**控释专肥
中 试 生 产
行
性
报
告
**科技限公司
二OO 年 月 日
目 录
第章 总
1 概述 （0 1）
2 项目预计目标 （01）
3 资金计划 （02）
第二章 项目技术成果先进性分析
1 国外发展较 （04）
2 项目技术创新 （04）
3 项目技术源 （05）
第三章 项目实施方案分析
1 技术路线 （06）
2 实施方案 （06）
3 产品竞争力 （13）
4 投资预算资金筹措 （13）
5 风险评价 （16）
6 项目实施计划 （16）
第四章 项目预期效益分析
1 成果转化目标 （17）
2 济效益分析 （17）
3 社会生态效益分析 （17）
4 产品推广预测 （17）
第五章 项目支持条件分析
1 申报单位情况 （22）
2 单位转化力述 （22）
3 单位职工队伍情况 （23）
4 单位理情况 （23）
5 单位财务情况 （25）
第六章 项目行性研究报告编制说明
1 报告编制单位 （26）
2 报告编制 （26）
3 参考文献 （27）
第章 总
11 概述
**控释专肥衡施肥原理根作物营养特性种单质化肥中微量元素混合造粒成球采黏土矿物超细末包膜组成控制释放养分专肥该项目总体达国类研究领先水利黏土矿物制成包膜材料达控制释放养分方面国外项创新**系列控释专肥广泛应田作物济作物花卉苗木等农作物项目旨前期研究成果基础进步完成中试产业化推广应奠定基础
12 项目预订目标
（1）总体目标
项目实施期间2001年8月2002年12月项目总投资756万元兴建条年产1万吨**控释专肥中试生产线完成中试产业化工艺技术定型成熟程2002年12月项目完成**科技限公司形成年产**控释专肥8000吨规模企业资产规模达1720万元业员达48
（2）济目标
2002年12月项目完成时预计累计实现工业总产值1440万元销售收入1440万元工业增加值800万元缴税费99万元净利润200万元
（3）技术质量指标
**控释专肥种新型肥料产品现阶段尚国家标准执行行业标准企业制定企业标准
2002年12月完成项目中试时产品达技术性指标：
养分释放速度标准： 企业标准（国家行业皆标准）
NP2O5含量 ≥40
水溶性磷占效氯化二磷百分率 ≥50
水分 ≤2
颗粒抗压强度 ≥12N
粒度（147MM百分） ≥90
包膜层（占总质量百分） 58
目前公司正制定产品企业标准试制产品已农业部肥料质量监督检测试中心检项目均符合求确定合格（检测报告附）
时企业ISO9000质量体系运行2003年半年通ISO9001质量体系认证
（4）阶段目标
2001月8月前已完成：
企业筹资金152万元已完成列工作：
① 项目整体设计
② **控释专肥项目科技成果鉴定（鉴定报告附）
③ 部分中试生产场建设部分设备购置前期技术开发
④ 产品样品开发少量生产（公司求外协加工行生产关键部分）送检产品正国家法定部门进行严格测试
2001年8月～2001年12月：
企业筹资金208万元申请农业科技成果转化资金100万元计208万元项目进步完善购置必备生产设备产品中试生产完善生产工艺增加员配备市场开拓：
① 购置生产必需设备完善生产线
② 通**省质量技术监督局考核制定企业标准
③ 进步完善工艺技术条件建立工艺参数
④ 少批量生产20吨产品户试
⑤ 进行产品形象宣传进行市场开拓
2002年1月～2002年12月
筹资金96万元申请农业科技成果转化资金100万元省市科技配套资金100万元产品生产技术开发试验添置生产检测设备完善制造工艺增加员配备市场开拓：
① 初步建成整体性较完善**控释专肥中试生产线线生产产品
② 生产**控释专肥8000吨进行国外市场开拓争取部分产品进入国际市场
③ 建立较完善产品质量保证体系初步ISO9000体系标准运行
④ 摸索整套生产工艺建立系列生产参数
⑤ 累计实现销售收入1440万元通科技部技术创新基金项目验收
13 项目资金计划
总投资756万元计需追加投资554万元根计算预计完成项目需增加固定投资278万元增加流动资250万元申请农业科技成果转化资金200万元省市科技部门费支持100万元外企业筹配套资金304万元二渠道解决：①股东增加投入300万元股东**省星实业发展限公司2001年12月增资300万元（投资承诺书见附件）②项目两年利润
200万元先扩生产企业筹资金保证2001年12月15日前位300万元根资金位进度重点先解决急需场建设购置设备必检测设备购置农业成果转化资金拟优先设备仪器购置费技术开发流动资金等
3．项目资金计划见表
单位：万元
时 间
资金方
合计
资金源
2001．8前
中试生产场 80
造粒机等设备 38
技术开发费 34
152
企业筹 152（已完成）
2001．8—
2001．12．
中试生产场 92
设备 140
技术开发费 76
308
农业成果转化资金 100
企业筹 208
2001．12—
2002．12
设备等 46
流动资金 250
296
农业成果转化资金 100
企业筹 96
省市科技厅局 100
企业筹资金情况表
位时间
方
金额（万元）
2001．8月前
中试生产场 80
造粒机等设备 38
技术开发费 34
152
注：**实业公司完成形成成果相关资产2001年9月28日全部转入**公司
2001．12
设备等 98
中试场建设 92
技术开发费 18
208
股东**实业2001年12月增资投入300
2002．4
流动资金 96
96
第二章 项目技术成果先进性分析
21 项目国外进展状况
根资料显示国际市场年需求种控释专肥1100万吨目前年生产量7080万吨市场空间巨国际市场现控释肥产品通添加硝化抑制剂高分子材料包膜实现养分控制释放种产品价格昂贵高达200元民币公斤适草坪肥等极少领域法规模推广时高分子化学膜施土壤难降解造成二次白色污染更严重硝化抑制剂毒物质施土壤带系列副作国控释肥国尚停留理探讨公司专门成立**科技研究组织**教授首30位专家教授进行科技攻关终独辟蹊径研制成功**控释专肥
211**控释专肥施效果
已盆栽试验证明等养分单质化肥条件加入BCMBBM矿粉添加剂水稻增产7788NPK化肥利率提高157184中N肥利率提高129144采RHMBAM黏土矿物包膜水稻控释专肥效果更水稻增产131154NPK化肥利率提高32329中N肥利率已达622644施单质化肥提高227249水稻谷粒蛋白氮普通水稻复合肥单质化肥分增加0709gkg1517gkg水稻米质显著提高说明采黏土矿物包膜控释专肥具开发前景
时田间试验田示范证明施超级杂交稻控释专肥利超级杂交稻超高产蔬菜黄芽白施中浓度控释专肥（NP2O5K2O 35）肥效俄罗斯高浓度进口复合肥（NP2O5K2O 48）相施肥效果提高13价格较低施肥效益显著增加化验分析结果说明施控释专肥NPK养分释放均衡持久植株硝酸盐含量明显减少
外花卉控释专土栽培施肥试验说明肥效高浓度进口复合肥肥效相似国北京广州等高浓度复合肥肥效显著提高
22 项目创新点
1 项目技术创新性技术采黏土矿物作控释肥包膜材料达控制养分释放补充土壤中微量元素足
2 结构创新产品两部分构成核种单质化肥加调理剂定例配成外面黏土矿物包膜控制养分释放速度
3 工艺创新产品生产采二次包膜
**肥料肥料较特点：
1）控制养分释放速度肥效均衡持久提高作物产量品质
2）提高化肥利率减少氮素挥发淋溶损失效控制环境污染
3）减少化肥量提高施肥效益利农民增产增收
4）利科学施肥衡施肥防止土壤退化污染农牧产品
5）利增强作物抗性减少作物病虫害
6）成低具强国际竞争力企业济效益观
23 项目技术源情况
项目**公司开发成功已申请专利（专利申请号：** 报告附）根**公司****三位股东达成协议该技术**科技限公司继续事项目继开发中试产业化该技术中试产业化时评估作价作**实业公司**公司追加投入
第三章 项目实施方案分析
31 项目技术路线方案
目前国外高浓度复肥生产工艺类型较体分两类：类料浆造粒法类团粒法种方法技术根建厂条件原料供应等方面素综合考虑决定采团粒法生产基肥进行包膜方法生产**控释肥
根反复试验**控释专肥生产工艺应采取流程：
肥料原料（含CMS等）——粉碎称重——原料混合——造粒筛分——包膜干燥——分类组合——计量包装——成果入库
团粒法生产高浓度复肥生产工艺已相成熟证处谈谈生产工艺中包膜程
首先选择低成黏土矿物作复混肥包裹材料化肥生产工艺科学施肥农艺够机结合起关研究员广泛调查终找种类型黏土矿物测试鉴定筛选干种优质黏土矿物
次黏土矿物加工根调理剂包膜材料求分加工80120目300般调理剂量占肥料总量510包膜量占3左右做高浓度专肥时调理剂包膜理分高103肥料造粒时根施肥求肥料配方选合适化肥原料黏土做包膜材料通试验确定合适喷水量表面活性剂注意肥料粒子太23mm宜总应作物营养特性拟定肥料配方考虑养分控释求分通制定肥料配方黏土包膜方法控制肥料颗粒等求控制养分释放养分释放肥料粒子组合成控释专肥
公司通采特殊加工黏土矿物技术已制三种超细黏土复合包膜根国家轻金属质量监督检验中心检验黏土达15000纳米细度（报告附）膨润土例粉碎500纳米黏土占1744000纳米黏土占5828000纳米黏土占824样黏土粒子包膜复合肥效果普通机械粉碎黏土包膜效果提高
32 项目实施方案
321项目选址规模
项目选址**济技术开发区征16亩建成年产1万吨生产线该毗邻公路交通运输方便周围土扩张优势
322项目设备选择
设施选型：
鼓造粒机
转鼓造粒机原料适应性易生产种规格肥料选蒸汽加热物料便控制成球温度湿度达较佳工艺控制条件
技术参数
筒体尺寸： Ф1200×4m
筒体转速： 10转分
安装斜度： 250
电动机功率： 55KW
回转干燥机
回转式干燥机机械化程度较高生产力较流体通简体阻力种物料物性粒料适应性强操作稳定方便粒肥均匀性较
技术参数
筒体尺寸： Ф1200×10m
筒体转速： 3转分
安装斜度： 250
电动机功率： 75KW
回转冷机
回转冷机结构回转干燥机相似粒肥入口端加入冷风出口端进入两者逆流接触粒肥热量传冷风温度降500C出口端排出粒肥入口端冷风出口端引风机相连提高冷效率筒体装升举式抄板
参数
筒体尺寸： Ф1200×8m
筒体转速： 4转分
安装斜度： 250
电动机功率： 75KW
热风炉
热风炉产生热风干燥机供热适应规模生产求设计采鼓风机鼓风
参数
炉排面积： 24m2
炉膛温度： 600~10000C
皮带输送机
项目规模提高生产机械化程度减轻工劳动强度投料区部分胶带输送机设置计量系统投料计量准确性提高时设计采双螺旋胶托轮输送粘性物料时粘辊定中心输送稳安装方便皮带磨损易跑偏寿命长等优点
参数
宽度规格：500mm 650mm 800mm
振动筛
采原老产品基础改进产品耗低效率高装拆简便便布置安装清理检修更换方便等特点
参数
规格： 22m2（筛面）
筛网孔径： 25mm 27mm
电机功率 15KW
振动频率 400次分
产量： 3th
斗式提升机
采TH200型斗式提升机该机具输送力提升高度高运行稳检修方便寿命长等优点
参数
生产力： 2th
电机功率： 55kw
标准化
工作规范化提高效率节省投资缩短建设工期项目程序项容力求符合国家关标准文字编制工艺设备设计直验收量采国家部省级关标准规范设备（包括电器仪表）量选产品样定型设备专设备非标严格国家标准规定设计制作采标准：
（1）化工部化计发[1997]426号文求化工建设项目行性研究报告容深度规定
（2）化工部道设计规范（HGJ827）
（3）化工部工艺配施工图设计规定
（4）现场设备工业道焊接工程施工验收规范 （GBJ23682）
（5）工业道工程施工验收规范（HGJ23582）
（6）生产设备安全生产总（GB503885）
（7）化工机械化运输设计原规定
（8）回转干燥机（JB326683）
（9）带式输送机技术条件
（10）化工设备设计文件编制规定
（GD130A2086）
（11）钢制容器制作技术求（HGJ1884）
（12）化学工业炉炉体部件结构文件规定
（GD2A4885）
（13）建筑防火设计规范（GB1687）
（14）室外水设计规范（GBJ1386）
（15）化工企业电接设计技术规程（HGJ2190）
（16）国家劳动总局压力容器监察规程（1989）
323原材料规格
(1)磷酸铵 国标GB102051020668
成分 NH4H2PO4
总含氮量 ≥11
总效磷含量 ≥44
水份 ≤2
粒度(ф14mm) ≥80
均抗压强度 ≥20牛顿
(2)氯化钾
国标GB65491996
成分 KCL
总氧化钾含量 ≥60
水分 ≤10
(3)尿素
国标GB244091
成分 Co(NH2)2
总含氮量 ≥46
水分 ≤10
粒度 (ф0825mm)＞90
(4)氯化铵
国标GB2946 82(联碱)
成分 NH4Cl
总氮含量 ≥25
水分 ≤1
(5)硫铵
国标GB53583
成分 (NH4)2SO4
总含氮量 ≥20821
水分 ≤10
(6)氧化镁
国标GB900488
氧化镁含量 92
(7)填 料
(8)包装袋
324 公工程辅助设施方案
项目年产1万吨**控释控释专肥
厂址位置：位**国家级济技术开发区征16亩建设年产1万吨**控释专肥生产线1条
3241 运输
年总运输较选厂址毗邻****国道运输便利年运输量
21万吨年
3242 供水排水
1)供水
生产装置水量较尾汽洗涤造粒循环水量条生产线水量3m3时第新鲜水20m3时
2)排水 中性水量1m3时直接排入水道
3243 电讯
公司部室车间高度室安装程控电话生产岗位装厂调度电话公司统考虑
3244 供热
生产蒸汽条生产线4050KG时厂区安装道供热燃煤锅炉道
3245 维修
公司备检修组检修员进行中修工作修公司统安排进行
3246 原料库
宗原料供原料贮存三天计算：
贮存需仓库面积：
FGKg(m2)
式中：G——贮存量3天计 60t
K——库利系数取066
g——m2贮存量~20tm2
数字代入分式
F60066×2455m2
成品库
宗成品总公司库贮存厂贮存四天计算成品库面积：
F1G1M1q1(m2)
式中：F1———成品库面积（m2）
G1———成品贮4天计 4×20800t
q1———m2贮存量20tm2
K———库利系数 069
数字代入式
F1800069×2577m2
原料成品合计需贮存面积
577+4551032m2
基满足
厂区1000m2贮存
3247 生活福利设施
员工绝数公司优招聘关生活福利设施公司统考虑
325 环境保护
3251编制采标准
工业三废排放试行标准GBJ473
气环境质量标准 GB309582
锅炉烟尘排放标准 GB1327191
污水综合排放标准 GB897888
工业企业噪声卫生标准（试行草案）
**控释专肥生产种单质化肥破碎筛分计量配料混合造粒干燥冷包膜包装等制造程均物理程燃烧爆炸危险物质
生产程中粉尘转动设备噪音设计中国家环保关规定妥善处理确保环境质量
3252 三废排放治理措施
厂区位市郊区环境状况符合气环境质量标准二级标准生产程中三废均国家关规定进行治理
3253 废气排放治理
（1）干燥尾气冷尾气时排放量6×103m3h含微量SO2尘等
（2）治理措施
含尘气体采重力水洗塔二级尘排气筒放空含尘浓度100mgm3国标排放标准洗涤水中性循环利达标排入水道
（3）废渣热风炉锅炉产生少量灰渣3040kgh修路填坑等制砖供水泥厂综合利
（4）废水
水洗塔部分循环水排放量2m3hPH值中性排放（达标）水道
（5）噪音
装置干燥机冷机选粒机链磨机散机风机斗式提升机等设备均发生噪音强度（车间厂界）5760分贝间防治措施：设计采集中控制室分区治理减少噪音干扰
326 劳动安全消防职业卫生
3261 生产程中危害概况
**控释专肥生产程中接触物料磷酸铵尿素氯化铵氯化钾硫铵N：P：K复肥机矿物包膜等般毒害卫生特征属3级采常规职业安全卫生措施
3262 职业安全卫生防护措施
32621防尘
原料加工成品包装工序粉尘逸出岗位均采局部通风密封措施厂房设计量敞开通风
32622 生产安全措施
机械传动关部分设安全罩防机械损伤高温（外表温度）600C设备道行道处常接触处均保温材料隔热防员烫伤
3262
车间电器设备均考虑防静电接保护高设置防雷设施防雷击
32621
装置风机噪声采分区防治干燥机冷机回转造粒机等采集中室集中控制办法减少噪声操作员干扰
3263
32631类建筑物耐火等级
装置生产运输程中接触绝部分物料非燃性物体火灾危险等级属戊类变配电输煤系统丙类考虑锅炉丁类考虑
32632
项目装置区配备定数量手提式灭火器室外适方设消火栓火灾时托区消防车加压灭火
3264 设计采标准
建筑防火设计标准GBJ1687
生产设备安全卫生设计总GB508383
工业企业设计卫生标准TJ3679
工业企业厂界噪声标准GB1234890
保证操作员安全健康
327 节
3271耗指标折算值
名 称
计算单位
均低位发热量
千焦耳(千卡)
标准煤
(公斤)
燃料煤
公斤
155824(37216)
053~
动力电
千瓦时
1184027(2828)
0404
新鲜水
公斤
251208(600)
0086
蒸汽
0410
376812(900)
0129
熏油
公斤
41868(10000)
1429
3272 节措施
①采改进型热风炉提高热利率
②采节型引风机电动机
③冷机采改进抄板增热风物料接触面提高冷效率
④优化造粒工艺条件提高成球率
⑤采重力尘洗涤塔尘减少系统阻力
耗控制789万千焦吨产品
33 项目完成竞争力预测
项目全部完成形成年产1万吨生产规模**控释专肥特效类产品竞争中处绝优势位
类产品较
玛西控释肥
俄罗斯高浓度复合肥
国高深度复合肥
价格
16001800元T
2100元T
1600元T
肥效
高
高
般
产量
般高10
般高5
般
品质
般
环境评价
污染环境
34 投资预算资金筹措
1．项目总投资756万元中固定投资506万元占项目资金669流动资金250万元占项目331
●项目已投资152万元
项目已投入资金152万元（筹）基础设施建设设备等投入122万元技术开发费(样品制造费户试)34万元
●新增投资604万元
新增投资604万元中新增固定投资354万元新增流动资金250万元
固定投资包括两方面项目技术开发费设施建设设备购置费新增固定投资明细外购设备采咨询价法制设备采成法
固定投资结算表
单位：万元
项目名称
金额
备 注
1
已完成固定投资
152
已完成
11
中试场建设
80
已完成
12
圆盘造粒机等
38
已完成
13
技术开发费
34
已完成
2
新增投入
354
21
超细磨粉机
10
22
转鼓造粒机
20
23
提升机
6
24
锅炉
7
25
回转冷机
23
26
回转干燥机
22
27
输送机
5
28
破碎机
6
29
包膜机
18
210
电脑包装系统
6
211
尘系统
8
212
电力变压系统
30
213
（包括安装等）
25
214
中试生产场
92
215
技术开发费
76
合计
506
2．新增流动资金计算
流动资金估算采详细估算法中周转次数参数根企业产品产销程特征行业关情况确定项目完成中试需流动资金250万元（项目完成年份2002年进行估算）需新增250万元
A现金225万元
测算年工资福利+费540万元现金周转次数24次年
现金 （年工资福利+费）现金周转次数225万元
B应收帐款120万元
2002年产品销售收入1440万元应收预付帐款年周转12次
应收预付帐款 销售收入周转次数120万元
C原辅材料产品产成品占资金174万元
中外购原材料动力50万元产品564万元产成品676万元计174万元
D应付帐款667万元
应付帐款年周转12次应付帐款年外购原材料动力费周转次数667万元
ABC三项减D项终出2002年流动金需量250万元项目已投入样品资金18万元偿户试估算中作技术开发费转作中试流动资金2002年需新增流动资金250万元
年流动资金需量见表：
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
周转天数
周转次数
2001
2002
2003
2004
2005
1
流动资产
00
3165
38561
77067
77067
11
应收帐款
30
12
00
1200
15000
30000
30000
12
存货
00
1740
20971
41888
41888
121
外购材料燃料
225
16
00
500
6250
12500
12500
122
产品
225
16
00
564
6564
13074
13074
123
产成品
225
16
00
676
8158
16314
16314
13
现金
15
24
00
225
2590
5179
5179
2
流动负债
00
667
8333
16667
16667
21
应付帐款
30
12
00
667
8333
16667
16667
3
流动资金
0
250
3023
6040
6040
4
流动资金
0
250
2773
3017
0
2资金筹措
根计算预计完成项目需增加固定资产投资354万元增加流动资金投资250万元计需追加投资604万元申请农业科技成果转化资金200万元省市科技部门费支持100万元外企业筹配套资金304万元二渠道解决：①股东增投入300万元股东**省星实业发展限公司2001年12月增资300万元（投资承诺书见附件）②项目两年利润200万元先扩生产企业筹资金保证2001年12月15日前位
300万元根资金位进度重点先解决急需购置设备必检测设备购置农业成果转化资金拟优先设备仪器购置费技术开发等
3．项目资金计划见表
单位：万元
时 间
资金方
合计
资金源
2001．8前
中试生产场 80
造粒机等设备 38
技术开发费 34
152
企业筹 152（已完成）
2001．8—
2001．12．
中试生产场 92
设备 140
技术开发费 76
308
农业成果转化资金 100
企业筹 208
2001．12—
2002．12
设备等 46
流动资金 250
296
农业成果转化资金 100
企业筹 96
省市科技厅局 100
4．农业成果转化资金方见表
位时间
方
金额（万元）
2001．12
设备 42
技术开发费 58
100
2002．9
设备等 46
流动资金 54
100
35 项目实施风险评价
产品公司研制完成已次试制积累较丰富验风险较
风险源应措施
1市场产品短期难认产品较国外类产品价格低廉时项性指标进口国产品皆具优势农民购买较利益该点予考虑
2政策风险国家现正力发展国农业提升产业结构该点予考虑
36 项目实施计划
前期开发
务 基建
购置设备
生产建立示范基
| | | | | | |
2001年 2002年 2001年 时间
8月 6月 12月
第四章 项目预期效益分析
41 成果转化目标分析
建设1万吨中试生产线进步完善生产工艺设备选型控释专肥NP2O5K2O总量≥30≥40≥45养分释放天数根作物营养特性分4080天90120天130150天160300天化肥利率分提高20302002年12月完成项目中试时产品达技术性指标：养分释放速度标准：企业标准（国家行业皆标准）NP2O5含量≥40水溶性磷占效氯化二磷百分率≥50水分≤2颗粒抗压强度≥12N粒度（147MM百分）≥90包膜层占总质量百分58进投资筹建20万吨控释专肥生产线
42 济效益分析
该项目实施农业科技成果转化资金资助期限(200 年 月200 年月)生产**控释专肥8000吨实销售收入1440万元利润200万元缴税费99万元完成中试目标(具体见销售收入税金利润预测表)
43社会生态效益分析
**控释专肥发展前景良包膜材料源广成低公害仅利提高化肥利率具提高作物产量品质增强作物抗性提高施肥效益减少施肥量农业施肥投入利增加农民收入减少防止环境污染等种功时政府提出调整农业产业结构降低加入wto国外国农业击增强中国农业竞争力具非常重意义该项目实施带巨社会生态效益
44 产品单位售价盈利推广应预测
1 生产成销售收入估算
2 11生产成
●生产成估算2002年8000吨规模进行估算
●原辅材料动力成：1000元吨
●直接工资：定员24费48万元年
12制造成估算表
制造成估算表
序 号
项 目
单位成
（元吨）
8000吨成
（万元）
1
原材料燃料动力
1000
800
2
直接工资
60
48
3
制造费
67
536
4
制造成
1127
9016
●项目折旧摊销估算
项目固定资产投资396万元折旧年限10年残值固定资产原值5计算折旧方法采直线法2002年起计提折旧
项目投资110万元产品技术开发2002年起摊销入产品总成费摊销期限5年
2002年项目中试完成进行产业化建产20万吨生产线2003年需新增固定资产1200万元2004年增加700万元
项目折旧摊销预测表 单位：万元
序号
项目
年限
2001年
2002年
2003年
2004 年
2005 年
1
固定资产合计
11
原值
10
350
396
1596
2296
12
折旧费
00
376
1516
2181
2181
13
净值
3500
3584
14068
18886
16705
2
形资产
21
原值
10
0
22
摊销
0
0
0
0
0
23
净值
0
0
0
0
0
3
递延资产
31
原值
5
110
0
32
摊销
00
22
22
22
22
33
净值
1100
880
660
440
220
4
形递延
110
0
41
摊销
00
22
22
22
22
42
净值
1100
880
660
440
220
l 总成费估算
估算总成费时估算2002年项目中试完成三年总成费中：
A 销售费销售收入5进行估算
B 理费项目实施中发生费项目技术开发费摊销进行估算
C 项目2002年年技术开发费列入理费中分年摊销
D 财务费考虑企业资金筹措时部职工进行集资企业拆年2万元估算计入财务费项目2003年时考虑项目贷款500万元利息年利率53
总成费估算表
单位：万元
序号
项目
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
1
直接材料
2
800
10000
20000
20000
2
直接工资
01
480
1500
3000
3000
3
制造费
02
536
3516
6181
6181
4
制造成合计
23
9016
105016
209181
209181
5
理费
160
940
922
1822
1822
6
财务费
0
20
285
285
285
7
中款利息
00
00
265
265
265
8
财务费
0
2
2
2
2
9
销售费
0
144
1800
3600
3600
10
总成费(4+5+6+9)
183
11416
132521
263686
263686
11
中折旧
00
3762
15162
21812
2181
12
摊销
00
22
22
22
22
13
营成(1011127)
183
10820
130520
261020
261020
14
固定成(2+3+5)
163
1956
14236
27401
27401
15
变成(1+6+9)
20
9460
118285
236285
236285
●销售收入税金利润估算
2002年项目完成时年产销8000吨销售收入1440万元净利润200万元缴税费
99万元年销售收入税金利润情况见表
l 销售收入
2001年生产样品20吨偿户试计销售收入2002年项目完成时销售收入1440万元200320042005年产销分18000万元36000万元36000万元
l 产品价格现行市价（1800元吨）估算
l 税金附加
国家复肥企业实行免收增值税
税计算考虑企业减免税素
销售收入税金利润预测表
单位：万元
项目
第1 年
第2 年
第3 年
第4 年
第5 年
销量
价格
销售收入
销售税金附加
总成费
利润总额
税
净利润
2财务分析
根项目投资支出销售收入税金利润等指标基准年现率I12编制项目全部投资现金流量见表 ：
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
现金流入
11
销售收入
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
2
现金流出
21
固定资产投资
22
流动资金
23
营成
24
销售税金附加
25
税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
税前净现金流量
6
累计税前净现金流量
折现系数(I12)
净现值
累计净现值
税前净现值
累计税前净现值
●项目财务指标：
◆财务部收益率FIRR147
◆税前财务部收益率FIRR2184
◆净现值（折现率I12）9219万元
◆动态投资回收期262年
◆均投资利润率5年均利润总额5年项目总投资3857
计算结果出项目财务部收益率86投资回收期295年投资利润率3188指标高行业均水项目济效益
第五章 项目支持条件分析
51 项目单位情况
企业名称：**科技限公司
注册址：**济技术开发区**
注册时间：200 年 月
员总数：
注册资金： 万元
登记类型：限责
部门：**济技术开发区
52 项目单位转化力述
**公司开发该项目专门成立****科技研究组织30位专家教授组成科研攻关班子投入300万元终试制成功该产品科研实行长负责制事土化研究30年**教授担
项目负责**志男1937年出生1976年获**农业学理学学士学位历**农业学讲师副教授教授先次应邀赴美国日欧洲亚洲等进修访问讲学合作研究事土壤化学植物资源学（观赏植物药植物等）民族植物学植物分类学环境资源理农业生态系统学等方面研究应工作
1999年先担**控释专肥前期工作组副组长组长已正式发表研究文30余篇中5篇发表国际重影响学报中20余篇发表国重影响级杂志学报
科研班子成员基情况表：
姓名
性
职称
学历
成果创造性贡献
男
教授
科
持项目研究实施产品生产项目总结
男
副教授
科
负责找矿生产工艺设备选型
男
副教授
硕士
持实验
男
济师
专
项目实施找矿实验
女
高级工程师
科
矿物土壤肥料植株分析
男
济师
专
找矿试生产
男
助理工程师
专
粘土矿物超细粉碎
男
高级工程师
科
指导生产工艺试
男
教授
科
找矿前期研究
男
教授
科
试验研究找矿
男
讲师
硕士
部分试验研究
男
博士
信息情报
男
高级农艺师
科
开展CMS试验示范
男
高级农艺师
科
开展CMS试验示范
男
助理工程师
专
参加试研制
53 单位职工队伍情况
公司现专职科技员15占公司总数75中正高职称7付高职称2均具专业年实际工作验目前企业总数20均年龄45岁专学历数20中研究生3学科8学专科4
公司董事长法代表***19 年出生现年 岁**学科毕业事理项目策划融资工作十年全面复合型
工作历：**
该志理验丰富着强烈科技意识开拓意识策划成功案例**纸业市场**货运市场**市场等项目市场现年缴税金100万元
54单位理情况
公司新世纪知识济形势组建高科技企业拥支年富力强具丰富验产品开发企业理队伍公司理决策层产品研究企业理生产实施市场开发等高级组成技术开发队伍年事土壤肥料开发生产检测高级技术员理工作年验丰富工程师组成聘请知名专家作技术指导时吸收部分新生力量理层中层干部均具学科学历
60％具专业4年实际工作验均年龄38岁支技术素质硬验丰富敬业精神强技术开发队伍
公司限责公司产权明晰公司现代企业理机制建立健全项理制度特建立严格产品质量监控体系目前公司正严格ISO9000质量保证体系运行（2003年半年通ISO9001质量体系认证）企业着良企业信誉优育产品质量完善售服务赢广户赞誉信全国城市建立办事处事产品销售服务工作目前营状况良
公司限责公司股东出资额：
股东名称 出资额（万元） 占例（）
公司设行政生产科研营销四中心中心分设干部门部门分工明确负责总理统领导协工作
实现公司目标规范员工行公司采先进现代企业理机制技术开发事财务营销生产售服务等方面严格理制度企业章程部门岗位责制生产理质量理设备理等制度目前新制定必规章制度保证企业断发展壮严格ISO9000质量保证体系运作
公司组织机构图：
董事会
总理
科研中心
营销中心
生产中心
行政中心
国际市场
国市场
西部市场
资讯理
产品检测
产品开发
质量检验
生产计划
物质供应
企业策划
力资源
办
公财务
55 单位财务状况
**公司系家新办公司注册资金700万元款原业务**实业公司开展**暂未营节略
第六章 项目行性研究报告编制说明
61 行性研究报告编制说明
项目单位名称：**科技限公司
二 注册址：**
三 法代表：**
四 联系电话：
62 行性报告编制
姓 名
年龄
学历
学专业
工作单位
职务
职称
科
理
**公司
董事长
济师
科
土化
**公司
长
教授
科
化肥工艺
**公司
副长
副教授
专
理
**公司
总理
济师
研究生
会计学
**实业公司
部门理
会计师
科
法律
**实业公司
部门理
律师
63 参考文献
1 美国化学文摘（A）Fertilizer Interational[J]
2 中国植物营养施肥学报
3 **农业学**省农科院信息情报中心**省科技厅信息情报科技查新
4 中国土壤肥复肥杂志
5 中国土壤学报中国土壤杂志中国生态农业学报
6 中国国土然资源研究杂志
7 北京学中国农业学山东农业学华中农业学浙江学学报
8 中国非金属矿粘土矿物杂志粉体技术杂志等
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**控释专肥
中 试 生 产
行
性
报
告
**科技限公司
二OO 年 月 日
目 录
第章 总
1 概述 （0 1）
2 项目预计目标 （01）
3 资金计划 （02）
第二章 项目技术成果先进性分析
1 国外发展较 （04）
2 项目技术创新 （04）
3 项目技术源 （05）
第三章 项目实施方案分析
1 技术路线 （06）
2 实施方案 （06）
3 产品竞争力 （13）
4 投资预算资金筹措 （13）
5 风险评价 （16）
6 项目实施计划 （16）
第四章 项目预期效益分析
1 成果转化目标 （17）
2 济效益分析 （17）
3 社会生态效益分析 （17）
4 产品推广预测 （17）
第五章 项目支持条件分析
1 申报单位情况 （22）
2 单位转化力述 （22）
3 单位职工队伍情况 （23）
4 单位理情况 （23）
5 单位财务情况 （25）
第六章 项目行性研究报告编制说明
1 报告编制单位 （26）
2 报告编制 （26）
3 参考文献 （27）
第章 总
11 概述
**控释专肥衡施肥原理根作物营养特性种单质化肥中微量元素混合造粒成球采黏土矿物超细末包膜组成控制释放养分专肥该项目总体达国类研究领先水利黏土矿物制成包膜材料达控制释放养分方面国外项创新**系列控释专肥广泛应田作物济作物花卉苗木等农作物项目旨前期研究成果基础进步完成中试产业化推广应奠定基础
12 项目预订目标
（1）总体目标
项目实施期间2001年8月2002年12月项目总投资756万元兴建条年产1万吨**控释专肥中试生产线完成中试产业化工艺技术定型成熟程2002年12月项目完成**科技限公司形成年产**控释专肥8000吨规模企业资产规模达1720万元业员达48
（2）济目标
2002年12月项目完成时预计累计实现工业总产值1440万元销售收入1440万元工业增加值800万元缴税费99万元净利润200万元
（3）技术质量指标
**控释专肥种新型肥料产品现阶段尚国家标准执行行业标准企业制定企业标准
2002年12月完成项目中试时产品达技术性指标：
养分释放速度标准： 企业标准（国家行业皆标准）
NP2O5含量 ≥40
水溶性磷占效氯化二磷百分率 ≥50
水分 ≤2
颗粒抗压强度 ≥12N
粒度（147MM百分） ≥90
包膜层（占总质量百分） 58
目前公司正制定产品企业标准试制产品已农业部肥料质量监督检测试中心检项目均符合求确定合格（检测报告附）
时企业ISO9000质量体系运行2003年半年通ISO9001质量体系认证
（4）阶段目标
2001月8月前已完成：
企业筹资金152万元已完成列工作：
① 项目整体设计
② **控释专肥项目科技成果鉴定（鉴定报告附）
③ 部分中试生产场建设部分设备购置前期技术开发
④ 产品样品开发少量生产（公司求外协加工行生产关键部分）送检产品正国家法定部门进行严格测试
2001年8月～2001年12月：
企业筹资金208万元申请农业科技成果转化资金100万元计208万元项目进步完善购置必备生产设备产品中试生产完善生产工艺增加员配备市场开拓：
① 购置生产必需设备完善生产线
② 通**省质量技术监督局考核制定企业标准
③ 进步完善工艺技术条件建立工艺参数
④ 少批量生产20吨产品户试
⑤ 进行产品形象宣传进行市场开拓
2002年1月～2002年12月
筹资金96万元申请农业科技成果转化资金100万元省市科技配套资金100万元产品生产技术开发试验添置生产检测设备完善制造工艺增加员配备市场开拓：
① 初步建成整体性较完善**控释专肥中试生产线线生产产品
② 生产**控释专肥8000吨进行国外市场开拓争取部分产品进入国际市场
③ 建立较完善产品质量保证体系初步ISO9000体系标准运行
④ 摸索整套生产工艺建立系列生产参数
⑤ 累计实现销售收入1440万元通科技部技术创新基金项目验收
13 项目资金计划
总投资756万元计需追加投资554万元根计算预计完成项目需增加固定投资278万元增加流动资250万元申请农业科技成果转化资金200万元省市科技部门费支持100万元外企业筹配套资金304万元二渠道解决：①股东增加投入300万元股东**省星实业发展限公司2001年12月增资300万元（投资承诺书见附件）②项目两年利润
200万元先扩生产企业筹资金保证2001年12月15日前位300万元根资金位进度重点先解决急需场建设购置设备必检测设备购置农业成果转化资金拟优先设备仪器购置费技术开发流动资金等
3．项目资金计划见表
单位：万元
时 间
资金方
合计
资金源
2001．8前
中试生产场 80
造粒机等设备 38
技术开发费 34
152
企业筹 152（已完成）
2001．8—
2001．12．
中试生产场 92
设备 140
技术开发费 76
308
农业成果转化资金 100
企业筹 208
2001．12—
2002．12
设备等 46
流动资金 250
296
农业成果转化资金 100
企业筹 96
省市科技厅局 100
企业筹资金情况表
位时间
方
金额（万元）
2001．8月前
中试生产场 80
造粒机等设备 38
技术开发费 34
152
注：**实业公司完成形成成果相关资产2001年9月28日全部转入**公司
2001．12
设备等 98
中试场建设 92
技术开发费 18
208
股东**实业2001年12月增资投入300
2002．4
流动资金 96
96
第二章 项目技术成果先进性分析
21 项目国外进展状况
根资料显示国际市场年需求种控释专肥1100万吨目前年生产量7080万吨市场空间巨国际市场现控释肥产品通添加硝化抑制剂高分子材料包膜实现养分控制释放种产品价格昂贵高达200元民币公斤适草坪肥等极少领域法规模推广时高分子化学膜施土壤难降解造成二次白色污染更严重硝化抑制剂毒物质施土壤带系列副作国控释肥国尚停留理探讨公司专门成立**科技研究组织**教授首30位专家教授进行科技攻关终独辟蹊径研制成功**控释专肥
211**控释专肥施效果
已盆栽试验证明等养分单质化肥条件加入BCMBBM矿粉添加剂水稻增产7788NPK化肥利率提高157184中N肥利率提高129144采RHMBAM黏土矿物包膜水稻控释专肥效果更水稻增产131154NPK化肥利率提高32329中N肥利率已达622644施单质化肥提高227249水稻谷粒蛋白氮普通水稻复合肥单质化肥分增加0709gkg1517gkg水稻米质显著提高说明采黏土矿物包膜控释专肥具开发前景
时田间试验田示范证明施超级杂交稻控释专肥利超级杂交稻超高产蔬菜黄芽白施中浓度控释专肥（NP2O5K2O 35）肥效俄罗斯高浓度进口复合肥（NP2O5K2O 48）相施肥效果提高13价格较低施肥效益显著增加化验分析结果说明施控释专肥NPK养分释放均衡持久植株硝酸盐含量明显减少
外花卉控释专土栽培施肥试验说明肥效高浓度进口复合肥肥效相似国北京广州等高浓度复合肥肥效显著提高
22 项目创新点
1 项目技术创新性技术采黏土矿物作控释肥包膜材料达控制养分释放补充土壤中微量元素足
2 结构创新产品两部分构成核种单质化肥加调理剂定例配成外面黏土矿物包膜控制养分释放速度
3 工艺创新产品生产采二次包膜
**肥料肥料较特点：
1）控制养分释放速度肥效均衡持久提高作物产量品质
2）提高化肥利率减少氮素挥发淋溶损失效控制环境污染
3）减少化肥量提高施肥效益利农民增产增收
4）利科学施肥衡施肥防止土壤退化污染农牧产品
5）利增强作物抗性减少作物病虫害
6）成低具强国际竞争力企业济效益观
23 项目技术源情况
项目**公司开发成功已申请专利（专利申请号：** 报告附）根**公司****三位股东达成协议该技术**科技限公司继续事项目继开发中试产业化该技术中试产业化时评估作价作**实业公司**公司追加投入
第三章 项目实施方案分析
31 项目技术路线方案
目前国外高浓度复肥生产工艺类型较体分两类：类料浆造粒法类团粒法种方法技术根建厂条件原料供应等方面素综合考虑决定采团粒法生产基肥进行包膜方法生产**控释肥
根反复试验**控释专肥生产工艺应采取流程：
肥料原料（含CMS等）——粉碎称重——原料混合——造粒筛分——包膜干燥——分类组合——计量包装——成果入库
团粒法生产高浓度复肥生产工艺已相成熟证处谈谈生产工艺中包膜程
首先选择低成黏土矿物作复混肥包裹材料化肥生产工艺科学施肥农艺够机结合起关研究员广泛调查终找种类型黏土矿物测试鉴定筛选干种优质黏土矿物
次黏土矿物加工根调理剂包膜材料求分加工80120目300般调理剂量占肥料总量510包膜量占3左右做高浓度专肥时调理剂包膜理分高103肥料造粒时根施肥求肥料配方选合适化肥原料黏土做包膜材料通试验确定合适喷水量表面活性剂注意肥料粒子太23mm宜总应作物营养特性拟定肥料配方考虑养分控释求分通制定肥料配方黏土包膜方法控制肥料颗粒等求控制养分释放养分释放肥料粒子组合成控释专肥
公司通采特殊加工黏土矿物技术已制三种超细黏土复合包膜根国家轻金属质量监督检验中心检验黏土达15000纳米细度（报告附）膨润土例粉碎500纳米黏土占1744000纳米黏土占5828000纳米黏土占824样黏土粒子包膜复合肥效果普通机械粉碎黏土包膜效果提高
32 项目实施方案
321项目选址规模
项目选址**济技术开发区征16亩建成年产1万吨生产线该毗邻公路交通运输方便周围土扩张优势
322项目设备选择
设施选型：
鼓造粒机
转鼓造粒机原料适应性易生产种规格肥料选蒸汽加热物料便控制成球温度湿度达较佳工艺控制条件
技术参数
筒体尺寸： Ф1200×4m
筒体转速： 10转分
安装斜度： 250
电动机功率： 55KW
回转干燥机
回转式干燥机机械化程度较高生产力较流体通简体阻力种物料物性粒料适应性强操作稳定方便粒肥均匀性较
技术参数
筒体尺寸： Ф1200×10m
筒体转速： 3转分
安装斜度： 250
电动机功率： 75KW
回转冷机
回转冷机结构回转干燥机相似粒肥入口端加入冷风出口端进入两者逆流接触粒肥热量传冷风温度降500C出口端排出粒肥入口端冷风出口端引风机相连提高冷效率筒体装升举式抄板
参数
筒体尺寸： Ф1200×8m
筒体转速： 4转分
安装斜度： 250
电动机功率： 75KW
热风炉
热风炉产生热风干燥机供热适应规模生产求设计采鼓风机鼓风
参数
炉排面积： 24m2
炉膛温度： 600~10000C
皮带输送机
项目规模提高生产机械化程度减轻工劳动强度投料区部分胶带输送机设置计量系统投料计量准确性提高时设计采双螺旋胶托轮输送粘性物料时粘辊定中心输送稳安装方便皮带磨损易跑偏寿命长等优点
参数
宽度规格：500mm 650mm 800mm
振动筛
采原老产品基础改进产品耗低效率高装拆简便便布置安装清理检修更换方便等特点
参数
规格： 22m2（筛面）
筛网孔径： 25mm 27mm
电机功率 15KW
振动频率 400次分
产量： 3th
斗式提升机
采TH200型斗式提升机该机具输送力提升高度高运行稳检修方便寿命长等优点
参数
生产力： 2th
电机功率： 55kw
标准化
工作规范化提高效率节省投资缩短建设工期项目程序项容力求符合国家关标准文字编制工艺设备设计直验收量采国家部省级关标准规范设备（包括电器仪表）量选产品样定型设备专设备非标严格国家标准规定设计制作采标准：
（1）化工部化计发[1997]426号文求化工建设项目行性研究报告容深度规定
（2）化工部道设计规范（HGJ827）
（3）化工部工艺配施工图设计规定
（4）现场设备工业道焊接工程施工验收规范 （GBJ23682）
（5）工业道工程施工验收规范（HGJ23582）
（6）生产设备安全生产总（GB503885）
（7）化工机械化运输设计原规定
（8）回转干燥机（JB326683）
（9）带式输送机技术条件
（10）化工设备设计文件编制规定
（GD130A2086）
（11）钢制容器制作技术求（HGJ1884）
（12）化学工业炉炉体部件结构文件规定
（GD2A4885）
（13）建筑防火设计规范（GB1687）
（14）室外水设计规范（GBJ1386）
（15）化工企业电接设计技术规程（HGJ2190）
（16）国家劳动总局压力容器监察规程（1989）
323原材料规格
(1)磷酸铵 国标GB102051020668
成分 NH4H2PO4
总含氮量 ≥11
总效磷含量 ≥44
水份 ≤2
粒度(ф14mm) ≥80
均抗压强度 ≥20牛顿
(2)氯化钾
国标GB65491996
成分 KCL
总氧化钾含量 ≥60
水分 ≤10
(3)尿素
国标GB244091
成分 Co(NH2)2
总含氮量 ≥46
水分 ≤10
粒度 (ф0825mm)＞90
(4)氯化铵
国标GB2946 82(联碱)
成分 NH4Cl
总氮含量 ≥25
水分 ≤1
(5)硫铵
国标GB53583
成分 (NH4)2SO4
总含氮量 ≥20821
水分 ≤10
(6)氧化镁
国标GB900488
氧化镁含量 92
(7)填 料
(8)包装袋
324 公工程辅助设施方案
项目年产1万吨**控释控释专肥
厂址位置：位**国家级济技术开发区征16亩建设年产1万吨**控释专肥生产线1条
3241 运输
年总运输较选厂址毗邻****国道运输便利年运输量
21万吨年
3242 供水排水
1)供水
生产装置水量较尾汽洗涤造粒循环水量条生产线水量3m3时第新鲜水20m3时
2)排水 中性水量1m3时直接排入水道
3243 电讯
公司部室车间高度室安装程控电话生产岗位装厂调度电话公司统考虑
3244 供热
生产蒸汽条生产线4050KG时厂区安装道供热燃煤锅炉道
3245 维修
公司备检修组检修员进行中修工作修公司统安排进行
3246 原料库
宗原料供原料贮存三天计算：
贮存需仓库面积：
FGKg(m2)
式中：G——贮存量3天计 60t
K——库利系数取066
g——m2贮存量~20tm2
数字代入分式
F60066×2455m2
成品库
宗成品总公司库贮存厂贮存四天计算成品库面积：
F1G1M1q1(m2)
式中：F1———成品库面积（m2）
G1———成品贮4天计 4×20800t
q1———m2贮存量20tm2
K———库利系数 069
数字代入式
F1800069×2577m2
原料成品合计需贮存面积
577+4551032m2
基满足
厂区1000m2贮存
3247 生活福利设施
员工绝数公司优招聘关生活福利设施公司统考虑
325 环境保护
3251编制采标准
工业三废排放试行标准GBJ473
气环境质量标准 GB309582
锅炉烟尘排放标准 GB1327191
污水综合排放标准 GB897888
工业企业噪声卫生标准（试行草案）
**控释专肥生产种单质化肥破碎筛分计量配料混合造粒干燥冷包膜包装等制造程均物理程燃烧爆炸危险物质
生产程中粉尘转动设备噪音设计中国家环保关规定妥善处理确保环境质量
3252 三废排放治理措施
厂区位市郊区环境状况符合气环境质量标准二级标准生产程中三废均国家关规定进行治理
3253 废气排放治理
（1）干燥尾气冷尾气时排放量6×103m3h含微量SO2尘等
（2）治理措施
含尘气体采重力水洗塔二级尘排气筒放空含尘浓度100mgm3国标排放标准洗涤水中性循环利达标排入水道
（3）废渣热风炉锅炉产生少量灰渣3040kgh修路填坑等制砖供水泥厂综合利
（4）废水
水洗塔部分循环水排放量2m3hPH值中性排放（达标）水道
（5）噪音
装置干燥机冷机选粒机链磨机散机风机斗式提升机等设备均发生噪音强度（车间厂界）5760分贝间防治措施：设计采集中控制室分区治理减少噪音干扰
326 劳动安全消防职业卫生
3261 生产程中危害概况
**控释专肥生产程中接触物料磷酸铵尿素氯化铵氯化钾硫铵N：P：K复肥机矿物包膜等般毒害卫生特征属3级采常规职业安全卫生措施
3262 职业安全卫生防护措施
32621防尘
原料加工成品包装工序粉尘逸出岗位均采局部通风密封措施厂房设计量敞开通风
32622 生产安全措施
机械传动关部分设安全罩防机械损伤高温（外表温度）600C设备道行道处常接触处均保温材料隔热防员烫伤
3262
车间电器设备均考虑防静电接保护高设置防雷设施防雷击
32621
装置风机噪声采分区防治干燥机冷机回转造粒机等采集中室集中控制办法减少噪声操作员干扰
3263
32631类建筑物耐火等级
装置生产运输程中接触绝部分物料非燃性物体火灾危险等级属戊类变配电输煤系统丙类考虑锅炉丁类考虑
32632
项目装置区配备定数量手提式灭火器室外适方设消火栓火灾时托区消防车加压灭火
3264 设计采标准
建筑防火设计标准GBJ1687
生产设备安全卫生设计总GB508383
工业企业设计卫生标准TJ3679
工业企业厂界噪声标准GB1234890
保证操作员安全健康
327 节
3271耗指标折算值
名 称
计算单位
均低位发热量
千焦耳(千卡)
标准煤
(公斤)
燃料煤
公斤
155824(37216)
053~
动力电
千瓦时
1184027(2828)
0404
新鲜水
公斤
251208(600)
0086
蒸汽
0410
376812(900)
0129
熏油
公斤
41868(10000)
1429
3272 节措施
①采改进型热风炉提高热利率
②采节型引风机电动机
③冷机采改进抄板增热风物料接触面提高冷效率
④优化造粒工艺条件提高成球率
⑤采重力尘洗涤塔尘减少系统阻力
耗控制789万千焦吨产品
33 项目完成竞争力预测
项目全部完成形成年产1万吨生产规模**控释专肥特效类产品竞争中处绝优势位
类产品较
玛西控释肥
俄罗斯高浓度复合肥
国高深度复合肥
价格
16001800元T
2100元T
1600元T
肥效
高
高
般
产量
般高10
般高5
般
品质
般
环境评价
污染环境
34 投资预算资金筹措
1．项目总投资756万元中固定投资506万元占项目资金669流动资金250万元占项目331
●项目已投资152万元
项目已投入资金152万元（筹）基础设施建设设备等投入122万元技术开发费(样品制造费户试)34万元
●新增投资604万元
新增投资604万元中新增固定投资354万元新增流动资金250万元
固定投资包括两方面项目技术开发费设施建设设备购置费新增固定投资明细外购设备采咨询价法制设备采成法
固定投资结算表
单位：万元
项目名称
金额
备 注
1
已完成固定投资
152
已完成
11
中试场建设
80
已完成
12
圆盘造粒机等
38
已完成
13
技术开发费
34
已完成
2
新增投入
354
21
超细磨粉机
10
22
转鼓造粒机
20
23
提升机
6
24
锅炉
7
25
回转冷机
23
26
回转干燥机
22
27
输送机
5
28
破碎机
6
29
包膜机
18
210
电脑包装系统
6
211
尘系统
8
212
电力变压系统
30
213
（包括安装等）
25
214
中试生产场
92
215
技术开发费
76
合计
506
2．新增流动资金计算
流动资金估算采详细估算法中周转次数参数根企业产品产销程特征行业关情况确定项目完成中试需流动资金250万元（项目完成年份2002年进行估算）需新增250万元
A现金225万元
测算年工资福利+费540万元现金周转次数24次年
现金 （年工资福利+费）现金周转次数225万元
B应收帐款120万元
2002年产品销售收入1440万元应收预付帐款年周转12次
应收预付帐款 销售收入周转次数120万元
C原辅材料产品产成品占资金174万元
中外购原材料动力50万元产品564万元产成品676万元计174万元
D应付帐款667万元
应付帐款年周转12次应付帐款年外购原材料动力费周转次数667万元
ABC三项减D项终出2002年流动金需量250万元项目已投入样品资金18万元偿户试估算中作技术开发费转作中试流动资金2002年需新增流动资金250万元
年流动资金需量见表：
流动资金估算表
单位：万元
序号
项目
周转天数
周转次数
2001
2002
2003
2004
2005
1
流动资产
00
3165
38561
77067
77067
11
应收帐款
30
12
00
1200
15000
30000
30000
12
存货
00
1740
20971
41888
41888
121
外购材料燃料
225
16
00
500
6250
12500
12500
122
产品
225
16
00
564
6564
13074
13074
123
产成品
225
16
00
676
8158
16314
16314
13
现金
15
24
00
225
2590
5179
5179
2
流动负债
00
667
8333
16667
16667
21
应付帐款
30
12
00
667
8333
16667
16667
3
流动资金
0
250
3023
6040
6040
4
流动资金
0
250
2773
3017
0
2资金筹措
根计算预计完成项目需增加固定资产投资354万元增加流动资金投资250万元计需追加投资604万元申请农业科技成果转化资金200万元省市科技部门费支持100万元外企业筹配套资金304万元二渠道解决：①股东增投入300万元股东**省星实业发展限公司2001年12月增资300万元（投资承诺书见附件）②项目两年利润200万元先扩生产企业筹资金保证2001年12月15日前位
300万元根资金位进度重点先解决急需购置设备必检测设备购置农业成果转化资金拟优先设备仪器购置费技术开发等
3．项目资金计划见表
单位：万元
时 间
资金方
合计
资金源
2001．8前
中试生产场 80
造粒机等设备 38
技术开发费 34
152
企业筹 152（已完成）
2001．8—
2001．12．
中试生产场 92
设备 140
技术开发费 76
308
农业成果转化资金 100
企业筹 208
2001．12—
2002．12
设备等 46
流动资金 250
296
农业成果转化资金 100
企业筹 96
省市科技厅局 100
4．农业成果转化资金方见表
位时间
方
金额（万元）
2001．12
设备 42
技术开发费 58
100
2002．9
设备等 46
流动资金 54
100
35 项目实施风险评价
产品公司研制完成已次试制积累较丰富验风险较
风险源应措施
1市场产品短期难认产品较国外类产品价格低廉时项性指标进口国产品皆具优势农民购买较利益该点予考虑
2政策风险国家现正力发展国农业提升产业结构该点予考虑
36 项目实施计划
前期开发
务 基建
购置设备
生产建立示范基
| | | | | | |
2001年 2002年 2001年 时间
8月 6月 12月
第四章 项目预期效益分析
41 成果转化目标分析
建设1万吨中试生产线进步完善生产工艺设备选型控释专肥NP2O5K2O总量≥30≥40≥45养分释放天数根作物营养特性分4080天90120天130150天160300天化肥利率分提高20302002年12月完成项目中试时产品达技术性指标：养分释放速度标准：企业标准（国家行业皆标准）NP2O5含量≥40水溶性磷占效氯化二磷百分率≥50水分≤2颗粒抗压强度≥12N粒度（147MM百分）≥90包膜层占总质量百分58进投资筹建20万吨控释专肥生产线
42 济效益分析
该项目实施农业科技成果转化资金资助期限(200 年 月200 年月)生产**控释专肥8000吨实销售收入1440万元利润200万元缴税费99万元完成中试目标(具体见销售收入税金利润预测表)
43社会生态效益分析
**控释专肥发展前景良包膜材料源广成低公害仅利提高化肥利率具提高作物产量品质增强作物抗性提高施肥效益减少施肥量农业施肥投入利增加农民收入减少防止环境污染等种功时政府提出调整农业产业结构降低加入wto国外国农业击增强中国农业竞争力具非常重意义该项目实施带巨社会生态效益
44 产品单位售价盈利推广应预测
1 生产成销售收入估算
2 11生产成
●生产成估算2002年8000吨规模进行估算
●原辅材料动力成：1000元吨
●直接工资：定员24费48万元年
12制造成估算表
制造成估算表
序 号
项 目
单位成
（元吨）
8000吨成
（万元）
1
原材料燃料动力
1000
800
2
直接工资
60
48
3
制造费
67
536
4
制造成
1127
9016
●项目折旧摊销估算
项目固定资产投资396万元折旧年限10年残值固定资产原值5计算折旧方法采直线法2002年起计提折旧
项目投资110万元产品技术开发2002年起摊销入产品总成费摊销期限5年
2002年项目中试完成进行产业化建产20万吨生产线2003年需新增固定资产1200万元2004年增加700万元
项目折旧摊销预测表 单位：万元
序号
项目
年限
2001年
2002年
2003年
2004 年
2005 年
1
固定资产合计
11
原值
10
350
396
1596
2296
12
折旧费
00
376
1516
2181
2181
13
净值
3500
3584
14068
18886
16705
2
形资产
21
原值
10
0
22
摊销
0
0
0
0
0
23
净值
0
0
0
0
0
3
递延资产
31
原值
5
110
0
32
摊销
00
22
22
22
22
33
净值
1100
880
660
440
220
4
形递延
110
0
41
摊销
00
22
22
22
22
42
净值
1100
880
660
440
220
l 总成费估算
估算总成费时估算2002年项目中试完成三年总成费中：
A 销售费销售收入5进行估算
B 理费项目实施中发生费项目技术开发费摊销进行估算
C 项目2002年年技术开发费列入理费中分年摊销
D 财务费考虑企业资金筹措时部职工进行集资企业拆年2万元估算计入财务费项目2003年时考虑项目贷款500万元利息年利率53
总成费估算表
单位：万元
序号
项目
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
1
直接材料
2
800
10000
20000
20000
2
直接工资
01
480
1500
3000
3000
3
制造费
02
536
3516
6181
6181
4
制造成合计
23
9016
105016
209181
209181
5
理费
160
940
922
1822
1822
6
财务费
0
20
285
285
285
7
中款利息
00
00
265
265
265
8
财务费
0
2
2
2
2
9
销售费
0
144
1800
3600
3600
10
总成费(4+5+6+9)
183
11416
132521
263686
263686
11
中折旧
00
3762
15162
21812
2181
12
摊销
00
22
22
22
22
13
营成(1011127)
183
10820
130520
261020
261020
14
固定成(2+3+5)
163
1956
14236
27401
27401
15
变成(1+6+9)
20
9460
118285
236285
236285
●销售收入税金利润估算
2002年项目完成时年产销8000吨销售收入1440万元净利润200万元缴税费
99万元年销售收入税金利润情况见表
l 销售收入
2001年生产样品20吨偿户试计销售收入2002年项目完成时销售收入1440万元200320042005年产销分18000万元36000万元36000万元
l 产品价格现行市价（1800元吨）估算
l 税金附加
国家复肥企业实行免收增值税
税计算考虑企业减免税素
销售收入税金利润预测表
单位：万元
项目
第1 年
第2 年
第3 年
第4 年
第5 年
销量
价格
销售收入
销售税金附加
总成费
利润总额
税
净利润
2财务分析
根项目投资支出销售收入税金利润等指标基准年现率I12编制项目全部投资现金流量见表 ：
现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
1
现金流入
11
销售收入
12
回收固定资产余值
13
回收流动资金
2
现金流出
21
固定资产投资
22
流动资金
23
营成
24
销售税金附加
25
税
3
净现金流量
4
累计净现金流量
5
税前净现金流量
6
累计税前净现金流量
折现系数(I12)
净现值
累计净现值
税前净现值
累计税前净现值
●项目财务指标：
◆财务部收益率FIRR147
◆税前财务部收益率FIRR2184
◆净现值（折现率I12）9219万元
◆动态投资回收期262年
◆均投资利润率5年均利润总额5年项目总投资3857
计算结果出项目财务部收益率86投资回收期295年投资利润率3188指标高行业均水项目济效益
第五章 项目支持条件分析
51 项目单位情况
企业名称：**科技限公司
注册址：**济技术开发区**
注册时间：200 年 月
员总数：
注册资金： 万元
登记类型：限责
部门：**济技术开发区
52 项目单位转化力述
**公司开发该项目专门成立****科技研究组织30位专家教授组成科研攻关班子投入300万元终试制成功该产品科研实行长负责制事土化研究30年**教授担
项目负责**志男1937年出生1976年获**农业学理学学士学位历**农业学讲师副教授教授先次应邀赴美国日欧洲亚洲等进修访问讲学合作研究事土壤化学植物资源学（观赏植物药植物等）民族植物学植物分类学环境资源理农业生态系统学等方面研究应工作
1999年先担**控释专肥前期工作组副组长组长已正式发表研究文30余篇中5篇发表国际重影响学报中20余篇发表国重影响级杂志学报
科研班子成员基情况表：
姓名
性
职称
学历
成果创造性贡献
男
教授
科
持项目研究实施产品生产项目总结
男
副教授
科
负责找矿生产工艺设备选型
男
副教授
硕士
持实验
男
济师
专
项目实施找矿实验
女
高级工程师
科
矿物土壤肥料植株分析
男
济师
专
找矿试生产
男
助理工程师
专
粘土矿物超细粉碎
男
高级工程师
科
指导生产工艺试
男
教授
科
找矿前期研究
男
教授
科
试验研究找矿
男
讲师
硕士
部分试验研究
男
博士
信息情报
男
高级农艺师
科
开展CMS试验示范
男
高级农艺师
科
开展CMS试验示范
男
助理工程师
专
参加试研制
53 单位职工队伍情况
公司现专职科技员15占公司总数75中正高职称7付高职称2均具专业年实际工作验目前企业总数20均年龄45岁专学历数20中研究生3学科8学专科4
公司董事长法代表***19 年出生现年 岁**学科毕业事理项目策划融资工作十年全面复合型
工作历：**
该志理验丰富着强烈科技意识开拓意识策划成功案例**纸业市场**货运市场**市场等项目市场现年缴税金100万元
54单位理情况
公司新世纪知识济形势组建高科技企业拥支年富力强具丰富验产品开发企业理队伍公司理决策层产品研究企业理生产实施市场开发等高级组成技术开发队伍年事土壤肥料开发生产检测高级技术员理工作年验丰富工程师组成聘请知名专家作技术指导时吸收部分新生力量理层中层干部均具学科学历
60％具专业4年实际工作验均年龄38岁支技术素质硬验丰富敬业精神强技术开发队伍
公司限责公司产权明晰公司现代企业理机制建立健全项理制度特建立严格产品质量监控体系目前公司正严格ISO9000质量保证体系运行（2003年半年通ISO9001质量体系认证）企业着良企业信誉优育产品质量完善售服务赢广户赞誉信全国城市建立办事处事产品销售服务工作目前营状况良
公司限责公司股东出资额：
股东名称 出资额（万元） 占例（）
公司设行政生产科研营销四中心中心分设干部门部门分工明确负责总理统领导协工作
实现公司目标规范员工行公司采先进现代企业理机制技术开发事财务营销生产售服务等方面严格理制度企业章程部门岗位责制生产理质量理设备理等制度目前新制定必规章制度保证企业断发展壮严格ISO9000质量保证体系运作
公司组织机构图：
董事会
总理
科研中心
营销中心
生产中心
行政中心
国际市场
国市场
西部市场
资讯理
产品检测
产品开发
质量检验
生产计划
物质供应
企业策划
力资源
办
公财务
55 单位财务状况
**公司系家新办公司注册资金700万元款原业务**实业公司开展**暂未营节略
第六章 项目行性研究报告编制说明
61 行性研究报告编制说明
项目单位名称：**科技限公司
二 注册址：**
三 法代表：**
四 联系电话：
62 行性报告编制
姓 名
年龄
学历
学专业
工作单位
职务
职称
科
理
**公司
董事长
济师
科
土化
**公司
长
教授
科
化肥工艺
**公司
副长
副教授
专
理
**公司
总理
济师
研究生
会计学
**实业公司
部门理
会计师
科
法律
**实业公司
部门理
律师
63 参考文献
1 美国化学文摘（A）Fertilizer Interational[J]
2 中国植物营养施肥学报
3 **农业学**省农科院信息情报中心**省科技厅信息情报科技查新
4 中国土壤肥复肥杂志
5 中国土壤学报中国土壤杂志中国生态农业学报
6 中国国土然资源研究杂志
7 北京学中国农业学山东农业学华中农业学浙江学学报
8 中国非金属矿粘土矿物杂志粉体技术杂志等
9 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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