| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

部门决算讲话

y***i

贡献于2015-06-16

字数:4689

部门决算讲话
  位代表志:
  受公司委托会报告XX年财务决算XX年财务预算情况请予审议
  XX年财务决算情况
  XX年公司总公司正确领导公司委带领全体干部职工团结心坚持科学发展观指导紧紧围绕总公司提出四步走发展战略三八工作思路公司提出四年发展战略XX年整体工作思路全面提升济效益中心成费理资金理重点继续推进预算刚性控制充分发挥财务理企业理中核心作圆满完成年度财务预算目标现XX年决算情况报告:
  ()生产营指标完成情况
  1完成发电量446877万千瓦时计划520000万千瓦时减少73123万千瓦时减幅1406年536279万千瓦时减少89402万千瓦时减幅1667
  2完成售电量430868万千瓦时计划5080万千瓦时减少77132万千瓦时减幅1518年522439万千瓦时减少91571万千瓦时减幅1752
  3厂电线损率310年225升085百分点
  4全员劳动生产率1258万元计划850万元升408万元年721万元升537万元
  (二)营运收支损益完成情况
  1收入部分
  (1)完成营业务收入3008994万元计划XX000万元增加1008994万元增幅5045年1582445万元增加1426549万元增幅9015中:公司部完成工程收入2300690万元完成电费收入101521万元武汉分公司完成工程收入609560万元
  (2)实现业务收入7969万元年11383万元减少3414万元减幅2999
  2支出部分
  (1)全年实际发生营业务成2776319万元计划1811000万元增加965319万元增幅5330年1457996万元增加1318323万元增幅9042
  (2)实际发生业务成8740万元年8603万元增加137万元
  (3)实际发生理费78677万元计划82000万元减少3323万元减幅405年80945万元减少2268万元减幅277增减变化幅度较项目:离退休员费13068万元年期10275万元增加2793万元物业理费增加595万元预算外费减少6346万元项费均控制预算范围
  (4)实际发生财务费42060万元计划41500万元增加560万元增幅135年36392万元增加5668万元增幅1557增加原龙王塘电站技改工程XX年5月份开始款利息计入期费XX年全年款利息全部计入期费
  3税费部分
  全年完成应交税费104490万元实际交82077万元年实际48383万元增加56107万元
  应交税费总额中增值税6095万元营业税82340万元企业税3210万元城建税5394万元教育费附加2653万元税费4798万元
  4全年实现利润总额6452万元(未审计)计划5000万元增加1452万元增幅2904年606万元增净7058 万元中:工程施工利润38122万元电力安装利润3726万元水力发电利润32545万元幼教费年节余3550万元武汉分公司利润699万元业务利润2779万元
  (三)财务状况
  1年末资产总额3841704万元年2953189万元增加888515万元增幅3009中:
  (1)货币资金余额139256万元计划85000万元增加54256万元增幅6383年94156万元增加45100万元增幅4790全年营投资筹资活动产生现金流入量2917478万元年2411957万元增加505521万元产生现金流出量2872378万元年2372697万元增加499681万元全年营活动现金净流量168911万元投资活动现金净流量60878万元筹资活动现金净流量62933万元
  (2)应收账款余额203618万元预算240000万元增加36382万元减幅1516年176984万元增加26634万元增幅1505
  (3)应收款余额104837万元预算75000万元增加29837万元年103575万元增加1292万元支付工程履约保证金
  (4)预付账款余额2446591万元年期1624300万元增加822291万元原跨年度项目工程没完工已完工业单位未时工程决算报告进行审计进行财务结算致工程完工进度预付工程款项法清算
  (5)存货余额12582万元年3739万元增加8843万元增加部分全部电铁配套工程储备物资
  (6)固定资产原值1323984万元年1257841万元增加66143万元增幅526增加原:根工程决算调整龙王塘电站技改工程原暂估入帐58101万元二新增生产办公设备8693万元
  决算情况公司总资产规模较资产质量较高结构合理特预付帐款占整资产例高达6369资产营运效率盈利水偏低总资产周转率仅089次总资产报酬率仅144
  2年末负债总额3506554万元年2655285万元增加851269万元中:
  (1)年末款余额558800万元年602300万元减少43500万元偿恩施市农发行贷款30000万元二偿总公司款13500万元
  (2)预收账款余额2549878万元年期1678502万元增加871376万元增幅5191根施工企业会计制度规定已结算工程价款已报销工程成差额填列项目数字年期增加1222756万元
  (3)应付账款余额157751万元年108391万元增加47360万元
  (4)应付职工薪酬余额6403万元年12658万元减少5818万元减少原交纳前年度欠缴住房公积金
  XX年期末资产负债率9127年期8991相升136百分点原:业单位工程决算部结算办理时造成资产类预付账款科目负债类工程结算科目时虚增1500000万元剔素影响资偏高流动率99年98提高1百分点合理低流动率200相差距表明公司短期偿债压力较偿债力偏低
  3期末者权益总额335149万元年297903万元增加37246万元年资产保值增值率11250表明国资产实现保值增值安全完整
  (四)职工薪酬业务招费提取情况
  1工资济效益挂钩情况
  (1)指标核定:根州劳动社会保障局州财政局恩施州劳社薪[XX]58号关核定XX年州电力总公司系统工效挂钩指标基数通知精神核定公司XX年实现利税基数53000万元(利润总额50万元税费总额480万元)工资总额基数62000万元挂钩浮动系数07
  (2)实际完成情况:实际完成利税总额107732万元中:完成利润总额6452万元税费总额101280万元(含企业税)核定基数增长10327达提取效益工资条件需提取效益工资5186万元
  (3)工资情况:年支付职工工资71693万元年没节余滚存节余4309万元
  2福利费情况
  年政策规定提取1638万元年支出1638万元期末余额
  3社会保险费提取交纳情况
  年欠缴项社会保险1639万元年提取13486万元年交纳13486万元期末欠缴失业保险费1639万元
  4住房公积金提取交纳情况
  年欠缴5909万元年提取8854万元年交纳14763万元期末欠费
  5业务招费支出情况
  公司部全年支出业务招费1588万元年1852万元减少264万元预算1780万元减少192万元电铁配套工程单项招费支出821万元
  二XX年财务预算情况
  根恩施州电力总公司预算理办法恩施州水利电力工程建设公司预算理办法关规定量入出综合衡目标控制分级实施责权明确严格理注重效益防范风险预算编制原结合年生产营实际XX年市场分析公司相关单位(部门)认真测算报公司审查意制定XX年财务预算方案:
  ()指标预算
  1营业务收入:1600000万元(公司部)
  2营业务成:1437600万元
  3营业务税金附加:48500万元
  4理费:86400万元
  5财务费:37500万元(考虑利率变化)
  6利润:15000万元
  7实现利润总额:5000万元
  8网电量:5040万千瓦时
  9资产保值增值率:101
  10资产负债率:87
  11全员劳动生产率:11万元•年
  (二)资性收支资产负债预算
  1年预算资性支出资金源89500万元全部固定资产折旧费
  2年安排资性支出89500万元中:龙王塘电站技术改造支出13500万元银行期贷款金60000万元资性支出16000万元
  3资产总额:2659000万元
  4负债总额:2320300万元
  5实收资:263100万元
  6资公积:152900万元
  7未分配利润:77600万元
  (三)现金流量预算
  1年预算现金流入总量1998500万元全部生产营活动现金流入
  2年预算现金流出总量2042800万元中:营活动现金流出1921800万元筹资活动现金流出101500万元投资活动现金流出19500万元
  3预算年末货币资金余额95000万元年期139300万元减少44300万元
  (四)济指标预算
  1职工工资预算支出80000万元终额度州劳动社会保障局州财政局工效挂钩达指标准
  2职工福利费控制11200万元范围
  3提取项社会保险费14200万元
  4提取住房公积金10200万元
  5提取工会费1600万元
  6业务招费3200万元中:公司机关发电分公司然年预算1730万元执行
  位代表XX年目标已定催奋进总公司正确领导公司委带领心奋发图强积极开拓市场科学控制成刚性预算理确保XX年财务预算目标实现推动建设公司持续健康发展
  谢谢家
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

部门决算分析报告撰写提纲

**县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作县政府直属机构。

小***3 5年前 上传1694   0

教育局部门决算的分析报告

 一、部门(单位)情况  教育局是8888区委、区政府领导下的一个教育行政部门,负责对全区中小学、幼儿园进行管理,检查督导和评估,全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展

奋***行 1年前 上传269   0

部门决算网络系统优势介绍

  部门决算网络系统优势介绍   1、保障报表体系一致性 使用部门决算单机版,报表体系不能在共享,每一台进行部门决算工作的计算机上都存储一个报表体系的备份。在这种情况下,容易出现财政决算系统内报表体系不一致的问题。报表体系不一致将直接导致上报数据无效甚至错误,影响财政决算工作质量。与此同时,单位人员需要花费精力关注和维护报表体系的一致性,增加了单位人员的工作负担,降低了财政决算工作效率。

Q***9 9年前 上传5964   0

企业决算会讲话

企业决算会讲话  同志们:  今天,我们在这里召开全州财政企业决算工作会议。布置XX年全州国有企业财务会计决算和非国有企业财务会计决算工作,贯彻全省财政企业工作会议精神,总结财政企业工作情况。下面,我讲四个方面的问题:一是传达XX年全省财政企业工作会议和全省财政企业决算工作会议精神;二是对XX年的企业财务管理工作简要总结;三是对XX年全州的财政企业工作提出要求;四是对财政企业工作人员提几

z***c 11年前 上传483   0

决算布置会上的讲话

决算布置会上的讲话  大家上午好!  今天全省财政企业系统的同行再次相聚,举办一年一度的地方企业财务会计决算工作布置会。首先我代表省财政厅欢迎大家前来参加XX年度地方企业财务会计决算报表培训会,同时感谢大家多年来对我们各项工作的大力支持!本次会议的主要任务:一是总结XX年企业财务会计决算工作情况,布置XX年度企业财务会计决算工作任务;二是组织学习企业财务通则和企业会计制度;三是讲解国有资

x***2 10年前 上传526   0

财务决算会讲话

财务决算会讲话  这次会议的主要任务是:贯彻落实xx届五中全会和中央经济工作会议精神,回顾“xxx”时期全省粮食财会工作取得的主要成绩,总结XX年财会工作,分析粮食财务形势,交流财会工作和企业改革情况,研究谋划“xx”和明年工作思路;布置XX年度国有粮食企业会计决算工作。会议期间将召开安徽省粮食会计学会五届八次常务理事会议。明天孙良龙局长还要做重要讲话。现在我代表省局财务处汇报四个方面工作。

s***4 10年前 上传557   0

2015年部门决算及“三公经费”信息公开说明

2015年部门决算及“三公经费”信息公开说明 一、部门基本情况 (一)部门主要职责 1.贯彻落实党和国家的法律法规、方针政策及国家和省、市对开发区实行的各项优惠政策;加速开发开放,全力招商引资,发挥聚集辐射效应,带动全市经济发展。 2.负责开发区党的建设和社会主义精神文明建设;做好纪检监察、干部人事、宣传、统战、社会治安综合治理等工作;指导工、青、妇等群团组织开展活动;研究制定开发区经济

夏***星 8年前 上传4533   0

行政事业单位部门决算编制工作探析

行政事业单位部门决算编制工作探析摘要:行政事业单位部门决算,是由各行政事业单位部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。新政府会计制度改革后,新制度、新准则对各行政事业单位部门决算编制提出了新的要求。笔者结合近几年编制部门决算的工作经历,以A单位为例,对新政府会计制度下编制部门决算

三***1 1年前 上传298   0

XX镇2019年及2020年度部门预决算公开自查报告

XX镇2019年及2020年度部门预决算公开自查报告按照《XX省财政厅关于做好2019年、2020年度预决算公开数据复核工作的通知》要求,我单位对2019年、2020年部门预决算公开开展情况进行了全面的自查,没有发现问题现将自查的具体情况报告如下:一、及时性方面。我单位2018年、2019年、2020年部门预算、决算的公开都在财政部门批复后20日内向社会公开。二、完整性方面。(一)2

冷***座 3年前 上传1213   0

中小学财务决算会讲话

中小学财务决算会讲话  各位会计:  下午好!今天,我们在这里召开全市中小学财务决算工作布置会,在新的一年即将来临之际,我代表教育局预祝大家新年愉快,在新的一年里财务工作取得更大进步。下面我围绕今年财务工作,明年工作思路,以及XX年财务决算工作讲几点意见。  一、XX年财务工作的回顾与总结  1、义务教育公用经费保障到位  XX年春学期起,我市农村义务教育阶段中小学生均公用经

c***g 11年前 上传510   0

财政决算工作会议讲话

财政决算工作会议讲话  同志们:  一年一度的财政决算工作今天开始了,这次会议的主要任务有两个方面:一是安排XX年度财政决算工作并组织大家学习报表;二是要布置XX年财政管理工作思路。管委会、党工委非常重视这次财政决算工作,我代表高新区财政局来主持召开这次会议,首先是对同志们的辛勤工作表示感谢,二是结合会议内容我讲几点意见,供大家参考。  一、对XX年决算工作的回顾总结和评价  (

Y***0 12年前 上传504   0

竣工决算报告

基本建设工程财务决算审核报告   专审字(2010)第  号   市财政预算评审中心:   我们接受委托,对2004年1月1日至2010年12月31日组织建设,建筑安装工程有限公司、林工程有限公司、**市花木公司等14家公司承建专项建设工程项目的基本建设支出项目竣工财务决算进行了审核。上述基本建设支出项目竣工财务决算由园林局负责,我们的责任是发表审核意见。我们的审核是依据财政部《财政

m***u 5年前 上传1598   0

年终决算新闻稿

公司召开2019年度财务决算报表布置培训会12月30日,广西建工集团建筑工程总承包有限公司2019年度财务决算报表布置培训会在公司13楼会议室召开。会议对年度报表进行了现场培训,总结了一年来的财务工作,表彰了一批先进单位和个人,并对下一步工作进行了安排部署。公司领导陈祖训、陆烜、陆美豪出席并作重要讲话。公司主要领导、财务处、资金中心、审计处、清欠办、分公司财务科等共59人参加,会议由谢华军处

王***朝 4年前 上传1760   0

决算审计业务约定书

委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称乙方): 兹由甲方委托乙方对工程进行竣工决算审计。现经双方协商,达成以下约定: 一、委托审计工程概况 (一)审计工程项目名称: (二)工程建设地点: (三)工程建设规模:                     二、委托审计的范围和要求 乙方依据《审计机关国家建设项目审计准则》(〔2001〕年审计署令第3号)、《会计师事务所从事基本建

l***5 13年前 上传15423   0

关于落实党委会精神 做好年度决算收口工作的讲话

关于落实党委会精神 做好年度决算收口工作的讲话  关于落实党委会精神 做好年度决算收口工作的讲话  各分公司,各部门:  在集团公司各子公司、各板块经营形势一片大好的大背景下,为推动集团金象项目顺利实施,根据我司现阶段的经营情况,x年x月x日,公司董事长、党委书记xx主持召开了有全体党委成员、相关部门负责人参加的党委会,就全力达成收入计划做好年终决算收口工作进行了专题研究,党委书记x

z***2 12年前 上传574   0

年终决算新闻稿录音整理

公司召开2019年度财务决算报表布置培训会12月30日,广西建工集团建筑工程总承包有限公司2019年度财务决算报表布置培训会在公司13楼会议室召开。公司领导陈祖训、陆烜、陆美豪出席并作重要讲话。来自XX的XX名人员参加了培训,会议由谢华军处长主持。公司党委书记、董事长陈祖训,公司党委副书记、总经理陆烜,财务总监陆美豪出席并讲话。财务处主持。陈祖训发言(祝贺、感谢、希望),包括报表的录制

王***朝 4年前 上传1185   0

财务年终决算报告

XXX年的脚步即将结束,这是我在财务部工作的第一年。经过这一年的工作,我觉得要想做好工作,第一要务是态度问题,做任何一件事没有端正的态度我认为是做不出任何成绩的,所以我还是要秉承着老三样,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德,虽然这几句话经常听见

A***ぅ 3周前 上传82   0

县财政预决算报告

县财政预决算报告  各位代表、同志们:  我受县人民政府委托,现报告****年全县财政收支预算执行情况和****年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和参会同志提出意见。  一、****年全县财政收支预算执行情况  ****年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的支持帮助下,全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,落实

夏***米 12年前 上传581   0

工程造价及预决算工作报告

    工       作       报       告             工 作 报 告   各位领导、各位专家:   我是******公司的职工,现拟晋升中级职称——工程师,现将我个人工作情况向各位领导、专家汇报一下,请各位领导、专家审批。 自2009年7月在**理工大学毕业之后一直从事工程造价及预决算工作,重点在于工程投标、编制、

奶***1 7年前 上传4792   0

关于年度财政决算审计整改情况的报告

根据象审财报〔2019〕30号象山县大徐镇2018年度财政决算审计报告及审计要求。现将相关整改情况公示如下:  一、预算执行情况的问题  1、预算执行存在偏差。2018年度大徐镇收支预算与执行结果存在偏差。

风***5 3年前 上传1152   0

预算决算员岗位职责

预算决算员岗位职责1.按照图纸、规范及清单编制施工预算,做好招投标工作。能独立进行施工图预算、结算和审计。2.能对项目进行成本测算,熟悉投标报价流程。3.有合同管理及标书制作的能力。预算决算员岗位职责21、负责编制施工图预算(标后预算)及施工材料分析,编制对建设单位的结算和编审工程分包、劳务的结算;2、负责提供施工组织设计和施工阶段所需的工料、机械的需用量数据信息;3、负责项目工程

t***e 2年前 上传717   0

公司资金预决算管理制度

公司资金预决算管理制度一、目的及依据 为提高本企业经营绩效,配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金,以充分发挥其经济效用,集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算,交财务部门统一平衡、汇总,以便达成资金运用的最大效益。二、资金范围资金,系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银

文艺范书香满屋 3年前 上传678   0

基层工会决算填报讲解

“会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、行政补助收入、其他收入”五个科目。

w***9 3年前 上传1132   0

2016年县本级决算总结报告

2016年县本级决算总结报告  县财政局局长  主任、副主任、各位委员:  我受县政府委托,现将XX年县本级决算情况报告如下,请予审查。  过去的一年,全县财税部门在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,坚持服从服务于全县改革、发展、稳定的大局,为完成全年工作任务做了大量工作,较好地完成了各项工作任务。  XX年县本级全口径财政收入完成7,118万元,完成年预算的1

漫***客 8年前 上传384   0

财务决算岗位职责

财务决算岗位职责1. 追踪门店自主采购;2. 负责现金办业务;3. 负责门店招商业务;4. 负责追踪商品进销存;5. 负责审核门店费用。财务决算岗位职责21.审核记账凭证,确保会计账务处理的原始凭证、单据符合国家相关规定及记账科目符合会计规定;2.审核财务报表,确保财务报表正确合理;3.审核纳税申报资料,分析税收处理是否合理,确保纳税申报所有资料符合规定;4.解答客户在会计核

x***6 2年前 上传513   0