会计、财务管理-会计凭证纵表格


二E01 转账支票
总号：



分号：


附 件：
方科目
部门代号
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分






































































贷方科目
部门代号
摘
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分
























































核 准
财 务
会 计
填 制 单 位




办

办

复核
填制

说明：会计单位般转账传票


二E02 应付单 传票号码：
日 期：
会计科目

厂商名称

部 门

址

金 额

电 话

付
款
明
细
现 金

领款领章
公司章
领款签章
银行存款金额



开户银行

支票号码

期 日

总 理
复 核
出 纳
核 准

办






粘贴发票(收)处








说明：1．代传票性质
2．简化公司货款支付请款作业会计员直接请款单请款

二E03 票动态日报表
日期：
应

收

票


银行账号
前日结存
日存入
日兑现
日结存
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额













































库 存








合 计








应

付

票


银行账号
前日余额
日开出
日期
日余额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额













































库 存








合 计









复核： 制表：

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