| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

项目备用金管理制度

花***0

贡献于2021-08-16

字数:1818

项目备金理制度

加强项目部资金理便公司财务部统筹安排资金支付确保项目部资金正常运转特制定制度:
项目备金实行限额理项目备金控制公司核定限额范围项目部次申请备金高额度10000元(备金控制10000元)项目出纳根项目部资金需求情况提交备金申请单公司财务部会计审核公司领导审批划拨定备金项目部出纳账户
二确定项目备金开支范围项目备金支付员工购买办公品低值易耗品员工工日常费报销等零星支出项目部发生额费(单笔付款金额超2000元)公司财务部出纳统支付项目部采购宗材料班组工程进度款机械费财务部统筹安排支付
三项目出纳着忠职守客观公正原办理现金收支业务员工报销费时项目出纳审核原始证真实性合法性效性真实合法原始证权拒绝报销情况严重报项目理严格遵循付款审批程序
四项目部备金遵循收支两条线原切现金收入包括废旧物资出售现金收入等必须交回公司财务部严禁挪坐支现金果项目出纳已收款已付款单未交公司财务部应登记项目未报销单统计明细表传财务部会计审核存档备查
五项目出纳业务发生先序逐日登记项目备金收支明细表做日清月结保证账款相符发现差错时查明原报财务部负责处理项目部发生材料费机械费分登记材料费机械费支付明细表计入相应施工成项目
六项目部周开展例会时项目出纳整理收付款单填写交接清单统提交公司财务部会计签收时传备金收支明细表材料费机械费支付明细表等电子档文件财务部会计审核总理审批销项目出纳备金







规定2013年 月 日开始执行终解释权属公司财务部

附件:材料费支付明细表
附表二:机械费支付明细表
附表三:备金收支明细表
附表四:未报销单统计明细表
附表五:备金申请单
附:备金申批流程
项目部付款审批流程
备金申批流程
1 款部门提出申请
2 填写备金申请单
3

项目出纳
制单
总理
审批
项目理
审批

职责


1 审核备金额度
2 时掌握项目资金动态









职责
1 复核审批手续否齐全
2 根领导意见支付备金













1 审核审批意见
2 整体握公司营情况审批否付款

1 审核项目资金余额否正确
2 审查项目具体资金途否属实

财务部出纳
付款


财务
审核




职责




职责




职责



项目部付款审批流程
1 填制相应费报销单
2 附真实合法效原始单
3

项目办
制单
项目出纳
付款
项目会计
复核

职责

1 复核报销金额原始单金额否致
2 审查附原始否真实相关手续否齐全










职责
会计
审核
项目理
审批


1 核实员工报销费真实性合理性否超出公司标准等
2 费控制额度范围节约成费



职责


1 次复查付款手续否齐全
2 办理现金支付业务领款签字
3 整理付款单定期交公司财务部部审核
4
5



职责


1 审核项目部付款证附原始单否齐全
2 审核报销金额发票金额否致
3 发现财务部报销规定致退回项目出纳销出纳备金


职责



1 审核审批意见
2 项目部成费否控制合理范围
总理
审批

职责





项目部付款单类型
付款类型
申请单
填写容
需附件
注意事项
权签属
业务招费
费报销单
支付***业务招费
发票业务招费申请表
写明招点招事参加员
办证明项目理
差旅费
差旅费报销审批单
支付***差旅费(出差天数返点费明细)
相关发票出差申请表
写明出差点具体费明细超出公司范围
办项目理总理
购固定资产
付款申请书
购***设备物资
入库单发票
果收办证明签字注明日期办理入库登记固定资产清单
办证明项目理总理
购低值易耗品
付款申请书
购***物资列明详细容
发票入库单
果收办证明签字注明日期办理入库登记低值易耗品清单
办证明项目理总理
办公费
费报销单
报销***费
发票相关单
写明途







— END —

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

《备用金管理制度及流程》

备用金管理制度一、目的:为了加强项目部备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。二、备用金定义:备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。三、备用金借款和报销手续1 工作人员需临时借用备用金时,先到财务部索取“借款单”,(驻外人员发借款审批)财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”,借款人按规定的格式内容填写借款日期

雅***韵 3年前 上传1528   0

公司备用金管理制度

备用金标准(万元)职务 备用金额度执行董事 5.00总经理 1.00副总经理 0.50总监 0.50行政部、人力部、财务部经理 0.30运营部经理 0.50司机 0.30二、岗位牵制1、财务部为备用金管理的主控部门,有及时清理备用金的责任和义务,对违规的备用金借支有权拒绝办理。2、人力资源部配合财务部对拖欠备用金的员工从工资中补回。3、各职能部门负责人对本部门备用金开支的合理性、合法性、去向负责。4、备用金的开支范围如调整须总经理、财务负责人会议审议后报执行董事批准。6、经办人员必须妥善保管备用金的有关报销凭证,及时报销/核销备用金,对备用金的领用、中途报销和开支情况须书面解释。三、证据链1、借款单。2、经核实的借款短信打印件。3、付款收据或回单。4、冲账时须提交的证据按各自业务性质参照相关费用执行。

嚫***舒 5年前 上传3260   0

企业备用金管理制度

企业备用金管理制度  1.本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨1 000元,以供日常零星开支之用。2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。  3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审核,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。 

a***n 12年前 上传727   0

备用金管理制度(精选多篇)

备用金管理制度(精选多篇)第一篇:备用金管理制度备用金管理制度1.目的为了加强各营业厅备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用,特制定本制度。2.名词解释备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、退费等以现金方式借用的款项。3.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务,从而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用和贪污,一经发现严肃处

蜀***风 11年前 上传531   0

2021年公司备用金管理制度范文

2021年公司备用金管理制度范文悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理,规范财务,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、由于前台收银需要,现前台申请___元备用金用于收款结算。1.前台收银填制借款单,交到财务部,申请借款,2.每日对账结束后,核对备用金,如有花费,及时到财务处报销,确认现金,财务及时报销补齐备用金。3.前台人员不能私自挪

g***3 1年前 上传340   0

备用金管理制度及规范(2022年)

备用金管理制度及规范为了加强公司对有关部门备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。  一、本制度适用于公司各部门。  二、备用金范围  1、采购员零星采购备用金;  2、个人因公出差零星开支备用;  3、经常性的零星开支备用金;  4、财务人员备用金;  5、其他备用金。  三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展

雅***韵 2年前 上传1419   0

企业备用金管理制度

公司备用金管理办法第一章 总则 第一条 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。 第二条 备用金,是指公司借支给公司内部单位或员工个人的款项,这些款项将用于支付与公司经济业务相关的事项。这里所指的“与公司经济业务相关事项”一般是员工出差借支的差旅费、零星采购、零星开支等用款项。

💥***4 4年前 上传1053   0

备用金管理制度范本

备用金管理制度范本为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理,规范借款行为,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务

x***6 2年前 上传415   0

003备用金管理ok

备用金管理 1 范围 适用于公司内部各种涉及备用金业务的管理 2 控制目标 2.1 确保所有的备用金付款都在预算内,保证资金使用的计划性,提高资金使用效率 2.2 确保所有的备用金都在个人限额内,并及时清账,以正确记录费用,控制坏帐风险 2.3 确保所有的备用金都得到准确和完整的记录 3 主要控制点 3.1 各部门按权限审批备用金申请单借款用途是否必要、合理、金额是否需要,是否在

l***6 14年前 上传5628   0

备用金管理办法

备用金管理办法为加强公司系统备用金管理,强化资金使用效率,规范员工因公借款程序,夯实公司成本费用核算,避免资金损失,制定本办法。一、适用范围本办法用于公司总部、各子(分)公司。二、开支范围(一)购买办公用品、宣传及学习资料等支出;(二)食堂采购款、差旅费、会议费、培训费等支出;(三)汽车修理费、油料费、过路过桥费等支出;(四)诉讼费、咨询费、事故处理费、员工体检费;(五)办公

💥***4 3年前 上传1387   0

会计管理_会计管理_备用金明细表

备用金明细表年 月 日至 年 月 日日 期会 计 科 目搞 要金 额月日

同***学 9年前 上传538   0

培训资料备用金的使用

培训资料:备用金的使用  1、 备用金的数目及存放  (1) 备用金是指公司支给酒店各收银岗,作为收银员在客人结帐时方便客人找赎的零钱(散钞),它不是我们的营业款。  (2) 大BANK为供应酒店各营业点零钞兑换的备用金。  (3) 各收银点备用金明细表部 门人 民 币港 币美元欧元日元保险箱柜号前台收银前台主管餐厅主管

郭***林 11个月前 上传370   0

项目管理制度

随着科技的发展,新的环境、动态的市场、更激烈且高水平的竞争,使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境,我公司为了更好的与国际市场接轨,且占据更多的市场份额,同时也为了加强公司内部各部门的协作能力,提高工作效率,开发出科技含量更高的产品,特制订本制度。 一、 项目评审委员会 1. 成员 殷本礼、吕新建、王拥军、李军其、谢志刚、李海 2. 职责 (1) 项目的选择

w***w 12年前 上传28756   0

腾讯人事管理制度——财004常用备用金申请单OpCo

常用备用金申请单填表日期: 年 月 日申请人:部门:用途:备用金金额:审 批 意 见部门经理意见主管副总意见财务总监意见总经理意见备注注:1、 常用备用金每三个月清算一次,业务部门外派人员的常用备用金每年清算一次。2、 申请人应

龙***儿 9年前 上传485   0

财004常用备用金申请单OpCo

常用备用金申请单填表日期: 年 月 日申请人:部门:用途:备用金金额:审 批 意 见部门经理意见主管副总意见财务总监意见总经理意见备注注:1、 常用备用金每三个月清算一次,业务部门外派人员的常用备用金每年清算一次。2、 申请人应

c***3 12年前 上传525   0

财004常用备用金申请单OpCo

 常用备用金申请单 填表日期: 年 月 日 申请人: 部门: 用途: 备用金金额: 审 批 意 见 部门经理 意见 主管副总 意见 财务总监 意见 总经理 意见 备注 注: 1、 常用备用金每三个月清算一次,业务部门外派人员的常用备用金每年清算一次。 2、 申请人应

会***的 12年前 上传6888   0

备用金保管责任书—规章制度

 备用金保管责任书—规章制度 为严肃财经纪律,确保会计核算中心和财务代理单位工作的顺利开展,现就有关备用金保管责任明确如下:一、本责任书甲方为镇会计核算中心,乙方为纳入会计核算中心电脑记帐的单位。二、甲方根据乙方报送的申请备用金报告,核定乙方备用金数额。三、乙方在领取核定备用金时,必须签定本责任书,本责任书经双方签字生效后,备用金即被视为由乙方领取保管。四、乙方领取备

3***1 12年前 上传531   0

世界五百强表格——备用金明细表

备用金明细表年 月 日至 年 月 日日 期会 计 科 目搞 要金 额月日

h***6 9年前 上传499   0

财004常用备用金申请单OpCo

 常用备用金申请单 填表日期: 年 月 日 申请人: 部门: 用途: 备用金金额: 审 批 意 见 部门经理 意见 主管副总 意见 财务总监 意见 总经理 意见 备注 注: 1、 常用备用金每三个月清算一次,业务部门外派人员的常用备用金每年清算一次。 2、 申请人应

彼***4 14年前 上传12987   0

备用金规章制度范本模板

备用金规章制度范本模板备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。1.备用金借支管理

t***e 2年前 上传427   0

备用金申请书范文(精选多篇)

备用金申请书范文(精选多篇)第一篇:付款申请书和备用金申请书敦煌种业先锋良种有限公司总第页dunhuang seed pioneer hi-bred company limitedpayment request (付款申请单)date department (申请部门all requests of rmb 1,000 or above will be paid by ch

x***w 10年前 上传652   0

建筑施工项目管理项目部内部管理制度

建筑施工项目管理项目部内部管理制度第一章企业文化第二章管理人员行为准则第三章职工守则第四章职工思想教育制度第五章监督管理制度第六章培养考察制度第七章人事管理制度第八章管理人员职责第九章管理人员考核标准第十章施工管理奖罚制度第十一章职工施工管理处罚制度第十二章安全管理处罚制度第十三章食堂管理处罚制度第十四章门卫管理制度第十五章门卫管理处罚制度第十六章工伤事故处理方法

文***享 2年前 上传421   0

研发项目管理制度

  研发项目管理制度目 录1 概述 41.1 目的 41.2 适用范围 41.3 缩写和术语 42 过程活动详细描述 52.1 角色和职责 52.2 进入准则 62.3 输入 62.4 活动 72.4.1 项目启动 72.4.2 项目立项 72.4.3 项目实施 82.4.4 项目结项 102.

文***品 4年前 上传1189   0

项目经理管理制度

项目经理管理制度 为了更好地实现项目部经理负责制,加强项目经理的管理,特制定管理制度如下:1、项目经理隶属工程部管理。工程部经理为项目经理负责人,项目经理为工程项目部负责人,是工程项目法人。2、项目经理应积极参加行业和单位组织的学习、进修和各种考核,项目经理分一级至四级。必须持证上岗和参加年检。年检不合格或无项目经理上岗证的施工管理人员不能为项目经理,只能为助理,破格录用的项目经理应具备

雅***韵 3年前 上传537   0

基建项目用电管理制度

和善矿基建项目用电控制管理制度 由于和善矿供电双回路为农网,不但供电质量差,而且供电容量不足。为了合理化调配和善矿供电容量,保证基建项目的正常施工,特制定本管理制度: 1、      正常供电时: (一)、基建项目负荷情况: 1、      主斜井:主提升绞车570KW;副提升绞车570KW;压风机3台360KW;局部通风机60KW;配料机7.5KW;搅拌机40KW;耙斗机45KW;喷浆

h***g 11年前 上传11106   0