项目出纳的岗位职责

l***u

贡献于2022-01-13

字数:567

项目出纳岗位职责
1负责审核原始证严格关负责公司资金基础登记理工作
2负责日常款报销等相关财务工作
3办理银行转账汇款开户外汇等相关业务
4时登记现金日记账银行存款日记账定期编制银行余款调节表时提交资金报表
5时进行清点现金银行第三方支付台余额日清月结账实相符
6负责发票申请发票收开具保工作
7负责空白字财务印签保
8完成级领导交办基础工作
篇二
1负责现金银行存款收付存取业务
2盘点现金编制现金盘点表：做日清月结
3审核报销单容填制完整性准确性正确性
4时登记现金银行存款日记账天进行日记账财务软件网银三账核
5编制资金余额日报周报月报季报年报表编制月资金计划执行分析分析月资金计划实际支付间差异差异原
6负责银行开户销户日常银企关系维护
7负责工资发放社保公积金缴纳工作
8完成领导交办工作
篇三
1熟悉银行办事流程
2掌握日常办公软件
3负责现金银行日记账登记
4负责票收集保
5负责项目税金缴纳
6负责备金理
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