资金回收管理办法

资金回收理办法
加强规范公司资金回收理明确资金回收责提高资金回收率保证公司资金正常运转特制定办法
资金回收款项分类
资金回收款项包括：合预付款投料款交货款验收款质保金等五类
二资金回收总体原
谁项目谁负责资金回收原分领导责领导项目理（负责）直接责营办协助资金回收
三资金回收款项预警等级划分
1合规定时间1月收取款项属正常清收范围标示C级预警项目资金回收责清收营办督导
2超合规定收款时间1月3月属重点清收范围标示B级预警项目资金回收责清收分领导督导
3超合规定收款时间3月属非正常清收范围标示A级预警月公司领导相关部门负责法律员研究制定清收计划措施指定专负责资金回收
四资金回收计划实施流程



月28日项目部报次月资金回收计划营办审核报总理批准次月1日发资金回收计划
月资金回收计划应包含：合名称业单位合金额累计回收金额月计划回收金额责部门（项目部）责领导资金回收直接责营配合员
资金回收组办公室负责登记周资金回收情况周予通报
资金回收考核统计时间月天18点止
资金回收责确定部门（项目部）应保持员稳定变动务必书面告知资金回收组办公室批准予调整
五资金回收汇报求
资金回收动态实行定期定期汇报定期汇报指资金回收直接责周二周五午17点前汇报资金回收动态情况定期汇报指资金回收动态变化资金回收直接责应时汇报新动态未时汇报资金回收责50元次予罚款
六资金回收奖惩措施
1月末资金回收统计结束次月1日资金回收责资金回收统计表报资金回收组办公室考核特殊原资金回收责应提前未回收情况说明报资金回收组备案否月末统计结束律考核标准执行具体资金回收
考核标准见表：
资金回收考核标准
序号
资金回收款项
奖励系数
罚款系数
考核基数（元）
资金回收率
奖励金额（元）
罚款金额（元）
1
预付款
0
1
200
　
　
　
2
投料款
0
1
200
　
　
　
3
交货款
05
06
300
　
　
　
4
验收款
08
04
400
　
　
　
5
质保金
1
03
500
　
　
　
考核公式：资金回收率≥50奖励金额奖励系数*考核基数*回收率资金回收率＜50罚款金额罚款系数*考核基数
2资金回收完成率作年度相关部门（项目部）绩效考核
七附
1办法发日起执行
2办法解释权资金回收组办公室



中国水电四局（酒泉）新源装备限公司
2019年8月1日

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