齐齐哈尔北兴特殊钢股份限公司
二00三年度生产营计划考核指标
预算设定原
鉴北兴特钢历史记录参2003年预算考虑重点预算项目考核重点项目次项目采先报财务部批准支出办法
二考核办法
1 深蓝公司设计目标理制度部门进行考核季度考核次根考核结果深蓝公司设计〈薪酬体系方案〉核发部门奖金
2 定量考核指标面规定次考核指标目标理制度中设定项目考核
三资金预算
季度
二季度
三季度
四季度
合计
期初现金余额(万元)
0
0
0
0
销售回款(万元)
20475
22750
22750
22750
91000
减：现金支出
生产物资采购(万元)
10250
10250
10250
10250
41000
销售费(万元)
225
225
225
225
900
采购业务费(万元)
60
60
60
60
240
成品库存占（万元）
606667
606667
606667
606667
原材料库存占（万元）
1354
1354
1354
1354
理费（万元）
75325
75325
75325
75325
3013
财务费（万元）
145875
145875
145875
145875
5835
变动制造费（万元）
33414
33414
33414
33414
133656
税（万元）
144758
144758
144758
144758
579032
现金支出合计（万元）
2495665
2495665
2495665
2495665
998266
求低现金余额（万元）
1000
1000
1000
1000
需贷款
548165
320665
320665
320665
151016
基础信息
1． 理费 3013万元 (根标杆企业费出)
2． 销售费900万元(根标杆企业费出)
3． 财务费 5835万元(根企业负债情况出)
4． 原材料库存占 1354万元 (计算程见附表)
5． 成品库存占 606667万元 (成品跨库存容量2万吨计算)
6． 年资金周转2次
四公司生产营计划
钢种
产量（万吨）
吨钢价格(元)
计划销售收入
（万元）
轴承钢
10
3300
33000
合结钢
10
3200
32000
碳结钢
10
2600
26000
合计
30
91000
五分部门生产营计划
1 销售部
计划销售收入
钢种
产量（万吨）
吨钢价格(元)
计划销售收入
（万元）
轴承钢
10
3300
33000
合结钢
10
3200
32000
碳结钢
10
2600
26000
合计
30
91000
· 销售货款回收率：90
· 销售费预算：均吨30元年销售费总额900万元约占计划销售收入1费包括销售部门基工资奖金福利费
2 采购部
· 全年采购业务费：240万元
支付采购员差旅费部门办公通讯费物资卸车费
· 全年采购预算：41000万元
采购价格2003年通行市场价格控制
· 采购计划
采购项目
采购数量
原材料
(吨)
废钢
266826
生铁
62496
合金
（公斤）
高碳铬铁
2970122
低碳铬铁
390713
铝丸
144396
铝线
144396
高碳锰铁
2188242
中碳锰铁
585296
钼铁
2138
硅铁
1410990
硅钙线
1940
低钒
953
镍
987
辅助材料
（公斤）
电极
499968
活性石灰
15624000
萤石
312480
焦炭
624960
碳粉
3124800
渣罐
187488
吹氧
624960
保湿剂
312480
镁砂
1312416
镁碳砖
62496
镁砖
31248
高铝砖
2499840
黏土砖
156240
耐火粉
312480
耐火材料
2187360
保护渣
62496
结晶器制
6250
润滑油
6250
液压油
6250
保湿剂
312480
耐火材料
93744
轧辊
93744
润滑油
43747
捆线
781200
重油
1200
3 保供部
· 核定厂汽车运输吨公里运费
· 核定车辆年维修保养费
两项费作保供部预算
4 炼钢车间
季度考核：
· 计划产量完成情况
· 列项目均单耗
（1）炼钢单耗
燃料动力
考核科目
单耗
电
382
水
2244
氩气
050
氧气
27
压缩空气
36
发生炉煤气
042
氮气
190
蒸汽
6501
辅助材料
考核科目
单耗
电极
16
活性石灰
50
萤石
1
焦炭
2
碳粉
10
渣罐
06
吹氧
2
保湿剂
1
镁砂
42
镁碳砖
02
镁砖
01
高铝砖
8
黏土砖
05
耐火粉
1
（2）连铸单耗
燃料动力
考核科目
单耗
电
8
水
1132
氧气
3
氩气
016
压缩空气
35
乙炔
03
发生炉煤气
02
辅助材料
考核科目
单耗
耐火材料
7
保护渣
02
结晶器制
002
润滑油
002
液压油
002
保湿剂
1
5 轧钢车间
季度考核：
· 计划产量完成情况
· 列项目均单耗：
燃料动力
考核科目
单耗
发生炉煤气
134
电
45
水
35
氧气
03
乙炔
03
压缩空气
13
辅助材料
考核科目
单耗
耐火材料
03
轧辊
03
润滑油
014
捆线
25
6 公辅车间
考核制氧站首先确定制氧站消耗定额季度考核计划产量完成情况列项目均单耗
附表
原材料库存资金占计算表
原燃材料
年需量
日需量
单价(吨元)
济批量
定货间隔
全年定货次数
提前期
补充定货点
资金占
(万元)
废钢
266826
8312336
920
2408436
1448712
2215761
10
8312336
76473
生铁
62496
1946916
1270
3137179
805679
3984217
10
1946916
24726
高碳铬铁
297012
925271
5680
1616955
3495094
9184302
10
925271
5256
低碳铬铁
390714
1217178
7200
0520893
8559025
3750427
10
1217178
876
铝丸
144396
0449832
16500
020918
9300375
3451474
10
4498318
742
铝线
144396
0449832
19660
0191633
8520218
3767509
10
4498318
884
高碳锰铁
2188242
6816953
4510
1557559
4569662
7024589
10
6816953
3074
中碳锰铁
585294
1823346
7400
0628863
6897904
4653588
10
1823346
1349
钼铁
2136
0006654
81000
0011483
3451254
0930097
10
0066542
054
硅铁
141099
4395607
4300
1280893
5828058
5507839
10
4395607
1890
硅钙线
1938
0006037
11000
002968
9832112
0326481
10
0060374
007
低钒
0954
0002972
68000
0008375
5636265
0569526
10
002972
020
镍
099
0003084
73000
0008235
5339997
0601124
10
0030841
023
电极
499968
1557533
28210
0941357
120878
2655569
30
4672598
13181
活性石灰
15624
486729
120
255147
1048415
3061764
10
486729
584
萤石
31248
0973458
800
1397498
2871203
1117998
10
9734579
078
焦炭
62496
1946916
560
2362202
242661
1322833
10
1946916
109
碳粉
31248
9734579
600
510294
1048415
3061764
10
9734579
584
渣罐
187488
0584075
2500
0612353
209683
1530882
10
5840748
146
吹氧
62496
1946916
3500
0944881
9706438
3307083
10
1946916
681
保湿剂
31248
0973458
1030
1231622
2530407
1268571
10
9734579
100
镁砂
1312416
4088523
520
3552377
1737731
1847236
10
4088523
213
镁碳砖
62496
0194692
3000
0322738
331538
0968215
10
1946916
058
镁砖
31248
0097346
840
0431277
8860725
0362273
10
0973458
008
高铝砖
249984
7787664
1500
6454766
331538
9682149
10
7787664
1168
黏土砖
15624
0486729
830
0970157
3986437
080523
10
486729
040
耐火粉
31248
0973458
920
1303173
2677411
119892
10
9734579
090
耐火材料
218736
6814206
1700
2536417
7444498
4311909
10
6814206
1158
保护渣
62496
0194692
1030
0550798
5658161
0567322
10
1946916
020
结晶器制
6252
0019477
75000
0020416
2096428
1531176
10
0194766
146
润滑油
6252
0019477
6500
0069349
7121211
0450766
10
0194766
013
液压油
6252
0019477
1000
0176805
181556
0176805
10
0194766
002
保湿剂
31248
0973458
1500
1020588
209683
1530882
10
9734579
146
耐火材料
93744
0292037
1700
0525088
3596034
089265
10
2920374
050
轧辊
93744
0292037
9500
0222124
1521201
2110175
10
2920374
277
润滑油
43746
013628
6500
0183441
2692119
1192369
10
1362804
089
捆线
7812
2433645
2400
1275735
1048415
3061764
10
2433645
584
重油
1200
3738318
1200
10
2675
12
10
3738318
449
合计
135350
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二00三年度生产营计划考核指标
预算设定原
鉴北兴特钢历史记录参2003年预算考虑重点预算项目考核重点项目次项目采先报财务部批准支出办法
二考核办法
1 深蓝公司设计目标理制度部门进行考核季度考核次根考核结果深蓝公司设计〈薪酬体系方案〉核发部门奖金
2 定量考核指标面规定次考核指标目标理制度中设定项目考核
三资金预算
季度
二季度
三季度
四季度
合计
期初现金余额(万元)
0
0
0
0
销售回款(万元)
20475
22750
22750
22750
91000
减：现金支出
生产物资采购(万元)
10250
10250
10250
10250
41000
销售费(万元)
225
225
225
225
900
采购业务费(万元)
60
60
60
60
240
成品库存占（万元）
606667
606667
606667
606667
原材料库存占（万元）
1354
1354
1354
1354
理费（万元）
75325
75325
75325
75325
3013
财务费（万元）
145875
145875
145875
145875
5835
变动制造费（万元）
33414
33414
33414
33414
133656
税（万元）
144758
144758
144758
144758
579032
现金支出合计（万元）
2495665
2495665
2495665
2495665
998266
求低现金余额（万元）
1000
1000
1000
1000
需贷款
548165
320665
320665
320665
151016
基础信息
1． 理费 3013万元 (根标杆企业费出)
2． 销售费900万元(根标杆企业费出)
3． 财务费 5835万元(根企业负债情况出)
4． 原材料库存占 1354万元 (计算程见附表)
5． 成品库存占 606667万元 (成品跨库存容量2万吨计算)
6． 年资金周转2次
四公司生产营计划
钢种
产量（万吨）
吨钢价格(元)
计划销售收入
（万元）
轴承钢
10
3300
33000
合结钢
10
3200
32000
碳结钢
10
2600
26000
合计
30
91000
五分部门生产营计划
1 销售部
计划销售收入
钢种
产量（万吨）
吨钢价格(元)
计划销售收入
（万元）
轴承钢
10
3300
33000
合结钢
10
3200
32000
碳结钢
10
2600
26000
合计
30
91000
· 销售货款回收率：90
· 销售费预算：均吨30元年销售费总额900万元约占计划销售收入1费包括销售部门基工资奖金福利费
2 采购部
· 全年采购业务费：240万元
支付采购员差旅费部门办公通讯费物资卸车费
· 全年采购预算：41000万元
采购价格2003年通行市场价格控制
· 采购计划
采购项目
采购数量
原材料
(吨)
废钢
266826
生铁
62496
合金
（公斤）
高碳铬铁
2970122
低碳铬铁
390713
铝丸
144396
铝线
144396
高碳锰铁
2188242
中碳锰铁
585296
钼铁
2138
硅铁
1410990
硅钙线
1940
低钒
953
镍
987
辅助材料
（公斤）
电极
499968
活性石灰
15624000
萤石
312480
焦炭
624960
碳粉
3124800
渣罐
187488
吹氧
624960
保湿剂
312480
镁砂
1312416
镁碳砖
62496
镁砖
31248
高铝砖
2499840
黏土砖
156240
耐火粉
312480
耐火材料
2187360
保护渣
62496
结晶器制
6250
润滑油
6250
液压油
6250
保湿剂
312480
耐火材料
93744
轧辊
93744
润滑油
43747
捆线
781200
重油
1200
3 保供部
· 核定厂汽车运输吨公里运费
· 核定车辆年维修保养费
两项费作保供部预算
4 炼钢车间
季度考核：
· 计划产量完成情况
· 列项目均单耗
（1）炼钢单耗
燃料动力
考核科目
单耗
电
382
水
2244
氩气
050
氧气
27
压缩空气
36
发生炉煤气
042
氮气
190
蒸汽
6501
辅助材料
考核科目
单耗
电极
16
活性石灰
50
萤石
1
焦炭
2
碳粉
10
渣罐
06
吹氧
2
保湿剂
1
镁砂
42
镁碳砖
02
镁砖
01
高铝砖
8
黏土砖
05
耐火粉
1
（2）连铸单耗
燃料动力
考核科目
单耗
电
8
水
1132
氧气
3
氩气
016
压缩空气
35
乙炔
03
发生炉煤气
02
辅助材料
考核科目
单耗
耐火材料
7
保护渣
02
结晶器制
002
润滑油
002
液压油
002
保湿剂
1
5 轧钢车间
季度考核：
· 计划产量完成情况
· 列项目均单耗：
燃料动力
考核科目
单耗
发生炉煤气
134
电
45
水
35
氧气
03
乙炔
03
压缩空气
13
辅助材料
考核科目
单耗
耐火材料
03
轧辊
03
润滑油
014
捆线
25
6 公辅车间
考核制氧站首先确定制氧站消耗定额季度考核计划产量完成情况列项目均单耗
附表
原材料库存资金占计算表
原燃材料
年需量
日需量
单价(吨元)
济批量
定货间隔
全年定货次数
提前期
补充定货点
资金占
(万元)
废钢
266826
8312336
920
2408436
1448712
2215761
10
8312336
76473
生铁
62496
1946916
1270
3137179
805679
3984217
10
1946916
24726
高碳铬铁
297012
925271
5680
1616955
3495094
9184302
10
925271
5256
低碳铬铁
390714
1217178
7200
0520893
8559025
3750427
10
1217178
876
铝丸
144396
0449832
16500
020918
9300375
3451474
10
4498318
742
铝线
144396
0449832
19660
0191633
8520218
3767509
10
4498318
884
高碳锰铁
2188242
6816953
4510
1557559
4569662
7024589
10
6816953
3074
中碳锰铁
585294
1823346
7400
0628863
6897904
4653588
10
1823346
1349
钼铁
2136
0006654
81000
0011483
3451254
0930097
10
0066542
054
硅铁
141099
4395607
4300
1280893
5828058
5507839
10
4395607
1890
硅钙线
1938
0006037
11000
002968
9832112
0326481
10
0060374
007
低钒
0954
0002972
68000
0008375
5636265
0569526
10
002972
020
镍
099
0003084
73000
0008235
5339997
0601124
10
0030841
023
电极
499968
1557533
28210
0941357
120878
2655569
30
4672598
13181
活性石灰
15624
486729
120
255147
1048415
3061764
10
486729
584
萤石
31248
0973458
800
1397498
2871203
1117998
10
9734579
078
焦炭
62496
1946916
560
2362202
242661
1322833
10
1946916
109
碳粉
31248
9734579
600
510294
1048415
3061764
10
9734579
584
渣罐
187488
0584075
2500
0612353
209683
1530882
10
5840748
146
吹氧
62496
1946916
3500
0944881
9706438
3307083
10
1946916
681
保湿剂
31248
0973458
1030
1231622
2530407
1268571
10
9734579
100
镁砂
1312416
4088523
520
3552377
1737731
1847236
10
4088523
213
镁碳砖
62496
0194692
3000
0322738
331538
0968215
10
1946916
058
镁砖
31248
0097346
840
0431277
8860725
0362273
10
0973458
008
高铝砖
249984
7787664
1500
6454766
331538
9682149
10
7787664
1168
黏土砖
15624
0486729
830
0970157
3986437
080523
10
486729
040
耐火粉
31248
0973458
920
1303173
2677411
119892
10
9734579
090
耐火材料
218736
6814206
1700
2536417
7444498
4311909
10
6814206
1158
保护渣
62496
0194692
1030
0550798
5658161
0567322
10
1946916
020
结晶器制
6252
0019477
75000
0020416
2096428
1531176
10
0194766
146
润滑油
6252
0019477
6500
0069349
7121211
0450766
10
0194766
013
液压油
6252
0019477
1000
0176805
181556
0176805
10
0194766
002
保湿剂
31248
0973458
1500
1020588
209683
1530882
10
9734579
146
耐火材料
93744
0292037
1700
0525088
3596034
089265
10
2920374
050
轧辊
93744
0292037
9500
0222124
1521201
2110175
10
2920374
277
润滑油
43746
013628
6500
0183441
2692119
1192369
10
1362804
089
捆线
7812
2433645
2400
1275735
1048415
3061764
10
2433645
584
重油
1200
3738318
1200
10
2675
12
10
3738318
449
合计
135350
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