出纳岗位职责范本

出纳岗位职责范
1负责公司证章现金支票等价票保
2负责现金银行收付处理银行帐单审核种票申领开具编制记帐证类财务报表登记现金银行日记帐协助办理税务申报财__文件准备档装订保
3负责工资发放税费代缴日常类费报销保证报销手续原始单合法准确
4负责银行税务工商社保等部门外联络时公司求申报变更资料
5负责库房日常理时办理出入库手续
6负责员工考勤办公室日常行政工作
7完成领导布置工作
出纳岗位职责范(二)
1负责日常收支理核
2办公室基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责记账证编号装订保存档财务相关资料
6负责开具项票
7配合总会负责办公室财务理统计汇总
出纳岗位职责范(三)
1规定日登记现金日记账
2根记账证收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6负责代理记账单位出纳工作
7完成领导交办务
出纳岗位职责范(四)
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
4负责银行换取备收银零钱备收银员换零
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
6周编制货币资金周报表报财务等
7月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
8完成领导布置工作
出纳岗位职责范(五)
1办理银行存款现金领取
2进行银行存款账户资金余额核编制资金余额报表
3负责银行存款日记账核银行帐户编制银行余额调节表
4负责支票汇票发票收理
5负责单报销核工作
6员工工资发放
7整理账证原始单等财务基础工作
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