强化材料成理准确时核算工程材料成规范项目部直工程部相关部门间配合协理材料收发存规范材料核算加强材料供应商理确实效控制工程材料成实现公司效益化特制定办法：
总
项目材料采购货三家质优价低原
项目部材料现场理计划指导材料供时影响工程进度工完料做材料积压
工程直部严格执行公司五集中加强制度材料采购计划询价采购供调配进行统理加强项目部间互通降低工程成提高材料效率
材料计划分总计划分部计划：1总计划：工程项目投标预算出20天(正常投标工程)开工50天（投标情况分节点分阶段报）项目部须直工程理部提交工程需材料总计划量（施工组织设计预算等相关资料）计划需现场工长计算→成核算员审核→材料员编制→项目理签字认报计划应时准确计划表中标明计量单位数量规格型号材料计划预期进场时间特殊求需做备注2分部计划：施工程中项目部根工程进度总计划数量基础月分批提出工程分项材料采购计划表计划表需提前7天项目部工长设计图纸计算施工消耗量交项目部材料员制定计划表报项目部成核算员核定交项目理审批报直工程理部注明进场时间（报时间月28日前）施工程中投标工程量清单准确者设计变更等原造成材料计划总量变化项目部应时原报计划进行调整注明原报直工程理部备案
材料询价：根工材料需计划做市场调查解价格信息材料均需询价（询价表）评审组评审决定（询价评审表）方采购工程直部全体员均负材料询价降低材料成责（均询价确实做责权品牌质量材料价低者优先选提供信息选视降低成少予提供材料询价信息相应奖励）询价提供信息必须真实道听途说询价观原提供信息真实引起工程施工进度延误取消询价资格材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家供货商少5家特殊材料根市场情况确定询价家数）材（钢材水泥商品砼）实行三级理制度保证采购延期公司规定三级询价需2工作日完成（中项目部工程理部询价需1工作日完成公司企办询价1工作日完成）项目部工程理部公司企业办进行询价做三级填报交公司职部门审批材料实行二级理项目部（需询价少3家）工程理部材料部门分组织询价期直工程理部领导机选取15名时询价员进行询价综合较报工程理部领导审批项目部没时填报询价表材料直工程理部门材料组负责询价报领导审批采购该材料单价视低价项目部必须关程序办理验收支付材料款手续
材料合理：企业办事机构统采购材料（钢材水泥木材安全防护品）询价报送公司企办审批签订合合签订材料进入现场直工程理部采购材料合项目部先拟定初稿直工程理部材料部门会
成员（高志宏）供货商（生产厂家）协商拟定项目理签字报直工程理部领导批示报送公司企办审批（审批时需附合审查备案表招标议标相关资料询价表）审批合格合成立材料进入现场签订供货合材料科财务科项目理部执份做合收发登记便公司审查首次付款前交财务部门原件份否财务科公司规定予付款
材料采购：项目部采购权询价权未直工程理部审核意私采购行直工程理部财务予付款原谁采购谁负责根项目部提交材料计划属公司集中采购材料严格公司具体实施办法执行材料直工程理部组织询价采购（采购金额10000元采购计划需提前7天 报采购金额10000须提前5天报）切材料均需直工程理部审核批准方采购特殊情况时增加采购材料工程施工中急等零星采购材料（金额1000元）项目部直部财务部门汇报请示直部领导批准方采购期需补齐手续（时采购计划零星采购材料放行报批表采购材料询价报批表）报直工程理部核实备案直工程理部财务予付款
备注：未提出未批准材料采购计划项目部擅采购（包括施工机具设备办公品食堂具项目部需物品等）直工程部财务律予付款报销谁采购谁承担
材料验收：宗材料项目部工程理部实行二级验收材料项目部行验收须材料员（必须正式册职工）会项目理书面委托成员三验收签字认）直工程理部成员进行定期抽检
材料付款：根材料采购合中具体付款方法执行材料供应商提供收料单发票项目部单合格材料员成员项目理工程理部材料负责工程理部理逐级签字交财务支付材料款供应商前期期名称应统便财务挂账结账
材料计划量实际量分析：项目部材料部门必须分材料计划量实际耗量月进行分析发现计划量超出实际量双方均需书面形式进行超计划量分析找出原属项目部理原项目理进行处罚
材料员职业操守：现场材料员应严格执行规章制度端正工作态度遵纪守法着工作负责负责原材料理工作严格关实事求降低材料成目标提高济效益确实职责严禁弄虚作假虚开收领料单签空白单等发生述情况查实视情结严重情况予相应处罚（调离岗位移交公司全集团公司通报）涉金额巨移交司法机关处理时解劳动合赔偿等济损失
材料采购流程图：
项目部工长协材料员
制定物资采购计划
项目部成核算员采购计划进行核算交项目理审核
报直工程理部
项目部询价（3家）
项目理评价
领导询价
材料部门询价**东梅
综合较
提出13家备选
成员评价（高志宏）
工程理部评审组评审原质优价低者入选
领导终审价格
批示采购事宜
项目部
拟定合
材料会成员合初审
公司企业理办法律办合审定
实施采购业务项目部组织验收
直工程部供应商
进行评价
直工程部项目材料成进行评价
项目材料员理操作细
项目材料员负责做工程项目种材料供应保验收工作协助工长搞现场文明施工严格控制进场材料质量积极配合相关方（质量部门安全部门试验部门等）提供种材料检验试验出厂合格证明质保书出厂吊牌等相关资料进批材料均应时通知验收部门进行检查复检合格方做种进场材料复检报告等书面资料收集保工作备工程直部公司检查负责登记清楚进出场材料流水账做消耗台账积极收集整理材料供货渠道填报时供方备案资料便准确握市场信息项目部询价工作基础
1负责协助项目部编制工程现场材料计划报组织材料分批分期秩序进入施工现场保证生产需需防止批材料积压
2加强材料进场检查验收理材料进场时材料员必须材料进行验质磅检尺点数验收做保质保量（验收中发现质量符合求者问题时应时材料部门联系）期进批材料均需配齐质保书等相关资料杜绝补资料
3合理存放严格现场施工面布置图堆放材料做现场材料分类分规格堆码整齐决允许卸货时乱堆乱放合理场减少二次搬运费标识标牌齐全确保文明施工规范理针种材料特性做材料防潮防火工作易燃易爆物资必须严格规定隔离存放做标识防火工作安全防护品应加强理确保质量合格达标准安全防护品坚决进场
备注：进场钢材必须严格执行现场磅验收做钢材进场磅登记表（备查）
4现场材料员做节超数统计分析需注明节超原超材料时须书面情况说明报告工长项目理审批方供料做限额领料工作根工程施工预算量控制发料原突破施工预算量发现超量应时报项目理材料部门月未工程竣工编制材料节超分析表（预决算进行）报材料部门做余料退回避免损失
5监督现场材料员应日工进行二次巡检做巡检登记表便时发现问题时处理旦发现民工班组材料程中浪费应马制止报项目部直工程理部予浪费材料相应处罚（罚款金额做奖金发放举报）保证班组合理
6项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（发票章载明名称致收料单品名规格简写数量单价必填项目单涂改（供货商供货时送货单注明单价拒收特殊情况必须备注）做材料量价便成核算提供
7材料领严禁采取整进整出财务处理方式（发现采种处理方式材料员进行济处罚谁签字谁负连带责）必须实际耗量开具领料单领料单填写品名规格单价必须收料单致数量根实际领情况填写
领料单须注明领材料部位收领料单须项目理审核签字代签材料部移转单品名规格数量出料库收料库转移单价必须明确单价视价转移收料方偿
8保证材料进场追溯性现场材料员必须建立现场材料进场日台帐根台帐格式求天进入现场批材料名称规格数量运输车号等相关信息进行记录收领料单部移转单等均须日发生日填写做台账登记表填写完毕电子档日午五点前通网络报日材料发生流水账属五点收发出材料需第二天早晨九点前报纸质资料月整理装订成册报直部备案
9项目部材料员填报报表时必须收料单领料单月发生月填报杜绝出现收料领情况未报月收料单导致付款项目部相关员行承担责
10月24日工材料进行盘点做物资收发存台账根结存材料做月物资采购计划
11月25日28日现场材料员必须材料收领料单移转单报送材料部门红色联擅交供应商统材料部门单办理手续工程项目材料收料单（联二联三联）红色绿色领料单蓝色移转单材料消耗月度报表（结存含物资收发结存报表）报直工程部材料部门截止日期月28日现场材料员根收领料单移转单填写云南工程建设总承包公司 ××× 物资收发结存表备注栏里填写项单份数项目报材料报表必须报表单致严禁出现单报单乱报
12进入现场材料供应商属公司质量体系合格供方名册范围现场材料员必须公司ISO 9001：2000质量理体系文件4116规定进行时评定收集时供方相关资质证书证明产品质量商业信誉营力等收集容包括：效供应商营业执生产许证产品检验报告企业资质证书等
13收领料单遗失处理意遗失口开单供货商提出首先财务科会计处落实否已结账确属未结帐应找原材料员落实具体情况确认误应原交部门该收料单联收材料部门统盖作废章存档理新开收料单应注明原单编号注明原单作废原单号码重开收料单应参查核事项会计收料员重开单员项目理材料签字认
14现场材料员须监督值班员种出场材料严格盘查决允许材料出门条情况放车辆拉材料出项目部材料出门条须材料员项目理值班员签字生效方放行出门条私放行发现扣值班员全月工资示处罚情节严重者移交公司手续全时放行签字者值班员承担连带责损失担月30日出门记录出门条报直工程理部
15成核算节点工程竣工验收日起5天现场材料员须时工程材料单报送材料理部未时交材料单引起切账目谁延误谁负责确特殊情况请示直部材料负责报直工程部领导指示
16成核算节点工程竣工5天现场材料员必须统计出材料预算总量材料收入总量材料耗总量台账报现场成核算员直工程部理员三方进行账便进行项目成评价
周转材料理流程图：
项目部提供周转料需求计划（计划应民工班组提出成核算员技术负责项目理审核意）
直工程部周转材料理员（白显标）
办理租赁合等手续
直工程理部材料组审核
直工程理部成员审核
直部领导批示
直部周转料材料员基材员
周转料数量清点质量确认
项目材料员记录登帐
项目周转材料
保
材料员发料
组织装车退赔
项目材料员基材料员退料数量清点
现场材料员记录帐
周转材料员理操作细
严格公司达周转材料理文件执行根工程进度填报计划公司辅料中心根工需调配周转材料收进发出材料时办理手续发现帐物符认真查清楚搞租核算促进效益提高
（1）建立周转材料电子文档台帐日时报直工程理部材料部门做日发生周转材料租金帐查月28日报送租赁费单财务科办理签字移交手续（2）外租周转材料租赁费单须项目理现场材料员签字材料部门核实月28日报送租赁费单财务科办理签字移交手续（3）周转材料损失部分项目部写书面报告公司批准月28日交直部财务办理签字移交手续（4）周转材料进出场时必须现场材料员亲场清点数量确认质量押运办理退赔手续做日进出流水账台帐贯彻落实周转材料月报表求工月25日报送周转料月报表材料部门
周转材料具体实施办法
1项目部周转材料需求计划
（1）周转材料需求量工长审核提供现场材料员填写周转材料需计划表项目理（第责）审核签字提前五工作日报送直部材料部门（专县工程传真）
（2）直处材料部门三工作日完成直部公司相关领导批示
（3）计划审批完毕直部材料部门工作日报送辅料中心组织发货
（4）特殊情况直部领导协调
2周转材料发料运输验收
（1）公司周转材料库发料时必须现场周转料材料员辅料中心周转料理员清点数量确认质量现场周转料材料员签字认
（2）周转材料运输程中项目理部派全程押运负责材料安全达目
（3）周转材料达现场时项目部应核实物否租单相符
3周转材料退赔
（1）装车时现场周转料材料员必须清点数量做详细流水帐备查
（2）押运2（2）
（3）退赔时现场周转料材料员辅料中心周转料理员清点数量核流水帐记录确认误现场周转料材料员签字认
4减少损失条件允许济合理情况项目部应周转料进行加工处理退赔
（1）项目部非标切割成定尺进行退赔剩余钢头应量利利(须05米)直部市场价45收购进入直部周转库直部材料专员根项目需求进行调配
（2）施工方案技术等原需钢模吹洞应租补洞钢模进行修复退赔
（3）坏架子扣件应修配退赔
（4）修复周转料应做记录材料专员报告公司处理
（5）项目部果未非标钢进行加工现场周转料材料员退赔时应做记录退赔单注明辅料中心理员认便报告公司处理
5周转料台帐理
（1）做日进出场材料流水帐台帐电子文档传直工程理部材料部门
（2）项目部应机检查否时做帐材料部门月底进行检查
（3）现场周转料材料员应月材料部门帐发现问题解决问题
6直部项目部配备专周转料材料员
7项目部施工程中日需求退赔量时直部材料部门员应积极现场办公协调材料供应退赔搞现场服务
8交民工班组周转材料必须项目理班组负责材料员签字书面交接单工程完工5日结清工程施工程中应注重民工班组动态控制现场周转料材料员必须周转料具体部位量实时控制（周转料需民工班组开具领料单注明批材料部位层时间段层完立清理账物发现符应时查找出原
9周转材料时材料员应动退结清账目项目部时清退积压周转料项目理现场材料员承担50租金
10现场日常理中时发现问题时处理做周转材料护养维修工作（1）钢扣件U型卡等周转材料规格型号摆放整齐次均时进行锈油等维护工作扣件检查面螺丝否时更换螺丝影响次方木模板等周转材料长短堆放整齐成型便统计数量
2)时相应负责员认真盘点数量现场材料员办理相应出库手续民工班组负责员出库手续签字确认保责转移民工班级项目部员起指导监督责工程结算应求民工周转材料堆放整齐便统计数量民工班组领取数量减合理损耗（具体损耗标准公司理者根具体施工容参定额施工验制定）数量相较果数量应数量相应损失均民工班组赔偿
11现场周转材料员须监督值班员种出场材料严格盘查决允许材料出门条情况放车辆拉材料出项目部材料出门条须材料员项目理值班员民工班组(周转材料班组)负责签字生效方放行出门条私放行发现扣值班员全月工资示处罚情节严重者移交公司手续全时放行签字者值班员承担连带责损失担月
30日出门记录出门条报直工程理部
财务材料资料理
1 月二十八日前材料业员工材料员承报手续齐全绿色收料单红色领料单蓝色移转单整理汇总交直部财务办理签字移交手续
2 收领料单移转单均注明材料单价单涂改涂改拒收
材料款结算挂账程序
1材料供应商持工材料员签字完善送料单材料业员处帐送料单回单换取等量收料单红单办理签字移交手续备查时供应商收料单红联带齐财务部门办理挂账手续
2 先付款提货材料供应业务先材料业员持领导签字支票领单财务领取支票材料业员名义挂账材料入库材料业员收齐红色联收料单发票财务部门账材料业员应常财务部门帐未账部分采取积极动措施超
十天未账财务暂停付款特殊原超期限未账应直部领导批示否切果负
3甲供料视购材料处理收料单客户名称注明甲供料
4专县工程先付款提货材料供应业务项目理领取支票账余处理
5材料部门应设置材料款供应商帐季末付材料款前财务部门材料会计核问题时两部门应积极配合查清
材料款付款程序
供应商先财务部门核账材料部门签发支票领单直工程理部领导审核签字财务部门办理付款手续次付款时材料供应商开具相应金额发票
材料成分析
1便工程进行成分析汇总工程材料情况材料部门制作材料结算材料结算部集工程材料分类明细情况
2工程节点完成竣工验收10日财务部门会计提供该工程已付款未财务销账材料供应商明细清单材料部门材料部门20日责成工材料员部分材料办理结算(未时办理应领导批示)提交财务部门便时准确反映出工程成领导决策提供
3材料部门工程竣工验收30日工程涉材料供应商工程材料供应情况分供应单位编制结算书(含述第2点)会财务部门预算部门劳资部门机务部门作工程成机料分析(余部门应制作相关部决算)报直部领导方存档
员 奖 惩
根成分析结果项目部材料员予程度奖惩具体：
1现场材料员未时报送相关单次予5000元处罚通报批评连续累计三次者次性予20000元处罚屡教改者解合
2没材料台帐日台帐材料台帐日台帐完整时做帐相关材料员次予50000元处罚
3周转材料超出正常损耗没说明原具体责予处罚具体处罚：（关规定见附表）
A：钢月损耗率1‰15‰予100000元处罚
钢月损耗率15‰予150000元处罚
B：钢模月损耗率15‰2‰予100000元处罚
钢模月损耗率2‰予150000元处罚
C：架子扣件月损耗率3‰4‰予100000元处罚
架子扣件月损耗率4‰予150000元处罚
D：缺口较情节严重交直部领导处理
4直部季度评选出优秀材料员予80000元奖励通报表扬
5周转材料低正常损耗予现场周转料材料员奖励（相关规定） A：钢月损耗率1‰予300000元奖励B：钢模月损耗率15‰予300000元奖励C：架子扣件月损耗率3‰予300000元奖励
公司统购部分理
公司五集中加强文件公司相关规定求降低材料采购成提高济效益
1钢材水泥需求计划
（1）需求量工工长审核提供现场材料员填写云南工程建设总承包公司材料期计划表项目理审核签字提前五工作日报送直部材料专员（专县工程传真）
（2）直部材料专员三工作日完成直部相关领导批示时报送公司统购办组织发货
（3）特殊原需求项目部报出材料需计划直部材料专员填写云南工程建设总承包公司紧急放行报批单报送统购办批复批准项目部进行采购钢材限
10吨次水泥限20吨次采购超规定限额
2工程开工前应根需求总计划进行市场询价监控市场价格变化情况做市场调查沟通物资供应渠道
3直部材料专员应时收集整理产品信息价格信息市场物资信息相关方传递搞价格信息服务
4根市场调查相条件质优价廉确定优先供应商
5统购材料验收
（1）现场材料员应材料数量包装规格型号质量证书等进行验收
（2）验收合格产品QB021合格产品控制程序求进行退货换货处理作记录
6特殊情况直部领导协调
7材料采购供应事项应公司五集中加强配套文件执行
2采购宗材料优先供应商确定
（1）坚持货三家三算原实行供应商报价制度
（2）直部材料专员提供供应价格信息服务
（3）领导进行价格指导
（4）项目部应组织家供应商报价提供报价单确定优先供应商
（5）宗材料包括商品混凝土山沙石料墙体砌筑材料木料砖墙砖等
3采购宗材料时应签订材料采购供应合式五份须直部签章合存档联须法律联络员财务部门签字认
4材料验收二5
5特殊情况直部领导裁定
项目部材料互转
1周转料互转
（1）周转料计划提前二工作日报送直部材料专员（专县工程传真）副审核签字直部材料专员负责调配须方现场周转料材料员应发货方签字验收
（2）须方项目部承担装卸费运杂费种退赔费
2库房材料互转
（1）项目部库房材料员月20日25日须报库存盘点表直部材料专员根项目部需求进行调配调配价格双方项目理协商确定须方现场材料员应发货方签字验收
（2）须方项目部承担装卸费运杂费等
3材材料互转
（1）材料需求计划提前二工作日报送直部材料专员（专县工程传真）领导审核签字直部材料专员负责调配调配价格副进行指导双方项目理协商确定须方现场材料员应发货方签字验收
（2）须方项目部承担装卸费运杂费等
4特殊情况直部领导协调
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总
项目材料采购货三家质优价低原
项目部材料现场理计划指导材料供时影响工程进度工完料做材料积压
工程直部严格执行公司五集中加强制度材料采购计划询价采购供调配进行统理加强项目部间互通降低工程成提高材料效率
材料计划分总计划分部计划：1总计划：工程项目投标预算出20天(正常投标工程)开工50天（投标情况分节点分阶段报）项目部须直工程理部提交工程需材料总计划量（施工组织设计预算等相关资料）计划需现场工长计算→成核算员审核→材料员编制→项目理签字认报计划应时准确计划表中标明计量单位数量规格型号材料计划预期进场时间特殊求需做备注2分部计划：施工程中项目部根工程进度总计划数量基础月分批提出工程分项材料采购计划表计划表需提前7天项目部工长设计图纸计算施工消耗量交项目部材料员制定计划表报项目部成核算员核定交项目理审批报直工程理部注明进场时间（报时间月28日前）施工程中投标工程量清单准确者设计变更等原造成材料计划总量变化项目部应时原报计划进行调整注明原报直工程理部备案
材料询价：根工材料需计划做市场调查解价格信息材料均需询价（询价表）评审组评审决定（询价评审表）方采购工程直部全体员均负材料询价降低材料成责（均询价确实做责权品牌质量材料价低者优先选提供信息选视降低成少予提供材料询价信息相应奖励）询价提供信息必须真实道听途说询价观原提供信息真实引起工程施工进度延误取消询价资格材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家供货商少5家特殊材料根市场情况确定询价家数）材（钢材水泥商品砼）实行三级理制度保证采购延期公司规定三级询价需2工作日完成（中项目部工程理部询价需1工作日完成公司企办询价1工作日完成）项目部工程理部公司企业办进行询价做三级填报交公司职部门审批材料实行二级理项目部（需询价少3家）工程理部材料部门分组织询价期直工程理部领导机选取15名时询价员进行询价综合较报工程理部领导审批项目部没时填报询价表材料直工程理部门材料组负责询价报领导审批采购该材料单价视低价项目部必须关程序办理验收支付材料款手续
材料合理：企业办事机构统采购材料（钢材水泥木材安全防护品）询价报送公司企办审批签订合合签订材料进入现场直工程理部采购材料合项目部先拟定初稿直工程理部材料部门会
成员（高志宏）供货商（生产厂家）协商拟定项目理签字报直工程理部领导批示报送公司企办审批（审批时需附合审查备案表招标议标相关资料询价表）审批合格合成立材料进入现场签订供货合材料科财务科项目理部执份做合收发登记便公司审查首次付款前交财务部门原件份否财务科公司规定予付款
材料采购：项目部采购权询价权未直工程理部审核意私采购行直工程理部财务予付款原谁采购谁负责根项目部提交材料计划属公司集中采购材料严格公司具体实施办法执行材料直工程理部组织询价采购（采购金额10000元采购计划需提前7天 报采购金额10000须提前5天报）切材料均需直工程理部审核批准方采购特殊情况时增加采购材料工程施工中急等零星采购材料（金额1000元）项目部直部财务部门汇报请示直部领导批准方采购期需补齐手续（时采购计划零星采购材料放行报批表采购材料询价报批表）报直工程理部核实备案直工程理部财务予付款
备注：未提出未批准材料采购计划项目部擅采购（包括施工机具设备办公品食堂具项目部需物品等）直工程部财务律予付款报销谁采购谁承担
材料验收：宗材料项目部工程理部实行二级验收材料项目部行验收须材料员（必须正式册职工）会项目理书面委托成员三验收签字认）直工程理部成员进行定期抽检
材料付款：根材料采购合中具体付款方法执行材料供应商提供收料单发票项目部单合格材料员成员项目理工程理部材料负责工程理部理逐级签字交财务支付材料款供应商前期期名称应统便财务挂账结账
材料计划量实际量分析：项目部材料部门必须分材料计划量实际耗量月进行分析发现计划量超出实际量双方均需书面形式进行超计划量分析找出原属项目部理原项目理进行处罚
材料员职业操守：现场材料员应严格执行规章制度端正工作态度遵纪守法着工作负责负责原材料理工作严格关实事求降低材料成目标提高济效益确实职责严禁弄虚作假虚开收领料单签空白单等发生述情况查实视情结严重情况予相应处罚（调离岗位移交公司全集团公司通报）涉金额巨移交司法机关处理时解劳动合赔偿等济损失
材料采购流程图：
项目部工长协材料员
制定物资采购计划
项目部成核算员采购计划进行核算交项目理审核
报直工程理部
项目部询价（3家）
项目理评价
领导询价
材料部门询价**东梅
综合较
提出13家备选
成员评价（高志宏）
工程理部评审组评审原质优价低者入选
领导终审价格
批示采购事宜
项目部
拟定合
材料会成员合初审
公司企业理办法律办合审定
实施采购业务项目部组织验收
直工程部供应商
进行评价
直工程部项目材料成进行评价
项目材料员理操作细
项目材料员负责做工程项目种材料供应保验收工作协助工长搞现场文明施工严格控制进场材料质量积极配合相关方（质量部门安全部门试验部门等）提供种材料检验试验出厂合格证明质保书出厂吊牌等相关资料进批材料均应时通知验收部门进行检查复检合格方做种进场材料复检报告等书面资料收集保工作备工程直部公司检查负责登记清楚进出场材料流水账做消耗台账积极收集整理材料供货渠道填报时供方备案资料便准确握市场信息项目部询价工作基础
1负责协助项目部编制工程现场材料计划报组织材料分批分期秩序进入施工现场保证生产需需防止批材料积压
2加强材料进场检查验收理材料进场时材料员必须材料进行验质磅检尺点数验收做保质保量（验收中发现质量符合求者问题时应时材料部门联系）期进批材料均需配齐质保书等相关资料杜绝补资料
3合理存放严格现场施工面布置图堆放材料做现场材料分类分规格堆码整齐决允许卸货时乱堆乱放合理场减少二次搬运费标识标牌齐全确保文明施工规范理针种材料特性做材料防潮防火工作易燃易爆物资必须严格规定隔离存放做标识防火工作安全防护品应加强理确保质量合格达标准安全防护品坚决进场
备注：进场钢材必须严格执行现场磅验收做钢材进场磅登记表（备查）
4现场材料员做节超数统计分析需注明节超原超材料时须书面情况说明报告工长项目理审批方供料做限额领料工作根工程施工预算量控制发料原突破施工预算量发现超量应时报项目理材料部门月未工程竣工编制材料节超分析表（预决算进行）报材料部门做余料退回避免损失
5监督现场材料员应日工进行二次巡检做巡检登记表便时发现问题时处理旦发现民工班组材料程中浪费应马制止报项目部直工程理部予浪费材料相应处罚（罚款金额做奖金发放举报）保证班组合理
6项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（发票章载明名称致收料单品名规格简写数量单价必填项目单涂改（供货商供货时送货单注明单价拒收特殊情况必须备注）做材料量价便成核算提供
7材料领严禁采取整进整出财务处理方式（发现采种处理方式材料员进行济处罚谁签字谁负连带责）必须实际耗量开具领料单领料单填写品名规格单价必须收料单致数量根实际领情况填写
领料单须注明领材料部位收领料单须项目理审核签字代签材料部移转单品名规格数量出料库收料库转移单价必须明确单价视价转移收料方偿
8保证材料进场追溯性现场材料员必须建立现场材料进场日台帐根台帐格式求天进入现场批材料名称规格数量运输车号等相关信息进行记录收领料单部移转单等均须日发生日填写做台账登记表填写完毕电子档日午五点前通网络报日材料发生流水账属五点收发出材料需第二天早晨九点前报纸质资料月整理装订成册报直部备案
9项目部材料员填报报表时必须收料单领料单月发生月填报杜绝出现收料领情况未报月收料单导致付款项目部相关员行承担责
10月24日工材料进行盘点做物资收发存台账根结存材料做月物资采购计划
11月25日28日现场材料员必须材料收领料单移转单报送材料部门红色联擅交供应商统材料部门单办理手续工程项目材料收料单（联二联三联）红色绿色领料单蓝色移转单材料消耗月度报表（结存含物资收发结存报表）报直工程部材料部门截止日期月28日现场材料员根收领料单移转单填写云南工程建设总承包公司 ××× 物资收发结存表备注栏里填写项单份数项目报材料报表必须报表单致严禁出现单报单乱报
12进入现场材料供应商属公司质量体系合格供方名册范围现场材料员必须公司ISO 9001：2000质量理体系文件4116规定进行时评定收集时供方相关资质证书证明产品质量商业信誉营力等收集容包括：效供应商营业执生产许证产品检验报告企业资质证书等
13收领料单遗失处理意遗失口开单供货商提出首先财务科会计处落实否已结账确属未结帐应找原材料员落实具体情况确认误应原交部门该收料单联收材料部门统盖作废章存档理新开收料单应注明原单编号注明原单作废原单号码重开收料单应参查核事项会计收料员重开单员项目理材料签字认
14现场材料员须监督值班员种出场材料严格盘查决允许材料出门条情况放车辆拉材料出项目部材料出门条须材料员项目理值班员签字生效方放行出门条私放行发现扣值班员全月工资示处罚情节严重者移交公司手续全时放行签字者值班员承担连带责损失担月30日出门记录出门条报直工程理部
15成核算节点工程竣工验收日起5天现场材料员须时工程材料单报送材料理部未时交材料单引起切账目谁延误谁负责确特殊情况请示直部材料负责报直工程部领导指示
16成核算节点工程竣工5天现场材料员必须统计出材料预算总量材料收入总量材料耗总量台账报现场成核算员直工程部理员三方进行账便进行项目成评价
周转材料理流程图：
项目部提供周转料需求计划（计划应民工班组提出成核算员技术负责项目理审核意）
直工程部周转材料理员（白显标）
办理租赁合等手续
直工程理部材料组审核
直工程理部成员审核
直部领导批示
直部周转料材料员基材员
周转料数量清点质量确认
项目材料员记录登帐
项目周转材料
保
材料员发料
组织装车退赔
项目材料员基材料员退料数量清点
现场材料员记录帐
周转材料员理操作细
严格公司达周转材料理文件执行根工程进度填报计划公司辅料中心根工需调配周转材料收进发出材料时办理手续发现帐物符认真查清楚搞租核算促进效益提高
（1）建立周转材料电子文档台帐日时报直工程理部材料部门做日发生周转材料租金帐查月28日报送租赁费单财务科办理签字移交手续（2）外租周转材料租赁费单须项目理现场材料员签字材料部门核实月28日报送租赁费单财务科办理签字移交手续（3）周转材料损失部分项目部写书面报告公司批准月28日交直部财务办理签字移交手续（4）周转材料进出场时必须现场材料员亲场清点数量确认质量押运办理退赔手续做日进出流水账台帐贯彻落实周转材料月报表求工月25日报送周转料月报表材料部门
周转材料具体实施办法
1项目部周转材料需求计划
（1）周转材料需求量工长审核提供现场材料员填写周转材料需计划表项目理（第责）审核签字提前五工作日报送直部材料部门（专县工程传真）
（2）直处材料部门三工作日完成直部公司相关领导批示
（3）计划审批完毕直部材料部门工作日报送辅料中心组织发货
（4）特殊情况直部领导协调
2周转材料发料运输验收
（1）公司周转材料库发料时必须现场周转料材料员辅料中心周转料理员清点数量确认质量现场周转料材料员签字认
（2）周转材料运输程中项目理部派全程押运负责材料安全达目
（3）周转材料达现场时项目部应核实物否租单相符
3周转材料退赔
（1）装车时现场周转料材料员必须清点数量做详细流水帐备查
（2）押运2（2）
（3）退赔时现场周转料材料员辅料中心周转料理员清点数量核流水帐记录确认误现场周转料材料员签字认
4减少损失条件允许济合理情况项目部应周转料进行加工处理退赔
（1）项目部非标切割成定尺进行退赔剩余钢头应量利利(须05米)直部市场价45收购进入直部周转库直部材料专员根项目需求进行调配
（2）施工方案技术等原需钢模吹洞应租补洞钢模进行修复退赔
（3）坏架子扣件应修配退赔
（4）修复周转料应做记录材料专员报告公司处理
（5）项目部果未非标钢进行加工现场周转料材料员退赔时应做记录退赔单注明辅料中心理员认便报告公司处理
5周转料台帐理
（1）做日进出场材料流水帐台帐电子文档传直工程理部材料部门
（2）项目部应机检查否时做帐材料部门月底进行检查
（3）现场周转料材料员应月材料部门帐发现问题解决问题
6直部项目部配备专周转料材料员
7项目部施工程中日需求退赔量时直部材料部门员应积极现场办公协调材料供应退赔搞现场服务
8交民工班组周转材料必须项目理班组负责材料员签字书面交接单工程完工5日结清工程施工程中应注重民工班组动态控制现场周转料材料员必须周转料具体部位量实时控制（周转料需民工班组开具领料单注明批材料部位层时间段层完立清理账物发现符应时查找出原
9周转材料时材料员应动退结清账目项目部时清退积压周转料项目理现场材料员承担50租金
10现场日常理中时发现问题时处理做周转材料护养维修工作（1）钢扣件U型卡等周转材料规格型号摆放整齐次均时进行锈油等维护工作扣件检查面螺丝否时更换螺丝影响次方木模板等周转材料长短堆放整齐成型便统计数量
2)时相应负责员认真盘点数量现场材料员办理相应出库手续民工班组负责员出库手续签字确认保责转移民工班级项目部员起指导监督责工程结算应求民工周转材料堆放整齐便统计数量民工班组领取数量减合理损耗（具体损耗标准公司理者根具体施工容参定额施工验制定）数量相较果数量应数量相应损失均民工班组赔偿
11现场周转材料员须监督值班员种出场材料严格盘查决允许材料出门条情况放车辆拉材料出项目部材料出门条须材料员项目理值班员民工班组(周转材料班组)负责签字生效方放行出门条私放行发现扣值班员全月工资示处罚情节严重者移交公司手续全时放行签字者值班员承担连带责损失担月
30日出门记录出门条报直工程理部
财务材料资料理
1 月二十八日前材料业员工材料员承报手续齐全绿色收料单红色领料单蓝色移转单整理汇总交直部财务办理签字移交手续
2 收领料单移转单均注明材料单价单涂改涂改拒收
材料款结算挂账程序
1材料供应商持工材料员签字完善送料单材料业员处帐送料单回单换取等量收料单红单办理签字移交手续备查时供应商收料单红联带齐财务部门办理挂账手续
2 先付款提货材料供应业务先材料业员持领导签字支票领单财务领取支票材料业员名义挂账材料入库材料业员收齐红色联收料单发票财务部门账材料业员应常财务部门帐未账部分采取积极动措施超
十天未账财务暂停付款特殊原超期限未账应直部领导批示否切果负
3甲供料视购材料处理收料单客户名称注明甲供料
4专县工程先付款提货材料供应业务项目理领取支票账余处理
5材料部门应设置材料款供应商帐季末付材料款前财务部门材料会计核问题时两部门应积极配合查清
材料款付款程序
供应商先财务部门核账材料部门签发支票领单直工程理部领导审核签字财务部门办理付款手续次付款时材料供应商开具相应金额发票
材料成分析
1便工程进行成分析汇总工程材料情况材料部门制作材料结算材料结算部集工程材料分类明细情况
2工程节点完成竣工验收10日财务部门会计提供该工程已付款未财务销账材料供应商明细清单材料部门材料部门20日责成工材料员部分材料办理结算(未时办理应领导批示)提交财务部门便时准确反映出工程成领导决策提供
3材料部门工程竣工验收30日工程涉材料供应商工程材料供应情况分供应单位编制结算书(含述第2点)会财务部门预算部门劳资部门机务部门作工程成机料分析(余部门应制作相关部决算)报直部领导方存档
员 奖 惩
根成分析结果项目部材料员予程度奖惩具体：
1现场材料员未时报送相关单次予5000元处罚通报批评连续累计三次者次性予20000元处罚屡教改者解合
2没材料台帐日台帐材料台帐日台帐完整时做帐相关材料员次予50000元处罚
3周转材料超出正常损耗没说明原具体责予处罚具体处罚：（关规定见附表）
A：钢月损耗率1‰15‰予100000元处罚
钢月损耗率15‰予150000元处罚
B：钢模月损耗率15‰2‰予100000元处罚
钢模月损耗率2‰予150000元处罚
C：架子扣件月损耗率3‰4‰予100000元处罚
架子扣件月损耗率4‰予150000元处罚
D：缺口较情节严重交直部领导处理
4直部季度评选出优秀材料员予80000元奖励通报表扬
5周转材料低正常损耗予现场周转料材料员奖励（相关规定） A：钢月损耗率1‰予300000元奖励B：钢模月损耗率15‰予300000元奖励C：架子扣件月损耗率3‰予300000元奖励
公司统购部分理
公司五集中加强文件公司相关规定求降低材料采购成提高济效益
1钢材水泥需求计划
（1）需求量工工长审核提供现场材料员填写云南工程建设总承包公司材料期计划表项目理审核签字提前五工作日报送直部材料专员（专县工程传真）
（2）直部材料专员三工作日完成直部相关领导批示时报送公司统购办组织发货
（3）特殊原需求项目部报出材料需计划直部材料专员填写云南工程建设总承包公司紧急放行报批单报送统购办批复批准项目部进行采购钢材限
10吨次水泥限20吨次采购超规定限额
2工程开工前应根需求总计划进行市场询价监控市场价格变化情况做市场调查沟通物资供应渠道
3直部材料专员应时收集整理产品信息价格信息市场物资信息相关方传递搞价格信息服务
4根市场调查相条件质优价廉确定优先供应商
5统购材料验收
（1）现场材料员应材料数量包装规格型号质量证书等进行验收
（2）验收合格产品QB021合格产品控制程序求进行退货换货处理作记录
6特殊情况直部领导协调
7材料采购供应事项应公司五集中加强配套文件执行
2采购宗材料优先供应商确定
（1）坚持货三家三算原实行供应商报价制度
（2）直部材料专员提供供应价格信息服务
（3）领导进行价格指导
（4）项目部应组织家供应商报价提供报价单确定优先供应商
（5）宗材料包括商品混凝土山沙石料墙体砌筑材料木料砖墙砖等
3采购宗材料时应签订材料采购供应合式五份须直部签章合存档联须法律联络员财务部门签字认
4材料验收二5
5特殊情况直部领导裁定
项目部材料互转
1周转料互转
（1）周转料计划提前二工作日报送直部材料专员（专县工程传真）副审核签字直部材料专员负责调配须方现场周转料材料员应发货方签字验收
（2）须方项目部承担装卸费运杂费种退赔费
2库房材料互转
（1）项目部库房材料员月20日25日须报库存盘点表直部材料专员根项目部需求进行调配调配价格双方项目理协商确定须方现场材料员应发货方签字验收
（2）须方项目部承担装卸费运杂费等
3材材料互转
（1）材料需求计划提前二工作日报送直部材料专员（专县工程传真）领导审核签字直部材料专员负责调配调配价格副进行指导双方项目理协商确定须方现场材料员应发货方签字验收
（2）须方项目部承担装卸费运杂费等
4特殊情况直部领导协调
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