小公司出纳岗位职责

公司出纳岗位职责
1日常性财务报表编制
2账款收支作业(存款提款汇款转账等作业)
3零金报销理
公司出纳岗位职责2
1负责收取理费
2负责收费项目应收数生成款项收取单开具传递
3负责相关员提交收费记录单报表
4负责现金票理
5负责收费资料档保
6领导交办工作事项
公司出纳岗位职责3
1规定日登记现金日记账盘清库存现金保证库存现金安全
2根公司财务制度关规定理办法求进行项费审核报销工作
3负责公司项银行业务现金日常理资金收付报销账等具体工作
4负责现金支票保签发支付工作理银行账户时银行账
公司出纳岗位职责4
1掌握银行存款资金日报财务理银行存款表做日结月结(日18点前报准确率___)
2日核实票时掌握资金数情况(日18点前完成核实清点工作准确率___提交资金汇总表发财务群)
3周五付款日完成员工费报销(准确差错报销)
___月底会计核银行帐库存现金(月___日前提交汇总表准确率___)
5月开银承单复印农商行网开具电子银承
6 月准时代发薪工资发放提成奖金等(月___日前发放工资月周周五前发放提成奖金做时准确)
7 周前更新应付账款明细(核时准确)财务理核公司款项收入支出
8月银行账填写账单(月___日前完成准确率___)
9年___月年审政府项目申请需整理资料配合财务理需求提供相关财务数
公司出纳岗位职责5
1负责天付款开票
2清点零钱
3统计月进票登记应收应付账款明细
4统计银行账单
5完成月统计报表
6时完成公司安排事项
公司出纳岗位职责6
1 贯彻执行国家公司制定相关财务收支理规定
2 办理公司财务收支事项
3 办理工资奖金发放社会保险金缴纳工作
4 妥善保公司现金银行存款票价证券等现金资产
5 编制现金银行存款收付款证
6 根收付款证登记现金银行存款日记帐做日清月结
7 日核库存现金定期银行核银行存款余额
8 定期编制出纳报告单反映货币收支情况
___月末编制银行存款余额调节表帐面余额调银行存款帐单余额
10 办理员工类工资卡申办
11 完成财务部理交办工作
公司出纳岗位职责7
1客户合审核协调修改合条款
2客户账
3负责协助销售总监完成项销售工作岗位职责制定战略规划年度营计划阶段工作目标分解
4协助销售总监公司运作相关职部门进行配合协调部部门关系
5 协助销售总监制定销售计划销售方案处理外部公关系
6负责整理销售部门文件资料撰写销售总监关报告文件
7负责销售部门日常运营工作安排项会议工作时间
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