连翘系列产品深加工扩建项目
行性研究报告
安泽县时珍机中药材开发限公司
二○○六年五月
项目名称：连翘系列产品深加工扩建
建设单位：安泽县时珍机中药材开发限公司（公章）
单位法：李民 职务：总理
技术负责：李洪渊 职务：教授
报告编写单位：山西省科技情报研究（公章）
单位法：郭茂林 职称：研究员
编写员：董建中 职称：副研究员
马安 职称：助理研究员
张瑞芬 职称：研究员
王虹海 职称：会计师
李 巍 学位：学士
目 录
第章 总 PAGEREF _Toc135945438 ＼h 1
11 项目提 PAGEREF _Toc135945439 ＼h 1
12 项目技术济指标 PAGEREF _Toc135945440 ＼h 3
13 综合评价证结 PAGEREF _Toc135945441 ＼h 3
15 存问题建议 PAGEREF _Toc135945442 ＼h 5
第二章 项目背景必性 PAGEREF _Toc135945443 ＼h 6
21 项目建设背景 PAGEREF _Toc135945444 ＼h 6
22 项目建设必性 PAGEREF _Toc135945445 ＼h 6
第三章 项目区概况保证条件 PAGEREF _Toc135945446 ＼h 9
31 项目区概况 PAGEREF _Toc135945447 ＼h 9
32 项目实施利条件 PAGEREF _Toc135945448 ＼h 10
第四章 建设单位基情况 PAGEREF _Toc135945449 ＼h 12
41 建设单位基情况 PAGEREF _Toc135945450 ＼h 12
42 项目负责情况 PAGEREF _Toc135945451 ＼h 12
43 企业理情况 PAGEREF _Toc135945452 ＼h 12
44 企业发展思路 PAGEREF _Toc135945453 ＼h 14
第五章 市场分析销售方案设计 PAGEREF _Toc135945454 ＼h 15
51 市场分析 PAGEREF _Toc135945455 ＼h 15
52 产品营销策略 PAGEREF _Toc135945456 ＼h 16
第六章 项目建设产品技术方案 PAGEREF _Toc135945457 ＼h 17
61 项目建设方案 PAGEREF _Toc135945458 ＼h 17
62 产品品种工艺流程 PAGEREF _Toc135945459 ＼h 19
63 项目实施进度 PAGEREF _Toc135945460 ＼h 20
第七章 环境保护卫生防疫 PAGEREF _Toc135945461 ＼h 22
71 环境保护 PAGEREF _Toc135945462 ＼h 22
72 卫生防疫措施 PAGEREF _Toc135945463 ＼h 23
第八章 新增投资估算资金筹措 PAGEREF _Toc135945464 ＼h 25
81 项目新增总投资估算 PAGEREF _Toc135945465 ＼h 25
82 资金筹措 PAGEREF _Toc135945466 ＼h 26
83 资金理 PAGEREF _Toc135945467 ＼h 26
84 长期贷款偿计划 PAGEREF _Toc135945468 ＼h 27
第九章 财务评价 PAGEREF _Toc135945469 ＼h 28
91 财务评价 PAGEREF _Toc135945470 ＼h 28
92 基础数确定 PAGEREF _Toc135945471 ＼h 28
93 产品销售收入增值税附加估算 PAGEREF _Toc135945472 ＼h 29
94 总成营成估算 PAGEREF _Toc135945473 ＼h 30
95 财务效益分析 PAGEREF _Toc135945474 ＼h 31
96 确定性分析 PAGEREF _Toc135945475 ＼h 31
97 财务评价结 PAGEREF _Toc135945476 ＼h 34
98 社会效益分析 PAGEREF _Toc135945477 ＼h 34
第十章 研究结建议 PAGEREF _Toc135945478 ＼h 35
101 研究结 PAGEREF _Toc135945479 ＼h 35
102 建议 PAGEREF _Toc135945480 ＼h 36
附表
附表11 新增投资计划资金筹措表
附表12 款付息计算表
附表21 新增建设工程投资估算表
附表22 土建工程投资估算表
附表31 流动资金估算表（项目）
附表32 流动资金估算表（项目增量）
附表41 销售收入销售税金附加估算表（项目）
附表42 销售收入销售税金附加估算表（项目增量）
附表51 总成费估算表（项目）
附表52 总成费估算表（项目）
附表61 损益利润分配表（项目）
附表62 损益利润分配表（项目）
附表63 损益利润分配表（增量）
附表71 项目财务现金流量表（项目）
附表72 项目财务现金流量表（项目）
附表73 项目财务现金流量表（增量）
附表8 资金源运表
附表9 资产负债表
附件
附件1 企业法营业执
附件2 中华民国组织机构代码证
附件3 税务登记证
附件4 商标受理通知书
附图
附图 项目区位示意图
第章 总
11 项目提
111 项目名称
连翘系列产品深加工扩建项目
112 建设单位
安泽县时珍机中药材开发限公司
113 项目负责
李民
114 建设点
山西省安泽县高墙村农副产品加工园区
115 建设性质
扩建
116 建设目标
建设符合GAP标准连翘中药材优良品种种植深加工基深加工厂房库房等扩建9410方米年深加工连翘3000吨项目建设优质连翘中药种植深加工基龙头采公司+基+农户模式实行定单农业办法种植户签订种植收购合直接种植户提供优良种苗种植理采收技术服务统组织收购形成培训生产科研检验加工储藏销售体化良性循环企业理模式积极开拓市场断扩市场占份额努力造安泽县中药材品牌占领全国市场带动相关产业发展农村剩余劳动力安置促进农业农村济发展农民增收快脱贫致富促进安泽县产业结构调整社会济发展安泽济社会生态走条良性循环持续发展路
117 建设规模产品方案
扩建年加工3000吨连翘生产基年产连翘浸膏160吨连翘提取物125吨双黄连翘提取物250吨
118 项目总投资
项目新增总投资384141万元（见附表1）中：新增建设工程投资312248万元（见附表21）铺底流动资金71892万元（见附表11）
新增建设工程投资312248万元中土建工程91920万元新增设备购置费89900万元建设工程费790万元预备费固定资产投资8提取14546万元技改扩建期利息36883万元（见附表21）
119 资金筹措位情况
项目新增投资总额384141万元企业筹117009万元申请长期贷款2300万元扩建期利息36883万元申请财政贴息
12 项目技术济指标
项目达产年技术济指标表
序号
项目
单位
项目实施力
1
总投资
万元
384141
11
建设工程投资
万元
312248
12
铺底流动资金
万元
71892
4
年销售收入
万元
11085
5
新增业数
163
6
总成
万元
807171
7
净利润
万元
153319
8
缴税总额
万元
148011
9
投资利润率
2363
10
部收益率（税）
2539
11
部收益率（税前）
3701
12
财务净现值（税）
万元
509025
13
财务净现值（税前）
万元
867541
14
静态投资回收期（税）
年
569
15
静态投资回收期（税前）
年
460
16
生产力表示盈亏衡点
2491
13 综合评价证结
131 综合评价
1项目建设必性行性
项目充分利气候水利土劳动力资源优势仅效促进项目区济持续发展农民增收全县整体产业结构调整具重意义全省生态建设必起积极推动作项目实施具显著生态效益济效益社会效益符合国家产业政策投资方
2技术先进性济合理性
企业技术托山西省中医学院技术力量先进科研成果通消化吸收研究创新时培养批企业具丰富基础理知识掌握扎实实际操作技技术员完全力满足深加工技术需求通项目实施带动连翘优质苗木繁育基发展2000亩连翘种植面积发展10万亩实现加工业种植业良性互动发展
3财务评价
项目税财务部收益率2539财务净现值509025万元投资回收期569年生产力表示盈亏衡点2491固定资产投资增加界点36247营成提高界点1949销售价格降低界点2039％出该项目具强抗风险力搞市场调研加强理保证产品质量稳定市场价格量降低营成企业降低财务风险关键
4环境评价
项目实施仅市场提供源源断优良连翘提取物进步带动连翘种植业快速发展利改良土壤水土保持时该项目实施调整挖煤产业结构改善生态环境项利社会促进生态环境济文谐发展步入良性循环走持续发展路项目
132 证结
安泽县时珍机中药材开发限公司连翘种植加工项目立足县农业实际充分利独特然气候土资源市场导效益中心建设中药材种植基培育药材加工龙头企业形成企业带基基连农户产业化发展格局促进产业结构调整增加农民收入国市场提供优质药品增进类健康该项目紧密结合国家产业结构调整政策充分发挥身优势区域优势通引进改良野生驯化培育出优质连翘新品种技术实现创新具技术先进性济合理性抗风险抗病虫害力强系列产品方案投资规模合理财务行实施方案技术路线行具显著生态效益济效益社会效益建议予资金支持
14 存问题建议
该项目符合国家产业结构调整政策市场前景广阔济效益社会效益生态环境效益显著苗木繁育实施程中仅受然气候影响较需进步强化技术力量增加产品必技术含量生产设备提高连翘品质系列产品检测力需引进工野生驯化杂交推广新品种新技术定程度受政府行干预企业年投入建设快产生济效益现阶段企业身积累限目前已呈现资金足影响项目发展迫切希关部门支持雪中送炭予资金扶持
第二章 项目背景必性
21 项目建设背景
西药产生毒副作国际兴起回然热潮类追求健康呼声日高天然植物药越越受宠爱世界国天然药物需求越越迫切种渠道信息显示西方国家天然药物需求量增带动天然药物市场迅速崛起重素
中国中医中药乡中药中华民族瑰宝着民西药疗效局限性毒副作认识解世界疾病谱医学模式改变
回然崇尚天然药物正成种世界性潮流中药提取物发展提供前未机遇
安泽连翘俗称岳阳连翘颗粒成色效药质含量高闻名全国属道中药材正常年份年产量达2000吨占全国总产量四分强年安泽连翘取野生安泽县委县政府站历史发展高度明确提出立足资源优势走生态发展路战略构想发展连翘产业作项强县富民重措施落实安泽县理状况气候条件发展连翘产业然条件天独厚济效益方面说连翘市场行情稳健济效益明显利恢复植保持水土属环保型生态产业
22 项目建设必性
现代药理研究证明连翘六种药理作病原微生物抑制作抗细菌真菌抗病毒杀灭钩端螺旋体菌二心血系统改变血通透性改善血液循环作三消化系统抗肝损伤止吐作离体肠抑制作四解热作五抗炎作六利尿镇痛抗氧化作床应较属国家确定40种常中药西方医学家肯定消炎杀菌抗病毒作数原植物药2000年版中国药典中31种中成药连翘成分
连翘仅常中药医疗保健食品日化工等方面连翘叶做保健茶连翘出口创汇重商品度列国家计划理品种连翘易栽植萌发快灌木木药材绿化品种发展连翘仅发展道中药材山坡调整结构进行流域治理项目退耕林树种
山西河南陕西全国连翘产形成秦岭东段余脉太行山西麓丁字形分布特项目安泽县连翘产量占全国25道连翘产取较济社会生态效益县政府GAP标准发展中草药种植基作安泽县支柱产业成带动安泽县新济增长点
安泽县委县政府力支持2003年安泽县时珍机中药材开发公司安泽连翘进行国家认证2004年公司注册太岳山牌连翘2005年安泽县确定连翘GAP生产基公司成山西道药材远志GAP基山西道药材连翘GAP基目前安泽县正根中药材生产质量理规范（GAP）求应现代科学技术手段方法加强中药材优良品种培育良种繁育技术研究推广
目前安泽县连翘种植连翘资源优势未深加工技术效结合起资源优势未转化济技术优势利丰富连翘资源开展连翘系列产品加工提高连翘附加值提升连翘加工业技术竞争力产业竞争力具极重现实意义必性
第三章 项目区概况保证条件
31 项目区概况
安泽县位汾市东部太岳山东南麓东屯留长子交接西古县浮山接壤北沁源毗邻南沁水相连境山峦起伏沟壑横整势北高南低东部山峰安太山泉庙凹盘秀山等海拔1400米安太山高海拔1592米西部东沟梁牛头山等海拔千米南部沁河谷势较低块川海拔800米左右
全县辖11乡镇105 行政村1133 然村总口 79 万
安泽县域辽阔资源丰富全县总面积 1966 方公里中耕面积 154 千公顷 境气候差异西南温东北寒冷年均气温94℃月零67℃七月248℃年降雨量622毫米霜冻期十月旬次年四月中旬霜期180天农畜特产丰富玉米麦豆类粮食作物黄牛羊猪畜产类品种优良独树帜境杨柳成荫森林茂密林总面积达 7747 千公顷 覆盖率达 538 牧坡宽广牧草丰盛草面积 3018 千公顷年采草量 12 亿公斤发展畜牧业着天独厚优势水域面积沁河贯穿南北 109公里泉水境沁河蔺河兰河泗河等河流 22 条中沁河流量达 14 立方米秒野生资源遍布山野仅野生药材达 300 余种
32 项目实施利条件
321 领导重视
安泽县委县政府领导十分重视该项目立项实施工作项目开发指导思想营原总体设想运行机制市场开拓等方面进行具体指导提出具体求先出台系列扶持政策项目利实施提供极支持加快项目实施进程
安泽野生连翘资源优势成济优势商品优势安泽县明确提出：立足资源优势走生态发展路战略思想实行县乡村统规划规模发展逐步形成公司园区加农户营模式先全县范围建起处高质量高标准国家高新技术产业化安泽连翘GAP认证种植示范园区切实连翘产业做强做快占领国市场入国际市场正积极努力申办安泽连翘GAP产品质量认证断筹划运作安泽连翘创名牌深加工开发发展新战略
322 然环境条件优越资源丰富
安泽县气候土壤条件适宜种植物生长安泽种植连翘历史悠久全县1967方公里土青连翘道中药材达239种光野生面积100万亩年产量观中：青连翘年产量占全国四分号称全国连翘第县连翘品质直成国外药商青睐
项目加工基远离工业区环境污染项目实施提供重保证
323 基础设施完善
项目区土办公场基完善深井眼水资源充足水质符合饮标准已开通45米宽场区出口公路安泽县年加强交通通讯运输电力金融等基础设施建设投资环境改善
324 交通通讯运输条件
安泽县交通十分方便309国道横穿东西马唐公路贯南北326省道直通安泽
通讯方面程控电话线寻呼手机计算机网络均已开通交通通讯运输条件较完善
325 水电供应条件
1供水设施：项目区水源充足该场区水位高水资源丰富水质达国家GB57491992饮水标准现深水井1眼单井出水量20Th时建供水网满足该项目生产生活水需
2供电设施：该县电力工业发展迅速电力网覆盖全县单位村庄全年供电正常保证生产生活电企业电总量350KVA设计配电总容量500KVA厂区距离高压输电线路500米左右
3供汽设施：该项目新增锅炉台配套建设供热系统时满足建筑采暖生产汽
326 技术保证产品销路
企业技术配备齐全力量较强山西中医学院互惠互利原签定长期技术合作供货协议够该项目实施提供全面技术服务
第四章 建设单位基情况
41 建设单位基情况
单位名称：安泽县时珍机中药材开发公司
通讯址：山西省安泽县高墙村农副产品加工园区
注册时间：2003年8月
注册资金：38万元
企业登记注册类型：限公司
该企业股份制民营企业进行连翘中药材优良品种繁育种植系列产品深加工创造较生态效益济效益社会效益
42 项目负责情况
项目负责：李民 年龄：54岁 学历：专
业绩：2003年率先创办时珍机中药材开发限公司3年发展企业现固定资产已达426万扶持农民种植中药材800亩农民均增收1290元2003年企业汾市政府授予农业产业化先进企业称号2004年市科技局评
先进单位2005年李民县政府授予中药材种植带头荣誉称号
43 企业理情况
公司属民营股份制企业产权明确采先进科学现代企业理体制运作机制灵活充满活力科技先导市场导根等互利诚信友爱认真负责厉行节约
适应市场济发展公司业种营逐步形成中药材深加工兼营连翘苗木科工贸产供销体化运营机制
431 企业组织机构
公司拟办成科技型民营企业设董事会3组成董事长1名副董事长1名监事1名股东选举产生董事长兼总理聘请总工程师1名公司设销售部质量检验室技术推广中心育苗基财务部办公室等职科室组织机构：
总理
监事会
总农艺师
副总理
财务总监
董事会
432 企业员组成
企业根满足生产运营理运转灵活员简精简高效原配备岗位员企业员组成：
企业职工数38企业理员6技术推广中心2（包括总农艺师1）育苗基技术员3农民工20营销员3辅助员4
433 劳动力源
项目技术骨干公司部调剂解决科研单位专院校聘请相结合余员劳动市场择优录
44 企业发展思路
立足产学研相结合科工贸体化发展济保护生态环境机结合起业种营断研究开拓创新走持续发展路改善方生存环境产业结构调整济发展作出贡献
第五章 市场分析销售方案设计
51 市场分析
着中药产业市场竞争日趋激烈中药提取物已提升中药产业中十分重位中药提取物中药材深度加工具开发投入较少技术含量高产品附加值国际市场广泛等优势特点目前中药进入国际市场种理想方式中药提取物数年发展已具备定产业规模出口例已超中药呈现升趋势相关数显示1996年2005年植物提取物占中药类产品出口份额96％增加255％2005年更占3016％已超中成药成国中药出口第二类商品中药提取物融合现代制药新技术新型中药产品具广阔国外市场空间产业化良发展前景
目前国中药提取物产业已形成定规模相关企业营规模普遍较超千万美元中国医药保健品进出口商会统计受世界植物药物市场需求增长拉动2005年国植物提取物出口呈现出量价双增良势头尤出口均价较2004年幅度提高预计2006年产值突破350亿美元
目前国已企业生产连翘提取物普遍规模偏满足市场需求国权威药检部门检测结果显示安泽县连翘连翘苷含量高全国区说明安泽连翘品质高区项目生产连翘浸膏连翘提取物（针口服）双花连翘提取物具强竞争力市场前景非常广阔
52 产品营销策略
项目原料供应具强季节性时间性首先企业达时收购原料保证技术配套种植户建立购销合解决种植户顾忧企业产品开发保证充足原料供应次加强市场调研引进先进技术提高连翘系列产品质量提高产品市场竞争力第三通省外建立销售网点计算机联网进行网销售扩企业产品知名度断增加新客户
第六章 项目建设产品技术方案
61 项目建设方案
项目资源技术资金市场等基础条件承受力拟定建设规模年加工3000吨连翘生产基
611 土建工程
项目着充分利场满足生产工艺国家食品企业通卫生规范求进行厂区布局项目建设期1年建设年产连翘浸膏160吨连翘提取物125吨双花连翘提取物250吨提取车间精干包车间药材仓库成品库等辅助设施计建筑面积9410方米详见表：
土建工程览表
序号
工程名称
面积（m2）
材质
单价（元）
总价（万元）
备注
1
晾晒场
3000
50
15
2
药材前期处理车间
500
轻钢
600
30
3
提取车间
1500
轻钢
800
120
4
精干包车间
1500
框架
2000
300
三层达GMP求
5
药材仓库
1000
轻钢
600
60
6
成品库
800
轻钢
600
48
7
酒精库
200
砖混
600
12
8
焚烧炉
50
砖混
600
3
9
办公楼
1500
砖混
1200
180
两层
10
车库食堂维修
1000
砖混
800
80
11
锅炉房
300
砖混
800
24
12
水库
500吨
混凝土
50
合计
7850
922
612 设备
项目需切药机干燥机功泡制机粉碎机热回流功提取罐高速离心机浓缩罐酒沉罐酒精回收塔等种设备详见：
设备览表 （单位：万元）
序号
设备名称
材质
台套
单价
总价
生产厂家
1
药材前处理车间
30
11
切药机
钢
1
2
2
烟台中药机械厂
12
洗药机
钢
1
4
4
13
干燥机
钢
1
4
4
14
功炮制机
锈钢
1
6
6
15
粉碎机
锈钢
1
12
12
天津中药机械厂
16
电子磅秤
500kg
1
2
2
太原太航仪表厂
2
药提取车间
253
湖南瑞健公司
21
热回流功提取罐
5吨锈钢
2
50
100
辽阳制药机械厂
22
高速离心机
锈钢
2
12
24
湖南瑞健公司
23
浓缩罐
2吨锈钢
3
5
15
24
酒沉罐
1吨锈钢
4
5
20
25
酒精回收塔
1吨锈钢
2
15
30
26
贮罐
3吨锈钢
4
8
32
27
电子磅秤
500kg
1
2
2
太原太航仪表厂
3
精干包车间
31
收膏罐
1吨锈钢
2
10
20
湖南瑞健公司
32
水泵
钢
1
5
5
33
贮罐
1吨锈钢
1
10
10
34
真空干燥箱
6M2
5
15
75
35
喷雾干燥箱
φ25M
1
40
40
锡前进机械厂
36
电子磅秤
100kg
1
1
1
太原太航仪表厂
37
空气净化机
1
50
50
德州空气净化厂
4
动力系统
240
41
锅炉（煤）
6T
2
40
80
太原锅炉厂
42
箱变
600KVA
1
80
80
43
深水井
2
30
60
44
消防动装置
1
20
20
5
化验仪器
51
高效液相色谱仪
进口
1
40
40
美国安捷公司
52
薄层扫描仪
进口
1
30
30
美国安捷公司
53
紫外分光光度计
进口
1
20
20
美国安捷公司
54
菌操作台
国产
2
5
10
苏州空气净化厂
55
试验仪器
10
56
化验台
30
深圳化验设备厂
6
运输车辆
43
61
轿车
1
15
62
货车
5T
4
7
28
合计
907
62 产品品种工艺流程
621 生产品种工艺流程
1连翘浸膏药材洗净水蒸煮提取液醇沉浓缩成浸膏重1213装塑料筒销售做种含连翘口服液标准含连翘苷0305
2口服连翘提取物：述浸膏继续浓缩重135140送真空包装箱干燥粉碎包装做种含连翘片剂胶囊颗粒剂等固体制剂标准含连翘苷≥1
3针连翘提取物：述浓缩浸膏喷雾干燥法进行干燥成细粉做含连翘注射剂标准含连翘苷≥13
4．口服双花连翘提取物：金银花连翘例时水蒸煮提取液高速分离机滤浓缩醇沉浓缩成重135140真空干燥箱干燥粉碎成粉包装双黄连固体制剂原料标准含绿原酸≥18
5．针双花连提取物：述提取物浓缩喷雾干燥法干燥成粉包装双黄连针剂原料标准含绿原酸≥20
621 生产工艺流程图
生产工艺流程
亮 晒
挑 拣
漂 洗
干 燥
切 割
泡 制
入 库
饮 片
煎 煮
离心滤
浓 缩
焚 烧
药 渣
醇 沉
回收酒精
浓缩
缩
喷雾干燥
包装入库
真空干燥
浸 膏
粉 碎
63 项目实施进度
项目建设期2年济效益计算期10年建设期计划分阶段：
第阶段2006年05月2006年08月项目调研行性证资金筹措
第二阶段：2006年08月2006年10月工程招标土建施工设备选型
第三阶段：2006年09月2007年06月室外工程配套水电设施
第四阶段：2007年04月2007年10月设备货安装调试员培训
第五阶段：2007年11月2008年04月联合试车竣工验收
第七章 环境保护卫生防疫
2006年4月中旬安泽县正式通国家认证委北京华夏认证中心推行ISO14001环境理体系认证审核成全国首家县单位达国际环境理体系标准县级民政府根国家2005年底卫星航拍二类资源调查结果显示该县林木覆盖率已达672（含灌木林）
71 环境保护
711生态环境影响评价空气环境评价
项目繁育种苗种植生产产品深加工程中产生排空废气加工程燃煤锅炉作热源产生烟气粉尘均脱硫尘处理完全达国际排放标准
712水环境评价
生产程中产生污水生活水处理完全达国家农业灌溉水标准直接农灌
713噪声环境评价
生产程中噪声源部分生产设备均设厂房采取吸声隔音措施周围环境影响极
714固体废物环境评价
生产程中产生废渣药材精选废弃物约2000吨左右煤掺燃烧产生废渣年排放量约3000吨做铺路基础材料会周围环境产生影响
715环保部门意见
公司项目建设严格执行三时制度防治污染设施体工程时设计时施工时运行工程建成加强理保障项环保设施正常运行济效益社会效益环境效益协调发展
公司汾市环保局山西省农科院土壤环境养分资源重点实验室环境质量评测作出评价：安泽县时珍公司连翘生产基环境空气灌溉水土壤质量均清洁符合中药材生产深加工基环境条件
72 卫生防疫措施
721 种植生产
1造成残留危害农药微肥激素等
2采然风干晒干禁化学方法漂白处理
3药材储存运输等加工程中严格执行相关卫生理办法规定
722 加工贮运防疫措施
根中华民国国家标准（GB17405—1998）规定药材加工应达卫生求：
1区道路通畅便机动车通行便消防车达车间
2厂房间厂房外缘公路道路保持定距离中间设绿化带
3生产车间面应渗水吸水毒防滑材料铺设整裂缝应适坡度面低点设置漏保证积水
4车间屋顶天花板应选吸水表面光洁耐腐蚀耐高温浅色材料覆涂装修适坡度
5车间墙壁浅色吸水渗水毒材料覆涂白瓷砖防腐蚀材料装修高度低150米墙裙墙壁表面应整光滑四壁面交界处呈慢弯形防止污垢积存等
第八章 新增投资估算资金筹措
81 项目新增总投资估算
811 项目总投资估算
1国家计划委员会建设部颁发建设项目济评价方法参数（第二版）
2中国工程咨询公司编写投资项目济咨询评估指南
3设备价格现行市场价
4企业提供基础数
812 项目新增投资估算
1新增总投资估算：
项目新增总投资384141万元（见附表1）中：新增建设工程投资312248万元（见附表21）铺底流动资金71892万元（见附表11）
新增建设工程投资312248万元中土建工程91920万元新增设备购置费89900万元建设工程费790万元预备费固定资产投资8提取14546万元技改扩建期利息36883万元（见附表21）
2新增总投资分项估算：
（1）新增土建工程估算：
项目新增土建工程面积9410方米投资91920万元中：
生产工程3560方米投资70720万元辅助工程5050方米投资138万元公工程800方米投资74万元（见附表22）
（2）新增设备投资估算：
项目新增设备投资907万元中：
生产设备投资454万元辅助设备175万元公270万元见附表23）
（3）新增建设工程费估算：
建设工程费790万元中：建设单位理费40万元扩建前期费200万元土征费480万元联合试车费10万元员培训费60万元
（4）预备费14546万元
（5）扩建期利息36883万元（见附表21）
82 资金筹措
项目新增投资总额384141万元企业筹117009万元申请长期贷款2300万元扩建期利息36883万元申请财政贴息
83 资金理
831 资金
1全部新增投资计划：
项目新增总投资384141万元中建设工程投资312248万元占总投资8128铺底流动资金71892万元占总投资1872
建设工程投资312248万元中土建工程91920万元占建设工程投资2944设备购置安装费899万元占建设工程投资2879费130428万元占建设工程投资4177
2长期贷款计划：
长期贷款新增设备购置新增土建工程计2300万元
832 资金理
资金加强理严格审批做专款专减少非生产性开支提高资金效率
84 长期贷款偿计划
项目长期贷款2300万元扩建期利息36883万元计入长期贷款金合计长期贷款金266883万元计划投产年开始分两年清贷款年款数量分106305万元160578万元（见附表12）
第九章 财务评价
91 财务评价
项目原基础通技术改造扩生产力提高产品质量降低生产成实现规模化生产扩建项目财务评价采增量法进行财务测算济分析：
1国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）
2国家发展计划委员会计办投资(2002)15号投资项目行性研究指南
3中国国际工程咨询公司投资项目济咨询评估指南
4商业银行贷款评估实务参考数
5参考企业现行关成价格数现行市场调查价格
92 基础数确定
921 项目基础数
企业现资产总金额：426万元包括：
固定资产240万元生产设备净值流动资产186万元
企业理员6技术推广中心2（包括总农艺师1）育苗基技术员3农民工20营销员3辅助员4
企业产品青连翘初加工
现生产力：年生产青翘1500吨连翘1000吨黄芩500吨总销售收入3700万元
922 项目新增投资估算
项目新增总投资384141万元中：新增建设工程投资312248万元铺底流动资金71892万元（见附表1）
923 项目企业员开发力
项目实施新增理员13理员总数达19新增员工150
产品产品连翘浸膏连翘提取液（口服针）双黄连提取物（口服针）
扩产生产力：年设计生产连翘浸膏160吨实现销售收入960万元年设计生产连翘提取液（口服针）125吨实现销售收入3125万元年设计生产双黄连提取物（口服针）250吨实现销售收入7000万元实现总销售收入11085万元
924 计算数
项目营业税6城市维护建设税5计算教育费附加1计算税总利润33计算贴现率ic9项目扩建期2年济效益计算期10年
93 产品销售收入增值税附加估算
项目年销售收入销售税金附加见表：
年销售收入销售税金附加 （单位：万元）
序号
项目
单位
项目
项目
1
2
1
2
3
生产负荷
50
70
100
1
销售（营业）收入
万元
370000
370000
739250
1034950
1108500
11
连翘
万元
140000
140000
70000
98000
000
单价
元
1400000
1400000
1400000
1400000
1400000
销售量
吨
1000
1000
500
700
12
青翘
万元
180000
180000
90000
126000
000
单价
元
1200000
1200000
1200000
1200000
1200000
销售量
吨
1500
1500
750
1050
13
黄芩
万元
50000
50000
25000
35000
000
单价
元
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
销售量
吨
500
500
250
350
14
连翘浸膏
万元
000
000
48000
67200
96000
单价
元
6000000
6000000
6000000
销售量
吨
80
112
160
15
口服连翘提取物
万元
78125
109375
156250
单价
万元
2500
2500
2500
销售量
吨
3125
4375
6250
16
针连翘提取物
万元
78125
109375
156250
单价
万元
2500
2500
2500
销售量
吨
3125
4375
6250
17
口服双黄连提取物
万元
175000
245000
350000
单价
万元
2800
2800
2800
销售量
吨
63
88
125
18
针双黄连提取物
万元
175000
245000
350000
单价
万元
2800
2800
2800
销售量
吨
63
88
125
2
销售税金附加
万元
24198
24198
48347
67686
72496
21
营业税
万元
22200
22200
44355
62097
66510
22
消费税
万元
000
000
000
000
000
23
河道理费
万元
222
222
444
621
665
24
城市维护建设税 （
万元
1110
1110
2218
3105
3326
25
教育费附加
万元
666
666
1331
1863
1995
94 总成营成估算
项目总成费28865万元营成286759万元项目正常年份总成费807171万元营成769377万元
95 财务效益分析
951 项目损益分析
项目济效益计算期均投资利润率1815正常年份2363均高行业基准投资利润率（12）均投资利税率2409正常年份3111均高行业基准投资利税率（18）
952 盈利力分析
项目财务现金流量表（项目）出项目税财务部收益率2539税前财务部收益率3701高基准收益率9税财务净现值509025万元税前财务净现值867541万元税投资回收期569年税前投资回收期460年低基准投资回收期12年说明项目财务行具强盈利力
953 偿债力分析
该项目计划扩建完投产年第二年开始款两年清全部贷款计算贷款偿期403年（包括建设期2年）说明项目时偿贷款（见附表12）
96 确定性分析
961 盈亏衡分析
项目达设计生产力清贷款年份（第五年）总成费807171万元中：年固定总成75921万元年变总成731250万元年销售收入11085万元销售税金附加72496万元生产力利率表示盈亏衡点（BEP）：
BEP年固定总成÷（年产品销售收入―年变总成―销售税金附加）×100
75921÷（11085－73126―72496）×100
75921÷304744×100
10000
8000
6000
4000
2000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 生产力利率（）
收入
（万元）
总成
固定成
销售收入（扣销售税金附加）
亏损区
赢利区
生产力表示盈亏衡图
盈亏衡点
2491
计算结果盈亏衡图出该项目达设计力2491％生产品销售收入达276127万元企业保见该项目抗风险力强
962 敏感性分析
固定资产投资营成销售价格等素分作提高降低10单素变化项目产品全部投资部收益率影响进行敏感性分析计算结果见表图：
敏感性分析表 单位：
项目
基方案
固定资产投资
营成
销售价格
+10
10
+10
10
+10
10
部收益率
2539
2459
2625
1682
3441
3215
1785
较基方案增减
08
086
857
902
676
754
2593 基方案部收益率
40
30
20
10
20 10 0 +10 +20
确定素变化率
9 基准收益率
销售价格
营成
财务部收益率（）
固定资产投资
表图见固定资产投资营成销售价格三素变动财务部收益率均定影响销售价格敏感营成次提高降低10单素变化部收益率高行业基准收益率（ic9）该项目固定资产投资增加界点36247营成提高界点1949销售价格降低界点2039％出该项目具强抗风险力搞市场调研加强理保证产品质量稳定市场价格量降低营成企业降低财务风险关键
97 财务评价结
综分析项济指标计算结果表明项目财务行
该项目财务部收益率高行业基准收益率投资回收期低行业基准投资回收期敏感性分析项目抗风险力较强项济指标计算结果表明项目财务益效行
98 社会效益分析
该项目实施仅企业带观济效益山西省道中药材资源科学效利该项目实施年实现销售收入11085万元缴税金148011万元均投资利税率2409新增业163带动项目区农户6000余户户均增收1290元时带动包装运输业发展
第十章 研究结建议
101 研究结
通行性研究出：
(1)连翘提取物生产工艺技术源保障生产实践证实工艺技术成熟
(2)生产原料立足资源优势价格合理产品性价高具强竞争力
(3)承建单位具完善理体制生产理营验项目建设政府高度重视力支持具良外部协作条件
(4)符合中药现代化产业化政策利连翘产业发展促进产业结构调整升级加快现代化农业建设保护土壤然生态环境提高土壤肥力
综述该项目产品市场前景广阔生产工艺技术先进源保障原辅材料公工程供应源价格合理建厂条件外部协作良产品附加值高济效益环境效益社会效益促进促进济发展提高中药产品产量质量增强企业市场济中竞争力项目实施带动周边县区连翘发展形成山西省连翘深加工产品品牌项目实施具非常重现实意义
102 建议
该项目符合国家产业政策济社会效益显著前景广阔定程度受资金影响较建议抓紧进行前期工作快投入建设争取早见成效希关部门予政策资金支持
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行性研究报告
安泽县时珍机中药材开发限公司
二○○六年五月
项目名称：连翘系列产品深加工扩建
建设单位：安泽县时珍机中药材开发限公司（公章）
单位法：李民 职务：总理
技术负责：李洪渊 职务：教授
报告编写单位：山西省科技情报研究（公章）
单位法：郭茂林 职称：研究员
编写员：董建中 职称：副研究员
马安 职称：助理研究员
张瑞芬 职称：研究员
王虹海 职称：会计师
李 巍 学位：学士
目 录
第章 总 PAGEREF _Toc135945438 ＼h 1
11 项目提 PAGEREF _Toc135945439 ＼h 1
12 项目技术济指标 PAGEREF _Toc135945440 ＼h 3
13 综合评价证结 PAGEREF _Toc135945441 ＼h 3
15 存问题建议 PAGEREF _Toc135945442 ＼h 5
第二章 项目背景必性 PAGEREF _Toc135945443 ＼h 6
21 项目建设背景 PAGEREF _Toc135945444 ＼h 6
22 项目建设必性 PAGEREF _Toc135945445 ＼h 6
第三章 项目区概况保证条件 PAGEREF _Toc135945446 ＼h 9
31 项目区概况 PAGEREF _Toc135945447 ＼h 9
32 项目实施利条件 PAGEREF _Toc135945448 ＼h 10
第四章 建设单位基情况 PAGEREF _Toc135945449 ＼h 12
41 建设单位基情况 PAGEREF _Toc135945450 ＼h 12
42 项目负责情况 PAGEREF _Toc135945451 ＼h 12
43 企业理情况 PAGEREF _Toc135945452 ＼h 12
44 企业发展思路 PAGEREF _Toc135945453 ＼h 14
第五章 市场分析销售方案设计 PAGEREF _Toc135945454 ＼h 15
51 市场分析 PAGEREF _Toc135945455 ＼h 15
52 产品营销策略 PAGEREF _Toc135945456 ＼h 16
第六章 项目建设产品技术方案 PAGEREF _Toc135945457 ＼h 17
61 项目建设方案 PAGEREF _Toc135945458 ＼h 17
62 产品品种工艺流程 PAGEREF _Toc135945459 ＼h 19
63 项目实施进度 PAGEREF _Toc135945460 ＼h 20
第七章 环境保护卫生防疫 PAGEREF _Toc135945461 ＼h 22
71 环境保护 PAGEREF _Toc135945462 ＼h 22
72 卫生防疫措施 PAGEREF _Toc135945463 ＼h 23
第八章 新增投资估算资金筹措 PAGEREF _Toc135945464 ＼h 25
81 项目新增总投资估算 PAGEREF _Toc135945465 ＼h 25
82 资金筹措 PAGEREF _Toc135945466 ＼h 26
83 资金理 PAGEREF _Toc135945467 ＼h 26
84 长期贷款偿计划 PAGEREF _Toc135945468 ＼h 27
第九章 财务评价 PAGEREF _Toc135945469 ＼h 28
91 财务评价 PAGEREF _Toc135945470 ＼h 28
92 基础数确定 PAGEREF _Toc135945471 ＼h 28
93 产品销售收入增值税附加估算 PAGEREF _Toc135945472 ＼h 29
94 总成营成估算 PAGEREF _Toc135945473 ＼h 30
95 财务效益分析 PAGEREF _Toc135945474 ＼h 31
96 确定性分析 PAGEREF _Toc135945475 ＼h 31
97 财务评价结 PAGEREF _Toc135945476 ＼h 34
98 社会效益分析 PAGEREF _Toc135945477 ＼h 34
第十章 研究结建议 PAGEREF _Toc135945478 ＼h 35
101 研究结 PAGEREF _Toc135945479 ＼h 35
102 建议 PAGEREF _Toc135945480 ＼h 36
附表
附表11 新增投资计划资金筹措表
附表12 款付息计算表
附表21 新增建设工程投资估算表
附表22 土建工程投资估算表
附表31 流动资金估算表（项目）
附表32 流动资金估算表（项目增量）
附表41 销售收入销售税金附加估算表（项目）
附表42 销售收入销售税金附加估算表（项目增量）
附表51 总成费估算表（项目）
附表52 总成费估算表（项目）
附表61 损益利润分配表（项目）
附表62 损益利润分配表（项目）
附表63 损益利润分配表（增量）
附表71 项目财务现金流量表（项目）
附表72 项目财务现金流量表（项目）
附表73 项目财务现金流量表（增量）
附表8 资金源运表
附表9 资产负债表
附件
附件1 企业法营业执
附件2 中华民国组织机构代码证
附件3 税务登记证
附件4 商标受理通知书
附图
附图 项目区位示意图
第章 总
11 项目提
111 项目名称
连翘系列产品深加工扩建项目
112 建设单位
安泽县时珍机中药材开发限公司
113 项目负责
李民
114 建设点
山西省安泽县高墙村农副产品加工园区
115 建设性质
扩建
116 建设目标
建设符合GAP标准连翘中药材优良品种种植深加工基深加工厂房库房等扩建9410方米年深加工连翘3000吨项目建设优质连翘中药种植深加工基龙头采公司+基+农户模式实行定单农业办法种植户签订种植收购合直接种植户提供优良种苗种植理采收技术服务统组织收购形成培训生产科研检验加工储藏销售体化良性循环企业理模式积极开拓市场断扩市场占份额努力造安泽县中药材品牌占领全国市场带动相关产业发展农村剩余劳动力安置促进农业农村济发展农民增收快脱贫致富促进安泽县产业结构调整社会济发展安泽济社会生态走条良性循环持续发展路
117 建设规模产品方案
扩建年加工3000吨连翘生产基年产连翘浸膏160吨连翘提取物125吨双黄连翘提取物250吨
118 项目总投资
项目新增总投资384141万元（见附表1）中：新增建设工程投资312248万元（见附表21）铺底流动资金71892万元（见附表11）
新增建设工程投资312248万元中土建工程91920万元新增设备购置费89900万元建设工程费790万元预备费固定资产投资8提取14546万元技改扩建期利息36883万元（见附表21）
119 资金筹措位情况
项目新增投资总额384141万元企业筹117009万元申请长期贷款2300万元扩建期利息36883万元申请财政贴息
12 项目技术济指标
项目达产年技术济指标表
序号
项目
单位
项目实施力
1
总投资
万元
384141
11
建设工程投资
万元
312248
12
铺底流动资金
万元
71892
4
年销售收入
万元
11085
5
新增业数
163
6
总成
万元
807171
7
净利润
万元
153319
8
缴税总额
万元
148011
9
投资利润率
2363
10
部收益率（税）
2539
11
部收益率（税前）
3701
12
财务净现值（税）
万元
509025
13
财务净现值（税前）
万元
867541
14
静态投资回收期（税）
年
569
15
静态投资回收期（税前）
年
460
16
生产力表示盈亏衡点
2491
13 综合评价证结
131 综合评价
1项目建设必性行性
项目充分利气候水利土劳动力资源优势仅效促进项目区济持续发展农民增收全县整体产业结构调整具重意义全省生态建设必起积极推动作项目实施具显著生态效益济效益社会效益符合国家产业政策投资方
2技术先进性济合理性
企业技术托山西省中医学院技术力量先进科研成果通消化吸收研究创新时培养批企业具丰富基础理知识掌握扎实实际操作技技术员完全力满足深加工技术需求通项目实施带动连翘优质苗木繁育基发展2000亩连翘种植面积发展10万亩实现加工业种植业良性互动发展
3财务评价
项目税财务部收益率2539财务净现值509025万元投资回收期569年生产力表示盈亏衡点2491固定资产投资增加界点36247营成提高界点1949销售价格降低界点2039％出该项目具强抗风险力搞市场调研加强理保证产品质量稳定市场价格量降低营成企业降低财务风险关键
4环境评价
项目实施仅市场提供源源断优良连翘提取物进步带动连翘种植业快速发展利改良土壤水土保持时该项目实施调整挖煤产业结构改善生态环境项利社会促进生态环境济文谐发展步入良性循环走持续发展路项目
132 证结
安泽县时珍机中药材开发限公司连翘种植加工项目立足县农业实际充分利独特然气候土资源市场导效益中心建设中药材种植基培育药材加工龙头企业形成企业带基基连农户产业化发展格局促进产业结构调整增加农民收入国市场提供优质药品增进类健康该项目紧密结合国家产业结构调整政策充分发挥身优势区域优势通引进改良野生驯化培育出优质连翘新品种技术实现创新具技术先进性济合理性抗风险抗病虫害力强系列产品方案投资规模合理财务行实施方案技术路线行具显著生态效益济效益社会效益建议予资金支持
14 存问题建议
该项目符合国家产业结构调整政策市场前景广阔济效益社会效益生态环境效益显著苗木繁育实施程中仅受然气候影响较需进步强化技术力量增加产品必技术含量生产设备提高连翘品质系列产品检测力需引进工野生驯化杂交推广新品种新技术定程度受政府行干预企业年投入建设快产生济效益现阶段企业身积累限目前已呈现资金足影响项目发展迫切希关部门支持雪中送炭予资金扶持
第二章 项目背景必性
21 项目建设背景
西药产生毒副作国际兴起回然热潮类追求健康呼声日高天然植物药越越受宠爱世界国天然药物需求越越迫切种渠道信息显示西方国家天然药物需求量增带动天然药物市场迅速崛起重素
中国中医中药乡中药中华民族瑰宝着民西药疗效局限性毒副作认识解世界疾病谱医学模式改变
回然崇尚天然药物正成种世界性潮流中药提取物发展提供前未机遇
安泽连翘俗称岳阳连翘颗粒成色效药质含量高闻名全国属道中药材正常年份年产量达2000吨占全国总产量四分强年安泽连翘取野生安泽县委县政府站历史发展高度明确提出立足资源优势走生态发展路战略构想发展连翘产业作项强县富民重措施落实安泽县理状况气候条件发展连翘产业然条件天独厚济效益方面说连翘市场行情稳健济效益明显利恢复植保持水土属环保型生态产业
22 项目建设必性
现代药理研究证明连翘六种药理作病原微生物抑制作抗细菌真菌抗病毒杀灭钩端螺旋体菌二心血系统改变血通透性改善血液循环作三消化系统抗肝损伤止吐作离体肠抑制作四解热作五抗炎作六利尿镇痛抗氧化作床应较属国家确定40种常中药西方医学家肯定消炎杀菌抗病毒作数原植物药2000年版中国药典中31种中成药连翘成分
连翘仅常中药医疗保健食品日化工等方面连翘叶做保健茶连翘出口创汇重商品度列国家计划理品种连翘易栽植萌发快灌木木药材绿化品种发展连翘仅发展道中药材山坡调整结构进行流域治理项目退耕林树种
山西河南陕西全国连翘产形成秦岭东段余脉太行山西麓丁字形分布特项目安泽县连翘产量占全国25道连翘产取较济社会生态效益县政府GAP标准发展中草药种植基作安泽县支柱产业成带动安泽县新济增长点
安泽县委县政府力支持2003年安泽县时珍机中药材开发公司安泽连翘进行国家认证2004年公司注册太岳山牌连翘2005年安泽县确定连翘GAP生产基公司成山西道药材远志GAP基山西道药材连翘GAP基目前安泽县正根中药材生产质量理规范（GAP）求应现代科学技术手段方法加强中药材优良品种培育良种繁育技术研究推广
目前安泽县连翘种植连翘资源优势未深加工技术效结合起资源优势未转化济技术优势利丰富连翘资源开展连翘系列产品加工提高连翘附加值提升连翘加工业技术竞争力产业竞争力具极重现实意义必性
第三章 项目区概况保证条件
31 项目区概况
安泽县位汾市东部太岳山东南麓东屯留长子交接西古县浮山接壤北沁源毗邻南沁水相连境山峦起伏沟壑横整势北高南低东部山峰安太山泉庙凹盘秀山等海拔1400米安太山高海拔1592米西部东沟梁牛头山等海拔千米南部沁河谷势较低块川海拔800米左右
全县辖11乡镇105 行政村1133 然村总口 79 万
安泽县域辽阔资源丰富全县总面积 1966 方公里中耕面积 154 千公顷 境气候差异西南温东北寒冷年均气温94℃月零67℃七月248℃年降雨量622毫米霜冻期十月旬次年四月中旬霜期180天农畜特产丰富玉米麦豆类粮食作物黄牛羊猪畜产类品种优良独树帜境杨柳成荫森林茂密林总面积达 7747 千公顷 覆盖率达 538 牧坡宽广牧草丰盛草面积 3018 千公顷年采草量 12 亿公斤发展畜牧业着天独厚优势水域面积沁河贯穿南北 109公里泉水境沁河蔺河兰河泗河等河流 22 条中沁河流量达 14 立方米秒野生资源遍布山野仅野生药材达 300 余种
32 项目实施利条件
321 领导重视
安泽县委县政府领导十分重视该项目立项实施工作项目开发指导思想营原总体设想运行机制市场开拓等方面进行具体指导提出具体求先出台系列扶持政策项目利实施提供极支持加快项目实施进程
安泽野生连翘资源优势成济优势商品优势安泽县明确提出：立足资源优势走生态发展路战略思想实行县乡村统规划规模发展逐步形成公司园区加农户营模式先全县范围建起处高质量高标准国家高新技术产业化安泽连翘GAP认证种植示范园区切实连翘产业做强做快占领国市场入国际市场正积极努力申办安泽连翘GAP产品质量认证断筹划运作安泽连翘创名牌深加工开发发展新战略
322 然环境条件优越资源丰富
安泽县气候土壤条件适宜种植物生长安泽种植连翘历史悠久全县1967方公里土青连翘道中药材达239种光野生面积100万亩年产量观中：青连翘年产量占全国四分号称全国连翘第县连翘品质直成国外药商青睐
项目加工基远离工业区环境污染项目实施提供重保证
323 基础设施完善
项目区土办公场基完善深井眼水资源充足水质符合饮标准已开通45米宽场区出口公路安泽县年加强交通通讯运输电力金融等基础设施建设投资环境改善
324 交通通讯运输条件
安泽县交通十分方便309国道横穿东西马唐公路贯南北326省道直通安泽
通讯方面程控电话线寻呼手机计算机网络均已开通交通通讯运输条件较完善
325 水电供应条件
1供水设施：项目区水源充足该场区水位高水资源丰富水质达国家GB57491992饮水标准现深水井1眼单井出水量20Th时建供水网满足该项目生产生活水需
2供电设施：该县电力工业发展迅速电力网覆盖全县单位村庄全年供电正常保证生产生活电企业电总量350KVA设计配电总容量500KVA厂区距离高压输电线路500米左右
3供汽设施：该项目新增锅炉台配套建设供热系统时满足建筑采暖生产汽
326 技术保证产品销路
企业技术配备齐全力量较强山西中医学院互惠互利原签定长期技术合作供货协议够该项目实施提供全面技术服务
第四章 建设单位基情况
41 建设单位基情况
单位名称：安泽县时珍机中药材开发公司
通讯址：山西省安泽县高墙村农副产品加工园区
注册时间：2003年8月
注册资金：38万元
企业登记注册类型：限公司
该企业股份制民营企业进行连翘中药材优良品种繁育种植系列产品深加工创造较生态效益济效益社会效益
42 项目负责情况
项目负责：李民 年龄：54岁 学历：专
业绩：2003年率先创办时珍机中药材开发限公司3年发展企业现固定资产已达426万扶持农民种植中药材800亩农民均增收1290元2003年企业汾市政府授予农业产业化先进企业称号2004年市科技局评
先进单位2005年李民县政府授予中药材种植带头荣誉称号
43 企业理情况
公司属民营股份制企业产权明确采先进科学现代企业理体制运作机制灵活充满活力科技先导市场导根等互利诚信友爱认真负责厉行节约
适应市场济发展公司业种营逐步形成中药材深加工兼营连翘苗木科工贸产供销体化运营机制
431 企业组织机构
公司拟办成科技型民营企业设董事会3组成董事长1名副董事长1名监事1名股东选举产生董事长兼总理聘请总工程师1名公司设销售部质量检验室技术推广中心育苗基财务部办公室等职科室组织机构：
总理
监事会
总农艺师
副总理
财务总监
董事会
432 企业员组成
企业根满足生产运营理运转灵活员简精简高效原配备岗位员企业员组成：
企业职工数38企业理员6技术推广中心2（包括总农艺师1）育苗基技术员3农民工20营销员3辅助员4
433 劳动力源
项目技术骨干公司部调剂解决科研单位专院校聘请相结合余员劳动市场择优录
44 企业发展思路
立足产学研相结合科工贸体化发展济保护生态环境机结合起业种营断研究开拓创新走持续发展路改善方生存环境产业结构调整济发展作出贡献
第五章 市场分析销售方案设计
51 市场分析
着中药产业市场竞争日趋激烈中药提取物已提升中药产业中十分重位中药提取物中药材深度加工具开发投入较少技术含量高产品附加值国际市场广泛等优势特点目前中药进入国际市场种理想方式中药提取物数年发展已具备定产业规模出口例已超中药呈现升趋势相关数显示1996年2005年植物提取物占中药类产品出口份额96％增加255％2005年更占3016％已超中成药成国中药出口第二类商品中药提取物融合现代制药新技术新型中药产品具广阔国外市场空间产业化良发展前景
目前国中药提取物产业已形成定规模相关企业营规模普遍较超千万美元中国医药保健品进出口商会统计受世界植物药物市场需求增长拉动2005年国植物提取物出口呈现出量价双增良势头尤出口均价较2004年幅度提高预计2006年产值突破350亿美元
目前国已企业生产连翘提取物普遍规模偏满足市场需求国权威药检部门检测结果显示安泽县连翘连翘苷含量高全国区说明安泽连翘品质高区项目生产连翘浸膏连翘提取物（针口服）双花连翘提取物具强竞争力市场前景非常广阔
52 产品营销策略
项目原料供应具强季节性时间性首先企业达时收购原料保证技术配套种植户建立购销合解决种植户顾忧企业产品开发保证充足原料供应次加强市场调研引进先进技术提高连翘系列产品质量提高产品市场竞争力第三通省外建立销售网点计算机联网进行网销售扩企业产品知名度断增加新客户
第六章 项目建设产品技术方案
61 项目建设方案
项目资源技术资金市场等基础条件承受力拟定建设规模年加工3000吨连翘生产基
611 土建工程
项目着充分利场满足生产工艺国家食品企业通卫生规范求进行厂区布局项目建设期1年建设年产连翘浸膏160吨连翘提取物125吨双花连翘提取物250吨提取车间精干包车间药材仓库成品库等辅助设施计建筑面积9410方米详见表：
土建工程览表
序号
工程名称
面积（m2）
材质
单价（元）
总价（万元）
备注
1
晾晒场
3000
50
15
2
药材前期处理车间
500
轻钢
600
30
3
提取车间
1500
轻钢
800
120
4
精干包车间
1500
框架
2000
300
三层达GMP求
5
药材仓库
1000
轻钢
600
60
6
成品库
800
轻钢
600
48
7
酒精库
200
砖混
600
12
8
焚烧炉
50
砖混
600
3
9
办公楼
1500
砖混
1200
180
两层
10
车库食堂维修
1000
砖混
800
80
11
锅炉房
300
砖混
800
24
12
水库
500吨
混凝土
50
合计
7850
922
612 设备
项目需切药机干燥机功泡制机粉碎机热回流功提取罐高速离心机浓缩罐酒沉罐酒精回收塔等种设备详见：
设备览表 （单位：万元）
序号
设备名称
材质
台套
单价
总价
生产厂家
1
药材前处理车间
30
11
切药机
钢
1
2
2
烟台中药机械厂
12
洗药机
钢
1
4
4
13
干燥机
钢
1
4
4
14
功炮制机
锈钢
1
6
6
15
粉碎机
锈钢
1
12
12
天津中药机械厂
16
电子磅秤
500kg
1
2
2
太原太航仪表厂
2
药提取车间
253
湖南瑞健公司
21
热回流功提取罐
5吨锈钢
2
50
100
辽阳制药机械厂
22
高速离心机
锈钢
2
12
24
湖南瑞健公司
23
浓缩罐
2吨锈钢
3
5
15
24
酒沉罐
1吨锈钢
4
5
20
25
酒精回收塔
1吨锈钢
2
15
30
26
贮罐
3吨锈钢
4
8
32
27
电子磅秤
500kg
1
2
2
太原太航仪表厂
3
精干包车间
31
收膏罐
1吨锈钢
2
10
20
湖南瑞健公司
32
水泵
钢
1
5
5
33
贮罐
1吨锈钢
1
10
10
34
真空干燥箱
6M2
5
15
75
35
喷雾干燥箱
φ25M
1
40
40
锡前进机械厂
36
电子磅秤
100kg
1
1
1
太原太航仪表厂
37
空气净化机
1
50
50
德州空气净化厂
4
动力系统
240
41
锅炉（煤）
6T
2
40
80
太原锅炉厂
42
箱变
600KVA
1
80
80
43
深水井
2
30
60
44
消防动装置
1
20
20
5
化验仪器
51
高效液相色谱仪
进口
1
40
40
美国安捷公司
52
薄层扫描仪
进口
1
30
30
美国安捷公司
53
紫外分光光度计
进口
1
20
20
美国安捷公司
54
菌操作台
国产
2
5
10
苏州空气净化厂
55
试验仪器
10
56
化验台
30
深圳化验设备厂
6
运输车辆
43
61
轿车
1
15
62
货车
5T
4
7
28
合计
907
62 产品品种工艺流程
621 生产品种工艺流程
1连翘浸膏药材洗净水蒸煮提取液醇沉浓缩成浸膏重1213装塑料筒销售做种含连翘口服液标准含连翘苷0305
2口服连翘提取物：述浸膏继续浓缩重135140送真空包装箱干燥粉碎包装做种含连翘片剂胶囊颗粒剂等固体制剂标准含连翘苷≥1
3针连翘提取物：述浓缩浸膏喷雾干燥法进行干燥成细粉做含连翘注射剂标准含连翘苷≥13
4．口服双花连翘提取物：金银花连翘例时水蒸煮提取液高速分离机滤浓缩醇沉浓缩成重135140真空干燥箱干燥粉碎成粉包装双黄连固体制剂原料标准含绿原酸≥18
5．针双花连提取物：述提取物浓缩喷雾干燥法干燥成粉包装双黄连针剂原料标准含绿原酸≥20
621 生产工艺流程图
生产工艺流程
亮 晒
挑 拣
漂 洗
干 燥
切 割
泡 制
入 库
饮 片
煎 煮
离心滤
浓 缩
焚 烧
药 渣
醇 沉
回收酒精
浓缩
缩
喷雾干燥
包装入库
真空干燥
浸 膏
粉 碎
63 项目实施进度
项目建设期2年济效益计算期10年建设期计划分阶段：
第阶段2006年05月2006年08月项目调研行性证资金筹措
第二阶段：2006年08月2006年10月工程招标土建施工设备选型
第三阶段：2006年09月2007年06月室外工程配套水电设施
第四阶段：2007年04月2007年10月设备货安装调试员培训
第五阶段：2007年11月2008年04月联合试车竣工验收
第七章 环境保护卫生防疫
2006年4月中旬安泽县正式通国家认证委北京华夏认证中心推行ISO14001环境理体系认证审核成全国首家县单位达国际环境理体系标准县级民政府根国家2005年底卫星航拍二类资源调查结果显示该县林木覆盖率已达672（含灌木林）
71 环境保护
711生态环境影响评价空气环境评价
项目繁育种苗种植生产产品深加工程中产生排空废气加工程燃煤锅炉作热源产生烟气粉尘均脱硫尘处理完全达国际排放标准
712水环境评价
生产程中产生污水生活水处理完全达国家农业灌溉水标准直接农灌
713噪声环境评价
生产程中噪声源部分生产设备均设厂房采取吸声隔音措施周围环境影响极
714固体废物环境评价
生产程中产生废渣药材精选废弃物约2000吨左右煤掺燃烧产生废渣年排放量约3000吨做铺路基础材料会周围环境产生影响
715环保部门意见
公司项目建设严格执行三时制度防治污染设施体工程时设计时施工时运行工程建成加强理保障项环保设施正常运行济效益社会效益环境效益协调发展
公司汾市环保局山西省农科院土壤环境养分资源重点实验室环境质量评测作出评价：安泽县时珍公司连翘生产基环境空气灌溉水土壤质量均清洁符合中药材生产深加工基环境条件
72 卫生防疫措施
721 种植生产
1造成残留危害农药微肥激素等
2采然风干晒干禁化学方法漂白处理
3药材储存运输等加工程中严格执行相关卫生理办法规定
722 加工贮运防疫措施
根中华民国国家标准（GB17405—1998）规定药材加工应达卫生求：
1区道路通畅便机动车通行便消防车达车间
2厂房间厂房外缘公路道路保持定距离中间设绿化带
3生产车间面应渗水吸水毒防滑材料铺设整裂缝应适坡度面低点设置漏保证积水
4车间屋顶天花板应选吸水表面光洁耐腐蚀耐高温浅色材料覆涂装修适坡度
5车间墙壁浅色吸水渗水毒材料覆涂白瓷砖防腐蚀材料装修高度低150米墙裙墙壁表面应整光滑四壁面交界处呈慢弯形防止污垢积存等
第八章 新增投资估算资金筹措
81 项目新增总投资估算
811 项目总投资估算
1国家计划委员会建设部颁发建设项目济评价方法参数（第二版）
2中国工程咨询公司编写投资项目济咨询评估指南
3设备价格现行市场价
4企业提供基础数
812 项目新增投资估算
1新增总投资估算：
项目新增总投资384141万元（见附表1）中：新增建设工程投资312248万元（见附表21）铺底流动资金71892万元（见附表11）
新增建设工程投资312248万元中土建工程91920万元新增设备购置费89900万元建设工程费790万元预备费固定资产投资8提取14546万元技改扩建期利息36883万元（见附表21）
2新增总投资分项估算：
（1）新增土建工程估算：
项目新增土建工程面积9410方米投资91920万元中：
生产工程3560方米投资70720万元辅助工程5050方米投资138万元公工程800方米投资74万元（见附表22）
（2）新增设备投资估算：
项目新增设备投资907万元中：
生产设备投资454万元辅助设备175万元公270万元见附表23）
（3）新增建设工程费估算：
建设工程费790万元中：建设单位理费40万元扩建前期费200万元土征费480万元联合试车费10万元员培训费60万元
（4）预备费14546万元
（5）扩建期利息36883万元（见附表21）
82 资金筹措
项目新增投资总额384141万元企业筹117009万元申请长期贷款2300万元扩建期利息36883万元申请财政贴息
83 资金理
831 资金
1全部新增投资计划：
项目新增总投资384141万元中建设工程投资312248万元占总投资8128铺底流动资金71892万元占总投资1872
建设工程投资312248万元中土建工程91920万元占建设工程投资2944设备购置安装费899万元占建设工程投资2879费130428万元占建设工程投资4177
2长期贷款计划：
长期贷款新增设备购置新增土建工程计2300万元
832 资金理
资金加强理严格审批做专款专减少非生产性开支提高资金效率
84 长期贷款偿计划
项目长期贷款2300万元扩建期利息36883万元计入长期贷款金合计长期贷款金266883万元计划投产年开始分两年清贷款年款数量分106305万元160578万元（见附表12）
第九章 财务评价
91 财务评价
项目原基础通技术改造扩生产力提高产品质量降低生产成实现规模化生产扩建项目财务评价采增量法进行财务测算济分析：
1国家计委建设部发布建设项目济评价方法参数（第二版）
2国家发展计划委员会计办投资(2002)15号投资项目行性研究指南
3中国国际工程咨询公司投资项目济咨询评估指南
4商业银行贷款评估实务参考数
5参考企业现行关成价格数现行市场调查价格
92 基础数确定
921 项目基础数
企业现资产总金额：426万元包括：
固定资产240万元生产设备净值流动资产186万元
企业理员6技术推广中心2（包括总农艺师1）育苗基技术员3农民工20营销员3辅助员4
企业产品青连翘初加工
现生产力：年生产青翘1500吨连翘1000吨黄芩500吨总销售收入3700万元
922 项目新增投资估算
项目新增总投资384141万元中：新增建设工程投资312248万元铺底流动资金71892万元（见附表1）
923 项目企业员开发力
项目实施新增理员13理员总数达19新增员工150
产品产品连翘浸膏连翘提取液（口服针）双黄连提取物（口服针）
扩产生产力：年设计生产连翘浸膏160吨实现销售收入960万元年设计生产连翘提取液（口服针）125吨实现销售收入3125万元年设计生产双黄连提取物（口服针）250吨实现销售收入7000万元实现总销售收入11085万元
924 计算数
项目营业税6城市维护建设税5计算教育费附加1计算税总利润33计算贴现率ic9项目扩建期2年济效益计算期10年
93 产品销售收入增值税附加估算
项目年销售收入销售税金附加见表：
年销售收入销售税金附加 （单位：万元）
序号
项目
单位
项目
项目
1
2
1
2
3
生产负荷
50
70
100
1
销售（营业）收入
万元
370000
370000
739250
1034950
1108500
11
连翘
万元
140000
140000
70000
98000
000
单价
元
1400000
1400000
1400000
1400000
1400000
销售量
吨
1000
1000
500
700
12
青翘
万元
180000
180000
90000
126000
000
单价
元
1200000
1200000
1200000
1200000
1200000
销售量
吨
1500
1500
750
1050
13
黄芩
万元
50000
50000
25000
35000
000
单价
元
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
销售量
吨
500
500
250
350
14
连翘浸膏
万元
000
000
48000
67200
96000
单价
元
6000000
6000000
6000000
销售量
吨
80
112
160
15
口服连翘提取物
万元
78125
109375
156250
单价
万元
2500
2500
2500
销售量
吨
3125
4375
6250
16
针连翘提取物
万元
78125
109375
156250
单价
万元
2500
2500
2500
销售量
吨
3125
4375
6250
17
口服双黄连提取物
万元
175000
245000
350000
单价
万元
2800
2800
2800
销售量
吨
63
88
125
18
针双黄连提取物
万元
175000
245000
350000
单价
万元
2800
2800
2800
销售量
吨
63
88
125
2
销售税金附加
万元
24198
24198
48347
67686
72496
21
营业税
万元
22200
22200
44355
62097
66510
22
消费税
万元
000
000
000
000
000
23
河道理费
万元
222
222
444
621
665
24
城市维护建设税 （
万元
1110
1110
2218
3105
3326
25
教育费附加
万元
666
666
1331
1863
1995
94 总成营成估算
项目总成费28865万元营成286759万元项目正常年份总成费807171万元营成769377万元
95 财务效益分析
951 项目损益分析
项目济效益计算期均投资利润率1815正常年份2363均高行业基准投资利润率（12）均投资利税率2409正常年份3111均高行业基准投资利税率（18）
952 盈利力分析
项目财务现金流量表（项目）出项目税财务部收益率2539税前财务部收益率3701高基准收益率9税财务净现值509025万元税前财务净现值867541万元税投资回收期569年税前投资回收期460年低基准投资回收期12年说明项目财务行具强盈利力
953 偿债力分析
该项目计划扩建完投产年第二年开始款两年清全部贷款计算贷款偿期403年（包括建设期2年）说明项目时偿贷款（见附表12）
96 确定性分析
961 盈亏衡分析
项目达设计生产力清贷款年份（第五年）总成费807171万元中：年固定总成75921万元年变总成731250万元年销售收入11085万元销售税金附加72496万元生产力利率表示盈亏衡点（BEP）：
BEP年固定总成÷（年产品销售收入―年变总成―销售税金附加）×100
75921÷（11085－73126―72496）×100
75921÷304744×100
10000
8000
6000
4000
2000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 生产力利率（）
收入
（万元）
总成
固定成
销售收入（扣销售税金附加）
亏损区
赢利区
生产力表示盈亏衡图
盈亏衡点
2491
计算结果盈亏衡图出该项目达设计力2491％生产品销售收入达276127万元企业保见该项目抗风险力强
962 敏感性分析
固定资产投资营成销售价格等素分作提高降低10单素变化项目产品全部投资部收益率影响进行敏感性分析计算结果见表图：
敏感性分析表 单位：
项目
基方案
固定资产投资
营成
销售价格
+10
10
+10
10
+10
10
部收益率
2539
2459
2625
1682
3441
3215
1785
较基方案增减
08
086
857
902
676
754
2593 基方案部收益率
40
30
20
10
20 10 0 +10 +20
确定素变化率
9 基准收益率
销售价格
营成
财务部收益率（）
固定资产投资
表图见固定资产投资营成销售价格三素变动财务部收益率均定影响销售价格敏感营成次提高降低10单素变化部收益率高行业基准收益率（ic9）该项目固定资产投资增加界点36247营成提高界点1949销售价格降低界点2039％出该项目具强抗风险力搞市场调研加强理保证产品质量稳定市场价格量降低营成企业降低财务风险关键
97 财务评价结
综分析项济指标计算结果表明项目财务行
该项目财务部收益率高行业基准收益率投资回收期低行业基准投资回收期敏感性分析项目抗风险力较强项济指标计算结果表明项目财务益效行
98 社会效益分析
该项目实施仅企业带观济效益山西省道中药材资源科学效利该项目实施年实现销售收入11085万元缴税金148011万元均投资利税率2409新增业163带动项目区农户6000余户户均增收1290元时带动包装运输业发展
第十章 研究结建议
101 研究结
通行性研究出：
(1)连翘提取物生产工艺技术源保障生产实践证实工艺技术成熟
(2)生产原料立足资源优势价格合理产品性价高具强竞争力
(3)承建单位具完善理体制生产理营验项目建设政府高度重视力支持具良外部协作条件
(4)符合中药现代化产业化政策利连翘产业发展促进产业结构调整升级加快现代化农业建设保护土壤然生态环境提高土壤肥力
综述该项目产品市场前景广阔生产工艺技术先进源保障原辅材料公工程供应源价格合理建厂条件外部协作良产品附加值高济效益环境效益社会效益促进促进济发展提高中药产品产量质量增强企业市场济中竞争力项目实施带动周边县区连翘发展形成山西省连翘深加工产品品牌项目实施具非常重现实意义
102 建议
该项目符合国家产业政策济社会效益显著前景广阔定程度受资金影响较建议抓紧进行前期工作快投入建设争取早见成效希关部门予政策资金支持
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