运项目风险理系统模型进行项目风险理
摘：通研究建立项目风险理系统模型应某项目风险理研究成果专家认该模型项目风险理具定指导意义实价值 1国项目风险理研究现状 风险理项目理缺少部分20年发展起门综合性边缘科学处理确定性产生种问题整套方法风险理涉技术风险设备质量风险*性工程问题采矿设备维护更新动仪表*性分析金融济决策等领域应项目理十年兴起迄止国研究成果针某具体风险研究三峡工程投资风险分析理方法研究投资项目中汇率风险分析理方法研究等缺乏项目风险系统研究作项目理者想成功理项目必须成功理项目风险应研究项目发展阶段出现种风险侧重点理风险分清轻重缓急研究出防范风险措施风险损失降低程度项目利实施发挥投资效益 2项目风险理系统模型研究背景 某项目国家八五重点水利水电工程项目黄河中游规划开发八梯级中务供水结合发电调峰时兼防洪防凌作体工程接尾声发电时国家政策济形势较该项目研阶段建设初期变化工程建设程中出现问题项目业单位中许面风险认识模糊知进行理鉴该项目业委托面风险进行理研究 作者研究建立项目风险理系统模型运该项目圆满完成业风险理务专家首肯 3项目风险理系统模型简介 图1示项目风险理系统模型四部分组成：风险辩识风险评估风险分析风险控制 图1项目风险理系统模型图 31风险辩识 风险辩识指找出影响项目质量进度投资等目标利实现风险项目风险理第步重步阶段侧重风险定性分析风险辩识应根风险分类风险产生原入手风险辩识种方法：⑴专家调查法（包括专家会议法德尔菲法等十种方法）⑵幕景分析法⑶障树分析法等风险辩识程分三步骤：确认确定性客观存建立风险清单进行风险分类 进行风险辩识时风险理者仅辩认发现推测素否存确定性确认种确定性客观存符合两条件素视做风险辩识出风险列出建立风险清单建立风险清单必须客观全面尤遗漏风险社会项目理者角度分析面风险：抗力风险特殊风险资源供应风险法规变更风险行政性风险利率变化风险通货膨胀风险技术障设施质量风险完工风险市场风险营风险偿期限风险费超支风险违约风险员风险合变更风险合文件缺陷风险施工现场条件变化风险等风险清单中风险进行分类风险理者更彻底解风险理风险时更目性更效果步评估风险做准备风险分类见表1 表1风险分类表 32风险评估风险评估指采取科学方法辩识出分类风险权重予排队针性重点理风险提供科学风险评估象项目风险非单风险该模型中采层次分析法（简称AHP法）进行风险评估风险评估该模型风险分等级： Ⅰ级严重风险01≤权重≤1 Ⅱ级般风险001≤权重≤01 Ⅲ级轻微风险0≤权重≤001 等级风险业应予程度重视尤评估Ⅰ级严重风险应进步分析出相应控制措施评估Ⅱ级般风险应足够重视评估Ⅲ级轻微风险予般理 33风险分析 解风险准确情况确切根源尤Ⅰ级风险尚需进行深刻分析风险分析指应种风险分析技术定性定量两者相结合方式处理确定性程风险分析定量分析(包括敏感性分析概率分析决策树分析影响图技术模糊数学法CIM模型等)定性分析(包括幕景分析法专家调查法层次分析法等)两种方法述种风险分析方法优缺点万风险分析方法必须种方法模型环境相适应没种方法适合风险分析目具体分析某风险时应具体问题具体分析外风险分析协助风险理者理风险种工具代风险理者判断风险理者应辨证风险分析结果 34风险控制 风险控制指风险理者采取种措施方法消灭减少风险事件发生种性者减少风险事件发生时造成损失做风险控制工作说风险理者成功理风险风险理者进行风险控制采取措施方法：风险回避风险降低（减轻）风险抵消风险分离风险分散风险转移风险留 风险回避指项目风险发生性太旦风险事件发生造成损失太时动放弃该项目改变项目目标：⑴某风险致损失频率损失幅度相高⑵应风险理方法成超产生效益时风险理者考虑采取种风险控制方法风险理者认某区修建水电站会电量供求风险麽项目理者放弃该项目采种风险控制方法前必须风险损失正确估量采种风险控制方法项目决策阶段否等项目实施时会造成估量损失采种风险控制方法方面项目理者回避风险避免承担风险造成损失方面项目理者失风险中获取赢利机会果常采取种消极方法会失生存竞争力会淘汰果项目理者想生存发展想回避风险采面风险控制方法 风险降低（减轻）两方面含义：降低风险发生概率二旦风险事件发生量降低损失项目理者求承包商出具种保函防止承包商履约履约力采风险降低（减轻）种风险控制方法项目理者利项目成功概率增加 风险抵消指风险加合抵消便降低风险损失黄万公司开发建设万家寨水利枢纽工程外成立山西黄河万家寨实业发展限公司蒙黄河物贸限责公司果项目遭受风险损失项目会带收益会全部部分抵消风险损失样起控制风险作 风险分离指风险分离间隔避免发生连锁反应互相牵连国某型水利枢纽工程项目理者招投标工作中采取整工程分成子标子标分解成合分成标分选取中标单位招投标模式该模式起风险分离作假中标单位履行业承诺义务项目理者蒙受损失种损失范围数量会带许连锁反应种控制风险方法目风险局限定范围风险发生损失会波范围外达减少风险损失目 风险分散指通增加承受风险单位减轻总体风险压力单位承受风险项目理者减少风险损失国某型水利枢纽工程项目理者条河流完成水利枢纽工程建设务时组建子公司该流域实施梯级开发开发该流域风险分散子公司减少风险采取种风险控制措施风险分散时利润时分散 风险转移指合协议风险事件发生时损失部分全部转移项目外第三方身采取种方法时注意：必须风险承受者定处准备转移出风险量力承受者分担否许会项目理者带意外损失风险转移两种方式：保险风险转移非保险风险转移保险风险转移指通购买保险办法风险转移保险公司保险机构非保险风险转移指通保险外手段风险转移出非保险风险转移：⑴分包⑵辩护协定⑶责约定⑷保证⑸合资营⑹实行股份制 业项目中风险采取风险降低风险抵消风险分离风险分散等方法法控制时考虑采取述方法风险留指项目理者风险留承担该方法通常列情况采：⑴处理风险成承担风险付出代价⑵预计某风险发生造成损失项目理者身安全承担⑶采风险控制方法费超风险造成损失⑷缺乏风险理技术知识身愿意承担风险损失⑸风险降低风险抵消风险分离风险分散风险转移等风险控制方法均行时出方法运控制风险损失较业够承担风险 述种风险控制方法业联合单独具体问题具体分析 4运项目风险理系统模型进行项目风险理 研究建立项目风险理系统模型应述项目具体步骤： 41风险辩识 运项目风险理系统模型中风险辩识中专家调查法障树分析法实考查口头咨询问卷调查认真分析总结出该项目施工末期业面风险进行分类见表2 表2某项目施工末期业风险分类表
42风险评估 根项目风险理系统模型采层次分析法该项目已辩识出施工末期业风险进行评估结果见表3 表3某项目施工末期业风险权重表（权重排序） 根表332该项目施工末期业风险分成种： Ⅰ级风险：利率变化风险B5行政性风险B4 Ⅱ级风险：技术障设施质量风险B7通货膨胀风险B6法规变更风险B3资源(水)供应风险B2市场风险B9完工风险B8营风险B10偿期限风险B11 Ⅲ级风险：员风险B14费超支风险B12抗力风险B1违约风险B13Ⅰ级风险业仅进行分析重点防范Ⅱ级风险业应足够重视Ⅲ级风险业予般理 43风险控制 根项目风险理系统模型该项目施工末期业面诸风险风险控制措施应关系见图2： 图2业面诸风险风险控制措施应关系图 5结语 项目风险理系统模型应某项目施工末期业风险理研究成果业认专家首肯说明该模型适行效 项目风险理系统模型具体运程中应注意问题：⑴应项目风险理系统模型运项目全程⑵应注重项目立项阶段风险理⑶应成立专门组织机构委托够胜项工作专业机构进行项目风险理工作 该项目已施工末期单风险分析文没花费更精力该项目业风险进行分析作者建议运风险理系统模型时应认真作工作更理风险提高投资效益
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摘：通研究建立项目风险理系统模型应某项目风险理研究成果专家认该模型项目风险理具定指导意义实价值 1国项目风险理研究现状 风险理项目理缺少部分20年发展起门综合性边缘科学处理确定性产生种问题整套方法风险理涉技术风险设备质量风险*性工程问题采矿设备维护更新动仪表*性分析金融济决策等领域应项目理十年兴起迄止国研究成果针某具体风险研究三峡工程投资风险分析理方法研究投资项目中汇率风险分析理方法研究等缺乏项目风险系统研究作项目理者想成功理项目必须成功理项目风险应研究项目发展阶段出现种风险侧重点理风险分清轻重缓急研究出防范风险措施风险损失降低程度项目利实施发挥投资效益 2项目风险理系统模型研究背景 某项目国家八五重点水利水电工程项目黄河中游规划开发八梯级中务供水结合发电调峰时兼防洪防凌作体工程接尾声发电时国家政策济形势较该项目研阶段建设初期变化工程建设程中出现问题项目业单位中许面风险认识模糊知进行理鉴该项目业委托面风险进行理研究 作者研究建立项目风险理系统模型运该项目圆满完成业风险理务专家首肯 3项目风险理系统模型简介 图1示项目风险理系统模型四部分组成：风险辩识风险评估风险分析风险控制 图1项目风险理系统模型图 31风险辩识 风险辩识指找出影响项目质量进度投资等目标利实现风险项目风险理第步重步阶段侧重风险定性分析风险辩识应根风险分类风险产生原入手风险辩识种方法：⑴专家调查法（包括专家会议法德尔菲法等十种方法）⑵幕景分析法⑶障树分析法等风险辩识程分三步骤：确认确定性客观存建立风险清单进行风险分类 进行风险辩识时风险理者仅辩认发现推测素否存确定性确认种确定性客观存符合两条件素视做风险辩识出风险列出建立风险清单建立风险清单必须客观全面尤遗漏风险社会项目理者角度分析面风险：抗力风险特殊风险资源供应风险法规变更风险行政性风险利率变化风险通货膨胀风险技术障设施质量风险完工风险市场风险营风险偿期限风险费超支风险违约风险员风险合变更风险合文件缺陷风险施工现场条件变化风险等风险清单中风险进行分类风险理者更彻底解风险理风险时更目性更效果步评估风险做准备风险分类见表1 表1风险分类表 32风险评估风险评估指采取科学方法辩识出分类风险权重予排队针性重点理风险提供科学风险评估象项目风险非单风险该模型中采层次分析法（简称AHP法）进行风险评估风险评估该模型风险分等级： Ⅰ级严重风险01≤权重≤1 Ⅱ级般风险001≤权重≤01 Ⅲ级轻微风险0≤权重≤001 等级风险业应予程度重视尤评估Ⅰ级严重风险应进步分析出相应控制措施评估Ⅱ级般风险应足够重视评估Ⅲ级轻微风险予般理 33风险分析 解风险准确情况确切根源尤Ⅰ级风险尚需进行深刻分析风险分析指应种风险分析技术定性定量两者相结合方式处理确定性程风险分析定量分析(包括敏感性分析概率分析决策树分析影响图技术模糊数学法CIM模型等)定性分析(包括幕景分析法专家调查法层次分析法等)两种方法述种风险分析方法优缺点万风险分析方法必须种方法模型环境相适应没种方法适合风险分析目具体分析某风险时应具体问题具体分析外风险分析协助风险理者理风险种工具代风险理者判断风险理者应辨证风险分析结果 34风险控制 风险控制指风险理者采取种措施方法消灭减少风险事件发生种性者减少风险事件发生时造成损失做风险控制工作说风险理者成功理风险风险理者进行风险控制采取措施方法：风险回避风险降低（减轻）风险抵消风险分离风险分散风险转移风险留 风险回避指项目风险发生性太旦风险事件发生造成损失太时动放弃该项目改变项目目标：⑴某风险致损失频率损失幅度相高⑵应风险理方法成超产生效益时风险理者考虑采取种风险控制方法风险理者认某区修建水电站会电量供求风险麽项目理者放弃该项目采种风险控制方法前必须风险损失正确估量采种风险控制方法项目决策阶段否等项目实施时会造成估量损失采种风险控制方法方面项目理者回避风险避免承担风险造成损失方面项目理者失风险中获取赢利机会果常采取种消极方法会失生存竞争力会淘汰果项目理者想生存发展想回避风险采面风险控制方法 风险降低（减轻）两方面含义：降低风险发生概率二旦风险事件发生量降低损失项目理者求承包商出具种保函防止承包商履约履约力采风险降低（减轻）种风险控制方法项目理者利项目成功概率增加 风险抵消指风险加合抵消便降低风险损失黄万公司开发建设万家寨水利枢纽工程外成立山西黄河万家寨实业发展限公司蒙黄河物贸限责公司果项目遭受风险损失项目会带收益会全部部分抵消风险损失样起控制风险作 风险分离指风险分离间隔避免发生连锁反应互相牵连国某型水利枢纽工程项目理者招投标工作中采取整工程分成子标子标分解成合分成标分选取中标单位招投标模式该模式起风险分离作假中标单位履行业承诺义务项目理者蒙受损失种损失范围数量会带许连锁反应种控制风险方法目风险局限定范围风险发生损失会波范围外达减少风险损失目 风险分散指通增加承受风险单位减轻总体风险压力单位承受风险项目理者减少风险损失国某型水利枢纽工程项目理者条河流完成水利枢纽工程建设务时组建子公司该流域实施梯级开发开发该流域风险分散子公司减少风险采取种风险控制措施风险分散时利润时分散 风险转移指合协议风险事件发生时损失部分全部转移项目外第三方身采取种方法时注意：必须风险承受者定处准备转移出风险量力承受者分担否许会项目理者带意外损失风险转移两种方式：保险风险转移非保险风险转移保险风险转移指通购买保险办法风险转移保险公司保险机构非保险风险转移指通保险外手段风险转移出非保险风险转移：⑴分包⑵辩护协定⑶责约定⑷保证⑸合资营⑹实行股份制 业项目中风险采取风险降低风险抵消风险分离风险分散等方法法控制时考虑采取述方法风险留指项目理者风险留承担该方法通常列情况采：⑴处理风险成承担风险付出代价⑵预计某风险发生造成损失项目理者身安全承担⑶采风险控制方法费超风险造成损失⑷缺乏风险理技术知识身愿意承担风险损失⑸风险降低风险抵消风险分离风险分散风险转移等风险控制方法均行时出方法运控制风险损失较业够承担风险 述种风险控制方法业联合单独具体问题具体分析 4运项目风险理系统模型进行项目风险理 研究建立项目风险理系统模型应述项目具体步骤： 41风险辩识 运项目风险理系统模型中风险辩识中专家调查法障树分析法实考查口头咨询问卷调查认真分析总结出该项目施工末期业面风险进行分类见表2 表2某项目施工末期业风险分类表
42风险评估 根项目风险理系统模型采层次分析法该项目已辩识出施工末期业风险进行评估结果见表3 表3某项目施工末期业风险权重表（权重排序） 根表332该项目施工末期业风险分成种： Ⅰ级风险：利率变化风险B5行政性风险B4 Ⅱ级风险：技术障设施质量风险B7通货膨胀风险B6法规变更风险B3资源(水)供应风险B2市场风险B9完工风险B8营风险B10偿期限风险B11 Ⅲ级风险：员风险B14费超支风险B12抗力风险B1违约风险B13Ⅰ级风险业仅进行分析重点防范Ⅱ级风险业应足够重视Ⅲ级风险业予般理 43风险控制 根项目风险理系统模型该项目施工末期业面诸风险风险控制措施应关系见图2： 图2业面诸风险风险控制措施应关系图 5结语 项目风险理系统模型应某项目施工末期业风险理研究成果业认专家首肯说明该模型适行效 项目风险理系统模型具体运程中应注意问题：⑴应项目风险理系统模型运项目全程⑵应注重项目立项阶段风险理⑶应成立专门组织机构委托够胜项工作专业机构进行项目风险理工作 该项目已施工末期单风险分析文没花费更精力该项目业风险进行分析作者建议运风险理系统模型时应认真作工作更理风险提高投资效益
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