材料理办法(试行)
第章 总
第条:认真贯彻项目理办法确保项目理部整体职发挥进步理业务渠道明确材料部门理职责规范理行效防止项目资产流失提高济效益特制定办法
第二条:办法适商漫高速LM3标项目理部材料理
第二章 部门设置职责
第三条:根项目部理职需项目设立材料理部门项目材料部门项目部材料理办法负责项目账卡设置结算程序账务处理日常材料理项目部属机械材料部门负责工程材料包括材沥青水泥抗剥落剂乳化剂宗油料市场调查项目领导审批报公司机材部公司机材部统价采购
第四条:项目理部设立机材部门直接受项目理公司机材部领导
第五条:材料部长岗位职责
1 负责材料部门日常工作协调部门供求关系公司项目负责身作廉洁奉公徇私情遵纪守法认真搞职工作
2 积极动项目领导沟通做部门默契配合理业务流程
3 根工作情况时掌握全部工程料数量轻重急缓时进场位时分解成月旬季计划报项目理公司便协调
4 掌握市场信息解行情动态时反馈项目理便决策
5 建立健全种规章制度行效制约机制保证公公正公开增加透明度
6 材油料宗材料采购严格履行合条款
7 负责员分工帐务设置业务指导
8 坚守工作岗位严格作息时间
9 时掌握部门员思想动态搞部门员工思想教育工作
10 做领导安排工作
第六条:材料会计岗位职责
1 财务制度物资理办法设立帐户划分材料科目负责项目部材料帐务处理
2 审核购进材料价格负责材料计划价格拟定办理材料点收领汇总分摊审核业务
3 根合条款办理材点收结算业务
4 负责填写种统计报表做数字准确时
5 负责部门合理建立合台帐收集材料试验质量合格资料便存档
6 月财务核余额指导库工业务月库工核帐物卡否相符
7 负责部门种原始单理严格材料机密
8 负责磅单发放登记签认回收
9 坚守工作岗位严格作息时间
第七条:材料部门采购员必须认真履行货三家优质低价直购直销采购原负责采购计划采购通知单求品种规格数量进行采购负责办理货款支手续负责协技术员交验材料
第八条:材料部门库员负责材料入库核种类划分办理点收业务负责材料分类存放保养保工作负责材料备料计划审核汇总负责定额限额领料单发放材料负责月领料单汇总单调拨单拨单整理汇总等相关业务负责材料会计核帐务清查实物负责材料设施安全事务
第九条材料部门验料员负责材进场检验数量核签证收料单工作负责材分类存放标识护盘查等事务司磅员负责材料进场出场领计量工作负责办理票证签证填制分发事务负责材入库领单汇总填制统计台帐业务
第三章 帐务设置报表
第十条:材料帐务必须统材料分类设立明细帐划定材料明细编号帐务收发转必须原始证财务部门审核方进行帐务处理
第十条:材料会计库员明细帐必须做分类致记帐方式方法致实物量金额量致材料会计分类帐财务部门材料分类金额致总帐致
第十二条:购入材料必须计划价进行记帐计划价材料会计统核定计划价般购入价+均运费+材料保费进行核定材料保费般购入价2进行核定油料保费购入价5进行核定计划价般化零整计划价年度般作变动市价计划价差异年初材料会计会财务部门予调整
第十三条:材料结算周期月结算票证必须材料会计中心分月类汇总装订统集中理严防流失已结算票证未结算票证运料单收料单等材料会计收集整理材料部门统保
第十四条:统核算口径材料部门必须执行公司材料分类目前总体分类:
1 原材料(材沥青)
2 材(钢材木材水泥轮胎砖瓦)
3 汽车配件
4 机械配件
5 辅助材料
6 工具
7 劳保品
8 油料
第十五条:材料统计报表求数字真实准确容全面报送时间时月业务发生必须根需报统计报表公司项目理求报统计报表材料会计负责分级报应报资料:
1 库存材料资金动态月报表
2 材料收入消耗库存月报表
3 原材料定额实际消耗表(月报)
第四章 材料计划理
第十六条:材料计划理降低工程成防止浪费防止库存积压确保生产供应零库存目标严禁材料部门计划超计划采购项目超购余材料(业指定外)该工程项目必须次性摊销完(特殊材料外)构成工程实体材料(包括沥青材)计划分全部工程年度月度计划三种机械车辆配件辅料五金交电类计划根需分批制定
第十七条:工程变更求材料数量变化时项目工程部门时变更计划通知材料部门进行调整种材料计划必须注明名称品种规格产型号数量原材料材沥青应分类写明分批进料时间数量
第十八条:项目部门计划必须项目理审核签字材料部门方实施
第五章 材料采购
第十九条:材料采购必须围绕提高济效益目认真履行货三家优质低价直购直销快捷采购原项目应参投标合价信息价供应价进行确定供货渠道
第二十条:采购员岗位职责
1 保障供应降低成增加透明度着公公正公开原进行采购
2 廉洁奉公谋私利遵纪守法提倡职业道德严格求
3 严格计划采购严肃合条款作计划采购计划货进三货进
4 坚持货三家等价格质量等质量价格舍远求节约切费
5 坚持质量意识做合格产品坚决进质量合格产品时负责退换已投入合格产品造成损失应积极协商索赔
6 采购回材料必须保质保量交库房时办理库工交接手续
7 积极收集市场信息解市场动态时反馈材料便材料理作决策
8 精通业务熟悉采购程序时清理货款手续
9 采购程序:
部门提供计划(实际出发)→项目理签字认 →调查市场:质价快捷高效服务生产原→集思广益正确决策→财务款 →严谨采购 →时入库(数量质量单价确认)→ 库工点收发票→材料会计审核 →材料部长抽查→项目理签字认 →财务报销→销款
第二十条:坚持宗原材料执行合采购原材料部工程部实验室三方调查原材料材料部必须严肃认真实填写原材料调查明细表(质量生产量规格运距路况环境素单价联系方式)三方签字认报项目部材料采购部门认真审核供应商资质(矿山资源证安全许证税务登记证)生产供应力产品质量信誉供应商做出评价定期编制合格供应商名录采购时确定供应商必须评价合格供应商确定材料供应商材料部门负责草拟供货合合容包括材料名称产品种规格型号质量标准数量交货时间验收方法结算程序双方责付款方式等报项目理审核意方加盖合公章严格执行合条款努力实现双赢
第二十二条:材贵重材料必须市场进行调查解材料分布供货方资格产品质量价格信誉等情况项目领导集体讨证择优确定供应商价格机材部门权私签订供货合权采购验收合材料(材沥青油料类)需签订合材料采购(配件辅料)材料部门采购员根采购计划质价采购中必须选择两供货单位项目理审批意择优进货
第二十三条:项目材料采购权项目理授权材料部门进行采购项目理权指派部门员承担采购部门权指派采购员进行采购时权指定供货商
第二十四条:车辆外承担长途运输务(公)机械长期外独立承担出租业务造成机件损坏回单位领取配件(易损件)油料者驾驶员价购买属总成件贵重件购买必须取材料部门意驾驶员方购回单位五天必须清理关手续超月未清理手续切责负单位予报销材料部门点收时项目审批结果进行点收收回更换旧料旧件
第六章 材料进场验收
第二十五条:磅房验料司磅员岗位职责
1 司磅验料员工作中必须严肃认真积极负责树立公合理工作意识清正廉洁职业道德收料程中加强互相监督制约吃卡谋取私利意刁难供料员
2 司磅验料员必须认真重视材料质量符合质量求材料律拒收拒签发票证
3 司磅验料员必须坚守工作岗位开磅单中必须两员时操作签证认真核查材料源质量规格卸料情况严禁开假票情票重复票交易票
4 拉运材料车辆磅司磅员负责填制供货员姓名产车号材料名称总重量空车重量第四联交运料带票进入场进行查验卸料
5 验料员接送料员交第四联磅单认真核查材料质量规格产误指定卸料发现误必须予更改扣减含渣量方签认
6 司磅员收验料单核定实际数量(净重)分发票证严谨验料单私填制分发磅单
7 须丈量材料必须注明尺寸时两时签认票证方效
8 司磅验料员必须加强票证保严防流失坚持日核库房存根验料联否致负责汇总填制进场材料统计台帐
第二十六条:料燃油材料进场验收配备磅计量方式计量中加强质量检验发现规格质量符合求收料员应拒绝验收验收材时含少量杂质超规格材料应加扣数量含水影响重量材料磅确定数量材料采取丈量核定方法般采取车量方采收方丈量时必须票证注明尺寸两名收料时操作签字
第二十七条:配件辅料五金材料验收必须专业技术员检验检验出产厂名品质坏加工精度尺寸等符质量求假产品未质量检验材料发票实物数量符材料库工办理点收入库手续采购员负责更换质量问题造成工期延误采购员供货方提出索赔方面相关事务
第七章 现场库房理
第二十八条:磅安装
1 尊重电子磅合理合法正确电子磅服务项目
2 严格电子磅安装程序请专业技术员安装项目派专全程配合控制源头安装采围栏理相结合原
3 坚持电子磅仪表签封日寻查周期检查制度
4 严格交接班制度严禁空白磅单提前签字遵守两名磅员名验料员时签字认制度
5 收料程中严格执行24时值班制度磅房出现员真空法分子丝机会
6 验料员进料车辆全程监控预防跑滴漏现象定时定期抽查车皮
第二十九条:材场堆放中应选择排水流畅表坚实场分类集中堆放材料部门根施工工艺求分批分段路存放板材水泥必须存放棚房露天堆放时应分清规格品质分类存放悬挂标识牌库员认真做防潮防雨淋防锈防火防盗等工作
第三十条:库房理员职责
1 材料理制度材料进行分类理类材料架分类摆放理
2 熟悉材料途性负责材料日常保养保
3 采购员采购回材料认真核数量检验质量验收入库办理入库手续
4 负责核发出材料数量时领料员办理领料手续
5 材料会计指导建立库房材料明细帐月底进行领料汇总
6 月底盘点库存实物材料会计帐做帐帐相符帐实相符
7 负责库房安全理工作注意防火防盗
8 保障生产需做
第三十条:配件辅料贵重材料必须存放较严密库房产品必须分机型分品种材料编号序架存放库房做整洁序产品标签完整做防锈蚀防潮防火防盗防高温等安全工作常作产品保养防止损坏
第三十二条:油库应建远离居住区周边距明火40米方油罐油桶必须置房保持通风良交通道场门外悬挂禁火标志灭火器具明油泵开关安装门外严禁库油员吸烟带火作业入油库四周禁止存放木料柴草生石灰等易燃物料
第三十三条:油车驾驶员加油员必须项目岗正式员工应严格执行空车皮重车磅净重记录册操作程序严格机械车辆油料实行单机单次单实名填写制度降低损耗时准确盘查库存根施工生产进度提供参考价值油计划坚持施工现场定时定点加油制度坚决杜绝夜间出车加油(特殊情况外)做油车日常保养防火防盗等安全工作
第三十四条:库房材料必须坚持月26日进行定期盘点盘点中应帐面结存量已进场未点收数量库存实物量(包括领未帐数量)进行核材盘点出盈亏时应急时报项目理结合工程材料节超情况提交工程部门查找原变更材料计划
第八章 消耗理
第三十五条:项目材料部门认真执行定额领料制度需领材混合料必须项目签发领料手续材料部门方发料需定额领材料必须采取限额领料属设备维修需领配件辅料工具油料修理部门负责提供领手续属生活办公方面领材料办公室负责提供领料单属劳动保护品劳部门提供料单进行领取
第三十六条:属定额领材混合料领料单必须注明领班组名称施工桩号工程数量属限额领取配件辅料油料等料单必须注明机车牌号部门名称月25日库员负责领料单第四联整理移交部门统计核算员处进行单车班组核算
第三十七条:机械车辆需领配件总成件贵重件轮胎统机械部门负责开取限额领料手续项目理签字库员方发放材料负责收回旧件修理部门机械车辆驾驶员配发工具统机械部负责开取领料手续发放建立工具帐卡费部门承担员调动时机械部负责收回移交
第九章 回收利
第三十八条:材料部门认真执行限额定额发放材料时加强旧料回收配件总成件贵重件件必须先回收发放新料设专负责理建立旧料帐卡
第三十九条:项目工程竣工材料项目理部酌情处理项目转移物资旧料量转移利剩余材料价值达转移运输费处理
第四十条:材料部门拌场施工现场散洒材料协助关班组加强回收利旧配件边角料旧钢件包装品回收分类保利价值旧料应关单位充分利确价值项目领导意处理出售出售时必须库员机材部门负责项目负责商定价格财务部门收款方处理
第四十条:部门材料部门密切加强相互联系做库存材料旧料互通减少积压降低库存
第十章 奖励处罚
第四十二条:调动激励材料员材料工作责心热情项目部降低材料成节约材料员予适奖励
1 事收料员收料程中表现突出节约量原材料根材料节约资金分予奖励
2 长期事采购工作降低采购成公私员予奖励
3 严格履行职责降低材料消耗中做出突出贡献班组节约资金考核予定奖励
4 举报违反办法查证属实根举报成果予举报奖励
5 抢救单位材料免受重损失功员分予奖励
6 施工生产中提出合理化建议降低材料消耗机械维修中充分利旧料节约成费贡献突出员予奖励
第四十三条:项目部列违纪违法员进行处罚
1 权谋私暗中收受回扣收受贿赂采购员材料员根情节轻重予通报批评记调离岗位解聘等处分造成直接济损失法赔偿构成犯罪法追究刑事责
2 事采购工作员工作责心强私采购超计划计划采购采购假产品造成济损失予罚款调离工作岗位
3 事收料验收员工作失职造成材料虚超开取假票售票事根济损失严重程度予罚款调离工作岗位情节严重构成犯罪移交司法机关
4 工作责心强库存材料造成损坏丢失私外库员予处罚调离工作岗位
第四十四条:项目部月材料部业务员进行考核工资遇挂钩
第四十五条:考核容评分办法
1 考核容:包括工作态度工作责心工作效果三方面
2 评分办法:考核采百分制评分办法中工作态度占30分工作责心占30分工作效果占40分
第四十六条:考核分级奖罚原
考核结果分优秀良般3等级分级标准:
1 评分结果≥90分者优秀
2 评分结果80~89分者良
3 评分结果≤79分者般
4 考核结果评优秀予资金奖励
5 连续两次考核结果般予罚款
第十章 保障措施
第四十七条:材料部门员配备必须选拔专业技术力强勤奋敬业谋私利德材兼备员业务材料会计保持相稳定材料员必须分工明确责根材料类型推行分类考核负责理模式
第四十八条:根材料员工作表现年材料员进行次民评议项目理权称职材料员进行调离罢免解聘处罚处理
第四十九条:材料部门加强行业公开觉接受方面民监督定期项目理汇报目前执行合价格情况时材料购进消耗库存节超等数量情况书面报关部门隔月材料部门市场价格进行回访价格降低应时供货方调材料价格合中写明认
第五十条:材料部门必须加强材磅理磅单领填制底联回收结算联结算结算核均严格认真材料部门必须严格遵守原材料材结算程序材料部门负责材料验收填制分发票证回收核票证工程部门结算员负责票证合进行结算剪票工作票证材料会计分类保严防流失
第十二章 附
第五十条:办法材料部负责解释
第五十二条:办法发布日起实施
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