资金调度日报表 财务处理审核制表制表: 年 月 日 销 货 收 入 收 入转 帐 收 入 入 款 项已 动 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票兑现 合计 合计 合计 合计 合计 月累计 月累计 月累计 月累计 月累计 续表资 支 出原 料支 出费 支 出转 帐 支 出 款 支 出 动 支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 月累计 月累计 月累计 月累计 月累计 月合计 日结存 日收入 日支出 日结存
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