总
1健全完善公司物资理工作规范物资理工作程序降低公司营成提高济效益时确保物资理规范性准确性结合公司实际情况特制定制度
2物资理目：保障物资供应质量前提通切济行政技术手段降低生产成促进整体效益提升
3物资理工作基务：供应周转快消耗低费省原适时适量适价组织物资采购供应满足生产需
4物资理工作认真贯彻国家方针政策严格执行项规章制度遵守财物资纪律断加强业员思想素质职业道德水业务素质
二物资理部门工作职责
1建立健全物资理规章制度认真贯彻执行国家级关方针政策法律法规
2负责规定材料消耗定额施工进度计划工程务量编制物资采购计划
3负责项目物资采购招投标工作组织实施授权范围采购物资合签订工作
4负责项目物资核销工作做定额计划发料根工程务变化时调整台帐中材料计划量核算节超
5负责项目物资资料整理物资统计报表编报工作
6负责检查监督施工队材料搬运贮存工作掌握材料消耗库存情况
三物资计划理制度
物资计划理制度包括物资总备料计划月份物资需计划等容
物资总备料计划生产制造部负责提供量汇总编制月份物资需计划书公司总理审批生产制造部控制发料
二 部门（车间）必须月生产计划编制材料申请计划月20日前报生产制造部逾期报者材料申请计划准确者导致延误生产进度未完成月计划务公司追究领导责
三部门（车间）编制月份材料计划必须计划必须完善注明材料规格型号数量途
四生产制造部根部门材料计划生产进度计划编制月份材料采购计划总理审批组织实施时提供计划财务部门
五 生产制造部采购物资时严格物资计划规定数量规格技术质量求进场时间进行采购
四物资采购理制度
1物资供应厂家选择着货三家原供应商评价基础组织招投标招标时坚持质量优先价格合理公开公公正诚实信原严格招标投标开标评标中标程序规运作具备招标条件物资评价选择供应商时应质优价廉原满足工程质量前提合单价高市场均价
2公司领导物资生产计划财务等相关员组成物资招标采购领导组物资采购供应商进行评审相关责员供应商调查评价记录表形成记录
3建立项目合格供应商名册总理批准报公司生产制造部备案
4公司物资采购招投标领导组物资采购合进行评审合评审容遵循公司合理规定
5 10万元宗物资须公司三重会议审定招投标制度进行采购般性生产性物资采购必须选择讲信誉品质稳定价格合理服务周合格供应商定点采购
五仓库理工作规范
（）总
1．仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务：保库存物资做数量准确质量完确保安全收发迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2．根工厂生产需厂房设备条件统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术ABC分类法断提高仓库理水
（二）物资验收入库存
1．物资入库存保员亲交货交接手续核清点物资名称数量否致物资交接求签字应认识签收济责转移
2．物资入库存应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
3．材料验收合格保员发票开列名称型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库存单栏应填写清楚托收单交财务科记账
4．合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
5．验收中发现问题时通知领导办处理托收货未货已发票均应办反映查询直消悬事挂账
（三）物资储存保
1．物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
2．物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
3．仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
4．保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十求勿国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
5．保物资未领导意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应领导批准
6．仓库严格保卫制度禁止非库工作员擅入库仓库严禁烟火明火作业需安保部门批准保员懂消防器材必防火知识
（四）物资发放
1．推陈储新先进先出规定供应节约料原发放材料 发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优料劣差错等损失保员应负济责
2．领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应符合限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
3．调拨材料保员审查单价货款总金额盖财务科收款章时方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
4．专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割拆零着节约原应拆零供应准次性发料
5．发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
6．发料证保员应妥善保丢失
（五）关事项
1．记账字迹清楚日清月结积压托收月报时
2．允许范围磋差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做账卡物资金四致
3．创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
4．保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损原价赔偿外纪律处分
5．库存盈亏反映出保员工作质量力求做出现差错
六仓库理制度
总
第条 公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特订规定
第二条 仓库理工作务：
（1）根规定做物资出库入库工作物资储存供应销售环节衡衔接
（2）做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
（3）积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
（4）做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
第三条 规定适公司属工作部门
第四条 仓库理员纳入生产制造部统理仓库保员公司生产制造部统安排调配
二仓库物资入库
第条 外购物资（包括外购材料商品等）达制造部办填制材料验收单式四份（仓员签字材料验收单联制造部留底联交统计联交财务部联交仓库作开具材料入库单）仓员根材料验收单填写品名规格数量单价实物点验入库材料验收单签名根点验结果实填制入库规格单式三份办须货物入库单相应项目仓库员核确认误材料入库单签名做货单相符仓员手续齐全材料验收单（仓库联）材料入库单存根登记仓库实物账余联交财务部门联交制造部
第二条 公司身生产产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交仓库仓员根入库情况填制成品入库单式三份双方相互核误须成品入库单签名签名入库单联仓库作登记实物账联交生产车间做产量统计联交财部作成核算产品核算
第三条 委托加工材料产品加工完入库手续外购物资入库手续进行办理材料入库单注明源发外加工登记簿予登记
第四条 生产需直接进入生产车间外购物资已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物资量
第五条 料加工户提供材料外购物资入库办理手续登记仓库实物账设料加工材料登记簿作备查
第六条 车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原系月底假退料办理退料手续时办理月领料手续
第七条 物资验收入库程中发现关数量质量规格品种等相符现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告部门财务部门公司总理处理
三仓库物资出库
第条 公司仓库切商品货物外发放律盖财务专章关领导签章商品调拨单（仓库联）式四份联交生产部门（业务部门）联交财务部门联交仓库作开具出库单联交统计公司业务员办理出库手续仓员根商品调拨单开具业务承办联仓库作登记实物账联仓员定期交财务部
第二条 生产车间领原料工具等物资时仓员生产部门料定额车间负责签发领料单发放仓员领料均须令料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联仓库作登记实物账
第三条 发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第四条 料加工客户提供材料时应生产车间领办理出库手续须领料单注明登记实物账料加工材料登记簿予登记
第五条 切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告部门财务部门公司总理处理
四仓库物资保
第条 仓库设商品材料实物保账（简称仓库实物账）实物登记卡仓库实物账物资类品名规格分类进行销存核算记数量记金额时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡入库单出库单领料单等时登记仓库实物账实行卡保证账卡物相符
第二条 月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填写制盘点表式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓库实物账核损耗升溢应盘点表中相关栏目填列财务部门核实报关部门领导批准方作调账处理保证财务账仓库实物账实物登记卡实物相符合
第三条 仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
第四条 做仓库供应销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品正确处理等提出建议
第五条 仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件采方法分存放保证物资免受种损害保证物资进出盘点方便
第六条 某特殊物资易燃易爆剧毒等物资应指定专保设置明显标志
第七条 建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
第八条 仓员应严格执行安全工作规定切实做防火防盗等工作定期检查维修避雷消防等器材设备保障仓库物资财产安全
第九条 仓员工作调动时必须办理移交手续财务领导进行监交表签名结交手续办妥离开工作单位
第十条 未规定办理物资出库手续造成物资短缺规格质量合求账实符仓员应承担引起济损失生产制造部应负领导责
七废旧物资理制度
第章 总
第条 加强废旧物资理节约成保护环境特制定理办法
第二条 废旧物资指级部门公司报废物资鉴定组批准报废物资修复价值生产中继续物资
第二章 报废物资鉴定
第三条 生产程中产生般性废料物资生产制造部统理设备物资报废公司报废物资鉴定组统理
第四条 公司领导设备动力科生产制造部技术质量部安全环保机构员组织鉴定废旧物资
第三章 废旧物资回收
第五条 制造部生产车间负责废旧物资回收工作生产制造部填写废旧物资清单交回仓库
第六条 回收废旧物资仓库保员进行登记建帐集中存放理
第四章 废旧设备检修
第七条 废旧设备修理维护设备动力科生产制造部根生产情况编制修理计划列入年初设备物资修理计划
第八条 宗废旧设备修理资质单位修理必须根公司三重会议决定招投标制度设备动力科负责起草合关部门会签报公司总理审批进行
第九条 废旧设备修理结束设备动力科组织关员进行验收验收合格建立废旧设备修理档案设备动力科列出清单报总理审批
第十条国家明文控制废旧设备修复需资质国家专门部门进行检测符合求方投入
第五章 废旧物资处理
第十条 生产程中产生般性废料生产制造部根实际情况报总理批准时处理废旧设备外处理设备动力科填写废旧物资处理申请单生产制造部财务部会审报总理审批设备动力科财务部处理
第十二条 废旧物资处理款项应事直接交付财务入账
— END —
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1健全完善公司物资理工作规范物资理工作程序降低公司营成提高济效益时确保物资理规范性准确性结合公司实际情况特制定制度
2物资理目：保障物资供应质量前提通切济行政技术手段降低生产成促进整体效益提升
3物资理工作基务：供应周转快消耗低费省原适时适量适价组织物资采购供应满足生产需
4物资理工作认真贯彻国家方针政策严格执行项规章制度遵守财物资纪律断加强业员思想素质职业道德水业务素质
二物资理部门工作职责
1建立健全物资理规章制度认真贯彻执行国家级关方针政策法律法规
2负责规定材料消耗定额施工进度计划工程务量编制物资采购计划
3负责项目物资采购招投标工作组织实施授权范围采购物资合签订工作
4负责项目物资核销工作做定额计划发料根工程务变化时调整台帐中材料计划量核算节超
5负责项目物资资料整理物资统计报表编报工作
6负责检查监督施工队材料搬运贮存工作掌握材料消耗库存情况
三物资计划理制度
物资计划理制度包括物资总备料计划月份物资需计划等容
物资总备料计划生产制造部负责提供量汇总编制月份物资需计划书公司总理审批生产制造部控制发料
二 部门（车间）必须月生产计划编制材料申请计划月20日前报生产制造部逾期报者材料申请计划准确者导致延误生产进度未完成月计划务公司追究领导责
三部门（车间）编制月份材料计划必须计划必须完善注明材料规格型号数量途
四生产制造部根部门材料计划生产进度计划编制月份材料采购计划总理审批组织实施时提供计划财务部门
五 生产制造部采购物资时严格物资计划规定数量规格技术质量求进场时间进行采购
四物资采购理制度
1物资供应厂家选择着货三家原供应商评价基础组织招投标招标时坚持质量优先价格合理公开公公正诚实信原严格招标投标开标评标中标程序规运作具备招标条件物资评价选择供应商时应质优价廉原满足工程质量前提合单价高市场均价
2公司领导物资生产计划财务等相关员组成物资招标采购领导组物资采购供应商进行评审相关责员供应商调查评价记录表形成记录
3建立项目合格供应商名册总理批准报公司生产制造部备案
4公司物资采购招投标领导组物资采购合进行评审合评审容遵循公司合理规定
5 10万元宗物资须公司三重会议审定招投标制度进行采购般性生产性物资采购必须选择讲信誉品质稳定价格合理服务周合格供应商定点采购
五仓库理工作规范
（）总
1．仓库企业物资供应体系重组成部分企业种物资周转储备环节时担负着物资理项业务职务：保库存物资做数量准确质量完确保安全收发迅速面生产服务周降低费加速资金周转
2．根工厂生产需厂房设备条件统筹规划合理布局部加强济责制进行科学分工形成物资分口理保证体系业务实行工作质量标准化应现代理技术ABC分类法断提高仓库理水
（二）物资验收入库存
1．物资入库存保员亲交货交接手续核清点物资名称数量否致物资交接求签字应认识签收济责转移
2．物资入库存应先入验区未检验合格准进入货位更准投入
3．材料验收合格保员发票开列名称型号数量计量验收位钢材应涂色标志入库存单栏应填写清楚托收单交财务科记账
4．合格品应隔离堆放严禁投产工作马虎混入生产保员应负失职责
5．验收中发现问题时通知领导办处理托收货未货已发票均应办反映查询直消悬事挂账
（三）物资储存保
1．物资储存保原应物资属性特点途规划设置仓库根仓库条件考虑划区分工吞吐量落堆放周转量货架存放落堆放分类规格次序排列编号架分类四号定位编号
2．物资堆放原：堆垛合理安全前提推行五五堆放根货物特点必须做目见数检点方便成行成列文明整齐
3．仓库保员库存代保验材料设备容器工具等负济责法律责坚决做责物事事仓库物资损失贬值报废盘盈盘亏等保员采取发生盈时送亏时克扣违纪做法
4．保物资根然属性考虑储存场保常识处理加强保措施达十求勿国家财产发生保责损失类物资堆放考虑先进先出发货方便留回旋余
5．保物资未领导意律准擅出总成物资律准折件零发特殊情况应领导批准
6．仓库严格保卫制度禁止非库工作员擅入库仓库严禁烟火明火作业需安保部门批准保员懂消防器材必防火知识
（四）物资发放
1．推陈储新先进先出规定供应节约料原发放材料 发料坚持盘底二核三发料四减数原贪图方便违反发料原造成物资失效霉变料优料劣差错等损失保员应负济责
2．领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称材料途核算员领料签字属计划材料应材料计划属限额供料材料应符合限额供料制度属规定审批材料应审批签字时超费领料未办手续发料
3．调拨材料保员审查单价货款总金额盖财务科收款章时方发料发现价格符货款少收等应立通知开票更正发货
4．专项申请料计划采购员留作备数量外均应申请单位领常备料属分割拆零着节约原应拆零供应准次性发料
5．发料必须领料接料车间办理交接面点交清楚防止差错出门
6．发料证保员应妥善保丢失
（五）关事项
1．记账字迹清楚日清月结积压托收月报时
2．允许范围磋差合理然损耗引起盘盈盘亏月报便做账卡物资金四致
3．创造五仓库保员努力方月仓库进行次检查促进创五仓库开展
4．保员调动工作定办理交接手续移交中未事宜关证列出清单三份写明情况双方签字科领导见证双方执份报科存档份事发生纠葛原移交负责赔偿失职造成亏损原价赔偿外纪律处分
5．库存盈亏反映出保员工作质量力求做出现差错
六仓库理制度
总
第条 公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特订规定
第二条 仓库理工作务：
（1）根规定做物资出库入库工作物资储存供应销售环节衡衔接
（2）做物资保工作实登记仓库实物账常清查盘点库存物资做账卡物相符
（3）积极开展废旧物资生产余料回收整理利工作协助做积压物资处理工作
（4）做仓库安全保卫工作确保仓库物资安全
第三条 规定适公司属工作部门
第四条 仓库理员纳入生产制造部统理仓库保员公司生产制造部统安排调配
二仓库物资入库
第条 外购物资（包括外购材料商品等）达制造部办填制材料验收单式四份（仓员签字材料验收单联制造部留底联交统计联交财务部联交仓库作开具材料入库单）仓员根材料验收单填写品名规格数量单价实物点验入库材料验收单签名根点验结果实填制入库规格单式三份办须货物入库单相应项目仓库员核确认误材料入库单签名做货单相符仓员手续齐全材料验收单（仓库联）材料入库单存根登记仓库实物账余联交财务部门联交制造部
第二条 公司身生产产成品入库须质量理部门出具产品质量合格证专送交仓库仓员根入库情况填制成品入库单式三份双方相互核误须成品入库单签名签名入库单联仓库作登记实物账联交生产车间做产量统计联交财部作成核算产品核算
第三条 委托加工材料产品加工完入库手续外购物资入库手续进行办理材料入库单注明源发外加工登记簿予登记
第四条 生产需直接进入生产车间外购物资已完工委托加工材料应时办理入库手续出库手续准确反映公司物资量
第五条 料加工户提供材料外购物资入库办理手续登记仓库实物账设料加工材料登记簿作备查
第六条 车间余料退库应填制红字领料单式三份备注栏详细说明原系月底假退料办理退料手续时办理月领料手续
第七条 物资验收入库程中发现关数量质量规格品种等相符现象仓员权拒绝办理入库手续视程度报告部门财务部门公司总理处理
三仓库物资出库
第条 公司仓库切商品货物外发放律盖财务专章关领导签章商品调拨单（仓库联）式四份联交生产部门（业务部门）联交财务部门联交仓库作开具出库单联交统计公司业务员办理出库手续仓员根商品调拨单开具业务承办联仓库作登记实物账联仓员定期交财务部
第二条 生产车间领原料工具等物资时仓员生产部门料定额车间负责签发领料单发放仓员领料均须令料单签名领料单式三份联退回车间作物资消耗考核联交财务部作成核算联仓库作登记实物账
第三条 发外单位委托加工材料应样办理出库手续须出库单注明设置发外加工登记簿进行登记
第四条 料加工客户提供材料时应生产车间领办理出库手续须领料单注明登记实物账料加工材料登记簿予登记
第五条 切手续全提货领料事项仓员权拒绝发货视程度报告部门财务部门公司总理处理
四仓库物资保
第条 仓库设商品材料实物保账（简称仓库实物账）实物登记卡仓库实物账物资类品名规格分类进行销存核算记数量记金额时商品材料存放点设置商品材料实物登记卡入库单出库单领料单等时登记仓库实物账实行卡保证账卡物相符
第二条 月必须库存商品材料进行实物盘点次财务员予抽查监盘仓员填写制盘点表式三份联仓库留存联交财务部联交公司关领导实物盘点数仓库实物账核损耗升溢应盘点表中相关栏目填列财务部门核实报关部门领导批准方作调账处理保证财务账仓库实物账实物登记卡实物相符合
第三条 仓库物资计量工作应通计量标准实行物资采计量方法确保物资计量准确性
第四条 做仓库供应销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备前提力求减少库存量物资利积压产品正确处理等提出建议
第五条 仓库物资保根种物资种类特性结合仓库条件采方法分存放保证物资免受种损害保证物资进出盘点方便
第六条 某特殊物资易燃易爆剧毒等物资应指定专保设置明显标志
第七条 建立健全出入库员登记制度入库员均须仓员意登记方仓员陪进入仓库进入仓库员律携带易燃易爆物品库房吸烟
第八条 仓员应严格执行安全工作规定切实做防火防盗等工作定期检查维修避雷消防等器材设备保障仓库物资财产安全
第九条 仓员工作调动时必须办理移交手续财务领导进行监交表签名结交手续办妥离开工作单位
第十条 未规定办理物资出库手续造成物资短缺规格质量合求账实符仓员应承担引起济损失生产制造部应负领导责
七废旧物资理制度
第章 总
第条 加强废旧物资理节约成保护环境特制定理办法
第二条 废旧物资指级部门公司报废物资鉴定组批准报废物资修复价值生产中继续物资
第二章 报废物资鉴定
第三条 生产程中产生般性废料物资生产制造部统理设备物资报废公司报废物资鉴定组统理
第四条 公司领导设备动力科生产制造部技术质量部安全环保机构员组织鉴定废旧物资
第三章 废旧物资回收
第五条 制造部生产车间负责废旧物资回收工作生产制造部填写废旧物资清单交回仓库
第六条 回收废旧物资仓库保员进行登记建帐集中存放理
第四章 废旧设备检修
第七条 废旧设备修理维护设备动力科生产制造部根生产情况编制修理计划列入年初设备物资修理计划
第八条 宗废旧设备修理资质单位修理必须根公司三重会议决定招投标制度设备动力科负责起草合关部门会签报公司总理审批进行
第九条 废旧设备修理结束设备动力科组织关员进行验收验收合格建立废旧设备修理档案设备动力科列出清单报总理审批
第十条国家明文控制废旧设备修复需资质国家专门部门进行检测符合求方投入
第五章 废旧物资处理
第十条 生产程中产生般性废料生产制造部根实际情况报总理批准时处理废旧设备外处理设备动力科填写废旧物资处理申请单生产制造部财务部会审报总理审批设备动力科财务部处理
第十二条 废旧物资处理款项应事直接交付财务入账
— END —
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