出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位职责工作流程
1负责公司银行存款类票印章保
2熟悉银行业务流程回单印备金申请账工作
3编制日资金日报表款台账支票台账登记工作
4进销项发票登记理
5月时申报缴纳税金
6负责公司日常员工报销单审核
7协助领导交办事项
出纳岗位职责工作流程2
1办理现金收付报销手续确保账实相符
2负责公司费报销发票核实
3完成集团求相关报表
出纳岗位职责工作流程3
1负责公司收付款日常工作
2负责登记出纳日记账编制资金报表包括现金银行存款票
3负责月出纳会计核资金科目账
4配合部门查询收款情况时安排工作
出纳岗位职责工作流程4
1负责公司关现金银行存款收取支付保业务办理
2负责公司票银行印鉴保
3负责现金银行存款日记账工作发票开立
4日进行账目核确保账实相符
5做资金类收付款项目统计分析表
6负责公司票登记报销发票审核
7公司账目核催收
8工资发放社保缴纳税费缴纳
出纳岗位职责工作流程5
1负责公司日常费报销现金收付登记现金日记账
2严格准守结算纪律结算制度资金日记账做日清月结保证账账相符资金安全完整
3负责证装订保存档等财务相关资料
4领导安排相关工作
出纳岗位职责工作流程6
1现金收付证制作
2银行承兑相关业务
3增值税发票开具网络认证
4证装订
5领导交付工作
出纳岗位职责工作流程7
1负责日常现金支票票收付保费报销
2划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
3现金银行证制作装订保
4协助会计准备日月单报表
5办理银行间相关业务
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