长 春 光 华 学 院
实（训）报告书
姓 名
孙梦玥
专 业
财务理
学 号
021540523
实 （训）名 称
创业理模拟实训
实 （训） 形 式（分散集中）
集中
实 （训） 点
实验室606
实（训）起止时间
2018101720181109
指 导 教 师
郭占元
创业计划书
企业 名称
尝尝题餐厅
创业者姓名
孙梦玥
日 期
2018 年11月7日
通信址
长春市开八区武汉路3601号尝尝题餐厅
邮政编码
130400
电 话
18243022778
传 真
86 51985125379
电子邮件
1712523602@qqcom
企业概况
营范围：餐厅属餐饮服务行业名尝尝题餐厅合伙企业
餐厅提供午餐晚餐炒菜盖浇面食类品种口味全
营养丰富餐者更选择店位光华学院吃街段针客
户群学生教师周边区住户营面积约100米左右餐厅配备
员店长名服务员两名厨师两名洗菜工名清洁工两名餐厅装
饰然整体偏暖色调餐者提供温馨餐环境
企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 ☑服务 □农业 □新型产业
□传统产业 □
二创业计划作者情况
相关验（包括时间）：
然前没开餐馆常喜欢吃久久做菜兴趣买
做菜类菜谱营餐馆较信心做前期量资料
查阅基解开餐馆基情况算营饭店亲戚
家学段时间解整运作程营帮助
学期间参加组织负责举办活动策划处世礼仪等
方面定理解未创业
教育背景学相关课程（包括时间）：
20152016学年第学期西方济学高等数学形势政策思想道德修养
20152016学年第二学期：初级财务理财政金融理学计算机基础
20162017学年第学期：中级财务理济法国际贸易电子商务
20162017学年第二学期：市场营销学税法统计学企业信理
20172018学年第学期：成理会计税务会计税收筹划财务分析
20172018学年第二学期：创业理高级财务理审计学证券投资学
三市场评估
目标顾客描述：
餐厅客户群针学生老师周边区住户学生间信息传递
速度快宣传需费心思针雷雨天气提供送货门方
式
市场容量企业预计市场占率：
学校学生约23万餐厅位学校附发展余餐
饮业市场占率高达百分九十餐厅市场容量较特
题餐厅互联网发展迅速时代订餐已成流见餐饮业市场
发展迅速
市场容量变化趋势：
市场成变着健康饮食重视餐环境舒适卫生
加重视学校餐饮市场前景会更广阔市场容量会越越继
续增长趋势餐饮市场发展迅速已成城市消费潮流着互联网发
展食品安全求越越高餐饮销量越越高
竞争手优势：
1客源稳定：学校周边餐厅营年学生附住户中发展稳定
2资金优势：装修简单规模较需投入太成
3促销优势：节假日时会促销活动吸引顾客消费
4成优势：餐厅营时间长稳定供应商价格会降低
5
竞争手劣势：
1价格方面：物价涨周边餐厅价格普遍调价格较贵
2口味方面：常年保持口味单会感觉没新鲜感
3装修方面：店面装修风格简单没创意
4时间方面：餐慢客流量居时会等时间流失客流量
5服务方面：忽视餐厅形象服务质量落
企业相竞争手优势：
1品种优势：餐厅食种类繁解决学校食堂饭菜口味单问题解
决学校吃街店铺常年更新菜系等问题
2卫生环境优势：餐厅解决流动摊卫生没保证担忧食堂样
方便快捷
3时间优势：餐厅快餐时间紧迫社会追求快节奏感
餐厅迎合部分消费者需求
企业相竞争手劣势：
1餐厅刚起步时规模较餐力资源服务项目等较限
2题餐厅轰动效应快快开始时客奇新鲜感
生意便会转冷淡
3题餐厅设计全套定位难迎合消费者心理模式
4题餐厅设计成高资金需求量前期成会投入般普通餐厅
四市场营销计划
1产品
产品服务
特征
扬州炒饭
配料丰富料考究
重庆烤鱼
口味奇绝营养丰富
辣子鸡丁
香辣口鲜香味美
蔬菜沙拉
食材新鲜酸甜爽口
2价格
产品服务
成价
销售价
竞争手价格
扬州炒饭
4
8
7
重庆烤鱼
15
35
28
石锅拌饭
8
15
15
火辣鸡爪
20
38
35
菠萝饭
10
15
16
牛柳炒意粉
13
20
25
辣子鸡丁
20
28
25
海鲜汤
8
15
12
蔬菜沙拉
6
12
10
折扣销售
开业期间节假日期间全单九折
赊账销售
赊账销售吸引客户刺激消费
3点
（1）选址细节：
址
面积（方米）
租金建筑成
长春光华学院武汉路271号
130
30000元年
（2）选择该址原：
餐厅位光华学院吃街段校傍区客流量营段时间
发展固定客源学生寒暑假期外餐厅营会出现旺季淡季分较
稳定规律采薄利销模式营吸引顾客确保餐厅
时间点火爆长期营会站稳脚
（3）销售方式（选择项√）
产品服务销售提供：☑终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方式原：
做创业者身名校学生日三餐深知学校食堂营模式
选择开家题餐厅学校整天三点线生活会感枯燥乏味食
堂种类永远早晚会吃腻时果出现家题餐厅瞬间
吸引校学生附区住户眼球周边餐馆相特色鲜明显易见
吃什天讨问题现越越外卖商家环境曝光脏乱
差甚没食品安全许证导致现订餐量幅度降低题餐
厅价格适中服务品质良品种口味全种类丰富会食品安全问
题担忧消费者舒适环境享受健康美食
4促销
员推销
现场推销
成预测
¥500
广 告
发放产品宣传资料
成预测
¥200
公关系
调查周围竞争者劣势
成预测
¥300
营业推广
开业期间节假日折
成预测
¥1000
五企业组织结构
企业登记注册成：
□体工商户 □限责公司
□独资企业 □
☑合伙企业
拟议企业名称：
企业员工（请附企业组织结构图员工工作描述书）：
职务
月薪
业理
5000元月
店长
4000元月
副店长
3800元月
员工
2800元月+满勤200
厨师
3500元月
案板
2800元月
传菜员
2500元月
清洁工
2800元月
企业获营业执许证：餐饮营许证卫生许证税务登记证
排放污染物许证餐饮服务许证
类型
预计费
餐饮营许证
6000
卫生许证
1200
税务登记证
免费
排放污染物许证
免费
餐饮服务许证
200
企业法律责（保险员工薪酬纳税）
种类
预计费（元月）
保险
2800
薪酬
27400
纳税（享受学生创业免费）
0
合伙（合作）合伙（合作）协议：
款
条
容
伙
合
孙梦玥
张函溪
张欢
刘颖
出资方式
现金
现金
现金
现金
出资数额
期限
¥30000
¥30000
¥30000
¥30000
利润分配
亏损分摊
利益享 风险担
利益享 风险担
利益享 风险担
利益享 风险担
营分工
权限责
负责部
负责外场
负责外场
负责部
合伙
负债责
限责
限责
限责
限责
协议变更
终止
条款
六固定资产
1 工具设备
根预测销售量假设达100生产力企业需购买设备：
名称
数量
单价
总费（元）
餐桌
15
200
3000
餐椅
25
50
餐具
100
10
1000
冰箱
2
2000
4000
消毒柜
1
800
800
工作服
10
80
800
供应商名称
址
电话传真
长春市开区海尔电器
长春市洋浦街86号
043181698648
长春市阳区家具厂
长春市光复路73号
043184246774
2 交通工具
根交通营销活动需拟购置交通工具：
名称
数量
单价
总费（元）
电动车
3
2300
6900
供应商名称
址
电话传真
长春市绿源电动车公司
长春市南关区马路68号
043181698589
3 办公家具设备
办公室需设备：
名称
数量
单价
总费（元）
笔
10支
3元
30
纸
500张
02元
100
货架
2
1500元
3000
柜子
2
800元
1600
沙发
2
1000元
2000
办公桌椅
2套
1600元套
3200
供应商名称
址
电话传真
长春市中东市场
长春市路6783号
043183629502
4 固定资产折旧概
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具设备
28000
5600
交通工具
6900
500
办公家具设备
9930
300
店铺
30000
5000
合计
49630
11400
七流动资金（月）
1 原材料包装
项目
数量
单价
总费（元）
蔬菜类
200斤
3
600
丸子类
30袋
15
450
肉类
100斤
14
1400
水果类
50斤
6
300
包盒
500套
2
1000
供应商名称
址
电话传真
玉景水果蔬菜批发
长春市普阳街西安路交汇
83620692
老李温州老字号肉丸
长春市开区肉类批发市场
83641719
光复路包盒批发市场
长春市光复路279号
18343027889
2 营费（包括折旧费贷款利息）
项目
费（元）
备注
业工资
5000
月发放
雇员工资
22400
满勤奖
租金
30000
年租金
营销费
2000
推广广告费
公事业费
300
公关系
维修费
500
种机器维修
保险费
2800
餐厅保险
登记注册费
7400
餐厅种许证
5000
应急费
合计
75400
成费
销售收入预测（12月）
销售情况 月份
销售产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
销售数量
80
40
90
60
45
30
65
35
60
30
25
40
600
均单价
12
15
16
18
13
11
14
17
12
13
16
10
167
月销售额
960
600
1440
1080
585
330
910
595
720
390
400
400
100200
（2）
销售数量
50
35
60
45
30
25
55
30
50
25
40
55
500
均单价
18
12
15
9
14
11
8
12
9
15
13
7
143
月销售额
900
420
900
405
420
275
440
360
450
375
520
385
71500
（3）
销售数量
30
55
40
60
50
35
40
55
30
25
35
60
515
均单价
15
11
9
12
7
13
9
15
11
8
12
14
136
月销售额
450
605
360
720
350
455
360
825
330
200
420
840
70040
（4）
销售数量
60
40
35
45
30
55
35
50
40
35
55
25
505
均单价
16
12
9
7
14
11
8
13
12
9
13
15
139
月销售额
960
480
315
315
420
605
280
650
480
315
715
375
70195
（5）
销售数量
55
35
40
25
30
20
35
25
30
25
40
35
395
均单价
12
9
11
13
8
12
11
7
15
12
9
13
132
月销售额
660
315
440
325
240
240
385
175
450
300
360
455
52140
（6）
销售数量
30
45
50
35
55
20
35
40
25
55
30
45
465
均单价
14
11
9
12
13
7
12
13
11
10
13
14
139
月销售额
420
495
450
420
715
140
420
520
275
550
390
630
64635
（7）
销售数量
25
40
60
35
30
45
50
35
40
55
25
65
505
均单价
10
13
9
11
8
12
13
15
7
11
9
12
130
月销售额
250
520
540
385
240
540
650
525
280
605
225
780
65650
（8）
销售数量
30
45
25
55
35
40
25
30
45
65
50
35
480
均单价
15
9
11
13
7
12
14
8
11
9
15
13
137
月销售额
450
405
275
715
245
480
350
240
495
585
750
455
65760
合计
销售总量
360
335
400
360
305
270
340
300
320
315
300
360
3965
销售总收入
50500
38400
47200
43650
32150
30650
37950
38900
34800
33200
37800
43200
860120
二销售成计划
金额(元) 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
收入
含流转税销售收入
50500
38400
47200
43650
32150
30650
37950
38900
34800
33200
37800
43200
860120
流转税（增值税等）
2525
1920
2360
21825
16075
15325
18975
1945
1740
1660
1890
2160
43006
销售净收入
47975
36480
44840
41467
30542
29117
36052
36955
33060
31540
35910
41040
817114
成
业工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
员工工资
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
268800
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费
100
150
120
110
100
120
100
130
110
100
120
100
1360
公事业费
300
200
280
260
290
240
300
230
260
210
240
200
3010
维修费
100
200
100
200
150
230
140
160
120
150
100
120
1770
折旧费
100
80
60
70
50
55
65
75
50
60
80
70
815
保险费
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
2796
登记注册费
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
7392
原材料（列出项目）
（1）蔬菜
400
500
550
350
700
400
450
500
600
550
400
500
5900
（2）水果
200
280
260
210
290
270
150
130
170
180
160
190
2490
（3）丸子
150
170
140
120
150
130
140
160
180
120
110
130
1700
（4）肉类
300
230
280
260
290
260
240
300
200
230
210
260
3060
（5）包盒
200
230
210
200
230
260
280
220
210
180
260
230
2710
总成
32599
32789
32749
32529
32999
32714
32614
32654
32649
32529
32429
32549
391803
利润
15376
13691
12091
8938
7457
9597
8438
9301
13411
13989
16348
9491
138128
税
费
企业税
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
27672
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净收入（税）
7307
8385
6785
6632
7151
7291
6132
6995
5105
8683
6042
7185
110456
三现金流量计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
现金销售收入
19070
11385
9785
6632
5151
7291
6132
6995
11105
11683
14042
7185
110456
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
支配现金（A）
29070
21385
19785
16632
15151
17291
16132
16995
21105
21683
24042
17185
230456
现
金
流
现金采购支出（列出项目）
出
（1）蔬菜类
400
500
550
350
700
400
450
500
600
550
400
500
5900
（2）水果类
200
280
260
210
290
270
150
130
170
180
160
190
2490
（3）肉类
300
230
280
260
290
260
240
300
200
230
210
260
3060
（4）包盒
200
230
210
200
230
260
280
220
210
180
260
230
2710
业工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
员工工资
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
148800
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费
100
150
120
110
100
120
100
130
110
100
120
100
1360
公事业费
300
200
280
260
290
240
300
230
260
210
240
200
3010
维修费
100
200
100
200
150
230
140
160
120
150
100
120
1770
保险费
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
2796
登记注册费
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
7392
设备
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
9930
（列出项目）
工作服
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
780
税金
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
27672
现金总支出（B）
25545
25735
25745
25535
25995
25725
25605
25615
25615
25545
25435
25545
307670
月底现金（AB）
19550
21200
26000
24000
21000
23000
18000
21500
25400
26500
23000
21500
270650
附件：
企业组织结构图
尝尝题餐厅采直线型组织结构组织结构图图1示：
理
店长
副店长
图1 尝尝题餐厅组织结构图
二 企业员工岗位职责
尝尝题餐厅处初创期员较少员工店长服务员洗菜工厨师清洁工工作职责表1示：
表1 企业员工岗位职责
岗位名称
岗位职责
（）店长副店长
1负责整企业制度制定企业重决策
2企业财务工作
3员招聘员调动
（二）服务员
1负责店顾客介绍菜单
2收拾餐桌
3帮顾客结账
（三）洗菜工
1负责清洗菜品摆放
2帮助服务员整理餐桌
（四）厨师
1制作菜肴
2负责售余成品半成品安全存放
3负责烹饪工具理
（五）清洁工
1负责店环境卫生
2负责清洁餐具
求：
整篇文档宋体四首行缩进2字符企业组织结构图图标（例图1 企业组织机构图）图形美观方图中文字宋体四请阅读完相应提示信息删
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实（训）报告书
姓 名
孙梦玥
专 业
财务理
学 号
021540523
实 （训）名 称
创业理模拟实训
实 （训） 形 式（分散集中）
集中
实 （训） 点
实验室606
实（训）起止时间
2018101720181109
指 导 教 师
郭占元
创业计划书
企业 名称
尝尝题餐厅
创业者姓名
孙梦玥
日 期
2018 年11月7日
通信址
长春市开八区武汉路3601号尝尝题餐厅
邮政编码
130400
电 话
18243022778
传 真
86 51985125379
电子邮件
1712523602@qqcom
企业概况
营范围：餐厅属餐饮服务行业名尝尝题餐厅合伙企业
餐厅提供午餐晚餐炒菜盖浇面食类品种口味全
营养丰富餐者更选择店位光华学院吃街段针客
户群学生教师周边区住户营面积约100米左右餐厅配备
员店长名服务员两名厨师两名洗菜工名清洁工两名餐厅装
饰然整体偏暖色调餐者提供温馨餐环境
企业类型：
□生产制造 □零售 □批发 ☑服务 □农业 □新型产业
□传统产业 □
二创业计划作者情况
相关验（包括时间）：
然前没开餐馆常喜欢吃久久做菜兴趣买
做菜类菜谱营餐馆较信心做前期量资料
查阅基解开餐馆基情况算营饭店亲戚
家学段时间解整运作程营帮助
学期间参加组织负责举办活动策划处世礼仪等
方面定理解未创业
教育背景学相关课程（包括时间）：
20152016学年第学期西方济学高等数学形势政策思想道德修养
20152016学年第二学期：初级财务理财政金融理学计算机基础
20162017学年第学期：中级财务理济法国际贸易电子商务
20162017学年第二学期：市场营销学税法统计学企业信理
20172018学年第学期：成理会计税务会计税收筹划财务分析
20172018学年第二学期：创业理高级财务理审计学证券投资学
三市场评估
目标顾客描述：
餐厅客户群针学生老师周边区住户学生间信息传递
速度快宣传需费心思针雷雨天气提供送货门方
式
市场容量企业预计市场占率：
学校学生约23万餐厅位学校附发展余餐
饮业市场占率高达百分九十餐厅市场容量较特
题餐厅互联网发展迅速时代订餐已成流见餐饮业市场
发展迅速
市场容量变化趋势：
市场成变着健康饮食重视餐环境舒适卫生
加重视学校餐饮市场前景会更广阔市场容量会越越继
续增长趋势餐饮市场发展迅速已成城市消费潮流着互联网发
展食品安全求越越高餐饮销量越越高
竞争手优势：
1客源稳定：学校周边餐厅营年学生附住户中发展稳定
2资金优势：装修简单规模较需投入太成
3促销优势：节假日时会促销活动吸引顾客消费
4成优势：餐厅营时间长稳定供应商价格会降低
5
竞争手劣势：
1价格方面：物价涨周边餐厅价格普遍调价格较贵
2口味方面：常年保持口味单会感觉没新鲜感
3装修方面：店面装修风格简单没创意
4时间方面：餐慢客流量居时会等时间流失客流量
5服务方面：忽视餐厅形象服务质量落
企业相竞争手优势：
1品种优势：餐厅食种类繁解决学校食堂饭菜口味单问题解
决学校吃街店铺常年更新菜系等问题
2卫生环境优势：餐厅解决流动摊卫生没保证担忧食堂样
方便快捷
3时间优势：餐厅快餐时间紧迫社会追求快节奏感
餐厅迎合部分消费者需求
企业相竞争手劣势：
1餐厅刚起步时规模较餐力资源服务项目等较限
2题餐厅轰动效应快快开始时客奇新鲜感
生意便会转冷淡
3题餐厅设计全套定位难迎合消费者心理模式
4题餐厅设计成高资金需求量前期成会投入般普通餐厅
四市场营销计划
1产品
产品服务
特征
扬州炒饭
配料丰富料考究
重庆烤鱼
口味奇绝营养丰富
辣子鸡丁
香辣口鲜香味美
蔬菜沙拉
食材新鲜酸甜爽口
2价格
产品服务
成价
销售价
竞争手价格
扬州炒饭
4
8
7
重庆烤鱼
15
35
28
石锅拌饭
8
15
15
火辣鸡爪
20
38
35
菠萝饭
10
15
16
牛柳炒意粉
13
20
25
辣子鸡丁
20
28
25
海鲜汤
8
15
12
蔬菜沙拉
6
12
10
折扣销售
开业期间节假日期间全单九折
赊账销售
赊账销售吸引客户刺激消费
3点
（1）选址细节：
址
面积（方米）
租金建筑成
长春光华学院武汉路271号
130
30000元年
（2）选择该址原：
餐厅位光华学院吃街段校傍区客流量营段时间
发展固定客源学生寒暑假期外餐厅营会出现旺季淡季分较
稳定规律采薄利销模式营吸引顾客确保餐厅
时间点火爆长期营会站稳脚
（3）销售方式（选择项√）
产品服务销售提供：☑终消费者 □零售商 □批发商
（4）选择该销售方式原：
做创业者身名校学生日三餐深知学校食堂营模式
选择开家题餐厅学校整天三点线生活会感枯燥乏味食
堂种类永远早晚会吃腻时果出现家题餐厅瞬间
吸引校学生附区住户眼球周边餐馆相特色鲜明显易见
吃什天讨问题现越越外卖商家环境曝光脏乱
差甚没食品安全许证导致现订餐量幅度降低题餐
厅价格适中服务品质良品种口味全种类丰富会食品安全问
题担忧消费者舒适环境享受健康美食
4促销
员推销
现场推销
成预测
¥500
广 告
发放产品宣传资料
成预测
¥200
公关系
调查周围竞争者劣势
成预测
¥300
营业推广
开业期间节假日折
成预测
¥1000
五企业组织结构
企业登记注册成：
□体工商户 □限责公司
□独资企业 □
☑合伙企业
拟议企业名称：
企业员工（请附企业组织结构图员工工作描述书）：
职务
月薪
业理
5000元月
店长
4000元月
副店长
3800元月
员工
2800元月+满勤200
厨师
3500元月
案板
2800元月
传菜员
2500元月
清洁工
2800元月
企业获营业执许证：餐饮营许证卫生许证税务登记证
排放污染物许证餐饮服务许证
类型
预计费
餐饮营许证
6000
卫生许证
1200
税务登记证
免费
排放污染物许证
免费
餐饮服务许证
200
企业法律责（保险员工薪酬纳税）
种类
预计费（元月）
保险
2800
薪酬
27400
纳税（享受学生创业免费）
0
合伙（合作）合伙（合作）协议：
款
条
容
伙
合
孙梦玥
张函溪
张欢
刘颖
出资方式
现金
现金
现金
现金
出资数额
期限
¥30000
¥30000
¥30000
¥30000
利润分配
亏损分摊
利益享 风险担
利益享 风险担
利益享 风险担
利益享 风险担
营分工
权限责
负责部
负责外场
负责外场
负责部
合伙
负债责
限责
限责
限责
限责
协议变更
终止
条款
六固定资产
1 工具设备
根预测销售量假设达100生产力企业需购买设备：
名称
数量
单价
总费（元）
餐桌
15
200
3000
餐椅
25
50
餐具
100
10
1000
冰箱
2
2000
4000
消毒柜
1
800
800
工作服
10
80
800
供应商名称
址
电话传真
长春市开区海尔电器
长春市洋浦街86号
043181698648
长春市阳区家具厂
长春市光复路73号
043184246774
2 交通工具
根交通营销活动需拟购置交通工具：
名称
数量
单价
总费（元）
电动车
3
2300
6900
供应商名称
址
电话传真
长春市绿源电动车公司
长春市南关区马路68号
043181698589
3 办公家具设备
办公室需设备：
名称
数量
单价
总费（元）
笔
10支
3元
30
纸
500张
02元
100
货架
2
1500元
3000
柜子
2
800元
1600
沙发
2
1000元
2000
办公桌椅
2套
1600元套
3200
供应商名称
址
电话传真
长春市中东市场
长春市路6783号
043183629502
4 固定资产折旧概
项目
价值（元）
年折旧（元）
工具设备
28000
5600
交通工具
6900
500
办公家具设备
9930
300
店铺
30000
5000
合计
49630
11400
七流动资金（月）
1 原材料包装
项目
数量
单价
总费（元）
蔬菜类
200斤
3
600
丸子类
30袋
15
450
肉类
100斤
14
1400
水果类
50斤
6
300
包盒
500套
2
1000
供应商名称
址
电话传真
玉景水果蔬菜批发
长春市普阳街西安路交汇
83620692
老李温州老字号肉丸
长春市开区肉类批发市场
83641719
光复路包盒批发市场
长春市光复路279号
18343027889
2 营费（包括折旧费贷款利息）
项目
费（元）
备注
业工资
5000
月发放
雇员工资
22400
满勤奖
租金
30000
年租金
营销费
2000
推广广告费
公事业费
300
公关系
维修费
500
种机器维修
保险费
2800
餐厅保险
登记注册费
7400
餐厅种许证
5000
应急费
合计
75400
成费
销售收入预测（12月）
销售情况 月份
销售产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
销售数量
80
40
90
60
45
30
65
35
60
30
25
40
600
均单价
12
15
16
18
13
11
14
17
12
13
16
10
167
月销售额
960
600
1440
1080
585
330
910
595
720
390
400
400
100200
（2）
销售数量
50
35
60
45
30
25
55
30
50
25
40
55
500
均单价
18
12
15
9
14
11
8
12
9
15
13
7
143
月销售额
900
420
900
405
420
275
440
360
450
375
520
385
71500
（3）
销售数量
30
55
40
60
50
35
40
55
30
25
35
60
515
均单价
15
11
9
12
7
13
9
15
11
8
12
14
136
月销售额
450
605
360
720
350
455
360
825
330
200
420
840
70040
（4）
销售数量
60
40
35
45
30
55
35
50
40
35
55
25
505
均单价
16
12
9
7
14
11
8
13
12
9
13
15
139
月销售额
960
480
315
315
420
605
280
650
480
315
715
375
70195
（5）
销售数量
55
35
40
25
30
20
35
25
30
25
40
35
395
均单价
12
9
11
13
8
12
11
7
15
12
9
13
132
月销售额
660
315
440
325
240
240
385
175
450
300
360
455
52140
（6）
销售数量
30
45
50
35
55
20
35
40
25
55
30
45
465
均单价
14
11
9
12
13
7
12
13
11
10
13
14
139
月销售额
420
495
450
420
715
140
420
520
275
550
390
630
64635
（7）
销售数量
25
40
60
35
30
45
50
35
40
55
25
65
505
均单价
10
13
9
11
8
12
13
15
7
11
9
12
130
月销售额
250
520
540
385
240
540
650
525
280
605
225
780
65650
（8）
销售数量
30
45
25
55
35
40
25
30
45
65
50
35
480
均单价
15
9
11
13
7
12
14
8
11
9
15
13
137
月销售额
450
405
275
715
245
480
350
240
495
585
750
455
65760
合计
销售总量
360
335
400
360
305
270
340
300
320
315
300
360
3965
销售总收入
50500
38400
47200
43650
32150
30650
37950
38900
34800
33200
37800
43200
860120
二销售成计划
金额(元) 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
收入
含流转税销售收入
50500
38400
47200
43650
32150
30650
37950
38900
34800
33200
37800
43200
860120
流转税（增值税等）
2525
1920
2360
21825
16075
15325
18975
1945
1740
1660
1890
2160
43006
销售净收入
47975
36480
44840
41467
30542
29117
36052
36955
33060
31540
35910
41040
817114
成
业工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
员工工资
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
22400
268800
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费
100
150
120
110
100
120
100
130
110
100
120
100
1360
公事业费
300
200
280
260
290
240
300
230
260
210
240
200
3010
维修费
100
200
100
200
150
230
140
160
120
150
100
120
1770
折旧费
100
80
60
70
50
55
65
75
50
60
80
70
815
保险费
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
2796
登记注册费
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
7392
原材料（列出项目）
（1）蔬菜
400
500
550
350
700
400
450
500
600
550
400
500
5900
（2）水果
200
280
260
210
290
270
150
130
170
180
160
190
2490
（3）丸子
150
170
140
120
150
130
140
160
180
120
110
130
1700
（4）肉类
300
230
280
260
290
260
240
300
200
230
210
260
3060
（5）包盒
200
230
210
200
230
260
280
220
210
180
260
230
2710
总成
32599
32789
32749
32529
32999
32714
32614
32654
32649
32529
32429
32549
391803
利润
15376
13691
12091
8938
7457
9597
8438
9301
13411
13989
16348
9491
138128
税
费
企业税
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
27672
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净收入（税）
7307
8385
6785
6632
7151
7291
6132
6995
5105
8683
6042
7185
110456
三现金流量计划
金额（元） 月份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现
金
流
入
月初现金
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
120000
现金销售收入
19070
11385
9785
6632
5151
7291
6132
6995
11105
11683
14042
7185
110456
贷款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
现金流入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
支配现金（A）
29070
21385
19785
16632
15151
17291
16132
16995
21105
21683
24042
17185
230456
现
金
流
现金采购支出（列出项目）
出
（1）蔬菜类
400
500
550
350
700
400
450
500
600
550
400
500
5900
（2）水果类
200
280
260
210
290
270
150
130
170
180
160
190
2490
（3）肉类
300
230
280
260
290
260
240
300
200
230
210
260
3060
（4）包盒
200
230
210
200
230
260
280
220
210
180
260
230
2710
业工资
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
员工工资
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
12400
148800
租金
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
营销费
100
150
120
110
100
120
100
130
110
100
120
100
1360
公事业费
300
200
280
260
290
240
300
230
260
210
240
200
3010
维修费
100
200
100
200
150
230
140
160
120
150
100
120
1770
保险费
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
2796
登记注册费
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
616
7392
设备
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
825
9930
（列出项目）
工作服
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
780
税金
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
27672
现金总支出（B）
25545
25735
25745
25535
25995
25725
25605
25615
25615
25545
25435
25545
307670
月底现金（AB）
19550
21200
26000
24000
21000
23000
18000
21500
25400
26500
23000
21500
270650
附件：
企业组织结构图
尝尝题餐厅采直线型组织结构组织结构图图1示：
理
店长
副店长
图1 尝尝题餐厅组织结构图
二 企业员工岗位职责
尝尝题餐厅处初创期员较少员工店长服务员洗菜工厨师清洁工工作职责表1示：
表1 企业员工岗位职责
岗位名称
岗位职责
（）店长副店长
1负责整企业制度制定企业重决策
2企业财务工作
3员招聘员调动
（二）服务员
1负责店顾客介绍菜单
2收拾餐桌
3帮顾客结账
（三）洗菜工
1负责清洗菜品摆放
2帮助服务员整理餐桌
（四）厨师
1制作菜肴
2负责售余成品半成品安全存放
3负责烹饪工具理
（五）清洁工
1负责店环境卫生
2负责清洁餐具
求：
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