出纳岗位的职责内容

出纳岗位职责容
1规定日登记现金日记账银行存款日记账日报告资金情况表
2认真审查报销单金额批准手续费报销流程关规定办理费报销业务
3进业务收款时进行汇报
4月末会计清点现金核银行帐户余额
5登记进支款报销情况
6负责时更新应收踪表提醒收款员进应收未收项目
7定期盘点资金确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
8负责公司证件更换年审工作
9完成级交代事项
出纳岗位职责2
1负责日常现金支票收取保电汇收入支出时登记现金日记账银行存款日记账做日清月结月核银行账单
2负责整理原始证严格公司财务制度报销结算公司项费保证报销手续原始单合法性准确性
3协助完成资金理相关制度报销流程维护优化
4完成资金日报表负责公司现金流日常监控预警评价关注日资金流情况时汇报
5公司银行账户相关业务进行理维护银行关系审核准备开户变更年检手续办理等相关资料时领取银行回单账单
6求整理装订保财务档案银行相关资料
7完成领导交办相关工作
出纳岗位职责3
1负责日常现金票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记帐
3现金银行证制作装订保
4固定资产办公品低值易耗品帐务理核盘点
5协助会计准备日月单报表完成月末结账报税等工作
6协助部门理相关客户档案
出纳岗位职责4
1审批单办理项资金支付费报销
2日盘点库存现金做日清月结账实相符
3编制完成资金日报表时报公司领导
4妥善保种价证券支票支票严格办理领登记手续签发空头支票空白支票
5负责开具进口信证采购确认草时发出
6负责外汇理局外汇理日常申报月货款延期报告新增调整登记台账
7月初根月家银行账单财务银行存款明细账编制银行存款余额调节表
出纳岗位职责5
1配合业务部门时查询银行账情况时统计更新报表取银行账单银行手工日记账进行核等
2办理项收付款业务实时更新资金日报表保证收款支付情况资金报表相符
3整理银行余额调节表
4保空白票时银行取收付款回单银行账单进行分类统计
5银行账户理掌握集团公司账户状态问题时银行沟通
6出纳工作配合费记账会计工作
出纳岗位职责6
1负责员工报销外付款审核付款操作
2负责计算付款单中需抵扣进项税金
3负责报销系统简单维护
4负责日常现金理
5负责保处理支票汇票等票
6级领导交办事项
出纳岗位职责7
1划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
2现金银行证制作装订保
3根记账证报销容收付现金
4负责接收项银行款进账证传递关制单员
5负责办理银行等外部机构相关事宜
6完成部门领导交办务
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