小公司财务管理制度（范本）

公司财务理制度
全体财务员应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度敬业爱岗做损公司事严格公司财务制度做职工作工作认真踏实树立客户服务意识

职责范围
1认真贯彻执行国家关财务理法律法规确保财务工作合法性
2建立健全公司种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证公司资金财产安全维护公司合法权益
4编制执行财务收支计划督促关部门加强资金回流确保资金效供应
5进行成费核算考核控制督促关部门降低消耗节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表
7时核算缴种税金
8会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
9完成公司工作程序规定工作完成领导布置务
10加强部门员培训提高部门工作员素质

二日常费报销：
1公司员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应领导签字财务部报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应领导签字财务员报销

岗位职责
1办理现金收支银行结算业务严格国关现金理银行结算制度规定货币资金坐支现金白条抵库
2序时登记现金银行存款日记帐保证数字清楚容准确做日清月结时核库存现金周填写货币资金周报表
3保库存现金确保安全缺短缺赔偿损失
4保印章严格规定途印章
5严格理空白收空白发票认真办理领手续规定签发支票
6负责登记项明细帐分类帐总帐
7全面解掌握国家关财务工作制度政策公司会计核算财务理项规定正确执行
8负责总帐明细帐分类帐核工作银行存款调节工作汇总会计证登记总帐
9应收应收帐款时催收清理公司规定安排固定资产库存材料等资产盘点
10月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚
11负责装订理会计档案
12月末时督促项目报帐
13时准确核算种原始票制单入帐
14编制执行财务收支计划拟订资金筹措方案
15进行成费控制核算考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
16认真贯彻国家财方针政策执行会计制度财务理方法监督执行会议
17完成领导布置工作

财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范财务工作基础部分财务部门日常具体工作进行指导解释
票
1 票种类：
(1) 外部取原始发票
(2) 公司制支出证明单
2 票报销求：
(1) 外部取原始发票：求填写齐全字迹清晰包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务限公司)服务项目金额(写应致)收款单位盖章日期
(2) 公司制支出证明单：支出证明单两种途种确实法取原始票情况填写单相关领导签字报销种次报销票非常情况支出证明单进行票汇总票面允许涂改
附
规定总理办公会负责解释
规定发布日起生效





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