制度名
外汇理制度
电子文件编码
GLZD091
页码
21
第条 营业收入中外币外汇收款员必须详细记录营业收入日报表中连收费单起缴交出纳入库夜班外汇收入存入会计部特殊保险柜中第二天午缴总出纳入库
第二条 营业收入中外汇转账证收证第二天委托银行转账
第三条 外汇现金必须天送存银行切营业收入外汇现金坐支外汇收支必须通银行办理
第四条 外汇结算办理必须双方协商签订合协议形式加肯定约束订立业务合时摸清信誉偿付力外必须事先预存次业务需费公司银行账户作次(项)业务结算资金
第五条 负责外汇结算工作员必须时外结算单证合协议办理结算委托银行结算第六天(国外业务单位委托银行第十天)核否收妥述时期未接获银行收款通知单应通知销售部生产部协助办理催收时财务部理报告第六条 外汇购进商品原材料备品工具零配件等出售调拨调剂时必须收回外汇外汇购进述物品原币出售调拨特殊情况需收取币总理批准零星币供应者必须部门理批准
第七条 外汇必须编制外汇计划商品食品原材料外外汇购置切物料包装备品设备工具零配件燃料源等必须财务部审查报总理审批
第八条 客交外汇付账单者律天汇率折算币严禁擅变更汇率值取整舍零作汇率折算外汇
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22
第九条 客付外币者律天兑换现钞汇率减贴息折算币
第十条 信卡签付账单者律账单实际金额填列认购单客签付收手续费
第十条 转账记账方式结付业务款项者外币币折算率结账天银行汇总牌价买卖中间价结账折算率
第十二条 公司属部门银行开立外汇账户准外单位进行结算
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第条 营业收入中外币外汇收款员必须详细记录营业收入日报表中连收费单起缴交出纳入库夜班外汇收入存入会计部特殊保险柜中第二天午缴总出纳入库
第二条 营业收入中外汇转账证收证第二天委托银行转账
第三条 外汇现金必须天送存银行切营业收入外汇现金坐支外汇收支必须通银行办理
第四条 外汇结算办理必须双方协商签订合协议形式加肯定约束订立业务合时摸清信誉偿付力外必须事先预存次业务需费公司银行账户作次(项)业务结算资金
第五条 负责外汇结算工作员必须时外结算单证合协议办理结算委托银行结算第六天(国外业务单位委托银行第十天)核否收妥述时期未接获银行收款通知单应通知销售部生产部协助办理催收时财务部理报告第六条 外汇购进商品原材料备品工具零配件等出售调拨调剂时必须收回外汇外汇购进述物品原币出售调拨特殊情况需收取币总理批准零星币供应者必须部门理批准
第七条 外汇必须编制外汇计划商品食品原材料外外汇购置切物料包装备品设备工具零配件燃料源等必须财务部审查报总理审批
第八条 客交外汇付账单者律天汇率折算币严禁擅变更汇率值取整舍零作汇率折算外汇
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第九条 客付外币者律天兑换现钞汇率减贴息折算币
第十条 信卡签付账单者律账单实际金额填列认购单客签付收手续费
第十条 转账记账方式结付业务款项者外币币折算率结账天银行汇总牌价买卖中间价结账折算率
第十二条 公司属部门银行开立外汇账户准外单位进行结算
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