公司出纳的岗位职责

公司出纳岗位职责
认真审查种报销支出原始证违反公司规定误差拒绝办理报销手续
二根原始证记现金银行帐书写整洁数字准确日清月结
三严格遵守现金理制度库存现金超定额坐支挪白条抵顶库存现金持续现金实存现金帐面致
四负责银行办理费领取手续支付结算工作
五负责支票签发理签发空头支票规定设立支票领登记簿
六加强安全防范意识安全防范措施严格执行安全制度认真现金种印章空白支票空白收证卷
七负责作工资奖金医药费造册发放工作
八负责编造月现金支出计划分清资金渠道计划领取支付现金
九时银行帐作银行帐调节表
十根规定协议作应收款工作定期领导汇报收款状况
十严格遵守执行国家财法律法规财会制度作出纳工作
公司会计岗位职责
1国家财务会计法规行业会计规定结合单位特点负责拟订单位会计核算关工作细具体规定报领导批准组织实施
2参拟订财务计划审核分析监督预算财务计划执行情况
3准确时做帐务结算工作正确进行会计核算填制审核会计证登记明细帐总帐款项价证券收付财物收发增减资产基金增减费收支进行核算
4准确计算收入费成正确计算处理财务成果具体负责编制单位月度年度会计报表年度会计决算附注说明利润分配核算工作
5负责公司固定资产财务理月正确计提固定资产折旧定期定期组织清产核资工作
6负责公司税金计算申报解缴工作协助关部门开展财务审计年检
7负责会计监督根规定成费开支范围标准审核原始证合法性合理性真实性审核费发生审批手续否符合公司规定
8时做会计证帐册报表等财会资料收集汇编档等会计档案理工作
9动进行财会资讯分析评价总理提供时财务资讯关工作建议
10协助总理做公司务
公司出纳岗位职责
1负责公司日常费报销
2负责日常现金支票收支出信卡核时登记现金银行存款日记账
3日核保收银员交纳营业收入
4日盘点库存现金做日清月结账实相符库存现金超公司规定数额
5负责银行换取备收银零钱备收银员换零
6信卡账定期核银行账目编制银行存款余额调节表
___月末会计核现金银行存款日记账发生额余额
8周编制货币资金周报表报营运总监财务总监财务等
9月编制现金流量表报营运总监财务总监财务
10月配合事编制工资表协助发放
11完成领导布置工作
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