工 作 事 项
关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总理
董事长
固定资产
购 置
5万元
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万
审核①
审核②
审批③
核准④
50万200万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万
审核①
审核②
审批③
核准④
10万50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
100万
审核①
审核②
审批③
100万300万
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万
审核①
审核②
审核③
审批④
外
审核①
审核②
审核③
审批④
属单位
款
50万
审核①
审批②
50万100万
审核①
核准③
审批②
100万
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元
审批①
审核②
1000元2000元
审核①
审核②
审批③
2000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务招费
400元
审核①
审核②
审批③
核准④
400元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元
审核①
审核②
审批③
核准④
3000元1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告
促销
费
报纸杂志POP广告等
5000元
审批①
审核②
核准③
5000元1万元
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视
广告
2万元
审批①
审核②
核准③
2万元10万元
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元30万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元
审批①
审核②
核准③
3000元5000元
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开 支
800元1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
外单位私款
审核①
核准③
审批②
说明:
表指……均含数
二 单项资金系指预算开支单项资金预算外开支审核核准相应规定办理审批超支部分占预算金额百分基础20(含)总理批准20董事长批准
三 审批权限分三类:
1 审核:指理部门领导该项开支合理性提出初步意见
2 审批:指关领导参考审核意见进行批准
3 核准:指级财务负责根财务理制度已审批支付款项单数量加核准备案
四 审批序:
先级级先定性审批集中标准先业务线行政线关部门报财务线(表中标号序)遇关员出差外授权代核代批事必须请关员追认
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