出纳岗位职责规范

出纳岗位职责规范
1严格遵守国家财法规财务工作规定公司相关制度遵守职业道德建立健全公司财务理会计核算稽核审计等关制度监督项制度实施执行
2定期检查监督考核财务执行情况时调整控制实施
3组织财会员正确时完整处理账务办理现金收支银行结算等业务时进行账务登记
4加强财务监认真履行财务收支审批手续费报销制度
5搞会计核算时提供真实会计核算资料组织济活动分析提出改进意见建议公司 营决策提供
6审核年季月度种财务会计报表搞年度会计决算工作
7组织实施公司财务审计会计稽核工作
8配合执行财务理达务
出纳岗位职责规范2
1审核员工费登记费台账
2周时登记现金银行日记账时报送
3银盾理资金调度理
4发票开具审核理
5协助会计完成财务报表完成级领导交代务
出纳岗位职责规范3
1熟悉掌握财务制度会计制度关法规遵守项费开支范围开支标准保证专款专
2会计制度审核记账证做证合法容真实数准确收账完备定期账(包括核现金实数)保证提供会计信息合法真实准确时完整
3妥善保会计证会计帐簿财务会计报表会计资料负责会计档案整理移交
4开票时清理款项协助部门定期做财产清查核工作做账实相符时纳税申报
5完成领导安排工作等
出纳岗位职责规范4
1规定登记银行存款日记账现金日记账
2月末编制银行余额调节表
3时准确支付公司项采购款物流款项费
4根公司财务制度会计证理办法求部门员工费报销规范性合理合法性审核
5财务系统出纳模块处理维护工作
6日常银行账户理办理项银行业务账业务
7做节假日日常资金计划
8辅助领导处理财务事项完成时性工作
出纳岗位职责规范5
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
6完成公司交办事务性工作
出纳岗位职责规范6
1：天公司网银行U盾查账部门勤核账正确填入公司系统
2：根公司业务需领导批准开银行承兑汇票商业汇票开具保证金保函
3：刷POS机收POS机单填入公司系统
4：审核公司费报销工资发放
5：开具公司支票根应付单付款填入公司系统
6：做公司现金日记账天盘点库存现金做日清月结
7：承担监察职责积极配合财务相关事宜
8：坚持出纳原独立客观公正进行项核算
出纳岗位职责规范7
1准确时完成日常资金收付
2求资金收支进行统计
3银行沟通处理境外银行相关问题
4负责境公司基础纳税申报工作境外公司基础发票开具工作
5负责印章理财务档案理工作
6岗位相关工作流程制度操作手册进行完善
7级交办时性工作
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