2019年财务风险管理报告

2019年财务风险理报告
财务风险存财务理工作环节环节工作失误会公司带财务风险财务员必须风险防范贯穿财务理工作始终
2018年度工作中财务风险表现财务理制度存风险财务核算理风险增值税发票理风险
财务理制度风险
表现控机制缺失制度执行力财务监督制度执行严格审健全缺乏相关资产损失责追究制度财纪律置罔闻导致财务理风险极易发生财务理员风险法律意识薄弱导致财务理决策失误风险点财务部应采取相关切实行措施利影响降低低程度工作中断提高财务理制度风险意识降低观判断带财务风险财务理员应风险防范贯穿财务理制度工作始终严肃财纪律提高会计信息质量保证会计信息真实性公司领导层决策提供真实效会计信息未雨绸缪时工作中时整理总结发生财务风险结合公司实际情况针性制定相关防范风险制度措施备时需
二财务核算风险
表现原始单审核严资金理混乱套取公款等风险会计核算规范导致潜税务风险会计员未严格支出审批程序支出标准审核相关原始证针风险点财务员严格国家财政法律法规进行财务审核工作建立效财务部控制制度建立健全风险防范机制加强相关员风险意识防范定期组织相关员进行培训学断提高财务员知识水业务力
三增值税发票理风险
表现发票审核严谨导致出现假发票公司带必损失取税率正确发票抵扣进项税额便认证抵扣需补交税款缴纳相应罚款滞纳金发票开具信息正确完整带必麻烦票理力导致票丢失风险点税务员应税务核算工作中存疑点发票暂缓认证抵扣查证落实处理加强税务专员税务专业知识培训正确规范选择应税收分类编码开具发票落实票理办法加强票理
例日常报销工作中发现公司员工增值税发票取开具相关知识解存开具增值税发票密码区规定区域者开具发票信息完整抵扣联妥善保等问题增值税发票导致进行正常认证抵扣影响财务核算工作开展保证财务核算工作进度日常工作中员工普基税务知识：制作相关宣传海报定期进行财务知识科普讲座
综述营理中树立风险意识建立效风险防范处理机制加强企业财务风险控制防范财务危机建立财务风险预警指标体系完善税务工作努力实现企业效益化
2019年度工作中财务风险财务支出报销理风险预算理风险资金筹融资理风险会计档案理风险四方面
财务支出报销理中存风险点：预付费失控滥原始单附件合规范审核严谨导致会计信息合法真实完全带法律纠纷风险财务员应时预付费办追回收发票财务员建立定期学制度学项报销业务审核流程认真审核严格关保证会计信息真实合法准确完整
二预算理中存风险点：虚列预算项目擅扩支出范围加开支标准预算控制力度严密影响资金效率基础数真实导致预算数误差部门应强化预算收支理科学合理编制部门预算加强预算执行力度确保预算工作落财务部应加强基础数审核工作确保预算数真实准确
三资金筹资理中存风险点：资金理善存资金闲置占风险资金运行低效存贬值风险筹资数量风险影响资金正常运作筹资时机风险位早会加财务成位迟会影响财务成果投资利率资金利息确定性导致资金损失财务部应加强资金监员理提高风险意识加强资金审批权力约束时合理规划资金运作提高收益率确立科学融资结构建立完善效筹融资理措施利率汇率进行科学预测加强金融机构接员相关员进行沟通恰选择筹融资金额方式期限
四会计档案理中存风险点：会计档案整理规范导致原始单丢失会计档案保善造成档案丢失泄密会计档案理销毁规范造成会计档案失实档案理员应加强会计档案理理会计档案理体制加会计档案监力度加强会计员档案理培训提高档案理员业务水保证会计档案真实完整
激烈市场济竞争环境中财务风险理作日渐突出财务风险企业避免加强财务风险认识财务部说尤重清楚认识风险产生原实践工作中更防范财务风险达规避风险提高公司济效益目

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