「实例」江西康怡置业-2009年企业管理手册-186页

江西康怡置业发展限公司营理手册




董事长致辞 005
前言 006
第编 集团公司理思路运作规范 007
发展指导思想 007
二核心营理理念 007
三核心营体定位 007
四工作目标 007
五营运作方案 007
第二编 企业文化理念 009
战略目标 009
二企业宗旨 009
三企业涵 010
四企业价值观 010
五企业营团队基工作守 010
六企业营导思想 011
七六理原 011
八理十六化 011
九运行理基素 014
十工作理念 014
十工作态度 014
十二团队相处原 014
十三员工精神成长定律 015
十四员工荣辱观 016
第三编 组织架构职分解 017
第章 组织架构图 017
第二章 职中心职责 018
综合运营服务中心 018
二财务运营中心 019
三综合运营成控制中心 019
四综合规划发展部 020
第三章 岗位说明书 021
第四编 年度营目标责书 049
第五编 企业制度汇编 060
第章 行政办公综合理制度 060
第节 行政办公理制度 060
工作笔记理制度 060
二公司源理制度 061
三公章理制度 062
四办公品理制度 064
五车辆理暂行规定 067
六图书理制度 070
七通讯费理制度 071
八食堂理制度 072
第二节 会议制度 075
第三节 文书理制度 077
公文处理制度 077
第四节 档案理制度 081
第二章 四基理办法 083
第三章 全面预算理制度 085
第四章 力资源理制度 090
第节 总 090
第二节 招聘理 090
第三节 培训理 091
第四节 职务免 092
第五节 晋升 092
第六节 离职理 093
第七节 离职移交 094
第八节 考勤理 094
第九节 薪酬福利理 097
第十节 员工奖惩理 100
第十节 员工绩效理（见表格） 101
附力资源表格 105115
第五章 合理制度 116
第节 济合理制度 116
第二节 劳动合理暂行规定 120
第三节 培训合理制度 125
第六章 招标采购理制度 128
第七章 成控制理制度 131
第八章 财务审计理制度 140
第节 会计核算求 140
第二节 货币资金理 141
第三节 财务盘点理 143
第四节 债权债务理 147
第五节 存货理 147
第六节 固定资产理 148
第七节 履约保证金理办法 149
第八节 成理 150
第九节 收入利润分配理 154
第十节 资金审批权限理 155
第十节 会计档案理 156
第十二节 部审计理 157
第六编工作流程汇编 159
第章 行政力资源理流程 159
第节 集团公司办公会议流程 159
第二节 员工入职流程 160
第三节 员工离职流程 161
第四节 员工请假流程 162
第五节 绩效考核流程 163
第六节 员工培训流程 164
第二章 合理流程 165
第节 合审批流程 165
第二节 合纠纷理流程 166
第三章 招标采购流程 167
第节 工程发包重材料设备采购流程 167
第四章 财务理流程 168
第节 固定资产理流程 169
第二节 费报销理流程 170
第三节 房款回笼流程 171
第四节 预算理流程 172
第五章 工程预决算理流程 174
第节 项目进度控制流程 175
第二节 工程项目理流程 176第三节 月进度工程款审批支付流程 176
第四节 工程项目质量控制流程 178
第五节 设计变更工程事处理流程 179
第六节 项目报建流程 180
第七节 项目开工前期工作流程 181
第八节 工程决算办理流程 182




董事长致辞

值<<江西康怡置业发展限公司营理手册>>付梓际谨表示衷心祝贺
手册凝聚营企业年心血思索汇集企业全体仁辛勤汗水智慧时企业进行改革丰硕成果结晶正谓甘苦寸心知众心知
沉舟侧畔千帆病树前头万木春
回首昔企业走峥嵘岁月心潮澎湃夜寐展未企业美前景更豪情满怀热血沸腾躬逢盛世拥天时利历市场济磨砺拥良机制已具雏型高素质专业化兄弟执行团队……切昭示：没成功理企业第三阶段发展目标三五战略实现指日
企业仁兄弟姐妹努力奋斗吧









前 言

思路决定出路企业成长发展逻辑起点理科学规范运作企业成功高效基石改革企业进步解放生产力提高企业营理员极积性创造性保证集团公司持续健康稳定高效发展必路期集团开始进行建立集团领导总理（营责专项营责）负责制实行科学规范目标理绩效考核完善强化激励约束机制造企业高素质专业化兄弟执行团队等容企业改革改革基础制定出营理手册希集团全体员工认真学该营理手册深刻解读改革涵明晰发展思路健全理机制提升执行水容应现行市场竞争环境真正做思路创新推动业务创新治理结构优化促进理规范稳健营塑造良品牌形象业绩持续发展保证企业员工利益享圆满实现集团第三阶段发展目标三五战略努力奋斗

















第篇 集团公司理思路运作规范

发展指导思想
立足发展高效务实规范理整合资源专业运营拓发展
紧扣行业市场发展需求整合利企业发展社会资源配行业专业技术健全营理运行体系规范企业营理行促进企业理计划效执行强化程踪理监督机制严格执行企业理考评制度推行行效企业运行激励约束机制创思利企业健康发展文化理念造稳健营企业兄弟执行团队营造谐创业团队工作氛围精心造企业良市场口碑塑造企业诚信营市场营品牌
二核心营理理念
牢固树立忠诚正直敬业负责心德勇创佳绩企业员工发展荣辱价值理念推行六营原（友善处发展愿价值存责担营力利益享）造专业化企业兄弟执行团队现阶段工作核心统企业团队营思想断强化企业理意识断规范企业理制度企业理者理行构建谐团队工作氛围断培育企业团队信心企业忠诚度促进企业团队独立思考问题工作力积极工作态度造企业团队亲情化创业发展格局
三核心营体定位
原(实效发展原实效讲双赢长效心愿)二条轴线(虚实进行机结合两条发展轴线虚战略实执行)三种模式(行投资营理运行模式资源配股份合作营理运行模式责承包营利润包干理运行模式)四项造(造企业营高效执行专业化兄弟核心团队造吻合企业阶段发展企业文化理念企业造成行业理营标准化运行企业
企业造成行业市场营品牌)
四工作目标
继续坚持2006年制定企业三五战略发展计划确定营性导方制定企业营性阶段目标计划重点包括容：提高技巧性控制营风险力建立提高项目营专业理团队素质明确执行员具体岗位职责工作权限全面细化达执行务指标规范企业理运行工作流程推行工作运行理考评制度保证营项目执行计划效落实
五营运作方案
（）总体求：明方定目标建制度统规范分务测成定岗位明求定薪酬明权限划责防风险建流程强理推机制求实现严考核守原讲诚信促发展
（二）前段时期工作思路概括讲：体两条轴线家企业套体系谓体家集团化运行企业谓两条轴线虚实两条营轴线进行技巧营保障企业营稳健切实做持续协调发展谓家企业现企业某部门通引进推行股份制合作营模式倾心造企业高效专业化执行兄弟团队降低投资运行营性风险提升企业专业化运营力市场竞争条件生命力谓套体系建立套完整企业运行理体系规范企业理行形成整体序联动专业化互动工作模式传播企业种独特营理念套促进发展企业文化
（三）规范部运作提高执行力级理者应切实认识身担负责坚持良职业操守坚持程序办事做动时准确集团理高层反馈业务领域贯彻集团战略情况具体工作实施程中遇问题工作建议切实辅助集团理高层根实际情况准确握运行风险科学调整工作思路配战略执行员断提高理效


2009年1月









第二编 企业文化理念

企业战略目标定位
围绕三五实现元化发展
代表统
意：理念思想形成统目标方保持致实现价值达成识行品德统标准制度执行肩进套完整理体系协作互动执行意识团结友工作氛围致执行思想心意工作牢记相互间份情义组建谐企业家庭
三代表
营发展三产业
综合旅游投资 矿产投资 农业开发投资
企业分三级理运行方案
集团 营公司 部门
三种模式营策略
营 合作 分包
三树三助理定位
树理威严 树理公正 树机制诚信
助发财 助员工成长 助企业发展
现阶段三营具体项目
鑫发 翰城 天建
五代表
2007年初——2011年底
定位第五年阶段营发展期限
造支精干企业团队
塑造全新企业品牌形象
二 企业宗旨
效益中心资市场导信誉生命
集团效益作检验营理唯标准围绕效益谈营理通科学理实现企业效益化
集团始终倡导思想招贤纳士发现培养开路通宽台层次激励计划企业持续健康发展企业文化建设提供理想发展空间工作环境报酬收入
面风云变幻市场集团通仔细分析国家宏观济形势市场需求情况时俱进贴市场断调整营思路社会创造财富客户创造价值员工搭建台集团诚信企业立业始终坚持言必信行必果做讲信讲道德讲责诚信开发企业
三 企业涵
倡导全体员工日常工作生活中诚相团结友爱关心互助营造亲情时形成学氛围造学型团队进步求员工工作时令行禁止雷厉风行快速高效完成务企业发展道路展现企业创造价值通企业发展实现身生价值生活追求
四 企业价值观
（）企业价值观：
企业尊重爱惜限度成长价值发挥创造提供切条件企业价值观涵外延教科书社会流行慨念认社会非仅指（学识专业技）财字相通理解社会财富创造者时应社会财富获者拥者字财相通创造财富时称
（二）企业团队价值观：
企字止组合开切便停止企业资种数量说体群体――团队团队成员间优势互补资源享肝胆相荣辱会形成合力达1+1 〉2效应
五企业营团队基工作守
（）坚定企业发展信念严格求思想行企业战略发展目标保持致
（二） 熟知企业理求严格遵守企业制定项规章理制度服组织安排听领导指挥确保完成企业交办项工作务
（三） 严格企业制定工作流程办事工作遇困难时做时集团汇报求助
（四） 企业里永远做尊重领导企业事紧密合作开展工作程中勤反思做断历练企业肩前进
（五） 始终牢记企业中岗位责积极动充满激情工作态度心力责做项职工作
（六） 永远说利企业发展利企业团结话做利企业营事始终牢记企业利益高切营宗旨
（七） 坚守坦诚做易友善理服工作气度齐心建企业事业发展家台进步提升企业团队凝聚力心力
（八） 企业运行程中做断学牢固树立起工作信心战胜困难勇气敢挑战新工作新务
（九） 良陋带进工作中消极话语萎靡情绪影响永远保持份积极健康心态认真工作
（十）始终坚守企业家团结信念努力企业部形成生动活泼谐互助氛围

六 企业营导思想
立足发展 高效务实
规范理 整合资源
专业运营 拓发展
企愿 创未
七 六理原
友善处发展愿价值存责担营力利益享
八 企业营十六化建设
()营目标利润化
利润企业长效营健康发展根保障企业营追求终极目标失利润企业便失生命力肌体根法生存企业营程中必须围绕利润谈营营目标实现利润化样确保企业健康良性长效发展
（二）市场营策略化
济寒流侵袭市场形势日益恶化房产市场更发生根性转变卖方市场转买方市场销售遭遇前未压力种市场利局势保障企业持续健康发展必须做理性面市场转变观念提升意识实行市场营策略化高超营策略迎接市场挑战抵御济寒流侵袭
（三）运行原合法化
法制化社会企业作国家社会公民遵纪守法企业营运行基准运行原合法化指方面企业身合法营遵纪守法方面企业合法权益受侵害时坚决利法律手段维护身权益确保切合法合情合理
（四）阶段目标具体化
企业发展战略宏观目标冰冻三尺非日寒宏观目标实现循序渐进程实施程中必须针宏观战略目标进行分解分阶段制定阶段性营目标宏观目标具体化详细化行化步步实施方确保企业长远战略目标逐步实现
（五）控制风险意识化
2008年济危机企业营者场生动影响深远课学会反思学会更加理性面市场时提醒营企业程中必须提升风险控制意识理性面市场时刻警醒身具备风险意识提前准备企业市场中走更远
（六）运营技巧艺术化
实更时候企业运营理门学问门艺术行业企业行业佼佼者少数家什会样？中差企业营理艺术水高低艺术水差创新性说运营技巧艺术化实质实现运营技巧创新
（七）规范理制度化
理规范企业营软实力正规部队游击队区仅仅体现装备更体现行军作战指挥理规范否果游击队具备规范完善理系统便逐渐具备正规军队抗实力企业发展样理规范实现集团作战理规范重体现制度化建设完善2009年企业实现集团化理确保企业运行畅理制度必须完善
（八）流程建设科学化
2009年企业数量增业务量增部门增企业企业间部门部门间理关系日趋复杂加强企业间部门间工作互动确保相互间衔接紧密沟通畅反馈时企业理流程建设必须实现科学化严谨化细致化
（九）事项执行明确化
事项执行明确化指达工作务事项时事项执行时间员目标效果等求必须明确化工作求严格落实具体时间具体员明确详细工作目标具体工作效果确保项工作务时质量完成
（十）岗位职责清晰化
集团理做条紊重点做分工明确岗位职责划分科学企业战略发展目标分解设立部门设置岗位根战略目标需针岗位进行岗位职责清晰化杜绝工作出现盲点造成扯皮推诿现象发生杜绝工作出现冗余重复造成力成浪费现象发生时岗位职责清晰化利保障企业力资源稳定时实现员换新员根岗位职责实现快速手会导致工作真空
（十）薪酬结构责化
2009年企业薪酬结构制定方案体现部公外部竞争外体现薪酬合理性提升员工工作积极性命感必须劳分配原结合工作岗位职责进行薪酬结构责化真正体现责权利三者统
（十二）业绩考核原化
业绩考核企业营理重手段必须严格执行业绩考核原化执行业绩考核程中明确原方法坚决杜绝形式化空洞化情化严格原进行考核公正公开公激励机制落实位
（十三）费概算合理化
济危机时代企业营风险日益加剧情况开源节流合理控制费日常理中显尤重进行费概算时候须体现刀刃原合理化利提高资金效率少钱办事情
（十四）推行机制透明化
企业推行机制必须企业全体员工间进行公开告知全体员工解机制时机制推行程中实现理公正公必须进行透明运作
（十五）诚信互动亲情化
日常工作中部门间员工间工作须真诚谐互动造亲情化企业团队真诚谐融洽工作氛围中工作容易形成企业团队心力认感够保持愉悦心情工作做事半功倍时企业团队保持稳定团结企业运行健康保障
（十六）建企业家庭化
激情工作快乐生活企业文化重容长期直强调理念希企业部形成学校部队舞台家庭工作氛围企业会进行更深层次股份制改革员工企业真正成家企业壮时员工富足生活
九运行理基素
技巧整合优质社会资源 合理配股份营模式
引进专业技术理 定位具体工作岗位职
达工作营目标务 明确企业营理原
规范企业营理制度 完善科学工作理流程
严格坚持工作务考评 执行阶段工作程检查
十工作理念
实现 频振 激情工作 快乐生活
倡导员工工作时听指挥服理融入团队紧密协作步调致努力通工作历练提高证明工作始终保持激情面困境坚韧拔企业发展壮职业进步中体验生活快乐


十工作态度
真诚坦荡 求真务实 信知 激情互动
齐心协力 觉动 信守原 遵循理
创收节支 高效运行 责担 廉洁奉公
价值存 恩威重 真情永系 心怀感恩
加强学 时俱进 健康快乐 创未
十二团队相处原
真诚友 坦诚 宽容度 相互帮助 友情关爱
相互支持 相互学 相互理解 相互尊重 珍惜相处
十三员工精神成长定律
（）员工精神
实心 实力 实干 实绩
倡导员工企业忠诚树立正确企业发展观成长观断学新知识接受新理念提高身专业技提升身文化素养工作时踏实肯干勤勤恳恳兢兢业业劳怨成绩作检验工作成效标准通成绩证明力价值
（二）员工成长三十条定律
1做事时量少说
2遇事第反应：找方法找口
3遭挫折时说声：太机会
4说消极话陷入消极情绪
5事先订立目标
6行动前预先做计划
7工作时间量做分秒做工作相关事情
8时零碎时间做零碎事情
9坚守时间观念
10写点日记太记忆
11时记录想灵感
12天出门镜子信微笑
13天反省次
14天坚持次运动
15开会前必须知道会议容提前做会议中事项计划安排
16事须保持微笑态度蔼
17心倾听断方话
18说话力感觉声音产生感染力磁场
19说话前先考虑方感觉说
20果帮助话做时表示感谢
21控制住作出辩护第反应
22训斥指责口吻说话
23天做件份外事
24方面天必须少做进步点点意识提高
25天班前5分钟做天工作梳理
26做计划款部分薪酬做定期存款
27学会节俭
28时常运头脑风暴利脑力激荡提升创新力
29恪守诚信
30坚守公正处事风格事情学会原谅

十四员工荣辱观
◆ 忠企业发展心工作荣背叛企业图谋轨耻
◆ 企业利益高切荣损公肥私耻
◆ 完成工作务荣未完成工作务强加理耻
◆ 团结互助尊重事荣侮辱挑逗寻求快乐耻
◆ 服级工作安排荣违背指令抵触反抗耻
◆ 吃苦耐劳挑战荣轻避重未赴先忧耻
◆ 虚心学开拓进取荣懒惰负学术耻
◆ 求真务实兢兢业业工作荣眼高手低耻
◆ 真诚理解宽容度荣肚鸡肠斤斤计较耻
◆ 企业创造价值求名利荣坐享成滥竽充数耻






第三篇 组织架构职分解
第章 组织架构图
股东会

助理

董事长

秘书


财务总监
常务副总



综合规划发展部
财务运营中心
综合运营成控制中心
综合运营服务中心
深圳克瑞迪特投资限公司

利万家商业限公司

南昌城建装饰限公司

江西佳
卓物业理限公司

江西天建房产
开发限公司

江西翰城旅游
投资发展限责公司

江西鑫发房产开发限
责公司
















第二章 职中心职责
综合运营服务中心
(）配合企业综合规划发展部汇合法务风险监控专员已成立新成立属企业（含股份合作企业）营负责做企业宏观战略决策根董事长制定企业宏观战略政策营理原制定相关股份合作营理协议
（二）负责集团行政理日常事务公文资料信息宣传保密工作协助集团领导搞集团部门间集团属公司间综合协调
（三）加强外联络社会资源库建设促进集团政府相关部门关系单位良关系
（四）推行企业理运行制度合理企业考评理制度绩效理运行方案促进集团项工作规范化理
（五）负责集团事理（员招聘培训）日常工作协助属公司营负责做公司岗位需员招聘工作（颁布招聘信息建立应聘员专业化问答题题库协招聘单位负责做面试笔试复试工作）办理聘员入职手续签订入职员劳动合（合应合法务风险监控专员沟通立足国家制定劳动法企业工风险意识相结合制定入职员劳动合范条款）做员登记储备工作
（六）规避企业营程中执行风险全面推行企业理制度规范化流程合理化程序表格化处事效率化考核真实化检查具体化协调性化理模式断规范完善时执行程中善发现理中正理行进行友善沟通断推行吻合运行理制度保障团队执行程中执行畅通规范
（七）负责编撰出企业员工须知手册负责集团网站高标准建设方面保障企业理运行透明度方面做企业发展气势宣传塑造品牌企业网站造品牌营企业新形象
（八）负责搭建企业团队化需求性学台组织利企业团队健康发展职专业岗位培训活动断增强企业团队专业综合素养培养企业团队健康营思想爱岗敬业工作激情营造家庭亲情化谐工作氛围保障企业营性执行团队稳定进保障企业健康发展
（九）配合集团财务运营中心做企业资产登记工作做企业资产档案建设理等完善严格执行办公品领手续理办法效控制务正常性营业开支
（十）负责集团属公司年度工作目标踪考核工作
（十）做集团勤卫生安保工作
二财务运营中心
（）负责组织执行国家关财法律法规方针政策制度保障集团属公司合法营限度维护股东全体员工利益
（二）负责集团属公司融资工作保证集团项目健康运行
（三）负责集团属分公司财务理财务运行预算理会计核算会计监督审计监察等方面工作根集团批准集团属公司运行计划方案做公司财务运行理统筹计划安排进步规范企业财务理运行制度明确公司财务运行理权限防止营程中职务犯罪属公司做月月检查半年审计集团领导提交检查审计报告集团财务审计应积极配合相关部门进行
（四）协助董事长进行资运营（收购兼重组等）活动尤做标项目赢利预测分析风险控制方案
（五）监督理集团属营运资金国家集团相关规定资金收入支付库存进行理保证资金安全
（六）时掌握集团属公司财务状况营成果资金变动情况
（七）配合集团综合运营成控制中心集团属公司项目综合运营成进行分析监控
（八）负责协调集团金融机构工商税务等政府部门联系
（九）负集团属公司财务保密责义务
（十）参集团投资务重营活动等方面决策方案制定工作参重济合协议研究审查参重济问题分析决策
（十）负责集团属公司财务员进行财务政策知识方面培训
三综合运营成控制中心
（）负责编制集团公司项目属公司编制项目程序项目成预算进行审核剔合理部分该阶段运行情况报集团审批集团批复项目启动负责建设全程实施踪监督控制限度节约成维护股东全体员工利益
（二）时掌握力机械台班价格信息种建筑材材价格信息资料建立述信息资料库直接供货网络负责工程建设程中根市场价格波动情况材料价格进行适合理调整
（三）严工程材料质量关次充调换品牌等行予严惩保障集团利益
（四）集团属公司拟投资项目进行风险评估撰写出风险评估报告供集团领导作决策
（五）收集整理集团业务关法律文件文书资料建立法律资料档案库
（六）负责营合起草集团属公司法律事务文件审核
（七）负责集团属公司项目成进行阶段审计结算审计考核项成控制指标
（八）负责集团法律顾问咨询机构政府相关部门工作联系沟通
四综合规划发展部
（）负责集团改革发展事宜代表董事长集团属公司建章立制属公司营负责签订年度营目标责书负责编撰集团营理手册
（二）年十月十月协助董事长集团属公司年度营目标执行情况运行制度进行评估合理调整制定出家企业年度营目标促进企业发展相关政策
（三）负责企业运营程中遇理事务性问题时咨询服务工作
该部门集团总部相松散机构行职权通属集团理运营监督执行组该组组长集团常务副总担集团财务总监财务运营中心理综合运营服务中心正副董事长助理六组成时日常工作综合运营服务中心副兼








第三章 岗位说明书
公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
董事长
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
集团
职务等级

岗位编码

直接级

次级级

属数

岗位说明
岗位命
制定实施集团属公司总体战略年度营计划建立健全集团属公司理体系组织结构负责集团重事安排重事务政策制定资金调配
工作容
职责明细


1掌握国家政策熟悉行业发展规律整合利企业发展社会关系资源结合企业营现状认真握企业发展方
2提升企业发展理念整合外部效资源掌控投资项目操作技巧注意投资风险防范规避决策风险国家法律法规进行稳健性发展决策定位
3理清整体营思路进行权衡利弊分析解读性生存理念学会舍营原做投资前期准备工作排投资风险障碍法律程序效推进
4制定宏观企业团队建设思路创思新企业性化理理念狠抓企业发展相关事项具体落实
5免集团项目属公司营责协分事项领导集团财务运营中心综合运营服务中心达公司工作务指标落实重事项执行求办员责解决协调企业发展程中（部外部）矛盾
6制定公司项目营理层次关系相关理求推行绩效考核执行办法
7协集团财务运营中心保障企业资金正常运行制定集团属公司岗位员薪酬
8听取分员工作汇报做某事项具体指导服务工作防范企业岗位员职务违法行必时聘请相关部门举报员工作情况进行合理审查

权限
职权限
1集团发展规划投资计划研究开发决策权
2重济合（重采购计划）决策权
3集团重营项目决策权
4部门费支出决策权
5事直接免权公司章程赋予权力




职资格
性：限
学历：科
职位工作年限：5年
专业：企业理类
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1极强敬业精神丰富企业理资运作验
2具出色领导理良行业营理念熟悉国外先进企业营模式
3力资源理财务理市场运作理知识丰富实际操作验
4具备远战略眼光果敢决策力具实效性
5作风严谨具健康体魄充沛精力强烈创业精神开拓意识极强团队组织力承受极工作压力
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑

考核点




1企业营战略目标制定
1工作态度
2客户满意度
3遵章守纪
4沟通力
5协调力








考
核
方
集团公司领导
编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
董事会
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220








公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
集团常务副总
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
集团
职务等级

岗位编码

直接级
集团董事长
次级级

直接属数

岗位说明
岗位命
协助集团董事长制定集团发展规划营目标持集团日常营理负责鑫发产景河星宫项目工程扫尾决算工作接受董事长授权代签订合负责集团总部财务审批
工作容
职责明细
1制定推行适合企业发展项规章理制度四基理原建立效理机制激励政策呈报董事长签署意见实施
2理程中执行员进行效沟通形成执行思想高度统认真贯彻企业项规章理制度严守企业项工作流程保障执行团队互动协作工作
3根集团发展计划求断强化执行员理意识提高办事工作效率规范执行操作行配合


集团属公司营负责属公司运作职部门进行监督理协助企业负责进步完善项规章理制度考评方案
4协助企业负责进行理理念创新营造性化谐工作氛围力争造支拥良职业道德素养专业运行力高效执行企业兄弟团队推行企业核心营文化理念树立企业员工正确道德价值观端正企业团队营健康思想
5董事长领导全面持集团技术理工作属公司提供开发营建设程中技术支持
6配合董事长做项目营决策工作保障鑫发公司正常运营景河星宫项目熟悉基础掌控开发项目营状况制定年度工作计划执行方案报董事长审批组织实施
7落实鑫发公司工作务完成情况协调部门工作关系指导部门工作方
8参工程造价概算结合市场情况根景河星宫项目工程质量相关求做项招投标工作认真审查份工程合签订监督合实施
9做鑫发公司财务审核工作严格控制费开支杜绝报乱报费现象发生
10严格控制鑫发公司资质证章理杜绝出现滥果
11项目施工执行员商讨成立<<促进项目竣工验收工作组>>保障鑫发公司景河星宫项目已售房源销售合利竣工验收
权限
职权限
1协助集团董事长集团营发展投资计划等参决策权
2董事长授权集团部门鑫发公司费支出审批权
3属部门目标完成情况考核权
4符合岗位求员工事调整权
5项目质量进度安全理审批权
6董事长授权资质证章审批权
7集团行政理制度审批权



职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：5年
专业：工商理
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1极强计划控制协调力表达力
2具出色领导理良行业营理念熟悉国外先进企业营模式
3较强综合分析力掌控全局力
4具备极强政策执行力体现实效性
5作风严谨精力充沛具极强团队组织协调力善沟通承受较工作压力
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑
考核点
1工作进度
2工作质量
3工程成控制
4安全理
5资料理
6员理
考
核
方
董事长
考核组


7工作态度
8客户满意度
9遵章守纪
10沟通力
11协调力


编制员
刘佳
审核员
陈彬
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220















公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
集团财务总监
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
集团
职务等级

岗位编码

直接级
董事长
次级级

属数

岗位说明
岗位命
负责集团公司财务理制度流程建设投融资业务
工作容
职责明细


1 协助董事长宏观层面组织领导集团财务资运营工作
2 监督集团财务运营中心组织执行国家关财法律法规方针政策制度保障集团属公司合法营维护股东权益
3 协助董事长参集团投资行资运营重济活动决策方案制定工作参重济合合作协议研究审查参重济问题分析决策
4 负责集团属公司项目融资工作保障集团属公司项目健康运行
5 负责金融信托投行等机构联系配合集团财务运营中心理处理税务工商等政府相关部门关系
6 负责制定集团财务理会计核算会计监督决算理审计监查库工作规章制度工作程序负责监督检察落实情况
7 负责集团属公司级财务员进行财务政策资运营方面知识培训断提升业务素质

权限
职权限
1辖部门工作计划完成情况具监督检查考核权
2辖部门员工免建议权
3公司重营计划重济合作合具参决策权
4公司财务资金具参决策权
5违反财纪律符合财务制度费开支权拒付







职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：金融学济学
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1接受金融学理学战略理组织变革理济法房产开发等方面专业训练
2工作验求：具丰富财务理资金筹划资运营验良口头书面表达力
3具较全面财会专业理知识现代企业理知识熟悉财法律法规制度
4熟悉财务相关法律法规投资企业财务制度流程熟悉税法政策营运分析成控制
5具备高度责感严谨工作态度良职业道德
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时


工作具：办公桌电脑
考核点
1 完成集团达融资指标
2 完善集团财务理会计核算决算理审计监查库工作规章制度工作程序
3 负责监督检查集团财务运营中心项工作
4工作态度
5客户满意度
6遵章守纪
7沟通力
8协调力





考
核
方
董事长考核组

编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090220
批准日期
090220













公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
董事长助理
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
集团
职务等级

岗位编码

直接级
董事长
次级级

属数

岗位说明
岗位命
负责集团公司董事长项事件传达做董事长服务工作
工作容
职责明细


1董事长做电接听函件收发客接信息收集资料档案保等事务性工作
2董事长安排天工作日程工作备忘
3负责接收集团部门集团属公司呈报董事长类公文报表负责董事长意见反馈关部门公司
4集团会议决定事项布置工作进行检查督办时董事长汇报
5董事会会议股东会会议做项筹备工作
6做专题调研工作董事长提供决策咨询服务
7完成董事长集团领导交办工作


责权
责权范围
1部日常工作具建议权
2种文件讲话资料保密权
3行董事长交办事宜赋予权力
4受集团公司委托集团部执行部门属公司考核权










职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：济理文秘类专业
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1全面领会工作指令工作求
2思维敏捷较强语言表达力公关系力够方体接宾
3独立进行专题调查撰写调查报告
4熟练操作微机
5熟练现代办公设备进行简单维护
6具定英语水

工作条件
工作环境：办公室


工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑文件柜干
考核点
1董事长日程安排
2时情报董事长董事长意见时反馈集团部门属公司
3工作态度
4客户满意度
5遵章守纪
6沟通力
7协调力






考
核
方
董事长
考核组



编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220











公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
董事长秘书
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
集团
职务等级

岗位编码

直接级
董事长
次级级

属数

岗位说明
岗位命
负责集团公司董事长集团公司相关文字处理工作企业文化建设文稿撰写工作
工作容
职责明细


1求时间完成月季年度集团工作总结工作计划起草
2求起草董事长工作报告董事长整理讲话稿文章等
3参加指定集团会议相关工作会议做记录记录全面准确争议问题双方观点记清楚根会议求需时整理会议纪时发档
4会议决定事项布置工作进行检查督办时董事长常务副总汇报
5负责集团事记登录档
6参企业文化建设工作编写相应文稿
7完成董事长集团领导交办工作

责权
责权范围
1部日常工作具建议权
2种文件讲话资料保密权
3行董事长集团领导交办事宜赋予权力










职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：济理文秘类专业
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1全面领会工作指令工作求
2撰写工作计划总结报告指示会议纪发言稿等
3思维敏捷较强语言表达力公关系力够方体接宾
4独立进行专题调查撰写调查报告
5熟练操作微机
6熟练现代办公设备进行简单维护
7具定英语水

工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时


工作具：办公桌电脑文件柜干
考核点
1月季年度集团工作总结工作计划起草
2起草董事长工作报告整理董事长讲话稿文章等
3做会议记录
4撰写调查报告
5工作态度
6客户满意度
7遵章守纪
8沟通力
9协调力





考
核
方
董事长
考核组



编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220













公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
集团财务运营中心理
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
财务运营中心
职务等级

岗位编码

直接级
集团常务副总
集团财务总监
次级级
董事长
属数

岗位说明
岗位命
持集团财务运营中心属公司财务理财务运行预算理会计核算会计监督审计监察等方面工作部控制工作监督理集团属公司营运资金保证资金安全完成企业财务计划
工作容
职责明细


1 全面持财务运营中心日常工作
2协助财务总监负责组织执行国家关财法律法规方针政策制度保障集团属公司合法营限度维护股东全体员工利益
3负责集团属公司财务理财务运行预算理会计核算会计监督审计监察等方面工作根集团批准集团属公司运行计划方案做公司财务运行理统筹计划安排进步规范企业财务理运行制度明确公司财务运行理权限防止营程中职务犯罪属公司做月月检查半年审计集团领导提交检查审计报告集团财务审计应积极配合相关部门进行
4监督理集团属公司营运资金国家集团相关规定资金收入支付库存进行理保证资金安全
5时掌握集团属公司财务状况营成果资金变动情况
6配合集团综合运营成控制中心集团属公司项目综合运营成进行分析监控
7制定财务制度财务运营中心岗位职责项财务会计工作定期研究布置检查总结断改进完善
8参拟订集团营决策审查集团关济方案济效益组织协调集团部门制定计划监督检查计划济合执行情况开展济活动分析挖掘节约潜力提高集团济效益
9负责集团费报销审核报销费均需通审核方办理报销时准确审核种财务报表呈报董事长集团常务副总集团财务总监
10月编写项费开支情况分析报告财务角度集团定时期营活动进行总结分析提出改进办法集团决策提供正确监督关财会员做销售款回收工作保证资金良性循环
11负责指导监督财务运营中心岗位财务核算工作组织业务培训学负责财务员考核
权限
职权限
1辖部门工作计划完成情况具监督检查考核权
2辖部门员工免建议权
3公司重营计划重济合作合具参决策权
4公司财务资金具参决策权
5违反财纪律符合财务制度费开支权拒付

职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：会计
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1接受理学战略理组织变革理力资源理济法房产开发等方面培训
2工作验求：具丰富财务理资金筹划验良口头书面表达力
3具较全面财会专业理知识现代企业理知识熟悉财法律法规制度
4熟悉财务相关法律法规投资进出口贸易企业财务制度流程熟悉税法政策营运分析成控制成核算
5具备高度责感严谨工作态度良职业道德


工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑
考核点
1成费开支突破年度预算
2会计核算出现重失误会计报表时报关单位
3调配公司项资金
4工作态度
5客户满意度
6遵章守纪
7沟通力
8协调力





考
核
方
常务副总
财务总监
考核组

编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220







公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
财务运营中心会计
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
财务运营中心
职务等级

岗位编码

直接级
财务运营中心
理
次级级
集团财务总监
属数

岗位说明
岗位命
分析研究会计数准备财务报告理层提供财务信息
工作容
职责明细


1负责集团日常财务核算决算工作时编制会计证会计报表财务工作计划总结报告时登记账簿月汇总集团属公司财务报表
2执行国家财法规遵守集团财务运营中心规章制度保守集团机密
3审核集团项财务收支货币资金结算事项
4时申报种纳税申报表法纳税
5负责监督理集团资产记录资产增减情况财产清查检查集团债权债务进行债权债务清理
6 审核集团资投入回收投资损益接受投资单位进行稽查
7 负责组织集团月度年度资金收支利润预算利润决算分析报告
8 完成部门理财务总监交办工作

权限
职权限
1权求单位关部门员认真执行国家批准计划预算遵守国家财政纪律财务会计制度违反会计员权拒绝付款拒绝报销拒绝执行单位领导报告弄虚作假营私舞弊欺骗级等违法乱纪行会计员必须坚持拒绝执行单位领导级机财政部门报告
2权参单位编制计划制定定额签订济合参加关生产营理会议领导关部门级提出关财务开支育财务相关方面问题意见认真考虑合理意见加采纳
3权监督检查单位关部门财务收支资金财务保收发计量检验等情况






职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：5年
专业：会计
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1精通国家财税法律规范财务核算财务理财务分析财务预测等财务制度业务
2熟悉国家会计法规解税务法规相关税收政策
3熟悉银行业务报税流程
4良口头书面表达力
5熟练应财务软件办公软件
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑

考核点
1 会计报表编制时性准确性
2 会计档案理规范程度
3 登记账簿工作时正确性
4 填制记账证工作时正确性
5 确保原始单合法效性
6工作态度
7客户满意度
8遵章守纪
9沟通力
10协调力

考
核
方
财务运营中心理
考核组
编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220

















公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
财务运营中心出纳
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
财务运营中心
职务等级

岗位编码

直接级
财务运营中心
理
次级级
集团财务总监
属数

岗位说明
岗位命
做货币资金应收应付票税款收付记账结账工作
工作容
职责明细


1严格国家关现金理银行结算制度规定根审核误容真实合法金额准确附件齐全报销请款证办理款项收付手续全付款更先付款补手续收付款记账证签章加盖收讫付讫戳记
2根公司合协议规定日常支出房租水电理费通讯费保险费等进行支付超出合协议规定金额时间请示集团领导批准支付
3严格控制签发空白支票特殊情况确需签发填写金额转账支票时必须财务运营中心理批准关规定办理空白支票交单位签发填写错误支票必须加盖作废戳记存根保存支票遗失时立银行办理挂失手续时掌握银行存款余额准签发空头支票准银行帐号出租出单位办理结算
4逐笔序时登记现金银行存款日记账做日清月结现金账面余额实际库存现金核相符白条抵充现金更意挪现金银行存款账面余额银行账单核月末编制银行存款余额调节表未达账款时查询处理现金银行存款收付结存天集团规定求报表进行登记反映款项详细收支情况途接受级部门财务部门监督现金盘点
5现金种价证券确保安全完整缺短缺负赔偿责保守保险柜密码秘密保钥匙意交
6保印鉴章空白支票价证券空白收必须妥善保严格规定途空白收应专设登记簿进行登记认真办理领注销手续
7严格执行公司财务制度保守公司机密
8完成部门集团领导交办工作
权限
职权限
1权拒付符规范报账证

职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：5年
专业：会计
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1熟悉国家财务政策会计法规解税务法规相关税收政策
2熟悉银行结算业务报税流程
3良口头书面表达力
4熟练财务软件办公软件

工作条件
工作环境：办公室


工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑
考核点
1 现金收付证编制准确合格
2 登记现金银行存款日记账时性准确性
3 保证现金价证券重空白证安全理
4 确保办理银行存款汇款划款等银行结算业务准确误
5 会计银行账准确性
6工作态度
7客户满意度
8遵章守纪
9沟通力
10协调力

考
核
方
财务运营中心理
考核组
编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220










公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
综合运营服务中心
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
综合运营服务
中心
职务等级

岗位编码

直接级
集团常务副总
次级级
董事长
属数

岗位说明
岗位命
企业战略发展规划年度营计划组织制定年度行政工作计划力资源工作计划政府关部门企业职部门沟通负责建立良关系负责公司外事接工作重点项目公关工作
工作容
职责明细


1持集团综合运营服务中心工作
2负责集团外事接政领导政府相关部门领导建立广泛良关系建立集团社会资源网集团战略目标服务
3协助董事长集团领导接重贵宾处理重外部事务
4完成董事长集团领导交办务
权限
职权限
1受集团公司委托集团部职部门属公司考核权
2部门相关行政费审核权
3辖部门工作计划完成情况具监督检查考核权
4部门员考核权利事建议权
5董事长授权集团员工招聘辞退调职调薪等事理具执行权











职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：5年
专业：企业理
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1受现代力资源理技劳动法规财务会计知识理力开发等方面培训
2工作验求：5年行政理力资源理相关工作验
3熟练办公软件相关事理软件
4性格开朗律性强工作敬业细致强烈集体认感团队合作精神
5具备高度责感严谨工作态度良职业道德
工作条件
工作环境：办公室


工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑
考核点
1 建立集团社会资源网
2 行政费控制年度预算
3行政固定资产完
4年度员工考核覆盖面达100
5年度培训计划完成率达100
6企业文化建设新进展
7工作态度
8客户满意度
9遵章守纪
10沟通力
11协调力


考
核
方
集团常务副总
考核组
编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220











公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
综合运营服务中心副
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
综合运营服务
中心
职务等级

岗位编码

直接级
综合运营中心

次级级
集团常务副总
属数

岗位说明
岗位命
企业战略发展规划年度营计划组织制定年度行政工作计划力资源工作计划政府关部门企业职部门沟通企业职部门提供勤保障服务企业年度营业务理序开展提供力资源方面保障支持
工作容
职责明细


1组织草拟执行公司相关规章制度协助集团领导协调集团部门属公司工作督促部门属公司执行集团计划决议处理集团呈发类函件（集团董事长外）
2根集团制定开发建设销售物业重决策组织相关员做部宣传策划建立良企业文化保护企业形资产形资产
3负责集团部行政理日常事物公文资料信息宣传保密公章保等工作严格控制行政办公费支出办公财产理
4协助部门制定部门岗位职责类规章实施细
5参制定集团力资源战略规划重事决策提供建议信息支持
6做员工招聘理职位理劳动合理部门部理等工作协助属公司营责做公司岗位需员招聘工作
7负责指导理监督关部门业务工作改善工作质量服务态度做集团总部员绩效考核奖惩工作时做属公司营责绩效考核
8．制定薪酬政策晋升政策组织提薪评审晋升评审制定公司福利政策办理社会保障福利
9负责搭建企业团队专业化需求性学台组织员工岗前职培训协助办理培训进修手续断增强企业团队专业综合素质
10兼集团理运营监督组日常工作
11完成级领导交办事项
权限
职权限
1受集团公司委托集团部职部门属公司考核权
2部门相关行政费审核权
3辖部门工作计划完成情况具监督检查考核权
4辖部门员工免建议权
5董事长授权公司全体员工招聘辞退调职调薪等事理具执行权



职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：5年
专业：企业理
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1受现代力资源理技劳动法规财务会计知识理力开发等方面培训
2工作验求：5年行政理力资源理相关工作验
3熟练办公软件相关事理软件
4性格开朗律性强工作敬业细致强烈集体认感团队合作精神
5具备高度责感严谨工作态度良职业道德
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑

考核点
1行政费控制年度预算
2行政固定资产完
3年度员工考核覆盖面达100
4年度岗前培训岗培训全年少6次完成率达100
5企业文化建设（全年组织文体活动少6次）
6考核位
7工作态度
8客户满意度
9遵章守纪
10沟通力
11协调力




考
核
方
集团常务副总
考核组
编制员
谢建
审核员
谢建
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220













公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
企业文化建设
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
综合运营服务
中心
职务等级

岗位编码

直接级
综合运营中心
副
次级级
集团常务副总
属数

岗位说明
岗位命
负责集团企业文化外宣传事务网站建设工作
工作容
职责明细


1集团企业文化建设事宜
2董事长关企业发展建设思想战略进行深刻领会运种方式进行时解读宣传
3负责集团网站建设力争集团网站造成社会定知名度影响力企业网站时负责指导集团属公司网站建设
4负责类新闻媒体关系求媒体编辑记者广交朋友解集团关注集团支持集团社会宣传集团
5负责营造积极企业文化氛围
6负责公司企业文化活动策划实施效果评估做活动宣传
7负责公司部门相关文稿起草撰写断加强业务知识学提高新闻写作力
8完成综合运营服务中心负责集团领导交办工作
权限
职权限
1企业文化建设建议权职工作执行权
2企业网站建设建议权执行权












职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：5年
专业：企业理
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1良活动组织力沟通力突出写作力
2形象亲力强热爱企业文化工作
3中文新闻专业企业文化工作验者优先考虑
4科学历
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑

考核点
1 董事长企业发展战略相关精神分解工作宣传工作
2董事长品牌宣传工作
3企业文化建设工作（企业文化宣传工作企业文化活动安排工作）
4企业网站建设工作
5文稿优美度时性
6工作态度
7客户满意度
8遵章守纪
9沟通力
10协调力

考
核
方
集团常务副总
综合运营服务中心
副
考核组

编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220















公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
集团综合运营成控制中心副
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
综合运营成控制中心
职务等级

岗位编码

直接级
集团常务副总
次级级
董事长
属数

岗位说明
岗位命
集团综合运营成控制工作负领导组织责负责集团公司工程成质量控制
工作容
职责明细


1持综合运营成控制中心日常工作
2编制集团项目成预算集团属公司报类成预算进行审核提交审核报告进行踪监督
3负责成控制
4成进行分析检查集团领导提出成考核建议
5研究成控制措施断进行改进
6集团领导提出关改进财务系统运转建议
7监督中心专职市场造价信息咨询专员合法务风险监控专员工作工作予考核
8兼鑫发公司合预算部理
9继续完成景河星宫项目建设
10月报景河星宫项目建设相关事项报批准时作考核
11完成集团领导交办工作
责权
责权范围
1成进行检查考核权力
2违反成治理制度行程序制度提请处罚权力
3求相关员配合工作权力
4部门员考核权利事建议权








职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：财务审计会计等
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1熟悉会计操作核算流程治理熟悉相关账务处理方法
2熟悉制定种财务报表
3具备较强洞察力思维条理清楚细致善独立思考做出综合分析
4具备较强际关系力协作精神
5具备定预算治理财务诊断力
6具备时间治理技
7熟悉企业产品制造流程
8具良口头书面表达力
9具备熟练运财务软件力
10熟悉国家财法律法规税收政策
11


熟悉企业项规章制度
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑文件柜干
考核点
1编制项目成预算准确性（偏差±3特殊客观情况偏差度酌情放宽）
2属公司项目成审核准确性时性
3项目材料质量否合格价格否合理
4相关法律合事件处理合法性相关法律合保完整性
5属员理
6工作态度
7客户满意度
8遵章守纪
9沟通力
10协调力



考
核
方
常务副总
考核组

编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220






公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
合法务风险监控专员
文件类型
岗位说明书
文件编号

基资料
属部门
综合运营成控制中心
职务等级

岗位编码

直接级
中心副
次级级
集团常务副总
属数

岗位说明
岗位命
规范集团公司营理行促进集团公司建立健全部控制制度提高财务信息质量保障集团公司资产保值增值提高济效益公司营决策业务活动提供法律意见善运法律知识维护集团合法权益

工作容
职责明细
1运法律规范集团属公司开展项工作维护集团合法权益受侵犯
2参起草审核集团属公司重合协议法律文件
3法律咨询接相关法律法规政策收集宣传
5售楼部合样进行审核定期抽查
6合外发文字类证明负责
7合理容审核工作审核合签署意见
8部控制制度建立健全程度实际执行效果检查测评
9集团公司属公司营责专项营责年度业绩济责考核兑现审计
10集团公司属公司营责离济责审计
11类合协议合法性履行情况审查
12企业营理水集团公司持续发展力评价提出改进理提高效益建议
13办理集团领导交办关合理事项
权限
职权限
1合审查权
2求关单位时提供财务计划预算决算会计报表关文件资料
3查阅权：检查审计单位证账表资金财产查阅关文件资料
4参加财务会议关业务会议
5阻挠妨碍审计工作拒绝提供关资料委派批准采取必时措施提出追究关员责建议
6正进行严重损害集团公司利益违反财法规行提请委派意作出时制止决定




职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：法律审计
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等
基技素质：
1受项相关法律知识房产知识培训
2具法律职业资格证书律师执业资格证书
3正直处事公善解意运法律生实际验合情合理合法处理项问题做项工作
4工作责心事业心阅历实践工作验公检司法部门工作尤佳
5熟悉国家财务税务政策关法律法规熟悉税务银行工作流程集团部门业务情况全面掌握济统计审计等专业知识

工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑文件柜干
考核点
1合审核误
2法律事务档案理
3季度次员工普法工作（分部门进行）
4审计工作计划
5营成果审计
6财务收支审计
7制度建设合法性
8工作态度
9客户满意度
10遵章守纪
11沟通力
12协调力








考
核
方
常务副总
综合运营成控制中心负责
考核组
编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220









公司名称
江西康怡置业发展限公司
岗位名称
专职市场造价信息咨询专员
文件类型
岗位说明书
文件编号


基资料
属部门
综合运营成控制中心
职务等级

岗位编码

直接级
中心副
次级级
集团常务副总
属数

岗位说明
岗位命
负责集团项目需建设材料询价调价建立信息资料库等工作
工作容
职责明细
1时掌握力机械台班价格信息种建筑材材价格建立述信息资料库
2价格优惠信优良前提批材料供应商建立良合作关系建立起直接供货网络
3工程建设程中根市场价格波动情况材料价格进行适合理调整
4严工程材料质量关次充调换品牌行予严惩保障集团利益
5完成部门集团领导交办工作
权限
职权限
1种材料价格审核权
2市场原造成材料价格波动调整建议权











职资格
性：限
学历：专
职位工作年限：3年
专业：
外语：般
计算机操作水：Office办公软件等


基技素质：
1培训历：受房产建筑知识培训
2正直处事公敢坚持原
3工作责心事业心阅历实践工作验
4熟悉工程建设般规律
工作条件
工作环境：办公室
工作时间：周40时
工作具：办公桌电脑文件柜干
考核点
1保证集团工程项目材料价廉物美
2工作态度
3客户满意度
4遵章守纪
5沟通力
6协调力






考
核
方
常务副总
部门总监
考核组
编制员
谢建
审核员
刘佳
批准员
陈彬
编制日期
090203
审核日期
090210
批准日期
090220









第四篇 年度营目标责书

公司 2009 年年度营目标责书 （A版）

确保集团总部达属公司年度营目标实现　集团总部（简称甲方）授权
公司目标责 （简称乙方）负责该公司营理责权利等原双方协商致基础签订2009年度营目标责书明确双方责权利义务责书签字甲乙双方具法律约束力甲乙双方应遵守
目
建立集团领导总理（营目标责专项营目标责）负责制推行企业三树三助理政策四基定位成控制办法六理执行原集团属公司营目标责考核体系充分调动属公司营理员积极性创造性时加强集团属公司效监控推动属公司整集团营理工作逐步理性科学精细规范方发展增强属公司理层责意识营理力造支高素质专业化兄弟执行团队实现集团第三阶段发展目标三五战略奠定坚实基础
二治理模式
（）乙方 公司（简称公司该公司）目标责集团授权范围公司行营治理权公司营业绩承担责
（二）乙方甲方整体治理框架治理制度公司进行治理接受甲方监督检查指导
（三)甲方责书约定年度目标该公司进行检查考核甲方相关绩效考核办法规定目标责进行奖励处罚
（四）公司财务部接受甲方财务运营中心垂直领导甲方财务运营中心乙方营治理活动服务时行监督核算等相关职
三 2009 年年度考核期间： 年 月 日 年12月31日
四甲方权利义务
（）甲方必须乙方营程活动提供必资金设备勤等方面支持保障
（二）甲方必须双方商定工资标准方式月乙方支付基工资（具体标准方式等见）
（三）甲方权乙方营理活动程进行检查监督提出改进意见
（四）甲方权乙方生产营活动出现失控重失误乙方效解决办法时修订责书关条款决定终止责书执行
（五）乙方连续
月未完成相关业绩指标甲方权乙方提出警告
（六）乙方连续 月未完成相关业绩指标甲方权终止责书
（七）甲方权乙方营业绩进行定期审计考核
五乙方权利义务
（）乙方应严格遵守国家项法律法规甲方制订项理规定
（二）乙方应计划年度完成列营理指标目标事项：













（三）乙方应双方签字生效 天甲方提供具体操作测量实现时间性目标实施详细计划获甲方批准作乙方进行绩效考评监督控制
（四）乙方收入乙方收入部分构成：1年薪标准 万元中月发放 元余款分10203040例季度考评合格予发放2年终奖励乙方超额完成业绩指标工作特出色甲方年薪1030乙方进行奖励3

甲乙双方约定奖励事项奖励标准：
（五）乙方必须定期定期甲方求报送（提交）营活动关项文件资料包括：
1年度月度等项工作计划执行情况分析报告
2种财务报表
3甲方求提供文件资料
4考核月未完成业绩指标时乙方必须甲方说明未完成业绩原出改进措施
（六）乙方享公司生产营理员指挥权
（七）乙方享公司中层普通员工辞退决定权
（八）乙方拥采购规模定价产品销售定价等建议权项建议须书面分析报告报甲方核准方执行
（九）乙方目标营期必须完成甲方规定相关营理指标目标事项接受甲方监督考核考核容方式甲方相关考核体系执行
六考核
（）目标考核操作：详见甲方绩效考核办法
（二）营目标实际完成额甲方财务运营中心审定数准
（三)工资发放标准办法见五乙方权利义务（四）款

七
（）责书签订 天乙方甲方缴纳 万元职务保证金该职务保证金乙方业绩指标完成情况挂钩乙方业绩指标完成情况甲方均会予扣减外甲方承诺20标准乙方支付该职务保证金年固定收益（年固定收益应调税甲方代缴代扣）第次支付时间2010年年底支付时间届时行确定乙方工作力法完成业绩指标甲方责书规定终止责书执行时甲方先乙方述20标准应年固定收益次性支付乙方然六月月六分例乙方该职务保证金(笔金时甲方次性乙方支付该职务保证金半年利息标准银行年期存款利息利息应调税甲方代缴代扣)
双方约定：乙方重违纪行公司辞退享受述20年固定收益参述办法执行乙方存意识侵占损害甲方利益行（贪污受贿等）享受20年固定收益时甲方法调查核实清楚甲方权先扣甲方损失乙方退剩余职务保证金
（二）责书相关容分甲方综合服务运营中心财务运营中心综合运营成控制中心负责解释修订
（三）责书甲乙双方签署生效双方具法律约束力
（四）责书式六份甲方乙方甲方综合服务运营中心财务运营中心综合运营成控制中心乙方属公司持份









甲方（公章）： 乙方（签字）：
法定代表授权委托（签字）：





日期： 年 月 日 日期： 年 月 日








公司 2009 年度专项目标责书（B版）

确保集团总部达公司年度营目标实现 公司目标责______（简称甲方）授权 （简称乙方）专项目标责负责公司 部营理责权利等原双方协商致基础签订2009年度专项目标责书明确双方责权利义务责书签字甲乙双方具法律约束力甲乙双方应遵守

目
建立集团领导总理（营目标责专项营目标责）负责制推行企业三树三助理政策四基定位成控制办法六理执行原集团属公司营目标责考核体系充分调动属公司营理员积极性创造性时加强集团属公司效监控推动属公司整集团营理工作逐步理性科学精细规范方发展增强属公司理层责意识营理力造支高素质专业化兄弟执行团队实现集团第三阶段发展目标三五战略奠定坚实基础
二治理模式
（）乙方作公司 部目标责公司授权范围 部行营治理权营业绩承担责
（二）乙方公司整体治理框架治理制度部门进行治理接受甲方监督检查指导
（三)甲方责书约定年度目标乙方负责部门进行检查考核集团相关绩效考核办法规定乙方进行奖励处罚
三 2009 年年度考核期间： 年 月 日 年12月31日
四甲方权利义务
（）甲方必须乙方营程活动提供必资金设备勤等方面支持保障
（二）甲方必须双方商定工资标准方式月乙方支付基工资（具体标准方式等见）
（三）甲方权乙方营理活动程进行检查监督提出改进意见
（四）甲方权乙方生产营活动出现失控重失误乙方效解决办法时修订责书关条款决定终止责书执行
（五）连续
月未完成相关业绩指标甲方权乙方提出警告
（六）连续 月未完成相关业绩指标甲方权终止责书
（七）甲方权乙方营业绩进行定期审计考核
五乙方权利义务
（）乙方应严格遵守国家项法律法规公司集团制订项理规定
（二）乙方应计划年度完成列营理指标目标事项：














（三）乙方应双方签字生效 天甲方提供具体操作测量实现时间性目标实施详细计划获甲方批准作乙方进行绩效考评监督控制
（四）乙方收入乙方收入部分构成：1年薪标准 万元中月发放 元余款分10203040例季度考评合格予发放2年终奖励乙方超额完成业绩指标工作特出色甲方年薪1030乙方进行奖励3甲乙双方列约定奖励事项奖励标准
：



（五）乙方必须定期定期甲方求报送（提交）营活动关项文件资料包括：
1年度月度等项工作计划执行情况分析报告
2甲方求提供文件资料
3考核月未完成业绩指标时乙方必须甲方说明未完成业绩原出改进措施
（六）乙方享部门生产营理员指挥权
（七）乙方享部门员工辞退决定权
（八）乙方拥采购规模定价产品销售定价等建议权项建议须书面分析报告报集团核准方执行
（九）乙方目标营期必须完成甲方规定相关营理指标目标事项接受集团总部监督考核考核容方式集团相关考核体系执行
六考核
（）目标考核操作：详见集团总部绩效考核办法
（二）营目标实际完成额集团财务运营中心审定数准
（三) 工资发放见第五条 乙方权利义务（四）款

七
（）责书签订 天乙方甲方缴纳 万元职务保证金该职务保证金乙方业绩指标完成情况挂钩乙方业绩指标完成情况甲方均会予扣减外甲方承诺20标准乙方支付该职务保证金年固定收益（年固定收益应调税甲方代缴代扣）第次支付时间2010年年底支付时间届时行确定乙方工作力法完成业绩指标甲方责书规定终止责书执行时甲方先乙方述20标准应年固定收益次性支付乙方然六月月六分例乙方该职务保证金(笔金时甲方次性乙方支付该职务保证金半年利息标准银行年期存款利息利息应调税甲方代缴代扣)
双方约定：乙方重违纪行公司辞退享受述20年固定收益参述办法执行乙方存意识侵占损害甲方利益行（贪污受贿等）享受20年固定收益时甲方法调查核实清楚甲方权先扣甲方损失乙方退剩余职务保证金
（二）责书相关容分集团综合服务运营中心财务运营中心综合运营成控制中心负责解释修订
（三）责书甲乙双方签署生效双方具法律约束力
（四）责书式六份甲方乙方集团综合服务运营中心财务运营中心综合运营成控制中心甲乙方公司持份










甲方（签字）：
公司（公章）： 乙方（签字）：





日期： 年 月 日 日期： 年 月 日


集团2009年度中高层理员专项目标责书（C版）

确保集团总部达年度专项目标实现集团总部（简称甲方）授权 集团 中心目标责（简称乙方）负责该中心营理责权利等原双方协商致基础签订2009年度营目标责书明确双方责权利义务责书签字甲乙双方具法律约束力甲乙双方应遵守
目
建立集团领导总理（营目标责专项营目标责）负责制推行企业三树三助理政策四基定位成控制办法六理执行原集团属公司营目标责考核体系充分调动属公司营理员积极性创造性时加强集团属公司效监控推动属公司整集团营理工作逐步理性科学精细规范方发展增强属公司理层责意识营理力造支高素质专业化兄弟执行团队实现集团
第三阶段发展目标三五战略奠定坚实基础
二治理模式
（）乙方作 中心目标责甲方授权范围该中心行营治理权
（二）乙方甲方整体治理框架治理制度部门进行治理接受甲方监督检查指导
（三)甲方责书约定年度目标乙方进行检查考核集团相关绩效考核办法规定乙方进行奖励处罚
三 2009 年年度考核期间： 年 月 日 年12月31日
四甲方权利义务
（）甲方必须乙方营理程活动提供必支持保障
（二）甲方必须双方商定工资标准方式月乙方支付基工资（具体标准方式等见）
（三）甲方权乙方营理活动程进行检查监督提出改进意见
（四）甲方权乙方营理活动出现失控重失误乙方效解决办法时修订责书关条款决定终止责书执行
（五）甲方权乙方营理业绩进行定期审计考核



五乙方权利义务
（）乙方应严格遵守国家项法律法规甲方制订项理规定
（二）乙方应计划年度完成列营理指标目标事项：











（三）乙方应双方签字生效 天甲方提供具体操作测量实现时间性目标实施详细计划获甲方批准作乙方进行绩效考评监督控制
（四）乙方收入乙方收入部分构成：1年薪标准 万元中月发放60 计 元10季度考评合格予发放30年度考评合格予发放2年终奖励乙方超额完成业绩指标工作特出色甲方年薪1030乙方进行奖励3甲乙双方列约定奖励事项奖励标准：

（五）乙方必须定期定期甲方求报送（提交）营理活动关项文件资料包括：
1年度月度等项工作计划执行情况分析报告
2甲方求提供文件资料
3考核月未完成业绩指标时乙方必须甲方说明未完成业绩原出改进措施
六考核
（）目标考核操作：详见甲方绩效考核办法
（二）工资发放见第五条 乙方权利义务（四）款

七
（）责书签订 天乙方甲方缴纳 万元职务保证金该职务保证金乙方业绩指标完成情况挂钩乙方业绩指标完成情况甲方均会予扣减外甲方承诺20标准乙方支付该职务保证金年固定收益（年固定收益应调税甲方代缴代扣）第次支付时间2010年年底支付时间届时行确定乙方工作力法完成业绩指标甲方责书规定终止责书执行时甲方先乙方述20标准应年固定收益次性支付乙方然六月月六分例乙方该职务保证金(笔金时甲方次性乙方支付该职务保证金半年利息标准银行年期存款利息利息应调税甲方代缴代扣)
双方约定：乙方重违纪行公司辞退享受述20年固定收益参述办法执行乙方存意识侵占损害甲方利益行（贪污受贿等）享受20年固定收益时甲方法调查核实清楚甲方权先扣甲方损失乙方退剩余职务保证金
（二）责书相关容分集团综合服务运营中心财务运营中心综合运营成控制中心负责解释修订
（三）责书甲乙双方签署生效双方具法律约束力
（四）责书式伍份甲方乙方集团综合服务运营中心财务运营中心综合运营成控制中心持份











甲方（公章）： 乙方（签字）：
法定代表授权委托(签字)：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
第五篇 企业制度汇编
第章 行政办公综合理制度
第节 行政办公理制度
工作笔记理制度
1总
第条 加强工作程控制时解集团工作动态增强员工工作目标性计划性责心培养计划性强步骤清晰提前思考应工作作风集团级间建立相互交流信息享机制集团公司绩效考评提供参考特制定制度第二条 工作笔记指员工工作事务计划实施记录集团员工必须记录工作笔记集团考核组监督
第三条 制度适集团全体员工集团综合运营服务中心监督执行
2工作笔记容写作注意事项
第四条 工作笔记应包含容：阶段性工作目标二具体工作思考三工作计划安排四工作进展情况五工作结果评结
第五条 写作注意事项：正式写书工作笔记前必须工整书写信息岗位职责二书写时须钢笔蓝黑水笔三保证工作笔记整洁必时先稿纸书写遍确定工作容写入工作笔记四月写工作笔记员工月考核计50分五工作笔记遗失必须日集团综合运营服务中心说明申请补办否视未写工作笔记
3检查工作
第六条 部门单位部门负责周定期部门员工工作笔记进行检查提出指导性意见时员工根领导工作分配相互间进行工作笔记交流
第七条 员工直接级领导工作笔记指导性意见相悖法时越级级领导进行交流沟通
第八条 着公公正实事求原进行评分评分实际工作符考核组权罚扣领导绩效分
第九条 部门负责工作笔记集团考核组考核考核组月定期集团部门员工工作笔记进行抽查

二集团源理制度
1总
第条 贯彻集团节约成降低耗原保障集团水电安全特制定制度
第二条 集团综合运营服务中心负责全面监督集团部门员工源情况
2实施细
第三条 员工水房卫生间刷洗手时完水必须时关闭龙头开关放流浪费水资源班时间遇时性停水停电部门员必须时切断电源水源
第四条 班离开办公室员工必须时关闭办公室电灯电脑饮水机等电源门锁确保办公室财产安全
第五条 办公室明量采然光做光源
第六条 空调理：
空调时关门窗减少门窗开启次数降低空调耗
二年夏冬二季空调启时集团综合运营服务中心做空调清洗维护
三空调应适时开启气温12摄氏度28摄氏度间时准开启空调
3 附
第七条 制度终解释权集团综合运营服务中心
第八条 制度批准日起开始执行实施












三公章理制度
1总
第条 规范集团公章合理理特制定制度
第二条 集团印鉴分集团综合运营服务中心财务运营中心保
第三条 私盖集团印鉴营私舞弊者发现予严厉惩处集团提起诉讼造成损失责负全部责
2 公章理
第四条 公章集团综合运营服务中心负责指定专负责理掌公章必须报董事长常务副总批准办理登记手续办签字
第五条 企业公章原外业务需外公章须常务副总签批方出时集团常务副总指定代双方做交接手续
第六条 集团公司员工工作证员工相关事证明介绍信部工作联系单职部门审核报集团常务副总审批章
第七条 集团公司名义发布命令决定（决议）指示布告通知报告（请示）批复公函公文必须部门负责拟稿报请常务副总董事长审批方章合协议书需董事长审批方章
第八条 类报表外刊登广告声明等部门签署意见报集团常务副总集团董事长汇签审批章
第九条 口求空白书面加盖公章
第十条 私盖公章利公章舞弊者发现予严厉惩处集团提起诉讼
3 合章理
第十条 合专章综合运营成控制中心负责保部门员代合章违反规定造成果印章保负责
第十二条 未集团常务副总批准没集团法定代表审核签字加盖合专章空白合更允许加盖合专章否事承担切济损失追究刑事责
4 财务专章法代表章理
第十三条 财务专章财务运营中心理负责保掌握
第十四条 法代表印章财务运营中心会计负责保
第十五条 正常财务需财务专章法章外事项需必须财务运营中心报请集团常务副总批准征法定代表意方严格登记手续
第十六条 口空白书面加盖财务专章法章
5 现金银行转账收（付）讫章理
第十七条 现金银行转账收（付）讫章财务运营中心出纳员负责保掌握
第十八条 现金银行转账收（付）讫章现金银行转账收讫付讫时
第十九条 空白书面加盖现金银行收（付）讫章发现严厉惩处承担济损失
6 发票专章理
第二十条 发票专章财务运营中心会计员负责保掌握
第二十条 发票专章加盖增值税专发票财务部门收货款验证购货方般纳税资格证书开具增值税专发票盖发票专章
7 附表格
盖章记录

时间
事
办
份数
印签名称
部门领导签字
集团领导签字
































































































四办公品理制度
1 总
第条 加强集团办公品理着节约成杜绝浪费降低办公费合理办公品原特制定理制度
第二条 制度适办公品采购领保存理
2 办公品类
第三条 般性消耗办公品：单位价值100元纸笔墨水笔记信笺等
第四条 低值易耗性办公品：单位价值100元2000元办公桌椅电话机柜家具计算器等
第五条 固定资产类办公品：单位价值2000元电脑印机复印机传真机高级相机摄机等
3 办公品采购理
第六条 办公品理员定期检查办公品库存办公品采购工作根库存消耗情况部门月报部门理审核常务副总审批审批数量品种进行采购做保证需占压资金
第七条 办公品采购员进行采购时必须做：解需求厂商价格质量信誉做适合需合规格时供应济合理
第八条 办公品采购员采购完办公品列出采购办公品清单办理办公品出入库手续综合运营服务中心财务运营中心核准常务副总签字发票财务运营中心报账
4 办公品保理
第九条 办公品保工作指办公品登记收藏分配责签认盘点交换养护等
第十条 办公品综合运营服务中心派专负责保保员负责购入办公品规格数量质量认真签收登记账入库精心保
第十条 保员常检查品柜里面物品防止损坏变形变质保工作中时登记保物品清单定期清理库存做账物相符
第十二条 贯彻执行谁谁保谁负责原计算机实行专机专理
第十三条 固定资产类办公品律综合运营服务中心负责统登记保定期定点进行维修保养发现问题应时查明原通知定点单位进行维修义务督促正确设备
第十四条 集团全体员工应爱惜类办公设备正确发现设备异常应时告知综合运营服务中心综合运营服务中心通知定点单位进行维修属损坏损坏程度价赔偿
第十五条 非集团员工律准固定资产类办公设备否损坏价全额赔偿关部门员负连带责
5 办公品理
第十六条 办公品发放严格掌握品发放范围根实际需发放坚决杜绝浪费
第十七条 品领取发放工作中保员坚守工作岗位服务热情周符合领取规定做解释工作够理解
第十八条 办公品领规定：
属工作员惯例需般性消耗办公品低值易耗类办公品综合运营服务中心领登记
二属工作员非惯例需固定资产类办公品应填报领单单常务副总核准保员发放
第十九条 部门领取办公品年底采购价格予核算该部门相应办公费
6 办公动化系统理
第二十条 办公动化系统理动化设备进行理外包括集团（属公司）中心数库开发计算机病毒防护理
第二十条 中心数库指集团（属公司）工作员办公时会常数信息数信息常维护更新
第二十二条 计算机病毒防范措施：
提高警惕：应正版软件集团外交换软件集团外集团公司计算机带软盘U盘进行操作
二加强保护：计算机病毒易藏匿某计算机软件控制部位安装保护性程序
三清病毒：计算机旦受病毒侵害立运杀毒软件找出病毒清
四远离黑客：严禁集团公司员工访问互联网黑客网站旦发现集团公司办公动化系统访问黑客网站导致瘫痪集团公司追究责
7 办公品资产损失赔偿办法
第二十三条 失造成较资产损失（直接间接损失低200元）情节轻微行综合运营服务中心予事口头警告发文警告处分做适考核扣分处理作赔偿处理
第二十四条 责心强工作失误综合运营服务中心员办公品采购中买假伪劣产品致集团蒙受济损失失行赔偿方法事追索赔偿
第二十五条 采购员采购中意供应商串通导致集团财产受损失恶意行赔偿方法进行赔偿情节严重屡教改者追索赔偿外予解聘处分
第二十六条 办公设备运输转移程中失原造成资产损坏丢失失行赔偿方法进行赔偿
第二十七条 工作需集团资产带离工作场失造成资产损坏丢失失行赔偿标准进行赔偿
第二十八条 资产保员失造成资产损坏丢失失行赔偿方法进行赔偿
第二十九条 集团员工私意破坏偷盗集团财产集团造成财产损失恶意行赔偿标准进行赔偿情节严重者予解聘
第三十条 赔偿标准：
资产损失价值范围
200元
200—1000元
1000元
失行赔偿
口头警告发文警告考核中扣分处理
40
年限折旧率财务运营中心确定价值确定价值80赔偿

恶意行赔偿
损失必须全额赔偿损失追加200—5000元罚款
第三十条 失恶意行性质判定综合运营服务中心调查判定确定相关事赔偿责情况特殊酌情处理
8 附表格
办公品领明细
部门：



编号：XFXZ0
序号
日期
名称
数量
领
备注
　
　
　
　
　
　






五车辆理暂行规定
1 总
保证集团车辆合理充分发挥车辆效结合集团部情况特制定车制度
2 车辆理
第条 集团公务车证保年审车辆保险调度费审核驾驶保养维修清洁等统综合运营服务中心车辆理员负责理
第二条 集团员公车须事先综合运营服务中心申请综合运营服务中心重性序派车规定申请派车
第三条 车辆驾驶必须具驾
第四条 未集团领导批准集团车辆予集团外员
3 车规定
第五条 车情况：集团部门负责领导公务车二接送外单位重员三财务员取送额现金四重谈判五市区外交通便区办理集团事务车六集团规定接班车
第六条 集团公司租车理报销规定：租车理全权车保养保护保集团参理承担责二领导租车统集团制度规定报销月度汽油费（抵汽车租费）概予报销三遇集团特殊情况需租车集团暂司机需规定填写派车单公司集团承担期间车辆切责实报销路桥费汽油费
四集团领导公驾车出差须综合运营服务中心开派车单综合运营服务中心核定返公里数报销路桥费汽油费
第七条 车律开派车单（出租车外）：派车先部门申请综合运营服务中心意填写派车单回填写张二司机派车单出车出车前车司机实填写开车收车时间公里数车签字交综合运营服务中心三部门车需提前申请便统筹安排车辆四没派车单外出车追究责外时追究司机违规责五集团外单位车辆司机必须车驾驶特殊情况须常务副总批准
第八条 停车规定：车完毕车辆律停放集团指定停车场乱停乱放更允许私停放二天班车辆停放集团指定停车场三出差外停车应停放专理停车场四规定停车造成车辆盗损坏应追究司机责
第九条 车辆保养规定：司机应天车辆进行检查保持车况良保证行驶安全二定期保养车辆行驶5000KM送集团指定厂家保养三司机应保持车外整洁天擦洗长途出车回车辆脏送洗车场清洗
第十条 车辆维修：车辆出现障司机应行时排需进厂修理司机必须先写维修报告报常务副总审批指定厂家修理二出差时车辆出现障需修理必须电话告知常务副总批准修理外修理应行证明取正式发票
第十条 车辆档案：车辆应建立档案掌握车辆程中动态变化便车辆理安全二车辆档案容包括：车辆分户卡保险单保险理赔资料违章事登记事处理文件维修记录司机交接记录车辆配件出具物品清单等关车辆情况资料三司机交接时综合运营服务中心应档案情况进行监交司机应时车辆动态变化情况资料送综合运营服务中心便时记录档
第十二条 车辆费报销制度：车辆费包括汽车油费路桥费泊车费养车费维修费（洗车费暂报销业务部门洗车）车辆费直接常务总批准报销二集团领导车月800元标准限额合法单报销相关汽车费（属公司定）公驾车出差需综合运营服务中心派车单逐次实报销相关费三汽车汽油费报销时事应派车单面注明行车公里数四车辆维修前事必须提出书面报告说明原预计费报销时开具正式发票外应附列明详细修理材料费清单
五车辆理员月末时报汽车理费综合运营服务中心汇总中心费
4 附
第十三条 办法公布日起开始实执行违规集团公司纪律处罚集团部门应严格遵守制度
5 附件(表格)

车辆申请表
部门：


编号：XFXZ0
日期
申请
否调度
车事行程金额
负责签字


























车辆费记录表

车号


驾驶员：



年 月

编号：XFXZ0

日期
公里数
日里程数
燃料费
桥路费
修理费

总金额
备注
　
　
　
　
　
　
　
　
　













































　
　
　
　
　
　
　
　
　
注：公里数填天数日里程数桥路费发生天记入天换机油等费列入修理费栏

维修申请单
申请部门

申请时间

申请

车辆理员签字

申请维修项目
申请求
维修情况
维修签字





预算维修费

常务副总签批



六图书理制度
1 总
第条 提高集团行政事务理效率规范公司图书理工作特制定制度
第二条 集团（属公司）图书理工作综合运营服务中心统负责理综合运营服务中心指定专负责图书理工作
2 实施细
第三条 图书理工作包括：采购编号入库阅等
第四条 图书采购必须填写请购单相关部门负责签字交常务副总审批交综合运营服务中心统备案采购
第五条 采购图书必须图书理员统编号入库流程成正常阅图书编号入库工作必须三进行操作时更新集团（属公司）图书目录方便阅理
第六条 部门日常工具书部门负责签收存放部门综合运营服务中心书柜第七条 图书阅必须阅填写图书阅单图书理员完成阅工作阅收图书阅单交图书理员保存
第八条 图书必须期需续阅流程办理续手续
第九条 图书阅收回阅单图书理员时完成入库工作
第十条 图书理员季度末做次图书清点工作
第十条 图书遗失直接责图书价格原价进行赔偿贵重图书原外需出必须书写约常务副总批准方出造成遗失约中赔偿金额法律方式进行处理
2 附表格
图书阅单
部门

图书编号

书名

书价

出日期

日期

综合运营服务中心

阅签字

备注



七通讯费理制度
1 总
着保持集团业务信息网络延续性原集团托江西移动通信限责公司构建部手机集团网
2 实施细
第条 集团网集团名义注册员工私进行停机销号参加划拔费（特殊情况划拔费员工离职员工承担划拔费）等业务操作员工离开集团办理离职手续时必须交手机卡确保公司集团号码延续性通讯费集团（属公司）名义整体结算根具体明细细化江西移动通信限责公司免费提供公司性彩铃设计服务移动公司月出具话费总单话费明细
第条 员工移动通讯费标准拟定四级：
总理：300 元月
二常务副总：180元月
三部门理（含副理）：120元月
四员工（实际工作需）：14元月50元月90元月
第二条 员工工作特殊需调整通讯费报销标准必须提交申请报告部门负责意报常务副总
第三条 常务副总予级员工相应移动通讯费标准超出费律工资中扣
第四条 未公司手机卡员工报销通讯费
3 附
第五条 标准终解释权集团综合运营服务中心
第六条 标准批准发布日起执行








八食堂理制度
1 食堂工作员理
第条 食堂员应严格遵守集团切规章制度坚守工作岗位服级安排事请假未意擅离开工作岗位
第二条 树立全心全意员工服务思想讲究职业道德文明服务态度蔼动热情认真负责做饭热菜香味美口饭菜足量等
第三条 做炊事员卫生做勤洗手勤剪指甲勤换勤洗工作服
第四条 炊事员年进行次健康检查健康者食堂工作
2 食堂物资理
第五条 坚持实物验收制度专采购专验收做日清月结账物相符月旬定期公布账目
第六条 综合运营服务中心负责常督促检查食堂工作食堂日常食物品质斤两价格进行定期抽查食堂工作员应认真接受检查
第七条 爱护公物食堂切设备餐具均需登记厨房料炊具带回家
3 食堂餐理
第八条 集团员工餐应提供集团发放餐券
第九条 食堂工作员应安排员工餐缩短排队时间时开膳工作需时餐时客餐事前预约通知
第十条 员工餐时注意保持食堂清洁卫生准乱扔垃圾
4 食堂安全理
第十条 综合运营服务中心理员验收关严禁腐烂变质原料入仓防止食物中毒
第十二条 做安全工作炊事器具具严格遵守操作规程防止事发生
第十三条 易燃易爆物品严格规定放置杜绝意外事发生
第十四条 食堂工作员班前关门窗检查类电源开关设备做防火防盗工作






5 附件（表格）
食堂四基理明细表
基务
做集团（含鑫发公司）员工餐工作计划费中进行良控制理节余超支部分例进行奖罚
二基员
1
三基工资
年工资标准：
四基费（单位：元）
餐超50元
备注：
1 餐次数统计集团（属公司）餐券标准食堂工作员财务运营中心结算
2 集团招餐招餐券外费行财务制度报销记入食堂基费
3 年终时实际费进行审核节余部分进行奖励超支视工作力欠佳集团（属公司）权食堂工作员进行调岗作离职处理
4 食堂工作员工资发放员工评分标准发放：
95分全额发放
90分发放95
80分发放85
70分发放75
60分发放65
低60分50发放
5 连续二月低70分公司权食堂工作员进行调岗作离职处理
6食堂工作评分表附





食堂工作评分表
年 月
评分项目
分值
分
优
良
般
较差
差
饭菜口味
20
20
18
15
12
10
饭菜分量
20
20
18
15
12
10
否符合餐标
25
25
20
15
10
5
否菜单执行
(市场原周适进行调整菜单变)
10
10
8
6
4
2
食堂卫生状况
15
15
12
9
6
3
工作员服务态度
5
5
4
3
2
1
否常足饭菜现象
5
5
4
3
2
1
合计
100






备注：
1餐标50元餐







第二节 会议制度
1总
提高集团整体工作效率加强行政理力度着手部门信息充分享特制订集团会议制度
2例会制度
第条 行政办公会
召开时间 ：办公会议召开时间月二次（两周六午2：00特殊原需延期召开综合运营服务中心提前通知）
二会议组织 ：集团行政会议综合运营服务中心召集常务副总持董事长秘书纪录
三参加员 ：董事长常务副总财务总监职部门负责董事长助理秘书等会议常务副总认决定关员列席会议(：扩会议)
四会议容 ：研究关集团营理发展重事项日常营理中需解决问题布置检查集团部门工作进展落实情况
第二条 全体员工会
召开时间：年春节假期前两周具体日期综合运营服务中心请示领导决定
二会议组织：常务副总召集持
三参加员：全体员工
四会议容：总结年度工作布置年工作计划表彰先进告员工集团发展目标
3时会议制度
第三条 董事长办公会
召集时间：董事长兼总理常务副总召集具体时间集团领导决定
二持记录：董事长秘书进行会议记录
三参会员：集团董事长兼总理常务副总财务总监部门负责
四会议容：研究公司营理发展重事项日常营理中需解决问题
第四条 事项专题会议
召集时间：董事长兼总理常务副总项目具体负责召集具体时间召集根工作需进行安排
二持记录：董事长兼总理常务副总项目具体负责持董事长秘书进行会议记录
三参会员：事项具体参工作员
四会议容：针具体事项进行研究讨做出相应工作安排
4会议制度纪律求
第五条 会员均缺席迟早退会议记录员登记会情况
第六条 次例会须专会议记录记录会议容记录董事长秘书负责保会议纪须包含：会议时间（起止时间格式年月日时分）议题持记录员会员缺席员详细会议容(发言记录)商议结果等例会会议纪会议记录员例会结束两工作日文件形式发送会员进行文件（含电子文档）备案
第七条 会员应手机设置声振动状态



















第三节 文书理制度
公文处理制度
1目
第条 集团公文传达贯彻级指示精神请示答复问题指导商洽工作重工具
2公文收发理程序
第二条 集团公文实行统理
职中心关员公文中涉集团应保密事项必须严守机密准便泄露
二公文保密等级分：绝密机密秘密三种般文件文件机密级数发文单位领导根文件容确定秘密级文件保密规定综合运营服务中心专印报送送件应文件容报送日期部门接件等事项登记清楚文件签发报告报送结果
三文件处理根需注明特急 急件 般
第三条 集团发文程序：拟搞审核(部门领导)签发(集团领导)印发文催办立卷档销毁等
第四条 集团收文处理程序：收文分文传送催办立卷档
第五条 集团文件董事长秘书负责起草审核董事长签发集团部门文件部门负责起草综合运营服务中心审核董事长签发
第六条 文件签发送综合运营服务中心统安排字印校误方复印盖章集团（属公司）发文文件签呈(领导签字)连正份送综合运营中心档案室存档领导指示应附批复件
3公文编号
第七条 集团发文董事长秘书统编号董事长秘书必须做编号登记：
集团公司（康怡公司略）综合运营服务中心名义外发文康综字(××年)××号
二集团公司财务运营中心名义发文康财字(××年)××号
三集团综合运营成控制中心名义外发文康控字(××年)××号
四江西鑫发房产开发限责公司（简称鑫发房产）办公室名义发文鑫办字(××年)××号

五鑫发房产财务室名义发文鑫财字 (××年)××号
六鑫发房产合预算部名义发文鑫预字(××年××号
七鑫发房产销售部名义发文鑫销字(××年)××号
八鑫发房产工程部名义发文鑫工字(××年)××号
九集团属公司根集团公司模式结合公司组织架构制定统编号
4公文种类格式
第八条 公文种类
请示：请级指示批准请示
二报告：级汇报工作反映情况报告
三指示：级属公司布置工作阐明工作活动指导原指示
四通知：传达级指示求级办理者需知道事项批转级公文转发级级公文通知
五批复：答复请示事项批复
六通报：表扬事批评错误传达重情况需属公司知道事项通报
七决定决议：某问题者重行动作出安排决定会议讨通求贯彻执行事项决议
八函：行相隶属单位间互相商洽工作关部门请示批准等询问答复问题函
九会议纪：传达会议议定事项精神求关单位遵守执行会议纪
第九条 公文字体格式
文发文统字体公文格式般包括：公文字号标题正文附件题词单位印章发文时间送单位抄送(抄报)单位等
5附
第十条 细终解释权集团公司综合运营服务中心
第十条 细签发日起施行关公文处理规定细致细准





文件审批签呈

文件名：

拟稿部门（）：


年 月 日
董事长审批：
发：

抄报（送）：

文件字号
康密字 年 号
校稿：
印： 印 份

文件正文：







审 批 意 见 表
受文： 日 期： 2009年 月 日 编 号：[2009]第 号
呈送： 公 司（部门）：
审批时限： 工作日 特急□ 急件□ 般□
1 文件标题（ 页）

2说明：（理数附件建议）




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
签字： 呈
3常务副总意见：

4董事长批示：


第四节 档案理制度
1总
第条 规范集团档案理提高档案工作水维护档案完整安全增强集团档案实性效性特制定制度
第二条 范围：集团规划年度计划统计资料财务审计会计档案劳动工资营情况事档案会议记录决定委托书协议合项目档案通知外宣传材料等具参考价值文件资料
第三条 综合运营服务中心集团档案工作领导综合运营服务中心设置档案室配备档案理专职员负责统筹协调组织集团建档立卷工作代表集团外联系关档案业务
2档案收集
第四条 档文件材料必须准确反映集团营理等项活动真实容历史程
第五条 部门工作中形成文件材料部门派负责收集整理立卷然交综合运营服务中心统理
第六条 档文件材料必须完整系统准确项签字手续完备书写材料便长期保禁止铅笔圆珠笔复印纸重资料必须做备份原件存档
第七条 集团项业务中形成具保存价值文件材料包括声材料必须移交综合运营服务中心理部门占
第八条 集团工作员业务需出外学考察参加种会议文件材料应文件档范围求交综合运营服务中心理
3档案保
第九条 档案理员接受档案时认真签收办理交接手续
第十条 档案理做防火防盗防潮防尘防虫防光直射等安全措施
第十条 档案柜案卷排列科学便利保档案保员定期进行档案清理校做帐物相符
第十二条 离职员必须综合运营服务中心档案档案室理员离职单签字档案理员工作调动办理档案数量状况交接手续
4档案阅
第十三条 董事长常务副总财务总监师阅非密级档案直接通档案理员办理阅手续
第十四条 工作需集团员工阅集团非密级档案时部门负责办理阅档案申请表送相应领导审批
第十五条 集团档案分绝密机密秘密三密级绝密级档案仅相关员董事长批准方查阅机密级档案中层干部常务副总批准方查阅秘密级档案般员工常务副总审批阅
第十六条 档案阅者必须做：① 爱护档案保持整洁严禁涂改 ②注意安全保密严禁擅翻印抄录转遗失
5档案销毁
第十七条 集团部门未允许销毁集团档案资料
第十八条 某档案销毁期时档案理员填写集团档案资料销毁申请表交董事长办公会董事长批准执行
第十九条 属密级档案文件必须董事长批准方销毁般档案资料常务副总批准方销毁
第二十条 批准销毁集团文件档案档案理员必须认真核批准集团档案资料销毁申请表销毁档案资料做登记档永久保存
第二十条 销毁集团档案文件时必须董事长常务副总指定专监督销毁
6附
第二十二条 制度终解释权集团综合运营服务中心
第二十三条 制度批准日起开始执行实施












第二章 四基理办法
第节 总
第条 适应新时期市场竞争环境理集团理关系提升属公司战略目标付诸实施力根集团营基务定位参事项执行员基定位执行员基薪酬定位程运行基费定位四基理定位
求特制订办法
第二条 办法适集团公司属公司员战略运营理全程属公司部理制度参办法制订执行细
第三条 实施企业四基营理定位坚持细化执行务明确执行员责权分工流程合理界定薪酬标准科学安排基费原目标务基础通定员定薪酬定费充分调动执行团队积极性实现企发展愿
第二节 基务
第四条 基务指集团属公司根企业发展战略目标明晰身公司发展方明确公司发展务觉公司发展集团发展相结合执行贯彻集团企业发展战略制定详细公司年度工作计划年度务目标
第五条 年度基务属公司负责年12月前书面报集团公司进行审核
第六条 集团公司属公司报年度基务应15日审核完毕集团公司负责签字认交属公司执行
第七条 集团公司属公司报年度基务进行审核认集团发展战略目标相吻合提出相关修改意见求改进直获通
第八条 基务通审核属公司负责应根务目标集团公司签订书面责书
第三节 基员
第九条 基员指属公司组织架构职责分工工作流程必需部门岗位执行员数量基员企业创新发展重资产战略执行重保证
第十条 属公司成立初应根岗位需求基员编制情况书面报集团公司审批严格集团公司备案基员定岗定责确保基员相稳定基员情况发生变动应变动前书面报告集团公司进行审批未审批调整
第四节 基工资
第十条 基工资指属公司根员工工作性质薪酬行情身特长岗位技公司发展状况等综合素权衡确定劳动者工资标准
第十二条 基工资确立变更须书面提交集团公司审核批准备案存档
第十三条 充分发挥薪酬激励作属公司根市场行情公司绩效情况具体岗位工资进行调整必须提前书面报告集团公司审核备案
第十四条 属公司新设岗位工资标准办法第十二条执行
第五节 基费
第十五条 基费指集团属公司根公司营需着合理节俭科学原制定保证完成年基务年度项费
第十六条 年度基费属公司负责根实际业务需年度12月前预算形式
书面报集团公司审核批准
第十七条 基费外特殊事项需费采取事报原单独书面集团公司申请集团公司根财务状况财务制度决定否列支执行
第十八条 集团公司时属公司执行基费情况进行监督检查提出指导意见
第六节 考核检查
第十九条 集团公司年月属公司执行四基情况进行考核
第二十条 属公司未完成年度基务集团公司权公司负责做处罚：
扣发年薪中底薪外部分
二扣年度绩效奖金
三严重负责基务完成情况效低影响集团公司战略目标实现调整该负责工作岗位
四年度营目标责书约定进行责追究
第二十条 集团公司应时属公司执行四基情况进行检查考核检查考核情况作属公司负责奖惩
第二十二条 属公司年度基费超标集团公司权该公司负责扣发相应年度绩效奖金
第七节 附
第二十三条 办法集团公司领导签字认生效
第二十四条 办法2009年3月1日起开始实施








第三章 全面预算理制度

第节 总
第条 构建集团效理体系通种系统方法合理控制财务支出加强部控制实现集团战略目标构筑集团核心竞争力特制定制度
第二条 全面预算指预测决策基础公司未销售成现金流入流出等计划形式具体系统反映出便效组织协调企业全部营活动目预算控制协调考核手段理集团生产营活动全程终实现集团战略目标
第三条 企业通全面预算监控战略目标实施进度时整绩效理基础企业战略全面预算营绩效密分高效互动机整体全面预算中起着承前启重作
第四条 全面预算理制度遵循集团战略预算理框架关规定延伸细化具体体现
第五条 集团属公司成立预算委员会负责全面预算编制调整监督执行客观评价
第六条 全面预算执行评价作集团属企业总理（营责专项营责）财务负责考核重
第二节 组织职
第七条 集团成立集团预算委员会具体组成员：
：集团董事长
委员：集团常务副总财务总监财务运营中心理合法务风险监控专员属公司负责
执行委员：综合运营成控制中心
第八条 集团预算委员会职：
学领会集团战略规划预算理方法修正集团预算理形式
二制定发布关集团预算理制度政策
三审查讨属公司年度预算提出修正建议
四协助集团决定属公司年度工作目标计划
五批准达属公司全面营预算
六行业企业外环境变化时讨修订预算
七监督检查属公司全面营预算执行情况促完成预算目标
八审查属公司年度预算执行报告
第九条 集团预算执行委员职责：
提供属公司编制预算需表单进度表等培训指导属公司正确编制预算二督促检查属公司预算编制进度
三汇总属公司初步营预算提出建议事项提交预算委员会讨
四编制预算委员会讨通集团整体预算
五较分析实际执行结果预算差异情况督导属公司切实执行预算
六根年度预算执行情况编报预算执行情况分析建议报告提交预算委员会
七关预算推行策划联络事项
第十条 集团属公司成立应公司预算委员会公司预算委员会集团预算委员会负责组织形式：
：总理
委员：副总理部门负责
执行委员：财务负责
第十条 企业预算委员会职：
学贯彻集团战略规划预算理办法
二研究决定公司年度工作目标计划
三组织公司相关部门编制全面营预算
四审查讨公司全面预算通报
五协调解决关方面编制预算时发生矛盾争执
六执行集团批准营预算
七企业外环境变化时时修订预算重新报批
八定期检查预算执行情况促关方面协调致完成预算规定目标务
九审查讨年度预算执行报告报
第十二条 企业预算执行委员职责：
提供部门编制预算需表单培训指导部门正确编制预算
二提供部门需收入成费明细容等资料供编制预算参考
三督促部门预算编制进度
四汇总部门初步预算提出建议事项初步预算报表提交预算委员会讨
五编报预算委员会审查通类预算报表时报集团预算委员会
六定期较分析实际执行结果预算差异情况督导部门切实执行预算
七根年度预算执行情况编报预算执行情况分析建议报告提交预算委员会
八关预算推行策划联络事项
第三节 全面预算编制原容编审程序
1 全面预算编制原
第十三条
目标致性原预算必须集团目标相致级预算必须服集团战略目标营目标
二全面性原切生产营活动全部纳入预算理做全员参全面覆盖进行事前事中事相结合全程监控
三适度性原遵循实事求原防止低估高估预算目标保证预算执行程中切实行
四分级预算原部门口业务做预算预算编制负责集团部门属公司予监控审批
五结合原分解目标编制预算
六调整原预算旦确定没审批予调整保证预算严肃性合法性
2 全面预算容
第十四条 全面预算系列预算济容相互关系序排列组成机体包括策略计划目标设定营预算资支出预算财务预算预算说明书六部分
策略计划企业历年营绩效基础全面审视目标市场政治济环境判断未企业发展影响通企业部优劣势分析制定出企业未年中营策略包括区环境信息产品线分析机会威胁等策略计划企业营预算基础
二目标设定述策略计划托制定出企业未年营目标全面预算总体概括包括企业整体目标财务方面客户方面部营运流程员工学成长四方面体现分目标
三营预算指公司日常业务直接相关具实质性基活动预算公司损益表计算关包括：销售数量预算表销售金额预算表销售成预算表期末存货预算表营业费预算表理费预算表财务费预算表制造费预算表力资源预算表等预算实物量指标价值量指标分反映公司收入费构成情况
四资支出预算指公司常发生次性业务预算公司固定资产购置扩建改建更新等必须投资项目行性研究基础编制预算具体反映投资时间规模收益资金筹措方式等包括固定资产投资预算表未完工项目进展投资预算表
五财务预算指公司现金收支营成果财务状况关项预算包括：现金预算预计损益表预计资产负债表预计现金流量表关键营运指标预算表预算价值量指标总括反映营预算资支出预算结果
六预算说明书说明编制预算采会计政策预算关重事项便阅读理解预算报表包括业务前提条件基础业务交易量产品毛利率水信政策折旧政策税收政策重费支出项目说明预计已产生帐面未处理呆坏帐情况说明资金贷利息费情况说明等
第十五条 预算表单编制中涉预估预测概念指：根预算编制期前实际数结合预算编制期年末预测数估计出全年数称预估预算编制期年数完全推算理想预期称预测
3 预算编审程序
第十六条 年预算编审工作原年度9月份开始进行量考虑执行中易操作性预算编审程序根项目操作实际进程进行调整
第十七条 年企业第次预算会议前集团第二次会议前应预算执行委员应详作出年度预算执行情况分析建议报告时进行预算会议筹备事项
第四节 预算执行调整评价
第十八条 预算执行分析
季度次月中旬集团预算委员会召开季度预算执行情况会议听取集团预算执行委员关季度集团整体预算执行情况预算目标完成情况分析意见报告必时直接质疑关属公司总理财务负责
第十九条 年度预算调整
年度预算批复原作调整确系未预见市场素环境素导致营发生重变动需进行调整企业提出书面申请季度预算执行情况会议讨确定否予调整调整影响集团整体预算集团预算会议讨通预算执行委员提报集团董事长批复方调整
第二十条 预算执行评价
预算执行评价年度次企业预算执行年度评价报告应年9月中旬企业第次预算会议作出报集团预算委员会审议集团预算委员会应年10月中旬集团第二次预算会议讨企业提交评报告作企业负责财务负责考核
第五节 附
第二十条 制度集团制定解释组织实施检查考核时根实际情况予修订
第二十二条 制度适集团属公司
第二十三条 制度施行属公司制度抵触均制度准
第二十四条 制度2009年2月 28日起执行























第四章 力资源理制度
第节 总
第条 加强集团力资源开发理造支高素质高效率亲情化企业兄弟专业执行团队创造出种激励约束助发财助员工成长优秀脱颖出机制保证集团持续健康发展高效运作提供良力资源台员工录流通培训考核奖惩等事理工作章循中华民国劳动法等关法律法规特制定理制度
第二条 适范围
集团部门属公司力资源理工作均应理制度执行国家法律法规规定规定
二理制度称员工系指集团属公司招聘录工作员员工均应享制度规定权利履行制度规定义务
三集团员工实行合制理入职员工必须集团属公司签订劳动合劳动合旦签订双方必须遵守
四集团综合运营服务中心负责制定集团力资源规划实施员工培训考核工资福利等项工作办理员工招聘录商调解聘辞职辞退开等项手续
第三条 集团力资源开发利律遵循公公正公开原集团属公司需员工般情况面社会招聘(特殊实行举贤避亲政策集团员工直接集团举荐)招聘员工应根岗位职责求综合品德学识力验体格等素全面考核审定
第二节 招聘理
第四条 集团部门工作需招聘员时部门提交员增补表集团综合运营服务中心审核报常务副总批准综合运营服务中心负责具体招聘(属公司根椐工作需行招聘委托集团综合运营服务中心代招聘)
第五条 招聘采取面社会公开招聘全面考核择优录原坚持长容短追求业绩鼓励进步
第六条 招聘流程：申请→集团综合运营服务中心审核→招聘规划→员筛选→组织面试→确定员→集团常务副总审核→董事长审批→岗前培训→试→正式录
第七条 集团属公司招聘应报集团综合运营服务中心审批备案
第八条 工律实行合制劳动合集团综合运营服务中心审核报集团常务副总批准签订
第九条 新录员工律脱离原级职集团需受聘实际予聘
第十条 员工调配应先部门公司企业部调整部门公司企业部法调配单位提出计划理制度第四条规定程序进行
第十条 应聘员应填写岗位应聘登记表提供材料：
学历证书原件复印件
二身份证原件复印件
三职称证书学位证书原件复印件
四期免冠四张
第十二条 员工录集团综合运营服务中心通知办理报手续报程序：
集团综合运营服务中心递交工作单位离职证明
二提供相应档案资料
三填写员工履历登记表
四签订劳动工合
五岗前培训
六试部门负责见面安排工作领取办公品
第十三条 列情形者律录：
通缉犯罪判处刑罚尚未执行完毕
二吸食毒品良嗜
三患传染病精神病
四思想正品行端违纪前职单位开
五应聘时隐瞒身体等相关情况提供假学历假职称假工作历等行
第十四条 劳动合应规定保守商业秘密试期等条款试期包含合期限试期满考核转正式员工享受正式员工遇
第十五条 试员品行力欠佳适应岗位求集团属公司权时中止试予解聘试期工资实际工作日支付
第三节 培训理
第十六条 开发力资源创造学型企业提高员工素质工作效率实现企发展愿景集团定期定期员工进行教育培训
第十七条 员工教育培训集团综合运营服务中心负责组织实施专业技术较强岗位单位根需程序行组织培训计划结果反馈必须报集团综合运营服务中心备案
第十八条 员工培训分类：
岗前培训
二职培训
第十九条 新录员工均应接受岗前培训岗前培训容：
集团发展历史营理念执行流程
二集团发展战略特色文化
三学集团部理制度提升员工职业道德企业忠诚度
四解部门工作概况岗位职责求快进入角色融入团队
第二十条 职培训
集团根工作需指定员参加种关业务培训技术技培训
二职培训坚持缺什补什学致原注重员工成长综合履职力提升
三邀请专家学者集团做专题讲座更新员工知识机构
四员工必须参加集团公司组织培训参加培训情况绩效考核办法综合指标
第二十条 集团鼓励员工学成岗位技学学成绩优异学结合突出成绩者予定奖励集团支持员工参加岗位责职关全国统职称考试职称考试应报集团综合运营服务中心备案
第二十二条 培训费
集团规定派出学指定员参加培训培训费集团承担
二集团领导批准外出脱产学批准标准财务制度规定程序实报销未领导批准外出脱产学集团律承担培训费
三员工行报考培训学费律理占工作时间听课
第四节 职务免
第二十三条 职务免核定综合运营服务中心填发事(免)通知集团常务副总董事长审批
第二十四条 职务委派核定新职务标准薪资执行
第五节 晋升
第二十五条 员工晋级部门根员工思想品德学识工作力工作表现等结合工作需部岗位设置提出晋级建议
第二十六条 部门需综合运营服务中心提交拟晋级员关资料包括员工晋级报告员工工作总结（述职报告）部门考核鉴定评语员工晋级考核成绩单部门理签署
意见等
第二十七条 综合运营服务中心接员工晋级报告5工作日提出审核意见报集团常务副总董事长审批方达晋级通知书
第二十八条 员工晋级原次晋升级两次晋升时间需间隔半年特殊情况特优秀员外越级提升员工职务
第六节 离职理
第二十九条 离职
集团(属公司)权根中华民国劳动法等法律法规辞退合格员工员工辞职均须劳动合书制度规定履行手续
二员工集团(属公司)签订劳动合双方必须严格履行合员工便辞职集团(属公司)辞退员工
三集团员工解职分三种情况：集团(属公司)裁员员工动离职员工观原导致集团公司名誉济受损集团公司辞退
集团(属公司)裁员：业务转型素导致原员富余法安排工作集团(属公司)辞退集团(属公司)根公司工作年限满年发相员工解合前十二月均工资月济补偿（足年超半年年计算）超12月
动辞职：员工辞职须提前30天书面形式通知综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)陈明辞职理部门理签署意见送综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)核准报集团(属公司)领导意解集团(属公司)切关系关规定办理切手续集团(属公司)予济补偿
员工观原导致集团名誉济受损集团辞退：员工原导致集团济名誉受损集团辞退员工结算工资绩效工资视损失情况追究员工济法律责
集团公司员工列情况应予解聘：
1病假期超6月
2全年累计旷工超10天连续旷工3天
3月累计迟早退超9次
4集团公司架斗殴偷窃事公司财物
5严重违反集团公司理制度
6擅接受业务单位价值高300（含300）元礼品报告交者
7贪污公款损公肥私接受业务单位商业贿赂等交者
8串通损害集团公司利益泄露集团公司商业秘密者
9未集团公司允许擅单位事职工作相类似者
10胜职工作岗位调整胜出现严重失职行者
述原集团(属公司)辞退员集团(属公司)均承担济补偿
第七节 离职移交
第三十条 部门理员移交时应集团属公司负责派员监交般员移交时该直属领导员监交终须综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)办理手续备档交接清楚方离未办妥手续擅离职者集团(属公司)规定追究法律责济责日核计工资
第三十条 离职员移交时应接交会监交根移交表逐项清点清楚离职员移交三日接收完毕
第三十二条 级员移交应亲办理特原核准允许指定负责代办理移交切责原移交负责
第三十三条 级员期移交移交清者应责令15日移交清楚遗失公物致集团（属公司）受损失者应负赔偿责（第三十三条解释补充：①条中期移交指期限15日动离职签订协商解劳动合书日计算辞退正式书面通知日起计算②条中遗失公物致集团（属公司）受损失者应负赔偿责应理解逾期未作移交应视致集团（属公司）受损失应未移交固定资产集团（属公司）财物负赔偿责赔偿先未结清工资中扣足部分离职者补足
）
第八节 考勤理
第三十四条 工作时间：集团实行周5天半工作制冬春作息时间：午830——1200午130—500夏秋：午830—1200午1400—1730
员工享受国家规定法定节假日国家规定通知节假日
（销售部员工考勤制度：日常工作时间9：001730原行安排固定休息日销售部员工周周五轮休周六周日全部班中午值班时间12：0014：00）
第三十五条 考勤
出勤理
1实行公开考勤指纹考勤机班必须考勤机签
2员工公事外出须填写外出登记单耽误卡者级领导签字确认综合运营服务中心核时办理补签手续
二迟早退
1班时间迟未签者视迟次
2离班时间3分钟前离岗者视早退次
3次迟早退30分钟者视事假半天
4次迟早退1时者视旷工半天
5月累计5次迟（指未超30分钟）视缺勤半天7次算缺勤天
三旷工
1旷工天扣三天工资连续旷工两天扣十天工资
2请假未核准假期届满未续假擅岗者均旷工计
3连续累积旷工三天者视动离职
四员工出差考勤理
1员工出差前须填写出差申请单报部门领导审核部门负责出差集团常务副总（属公司总理营责)核签送
综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)备案
2出差员核签出差申请单财务部门预支差旅费报集团常务副总（属公司总理营责)批准
3出差员出差申请单返回集团(公司)周报销
4出差员出差核签手续综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)核实日考勤
5出差逾期者未领导批准擅延长出差日期视旷工
五销售部员考勤扣分理
1中午值班前台班员必须确保2排班序轮牌固定员轮值值期间请假发现网外出空岗等扣5分扣５0元中午14：00没岗班迟制度处罚
2班迟早退严格遵守考勤制度(卡机时间准)5分钟 月第次迟扣10元扣2分月第二次迟扣20元扣5分月第三次迟扣50元扣10分15分钟60分钟计扣半天工资扣5分月第二次迟扣100元扣10分月第三次迟算旷工1天扣3天工资扣15分迟早退时计扣1天工资扣10分
3请病假扣2分天
第三十六条 请假理
请假手续
1集团(属公司)员工请假律填写请假申请单
2请假申请单应注明申请日期请假时间请假事请带薪假期销假时必须出示相关证明
3部门理请假集团(属公司)领导审核批准员工请假部门理审核部门理视准假权限情况决定否批准交集团(属公司)领导审批
4批准请假申请单交综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)请假方离开公司
5突然患病出现预料事时请假者应快缺席天电话形式告知部门领导级领导班第天补办请假手续
二准假权限
1天部门理批准报集团综合运营服务中心备案生效
2二三天部门理签属意见集团常务副总批准集团综合运营服务中心备案生效
3三天部门理集团常务副总签属意见集团董事长批准报集团综合运营服务中心备案生效
三相关理规定
1职工请事假实际缺勤天数扣日工资请（病）事假天中午午半天计算累计两半天算请（病）事假天病假天扣工资三天扣半工资超三天病假扣全额工资必须时出具市（县）级医院挂号费病历医药费单否视事假
2假期必须程序申请批假单综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)备案
3员工请事假必须亲申请准代请假
4遇急病时紧急事务亲办理请假手续日委托事家属电话口头请示返回立补办手续
5员工请假理充分误工作时直属领导酌情准予假延期假员工请假期间遇工作紧急需求请假缩短假期回岗工作
6全年事假累计超22天超22天者述关条款办理外享年终奖金分配
7考勤理列入绩效考评理体系
第三十七条 调休理
调休手续：
1员工调休应先填写调休单附加班申请单（原鼓励员工加班遇特殊情况加班需填写加班申请单部门负责常务副总签字批准报集团综合运营服务中心备案）遇紧急情况员工应电话告知直属领导
2调休调休单写清调休日期调休时间调休事交接事项集团常务副总直接调休单交集团董事长审核批准部门理调休单交集团常务副总审核批准员工应先调休单部门理审核部门理根权限具体情况批准交集团副总理董事长审批
3批准调休单交综合运营服务中心调休方离开单位
二准休权限
1天部门理批准生效
2二天集团(属公司)领导批准生效
三相关理规定
1员工调休必须亲申请准代申请
2遇时紧急事务亲办理调休手续日委托事家属电话口头请示返回立补办手续
3员工调休误工作时直属领导酌情准调休延期调休员工调休期间遇工作紧急需求调休缩短假期回岗工作
4考勤理列入绩效考评理体系
第九节 薪酬福利理
第三十八条 科学薪酬福利理体现企业部公提升员工满意度忠诚度效途径建立效薪酬激励机制发展愿企存基条件充分调动员工工作积极性创造性集团员工薪酬福利纳入力资源理范畴统规范
第三十九条 薪酬福利理适执行年薪福利办法外员工(中高级理员年薪福利办法行制订)
第四十条 理原：
友善处发展愿责担价值存营力利益享
二遵循公公正原竞争性原激励性原公司济效益相结合合法性原
三集团根营效益状况区生活水物价指数变化员工薪酬福利水进行合理调整
四集团员工薪酬级职位遇集团统确定部门(属公司)根绩效考核结果核定意变更突破
第四十条 薪酬审定调整
根市场劳动力价格水公司发展状况集团属公司薪酬总额原年调整次根实际情况进行局部调整报集团办公会通
二员工薪酬审定调整终审批权属集团办公会集团部门属公司必须严格薪酬审批程序执行
三员工薪酬审定调整实行岗定薪易岗易薪原执行程序：
1新员工初试复试合格部门提出建议薪酬报集团综合运营服务中心审核终集团常务副总审定批准
2员工岗位调整职务晋升工资相应调整集团综合运营服务中心根集团常务副总审定结果备案送达集团财务运营中心
3部门属公司须严格绩效考核办法执行薪酬制度月工资总额工资明细报集团综合运营服务中心审核集团财务运营中心复核呈集团常务副总审批通方发放
4员工劳动合效期集团属公司权根员工表现情况时调整员工薪资
第四十二条 工资结构形式
集团属公司正式员工工资基构成：工资总额＝基工资＋绩效工资
二根集团规定绩效工资必须进行业绩考核方发放
三集团属公司年底根考核结果核发年度业绩奖金根国家集团关规定费月工资中扣：
1税
2社会保险费中负担部分
3应负担集团(属公司)已代支付费
4扣款
5应员工负担部分
6试期员工参季度考核绩效工资享受集团(属公司)提供奖金福利
7集团(属公司)员工批准辞退时批准次日起停发工资奖金月实际工作日支付工资
第四十三条 工资支付方式
员工支付工资律月10日前现金形式发放
二工资结算周期月26日月25日（入职时间转正批准时间月10日节点10日前入职转正发放月工资考核奖金10日算月周期）
三季度绩效工资集团(属公司) 属员工季度表现进行考核考核结果集团综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)汇总报集团常务副总(属公司总理营责)批准作绩效工资发放
第四十四条 缺勤薪酬
制度规定时间出勤者视缺勤缺勤根病假事假工伤等情况集团综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)具体规定执行列入绩效考核办法综合指标
第四十五条 集团属公司国家规定正式员工办理社会养老保险养老保险集团综合运营服务中心(属公司公司行政事部门)社会养老保险关程序规定办理
第四十六条 集团外（外指包括县区例南昌区包括四县五区进贤安义外）单身员工月补贴200元民币房贴（销售部销售提成年薪外单身员工项补贴）集团提供住宿员工已行购房房贴动取消(属公司根公司济发展状况参集团述标准执行)
第四十七条 福利津贴
集团属公司正式岗员工享受列福利津贴：
法定假日带薪休假法定假日国家政策规定执行
二婚假：
1男25岁女23岁符合法定结婚年龄正式员工均享受带薪婚假3天
2符合晚婚年龄初婚正式员工均享受带薪婚假7天
婚假申请必须持结婚证提前周申请婚假申请效时间年超年视动放弃婚假婚假根员工工作情况分两次休完特殊情况需报总理审批
三丧假：公司员工遇直系亲属世带薪休假3天
四产假：
1进入集团属公司年符合国家计划生育规定女员工产假90天产假期间享受低生活保障遇
2进入集团属公司年男性员工配偶生产时效证明申请带薪陪产假3天（婴出生证明休假结束第工作日提供时提供事假处理）
五婚嫁生育等相关慰问礼金计发标准：
1婚嫁生育200元
2中层员工住院600元
3基层员工住院300元
4丧事101元
六节日生日慰问礼品礼金：
1春节端午节中秋节三八妇女节（限女性）集团属公司根年营效益情况核发相应福利礼品
2员工生日集团属公司赠送价值100元民币生日蛋糕盒等额现金
七公司定期定期组织员工参加种益身心健康文体活动
第十节 员工奖惩理
促进保持集团员工工作积极性觉性贯彻企业精神营宗旨保证集团目标实现特制定制度 奖惩原奖优罚劣奖勤罚懒鼓励进鞭策落制度适集团全体员工
1 奖励
第四十八 奖励成绩体现进取动力激励措施集团奉行功必奖原鼓励员工勤劳敬业属企业优质高效完成营目标集团设立项激励奖项
第四十九条 佳团队奖：年年终部门理服务纪律务完成业务水部门部门间协作沟通等指标进行考核董事长办公会综合评选佳团队奖
第五十条 优秀员工奖：根集团岗位员工工作业绩积累全优完成项指标违纪行贡献突出者部门推荐集团综合运营服务中心董事长办公会评选董事长审批授予优秀员工奖
第五十条 特殊贡献奖：保卫集团财产身安全忠职守者新项目开拓突出贡献者集团营理提出建设性建议产生重效益者集团解决排社会较难题避免制止良社会影响者董事长授予特殊贡献奖
第五十二条 奖励方式通报表彰颁发奖金福利性奖励
2 惩罚
第五十三条 惩罚出错员工教育集团奉行错必究原设立项罚项
第五十四条 般性违纪行：
旷工天者
二月累计迟早退超三次者
三班时间仪容仪表整装扮影响公司形象者
四外交活动中行举止体影响公司形象者
五班时间未领导批准中止工作擅离岗位者
六未领导批准擅接受业务单位宴请招者
七擅接受业务单位价值高100元低300元礼品报告交者
第五十五条 严重违纪行：
年累计旷工超3天者
二月累计迟早退超9次者
三公司架斗殴者
四贪污公司财务者
五擅接受业务单位价值高300(含300) 元礼品报告交者
六接受业务单位贿赂者
七串通损害公司利益者
八泄露公司机密者
九销售部员工严禁炒作VIP卡炒房行
十未集团允许擅单位事职工作相类似者
第五十六条 般性违纪行集团予通报批评定济处罚两次般性违纪行购成严重违纪行二次严重违纪行集团予通报批评定济处罚外解违纪者劳动合关系
第十节 绩效理
1 总
第五十七条 绩效考核集团理体系重组成部分科学公正务实绩效理提高员工积极性集团整体工作效率效手段集团理更加规范流程更加畅通集团形成奖优罚劣氛围进培育精英团队保证集团目标利实现奠定牢固基础
特制定绩效考核办法严格贯彻执行
2 适范围
第五十八条 全体正式聘员适范围试期员工参加试期考核转正享受绩效工资销售部(销售代理公司)作考核方案实生项目时工列入考核范围
3 职责
第五十九条 根考核需成立考核组考核组组织集团绩效考核工作实施考核组组长集团公司董事长陈彬担副组长集团公司常务副总甘启荣担成员集团公司财务总监谢建集团公司董事长助理万涛集团公司财务运营中心理熊津集团公司综合运营服务中心副刘佳(集团公司综合运营服务中心位成该组成员)
第六十条 集团部门负责属公司总理(营责)专项营责考核集团考核组负责集团部门员工考核直接级考核组负责遇宗事项集团领导指派务专作特殊考核集团考核组正副组长行评审根宗事项工作容确定事项考核部门集团属公司员工考核属公司总理(营责)负责安排
第六十条 考核组考核表检查权公保护评分现象考核组评分者处罚权
第六十二条 集团公司董事长负责绩效考核实施方案进行审批
4 高层理员考核结果处理
第六十三条 集团总监级理员考核根责书工作目标实际完成务情况进行季度考核
第六十四条 月末考核理员提交完成工作情况报表（注明完成否未完成事项需说明原补救措施）集团公司考核组
第六十五条 高员月实发10000元底薪工资减述底薪工资部分年薪剩余部分绩效工资该绩效工资季度工作完成实际情况第季度10第二季度20第三季度30第四季度40核发
第六十六条 月未完成相关业绩指标甲方权乙方提出警告延长月完成月工作（注：未完成工作务需延长董事长签字认）
第六十七条 连续2月未完成相关业绩指标甲方权调整岗位薪资
第六十八条 连续3月未完成相关业绩指标甲方权终止责书
第六十九条 高层理员考核处理结果具体作法详见集团该高层理员签订
责书
5 中层理员基层员考核结果处理
第七十条 中层理员考核：中层理员包括集团公司职中心正副理（）包括部门年薪发放员工年薪标准60固定月度发放10季度考核合格发放30年度考核合格发放（考核具体作法详见集团部门签订责书）
第七十条 基层员考核：公司位员工设定奖金标准60季度考核发放40年度考核发放
第七十二条 考核结果处理：
季度考核结果处理：综合运营服务中心根考核者季度考核评分进行加权均然交财务运营中心负责实际分例发放季度绩效工资
二年度考核结果处理：集团综合运营服务中心根季度加权均分核算考核者年度绩效工资然交财务运营中心负责实际分例发放年度绩效工资
（1）全年度考评总分101分110发放年度绩效工资
（2）全年度考评总分95100分间100发放年度绩效工资
（3）全年度考评总分9094分间95发放年度绩效工资
（4）全年度考评总分7089分间实际分数例发放年度绩效工资
（5）全年度考评总分69分者发放年度奖金做相应事处理

6 注意事项
第七十三条 关键事项加分减分
绩优关键事件良关键事件加分减分需部门提交综合运营服务中心提交考核组审核评定批准加减分数做单月加减分均核算全年度均分单月加减分事项月发放奖金单月核算加分工资
第七十四条 种情况属实次沟通明显改进集团公司常务副总确认涉员进行调岗辞退处理请特注意：
员工连续二次全年累计三次业绩考核项低50分（含50分）全部考核项低70分（含70分）
二次严重投诉调查事实基相符
三存严重违反集团公司部门规章制度行
四利职务便谋取利益造成集团公司济名誉损失腐败行
五身行导致集团公司出现重损失情况
第七十五条 考核考核结果持异议集团综合运营服务中心负责受理考核诉辩请求进行调查解提出修正意见建议协考核隔级级重新评定考核结果等级时结果反馈考核
7 考核时间实施程序
第七十六条 季度考评时间程序：
季末30日前考核部门理拟定月工作计划级部门考核部门工作计划容求完成时间达效果求进行充分沟通拟定工作计划部门理签字级领导审批式三份考核直接级考核部门综合运营服务中心执份（提交时间参行政办公日历）基层员工编写工作笔记部门直接基层员工进行业务理基层员工工作笔记提交集团综合运营服务中心考核组时进行检查
二考核组织部门月3日前收集汇总考核者月营业绩状况工作计划达成效果
三月7日前（遇节假日延）考核组完成考核者考评进行绩效面谈总结取成绩指出工作中存问题提出求期听取考核者考核意见建议
四部门报月度工作计划者视绩效分数零年度累计两月报工作计划者集团视胜工作报董事长批准岗位进行调整直解聘
五季度考核结果考核组指派专进行整理季度初10日前发放季度绩效工资
第七十七条 年度考评时间程序：
考核组次年元月10日前根年初制定营目标工作计划结合定量定性考核原进行全年度考核考核程序季度考核程序致
8
第七十八条 员工身原中途动离职季度绩效工资实月发放年度绩效工资予发放（没参加年度考核者发放年度绩效工资）
第七十九条 员工工龄满年实际工作月度例进行年度绩效考核
9 附
第八十条 办法解释说明权属集团综合运营服务中心
第八十条 办法签批日实施相关制度行废止
































附表格

表 入职流程
表二 员增补申请表
表三 员工履历表
表四 试期满评估表
表五 员工离职审批表
表六 员工辞退审批表
表七 员工晋升申请表
表八 考勤表格
表：入职流程

否
集团审核
申请部门填写员增补表
终止
组织招聘工作
通知新员工签订劳动合
员工岗前培训
新员工试期进行员工试期考评
终止
试期考核
合格
合格
新员工转正
员筛选
确定合适员
组织面试
中高层员
基层员
董事长审批
常务副总审批
常务副总审核
中高层员审核












































表二：员增补申请表








填单： 年 月 日
申请
部门
　
增补
职位
　
增补
数

申请增 补理
□扩编制□储备力□辞职补充□短期需
希 职日期
　
应具资格条件
性
　
学历
　
年龄

外语
　
具备
技
　

增加
员 工作
容
　
部门
负责
　
综合运营服务中心
　
集团
负责
　
备 注
　




表三：员 工 履 历 表
年 月 日 期薪资：
姓名
　
性
　
出生日期
年 月 日
片
政治面貌
　
民族
　
职称
　
学历
　
专业
　
婚否
　
身份证号码
　
出生
　
毕业院校
　
爱
　

家庭住址
　
联系电话
　
学 简 历
起止时间
学校名称
学专业
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工 作 简 历
起止时间
工作单位
职务
离职原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家 庭 成 员
称呼
姓名
工作单位
岗位
联系电话
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部门意见：
综合运营服务中心意见：
集团领导意见：
备注：
注：表容事真实填写虚构事承担全部责

表四：试期满评估表
工作部门：

职位：

填表日期：

姓 名
　
性
　
出生年月

毕业院校
　
专 业
　
学 历
　

入职时间
　
联系电话
　
直接
　
转正类型
□新员工试转正 □新岗位试岗转正
员工评
两页（第页）



评议审批意见
（评定直接填写）
　
　
　
　
工作态度
　
□ 优秀
□ 良
□ 中等
□ 般
团队合作
□ 优秀
□ 良
□ 中等
□ 般
岗位技水
□ 优秀
□ 良
□ 中等
□ 般
沟通应变力
□ 优秀
□ 良
□ 中等
□ 般
分析解决问题力
□ 优秀
□ 良
□ 中等
□ 般
试期工作业绩
□ 优秀
□ 良
□ 中等
□ 般


直接意见
突出优点：
　
　
　
　
足处建议：
　
　
　
直接综合评语：


　
意见： □意 月份转正 □合格 □ 意见：
　
负责签字：
　
日期：
　
部门理意见 （部门理直接需填写栏）
　
　
　
　
　




　
　
负责签字：
　
日期：
　
综合运营服务中心
考勤记录：迟 次早退 次请假 天旷工 天
奖惩记录：奖励 次处罚 次
　
　
　



　
　

建议薪资水：
　
　
负责签字：
　
日期：
　
集团领导
　
　
　
　
　
　
签字：
　
日期：
　
备注
　



　





两页（第二页）



表五：员工离职审批表





填表日期：

姓名
　
性
　
部门
　
岗位
　
入司时间
　
离职时间
　

离职说明
　
交接事项：
行政
　
接交：
　
　
　
　
　
　
　
部门
　
接交：
　
　
　
　
　
　
　
离职工资
结算
工资标准
实际工资 金额
电话费
扣款
实发金额
财务会计签字
　
　
　
　
　
　
部门签署意见
部门负责
　
　
　
财务运营中心负责
　
　
　
综合运营服务中心负责
　
　
　
集团领导
　
　
　
备注
　
　
　
　
　
　
　








注：员工辞职需书面辞职报告







表六：员工辞退审批表





填表日期：

姓名
　
性
　
部门
　
岗位
　
入司时间
　
离职时间
　

辞退原
　
交接容
　
接交：
　
　
　
　
　
　
　
离职工资 结算
工资标准
实际工资 金额
电话费
扣款
实发金额
财务会计签字
　
　
　
　
　
　
部门签署意见
部门负责
　
　
　
财务运营中心负责
　
　
　
综合运营服务中心负责
　
　
　
集团领导
　
　
　
备注
　
　
　
　
　
　
　




表七：员工晋升申请表

姓 名

性

年 龄

学 历

部门

入职日期

目前岗位

拟岗位


现岗位薪资

晋升薪资

鉴定（应包括工作业绩职资格等）空间够附页














晋升工作开展计划（空间够附页）









员工部门负责意见
综合运营服务中心意见
集团公司意见



备注



表八：考勤表格
请 假 单
员工姓名

部 门

假
探 公 事 病 伤 丧 婚 产 年
请假时间
年 月 日 年 月 日 计 天
请假事：
交接事项：

部门负责（总监）意见：
常务副总审核：
董事长审批：
销售部天请假部门负责签批二三天常务副总签批三天须董事长签批
加 班 申 请 单
部 门

加班员

预计
超讫时间
天

加
班
原


加班处理

调休


提出

部门负责

常务副总

调 休 单
部 门

预计调休
计 天
累计加班

剩余调休日

交接事宜

提出

部门
负责

常务
副总



出差申请单 综合运营服务中心联

姓　名

部门

行员
　
事　
 
日　期
　　年　　月　　日　　时起　　年　　月　　日　时止计　　天
　点
　
预支
旅费
　万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整
部 门 领 导 意 见
 




年 月 日
常
务
副
总 意 见





年 月 日
备注：1财务报销时须出示单作出差补贴（含话费）
2出差时间界定：白天早6：00晚8：00晚8：00早6：00时间段超6时领天补助
3表式两份综合运营服务中心份财务运营中心份


出差申请单 财务中心联

姓　名

部门

行员
　
事　
 
日　期
　　年　　月　　日　　时起　　年　　月　　日　时止计　　天
　点
　
预支
旅费
　万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整
部 门 领 导 意 见
 




年 月 日
常
务
副
总 意 见





年 月 日
备注：1财务报销时须出示单作出差补贴（含话费）
2出差时间界定：白天早6：00晚8：00晚8：00早6：00时间段超6时领天补助


第五章 合理制度
第节 济合理办法
1总
第条 加强集团合理规范外济行防范合纠纷规避财务风险保障集团合法权益根中华民国合法规定结合集团实际情况制定办法
第二条 办法适集团部门属公司集团属公司名义外发生济活动应签订济合
第三条 办法称合指集团部门属公司执行集团发展战略目标理务中业务需相关业务单位处理某项业务事项协议包括设计承包租赁销售采购款维修保险等劳动合理办法集团根劳动法规定行制定
第四条 集团合理遵循法定代表（董事长）授权合法务风险监控专员指导监督部门属公司承办口理注重效益原
第五条 集团部门作合承办部门律部门名义单位订立合
第六条 集团综合运营成控制中心合部门负责合口理
2 合容求
第七条 订立合必须遵守国家法律法规国家政策求部门利合进行违法活动损害集团利益
第八条 订立合必须坚持公公正等互利协商致等价偿原
第九条 保证合容合法性严禁空白文盖章严禁方签字盖章传真信函等方式交方签字盖章确需须合法务风险监控专员意报集团董事长特批
第十条 集团公司合专章集团合统专章必须专妥善保
3 合订立
第十条 集团部门属公司单位发生济活动时结清者外均须采取书面合形式
第十二条 外订立济合必须取集团法定代表书面授权委托集团法定代表订立合外
第十三条 集团法定代表根正常业务工作需酌情决定采取列书面授权委托方式：
固定期限委托
二专项业务委托
授权委托书须集团法定代表签字加盖集团公司印章方生效
第十四条 授权委托书登记领填写监督集团综合运营成控制中心合法务风险监控专员规定程序执行
第十五条 集团合订立应采国家规定标准合文没国家规定标准合文根合法规定制定合文格式应具备列合条款：
1方单位名称住 2标
3数量 4质量
5价款报酬 6履行期限点方式
7违约责 8解决争议途径方法
9约定事项定金抵押等
第十六条 集团部门承办合事项严格握合形式容外必须认真审查合方事资格履约力资信情况集团部门负责部门承办合真实性合法性全面负责
第十七条 付款金额超10000元必须正式签订合书明确双方权利义务责付款金额足10000元工程机械设备材料等款项条件签订书面合应规定签署合书明确双方权利义务责特殊情况集团综合运营成控制中心意行解决金额10000元具备书面合签署条件应列程序办理：
书面形式部门领导报告集团常务副总决定报集团综合运营服务中心财务运营中心综合运营成控制中心备案
二二名工程技术员办出具书面报告附原始检验记录证发票报综合运营成控制中心审核询价定价
三综合运营成控制中心汇相关部门签署意见报财务运营中心审核集团财务理办法支付款项
第十八条 集团部门承办合程序手续：
取法定代表授权委托书
二相关部门专业技术员收集合标质量规格价格等相关信息组织合谈判
三询价草拟合文
四合承办部门负责审核签字送（相关部门领导签审）综合运营成控制中心负责审签
五集团法定代表授权委托通审签合文书签字盖集团合专章
六分送关部门存档备查

4 合履行
第十九条 合签订生效具法律约束力集团相关部门应积极履行合约定义务督促方事全面履行合相应承担合变更纠纷协商调解仲裁诉讼等关事项
第二十条 合方出现履行合违约情况应时集团领导报告汇集团综合运营成控制中心制定策
第二十条 方确切掌握合方已合履行力维护集团利益应行安抗辩权暂时中止合立书面形式通知方
5 合变更中止解
第二十二条 已订立合双方协商确必变更解合原审批程序重新报批严禁擅变更合
第二十三条 合未正式履行尚未完全履行时客观情况发生变化抗力影响需合进行变更解必须合双方协商解决签订新合补充协议合约定重事项变更必须评审形成评审记录必时应原登记公证机关进行备案
第二十四条 方双方违约抗力素造成合法履行时双方协商中止解合妥善处理合中止解关事宜
第二十五条 合变更中止解文作原合组成部分更新部分原合具等法律效力
6 合结算
第二十六条 合中约定权利义务已完全履行通验收达合约定质量求合双方收集整理结算资料集团财务理办法规定程序办理结算手续
第二十七条 合履约程中存质量问题等违约情况合承办部门必须结算资料中作出详细情况说明提出处理意见报集团常务副总集团综合运营成控制中心处理
第二十八条 合结算应遵循约定先支付原列情形业务应拒绝付款：
应订立书面合未订立
二收款单位合方事致
三合约定方应先履行合未履行未完全履行
四方事营状况严重恶化丧失商业信誉丧失丧失履行债务力情况
7合理
第二十九条 集团建立合存档备查制度集团合实行统编号理合订立承办部门综合运营成控制中心综合运营服务中心存份备查集团财务运营中心作付款证留存份未批准意处置销毁合资料
第三十条 合作集团外济活动重法律证相关员应信守秘密履行程中衍生关技术资料数图表等重原始资料妥善保未集团常务副总批准外
第三十条 集团建立合反馈制度集团合承办部门应承办合履行情况定期整理报送集团综合运营成控制中心集团财务运营中心备案综合运营成控制中心定期集团领导报告合订立执行等情况
8 合责
第三十二条 集团济合理办法集团合行具约束力违反办法规定集团财物商业信誉造成损失应责追究
列情形应追究济行政责：
规定处理合事宜
二时汇报合执行纠纷
三妥善保合遗失合重资料
四擅指定特定供方
五收受合方事财物
六违反集团保密约定
七败坏抵毁集团商业信誉
第三十三条 意违反规定集团财物造成重损失办法追究济行政责外情节严重涉嫌构成犯罪程序移送司法机关处理
9 附
第三十四条 办法解释权集团综合运营成控制中心
第三十五条 办法批准日起执行实施







第二节 劳动合理暂行规定
1 总
第条 进步规范集团总部属公司劳动工机制维护集团员工工作合法权益根中华民国劳动法中华民国劳动合法结合集团实际情况制定规定
第二条 劳动合集团总部属公司员工等愿基础书面形式确定劳动关系明确双方权利义务法律文书劳动合签订具法律约束力双方必须履行合规定义务
第三条 属集团员工（含时工）均应劳动合法规定集团公司属公司签订劳动合
第四条 劳动合订立应遵守国家关法律法规坚持等愿协商致权利义务等致原
第五条 规定适集团总部属公司全部员工
2 劳动合签订
第六条 集团董事长总部部门负责员属公司总理签订劳动合集团董事长授权总部副总理总部员工签订劳动合
第七条 集团董事长授权属公司力资源理部门辖员工签订劳动合
第八条 劳动合般签订方法：
原劳动合合期限届满终止条件出现行终止合考核胜岗位工作符合续签劳动合条件确工作需双方协商致续签劳动合
二新录员工集团综合运营服务中心属公司力资源理部门根员工入职审批表录日起15日录员工签订劳动合
三集团综合运营服务中心属公司力资源理部门员工签订劳动合应参集团公司劳动合样执行
四劳动合文相关补充协议交员工签字认
3 劳动合容
第九条 劳动合劳动合书附件组成劳动合附件劳动合书具等法律效力
第十条 劳动合附件包括员工公司服务期间签订专项协议公司关规章制度
第十条 专项协议指：
培训协议
二保密协议
三服务期协议
四双方认应签订协议
第十二条劳动合书容
劳动合期限
二工作职责容
三劳动保护劳动条件
四劳动报酬保险福利遇
五劳动纪律
六劳动合变更解终止续订
七济补偿赔偿
八双方约定合解条件双方约定容
九劳动争议处理
4 劳动合期限
第十三条 劳动合期限集团总部属公司根劳动合法规定身情况员工协商致基础确定选择签订固定期限固定期限等类型劳动合
第十四条 固定期限劳动合集团总部属公司根工作实际情况确定
第十五条 固定期限劳动合约定生效日期约定终止日期特殊工作需完成某项工作务目招聘（）员应签订完成某项工作务期限劳动合
第十六条 新录员工应劳动合中约定试期限试期限确定参列标准执行：
签订年期劳动合长超30天
二签订二年期劳动合长超60天
三签订二年期限劳动合般90天长超180天
述试期均包括合期
5 劳动报酬保险福利遇
第十七条 集团公司实行5天半工作制
第十八条 员工劳动报酬律根集团公司薪酬制度规定标准民币形式支付
第十九条 员工患病非公负伤需请假治疗集团公司规定考勤理制度执行病假工资疾病救济费医疗遇医疗保险相关规定执行
第二十条 集团员工公负伤期间工资医疗保险遇国家相关规定办理
第二十条 合期集团公司根国家规定法员工办理养老等社会保险规定缴费基数缴费例缴纳应集团公司承担社会保险费规定员工工资中代扣缴应员工承担社会保险费办理社会保险相关手续应劳动合订立日起15日进行
第二十二条 集团公司实行带薪年休假制度员工享受国家规定节假日婚丧计划生育女工劳动保护等假期遇年休假节假日等假期工资福利遇公司关福利遇理规定执行
第二十三条 集团公司根员工事岗位工作情况国家规定员工提供必劳动保护品负责员工进行职业道德业务技术劳动安全劳动纪律规章制度等方面教育培训
6 劳动合变更解终止续订
第二十四条 集团公司员工协商致等愿基础变更合相关容合变更未变更条款然效集团公司劳动合签订代理变动影响劳动合履行
第二十五条 集团公司员工双方协商致解合
第二十六条 列四种情形集团公司解劳动合：
试期证明符合录条件胜岗位工作
二重违纪行（具体情形见集团关奖惩规定）
三严重失职营私舞弊集团公司造成重损失
四涉嫌犯罪司法机关责追究
第二十七条 列情形集团公司解员工劳动合应提前30日书面形式通知员工：
员工患病非公负伤医疗期满事原工作事集团公司行安排工作
二劳动合订立时客观情况发生重变化致原劳动合法履行事协商变更劳动合达成协议
三员工胜岗位工作培训调整岗位胜工作
第二十八条 员工解合必须提前30日书面形式通知集团总部属公司办理完交接手续清理完负责债权债务方办理解劳动合相关手续
第二十九条 列情形员工时通知集团总部属公司解劳动合：
试期
二公司劳动合规定支付劳动报酬提供劳动条件
第三十条 列情形劳动合行终止：
劳动合期限届满
二员工已达法定退休年龄
三员工死亡
四公司法撤销解散歇业关闭宣告破产
五劳动合约定终止条件已出现
第三十条 集团总部属公司员工提供专项培训费进行专业技术培训培训协议行制定涉密岗位工作员工必须公司签订保密协议书
第三十二条 集团总部属公司应合期限届满30日前书面形式通知员工否续订劳动合续订劳动合须公司员工双方协商致
7 违约责
第三十三条 劳动合签订合双方必须严格履行合约定条款合方违约方造成损失应国家关规定双方约定违约金承担赔偿责
第三十四条 集团属公司违反规定违反合约定解劳动合员工造成损失应国家关规定予济补偿
第三十五条 员工列原违反劳动合约定解劳动合集团属公司造成损失应损失程度承担赔偿责：
集团属公司出资培训招收员工提出解劳动合应关规定协议公司赔偿培训费招收费违约金
二员工未解者终止劳动合单位建立事实劳动关系公司造成损失视损失程度双方约定数额赔偿
三员工窃取泄露集团属公司商业秘密集团属公司造成济损失反正竞争法关规定处理
四员工辞公司法追究事赔偿责国家关规定进行处理
第三十六条 员工违反劳动合约定服务期限集团属公司解劳动合应公司支付违约金员工支付违约金额标准国家相关规定执行
第三十七条 员工严重违反集团属公司劳动纪律规章制度公司解劳动合服务期应服务期协议培训协议保密协议等相关约定支付违约金
第三十八条 赔偿补偿等未事宜劳动合书中约定专项协议书规定执行
8 劳动争议调解仲裁
第三十九条 劳动合履行程中发生争议双方应协商解决协商劳动争议达成致意见时公司劳动争议调解委员会申请调解劳动争议调解委员会关程序进行处理
第四十条 调解成事方求仲裁应劳动争议日起60日关劳动争议仲裁委员申请仲裁仲裁结果服收仲裁决定书日起15日民法院提起诉讼
9 劳动合理
第四十条 集团属公司应加强劳动合日常理工作时法员工办理劳动合变更续订终止解等手续
第四十二条 集团属公司应加强劳动合动态理时收集劳动合签订变更终止解员工培训记录考勤记录公司员工签订专项协议等资料留档备存
第四十三条 规定集团综合运营服务中心解释批准日起施行



















第三节 培训合理制度
1 总
第条 进步开发力资源树立集团良企业形象提高员工素质断岗位培养输送德兼备优秀实现集团战略目标特制订制度
2 培训体系
第二条 教育培训体系两部分组成： 新员工岗前统教育培训员工岗教育培训
3 岗前培训
第三条 新录员工报应接受集团综合运营服务中心组织岗前培训正理拒绝参加培训结果作转正定职定级重参考
第四条 岗前培训目：
新员工解掌握集团营目标项方针政策规章制度早融合员工队伍中利开始职工作
二新员工早掌握工作领工作程序方法工作质量标准完成岗位职责集团发展壮应职责
第五条 岗前培训容：
讲解集团历史现状营范围特色奋斗目标
二讲解集团组织机构设置介绍部门员
三讲解项办公流程组织学项规章制度
四介绍工作环境工作条件辅导办公设备
五解答疑问
六加强职业道德企业忠诚度等方面培训
七组织撰写心体会工作意
第六条 专业技术性求较强岗位部门理（）根需行组织岗前专业培训培训计划结果报集团综合运营服务中心备案
4 岗培训
第七条 岗培训目求：
提高完善充实员工项技具备方面干更高水工作力工作轮换横调整日晋升创造条件
减少工作中失误工伤事灾害发生降低失误造成损失保障员工身安全
二减少员工工作中消耗浪费提高工作质量效率
三提高员工工作热情合作精神建立良工作环境工作气氛
四员工必须参加集团组织培训参培训情况绩效考核办法综合指标
5 附
第八条 条例集团综合运营服务中心负责解释
第九条 制度签批生效实施






附件：
培训协议书
甲方： （公司）
乙方： 身份证号码： 职务：
提高员工基素质职业技甲方鼓励支持乙方参加职业培训确保乙方圆满完成培训学业时返回甲方工作甲乙双方订立协议：
甲方意乙方赴 学 学期 年 月 日起 年 月 日
二乙方应甲方指定培训机构学需变更应事先通知甲方甲方批准否旷工处
三乙方学时间计入工作时间连续工龄累计

四学培训期间工资视情况原工资办法支付晋级工资办法修订时乙方作编员处理社会保险原作编员处理
五乙方学期间患继续学业疾病时应接受甲方指令终止学返回甲方关规定处理
六乙方应觉遵守培训机构项规定求违规违纪受培训机构方处分甲方追加惩处视公司违纪
七乙方培训学期间学费书费调研费实费住宿费回返公司交通费（需事召回）甲方全额承担
八乙方培训学期间辞职应甲方交纳负担全部培训学费2倍
九乙方年培训总金额10000元（含10000元）培训学结束乙方应甲方连续工作 2年年辞职应甲方交纳甲方负担培训费80二年辞职应甲方交纳甲方负担培训费50
十培训学结束乙方应时返回甲方报
十乙方涉法律责应该员工负甲方关
十二协议式两份甲乙双方执份

















甲方（公章）： 乙方(签字)：
代表(签字)：

年 月 日 年 月 日






第六章 招标采购理制度

1 总
集团项目利推进强化集团综合运营成控制中心(鑫发公司合预算部)职规范物品采购工程招标理集团招标采购工作章循运法律手段规范工作员工作行项目做成控制特制定理制度
2组织架构
第条 便利招标采购工作开展相关工作理成立招标采购工作组组设组长干成员
3 工作规范
第二条 集团总部采购物品招标项目金额5000元集团相关部门行采购500050000元间（员工福利般办公品（具）工程部门急需般零星办公采购外）须报集团常务副总批准招标采购工作组购买招标超50000元须报集团董事长批准招标采购工作组购买招标
第三条 采购招标组应挑选3家供应商投标报价进行价格工作组权部门求满足技术标准服务水前提行选择干家供应商投标进行择优录取
遇国家相关行政机关指定供应商投标情况报集团领导审批提供详市场摸底材料
第四条 招标采购工作遵循原：
价格原
价格必须确保档次技术标准业市场价格底线
二技术原
须采购物品招标项目投标应达国家规定次招标采购需产品质量技术标准等价格情况应优先考虑产品质量更高技术标准更优产品投标
三服务配套原
须采购物品招标项目应具备保质保修期相应配套售服务等条件应优先考虑公司工程项目需提供更时高效配套服务供应商投标
四付款方式原
须采购物品招标项目付款方式应集团公司财务制度参业标准确定采购物品招标项目付款方式分期付款时行业标准参做付款额度工程进度相匹配等条件应优先考虑利减公司风险付款方式国家相关法律法规行业惯例必须预留质保金济合必须严格相关法律法规行业惯例预留质保金
述四项原存果关系时必须选择优化方式满足集团属公司项目运作技巧前提报请相关领导审批确定
4 采购流程
第五条 提请部门填写招标采购申请书部门理集团领导签字提交招标采购工作组
第六条 部门应根工作轻重缓急提前招标采购工作组提交招标采购申请书
第七条 招标采购工作具体期限提请部门招标采购工作组协商招标采购申请书中写明须招标采购工作组签字认根招标采购工作轻重缓急具体期限10—15工作日中确定需特事特办招标采购工作果招标采购工作规范突集团常务副总审批招标采购工作组直接根意见办理
第八条 招标采购工作组确定中标单位提请招标采购部门合签定程序采购招标监督组会签报集团常务副总签字签定正式合
5 资料保
第九条 涉集团招标采购资料集团指定专保备查询
第十条 集团招标采购资料具体：
供应商投标报价单
二采购产品招标项目技术资料
三供应商投标联系方式资质证明
四选择中标单位中标产品流程中详细说明
6 责
第十条 参加招标采购工作员利职务便利供应商投标索取财物者非法收受供应商投标财物供应商投标谋取利益
第十二条 参加招标采购工作员接受供应商投标宴请达理想价格标准服务水工作组成员宴请费报销
第十三条 参加招标采购工作员原接受供应商投标赠送礼品法拒绝接受200元礼品须交集团
第十四条 参加招标采购工作员选择营类似业务亲友作集团供应商服务商投标
第十五条 参加招标采购工作员外界披露知晓集团合作伙伴商业秘密否集团进行处罚相关法律法规追偿造成损失
第十六条 集团参加招标采购工作员违反述规定集团根违反程度累计数额予警告通报批评辞退处罚触犯中华民国刑法第百六十三条（附）集团移送司法机关处理
7 附
第十七条 制度适集团属公司（属公司采购招标金额见财务理流程）第十八条 制度解释权集团综合运营成控制中心
第十九条 制度批准日起执行实施



















第七章 成控制理制度

总
增强成控制力度降低成费提高市场竞争力根国家关法规政策结合集团成理求验教训制定制度
成理基原：市场需求导保证质量前提程控制环节规范操作手段提高济效益目
成监控务：遵守国家关法规政策落实成岗位责制完善成理基础形成效成监控系统努力降低成提高济效益
第节 房产成理职责
集团总部成理职责：
（1）制定修正集团成理制度督促指导属公司建立完善单位成理制度踪检查执行情况成实行制度监控
（2）进行房产项目市场调研市场走势作出分析判断时提供反馈集团属公司理层作决策参考保持国家关法规政策集团成理环境解协助集团属公司争取优惠政策处理关政策性问题
（3）组织方面专业士拟建项目进行实考察立项听证立项审批程序审查投资估算握投资决策合理配置资源帮助属公司——尤房产公司做项目前期策划中成控制立项审查重点：
◆ 立项资料否齐全规范
◆ 市场定位否明确恰
◆ 投资成估算否济合理
◆ 投资回报否符合集团利润目标求
◆ 投资风险否效控制
（4）踪落实项目成计划执行情况适时解项目成实际构成汇编集团成报表分析总结项目成控制情况协助督促开发企业做项目操作程中成控制工作
（5）建立成信息监控中心时收集项目成动态资料集团理层提供充分效决策求关意见反馈开发企业
（6）组织集团成理信息交流通培训双交流研修会等方式增进全员成理意识推广集团外成理验寻求降低成效途径促进集团成理水提高
（7）根理需派出审计组项目成进行阶段审计决算审计项目成发生合理性成理规范性提出审计意见结合项目收益情况考核项目成降低率投入产出率投资回报率等指标
（8）逐步推行成理信息交流电脑化搞成理综合服务
二开发企业成理职责
（1）认真执行集团成理制度结合实际制定单位成理制度觉接受总部监督 （2）根单位业务发展规划开发力市场情况确定项目开发计划组织立项调研选址前期策划提出立项建议开发设想求集团总部提交立项行性报告履行立项审批程序
（3）规划设计阶段应市场定位成估算准确握设计方案组织审查设计概算济合理性规划设计符合规范体现成控制意识求
（4）客观认真进行项目成费测算编制项目成费计划确定项目单项工程目标成分解成费控制指标落实降低成技术组织措施
（5）遵循基建设程序进行项目实际操作房产成实行项目理负责制全员全程控制控成变动成成异常偏差实行效监控保证成控制目标成范围
（6）正确处理成市场工程质量开发周期资源效益间关系防止杜绝重工程质量事努力缩短开发周期严格控制项目质量成期间费加速投资回报提高投资回报率
（7）组织项目开发成费核算时全面准确动态反映项目成费情况规定编报成会计报表等关资料坚持成报告制度保证成信息交流时效
（8）熟悉掌握国家关法规政策市场需求预算定额水等成控制素足活种政策资源提高成控制预见性努力寻求降低成费途径
（9）定期定期分析成结构差异原监控措施效果验教训分析报告报集团财务运营中心
第二节 房产成监控
成监控系统
（1）根集团理体制集团总部建立理监控中心开发企业操作监控中心房产成监控系统实行总理领导项目理负责职部门具体实施运行机制
（2）监控中心应树立全员成意识房产成实行全程监控
（3）开发企业应根理需项目实际情况设置审算部工程部财务部等成理职部门岗位保证成控制工作利进行
二成监控求
（1）制度建设
①根理需房产公司应制订完善包括方面容成理制度报集团总部备案：
◆ 成理责制监控程序
◆ 计划理制度(包括指标定额考核理办法)
◆ 招投标理制度
◆ 合理制度
◆ 工程(质量进度监理现场工程盘点竣工验收移交)理制度
◆ 预决算(包括概算设计变更现场签证结算款项拨付)理制度
◆ 费控制制度
◆ 材料设备理制度
制度单位分制定综合制定
②集团总部应断总结开发企业成控制验基础逐步健全完善集团房产成理制度
（2）计划理
①开发企业应根项目开发节奏时编制成计划踪检查考核计划执行情况：
◆ 开发产品成计划(完全成口径)
◆ 期间费计划
◆ 降低成技术组织措施计划
②成计划设计概算施工图预算成预测决策综合考虑种素进行编制做目标明确先进行量数化图表化
③开发企业应完善成考核办法确立成降低率费节约额项目投资回报率等成考核指标
（3）分析检查
①开发企业成控制程中应定期开发阶段房产成结构差异原控制措施效果进行分析 时总结验教训做步成控制工作分析重点：
◆ 计划执行情况
◆ 实际成预算成计划成差异原
◆ 析期控制措施效果存问题改进意见策
u 评价结提示
②集团总部根理需应项目成控制情况进行分析检查
（4）信息交流
①应报集团总部常规性成资料包括：
u 项目基情况
◆ 会计制度规定应编报成核算报表
◆ 成动态情况分析资料
◆ 政策性收费项目容标准政策适期限收费部门
②例外理原列成异常偏差处置办法应时报集团总部：
◆ 关法规政策重调整
◆ 成超降率占单项工程成总额10占身预算成计划成30项目事件(包括停工严重窝工重设计变更计划外增减项目现场签证工程质量事等素影响造成成增减项目事件)
◆ 合作条件更改
◆ 补交价
③开发企业应建立成信息库互相交流成控制验教训
第三节 房产开发环节成控制
立项环节成控制
①单位新项目立项时必须集团总部提交立项请示详细行性研究报告集团立项听证会讨通行性研究报告应具备块基础资料周边环境发展趋势合作方背景合作方式条件初步规划设计方案开发节奏市场定位等基础容外须包括容：
◆ 成费估算控制目标措施
◆ 投资效益测算利润体现安排
◆ 税务环境影响
◆ 资金计划
◆ 竞投方案（仅限招标拍卖项目）
◆ 投资风险评估相应策
◆ 项目综合评价意见
②行性研究报告应少立项听证会前提前周交集团总部
③项目立项合作条件招标拍卖条件等关键素发生变化方构成重利影响时应重新集团总部提交立项申请
④招标拍卖项目竞价突破集团批准高限价合作建房项目充分考虑价款支付方式相应资金成
⑤招标拍卖合合作开发合应集团总部律师审核正式签署
二规划设计环节成控制
①规划设计单位选择开发单位行负责应遵循原：
◆ 集团部完成规划设计工作应集团部行完成
◆ 需委托设计院进行规划设计工作应采取招标方式择优确定
②总体规划设计方案（必须包括建造成控制总体目标）应首先报集团领导牵头组织规划设计方案听证会审查获通方进入设计阶段（单体设计扩初设计施工图设计）阶段必须求设计单位出具设计概（预）算阶段概（预）算进行认真分析较基础编制方建造成概（预）算确定成单项控制目标控制阶段设计
③施工图设计合应具备关钢筋混凝土等建材量求条款载明：设计单位施工图预算原突破方编制建造成预算
④设计工程预算员应会监理员组成联合组施工图技术性安全性周密性济性（包括建成物业理成）等进行会审提出明确书面审查意见督促设计单位进行修正避免减少设计合理甚失误造成投资损失浪费
三施工招标环节成控制
①垄断性质工程项目外工程施工作业单位指定
②体施工单位选择必须采取公开邀请招标方式进行
③应组织设计工程预算财务四专业员联合组成招标工作组招标范围招标容招标条件等进行详细具体策划拟订标书开展招标活动投标单位应资质济实力技术力量施工项目施工理水等进行现场考察提出书面考察意见投标情况进行评估提出书面评估意见
④等条件应量选择企业类工程类高取费较低单位
⑤投资额超民币1000万元工程项目采取邀请招标方式应事集团总部提交关招标评标等工作文字备忘
⑥零星工程应两施工单位中综合考察技术力量报价等进行选择
⑦垄断性质工程项目（水电气等）应力进行公关协调程度降低造价
⑧施工合谈判员少应包括工程预算两方面专业员合条件必须符合招标条件合条款容概念应清晰工程紧签合开工
⑨应建立健全施工队伍档案踪评估资信技术力量等
⑩出包工程应严禁擅转包
四施工程成控制
（1）现场签证
①现场签证反复合关文件规定慎重处理
②现场签证必须列清事工程实物量价值量甲方工程师预算员监理单位现场理员签名中甲方预算员必须工程量单价工量负责关现场签证具体审批程序权限开发企业行制定
③现场签证必须时发生时签证原事五日办理完毕严禁事补签签证容原工程量必须清楚明涂改签证复印件作结算
④实行造价包干工程取费系数中已计取预算包干费预见费工程项目施工程中办理签证
⑤业求者设计确实需变更设计应填写设计变更审批表编制预算设计监理单位方关负责认方办理办理程中必须关设计施工售楼合明确济责杜绝盲目签证方设计变更审批权限开发单位根身实际情况确定
（2）工程质量监理
①项目开工前原应通招标方式择优选择具合法资格效资质等级监理单位监理单位应监理工程施工单位供货商利益关系
②工程质量监控员应求监理单位密切配合严格关旦发现质量事必须组织关部门详细调查分析事原提交事情况报告防患措施明确事责督促责单位质检部门认书面处理方案予落实事报告处理方案应存档备案
③应特重视隐蔽工程监理验收隐蔽工程验收必须工程预算员联合施工单位质检部门参加办理书面手续未验收签证应求施工单位隐蔽进入道工序施工隐蔽工程验收记录序进行整理存入工程技术档案
（3）工程进度款
①原施工单位支付备料款确需支付者应超工程造价15工程进度款支付工程造价50时开始抵扣预付备料款
②工程进度款拨付应列程序办理：
◆ 施工单位月报送施工进度计划工程进度完成月报表
◆ 工程预算部门汇监理员施工合进度计划审核工程进度容完工部位（体结构隐蔽工程部分须提供片）工程质量证明等资料
◆ 预算部门整理复核工程价值量
◆ 财务部门审核关批准程序付款登记付款台帐
③应求施工单位方开户银行开具结算帐户便方融洽银企关系监督工程款项提供便利
④工程进度款支付达工程造价85时原应停止付款预留少10工程尾款5保修款便掌握终结算动权
五工程材料设备理
（1）项目开工前设计工程理部门应时列出需材料设备清单般列原决定甲供甲定乙供乙供工程施工承包合中加明确
（2）甲方找级建材市场进口免税计划指标特殊质量求价格浮动幅度较材料设备应实行甲供甲定乙供余实行乙供
（3）实行甲供甲定乙供材料设备应量支付采购保费
（4）应工程实际进度合理安排采购数量具体进货时间防止积压造成窝工现象
（5）甲供材料设备采购必须进行广泛询价货三家设备宗建材采购采招标方式质量价格供货时间均满足求前提应列条件择优确定供货单位：
◆ 够实行赊销定金较低供货商
◆ 愿意房屋抵材料款接受正常楼价供货商
◆ 够现场安装接受验收合格付款供货商
◆ 售服务信誉良供货商
（6）工程理部门货甲供材料设备数量质量规格场检查验收出具检验报告办理验收手续妥善保符合求应时退货通知财务部
门拒绝付款
（7）采购合中必须载明：供货商供货时质量数量等问题工程进度工程质量造成影响损失供货商必须承担索赔责
（8）单位必须建立健全材料询价定价签约进货验收保相分离部牵制制度促成完成材料采购全程行
（9）乙供材料设备方必须认定质量选型预算员控制价格限范围抽取样板进行封样量采取方限价措施时材料设备进场时应求出具检验合格证
（10）材料代应工程理部门书面提出设计单位监理单位通审算部门意领导批准
（11）甲供材料设备结算必须供货合供货厂家商检部门检验合格证方工程理部门验收检验证明结算清单审算财务部门审核误方办理结算
六竣工交付环节成控制
（1）单项工程项目竣工应检复查验收三环节移交
（2）设计工程审算销售物业理部门必须参加工程结构验收装修验收总体验收等移交证明书应施工单位监理单位物业公司时签署
（3）影响功安全合设计求结构部位安装部位装饰部位设备设施均应限期整改直复验合格施工单位原延误工程移交方造成济损失合追究责
（4）工程移交应施工合关条款物业理规定时施工单位签订保修协议书明确施工单位保修范围保修责(包括验收出现质量问题保修责约定)处罚措施等
（5）采取次性扣留保修金行保修开发企业应保修事项费充分预计留足保修费
（6）甲方租售承诺先行垫付属保修范围费应工程承包合中便明确乙方承担
七工程结算理
（1）工程竣工结算应具备基条件：
◆ 符合合（协议）关结算条款规定
◆ 具备完整效质量评定结果符合规范求竣工验收资料
◆ 项目设计变更现场签证关结算原始资料齐备
◆ 工程遗留问题已处理完毕
◆ 施工单位结算书求编制附资料齐全
（2）工程结算方掌握设计变更现场签证准施工单位提供设计变更现场签证般作参考
（3）点工必须定额价计取结算
（4）审算部门应详细核工程量审定价格取费标准计算工程总造价做资料完整根数准确聘请建行国家关部门进行复审
（5）编制预结算书应工费材料设备关济指标计算程详细编制说明扣清甲供材料款项
（6）审算部门应体工程成进行踪分析理进行三算找出工程成超降素提出改进措施意见
（7）审算部门提供结算资料基础财务部门应结合预付备料款代垫款项费等债权债务合详细审核编制工程财务决算书
八环节成控制
（1）正式发售前应组织销售设计工程预算员拟订详细销售承诺事项清单逐项测算建设成原成预算逐项审核学校交通水塔等配套应测算运行成列入项目完全成范围销售承诺事项清单关成测算须报开发单位总理办公会审查通
（2）销售程中增加卖点需增加调整绿化公建配套等项目时应事先编制预算报开发单位总理办公会批准方实施
（3）应缩短项目开发营周期减少期间费应保证客户承诺交工日期避免赶工成延期赔偿市场营条件许情况应注意加快项目开发节奏应减少现房积压时间减少利息费等成
（4）开发企业应回避竞争等服务距离双赢公正团队合作原正确处理合作伙伴关系
第四节 附
制度适集团属房产开发企业房产开发企业应根单位具体情况项目特点结合制度求制定单位成理制度理办法实际工作中断完善报总部备案
二制度未涉容未事项应国家集团房产开发企业成理关规定执行制度集团综合运营成控制中心财务运营中心根椐集团成理需进行修订完善
　

第八章 财务审计理制度

总
第条 加强集团属公司财务理规范财务会计工作明确工作职责实现企业利润化根中华民国会计法企业会计准房产开发企业会计制度施工企业会计制度国家关法律法规结合集团具体情况特制订财务会计理实施细全体员工遵执行
第节 会计核算求

第二条 集团属公司发生列事项时应时办理会计手续进行会计核算：
款项价证券收付
二财务收发增减
三债权债务发生结算
四资基金增减
五收入支出费成计算
六财务成果计算处理
七需办理会计手续进行会计核算事项
第三条 会计核算民币记账位币
第四条 会计记账采贷记账法
第五条 会计期间分月份季度年度会计年度公历月日十二月三十日
第六条 会计核算权责发生制基础期已实现收入已发生费款项否收付应作期收入费属期收入费款项已期收付应作期收入费
第七条 进行会计核算时收入成费应相互配会计期间项收入相关成费应该会计期间确认
第八条 会计核算应实际发生济业务国家规定会计处理方法进行保证会计指标口径致相互会计处理方法前期相致
第九条 会计证会计账簿会计报表会计资料容求必须符合相关规定财务会计报表必须真实完整反映会计事项会计员应会计基础工作规范操作负责理账务时清理款项催收货款欠账做账记账账账表账实相符集团公司(含鑫发房产公司)记账证会计报表统集团财务运营中心理复核
第十条 会计员月应时出具会计报表财务情况说明书列情况作出说明：
公司开发项目工程基情况
二财务指标执行情况
三资金增减周转情况
四公司财务状况营成果现金流量重影响事项
第十条 会计证会计账簿会计报表会计资料应 建立档案妥善保 会计档案建档求保期限销毁办法等应国家会计档案理办法规定进行
第十二条 集团属公司项开发项目工程技术协作物资采购商品（劳务）销售租赁等应签订济合济合应遵循合法规定签订济合必须时报集团财务运营中心份重济合制定需集团财务总监集团财务运营中心理参
第十三条 集团属公司项开发项目工程必须编制工程预算书项目工程完工编制工程决算书项目工程预算决算书须报财务运营中心备查
第十四条 集团部门新发展相关业务项目财务运营中心汇相关部门讨拟定行性分析报告投资计划报集团办公会批准实施
第十五条 集团部门外公司贷款等济活动进行济担保必须集团董事长批准否追究法律责赔偿责
第十六条 集团部门员月费月报账年费年底前结算发票票压住报销时报账员财务运营中心权扣发工资予报账报集团常务副总处理
第十七条 集团总部月 (十日)薪金发放日（遇节假日提前）结算周期月26日月25日止集团综合运营服务中心应月考勤考核膳等资料工资发放前二天报送财务运营中心财务运营中心编制员工工资表报集团常务副总批准发放
第十八条 集团部门月28日（遇节假日提前）项业务工程进度 完成情况报财务运营中心财务运营中心核确定济指标完成情况清算考核情况提供财务意见报集团常务副总
第二节 货币资金理
第十九条 集团属公司营活动中必须拥定数额货币资金保证开发营活动正常进行货币资金包括现金银行存款货币资金公司出纳负责集中理货币资金准账外循环行放贷准擅进行债券股票期货等投资活动准符合财务制度证充抵库存现金准谎报途套取现金准公司收入现金名义存入银行准未财务运营中心允许保留账外公账私设金库否追究法律责赔偿责
第二十条 集团属公司库存现金出纳员根原始付款证逐笔登记现金日记账月结算核库存现金编制现金库存表做账实相符办会计时抽查库存现金账实否相符
第二十条 库存现金限额原满足公司三日零星开支标准
第二十二条 特殊业务需应支付备金包括库存现金限额
第二十三条 支付现金应该库存现金中支付银行提取现金收入直接支付坐支现金种源收入现金原应日送存开户银行
第二十四条 特殊情况原应规定转账结算现金结算报告集团财务运营中心理意方办理
第二十五条 银行存款银行名称账号设置分户日记账逐笔登记月编制银行存款余额调节表列出未达账金额查找原时银行核账户余额做银行存款余额银行账单金额相互符合
第二十六条 现金支票支出手续必须完备印鉴分办会计出纳分开保支报账需钢笔中性芯笔写明报账事单张数报账金额报账票须合国家规定粘贴规范集团签批手续审批手续全附单金额符出纳予付款报销
第二十七条 集团总部资金支付费报销般审批程序：先办财务规定制单部门理（验收证明）签字财务运营中心理审核常务副总批准出纳付款加盖现金付讫章属公司参执行
第二十八条 集团总部次性足3000元业务招费非营业务性费次性足5000元预付货款零星工程款次性付出足5万元专项工程款合原审批手续办理审签财务运营中心理审核常务副总审批支付 属公司标准定
第二十九条 集团关部门应根工程项目业务制定资金计划业务预付款须办合预算条款填写请款（款）单述审批准程序审批合预算起交财务部门付款已完工工程支付应先核实工程预付款情况连发票预算证述审批付款
第三十条 集团办公品低值易耗品集团综合运营服务中心统采购报账建立领 情况登记薄员必须集团综合运营服务中心签字领办公品报销述物品
第三十条 招费礼品开支业务招费原部门理常务副总申请统填制业务招费审核单办员须写明途财务员应业务招员工餐分列账员工午餐餐5元标准成核算理费中列支
第三十二条 加强集团车辆理车辆维修桥路费加油等支出须集团综合运营服务中心副统造册登记严防中饱私囊种违章罚款概驾驶员付特殊情况集团常务副总批准报销
第三十三条 集团业务员驾驶员食堂员零星采购款业务周转金集团综合运营服务中心核定备金定额次报账补充
第三十四条 期报账现金款押单现金款押单须证明途集团财务运营中心理审核集团常务副总批准出纳付款收单累计押单控制2万元超述控制额押单须集团董事长签字现金款押单必须月报账交回现金逾期结清须集团常务副总说明情况否财务权拒付款扣款
第三十五条 日常现金支出金额定次3000元超限额银行存款支付特殊情况需取额现金时财务运营中心理审核报集团董事长批准

第三十六条 集团现金留存定额控制1万元天现金足报销时会计做证财务运营中心理审批出纳时补充资金
第三十七条 集团信贷资金统财务运营中心理统支付利息办理贷款转期手续
第三十八条 集团营业务发生现金收入开具集团公司统收款收收款收采领制办会计负责编号加盖财务专章出纳业务收款员领时须签名领收开完须交回存根交办会计验明号码缺统保
第三十九条 集团员工利职务便挪集团款物集团款物非法已否集团追究法律责赔偿责制度进行处罚
第三节 财务盘点理
第四十条 求存货财产盘点正确性盘点事务处理遵循加强理员责达财产理目特制定办法
第四十条 盘点范围：
存货盘点：系指原料物料制品制成品商品零件保养材料外协加工料品脚品
二财务盘点：系指现金票价证券租赁契约
三财产盘点：系指固定资产保资产保品等盘点言
(固定资产：包括土建筑物机器设备运输设备生产器具等资支出购置者保资产：属固定资产性质费报支杂项设备 保品：费购置者)

第四十二条 盘点方式：
年中年终盘点：
（1）存货：工程理部门综合运营成控制中心汇财务运营中心年(中)终时实施全面总清点次
（2）财务：财务运营中心审计员(暂综合运营成控制中心兼)盘点
（3）财产：综合运营成控制中心汇财务运营中心年(中)终时实施全面总清点次
（4）资料：综合运营服务中心汇关部门资料年（中）终时实施全面总清点次
二月末盘点：月末存货相关部门财务运营中心实施全面清点次
第四十三条 员指派职责：
总盘：集团常务副总担负责盘点工作总指挥督导盘点工作进行异常事项裁决
二盘：述相关部门负责担负责实际盘点工作推动实施
三盘点：述相关部门指派负责点计数量
四会点：财务运营中心指派(员足时部门支援)负责会点记录盘点分段核确实数工作
五特定项目月盘点定期抽点盘点工作应设置盘点会点抽点职责相
第四十四条 盘点前准备事项：
盘点编组：财务运营中心理次盘点前事先盘点种类项目编排盘点员编组表呈常务副总核定公布实施
二相关部门应行盘点财务盘点具预先准备妥需盘点表格财务运营中心准备
（1）存货堆置应力求整齐集中分类置标示牌
（2）现金价证券租赁契约等应类整理列清单
（3）项财产卡编号序事先准备妥备盘点
（4）项财务账册应盘点前登记完毕特殊原法完成时应财务运营中心尚未入账关单缴库单领料单退料单交运单收料单等利结存调整表式两联账面数调整正确账面结存数第二联财务部门存第联送相关部门
三盘点期间已收料未办妥入账手续原料物料应行分存放予标示
第四十五条 年中年终全面盘点：
财务运营中心理应呈报常务副总核准签发盘点通知负责召集相关部门负责召开盘点协调会拟订盘点计划表通知相关部门限期办理盘点工作
二盘点期间紧急料外暂停收发料生产单位盘点期间需料领料材料移动必须标示出
三年中年终盘点原应采全面盘点方式确事情特殊法办理时应呈报常务副总核准改变方式进行
四盘点应量采精确计量器避免观目测方式项财物数量应确定继续进行项盘点更改
五盘点物品时会点均应盘点实际盘点数详实记录盘点统计表段应核次误者该表互相签名确认该表编列流水号码存联备日查核出入者必须重点盘点完毕盘点应盘点统计表汇总编制盘存表式两联第联相关部门存第二联送财务运营中心供核算盘点盈亏金额
第四十六条 定期抽点
集团常务副总根实际需时指派员抽点财务运营中心填具财务抽点通知单呈报集团常务副总核准办理
二盘点日期项目预先通知相关部门原
三定期抽点应填列盘存表
第四十七条 盘点报告
财务运营中心应盘存表编制盘点盈亏报告表式三联送相关部门填列差异原说明策送回财务运营中心汇总转呈集团常务副总签核第联送相关部门第三联转送常务副总第二联财务运营中心存作账项调整
二定期抽点应盘点星期盘点盈亏报告表呈报级核示年中年终盘点应财务运营中心盘点二星期盘点盈亏报告表呈报级核示
三盘点盈亏金额时仅列入暂估科目年终时始净额转入期营业外收入盘点盈余营业外支出盘点亏损
第四十八条 现金票价证券盘点
现金银行存款零金票价证券租赁契约等项目年中年终盘点时应财务运营中心汇相关部门盘点外时集团财务运营中心少月抽查次
二现金票盘点应盘点日班未行收支前日午结账办理
三盘点前应先现金存放处封锁核账册开启会点员相关员盘点
四会点实际盘点数详实填列现金(票)盘点报告表式三联双方签认呈核第联相关部门存第二联财务运营中心存第三联送常务副总
五价证券项权状等应确实核认定会点实际盘点数详实填列价证券盘点报告表式三联双方签订呈核第联存相关部门第二联存财务运营中心第三联送常务副总出入应呈报常务副总
第四十九条 存货盘点
存货盘点月末日进行原
二存货原采取全面盘点成计算方式须全面盘点实施困难者应呈报常务副总核准方改变盘点方式
第五十条 项目盘点
外协加工料品：外协加工料品办员汇财务员赴外盘点外协加工料品盘点表式三联应代加工厂商签认第联存相关部门第二联财务运营中心存查第三联送常务副总
二销货退回成品应盘点前办妥退货手续含验收列账
第五十条 注意事项：
参加盘点工作盘点员身工作职责应行准备事项必须深入解
二盘点员盘点日律停止休假须时间提早达指定工作点该组复盘报接受工作安排特殊情况代理顶职应事先报备核准否旷工处
三盘点财务静态盘点原盘点开始应停止财物进出移动
四盘点单报表栏位遇修改处均须盘点员签认始生效否应查究责
五盘点数必须实际清点磅秤换算确实资料猜想数伪造数记录
六盘点员超时工作时间报加班核准轮流编排补休
七盘点开始工作终期间组盘点员均受复盘指挥监督
八盘点终组复盘盘报告核准始离开岗位
第五十二条 盘点工作奖惩
盘点工作事务员办法规定切实遵办理表现优异者盘签报嘉奖次资奖励
二违反办法视违反情节轻重盘签报综合运营服务中心议处
第五十三条 账载错误处理
账载数量漏账记错算错未结账账面记载清者记账员应视情节轻重予申诫处分情况严重者应呈常务副总议处
二账载数字涂改未盖章签章签证等证查证未整理难查核虚构数字者律直接签报常务副总议处
第五十四条 赔偿处理
财物料理员保列情况者应送常务副总议处赔偿相金额：
保财物盗卖掉换化公私等营私舞弊者
二保财物未报准擅移转拨损坏报告者
三未保责失致财物遭受窃损失盘亏者
第五十五条 办法制定应呈董事长核准实施
第四节 债权债务理
第五十六条 外营商品发出劳务工提供发票开出作债权发生收货物已接受劳务提供已收已发生业务发票票作债务发生
第五十七条 债权：应收账款预付账款应收款等设置分户明细账时账清理催收款项串户重复设分户账减少资金积压防止坏账损失年12月应收账款余额3计提坏账准备
第五十八条 债务：短期款长期款应付账款应付款应交税金等设置分户明细账时账清理贷款期办理转期手续杜绝逾期贷款发生维护集团信誉减少利息支出
第五十九条 集团账款余额明细表须季报财务运营中心理监督清理集团呆滞动应收款项应办理确权手续两年收回资金难收回应诉讼期限时通知集团合法务风险监控专员采取法律措施收回
第六十条 集团应付款支出收款单位账单位合单位应致致应该单位出具转账委托书办理付款
第六十条 外单位转入银行存款现金非销售收入应交款单位户入账串户需抵销账户应出具证明
第五节 存货理
第六十二条 存货公司销售耗储存种资产公司存货般分：原材料存货产品存货产品存货开发品存货设备建工程等公司时出租房周转房视存货加强存货理特建立列理制度：
建立健全材料设备理制度
二
时结算材料设备价款（存货实际成计价）正确计算材料设备采购成
三正确时反映材料设备收发存情况考核材料设备否配套完整
四定期材料设备库存数量进行清查盘点查明盘点中发生盈亏原时作出处理
五做材料设备维护保工作防止丢失盗窃时处理积压材料设备动员公司部资源加速资金流转
第六十三条 物资理应做：采购计划储存场入库验收领发手续保专责核算账表存货须正确分类
第六十四条 物资入库时采购员填写入库单连实物交保员保员根入库物资等级品名数量规格单位完程度核入库单验收实物保员验收误登记入库单交采购员采购员发票入库单集团财务运营中心理集团常务副总签字财务运营中心报账手续全货物存问题单财务运营中心报账付款
第六十五条 物资发出时领部门填写出库单领料单集团常务副总审批保员发货物资退库时抵出库单补入库手续月终单汇总报送财务运营中心入账集团部领额办公设备品需集团董事长批准
第六十六条 低值易耗品应领时摊销摊销方法采取次摊销五五摊销分次摊销
第六十七条 存货核算永续盘存存制仓库保员会计月26日财产物资进行清理盘点发现毁损霉变短缺应查明原时报
第六十八条 存货应分类建立明细账报表资料做账物账物相符账表相符月28日保员财务运营中心报送材料（商品产品）收付存月报表（表格行设定）
第六节 固定资产理
第六十九条 集团固定资产分六类：生产固定资产包括生产行政理房屋建筑物施工机械运输设备生产设备仪器生产固定资产二非生产房屋设备等固定资产三租出固定资产四未固定资产五需固定资产六融资租入固定资产（注：单价2000元长期固定资产 ）

第七十条 公司现固定资产设备物品须进行年次全面清查核实购置时间数量单位途符合固定资产规定没入账必须全部原值入账现办公楼市场价评估入账
第七十条 购置建造固定资产固定资产转变卖报废部门提出报告集团办公会批准
第七十二条 固定资产折旧采均年限法固定资产投入月份次月月计算停止固定资产停月份次月起停止计算折旧固定资产提足折旧继续计提折旧提前报废补提折旧企业融资租赁方式租入固定资产租赁方式租出固定资产应计提折旧
第七十三条 固定资产应计折旧额应原价分类折旧率计算计入成费减资金固定资产折旧率原值估计残值折旧年限计算确定企业估计残值5计算公式：
年折旧额＝（固定资产原值－预计净残值）／预计折旧年限＝〔固定资产×（1－预计净残值率）〕／预计折旧年限
第七十四条 集团固定资产分类年限分计提折旧：
房屋建筑物20年
二机器机械生产设备10年
三电子设备运输工具生产营业务关器具工具家具 等5年
四运输工具4年
五电子设备3年
第七十五条 企业发生固定资产修理支出数额计入关费数额较采摊方法年摊销
第七节 履约保证金理办法
第七十六条 规避风险实行招投标项目必须实施履约保证金制度
第七十七条 履约保证金金额合价10(特殊情况适增加减少)
第七十八条 项目办员签订分包合前必须详细审阅合招标文件中否包含履约保证金关条款
第七十九条 收中标分供商履约保证金履约保函时方支付预付款项
第八十条 初次合作受信分供商必须严格实施履约保证金制度
第八十条 已愉快合作分供商允许未结清尾款转履约保证金目增强分供商资金运作力体现双赢原
第八十二条 需未结清尾款作新项目履约保证金时首先分供商提出申请说明理报工程理部审核工程理部根该分供商合作中履约表现出意见转合预算部审核合预算部根该队伍原工程费审核情况认确足够资金转时方批准报集团财务运营中心备案
第八十三条 合预算部结算支付该分供商尾款时应扣原转履约保证金转履约保证金转项目结束该分供商
第八节 成理
第八十四条 集团工程施工提供劳务作业房产开发销售产品等程中发生项支出国家规定计入成费严格执行成理意改变成费标准计量方法虚列列列者少列费成
第八十五条 年月集团办公会须通年度财务预算集团应建立成费明细分户账统核算分部门分项目核算严格计划控制成费确保成费核算真实准确
第八十六条 集团关部门做成料工费原始资料审核传递集工作料工 费集计算分配应国家成理规定执行做正确计算合理分摊
第八十七
条 集团 应根工程项目预算确定物资定额成费定额预期效益制定定额理考核办法奖惩措施等制度降低成费效益化工程项目必须制定预算签订合协议财务运营中心根合预决算审核误报集团常务副总签署方付款否予付款
第八十八条 集团成范围：指集团房产营程中耗费象化项目费途分四类：土开发成房屋开发成配套设施开发成代建工程开发成会计核算业务费划分六成项目：土征补偿费前期工程费基础设施费建筑安装工程费配套设施费开发间接费
第八十九条 公司发生列支出损失列入成费：
资性支出
二形资产受开发支出
三违法营罚款没收财产损失
四项税收滞纳金罚金罚款
五然灾害意外损失赔偿部分
六超规定种赞助支出
七超规定标准坏账准备金广告费宣传费业务招费
八销售货物购货方回扣
九生产营业务关支出
十贷款担保引起息成列支
第九十条 集团营业务收入发生营业费理费财务费计入业务成应单独核算作期间费营业利润中直接扣
第九章 费理
第九十条 费指企业销售商品提供劳务等日常营活动产生济利益流支会计核算业务分理费财务费营费
第九十二条 理费指企业行政理部门理组织房产开发营活动发生项费包括公司费工会费职工教育费劳动保护费业保险费咨询费审计费诉讼费排污费绿化费税金土费土损失补偿费技术转费技术开发费形资产摊销开办费摊销业务招费坏账损失存货盘亏损毁（减盘盈）损失理费
第九十三条 财务费指企业房产开发营项目竣工发生利息关汇总包括公司项目竣工利息净支出汇兑净损失金融机构手续费等
第九十四条 销售费指企业销售发生项费包括产品销售前改装修复费产品护费水电费采暖费广告费展览费销售产品专设销售机构职工工资福利费折旧费业务费等费
第九十五条 集团员工工资分配制度：参集团薪酬制度
第九十六条 关费中提存项目允许列支标准：

基养老保险金根国家规定月工资总额28提取交社保局中8缴纳
二职工福利费工会费职工教育费分工资总额月提存14225
三业务招费交际应酬费确实记录单税法规定：发生额60扣高超年销售（营业）收入5集团规定限额执行
四广告费宣传费年销售额15例超例部分广告支出限期纳税年度结转
五坏账准备金报税务机关批准年末应收账款余额提取5坏账准备金
六支付佣金般超服务金额5
七捐赠支出：企业发生公益性捐赠支出超年度利润总额12



第九十七条 出差伙食补贴市交通费开支标准：


区

项

目

职

级


省区
（含南昌市）
省外区
特殊区
省会城市
城市
住
宿
费
伙
食
补
贴
市

交
通
费
住
宿
费
伙
食
补
贴
市

交
通
费
住
宿
费
伙
食
补
贴
市

交
通
费
住
宿
费
伙
食
补
贴
市

交
通
费
员工
80
30
10
100
50
15
80
30
20
130
60
20

90
40
10
110
60
20
90
40
20
140
70
20
部门副理
100
50
20
120
70
30
100
50
20
150
80
30
部门理
110
60
30
130
80
30
100
60
30
160
90
40
集团(公司)领导
120
70
40
150
100
50
120
70
50
180
120
60
副理员出差（长途）交通费限普通舱（座）车程12时晚间6时购硬卧需飞机轮船二等舱须集团(公司)领导批准否超出部分负
二住宿费超标准部分须集团(公司)领导批准报50
三出差员工投亲友未住旅馆者实际天数天规定标准减半予 补贴
四员工出差期间杂费集团(公司)领导批准报销
五出差员工确工作需报销外餐费享受出差补助津贴赴外培训学员工交费中已含伙食费享受出差补助津贴

六出差员工应严格控制日期直线前目行绕道发生费理
七出差时间界定：白天早6：00晚8：00晚8：00早6：00时间段超6时领天补助
八派驻外工作（兼职）员差旅费津贴工资中体现工作联系 车船等费实报实销月予行车补贴
九职级低者行职级高者出差职级高者标准实报销
十外出时特殊业务需需住高档宾馆开支超支请示集团领导实报销
第九十八条 固定资产维修程中实际发生支出列入期费金额较作摊费分期摊销
第九十九条 集团发生装修费年度汽车保险费房租费等费作摊费分期摊销
第00条 集团生产营活动中合协议收受佣金计入销售收入减关成费合协议支付佣金计入关费项目收受佣金回扣作收入
第0条 集团资产发生盘盈盘亏报废毁损等列规定办理：
盘盈毁损存货扣失保险公司等赔款残料价值计入关费中属非常原造成净损失列入营业外支出盘盈存货类存货实际成相应减关费
二盘亏毁损固定资产原值扣累计折旧失保险公司等赔偿净损失计入营业外支出盘盈固定资产作述相应处理报废变卖等原发生固定资产清理净损失计入营业外收入营业外支出
第0二条 形资产资产等摊销标准：

形资产受益期合规定期限均摊销明确期限少10年期限均摊销
二资产（包括开办费筹建期间汇兑损失电子设备等）摊销期短5年
三递延支出预计受益期分期均摊销受益期法确定短10年期限分期均摊销
四集团支付土出金政府批准土权出年限分期均摊销
第0三条 年度财务预算情况：
集团财务预算费支出规定审批程序：集团级领导均受财务预算额度控制部门费分领导申报备金预支额超预算月额定数原集团常务副总行掌握做前账销账支
二储备金启：级均需做出费结报告报级审核呈集团常务副总批示方启动级级领导批准储备金然完毕需追补时需报请集团办公会审批
三厉行节约原费支出尚节余（含储备金）年终结算时提取节余部份 奖励部门具体分配例行制定
（1）行政办公费含：集团类证年检等固定费类信笺稿纸复印纸粉墨等低值易耗办公品汽车养路票油耗维修费
（2）业务费含：部门分领导专项业务费支出通讯接差旅等费项费采实名制（公部份外）严格预算金额执行
（3）员培训费含：集团类专业知识技培训部门书报费等费部门报计划综合运营服务中心常务副总批示
（4）福利费含：民俗节日职工伙食员工生日礼品集体活动等方面综合运营服务中心报常务副总批准福利费中核销
（5）员工工资：参集团薪酬制度
（6）非常储备金：顾名思义资金启必须集团办公会集体决定方动
财务运营中心预算费重点设置预警方案
第九节 收入利润分配理
第0四条 公司营收入权责发生制确定列营收入分期确定
分期收款方式销售产品商品交付产品者商品开出发货票日期确定收入实现合约定购买入应付款日期确定收入实现
二建筑安装装配工程提供劳务单位加工制造型设备等持续时间年完工进度者完成工作量确定收入实现
第0五条 公司项收入均应实反映虚列隐瞒收入推迟提前确认收入准设置账外账金库收入变相挂户抵消费
第0六条 集团利润月计算利润包括营业利润营业外收支净额投资收益补贴收入
营业利润营业务利润减营业费理费财务费加业务利润净额 二营业外收入包括：处理固定资产收益固定资产盘盈罚款收入等
三营业外支出包括：处理固定资产损失固定资产盘亏外理赔支出非常损失等
第0七条 集团直接投资企业取利润（股息）计入投资收益计入企业应纳税额述投资发生费损失增减企业应纳额
第0八条 公司税法规定法缴纳企业税缴纳税净利润加年初未分配利润转入余额供分配利润列序分配：
弥补企业前年度亏损
二提取法定盈余公积金
三提取法定公益金
四投资者分配利润
第十节 资金审批权限规定
1 总
第0九条 保障集团正常良性发展规范加强属公司资金理着属公司充分信属公司领导勇承担责前提属公司相关规定集团相关制度相抵触原特制定属公司资金审批理权限规定
2 规定
第0条 单项办公品支出超民币1万元（含1万元）属公司制度审批执行超民币壹万元支出报集团审核董事长审批
第 条 固定资产购置费行政费业务费差旅费(总理出差需报集团董事长批准)外赞助捐献费中层基层员工薪资奖金福利开支超民币2万元支出属公司制度审批执行超民币2万元支出报集团审核董事长审批
第 二条 工程材料款销售费超民币5万元支出属公司制度审批执行超民币5万元支出报集团审核董事长审批
第 三条 涉支付贷款支出集团贷款合统协调贷涉定金预付款济合合文执行
第 四条 超出属公司审批权限预算外突破原计划款项属公司书面报告呈报集团审批遇特殊情况受时间限制法正常程序报批情况属公司负责应口头请示集团董事长获准执行时补办书面呈报审批程序
第 五条 集团保证属公司济业务正常运营始终保持账面民币100万元作流动资金涉重济业务突破流动资金限额支出支付投资公司款外单位款外担保支出集团董事长批示统筹安排资金
第 六条 公司发展未涉费界定根实际情况进行补充完善
附表格 招费审批表


招费审批表
部门

办

日期

费金额
写（民币）：
写：

申请
费途


部门负
责意见

财务运营
中心意见

集团常务
副总审核

第十节 会计档案理
第七条 加强集团会计档案科学理特制定办法
第八条 会计档案界定：
会计档案指公司会计证会计账簿会计报表等会计核算材料
二财务运营中心会计档案部门
三财务运营中心负责建立健全会计档案立卷档保调阅销毁等理制度
四集团接受级财政机关档案业务机关业务指导监督检查
第九条 会计档案理
财务运营中心年形成会计档案档求负责整理立卷装订成册年会计档案会计年度终暂财务运营中心保1年期满原编造清册移交集团档案部门
二档案部门接受保会计档案原应保持原卷册封装需拆封重新整理需汇财务运营中心办拆封整理分清责
三会计档案应妥善保存放序查找方便严格执行安全保密制度意堆放严防毁损散失泄密
四集团查阅会计档案规定办理手续级机关外单位需查阅集团领导批准派专陪阅原件出
五属公司撤会计档案应转移集团指定部门办理交接手续
六种会计结案保期限分永久定期两类详见会计档案保期限表保期限会计年度终第天起算
七会计档案保期满需销毁集团综合运营服务中心财务运营中心提出销毁意见严格审查编造会计档案销毁清册报集团董事长批准销毁尚未结债权债务法律纠纷涉原始资料应单独抽出行立卷直案件结束止
八财务运营中心综合运营服务中心派员监销会计档案销毁前监销应认真清点核：销毁销毁清册签名监销情况报集团领导
第二0条 办法财务运营中心综合运营服务中心负责解释执行
第十二节 部审计理
第二条 规范集团营理行促进集团建立健全部控制制度提高财务信息质量保障集团资产保值增值提高济效益根中华民国审计法中华民国审计条例等法律法规结合集团实际情况特制订制度
第二二条 集团综合运营成控制中心配备审计员(暂该中心兼财务运营中心理配合)工作需时聘请时兼职审计员审计员具体负责集团部项审计工作国家关法律法规政策集团项规章制度独立行部审计职权
第二三条 审计员受集团董事长委派集团部属公司业务部门进行部审计监督集团董事长负责报告工作
第二四条 审计员应具备必专业知识觉参加续教育应法审计忠职守坚持原客观公正廉洁奉公保守秘密滥职权玩忽职守徇私舞弊泄露集团秘密
第二五条 审计员根审计工作需集团董事长意聘请专业员协助部审计工作
第二六条 部审计应实行常规审计专项审计相结合常规审计年度应集团部属公司进行次定期审计专项审计包括控制性事先事中审计发现财务异常时时审计
第二七条 审计员工作事项：
财务收支审计
二济效益审计
三部控制制度建立健全程度实际执行效果检查测评
四集团部门营责属公司营责专项营责年度业绩济责考核兑现审计
五集团部门营责属公司营责专项营责离济责审计
六类合协议合法性履行情况审查
七集团营理水持续发展力评价提出改进理提高效益建议
八办理董事长交办关部审计事项
第二八条 审计员职权：
求关单位时提供财务计划预算决算会计报表关文件资料
二检查审计单位证帐表资金财产查阅关文件资料
三参加财务会议关业务会议
四审计中发现问题关单位员调查取证明材料关单位员必须积极配合设置障碍
五阻挠妨碍审计工作拒绝提供关资料委派(集团董事长)批准采取必时措施提出追究关员责建议
六正进行严重损害集团利益违反财法规行提请委派意作出时制止决定
七提出纠正处理违反财法规行意见
第二九条 部审计工作程序：
准备阶段：根审计项目计划实际工作需拟定审计事项报董事长审批意实施审计前审计单位达审计通知书审计单位应根审计通知书求准备相关资料提供必工作条件
二实施阶段：根审计事项求核查关资料搜集相关书面证明材料编制审计工作底稿
三报告阶段：审计工作底稿进行整理分析撰写审计报告书面征询审单位意见董事长审定作出审计决定审计单位收征询意见审计决定分三十工作日审计员反馈情况审计员适时期整改情况进行必续审计
四建立审计档案：审计员办理事项资料进行整理建立审计档案规定理年年审计档案审计员保审计档案次年年终送集团档案员统保审计档案少应保存十五年涉关集团总部属公司重违法案件重违规行重责事审计档案应长期保存
第三0条 制度集团办公会审议通日起生效执行修改时
第三条 制度集团综合运营成控制中心负责断修订完善解释
第六篇 工作流程汇编
第章 行政力资源理流程

文件号
KYXZ01
第节 集团公司办公会议流程
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明

完成绩效考核
考核组监督检查落实
确定属公司工作发工作务
做会议记录整理会议纪
通知会员准时会
根会议求安排会议场
呈董事长审阅
填写会议议题登记表
送集团公司综合运营服务中心



集团相关部门属公司办公室

集团相关部门属公司办公室






综合运营服务中心



董事长秘书


综合运营服务中心



考核组



1日


1日


2日











会次日



目标理程监督


集团相关部门负责属公司负责审批


集团公司综合运营服务中心汇总
决定否开预备会议









会议纪形式




绩效工资挂钩


文件号
KYXZ02
第二节 员工入职流程
流 程
权责部门岗位
时间
规定
相关说明

否
申请部门填写员增补表
终止
组织招聘工作
通知新员工签订劳动合
员工岗前培训
新员工试期进行员工试期考评
终止
试期考核
合格
合格
新员工转正
员筛选
确定合适员
组织面试
中高层员
基层员
董事长审批
常务副总审批
常务副总审核
中高层员审核



部门综合运营服务中心

根岗位编制审核：综合运营服务中心部门负责



综合运营服务中心

综合运营服务中心

综合运营服务中心
部门


中高层理员常务副总审核董事长审批基层员工部门理审核常务副总审批







综合运营服务中心部门




综合运营服务中心部门

综合运营服务中心



1日



23日



30日

















12日

34日







2日



员增补表






发布招聘信息
















录花名册备案登录BBS会员通知财务运营中心




合格部门提出书面考核

通知财务运营中心


文件号
KYXZ03
第三节 员工离职流程
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明
员工离职情况确认
谈话工作
填 写
离职通知单

员工原部门办理工作交接手续

员工固定资产
移交
财务运营中心清算工资
部门集团领导审批批准
员工领取结算工资
综合运营服务中心办理离职手续
基层岗位员工
中层理员
总监级

离职部门理综合运营服务中心


董事长常务副总
董事长

离职员


离职部门理监交


离职员综合运营服务中心

财务运营中心

综合运营服务中心财务运营中心常务副总

财务运营中心


综合运营服务中心

2日

半日


半日

半日

1日


15日



2日



1日


12日


1日



12日
确认离职原包括：离职合期解聘员工离职提前30日通知综合运营服务中心


公司辞退离职部门理填写

15日办理离职移交手续视旷工结算工资追究济责

物质损价赔款



确认离职

动离职实际天数核发公司裁员公司相关制度进行核算

删该员花名册BBS会员注销解劳动合社会保险








文件号
KYXZ04
第四节 员工请假流程
流 程
权责部门
岗位
时间规定
相关
说明

常务副总审核
常务副总批准
员工提出请假
请假天
部门理批准

理批准
请假二三天部门理签属意见
部门理批准

理批准
请假三天部门总监签属意见
部门理批准

理批准


董事长批准

休假时综合运营服务中心销假

理批准
请假申请单交前台备案

理批准
综合运营服务中心核

理批准


提出请假



部门理


常务副总


常务副总
董事长






提出请假



提出请假





1日



日

日



日



日



日

填写请假申请单

















文件号
KYXZ06
第五节 绩效考核流程
流 程
权责部门岗位
时间
规定
相关说明
核发绩效工资(奖金)

理批准
财务运营中心备份

理批准
考核结果

理批准
考核汇总

理批准
考核工作完成情况评分

理批准
核实季度工作务完成情况

理批准
执行工作计划

理批准
年度计划分解提交月度工作计划

理批准
ji


岗员工



岗员工


综合运营服务中心

考核组


综合运营服务中心

常务副总董事长



财务运营中心


财务运营中心


月底前



日


3日


2日


2日


2日



1日


2日


部门负责审核








实际年度工作务目标完成情况情况进行季度考核









文件号
KYXZ05
第六节 员工培训流程
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明
否
员工
岗培训
员工提出
培训申请
公司审核
终止

培训填写
培训协议书
费5000元

公司承担
培训员需公司连续工作2年
领导审核审核审核
2年
培训员承担培训费50
培训员承担培训费20
员工培训结束公司报
员工提出中途离职





部门理
培训




综合运营服务中心常务副总董事长





培训



部门理综合运营服务中心












综合运营服务中心




2日




3日



1日













填写培训协议书











离职
流程

文件号
KYHT01
第节 合审批流程
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明

意
意
意
意
意
意
意
根董事长批示中标容招标文件拟定合初稿
填写合签呈表
申请部门负责审查
法务专员审查
成控制中心审查
工程理审批
常务副总董事长审批
合盖章
修改合条款
办监督合执行情况
修改合条款
意
修改合条款
意
修改合条款
意
修改合条款




申请部门办



申请部门办



申请部门理



综合运营服务中心法务专员



成控制中心


工程部理




常务副总董事长



综合运营服务中心


申请部门办



2日







半日



半日




半日



半日




1日










合
初稿


签呈表





















合
终稿



第二章 合理流程












文件号
KYHE02
第二节 合纠纷理流程
流 程
权责部门岗位
时间
规定
相关说明
合纠纷产生
合相关部门综合运营服务中心报告纠纷情况
根合实际相关法律法规提出法律意见
合方进行协商合进行变更签订补充协议
未达成致合约定仲裁诉讼
补充协议继续执行
仲裁裁决诉讼判决执行
补充协议仲裁裁决法院判决书档保





相关部门负责


法务专员



相关负责法务专员


相关负责法务专员



法务专员




天



半日


合法律法规


补充协议仲裁裁决法院判决书


补充协议仲裁裁决法院判决书




第三章 招标采购流程
文件号
KYCG01
第节 工程发包重材料设备采购流程
流 程
权责部门岗位
时间
规定
相关说明

相关部门提出采购计划
审核
选择供应商
供应商招标
考察
投标报价分析
推荐供应商三家四家
供应商约谈
审核签定标意见书
定标
签订采购合
实施采购
放弃弃充充
否
否
否
否
否
否







工程部相关部门理

工程总监总工程师办公室

合预算部
办

合预算部
理

合预算部
工程部相关考评员

合预算部办理

合预算部
理

工程总监总工相关考评员
工程总监总工相关考评员
总理

合预算部采购员

合预算部采购员




2日


2日


10日


1日



2日





1日


2日




2日

采购计划申请表




35家合格单位




考察意见书











定标意见书




（流程表鑫发房产公司制定集团属公司参执行）

第四章 财务理流程

第节固定资产理流程
第二节费报销流程
第三节房款回笼流程
第四节月进度工程款审核支付流程
第五节预算理流程
（1）财务部门提交部门预算草案公司整体预算草案图示
（2）预算编制流程
（3）预算调整流程
（4）预算支出审批控制流程
（5）预算外支出审批控制流程

































文件号
KYCW01
固定资产理流程表
流 程
权责部门岗位
时间
规定
相关说明
属办公资产购置综合运营服务中心进行购置
审核
提出申请
审核






综合运营服务中心购买登记




发票签字证明办理入出库手续

年综合运营服务中心部门核清理
资产调拨调入调出填写<固定资产处置申报表>
资产报废填写<固定资产处置申报表>



申请



部门负责财务运营中心综合运营服务中心

常务副总


综合运营服务中心


综合运营服务中心



综合运营服务中心办


综合运营服务中心部门


















周

请购单(固定资产)

权限审批












统验收\编号\登记

办公品 前台
办公耗材 网
第节 固定资产理流程






















第二节 费报销流程
文件号
KYCW02
费报销流程图
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明

验收
报销填写报销单
出纳核金额报销
会计做会计证
财务运营中心理审核证
会计登账装订证
会计做会计报表
财务运营中心理审阅报表
税务申报纳税
部门理（）签字确认
财务运营中心审核
集团常务副总批准



报销


相关责


报销部门理（）

财务运营中心理

集团常务副总


出纳


会计


财务运营中心理


会计


会计

财务运营中心理

会计


3日


1日


1日


1日


1日


1日


30日


30日


30日


7日


1日


10日
写清附件张数时报账确保单合法真实规范

见实物证明事件真实

确认报销事件真实

确认事件真实单合法

确认否应公司报销

确认发票金额报销金额致

确认单规范分类核算

确认证正确


确认单齐全


确认账账相符账表相符

确认账表相符规范

确认税金计算正确税种齐全

第三节 房款回笼流程
文件号
KYCW03
房款回笼流程表
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明

置业顾问带客户财务室
客户出具定金收置业顾问出置业计划书
收置业计划书核客户姓名房号面积总价交款项否达首付标准客户签字置业顾问销售理签字确认复核误财务盖章复印
财务员带客户银行进行转帐直接刷卡转帐开具首付款收代收款收
登日销售明细表明细帐核现金帐时追踪揭款公积金进行接确保资金时回笼定期报帐
时财务理提供帐面资金掌握流动资金情况







置业顾问




出纳





出纳




出纳





财务理




















日















登销售明细表确保金额误









帐款相符帐帐相符








（流程表鑫发房产公司制定集团属公司参执行）




第四节 预算理流程
（1）财务部门提交部门预算草案公司整体预算草案图示：











（2）预算编制流程：


综合运营成控制中心
财务运营中心理
集团领导

编制部门预算











执行


达正式预算
编制预算
NO
汇总衡
预算指
导文件

YES
NO
YES
审批
达预
算务
报审批


(3)预算调整流程
财务运营中
心理
综合运营成
控制中心

集团领导


达修正正式预算
执行
审批
否修正预算
分析预算执行情况预算修正
申请判断否需修正预算


预算修正申请理书
预算执行情况差异分析


YES

集团预算相应部门
预算进行修正

NO


会关方面研究提出
解决问题行动方案
修正集团预算相应部门预算





NO









(4)预算支出审批控制流程

财务运营中心核预算付款
董事长批准
办员根预算填制款申请

财务运营中心理审核
部门负责
审核

集团常务
副总授权审批




(5)预算外支出审批控制流程

办根预算填制款申请单说明原

部门负责
权限审核
财务运营中心理核准

常务副总
理审批
董事长
批准
财务运营中心审核手续付款






第五章 工程预决算理流程

流程表鑫发房产公司制定集团属公司参执行

第节项目进度控制流程
第二节工程项目理流程
第三节月进度工程款审批支付流程
第四节工程项目质量控制流程
第五节设计变更工程事处理流程
第六节项目报建流程
第七节项目开工前期工作流程
第八节工程决算办理流程













文件编号

第节 项目进度控制流程
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明
项目建设合目标
编制项目施工网络计划图
编制月计划表
审批网络计划
审核月计划
程计划检查
调整月计划
调整项目整体网络计划
月审核施工企业月计划完成



工程总监


工程总监
工程部理总工


工程部理


工程部理总工



工程部理总工


工程部理工程师



工程部理总工


工程总监
工程部理


工程部理












5日



2日


2日



1日


日常



1日


2日



1日







合书


网络图



计划表


审批表



审核表


检查表



调整计划表


调整网络图



进度完成审核表



文件编号

第二节 工程项目理流程

流 程
权责部门
岗位
时间
规定
相关说明
施工组织设计
专项施工方案
工方案审批
成立工程部
图纸会审设计交底
施工现场准备
工程开工
施工阶段理
技
术
标
准
控
制

施工进度控制
施
工
质
量
控
制


产
控
制

施
工
成
控制


制

生
产
控
制

施
工
安全
控
制


产
控
制

现
场文明施工控制



竣工验收
资料备案
施
工
材料检测控制

控
制

生
产
控
制




总理


工程总监
工程部理总工
工程总监
工程部理总工
工程总监
工程部理

工程总监
工程部理
工程总监
工程部理总工专业监工程师










工程总监
工程部理


资料员



10日

5日



510日



日常
















前提条件施工单位监理单位确定施工许证已办理
图纸会审记录

审批表





开工报告


月报













竣工验收表

工程备案表






第三节 月进度工程款审批支付流程
文件号
KYCW04
月进度工程款审核支付流程表
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明
工程进度审核
否
否



件编号

否
否
施工单位工程进度报表提交
进度工程量计算初审
工程进度进度工程量复审
进度工程量计算套价
进度工程量套价审核
进度工程量套价复审
进度工程款支付审批
进度工程款支付







承包单位


工程部总工
工程部工程师

工程部总工
工程部理



合预算部预算员


合预算部理



工程总监

财务室理

总理副总理



财务室







1日



1日



3日



1日




1日



1日

1日


1日





进度工程预算












审核进度预算


























（流程表鑫发房产公司制定集团属公司参执行）


文件编号

第四节 工程项目质量控制流程
流 程
权责部门岗位
时间
规定
相关说明
确定施工单位监理单位
建立质量监体系理细
审查述体系施工组织设计
制订质量检查验收制度
工程施工
程检查
分部验收
项目验收
竣工备案






监理公司工程总监
工程部理


工程部总工


工程部总工
项目监工程师


施工单位工程部理

监理公司工程部总工项目监工程师

监理公司工程总监
工程部总工项目监工程师

监理公司工程总监
工程部理总工监工程师相关部门

施工单位





开工10日


5日


2日



日常


日常


日常



日常




3040日





理计划书
（含会议时间）

审查意见


检查计划书






检查记录表


验收记录表



验收记录表




竣工备案表







文件编号

第五节 设计变更工程事处理流程
流 程
权责部门岗位
时间规定
相关说明
图纸错误纠正
般设计修变
重设计修改
般事处理
重事处理
合理化建设提议
关设计单位




工程总监
工程部总工


工程部总工


公司总工工程总监工程部总工

工程部总工施工单位

公司总工工程总监工程部总工施工单位

工程部成员建议公司总工审批









日常


日常


日常


日常


日常


日常




更正说明


修变文件


修改文件


事报告审批表

事报告审批表

建议说明审批表

设计单位审定意见








第六节 项目报建流程
施工水
土挂牌
摘牌支付土款
办理国土证
计委立项
办理规划许证
规划方案设计
市场调研户型定位
踪审查调整
方案报建
扩初设计
扩初审查
施工图设计
施工图审查
十家联审
环评
交评
线评规
座标定位
质勘探
景观设计
踪审查调整
试桩
园林报建
回执单
建设规划许证
缴纳规费
办理施工许证
办理质监安监监理
工程招投标
施工电






















第七节 项目开工前期工作流程

质勘探
桩试桩
施工水电办理
总承包合洽谈
签订总承包合
拆迁场清理土方
标段时设施搭建
开工
售楼部施工
售楼部装修
置业顾问培训
营销中心开放
施工图设计
规划方案设计
规划施工图设计单位招标
工程报表
施工许证办理
图纸会审
规划局放线定位





















第八节 工程决算办理流程

文件号

工程决算办理流程表
流 程
权责部门
岗位
时间规定
相关说明

否
竣工资料整理
竣工图审核
工程决算书提交
工程量计算套价汇总
工程量套价审核分析
设计变更签证通知单整理
工程量套价复审
移交专业造价机构审计
审计机构开发公司复核
工程决算审批
支付工程款
否
否
施工单位竣工 图






施工单位


施工单位


工程部合预算部

施工单位


合预算部预算员

合预算部理

工程总监


审计机构

审计机构公司高决算组

总理


财务室理


3日


7日


3日


20日


20日


7日


7日


30日


7日


3日


3日





竣工图





送审工程决算

工程决算初稿




工程决算复审稿

工程决算审计稿




工程决算终稿

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