出纳岗位职责范围

出纳岗位职责范围
1 集团公司日常资金办理收付款证整理记录保
2 相关资金日记账时准确登记类帐日报表编制报送
3 类费报销单审核支付账务处理相关单寄送等
4 济类档案相关台账日常登记文档维护保等工作
5 应收账款数更新台账登记相关员定期核数
6 银行税局等外部关事务联络办外勤等工作
7 公司销售业务相关发票申购开具登记保等
8 月公司资产物料等盘点相关工作
9 月员工薪资数复核销售员提成计算等
10 协助部门领导公司交办工作
出纳岗位职责范围2
1财务规定时办理现金收付银行结算业务：
2负责现金支票汇票发票收保工作负责规定日登记现金日记账银行存款日记账银行存款日记账工作时检查款项账情况做日清月结日逐笔记录现金日记帐日核库存现金做记录时准确帐实相符
3根审批手续完整付款单办理付款期银行帐月编制银行存款余额调节表时处理未达帐项
4根记账证报销容收付现金日登记公司核应收应付时核查应收款项应付款项进度
5日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金
6保种空白支票票印鉴公司财务制度整理审核费报销单负责月发票开具认证
7负责接收项银行款进账证传递关制单员
8负责记账单位出纳工作负责银行账户结算包括银行结算单填发取核
9完成部门领导交办务
出纳岗位职责范围3
1审核笔付款业务确认相关授权审批手续金额误进行付款
2时编制汇总区域公司类报表报领导审核
3时取回银行账单核银行存款日记账总账银行账单
4定期定期盘点库存资金银行票编制盘点表
5时完成金蝶系统相关单编制审核等操作
6完成领导交办工作
出纳岗位职责范围4
1 规定日登记现金日记账银行存款日记账
2 日规定进行财付通充值日编制财付通日报(含充值提现)月编制汇总统计表
3 根记账证报销容收付现金
4 日负责盘清库存现金核现金日记账
5 保种空白支票票印鉴
6 负责接收项银行款进账证传递关制单员
7 负责银行网银账时拉取银行账单妥善保
8 完成部门领导交办务
出纳岗位职责范围5
1负责公司现金票银行存款保出纳记录
2配合部门办理电汇信汇等关手续
3协助会计做种帐务处理工作
4负责掌额现金
5编制报统计表建立健全统计台帐制度
出纳岗位职责范围6
1开具支票现金收付日常网银收付结算业务时通关台核销
2办理银行业务(开户变更维护更新业务等)
3负责日常银行理财业务
___日常报销保关印章押金收空白支票现金
出纳岗位职责范围7
___支付报销工资货款等
2办公品采购发放行政固定资产清点(___月二次左右)
3款项单核
4行政勤事项(工作量)
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