10 目：
确保出口贸易全程利完成
20 适范围：
程序适种出口贸易程
30 工作职责：
31 总理 监督出口贸易业务部门运作
32 理办 配合业务部门办理关贸易程中手续
33 财务部 负责出口贸易程中成控制 资金收付等财务工作
34 业务部门：负责执行整出口贸易程
341 业务员
3411 客户洽谈 达成外销合
3412 安排样品货生产 保证时 质 量交货
3413 根合 审核关信证条款合理性
3414 缮制贸易程中文件 踪收汇情况
3415 安排供应商付款 协助办理外汇核销 退税工作
3416 客户 工厂保持良合作关系
3417 业务全程环节必须明确标志 工作具追溯性 参见标识追溯性控制程序
342 单证员
3421 缮制运输出运 收汇需类文件 保证时 安全收汇
3422 根合()信证制出货 收汇文件
3423 协助业务员办理出口清关 海关手册核销
3424 解关运价变动趋势
343 财务员
3431 踪份合收汇情况
3432 根业务员提供支付证 审核合法性 效性 提供建议
3433 根业务员提供支付证 办理关资金支付 时业务员反馈
3434 办理退税证整理 呈交财务部
3435 部门财务状况提供建议
344 部门理 监督 审核部门业务运作 资金 员理等 部门良性发展提供计划环境
3441 根业务员提供客户资信评审 供应商评估 关客户供应商进行审核
3442 审核宗合合法性 合理性 操作性
3443 审核笔预付款 货款 加工款 进行成控制 费支出控制 调配部门资金
3444 监督合执行 时掌握合进度 踪收汇情况
40 工作程序
41 出口贸易分类：
411 A类 般贸易
412 B类 料进料加工
413 C类 代理出口贸易
42 合成交前期工作：
421 业务员顾客进行联系进行商务洽谈（参顾客沟通程序） 收集客户资料信息 客户资信进行评审 进入顾客资信评估程序
422 选择供应商进入 供应商评估程序
423 根客户求 安排样品生产 进入 样品控制程序
43 外贸合成交 根客户资信评估程序 顾客资信发展前景进行估计
431 洽谈外销合 适A类贸易
4311 根合评审程序业务员客户拟订外销合 时必须附相应成预算表
4312 部门理审核总理审批决定否签约果已正式签约采信证支付形式信证容须业务员单证员审查 交部门理审核
432 洽谈（外）加工合 适Ｂ类贸易
4321 工作程序4311相 根合评审程序 业务员顾客洽谈拟订（外）加工合加工合中须注明料进料部分否顾客作价提供果作价提供货款中扣料进料款项公司支付外汇购买落实否需开信证国外具体情况须详细合中注明
4322 部门理审核总理审核通执行
433 洽谈代理出口协议 适C类贸易
4331 根合评审程序 业务员委托方洽谈代理出口货物名称规格型号数量价格付款方式代理出口时间代理手续费等双方确认拟定代理出口协议
4332 部门理审核代理协议合未通评审 理业务员说明原 提出意见 业务员重新委托方商谈合评审通呈送总理审批通合盖章生效业务员传真委托方确认
44 外贸合执行
441 洽谈采购合（国）加工合 适AB类贸易
4411 外贸合签订业务员根 供应商评估程序 采购控制程序采购成品 洽谈签订贸合（适A类贸易）（国）加工合（适B类贸易）
4412 部门理审核总理审核 完成贸合（适A类贸易）（国）加工合（适B类贸易）
4413 （国）加工合应注明公司提供供应商原材料辅料否作价非作价须规定原材料辅料损耗率超出正常损耗 工厂市场价公司购买
442 办理海关手册 适B类贸易
4421 签订外加工合理办评审送交关部门（外贸局海关等）办理相应海关手册
4422 涉进口原材料辅料 果（外）加工合中注明须公司开具信证国外根进口贸易程控制程序开具信证办理进口手续作价原材料辅料者作价货款中扣国外原材料辅料运进仓 业务员进行检验核合格误 填写原材料辅料检验合格单 送供应商
4423 涉国原材料辅料采购 进入采购控制程序采购原材料 原材料进仓後 业务员进行检验核合格误 填写原材料辅料检验合格单 送供应商
4424 需原材料辅料进出马务仓 引入 进仓理程序出仓理程序
4425 供应商必须合理期限 检收公司提供原材料辅料品质数量 送货单签收供应商合理期限提出异议 视原材料辅料合格误 出现问题供应商负责
443 生产加工产品
4431 AB类贸易业务员根采购控制程序 外合安排监督供应商生产加工产品控制生产加工货期供应商法期完成生产 业务部必须供应商询问原 时通知客户 便作相应安排
4432 根供应商具体情况 决定否需供应商支付预付款 需预付款业务员提交申请 部门理意 财务部公司总理审核 财务员执行支付
4433 AB类贸易根验货控制程序 执行验货果合格情况反馈供应商 安排供应商改进缺陷
4434 需客户指定公证机构验货 应提早指定公证机构联系 免影响货期
4435 C类贸易业务部委托方通知备货完毕产品规格型号数量进行检验核审核违反国家海关规定产品
444 产品交付
4441 类出口贸易业务部产品海关税号进行审核 需出具商检证书商品须提前商检局申请办理
4442 果顾客指定特机构（SGS等）查验出具特证书业务员须时联系关机构办理
4443 业务员制作八联单装箱单交单证员单证员制作托运单
4444 选择提供运输服务承运商根客户信证求承运商 产品交指定点
4445 成品需进出马务仓 参见进仓理程序出仓理程序
445 出口报关
4451 业务员 单证员备妥报关文件交报关员果出口产品需出口许证出口配额业务部须提前关机构申请获取
4452 报关员海关审报出口产品取回出口报关单核销单
4453 单证员 报关员业务员时进装船情况 时承运商取回提单
4454 单证员 报关员业务员时进海关出口报关单退税联进度 便早办理出口退税
4455 B类贸易次出口清关报关员须海关手册进行核销
4456 关费 业务员 单证员 报关员申请费支付 部门理审核 予报销
446 出口收汇
4461 需客户投保业务员时通知客户装运日期便客户购买保险公司购买保险业务部应时联系关部门选择保险公司购买相关保险
4462 应付款方式单证员根业务员提供八联单 装箱单 合等资料 编制类单业务员协助 审核误交银行收汇
4463 业务员应时提单 发票等文件传真客户 催促客户付款
4464 合理期限尚未收客户付款 业务员时客户询问 部门理说明原 寻求解决方法 确保利收汇
447 支付供应商货款加工款 完成贸合
4471 原 收客户货款 供应商支付货款加工款 外汇帐财务部银行水单通知业务部 业务员进行审核作记录
4472 业务员通知供应商根报关单申报货物名称开具发票 检查发票否正确误
4473 AC类贸易中规模纳税出口产品作退税供应商B类贸易中料加工供应商开具普通发票
4474 AC类贸易中属般纳税出口产品作退税供应商B类贸易中进料加工产品作退税供应商开具增值税发票缴款书
4475 业务员填制出口商品成核算请款表 连供应商提供普通发票增值税发票缴款书申请付款部门理审核财务部理审核总理审批财务部安排资金 财务员办理
448 申请退税
4481 业务员备齐出口报关单退税联 增值税发票缴款书 出口收汇核销单等文件 交部门财务员
4482 财务员核单证齐备 正确 交财务部 退税处申办退税
4483 退税程发现疑问 业务员配合财务员 财务部 时供应商查询 做出适修正
45 整理档 合关信函 文件整理档
参见标识追溯性控制程序
46 参顾客资信评估程序供应商评估程序更新客户供应商信息
47 定期进行客户满意度调查
参见 客户满意度调查评价程序
5相关文件记录
合评审程序
顾客资信评估程序
供应商评估程序
采购控制程序
进口贸易程控制程序
样品控制程序
标识追溯性控制程序
验货交付控制程序
验货控制程序
合格控制程序
进仓理程序
出仓理程序
资金风险控制程序
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确保出口贸易全程利完成
20 适范围：
程序适种出口贸易程
30 工作职责：
31 总理 监督出口贸易业务部门运作
32 理办 配合业务部门办理关贸易程中手续
33 财务部 负责出口贸易程中成控制 资金收付等财务工作
34 业务部门：负责执行整出口贸易程
341 业务员
3411 客户洽谈 达成外销合
3412 安排样品货生产 保证时 质 量交货
3413 根合 审核关信证条款合理性
3414 缮制贸易程中文件 踪收汇情况
3415 安排供应商付款 协助办理外汇核销 退税工作
3416 客户 工厂保持良合作关系
3417 业务全程环节必须明确标志 工作具追溯性 参见标识追溯性控制程序
342 单证员
3421 缮制运输出运 收汇需类文件 保证时 安全收汇
3422 根合()信证制出货 收汇文件
3423 协助业务员办理出口清关 海关手册核销
3424 解关运价变动趋势
343 财务员
3431 踪份合收汇情况
3432 根业务员提供支付证 审核合法性 效性 提供建议
3433 根业务员提供支付证 办理关资金支付 时业务员反馈
3434 办理退税证整理 呈交财务部
3435 部门财务状况提供建议
344 部门理 监督 审核部门业务运作 资金 员理等 部门良性发展提供计划环境
3441 根业务员提供客户资信评审 供应商评估 关客户供应商进行审核
3442 审核宗合合法性 合理性 操作性
3443 审核笔预付款 货款 加工款 进行成控制 费支出控制 调配部门资金
3444 监督合执行 时掌握合进度 踪收汇情况
40 工作程序
41 出口贸易分类：
411 A类 般贸易
412 B类 料进料加工
413 C类 代理出口贸易
42 合成交前期工作：
421 业务员顾客进行联系进行商务洽谈（参顾客沟通程序） 收集客户资料信息 客户资信进行评审 进入顾客资信评估程序
422 选择供应商进入 供应商评估程序
423 根客户求 安排样品生产 进入 样品控制程序
43 外贸合成交 根客户资信评估程序 顾客资信发展前景进行估计
431 洽谈外销合 适A类贸易
4311 根合评审程序业务员客户拟订外销合 时必须附相应成预算表
4312 部门理审核总理审批决定否签约果已正式签约采信证支付形式信证容须业务员单证员审查 交部门理审核
432 洽谈（外）加工合 适Ｂ类贸易
4321 工作程序4311相 根合评审程序 业务员顾客洽谈拟订（外）加工合加工合中须注明料进料部分否顾客作价提供果作价提供货款中扣料进料款项公司支付外汇购买落实否需开信证国外具体情况须详细合中注明
4322 部门理审核总理审核通执行
433 洽谈代理出口协议 适C类贸易
4331 根合评审程序 业务员委托方洽谈代理出口货物名称规格型号数量价格付款方式代理出口时间代理手续费等双方确认拟定代理出口协议
4332 部门理审核代理协议合未通评审 理业务员说明原 提出意见 业务员重新委托方商谈合评审通呈送总理审批通合盖章生效业务员传真委托方确认
44 外贸合执行
441 洽谈采购合（国）加工合 适AB类贸易
4411 外贸合签订业务员根 供应商评估程序 采购控制程序采购成品 洽谈签订贸合（适A类贸易）（国）加工合（适B类贸易）
4412 部门理审核总理审核 完成贸合（适A类贸易）（国）加工合（适B类贸易）
4413 （国）加工合应注明公司提供供应商原材料辅料否作价非作价须规定原材料辅料损耗率超出正常损耗 工厂市场价公司购买
442 办理海关手册 适B类贸易
4421 签订外加工合理办评审送交关部门（外贸局海关等）办理相应海关手册
4422 涉进口原材料辅料 果（外）加工合中注明须公司开具信证国外根进口贸易程控制程序开具信证办理进口手续作价原材料辅料者作价货款中扣国外原材料辅料运进仓 业务员进行检验核合格误 填写原材料辅料检验合格单 送供应商
4423 涉国原材料辅料采购 进入采购控制程序采购原材料 原材料进仓後 业务员进行检验核合格误 填写原材料辅料检验合格单 送供应商
4424 需原材料辅料进出马务仓 引入 进仓理程序出仓理程序
4425 供应商必须合理期限 检收公司提供原材料辅料品质数量 送货单签收供应商合理期限提出异议 视原材料辅料合格误 出现问题供应商负责
443 生产加工产品
4431 AB类贸易业务员根采购控制程序 外合安排监督供应商生产加工产品控制生产加工货期供应商法期完成生产 业务部必须供应商询问原 时通知客户 便作相应安排
4432 根供应商具体情况 决定否需供应商支付预付款 需预付款业务员提交申请 部门理意 财务部公司总理审核 财务员执行支付
4433 AB类贸易根验货控制程序 执行验货果合格情况反馈供应商 安排供应商改进缺陷
4434 需客户指定公证机构验货 应提早指定公证机构联系 免影响货期
4435 C类贸易业务部委托方通知备货完毕产品规格型号数量进行检验核审核违反国家海关规定产品
444 产品交付
4441 类出口贸易业务部产品海关税号进行审核 需出具商检证书商品须提前商检局申请办理
4442 果顾客指定特机构（SGS等）查验出具特证书业务员须时联系关机构办理
4443 业务员制作八联单装箱单交单证员单证员制作托运单
4444 选择提供运输服务承运商根客户信证求承运商 产品交指定点
4445 成品需进出马务仓 参见进仓理程序出仓理程序
445 出口报关
4451 业务员 单证员备妥报关文件交报关员果出口产品需出口许证出口配额业务部须提前关机构申请获取
4452 报关员海关审报出口产品取回出口报关单核销单
4453 单证员 报关员业务员时进装船情况 时承运商取回提单
4454 单证员 报关员业务员时进海关出口报关单退税联进度 便早办理出口退税
4455 B类贸易次出口清关报关员须海关手册进行核销
4456 关费 业务员 单证员 报关员申请费支付 部门理审核 予报销
446 出口收汇
4461 需客户投保业务员时通知客户装运日期便客户购买保险公司购买保险业务部应时联系关部门选择保险公司购买相关保险
4462 应付款方式单证员根业务员提供八联单 装箱单 合等资料 编制类单业务员协助 审核误交银行收汇
4463 业务员应时提单 发票等文件传真客户 催促客户付款
4464 合理期限尚未收客户付款 业务员时客户询问 部门理说明原 寻求解决方法 确保利收汇
447 支付供应商货款加工款 完成贸合
4471 原 收客户货款 供应商支付货款加工款 外汇帐财务部银行水单通知业务部 业务员进行审核作记录
4472 业务员通知供应商根报关单申报货物名称开具发票 检查发票否正确误
4473 AC类贸易中规模纳税出口产品作退税供应商B类贸易中料加工供应商开具普通发票
4474 AC类贸易中属般纳税出口产品作退税供应商B类贸易中进料加工产品作退税供应商开具增值税发票缴款书
4475 业务员填制出口商品成核算请款表 连供应商提供普通发票增值税发票缴款书申请付款部门理审核财务部理审核总理审批财务部安排资金 财务员办理
448 申请退税
4481 业务员备齐出口报关单退税联 增值税发票缴款书 出口收汇核销单等文件 交部门财务员
4482 财务员核单证齐备 正确 交财务部 退税处申办退税
4483 退税程发现疑问 业务员配合财务员 财务部 时供应商查询 做出适修正
45 整理档 合关信函 文件整理档
参见标识追溯性控制程序
46 参顾客资信评估程序供应商评估程序更新客户供应商信息
47 定期进行客户满意度调查
参见 客户满意度调查评价程序
5相关文件记录
合评审程序
顾客资信评估程序
供应商评估程序
采购控制程序
进口贸易程控制程序
样品控制程序
标识追溯性控制程序
验货交付控制程序
验货控制程序
合格控制程序
进仓理程序
出仓理程序
资金风险控制程序
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