各金融机构存款贷款条件卡 各金融机构存款贷款条件卡 银 行 名 称贷 款 名 称担 保 抵 押 品额 度利 率存 款 名 称利 率（1）（2）（1）（2） 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
o***l 9年前 上传616 0
各金融机构存款贷款条件卡银 行 名 称贷 款 名 称担 保 抵 押 品额 度利 率存 款 名 称利 率（1）（2）（1）（2）
l***a 12年前 上传512 0
借款记录卡银行名称 号借款日期摘要借款种类抵押品内 容借 款金 额约定偿还偿 还 记 录备注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额
h***n 11年前 上传538 0
资金调度月报表制表： 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入
w***t 11年前 上传469 0
资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入
沙***者 9年前 上传430 0
资金调度计划表 年 月 单位：元摘 要合计现金银 行 存 款本月（
老***巾 9年前 上传623 0
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入
赵***蹦 10年前 上传538 0
资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出；工 资原
s***d 11年前 上传514 0
（1）资金差异报告表 单位：千元 年 月份 资料提供部门：项 目实 际 数预 计 数比 较 增 减差 异 原 因 说 明备 注金 额%金
一***京 9年前 上传549 0
存款单(信用卡) 注意 1．核对信用卡有效期限。 2．将信用卡上资料压印在存款单上并检查是否清晰。 ××卡 3．填明代理行名称、存款金额、日期及摘要 存款单 4．核对持卡人签名 5．如不压卡，请将有关内容填写正确栏目。 编号 0000000 在压卡前请勿将此页撕去 ┌─────────────────────────┬─────────┐
包***景 9年前 上传494 0
应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金 额累计金额备注
w***8 10年前 上传539 0
支票登记表记号说明：√ 已兑现，△贴现，0存入银行 年度 第 页日期支票号码银行名称来 源支票风险性支票到期日支 票 金
z***9 12年前 上传558 0
（1）资本支出预计表 年 月份 资料提供部门：项 目金 额备 注月份月份月份土地及房 屋机械设备
天***日 11年前 上传494 0
内外购/原物料预计表 资料提供部门： 年 月份 单位：千元项 目金 额备 注 月份 月份 月份原 料 内 购※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供
d***m 9年前 上传438 0
现金收支预算表 日期： 月 日 部门别日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日
Y***t 11年前 上传598 0
各种费用申请办法制定日期 年 月 日费用类别凭 证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同意旅 费车票凭证短程
夏***涛 10年前 上传401 0
二D01 银行借款登记卡 银行名称 借款种类 卡号 日 期 摘要 抵押品 名称 借款额度 借款金额 偿还金额 未偿额度 未用额度 年 月 日
w***n 7年前 上传2186 0
资金调度月报表资金调度表 日期 月 日 付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已 收 应收票据预 计 押汇收入预 计
v***t 8年前 上传561 0
金融机构间约期存款合同书 甲方中国农业银行 县支行。 负责人 ，行长。 乙方 县农村信用合作社联合社。 法定代表人 ，主任。 根据中国人民银行银行复[XX]90号文件精神，促进双方经营顺利开展，甲乙双方经过充分协商，签订如下约期存款合同： 一、本合同书签订之日起 日内，乙方通过转帐方式向甲方存入单笔不低于人民币 万元的约期存款； 二、甲方在
b***u 12年前 上传479 0
资金调度计划表 资金调度计划表 年 月 单位：元 摘 要合计现金银 行 存 款 本月（ 周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电
j***D 9年前 上传796 0
资金调度日报表 资金调度日报表 财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入 现 销 退税收入
Z***庆 10年前 上传558 0
各利润中心周转资金分析表 年 月 日 利润中心 奖金类别ABCDEFG合计现 金应收帐款应收票据成 品在 制 品
计***然 9年前 上传556 0
流动资金贷款合同 合同编号： 借款方： 证件类型及编号： 法定代表人： 通讯地址： 联系方式： 贷款方：
山***1 5年前 上传978 0
银行短期借款明细表截止 年 月 日 单位：千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期 限已动用额 度尚可动用额 度备 注
z***q 11年前 上传549 0
公司购料借款月报表 贷款额度： 贷款银行： 年 月 日 第 页供应商请购单号 码品 名起讫日期利 率（年息）每 月 摊 还 金 额年月日年月
w***7 10年前 上传365 0