二F01 较损益表（营销业）
月 日 月 日
月份较
科 目
月
月
较月
年累计
金额
金额
金额
金额
销货收入
减： 销货退回折
销货净额
销货毛利
减： 营业费
薪 资
职工福利
保险费
差旅费
交际费
邮电费
水电费
修理费
折 旧
办公费
租金支出
税 金
杂 费
期营业净利
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
期税前净利
减：税
净利润
说明
核准： ： 制表：
说明：时两月损益资料列张报表便分析较
二F02 较损益表（制造业）
月 日 月 日
月份较
科 目
月
月
差 异
年累计
金额
金额
金额
金额
销货收入（A）
减：销货退回折（B）
销货净额（CAB）
100
100
100
100
减：变动成（D）
原物料（D1）
包装费（D2）
佣金（D3）
运费（D4）
边际贡献（ECD）
减：固定成（F）
直接工（F1）
薪资（F2）
职工福利（F3）
保险费（F4）
交际费（F5）
交通费（F6）
邮电费（F7）
水电费（F8）
税金支出
修理费（F9）
折旧（F10）
办公费（F11）
税金（F12）
杂费（F13）
期营业净利（GEF）
加：营业外收入（H）
投资收益
减：营业外支出（I）
期税前净利（JGHI）
减：税
净利润
说明：
核准： ： 制表：
二F04 理费预算表
年 度
项 目
前年度均数
预算数
备 注
固定费
01．薪资支出
02．间接工
03．租金支出
04．办公费
05．邮电费
06．水电瓦斯费
07．保险费
08．税金
09．折旧
10．伙食费
11．研究费
12．社保费
合 计
变动费
01．加班费
02．差旅费
03．运费
04．修理费
05．广告费
06．交际费
07．捐赠费
08．包装费
09．燃料费
10．呆账损失
11．职工福利
12．杂项购置
13．佣金支出
14．训练费
15．销货费
16．劳务费
17．间接材料
18．消耗品
19．医疗费
20．费
合 计
总 计
复核： 制表：
二F05 基准单位成分摊计算表
年 月份
品 名
产 量
（A）
单 位 分 摊 率
总 加 权 分 摊 率
材 料
（B）
工 缴
(C)
材 料
（DA×B）
工 缴
(EA×C)
说
明
()材料基准单位成
实际材料成： 元
基准单位材料成实际材料成÷总加权分摊率(D)
元÷ 元
(二)直接工基准单位成
实际直接工 元
基准单位直接工实际直接工÷总加权分摊率(E)
元÷ 元
(三)制造费基准单位成
实际制造费 元
基准单位制造费实际制造费÷总加权分摊率(E)
元÷ 元
注 1材料成料收发存月报表入
2工缴资料工缴汇总较表
核准： 复核： 制表：
二F06 总分类账
第 页
年
单
号数
摘
账页
方
贷方
贷
余 额
月
日
二F07 材料明细账
货号： 单位： 存放点： 第 页
年
单号数
摘
收 入
发 出
结 存
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
二F08 成明细表
单位：民币元 日期：
项 目
金 额
计
合 计
制产品销货成
直接材料
期初盘存
+期进料
+转 入
转 出
期末盘存
直接工
制造费
制造成
+期初制品盘存
+转 入
转 出
期末制品盘存
制成品成
+期初制成品盘存
+转 入
转 出
期末制品盘存
外购商品销货成
期初盘存
+期进货
+转 入
转 出
期末盘存
销货成合计
生产成总计
负责： 办会计： 办会计：
二F09 费明细表
年 月 日 年 月 日 单位：RMB元
项 目
摘
金 额
备 注
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二F01 较损益表（营销业）
月 日 月 日
月份较
科 目
月
月
较月
年累计
金额
金额
金额
金额
销货收入
减： 销货退回折
销货净额
销货毛利
减： 营业费
薪 资
职工福利
保险费
差旅费
交际费
邮电费
水电费
修理费
折 旧
办公费
租金支出
税 金
杂 费
期营业净利
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
期税前净利
减：税
净利润
说明
核准： ： 制表：
说明：时两月损益资料列张报表便分析较
二F02 较损益表（制造业）
月 日 月 日
月份较
科 目
月
月
差 异
年累计
金额
金额
金额
金额
销货收入（A）
减：销货退回折（B）
销货净额（CAB）
100
100
100
100
减：变动成（D）
原物料（D1）
包装费（D2）
佣金（D3）
运费（D4）
边际贡献（ECD）
减：固定成（F）
直接工（F1）
薪资（F2）
职工福利（F3）
保险费（F4）
交际费（F5）
交通费（F6）
邮电费（F7）
水电费（F8）
税金支出
修理费（F9）
折旧（F10）
办公费（F11）
税金（F12）
杂费（F13）
期营业净利（GEF）
加：营业外收入（H）
投资收益
减：营业外支出（I）
期税前净利（JGHI）
减：税
净利润
说明：
核准： ： 制表：
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年 度
项 目
前年度均数
预算数
备 注
固定费
01．薪资支出
02．间接工
03．租金支出
04．办公费
05．邮电费
06．水电瓦斯费
07．保险费
08．税金
09．折旧
10．伙食费
11．研究费
12．社保费
合 计
变动费
01．加班费
02．差旅费
03．运费
04．修理费
05．广告费
06．交际费
07．捐赠费
08．包装费
09．燃料费
10．呆账损失
11．职工福利
12．杂项购置
13．佣金支出
14．训练费
15．销货费
16．劳务费
17．间接材料
18．消耗品
19．医疗费
20．费
合 计
总 计
复核： 制表：
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年 月份
品 名
产 量
（A）
单 位 分 摊 率
总 加 权 分 摊 率
材 料
（B）
工 缴
(C)
材 料
（DA×B）
工 缴
(EA×C)
说
明
()材料基准单位成
实际材料成： 元
基准单位材料成实际材料成÷总加权分摊率(D)
元÷ 元
(二)直接工基准单位成
实际直接工 元
基准单位直接工实际直接工÷总加权分摊率(E)
元÷ 元
(三)制造费基准单位成
实际制造费 元
基准单位制造费实际制造费÷总加权分摊率(E)
元÷ 元
注 1材料成料收发存月报表入
2工缴资料工缴汇总较表
核准： 复核： 制表：
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年
单
号数
摘
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方
贷方
贷
余 额
月
日
二F07 材料明细账
货号： 单位： 存放点： 第 页
年
单号数
摘
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发 出
结 存
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
二F08 成明细表
单位：民币元 日期：
项 目
金 额
计
合 计
制产品销货成
直接材料
期初盘存
+期进料
+转 入
转 出
期末盘存
直接工
制造费
制造成
+期初制品盘存
+转 入
转 出
期末制品盘存
制成品成
+期初制成品盘存
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外购商品销货成
期初盘存
+期进货
+转 入
转 出
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销货成合计
生产成总计
负责： 办会计： 办会计：
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年 月 日 年 月 日 单位：RMB元
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