资金源运预算表
金额 民币元
月份
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合 计
期结余（A）
收
入
现金销货
应收票兑现
利息收入
合计（B）
支
出
应付票兑现
利息支出
薪 资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税 金
保险费
杂 费
合计（C）
期余出（DBC）
期结余（EA+D）
核准： 复核： 制表：
说明：1．年报性质
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期结余（A）
收
入
现金销货
应收票兑现
利息收入
合计（B）
支
出
应付票兑现
利息支出
薪 资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
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福利费
劳保费
税 金
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