集团财务管理的指导意见

集团财务理指导意见
公司部：
   着集团做做强集团财务理工作逐渐暴露出较规范环节极易造成重漏洞进步加强集团部财务理防患未然现集团财务理中亟加强项重点工作提出指导意见：
形式资金支付均须严格计划程序执行现金会计必须总理签字支付现金转帐特殊情况总理口头授权方支付事必须补办相关手续子公司额资金调度必须报集团总理签字意方执行
二加强式章印理严禁空白收加盖章印涉担保抵押等重印事宜必须报总理签字建立健全印签字审核责追究制度
三严格规范报销票种类财务部门认真关式报销票合法性适时组织相关员进行票规范性方面知识培训
四关供应商材料款支付鉴公司前济状况供应商材料款原月支次特殊情况需次支付总理审定
五强化月初资金计划准确性月资金计划包含生产原材料支出工资税款银行利息等刚性支出事关公司正常运转轻重缓急排实排细
六关销售资金回笼问题营部资金回笼必须月初报回笼资金计划情况计划时间节点未帐资金集团时拆资金相关营销负责须财务出具时款手续支付相应利息
七相关财务报表报种类报期限（详见附件）
意见希遵执行
 
 
 

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