出纳岗位职责范本

小***木

贡献于2012-05-04

字数:488

出纳岗位职责范
　　1严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务
　　2负责银行账户日常结算包括银行结算单填发取核
　　3保现金存单类价证券定期盘点核发现涨短时报处理
　　4严格控制现金库存限额保证公司三日正常营需限
　　5挪现金白条抵库签发空头支票
　　6负责项收付款业务工资发放做时准确延误
　　7登记现金银行存款日记帐做日清月结
　　8根帐务处理需时手单整理移交会计编制记账证
　　9日9：00前编制前日资金日报表时报告公司资金结存情况
　　10月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
　　11时清理帐目督促公款员时报帐杜绝长期欠款
　　12负责手税务发票收支票等票保安全
　　13完成领导交办事项
　　注：出纳岗位职责范仅供企业制定适合身特点理制度作参考
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