备用金管理制度（精选多篇）

备金理制度(精选篇)
第篇：备金理制度
备金理制度
1目
加强营业厅备金理提高资金利效率效控制资金占特制定制度
2名词解释
备金单位部部门工作员作零星开支业务采购退费等现金方式款项
3实行备金制度利部门工作员积极灵活开展业务提高工作效率必须做专款专挪贪污发现严肃处理
4制度规定备金报账手续备金理求
5备金款报销手续
51 营业厅需时备金时先财务部办理款手续规定格式容填写款日期款部门款款途款金额等事项总理签字批准财务方支付备金限额150000元
52 营业厅应月底财务部办理报销手续财务审核报总理审批财务部予补齐限额
6备金理
61 业务原长期备金员财务部办事处根实际情况核定拨出笔固定数额现金规定范围部门必须设立专定额备金备金员必须妥善保存支付备金收发票种报销证设备金登记簿记录种零星支出
62 财务部办事处应款日期款部门款途金额注销日期建立备金台账月时清理
64 跨年度备金时年底必须重新办理款手续销年款
第二篇：企业备金理制度
1公司部门零周转金划拨采取定额式部门划拨1 000元供日常零星开支2部门备金限购置消耗性文具品事务性时开支余购置器具修缮金额较开支均应先行呈准始办理
3部门应周六抄报周诸项费开支限次周星期送会计科审核次周星期三会计科单位核准金额划拨开支申请金额较少者合周统划拨
4部门周抄报该部门费时应次序编号填制备金报表式两份份行留底存查份送会计科核
5部门申请核拨时应发票收贴原始证粘贴页粘贴页右端应部门申请签章证明
6索取发票收时应注意公司抬头厂家负责签章品名金额数量等
7会计科审核部门备金申请须会关单位授权范围审核项费通知单位
8部门备金账务处理设立账簿记载原仅备金周报表代备金(现金)报表代现金簿备金(项费)明细表代费明细账
9部门项费应发生月报销
10办法未定事项惯例会计般处理原办理
备金非常详细完整解决燃眉急
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