银行外汇业务查报告
省分局控监督检查组：
接省分局控检查通知局首先组织员开展外汇业务查纠改工作目前项工作已基结束现情况报告：
20**年控监督检查中发现问题整改情况汇报20**年省分局控监督检查组行控制度建设执行情况进行全面检查针存问题发控监督检查意见书局收支控监督检查意见书局长非常重视专门召开外汇理科全体员会议求认真检查意见研究整改方案落实整改责制定具体措施求规定时间整改完毕针20**年检查中发现局控制度中缺少局长副局长工作岗位职责问题检查结束局立制定局长副局长岗位责制充实制度汇编中针国际收支（综合科技）常项目项制度岗位责制操作规程装订汇编时缺少目录问题局组织全体员重新校制度汇编制度中完善容进行完善时附加目录
二20**年1月20**年9月业务查情况汇报20**年10月8日－10日局局长外汇科正副科长通实核查方式中心支局20**年1月－20**年9月项外汇业务开展控制度执行情况进行查核查重单证印章保登记情况类报表进行复查数核已办结类业务留存单证资料进行核查复审业务系统计算机操作流程进行复查核实
()业务办理情况1出口收汇核销业务建立企业领核销单注销登记薄等认真完整做登记核销单实行入保险柜双妥善理没丢失现象发生种原作废核销单时作登记中国电子口岸注销具体办理出口收汇核销业务操作中严格操作规程办理操作规范单证资料齐全规定时报种报表存错报漏报现象根业务求分类保类资料核销资料报表资料期进行装订档
2进口付汇核销业务进口付汇核销业务系统操作规范付汇核销资料单证齐全时完整印报关单电子底帐确保报关单真实效时准确报类进口付汇核销报表错报漏报现象
3结售汇业务业务员通结售汇系统私购结汇进行实施监控时报结售汇报表报告
4外商投资业务核准件领保作废核准专章均建立相应登记簿认真完整进行详细记载核准件核准专章严格实行双分核准件IC卡严格重空白证理规定入保险柜理期库存情况进行盘点丢失情况发生业务处理中严格规定求填制资项目业务部审批表办复核领导逐级审核认真机操作换复核操作手续规范外商投资企业档案资料严格规定分类建档妥善保
5贸易信贷业务办理预收货款额度外工确认时做审核资料齐全操作规范
6国际收支国际收支形势月季进行监测分析形成报告报分局
7外汇统计严格执行银行结售汇统计工作制度旬月报送报表做数准确误没错报迟报情况发生统计报表档案资料旬月进行装订妥善保
8现场检查程序合法实体处理档案资料完整规范
9非现场监业务员充分利非现场检查系统定期监测疑数定期报非现场检查报告
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20**年控监督检查中发现问题整改情况汇报20**年省分局控监督检查组行控制度建设执行情况进行全面检查针存问题发控监督检查意见书局收支控监督检查意见书局长非常重视专门召开外汇理科全体员会议求认真检查意见研究整改方案落实整改责制定具体措施求规定时间整改完毕针20**年检查中发现局控制度中缺少局长副局长工作岗位职责问题检查结束局立制定局长副局长岗位责制充实制度汇编中针国际收支（综合科技）常项目项制度岗位责制操作规程装订汇编时缺少目录问题局组织全体员重新校制度汇编制度中完善容进行完善时附加目录
二20**年1月20**年9月业务查情况汇报20**年10月8日－10日局局长外汇科正副科长通实核查方式中心支局20**年1月－20**年9月项外汇业务开展控制度执行情况进行查核查重单证印章保登记情况类报表进行复查数核已办结类业务留存单证资料进行核查复审业务系统计算机操作流程进行复查核实
()业务办理情况1出口收汇核销业务建立企业领核销单注销登记薄等认真完整做登记核销单实行入保险柜双妥善理没丢失现象发生种原作废核销单时作登记中国电子口岸注销具体办理出口收汇核销业务操作中严格操作规程办理操作规范单证资料齐全规定时报种报表存错报漏报现象根业务求分类保类资料核销资料报表资料期进行装订档
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3结售汇业务业务员通结售汇系统私购结汇进行实施监控时报结售汇报表报告
4外商投资业务核准件领保作废核准专章均建立相应登记簿认真完整进行详细记载核准件核准专章严格实行双分核准件IC卡严格重空白证理规定入保险柜理期库存情况进行盘点丢失情况发生业务处理中严格规定求填制资项目业务部审批表办复核领导逐级审核认真机操作换复核操作手续规范外商投资企业档案资料严格规定分类建档妥善保
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6国际收支国际收支形势月季进行监测分析形成报告报分局
7外汇统计严格执行银行结售汇统计工作制度旬月报送报表做数准确误没错报迟报情况发生统计报表档案资料旬月进行装订妥善保
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