2017年出纳工作交接流程

出纳工作交接流程
　　交接日期：
　　XX年x月x日
　　二具体业务移交：
　　1．库存现金：x月x日帐面余额xx元实存相符月记帐余额总帐相符
　　2．库存国库券：478000元核误
　　3．银行存款余额xxx万元编制银行存款余额调节表核相符
　　三移交会计证帐簿文件：
　　1．年度现金日记帐
　　2．年度银行存款日记帐二
　　3．空白现金支票xx张（xx号xx号）
　　4．空白转帐支票xx张（xx号xx号）
　　5．托收承付登记簿
　　6．付款委托书
　　7．信汇登记簿
　　8．金库暂存物品细表份实物核相符
　　9．银行帐单110月份1010月份未达帐项说明份
　　10．…………………
　　四印鉴：
　　1．xx公司财务处转讫印章枚
　　2．xx公司财务处现金收讫印章枚
　　3．xx公司财务处现金付讫印章枚
　　五交接前工作责划分：XX年x月x日前出纳责事项朱xx负责XX年x月x日起出纳工作金xx负责移交事项均交接双方认定误
　　六交接书式三份双方执分存档份
　　移交：朱xx（签名盖章）
　　接：金xx（签名盖章）
　　监交：迟xx（签名盖章）
　　xx公司财务处（公章）
　　XX年x月x日
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