出纳岗位工作职责

李***e

贡献于2019-05-28

字数:652

出纳岗位工作职责

国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围非现金结算范围现金收付遵守库存现金限额超限额现金规定时送存银行现金理做日清月结账面余额库存现金日班前应核发现问题时查银行存款账银行账单时核符应立通知银行调整
二根会计制度规定办理现金银行存款收付业务时严格审核关原始证编制收付款证然根编制收付款证逐笔序登记现金日记账银行存款日记账结出余额
三执行工资计划监督工资审核工资单发放工资负责工资核算提供工资数工资总额组成工资领取象进行明细核算根理部门求编制关工资总额报表
四掌握银行存款余额准签发空头支票准出租出银行账户单位办理结算出纳员必须遵守条纪律防止济犯罪维护济秩序重方面出纳员应严格支票银行账户理出纳岗位堵塞结算漏洞
五保库存现金种价证券(国库券债券股票等)安全完整
六保关印章空白收空白支票印章空白票安全保十分重建立严格理办法单位财务公章出纳员名章实行分交出纳员保出纳印章严格规定途种票办理领注销手续
七完成领导交办工作务

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按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

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