资金来源运用比较表

资金源运较表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
项 目
实际数
预计数
较
增减数
实 际
累计数
金额

金额

金额

金额

金额

金额

金额

金额

期 初
现金结存








支









出
土房屋








机器设备








什项设备










收








入
现销收入








材料支出








预付定金








劳务收入








外协加工








款偿








退税收入








薪 资








制造费








票兑现








销售费








理费








财务收入








财务费








支出








收入












































计

















计








合 计








期末现金结存








资金剩余短缺








资 金 调 度
说 明 事 项



入


款


项
调度
象
期初金额
期入
期偿
期末金额
增减

业






长期
款





短期
款





贴现
款





信
款







抵押
款






银行
透支





私
款





计





合计





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