销定产流程：
1 业务部(单员 )张销售订单：
业务系统—销售系统—销售订单—选客户—结算方式—币种—汇率—合号—发货时间—预收金额（预收填审核会动生成张预收款单销售单号财务审核确认预收款）货品名称—业务数量—原始单价（含税）税率—业务员—部门—确定（制单做）审核（做）单号传递PMC（注：做单时shift+f5查库存）
影响报表：销售订单汇总表明细表（业务报表—销售系统报表—销售订单汇总表明细表）
2 PMC(采购徐助理 )接业务订单做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—选择销售订单—选择（参运算订单）确定—计算—采购建议—选择—选中建议达请购单—生产见议—选择—选中建议达生产加工单选择选中建议达委托加工单
3 MRP运算完成PMC(采购廖姐)审核请购单单号传递采购PMC(徐助理)MRP运算生成加工单委托加工单单号生产外发加工员(仓库做)分审核
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单类型（请购单）单日期****滤—选择（相应单号）审核PMC单号采购采购订单
影响报表：请购单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—请购单汇总表明细表）
加工单审核：业务—审核中心—单类型（加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核生产加工单号产线领料员备料（领料员开领料单）
影响报表：加工单明细表（业务报表—生产系统报表—加工单明细表）
委托加工单审核：业务—审核中心—单类型（委托加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核委托加工员准备加工厂发料（做加工领料单）
影响报表：委托加工汇总表明细表综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4 采购订单：
请购单审核单号相应(采购员 )采购员开采购订单：
业务系统—采购系统—采购订单—选择供应商—结算方式—币种—汇率—合号—货时间—预付金额（预付款时填审核会动生成张预付款单采购单财务审核确认预付款）操作—选择请购单—起始日期**终止日期**确定—选择（相应请购单明细）确定—修改数量价格税率—确定—审核
采购订单审核：业务—审核中心—单类型（采购订单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购订单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—采购订单汇总明细表）
请购单汇总表已达金额
请购单明细表已达数量金额未达数量金额
订请购单汇总表明细表
5 采购订单货入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选入库单）开单类型（选采购开单）仓库（选材料仓）操作—选择单—选择起始终止日期—确定—选择（相应订单号明细）确定 —数量（实际收少改少）审核
仓库审核入库单单号连供应商送货单起采购财务
影响报表：
实际库存汇总表明细表（业务报表—仓库系统报表—出入库单汇总表明细表）
采购订单汇总表已收货金额未收货金额
采购订单明细表已收货数量金额未收货数量金额
执行采购订单汇总表明细表
6 采购接仓库入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单类型（选采购收货）选择供应商—选择发票类型—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库入库单号）确定—检查货品明细数量否供应商送货单相附—确定（保存）
采购开单单号财务审核确定应付账款付款
采购开单审核：（财务仓库供应商送货单做采购开单审核）
业务—审核中心—单类型（采购开单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购开单汇总表明细表
出入库采购开单汇总明细
7 采购付款业务：
预付款单：财务接采购部预付款单单号审核中心找审核单预付款已付出
业务—审核中心—单类型（选应付款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预付款操作方法：资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选预付款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应付款单汇总表明细表（滤条件选择预付）
核销：预付账款做采购收货挂应付账款进行预付充应付核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预付充应付）选预付供应商应付供应商—选币种—操作—选择单—选择（采购开单）确定—金额（填写核销金额预付余额）审核
影响报表：
应付账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应付账款汇总表）
采购开单付款览表（业务报表—应收应付报表—采购开单付款情况览表）
应付款单：（付供应商钱时做单）
资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选应付款）操作—选择单—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—付款账户—填次结算—审核
影响报表：应付账款汇总表明细表
采购开单收款情况览表
应付款单汇总表明细表
8 生产加工业务：
1） 委托加工领料：委托加工负责根委托加工单做张加工领料单审核
生产系统—委托加工—加工领料单—单类型（选领料单）选择仓库—选择供应商—选择加工类型（委托加工：会计科目委托加工物资）操作—选择（委托加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：委托加工领料汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
委托加工材料出库单：仓库接委托发料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工领料单单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
委托加工验收单：加工完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—委托加工—加工验收单—入库类型（委托加工科目：委托加工物资）选择加工单位—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（委托加工单单号）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：委托加工验收单汇总表明细表
加工领料汇总表明细表
委托加工验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
2）生产领料：领料员接生产审核加工单单号做领料单
业务系统—仓库系统—领料单—选类型（选领料单）选择仓库—选择生产车间—选择出库类型（生产领料：会计科目基生产成）操作—选择（加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：直接材料领汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
仓库开单汇总表明细表
材料出库单：仓库接领料员领料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（领料单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
验收单：生产完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—生产系统—验收单—入库类型（选成品半成品入库科目：基生产成）选择生产车间—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（加工单）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：验收单汇总表明细表
直接材料汇总表明细表
材料消耗汇总表明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
9．销售出库：（仓库根业务销售订单做出库）
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选出库单）开单类型（选销售开单）操作—选择单—选填滤条件—确认—选择（销售订单）确定—选择业务员—选择部门—审核（仓库出库单号业务财务业务做销售开单财务审核确认应收款）
影响报表：实际库存汇总表明细表
销售开单：（销售员做）
业务系统—销售系统—销售开单—单类型（选销售开单）选择客户—选择发票类型—收款日期—操作—选择单—选择滤条件—确认—选择（出库单号）确定—保存
单号财务审核挂应收账款收款
销售开单审核：（财务仓库客户送货单做销售开单审核）
业务—审核中心—单类型（销售开单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：销售开单汇总表明细表
出入库销售开单汇总明细
10．销售收款业务：
预收款单：财务接销售部预收款单单号审核中心找审核（单收款已付出）
业务—审核中心—单类型（选应收款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预收款操作方法：资金系统—应收应付—应收款单—选择单位—收款类型（选预收款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应收款单汇总表明细表（滤条件选择预收）
核销：预收账款做销售开单挂应收账款进行预收充应收核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预收充应收）选预收客户应收客户—选币种—操作—选择单—选择（销售开单）确定—金额（填写核销金额预收余额）审核
影响报表：
应收账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应收账款汇总表）
销售开单付款览表（业务报表—应收应付报表—销售开单收款情况览表）
应收款单：（收客户钱时做单）
资金系统—应收应付—应收款单—选择单位—收款类型（选应收款）操作—选择单—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—收款账户—填次结算—审核
影响报表：应收账款汇总表明细表
销售开单收款情况览表
应收款单汇总表明细表
二计划生产：
1 PMC做张生产计划单：
生产系统—生产系统—生产计划—货品（录入计划生产货品）计划数量—完工日期—确定（保存）PMC计划单单号传递审核员
计划单审核：业务—审核中心—生产计划—起始日期—终止日期—滤—选择—审核
影响报表：生产计划汇总表明细
2 PMC根生产计划做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（考虑材料库存安全库存提前期条件）选择生产计划单—选择（参运算计划单）确定—计算—采购建议—选择—选中建议达请购单—生产见议—选择—选中建议达生产加工单选择选中建议达委托加工单
3 MRP运算完成PMC审核请购单单号传递采购PMCMRP运算生成加工单委托加工单单号生产外发加工员分审核
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单类型（请购单）单日期****滤—选择（相应单号）审核PMC单号采购采购订单
影响报表：请购单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—请购单汇总表明细表）
加工单审核：业务—审核中心—单类型（加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核生产加工单号产线领料员备料（领料员开领料单）
影响报表：加工单明细表（业务报表—生产系统报表—加工单明细表）
委托加工单审核：业务—审核中心—单类型（委托加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核委托加工员准备加工厂发料（做加工领料单）
影响报表：委托加工汇总表明细表综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4 采购订单：
请购单审核单号相应采购员采购员开采购订单：
业务系统—采购系统—采购订单—选择供应商—结算方式—币种—汇率—合号—货时间—预付金额（预付款时填审核会动生成张预付款单采购单财务审核确认预付款）操作—选择请购单—起始日期**终止日期**确定—选择（相应请购单明细）确定—修改数量价格税率—确定—审核
采购订单审核：业务—审核中心—单类型（采购订单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购订单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—采购订单汇总明细表）
请购单汇总表已达金额
请购单明细表已达数量金额未达数量金额
订请购单汇总表明细表
5 采购订单货入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选入库单）开单类型（选采购开单）仓库（选材料仓）操作—选择单—选择起始终止日期—确定—选择（相应订单号明细）确定 —数量（实际收少改少）审核
仓库审核入库单单号连供应商送货单起采购财务
影响报表：
实际库存汇总表明细表（业务报表—仓库系统报表—出入库单汇总表明细表）
采购订单汇总表已收货金额未收货金额
采购订单明细表已收货数量金额未收货数量金额
执行采购订单汇总表明细表
6 采购接仓库入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单类型（选采购收货）选择供应商—选择发票类型—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库入库单号）确定—检查货品明细数量否供应商送货单相附—确定（保存）
采购开单单号财务审核确定应付账款付款
采购开单审核：（财务仓库供应商送货单做采购开单审核）
业务—审核中心—单类型（采购开单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购开单汇总表明细表
出入库采购开单汇总明细
7 采购付款业务：
预付款单：财务接采购部预付款单单号审核中心找审核单预付款已付出
业务—审核中心—单类型（选应付款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预付款操作方法：资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选预付款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应付款单汇总表明细表（滤条件选择预付）
核销：预付账款做采购收货挂应付账款进行预付充应付核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预付充应付）选预付供应商应付供应商—选币种—操作—选择单—选择（采购开单）确定—金额（填写核销金额预付余额）审核
影响报表：
应付账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应付账款汇总表）
采购开单付款览表（业务报表—应收应付报表—采购开单付款情况览表）
应付款单：（付供应商钱时做单）
资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选应付款）操作—选择单—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—付款账户—填次结算—审核
影响报表：应付账款汇总表明细表
采购开单收款情况览表
应付款单汇总表明细表
8 生产加工业务：
1） 委托加工领料：委托加工负责根委托加工单做张加工领料单审核
生产系统—委托加工—加工领料单—单类型（选领料单）选择仓库—选择供应商—选择加工类型（委托加工：会计科目委托加工物资）操作—选择（委托加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：委托加工领料汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
委托加工材料出库单：仓库接委托发料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工领料单单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
委托加工验收单：加工完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—委托加工—加工验收单—入库类型（委托加工科目：委托加工物资）选择加工单位—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（委托加工单单号）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：委托加工验收单汇总表明细表
加工领料汇总表明细表
委托加工验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
2）生产领料：领料员接生产审核加工单单号做领料单
业务系统—仓库系统—领料单—选类型（选领料单）选择仓库—选择生产车间—选择出库类型（生产领料：会计科目基生产成）操作—选择（加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：直接材料领汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
仓库开单汇总表明细表
材料出库单：仓库接领料员领料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（领料单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
验收单：生产完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—生产系统—验收单—入库类型（选成品半成品入库科目：基生产成）选择生产车间—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（加工单）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：验收单汇总表明细表
直接材料汇总表明细表
材料消耗汇总表明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
9．销售出库：（仓库根业务销售订单做出库）
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选出库单）开单类型（选销售开单）操作—选择单—选填滤条件—确认—选择（销售订单）确定—选择业务员—选择部门—审核（仓库出库单号业务财务业务做销售开单财务审核确认应收款）
影响报表：实际库存汇总表明细表
10．销售收款业务：
预收款单：财务接销售部预收款单单号审核中心找审核（单收款已付出）
业务—审核中心—单类型（选应收款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预收款操作方法：资金系统—应收应付—应收款单—选择单位—收款类型（选预收款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应收款单汇总表明细表（滤条件选择预收）
核销：预收账款做销售开单挂应收账款进行预收充应收核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预收充应收）选预收客户应收客户—选币种—操作—选择单—选择（销售开单）确定—金额（填写核销金额预收余额）审核
影响报表：
应收账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应收账款汇总表）
销售开单付款览表（业务报表—应收应付报表—销售开单收款情况览表）
三财务流程：
1）财务根做单通账务系统证制作功制作证
例：采购开单证制作（财务）：（步骤分开始做直接证录入里录）
方法：开账务系统证制作单类型选择：采购开单选证制作日期选择采购开单起始日期结束日期点查找时间断采购开单会显示出选择相应采购开单然点制作证显示已制作证单调阅证检查证问题
应付款单证制作（财务）：（步骤分开始做直接证录入里录）
方法：开账务系统证制作单类型选择：应付款单选证制作日期选择应付款单起始日期结束日期点查找时间断应付款单会显示出选择相应应付款单然点制作证显示已制作证单调阅证检查证问题
销售开单证制作（财务）：（步骤分开始做直接证录入里录）
方法：开账务系统证制作单类型选择：销售开单选证制作日期选择销售开单起始日期结束日期点查找时间断销售开单会显示出选择相应销售开单然点制作证显示已制作证单调阅证检查证问题
2）固定资产增加固定资产卡片
四结账流程：
1 进销存结账：
1） 重算成：业务—重算期成
2） 账务系统—证制作—进销存期末成结转证
3） 业务—月末处理—进销存期末结账
2 财务结账：
1）固定资产计提折旧
2）证审核
3）证登账
4）结转损益
5）期末结账
五反结账流程：
1 财务反结账：
1） 账务系统—期末结账取消期结账步确定（选中时结转损益产生证立刻删）
2） 反登账
MRP运算结果计算净需求毛需求前库存+损耗量+已占量+销售订量采购订量超期采购订量加工量+加工预约量代品
深圳市麟壹科技发展限公司
刘海金
电话：075582048936185
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1 业务部(单员 )张销售订单：
业务系统—销售系统—销售订单—选客户—结算方式—币种—汇率—合号—发货时间—预收金额（预收填审核会动生成张预收款单销售单号财务审核确认预收款）货品名称—业务数量—原始单价（含税）税率—业务员—部门—确定（制单做）审核（做）单号传递PMC（注：做单时shift+f5查库存）
影响报表：销售订单汇总表明细表（业务报表—销售系统报表—销售订单汇总表明细表）
2 PMC(采购徐助理 )接业务订单做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—选择销售订单—选择（参运算订单）确定—计算—采购建议—选择—选中建议达请购单—生产见议—选择—选中建议达生产加工单选择选中建议达委托加工单
3 MRP运算完成PMC(采购廖姐)审核请购单单号传递采购PMC(徐助理)MRP运算生成加工单委托加工单单号生产外发加工员(仓库做)分审核
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单类型（请购单）单日期****滤—选择（相应单号）审核PMC单号采购采购订单
影响报表：请购单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—请购单汇总表明细表）
加工单审核：业务—审核中心—单类型（加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核生产加工单号产线领料员备料（领料员开领料单）
影响报表：加工单明细表（业务报表—生产系统报表—加工单明细表）
委托加工单审核：业务—审核中心—单类型（委托加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核委托加工员准备加工厂发料（做加工领料单）
影响报表：委托加工汇总表明细表综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4 采购订单：
请购单审核单号相应(采购员 )采购员开采购订单：
业务系统—采购系统—采购订单—选择供应商—结算方式—币种—汇率—合号—货时间—预付金额（预付款时填审核会动生成张预付款单采购单财务审核确认预付款）操作—选择请购单—起始日期**终止日期**确定—选择（相应请购单明细）确定—修改数量价格税率—确定—审核
采购订单审核：业务—审核中心—单类型（采购订单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购订单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—采购订单汇总明细表）
请购单汇总表已达金额
请购单明细表已达数量金额未达数量金额
订请购单汇总表明细表
5 采购订单货入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选入库单）开单类型（选采购开单）仓库（选材料仓）操作—选择单—选择起始终止日期—确定—选择（相应订单号明细）确定 —数量（实际收少改少）审核
仓库审核入库单单号连供应商送货单起采购财务
影响报表：
实际库存汇总表明细表（业务报表—仓库系统报表—出入库单汇总表明细表）
采购订单汇总表已收货金额未收货金额
采购订单明细表已收货数量金额未收货数量金额
执行采购订单汇总表明细表
6 采购接仓库入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单类型（选采购收货）选择供应商—选择发票类型—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库入库单号）确定—检查货品明细数量否供应商送货单相附—确定（保存）
采购开单单号财务审核确定应付账款付款
采购开单审核：（财务仓库供应商送货单做采购开单审核）
业务—审核中心—单类型（采购开单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购开单汇总表明细表
出入库采购开单汇总明细
7 采购付款业务：
预付款单：财务接采购部预付款单单号审核中心找审核单预付款已付出
业务—审核中心—单类型（选应付款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预付款操作方法：资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选预付款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应付款单汇总表明细表（滤条件选择预付）
核销：预付账款做采购收货挂应付账款进行预付充应付核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预付充应付）选预付供应商应付供应商—选币种—操作—选择单—选择（采购开单）确定—金额（填写核销金额预付余额）审核
影响报表：
应付账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应付账款汇总表）
采购开单付款览表（业务报表—应收应付报表—采购开单付款情况览表）
应付款单：（付供应商钱时做单）
资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选应付款）操作—选择单—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—付款账户—填次结算—审核
影响报表：应付账款汇总表明细表
采购开单收款情况览表
应付款单汇总表明细表
8 生产加工业务：
1） 委托加工领料：委托加工负责根委托加工单做张加工领料单审核
生产系统—委托加工—加工领料单—单类型（选领料单）选择仓库—选择供应商—选择加工类型（委托加工：会计科目委托加工物资）操作—选择（委托加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：委托加工领料汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
委托加工材料出库单：仓库接委托发料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工领料单单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
委托加工验收单：加工完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—委托加工—加工验收单—入库类型（委托加工科目：委托加工物资）选择加工单位—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（委托加工单单号）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：委托加工验收单汇总表明细表
加工领料汇总表明细表
委托加工验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
2）生产领料：领料员接生产审核加工单单号做领料单
业务系统—仓库系统—领料单—选类型（选领料单）选择仓库—选择生产车间—选择出库类型（生产领料：会计科目基生产成）操作—选择（加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：直接材料领汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
仓库开单汇总表明细表
材料出库单：仓库接领料员领料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（领料单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
验收单：生产完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—生产系统—验收单—入库类型（选成品半成品入库科目：基生产成）选择生产车间—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（加工单）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：验收单汇总表明细表
直接材料汇总表明细表
材料消耗汇总表明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
9．销售出库：（仓库根业务销售订单做出库）
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选出库单）开单类型（选销售开单）操作—选择单—选填滤条件—确认—选择（销售订单）确定—选择业务员—选择部门—审核（仓库出库单号业务财务业务做销售开单财务审核确认应收款）
影响报表：实际库存汇总表明细表
销售开单：（销售员做）
业务系统—销售系统—销售开单—单类型（选销售开单）选择客户—选择发票类型—收款日期—操作—选择单—选择滤条件—确认—选择（出库单号）确定—保存
单号财务审核挂应收账款收款
销售开单审核：（财务仓库客户送货单做销售开单审核）
业务—审核中心—单类型（销售开单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：销售开单汇总表明细表
出入库销售开单汇总明细
10．销售收款业务：
预收款单：财务接销售部预收款单单号审核中心找审核（单收款已付出）
业务—审核中心—单类型（选应收款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预收款操作方法：资金系统—应收应付—应收款单—选择单位—收款类型（选预收款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应收款单汇总表明细表（滤条件选择预收）
核销：预收账款做销售开单挂应收账款进行预收充应收核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预收充应收）选预收客户应收客户—选币种—操作—选择单—选择（销售开单）确定—金额（填写核销金额预收余额）审核
影响报表：
应收账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应收账款汇总表）
销售开单付款览表（业务报表—应收应付报表—销售开单收款情况览表）
应收款单：（收客户钱时做单）
资金系统—应收应付—应收款单—选择单位—收款类型（选应收款）操作—选择单—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—收款账户—填次结算—审核
影响报表：应收账款汇总表明细表
销售开单收款情况览表
应收款单汇总表明细表
二计划生产：
1 PMC做张生产计划单：
生产系统—生产系统—生产计划—货品（录入计划生产货品）计划数量—完工日期—确定（保存）PMC计划单单号传递审核员
计划单审核：业务—审核中心—生产计划—起始日期—终止日期—滤—选择—审核
影响报表：生产计划汇总表明细
2 PMC根生产计划做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（考虑材料库存安全库存提前期条件）选择生产计划单—选择（参运算计划单）确定—计算—采购建议—选择—选中建议达请购单—生产见议—选择—选中建议达生产加工单选择选中建议达委托加工单
3 MRP运算完成PMC审核请购单单号传递采购PMCMRP运算生成加工单委托加工单单号生产外发加工员分审核
审核方法：
请购单审核：业务—审核中心—单类型（请购单）单日期****滤—选择（相应单号）审核PMC单号采购采购订单
影响报表：请购单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—请购单汇总表明细表）
加工单审核：业务—审核中心—单类型（加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核生产加工单号产线领料员备料（领料员开领料单）
影响报表：加工单明细表（业务报表—生产系统报表—加工单明细表）
委托加工单审核：业务—审核中心—单类型（委托加工单）单日期****滤—选择（相应单号）审核委托加工员准备加工厂发料（做加工领料单）
影响报表：委托加工汇总表明细表综合报表（业务报表—委托加工报表—委托加工**）
4 采购订单：
请购单审核单号相应采购员采购员开采购订单：
业务系统—采购系统—采购订单—选择供应商—结算方式—币种—汇率—合号—货时间—预付金额（预付款时填审核会动生成张预付款单采购单财务审核确认预付款）操作—选择请购单—起始日期**终止日期**确定—选择（相应请购单明细）确定—修改数量价格税率—确定—审核
采购订单审核：业务—审核中心—单类型（采购订单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购订单汇总表明细表（业务报表—采购系统报表—采购订单汇总明细表）
请购单汇总表已达金额
请购单明细表已达数量金额未达数量金额
订请购单汇总表明细表
5 采购订单货入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选入库单）开单类型（选采购开单）仓库（选材料仓）操作—选择单—选择起始终止日期—确定—选择（相应订单号明细）确定 —数量（实际收少改少）审核
仓库审核入库单单号连供应商送货单起采购财务
影响报表：
实际库存汇总表明细表（业务报表—仓库系统报表—出入库单汇总表明细表）
采购订单汇总表已收货金额未收货金额
采购订单明细表已收货数量金额未收货数量金额
执行采购订单汇总表明细表
6 采购接仓库入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单类型（选采购收货）选择供应商—选择发票类型—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库入库单号）确定—检查货品明细数量否供应商送货单相附—确定（保存）
采购开单单号财务审核确定应付账款付款
采购开单审核：（财务仓库供应商送货单做采购开单审核）
业务—审核中心—单类型（采购开单）单日期****滤—选择（相应单号）审核
影响报表：采购开单汇总表明细表
出入库采购开单汇总明细
7 采购付款业务：
预付款单：财务接采购部预付款单单号审核中心找审核单预付款已付出
业务—审核中心—单类型（选应付款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预付款操作方法：资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选预付款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应付款单汇总表明细表（滤条件选择预付）
核销：预付账款做采购收货挂应付账款进行预付充应付核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预付充应付）选预付供应商应付供应商—选币种—操作—选择单—选择（采购开单）确定—金额（填写核销金额预付余额）审核
影响报表：
应付账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应付账款汇总表）
采购开单付款览表（业务报表—应收应付报表—采购开单付款情况览表）
应付款单：（付供应商钱时做单）
资金系统—应收应付—应付款单—选择单位—付款类型（选应付款）操作—选择单—选择—确定—选币种—填金额—结算方式—付款账户—填次结算—审核
影响报表：应付账款汇总表明细表
采购开单收款情况览表
应付款单汇总表明细表
8 生产加工业务：
1） 委托加工领料：委托加工负责根委托加工单做张加工领料单审核
生产系统—委托加工—加工领料单—单类型（选领料单）选择仓库—选择供应商—选择加工类型（委托加工：会计科目委托加工物资）操作—选择（委托加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：委托加工领料汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
委托加工材料出库单：仓库接委托发料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工领料单单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
委托加工验收单：加工完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—委托加工—加工验收单—入库类型（委托加工科目：委托加工物资）选择加工单位—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（委托加工单单号）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：委托加工验收单汇总表明细表
加工领料汇总表明细表
委托加工验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选委托加工验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（委托加工验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
2）生产领料：领料员接生产审核加工单单号做领料单
业务系统—仓库系统—领料单—选类型（选领料单）选择仓库—选择生产车间—选择出库类型（生产领料：会计科目基生产成）操作—选择（加工单）滤—确定—修改领料数量—审核然单号传递仓库备料
影响报表：直接材料领汇总表明细表
账面库存汇总表明细表
仓库开单汇总表明细表
材料出库单：仓库接领料员领料单号做材料出库
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选领料单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（领料单号）确定—修改明细货品数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
验收单：生产完成成品检验部门（QC）做验收单
生产系统—生产系统—验收单—入库类型（选成品半成品入库科目：基生产成）选择生产车间—操作—选择单—货品编码（选择验收产品编码）起始日期—终止日期—滤—选择（加工单）确定—填入次验收数量废品数量—审核
（QC单号连产品仓库入库）
影响报表：验收单汇总表明细表
直接材料汇总表明细表
材料消耗汇总表明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选择出库单）开单类型（选验收单）选择仓库—操作—选择单—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）确定—修改明细货品实收数量—审核
影响报表：实际库存汇总表明细表
9．销售出库：（仓库根业务销售订单做出库）
业务系统—仓库系统—出入库单—单类型（选出库单）开单类型（选销售开单）操作—选择单—选填滤条件—确认—选择（销售订单）确定—选择业务员—选择部门—审核（仓库出库单号业务财务业务做销售开单财务审核确认应收款）
影响报表：实际库存汇总表明细表
10．销售收款业务：
预收款单：财务接销售部预收款单单号审核中心找审核（单收款已付出）
业务—审核中心—单类型（选应收款单）日期****滤—选择（单号）审核
手工做张预收款操作方法：资金系统—应收应付—应收款单—选择单位—收款类型（选预收款）币种—汇率—金额—结算方式—结算账户审核
影响报表：
应收款单汇总表明细表（滤条件选择预收）
核销：预收账款做销售开单挂应收账款进行预收充应收核销操作
资金系统—账核销—核销方式（选预收充应收）选预收客户应收客户—选币种—操作—选择单—选择（销售开单）确定—金额（填写核销金额预收余额）审核
影响报表：
应收账款汇总表明细表（业务报表—应收应付报表—应收账款汇总表）
销售开单付款览表（业务报表—应收应付报表—销售开单收款情况览表）
三财务流程：
1）财务根做单通账务系统证制作功制作证
例：采购开单证制作（财务）：（步骤分开始做直接证录入里录）
方法：开账务系统证制作单类型选择：采购开单选证制作日期选择采购开单起始日期结束日期点查找时间断采购开单会显示出选择相应采购开单然点制作证显示已制作证单调阅证检查证问题
应付款单证制作（财务）：（步骤分开始做直接证录入里录）
方法：开账务系统证制作单类型选择：应付款单选证制作日期选择应付款单起始日期结束日期点查找时间断应付款单会显示出选择相应应付款单然点制作证显示已制作证单调阅证检查证问题
销售开单证制作（财务）：（步骤分开始做直接证录入里录）
方法：开账务系统证制作单类型选择：销售开单选证制作日期选择销售开单起始日期结束日期点查找时间断销售开单会显示出选择相应销售开单然点制作证显示已制作证单调阅证检查证问题
2）固定资产增加固定资产卡片
四结账流程：
1 进销存结账：
1） 重算成：业务—重算期成
2） 账务系统—证制作—进销存期末成结转证
3） 业务—月末处理—进销存期末结账
2 财务结账：
1）固定资产计提折旧
2）证审核
3）证登账
4）结转损益
5）期末结账
五反结账流程：
1 财务反结账：
1） 账务系统—期末结账取消期结账步确定（选中时结转损益产生证立刻删）
2） 反登账
MRP运算结果计算净需求毛需求前库存+损耗量+已占量+销售订量采购订量超期采购订量加工量+加工预约量代品
深圳市麟壹科技发展限公司
刘海金
电话：075582048936185
手机：13189781385
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