酒店出纳工作流程

酒店出纳工作流程
　　（）现金收入清点整理程序
　　出纳收银领班起前天放入保险柜中现金袋开核现金数额现金袋记录金额否致现金现金收入交收记录簿记录金额否致
　　（二）出纳现款记录表编制程序
　　出纳现款记录表分两部分：第部分实收现款部分反映酒店营业部门班次收银员实收现金第二部分应收现款部分反映饭店营业部门班次收银员应收机实数出纳根现金收入交收记录簿核班次收银员实交现金数额财务部出纳根现金交收记录汇入表中该记录表合计数天应存入银行现金收入总数
　　（三）日现金收入记录表编制程序
　　日现金收入记录表完成出纳现款记录表基础编制成出纳记录表补充说明概括总结出纳天根客房餐饮收入分填制现金存款单支票进账单送存银行然分制作客房餐饮现金收入记录作财务部编制现金输入证原始证
　　（四）差额核
　　1目防止收银员缴款证（报表）漏交出纳审计
　　2出纳天开箱收缴款证（缴款报表）汇总送日审员进行差额核日审员
天缴款员缴缴款证审计联出纳传递出纳联逐进行相符核加盖私章果缴款证出纳联没审计联差额登记表中登记正数果审计联出纳联没差额登记表中登记负数登记日期缴款证（缴款报表）日期准
　　3登记表中缴款证（缴款报表）分前台收银组餐厅收银组部门合作部门四部分登记填写登记表程中缴款员姓名数字金额定正确清晰正负数分明笔正负数应该相符合
　　4果核表中缴款证（缴款报表）第二天没登记差额立查明原果登记错误立刻更正更改处加盖私章备注栏说明原证没送立查明原快解决
　　差额核完毕证出纳联送出纳差额核表月末登记完交会计存档
　　（五）银行日报表编制程序
　　银行日报表根宾馆银行开设户头设立根实际存款情况账户报表分两部分
　　1收入部分：根日现金收入记录容填写括号反映民币金额根该金额转入民币银行日报表支出部分：根天付款银行支出数逐笔填写
　　（六）现金支出费报销程序
　　厦现金支出业务部门填写报销单根性质部门理意财务部理审核总理总理书面授权审批方出纳处领取现金出纳接报销单首先检查签字手续否齐全验收手续否完备核实误方承付现金出纳天现金支出单汇总送财务部理审批核算员审核误开现金支票补足备金
　　现金支出差旅费报销程序：
　　1员工出差分支支需支必须填写支单然交总理审批签名交财务审核确认误出纳发款
　　2员工出差回实填写支付证明单单面贴收发票先交证明签名然总理签名进行实报实销会计审核出纳予报销
　　（七）登记现金日记账程序
　　登记日记账根业务容逐笔登记登记业务容摘简练数字涂改发生登记错误时应采正确更正方法进行补救登记账目时必贷贷必须相等原作日清月结现金账余额周转金固定金额
　　（八）抽查备金工作程序
　　出纳应审计起定期宾馆部周转金进行抽查监督检查岗位周转金否挪现象白条抵账行抽查前做保密工作体现真实性工作程序：首先清点岗位保险箱存款处现金票面额序备金检查
表填写计算出定额领取备金金额该班现金报告相符出现致便属长短款出现长款时应立开出财务正式收余部分缴出现短款时收银员部门负责写出书面报告阐明短款原报送财务部提出处理意见
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