会计理制度基础
理部部门关明细帐分记办法细
()避免类工作重复时效控制节省力起见特订办法
(二)部门原已立帐类似统计表记载较具功时效者统部门行控制设帐理部设进细帐总帐统驭
(三)述明细帐暂应收帐款(营建部门含预收定金)周转金等项试行俟实行行 检讨增减
(四)部明细帐少月理部核次符合部门会理部追查原更正
(五)关帐册原律统格式理部提供仅划分工程部门营业部门增加力物力业员困扰原惯帐册代(工程部门营业登记簿代应收帐款明细帐)
(六)届月底部门应提供理部应收帐款周转金余额明细表(格式表)资核备查
(七)应收帐款(营业部门含预收定金)必须写明统发票号码外超三月半年年者明细分△*※红色符号表示
(八)周转金明细表写明手支款性质外尚需写明时款转日期(握必需预估)理部负责催办周转金应量避免减少否徒增利息负提(例某部支10万元月息15计算年需负担18000元利息)长期性周转金工部门备金外
(九)关客户查询帐部门处理遇官方会计师查帐时理部会部门办员关资料备询提示
(十)办法细未事宜时呈请修正
(十)办法理级会议通呈总理核准实施修改时
市县单位收票处理准
()办员收取票时应票容缴交明细表定格式逐笔登记应收票登记簿表送核章
(二)银行索取代收票摺登记日委托银行代收通讯处保票 (三)兑现票悉数转入已开立种通知存款汇总公司登记簿记载汇出日期
(四)兑现票应票登记簿代收票摺注明兑现日期销帐
(五)办员应时查阅登记簿银行查询发觉已兑现者应汇款总公司
(六)办员应登记簿逐页编号加装封面装订成册妥保
(七)办法未定事项视惯例般处理原办理
会计帐表标准规范
□ 序时帐
1．总分类帐科目日记表(代普通序时帐)
(1)格式
1 尺寸：长(400ｍｍ)×宽(260ｍｍ)(注：长度科目寡斟酌增减)
②印刷颜色：黑色
(2)编制说明：
①表表示日会计事项变动情况汇总表代序时帐簿作入总分类帐证
②日根出纳部门送返现金收入支出传票连日转帐传票科目分汇总记入表栏
③传票总编号应先科目集科目排列次序编号
④种传票起讫号数应分填入编制表根栏
⑤表编制完成时应关员签章作入总分类帐科目入总分类帐时方合计金额入方贷方合计金额入贷方
2．现金银行存款日报表(代特种序时帐)
(1)格式
①尺寸：长(350ｍｍ)×宽(260ｍｍ)
②印刷颜色：黑色
③联数：两联第联字纸第二联道林纸
(2)编制说明
①表表示日现金银行存款变动情况汇总表代现金簿银行存款明细帐节省力
②日出纳部门根日现金银行存款变动收入支出现金转帐传票摘行号银行存款现金金额逐笔填入该栏日收支终结总次日午送交会计部门
③日变动笔数止张篇幅时张接续唯必需右角 页第 页填列相数字④表编制完成关出纳复核签章送交会计部门
会计部门负责签章交指定员填列传票号码集成册档代现金银行存款明细分类帐
3．销货簿(特种序时帐)
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①关销货收入会计事项均应逐日开立发票登录簿
②关客户名称品名规格单位数量单价折扣金额等均应详列帐
③簿月结总次结总时应分列月合计月累计二行加计月合计数总分类帐期余额相
□ 分类帐
1．总分类帐
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐切会计事项汇总记录簿记
②帐应总分类帐科目设立户帐户排列应会计科目次序相
③帐根日记表登记
④帐摘栏记载月合计次页承前页结转期承接前期等事项外记详细事
⑤帐户应视实际需笔登录余额仅月笔登录结算余额 ⑥帐户贷方列数应月月合计结总外关损益科目月合计应加列月累计总额年初年终月份年度转入转入年度列数入月合计结算
⑦帐年终结帐时资产负债类科目余额转入年度损益科目结数应结转年度损益帐户
注：购买文具行现成帐
2．明细分类帐(立特种帐簿外会计科目适)
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐切会计事项明细记录簿记
②帐应总分类帐科目设立户帐户排列应会计科目次序相
③帐根会计记帐证逐笔登录
④帐摘栏记载月合计次页承前页结转期承接前期等事项外记详细事
⑤帐户视实际需笔登录余额仅月笔登录结算余额 ⑥帐户贷方列数应月月合计结总外关损益科目月合计应加列月累计总额年初年终月份年度转入转入年度列数入月合计结算
⑦帐年终结帐时资产负债类科目余额转入年度损益科目结数应结转年度损益帐户
注：购买文具行现成帐
3．应收付帐款明细分类帐
(1)格式：活页式
(2)尺寸：长(280ｍｍ)×宽(210ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐系应收应付帐款明细分类登记会计簿记
②帐系客户作分类记录便查阅
③帐余额统驭该户总分类科目期余额应相符
④帐根记帐证关原始证登记
注：购买文具行现成帐
4．固定资产登记卡(代资产明细分类帐)
(1)格式：活页式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(160ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐系固定资产累计折旧明细分类登记簿记
②帐卡固定资产名称规格分类机卡原
③帐余额应统驭该户总分类科目期余额相符
④卡适机械设备运输设备机电性什项设备新卡填写会计部门填制(房屋土分采房屋登记卡土登记卡)
⑤卡编号保卡片单位编
⑥附属设备栏应填名称规格数量
⑦折旧提列情况栏填写
a．日期写开始提列日期年度变更填该年元月日年中增减时行填写变动提列开始日期
b．项提列数会计年度准期中变动时分填行
c．资产净值资产价值余额减截止期累计折旧余额
5．材料明细分类帐
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐系原物料收发存明细分类登记会计簿记
②帐余额应统驭户总分类科目余额相符
③月底结点时摘栏刻妥印章月收料月领月结存等三项分结总汇计
注：购买文具行现成帐
6．费明细分类帐
(1)格式：活页式
(2)尺寸：长(210ｍｍ)×宽(280ｍｍ)长(210ｍｍ)×宽(560ｍｍ)
(3)编制说明：
1 帐系制造费理费推销费部门专栏式明细分类登记会计簿记
②关专栏单位期间实际需设定专栏登记
③根记帐证栏原始证登录
④帐余额应统驭帐户总分类科目期余额相符
注：购买文具行现成帐
部门月绩分析细
()公司级干部明计划已执行业务成效藉 激励级员致力达成年度盈余目标起见特规定逐月分析部门执行年度营计划业绩关细收预期理效
(二)日常收支资料整理提供
1部门日发生收支传票原始证必须根权限规定批准办填妥分析表规定流程办毕关手续送回财务部登帐否财务组付款分析发生相符时增加复查麻烦(月部核准传票单等财务必月登帐跨月)
2部门10天应收支累计计划较便追踪未达目标者求改进
(三)月终收支资料整理提供
1月支付证收统发票等应次月3日前办妥项手续转财务部期者概受理
2月5日前部门根月份分析表计算出部月盈亏送稽核室总理核阅(根分析表背面公式计算填写该表)
(四)月绩稽效
1分析表填写方式：
(1)目标额：系根年度计划表填写考虑收支衡勿忘受高利息影响赚钱变亏
(2)未完工累计：部门承包工程未完工部分累计(月底止未完工累计总额+月日累计订货)
(3)产值：产值完工额(生产额)产值计算必实际售价相符
(4)销货：月开发票金额累计
(5)收款：月实际收回款额累计
(6)赊欠累计：月底止赊欠累计总额+月日累计销货额月日累计收款额
(7)库存原物料：月底库存原物料+月购入原物料－(月产值×成率)
(8)计：月目标×13 合计：月目标×23 总计： 月目标
1日～10日合计 1日～20日合计 1日～30(31日)合计
(9)目标较：订目标实际较达目标时蓝笔否红笔填写算出达成率
注：项支出原始单证必须权限规定批准始填写分析表时周转金押标金暂款等勿填入
(五)表日填妥呈阅必时部门副总理总理驻会常董研究改进
(六)月根表分析作部盈亏参考
会计核算基础工作规定
第条 适应公司外型济发展充分体现会计集息检验性特制定规定
第二条 会计科目运帐户设置会计理制度执行意更改行设置企业业务需新增科目时须报总公司财务部批准
第三条 证般采记帐证收付转证工业企业采收付转证贸易企业采记帐证
第四条 会计核算组织程序：采记帐证汇总表核算程序记帐作证汇总表核算组织程序图式
()根审核原始证填制记帐证
(二)根记帐证汇总表编制记帐证汇总表
(三)根记帐证汇总登记总分类帐
(四)根原始收付款证登记现金日记帐银行日记帐
(五)根记帐证附原始证登记明细分类帐
(六)月终根总分类帐明细分类帐编制会计报表
记帐证汇总表核算组织程序特点：先定期(5天10天)记帐证汇总编制成汇总表然根记帐证汇总表登记总分类帐
记帐证汇总表编制方法：根定时期全部记帐证相科目类定期(5天10天)汇总会计科目方期发生额贷方期发生额填写记帐证汇总表相关栏反映全部会计科目方期发生额贷方期发生额
第五条 记帐规划：
()记帐须根审核会计证会计核算求进行转帐时记帐员写转帐说明作记帐外记帐证必须合法原始证没合法证登记帐簿张记帐证必须制单复核记帐会计分签名省略
(二)登记帐簿时钢笔写(复写外铅笔圆珠笔)
(三)记帐证帐簿会计科目子细目全称意简化代号
(四)会计分录科目应关系原种济事项分汇总编套分录容种济事项合编制套分录
(五)明细帐应时登记总帐定期登记般超10天
(六)笔帐须记明日期证号码摘济事项摘分简略保证第三者清楚笔帐记完记帐证划号
(七)记帐文字数字应端正清楚严禁刮擦挖补涂改跳行隔页应空行空页划斜红线注销
(八)记帐发生错误方法更正：
1记帐前发现记帐证错误应先更正重制记帐证记帐证帐簿数字差错应错误全部数字正中划红线表示注销办员加盖图章正确数字写应记栏行
2记帐发现记帐证中会计科目贷方式金额错误时先红字填制套原科目贷方金额相记帐证销原记录然重新填制正确记帐证登记入帐果会计科目贷方正确金额错误行填制记帐证增加减相差金额更正应摘中注明原记帐证日期号码更正理
3报出会计报表发现记帐差错时需变更原报表填制正确记帐证登记入帐果会计科目贷方正确金额错误行填制记帐证增加减相差金额更正应摘中注明原记帐证日期号码更正理
(九)红字帐更正错误外列事项：
1济业务完成发生退回退出
2济业务计算错误发生付收
3帐户方贷方发生额需保持方
4必须销原记数字事项
(十)帐户张帐页记满接记次页时需加计发生额帐户应加计贷发生总额结出余额记次页第行摘栏承前页
(十)月季年度末记完帐应办理结帐便结转成编制会计报表需发生额帐户应分结出月份季度年度发生额摘栏注明月合计季合计年合计字样月结季结数字端端均划单红线年结数字端划双红线总结数字身均红字书写发生笔数帐户结总需加计发生额帐户应时结出余额月份季度余额端划单红线年度余额端划双红线
(十二)编制会计报表前必须总帐明细帐记载齐全试算衡科目明细帐帐户数额相加总该科目总帐数额核相符准先出报表补记帐簿
(十三)年度更换新帐时需结转新年度余额直接新帐该帐户第行摘栏注明年结转字样必时详细注明余额组成容旧帐行数字面注明结转年字样结转空白行格包括结转余额帐户划条余线注销盖戳注销
第六条 结帐帐：
()结帐结算种帐簿记录定时期发生济业务全部登记入帐基础进行具体容：
1结帐时首先应期发生济业务记入关帐簿
2期转帐业务应编成记帐证记入关帐簿调整帐簿记录摊预提费应规定标准予摊销提取
3全部业务登记入帐基础应结算帐簿具体方法参见记帐规第11点
(二)帐保证帐证相符帐帐相符帐实相符具体容：
1帐证核：指种帐簿(总帐明细分类帐现金银行存款日记帐等)记录会计证(记帐证附原始证)核种核日常编制证记帐程中进行月终果发现帐帐符应回头帐簿记录会计证进行核保证帐证相符
2帐帐核月次总分类帐帐户期末余额明细分类帐帐面余额相核现金银行存款二级帐出纳现金银行存款日记帐相核会计部门种财产物资明细类帐期末余额财产物资理部门部门保帐相核等
3帐实核分两类：第类现金日记帐帐面余额现金实际库存数额相核银行存款日记帐帐面余额开户银行帐单相核求月核次第二类种财产物资明细分类帐帐面余额财产物资实数额相核种帐款明细帐帐面余额关债权债务单位帐目核等求季核次
方会计报表记载简
1库存现金存放行库登记表(表5112)：
(1)表属日记簿性质分支机构交易事项序时记载
(2)日交易根发生时间先表定格式分现金存款逐项填记
(3)交易事实摘栏简书明
(4)日结总求出余额送请余额前核章便收支日报表核
(5)表应逐页编号加装封面装订成册妥保
2××市县单位营业日报表：
(1)表分信托资金放款余额日报表项收支明细表特殊记载事项项收支明细附件四项
(2)根库存现金存放行库登记表分门类填入总公司汇入处理日余额应库存现金存放行库登记表日余额相符
(3)表式三份前表日结帐时送请核章份留存档二份日径送会计科该科转送信托科份
3简未定事项视惯例应般会计原处理
表5113 信托投资公司项报表明细表
单位 编号 现 行 表 格 名 称
总务科 总字01号 公差申请书
″ 02 信托公司出差旅费报告表
″ 03 信托公司公差工作报告表
″ 04 信托公司员工请假单
″ 05 信托公司员工加班申请书
″ 06 信托公司员工核薪明细表
″ 07 信托公司工勤惰月报表
″ 08 事资料缴存登记表
″ 09 出差旅费
″ 10 信托公司公文签拟单
″ 11 业务联系简复表
″ 12 信托公司公文稿
″ 13 信托公司公文纸
″ 14 十四行纸
″ 15 二十行纸
″ 16 财务置物品申请单
″ 17 (甲)物品请领单
总务科 总字18号 器具设备总登记簿
″ 19 器具设备登记卡
″ 20 付款证明书
″ 21 宴客请示单
″ 22 信托派车申请表
″ 23 名片印发申请表
″ 24 员工印鉴卡
″ 25 呈核程序单
″ 26 复印文件申请单
″ 27 外出登记簿
″ 28 服务证明书
″ 29 文件印申请书
″ 30 移交报告书
″ 31 中式信封
″ 32 资料袋
″ 33 中资料袋
″ 34 资料袋
″ 35 公文封
″ 36 中公文封
″ 37 公文封
″ 38 满期付金提款袋
″ 39 利息袋
″ 40 十行纸
″ 41 长途电话通话记录表
″ 42 送件单
放款科 放字01号 款申请书
″ 02 质(抵)押放款
″ 03 票(保证)
″ 04 约定书
″ 05 信调查表(法)
″ 06 信调查表()
″ 07 担保品提供证
″ 08 动产抵押权设定申请书
″ 09 保证书
″ 10 票(准担保)明细表
″ 11 应收付利息明细表
″ 12 放款分类月报表
″ 13 重放款余额表
″ 14 放款分类月报表
″ 15 放款批复书
放款科 放字16号 委保证申请书
″ 17 委保证批复书
″ 18 委保证契约
″ 19 担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书
″ 20 票(贷款)
″ 21 财务收支预算表
″ 22 信托投资公司定期放款旬报表
″ 23 信托单质押款帐
″ 24 信托单质押款
证券科 证字01号 营业日报表(卖出)
″ 02 营业日报表(买进)
″ 03 期证券套利金额总表
″ 04 证券投资明细表
″ 05 市公司证券行情表
会计科 会字011号 现金收入传票
″ 012 现金支出传票
″ 013 转帐收入传票
″ 014 转帐支出传票
″ 015 收入传票(贷)××信托资金
″ 016 福禄信托(定期)取款条
″ 017 积富信托奖金存入条(代传票)
″ 018 定额信托申请书(代传票)
″ 019 员工信托奖金取款条
″ 0110 领取收益金(利息)条(代传票)
″ 0111 科目日结单
″ 0112 科目日计表
″ 0113 富贵信托单
″ 0114 福禄信托单
″ 0115 幸福信托单
″ 0116 积富信托单
″ 0117 定额信托单
″ 02 付款证明单
″ 03 原始证贴页(总公司)
″ 04 原始证贴页(方)
″ 05 传票汇册
″ 06 日计表(资金帐)
″ 07 日计表(信托资金帐)
″ 21 现金库存表
″ 22 库存现金行库存透日报表
″ 23 库存现金行库存透登记表(方)
会计科 会字24号 总务周转金周报表(方)
″ 25 业务准备金拨补明细表
″ 26 县市单位营业日报表(方)
″ 27 应收票登记表(总公司)
″ 28 应收票登记表(方)
″ 29 汇款明细表
″ 30 汇款通知书送金存根
″ 41 员工薪津表
″ 42 员工薪资登记卡
″ 43 薪资税扣缴资料明细表
″ 44 扶养亲属申报表
″ 45 员工身份保证金明细帐
″ 46 统计31行16开纸
″ 47 统计27行8开纸
″ 48 ××明细表
″ 61 股东印鉴卡
″ 62 股东转户申请书
″ 63 股东质权设定登记申请书
″ 64 股东质权消灭登记申请书
″ 65 股票质权设定消灭明细卡
″ 66 股票交割合申请书
″ 67 股票变更住址通讯处通知书
″ 68 股票保单存根
″ 69 股票签证申请书
″ 70 印花税总缴申请表
″ 71 股东名簿(帐卡)
″ 72 股东名册(阅览)
″ 73 印鉴遗失变更申请书
″ 74 股票遗失消废补发申请书
″ 75 股东常会通知书出席通知书委托书
″ 76 出席证签卡
″ 77 议案表决票
″ 78 董监事选举票
″ 79 股东发言条
″ 80 股利发放通知书收
″ 81 股票户情形表
″ 82 股权移动表
业务科 业字01号 受理信托资金月报表
″ 02 聘业务员签报单
″ 03 招揽津贴支付表
业务科 业字04号 奖励津贴支付表
″ 05 信托资金日收支统计较表
辅导科 辅字01号 日客户访问卡
″ 02 顾客卡
″ 03 受理信托资金日结表
″ 04 准客户访问卡
″ 05 富贵简介
″ 06 福禄简介
″ 07 幸福简介
″ 08 定额简介
″ 09 积富简介
″ 10 企业简介
″ 11 业务简介
信托科 信字01号 信托申请书兼印鉴卡
″ 02 邮政划拨申请书兼印鉴卡
″ 03 信托资金收支日报表
″ 04 信托资金日报余额表
″ 05 项信托资金满期金应付收益金红利分配月报表
″ 06 信托证申请书
″ 07 积富信托资金日发生日表
″ 08 积富信托申请书兼印鉴卡
″ 09 积富信托资金收款卡
″ 10 积富信托资金收款日报表
″ 11 积富信托资金缴登记卡
″ 12 积富信托资金收款记录表
″ 13 积富信托资金未收件报告书
″ 14 定额信托资金明细表
″ 15 福禄(定期)信托资金帐卡
″ 16 员工资金招揽日报表
″ 17 委托户转籍通知书
″ 18 外招揽业绩户通知书
″ 19 授权员印鉴卡
″ 20 受益变更申请书
″ 21 户申请书
″ 22 更换印鉴申请书
″ 23 图章挂失申请书
″ 24 证挂失止付申请书
″ 25 遗失图章更换新印鉴保证书
″ 26 遗失证补领新证领款保证书
″ 27 质权设定登记申请书
信托科 信字28号 质权设定登记承认书
″ 29 信托单质权解申请书
″ 30 存款余额证明申请书
″ 31 存款余额证明书
″ 32 信托资金解约日报表
″ 33 信托资金帐号卡
″ 34 月满期金月报表
″ 35 信托资金收入传票
五方会计报表记载简
1库存现金存放行库登记表(表5112)：
(1)表属日记簿性质分支机构交易事项序时记载
(2)日交易根发生时间先表定格式分现金存款逐项填记
(3)交易事实摘栏简书明
(4)日结总求出余额送请余额前核章便收支日报表核
(5)表应逐页编号加装封面装订成册妥保
2××市县单位营业日报表：
(1)表分信托资金放款余额日报表项收支明细表特殊记载事项项收支明细附件四项
(2)根库存现金存放行库登记表分门类填入总公司汇入处理日余额应库存现金存放行库登记表日余额相符
(3)表式三份前表日结帐时送请核章份留存档二份日径送会计科该科转送信托科份
3简未定事项视惯例应般会计原处理
表5113 信托投资公司项报表明细表
单位 编号 现 行 表 格 名 称
总务科 总字01号 公差申请书
″ 02 信托公司出差旅费报告表
″ 03 信托公司公差工作报告表
″ 04 信托公司员工请假单
″ 05 信托公司员工加班申请书
″ 06 信托公司员工核薪明细表
″ 07 信托公司工勤惰月报表
″ 08 事资料缴存登记表
″ 09 出差旅费
″ 10 信托公司公文签拟单
″ 11 业务联系简复表
″ 12 信托公司公文稿
″ 13 信托公司公文纸
″ 14 十四行纸
″ 15 二十行纸
″ 16 财务置物品申请单
″ 17 (甲)物品请领单
总务科 总字18号 器具设备总登记簿
″ 19 器具设备登记卡
″ 20 付款证明书
″ 21 宴客请示单
″ 22 信托派车申请表
″ 23 名片印发申请表
″ 24 员工印鉴卡
″ 25 呈核程序单
″ 26 复印文件申请单
″ 27 外出登记簿
″ 28 服务证明书
″ 29 文件印申请书
″ 30 移交报告书
″ 31 中式信封
″ 32 资料袋
″ 33 中资料袋
″ 34 资料袋
″ 35 公文封
″ 36 中公文封
″ 37 公文封
″ 38 满期付金提款袋
″ 39 利息袋
″ 40 十行纸
″ 41 长途电话通话记录表
″ 42 送件单
放款科 放字01号 款申请书
″ 02 质(抵)押放款
″ 03 票(保证)
″ 04 约定书
″ 05 信调查表(法)
″ 06 信调查表()
″ 07 担保品提供证
″ 08 动产抵押权设定申请书
″ 09 保证书
″ 10 票(准担保)明细表
″ 11 应收付利息明细表
″ 12 放款分类月报表
″ 13 重放款余额表
″ 14 放款分类月报表
″ 15 放款批复书
放款科 放字16号 委保证申请书
″ 17 委保证批复书
″ 18 委保证契约
″ 19 担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书
″ 20 票(贷款)
″ 21 财务收支预算表
″ 22 信托投资公司定期放款旬报表
″ 23 信托单质押款帐
″ 24 信托单质押款
证券科 证字01号 营业日报表(卖出)
″ 02 营业日报表(买进)
″ 03 期证券套利金额总表
″ 04 证券投资明细表
″ 05 市公司证券行情表
会计科 会字011号 现金收入传票
″ 012 现金支出传票
″ 013 转帐收入传票
″ 014 转帐支出传票
″ 015 收入传票(贷)××信托资金
″ 016 福禄信托(定期)取款条
″ 017 积富信托奖金存入条(代传票)
″ 018 定额信托申请书(代传票)
″ 019 员工信托奖金取款条
″ 0110 领取收益金(利息)条(代传票)
″ 0111 科目日结单
″ 0112 科目日计表
″ 0113 富贵信托单
″ 0114 福禄信托单
″ 0115 幸福信托单
″ 0116 积富信托单
″ 0117 定额信托单
″ 02 付款证明单
″ 03 原始证贴页(总公司)
″ 04 原始证贴页(方)
″ 05 传票汇册
″ 06 日计表(资金帐)
″ 07 日计表(信托资金帐)
″ 21 现金库存表
″ 22 库存现金行库存透日报表
″ 23 库存现金行库存透登记表(方)
会计科 会字24号 总务周转金周报表(方)
″ 25 业务准备金拨补明细表
″ 26 县市单位营业日报表(方)
″ 27 应收票登记表(总公司)
″ 28 应收票登记表(方)
″ 29 汇款明细表
″ 30 汇款通知书送金存根
″ 41 员工薪津表
″ 42 员工薪资登记卡
″ 43 薪资税扣缴资料明细表
″ 44 扶养亲属申报表
″ 45 员工身份保证金明细帐
″ 46 统计31行16开纸
″ 47 统计27行8开纸
″ 48 ××明细表
″ 61 股东印鉴卡
″ 62 股东转户申请书
″ 63 股东质权设定登记申请书
″ 64 股东质权消灭登记申请书
″ 65 股票质权设定消灭明细卡
″ 66 股票交割合申请书
″ 67 股票变更住址通讯处通知书
″ 68 股票保单存根
″ 69 股票签证申请书
″ 70 印花税总缴申请表
″ 71 股东名簿(帐卡)
″ 72 股东名册(阅览)
″ 73 印鉴遗失变更申请书
″ 74 股票遗失消废补发申请书
″ 75 股东常会通知书出席通知书委托书
″ 76 出席证签卡
″ 77 议案表决票
″ 78 董监事选举票
″ 79 股东发言条
″ 80 股利发放通知书收
″ 81 股票户情形表
″ 82 股权移动表
业务科 业字01号 受理信托资金月报表
″ 02 聘业务员签报单
″ 03 招揽津贴支付表
业务科 业字04号 奖励津贴支付表
″ 05 信托资金日收支统计较表
辅导科 辅字01号 日客户访问卡
″ 02 顾客卡
″ 03 受理信托资金日结表
″ 04 准客户访问卡
″ 05 富贵简介
″ 06 福禄简介
″ 07 幸福简介
″ 08 定额简介
″ 09 积富简介
″ 10 企业简介
″ 11 业务简介
信托科 信字01号 信托申请书兼印鉴卡
″ 02 邮政划拨申请书兼印鉴卡
″ 03 信托资金收支日报表
″ 04 信托资金日报余额表
″ 05 项信托资金满期金应付收益金红利分配月报表
″ 06 信托证申请书
″ 07 积富信托资金日发生日表
″ 08 积富信托申请书兼印鉴卡
″ 09 积富信托资金收款卡
″ 10 积富信托资金收款日报表
″ 11 积富信托资金缴登记卡
″ 12 积富信托资金收款记录表
″ 13 积富信托资金未收件报告书
″ 14 定额信托资金明细表
″ 15 福禄(定期)信托资金帐卡
″ 16 员工资金招揽日报表
″ 17 委托户转籍通知书
″ 18 外招揽业绩户通知书
″ 19 授权员印鉴卡
″ 20 受益变更申请书
″ 21 户申请书
″ 22 更换印鉴申请书
″ 23 图章挂失申请书
″ 24 证挂失止付申请书
″ 25 遗失图章更换新印鉴保证书
″ 26 遗失证补领新证领款保证书
″ 27 质权设定登记申请书
信托科 信字28号 质权设定登记承认书
″ 29 信托单质权解申请书
″ 30 存款余额证明申请书
″ 31 存款余额证明书
″ 32 信托资金解约日报表
″ 33 信托资金帐号卡
″ 34 月满期金月报表
″ 35 信托资金收入传票
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理部部门关明细帐分记办法细
()避免类工作重复时效控制节省力起见特订办法
(二)部门原已立帐类似统计表记载较具功时效者统部门行控制设帐理部设进细帐总帐统驭
(三)述明细帐暂应收帐款(营建部门含预收定金)周转金等项试行俟实行行 检讨增减
(四)部明细帐少月理部核次符合部门会理部追查原更正
(五)关帐册原律统格式理部提供仅划分工程部门营业部门增加力物力业员困扰原惯帐册代(工程部门营业登记簿代应收帐款明细帐)
(六)届月底部门应提供理部应收帐款周转金余额明细表(格式表)资核备查
(七)应收帐款(营业部门含预收定金)必须写明统发票号码外超三月半年年者明细分△*※红色符号表示
(八)周转金明细表写明手支款性质外尚需写明时款转日期(握必需预估)理部负责催办周转金应量避免减少否徒增利息负提(例某部支10万元月息15计算年需负担18000元利息)长期性周转金工部门备金外
(九)关客户查询帐部门处理遇官方会计师查帐时理部会部门办员关资料备询提示
(十)办法细未事宜时呈请修正
(十)办法理级会议通呈总理核准实施修改时
市县单位收票处理准
()办员收取票时应票容缴交明细表定格式逐笔登记应收票登记簿表送核章
(二)银行索取代收票摺登记日委托银行代收通讯处保票 (三)兑现票悉数转入已开立种通知存款汇总公司登记簿记载汇出日期
(四)兑现票应票登记簿代收票摺注明兑现日期销帐
(五)办员应时查阅登记簿银行查询发觉已兑现者应汇款总公司
(六)办员应登记簿逐页编号加装封面装订成册妥保
(七)办法未定事项视惯例般处理原办理
会计帐表标准规范
□ 序时帐
1．总分类帐科目日记表(代普通序时帐)
(1)格式
1 尺寸：长(400ｍｍ)×宽(260ｍｍ)(注：长度科目寡斟酌增减)
②印刷颜色：黑色
(2)编制说明：
①表表示日会计事项变动情况汇总表代序时帐簿作入总分类帐证
②日根出纳部门送返现金收入支出传票连日转帐传票科目分汇总记入表栏
③传票总编号应先科目集科目排列次序编号
④种传票起讫号数应分填入编制表根栏
⑤表编制完成时应关员签章作入总分类帐科目入总分类帐时方合计金额入方贷方合计金额入贷方
2．现金银行存款日报表(代特种序时帐)
(1)格式
①尺寸：长(350ｍｍ)×宽(260ｍｍ)
②印刷颜色：黑色
③联数：两联第联字纸第二联道林纸
(2)编制说明
①表表示日现金银行存款变动情况汇总表代现金簿银行存款明细帐节省力
②日出纳部门根日现金银行存款变动收入支出现金转帐传票摘行号银行存款现金金额逐笔填入该栏日收支终结总次日午送交会计部门
③日变动笔数止张篇幅时张接续唯必需右角 页第 页填列相数字④表编制完成关出纳复核签章送交会计部门
会计部门负责签章交指定员填列传票号码集成册档代现金银行存款明细分类帐
3．销货簿(特种序时帐)
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①关销货收入会计事项均应逐日开立发票登录簿
②关客户名称品名规格单位数量单价折扣金额等均应详列帐
③簿月结总次结总时应分列月合计月累计二行加计月合计数总分类帐期余额相
□ 分类帐
1．总分类帐
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐切会计事项汇总记录簿记
②帐应总分类帐科目设立户帐户排列应会计科目次序相
③帐根日记表登记
④帐摘栏记载月合计次页承前页结转期承接前期等事项外记详细事
⑤帐户应视实际需笔登录余额仅月笔登录结算余额 ⑥帐户贷方列数应月月合计结总外关损益科目月合计应加列月累计总额年初年终月份年度转入转入年度列数入月合计结算
⑦帐年终结帐时资产负债类科目余额转入年度损益科目结数应结转年度损益帐户
注：购买文具行现成帐
2．明细分类帐(立特种帐簿外会计科目适)
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐切会计事项明细记录簿记
②帐应总分类帐科目设立户帐户排列应会计科目次序相
③帐根会计记帐证逐笔登录
④帐摘栏记载月合计次页承前页结转期承接前期等事项外记详细事
⑤帐户视实际需笔登录余额仅月笔登录结算余额 ⑥帐户贷方列数应月月合计结总外关损益科目月合计应加列月累计总额年初年终月份年度转入转入年度列数入月合计结算
⑦帐年终结帐时资产负债类科目余额转入年度损益科目结数应结转年度损益帐户
注：购买文具行现成帐
3．应收付帐款明细分类帐
(1)格式：活页式
(2)尺寸：长(280ｍｍ)×宽(210ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐系应收应付帐款明细分类登记会计簿记
②帐系客户作分类记录便查阅
③帐余额统驭该户总分类科目期余额应相符
④帐根记帐证关原始证登记
注：购买文具行现成帐
4．固定资产登记卡(代资产明细分类帐)
(1)格式：活页式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(160ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐系固定资产累计折旧明细分类登记簿记
②帐卡固定资产名称规格分类机卡原
③帐余额应统驭该户总分类科目期余额相符
④卡适机械设备运输设备机电性什项设备新卡填写会计部门填制(房屋土分采房屋登记卡土登记卡)
⑤卡编号保卡片单位编
⑥附属设备栏应填名称规格数量
⑦折旧提列情况栏填写
a．日期写开始提列日期年度变更填该年元月日年中增减时行填写变动提列开始日期
b．项提列数会计年度准期中变动时分填行
c．资产净值资产价值余额减截止期累计折旧余额
5．材料明细分类帐
(1)格式：订式
(2)尺寸：长(260ｍｍ)×宽(190ｍｍ)
(3)编制说明：
①帐系原物料收发存明细分类登记会计簿记
②帐余额应统驭户总分类科目余额相符
③月底结点时摘栏刻妥印章月收料月领月结存等三项分结总汇计
注：购买文具行现成帐
6．费明细分类帐
(1)格式：活页式
(2)尺寸：长(210ｍｍ)×宽(280ｍｍ)长(210ｍｍ)×宽(560ｍｍ)
(3)编制说明：
1 帐系制造费理费推销费部门专栏式明细分类登记会计簿记
②关专栏单位期间实际需设定专栏登记
③根记帐证栏原始证登录
④帐余额应统驭帐户总分类科目期余额相符
注：购买文具行现成帐
部门月绩分析细
()公司级干部明计划已执行业务成效藉 激励级员致力达成年度盈余目标起见特规定逐月分析部门执行年度营计划业绩关细收预期理效
(二)日常收支资料整理提供
1部门日发生收支传票原始证必须根权限规定批准办填妥分析表规定流程办毕关手续送回财务部登帐否财务组付款分析发生相符时增加复查麻烦(月部核准传票单等财务必月登帐跨月)
2部门10天应收支累计计划较便追踪未达目标者求改进
(三)月终收支资料整理提供
1月支付证收统发票等应次月3日前办妥项手续转财务部期者概受理
2月5日前部门根月份分析表计算出部月盈亏送稽核室总理核阅(根分析表背面公式计算填写该表)
(四)月绩稽效
1分析表填写方式：
(1)目标额：系根年度计划表填写考虑收支衡勿忘受高利息影响赚钱变亏
(2)未完工累计：部门承包工程未完工部分累计(月底止未完工累计总额+月日累计订货)
(3)产值：产值完工额(生产额)产值计算必实际售价相符
(4)销货：月开发票金额累计
(5)收款：月实际收回款额累计
(6)赊欠累计：月底止赊欠累计总额+月日累计销货额月日累计收款额
(7)库存原物料：月底库存原物料+月购入原物料－(月产值×成率)
(8)计：月目标×13 合计：月目标×23 总计： 月目标
1日～10日合计 1日～20日合计 1日～30(31日)合计
(9)目标较：订目标实际较达目标时蓝笔否红笔填写算出达成率
注：项支出原始单证必须权限规定批准始填写分析表时周转金押标金暂款等勿填入
(五)表日填妥呈阅必时部门副总理总理驻会常董研究改进
(六)月根表分析作部盈亏参考
会计核算基础工作规定
第条 适应公司外型济发展充分体现会计集息检验性特制定规定
第二条 会计科目运帐户设置会计理制度执行意更改行设置企业业务需新增科目时须报总公司财务部批准
第三条 证般采记帐证收付转证工业企业采收付转证贸易企业采记帐证
第四条 会计核算组织程序：采记帐证汇总表核算程序记帐作证汇总表核算组织程序图式
()根审核原始证填制记帐证
(二)根记帐证汇总表编制记帐证汇总表
(三)根记帐证汇总登记总分类帐
(四)根原始收付款证登记现金日记帐银行日记帐
(五)根记帐证附原始证登记明细分类帐
(六)月终根总分类帐明细分类帐编制会计报表
记帐证汇总表核算组织程序特点：先定期(5天10天)记帐证汇总编制成汇总表然根记帐证汇总表登记总分类帐
记帐证汇总表编制方法：根定时期全部记帐证相科目类定期(5天10天)汇总会计科目方期发生额贷方期发生额填写记帐证汇总表相关栏反映全部会计科目方期发生额贷方期发生额
第五条 记帐规划：
()记帐须根审核会计证会计核算求进行转帐时记帐员写转帐说明作记帐外记帐证必须合法原始证没合法证登记帐簿张记帐证必须制单复核记帐会计分签名省略
(二)登记帐簿时钢笔写(复写外铅笔圆珠笔)
(三)记帐证帐簿会计科目子细目全称意简化代号
(四)会计分录科目应关系原种济事项分汇总编套分录容种济事项合编制套分录
(五)明细帐应时登记总帐定期登记般超10天
(六)笔帐须记明日期证号码摘济事项摘分简略保证第三者清楚笔帐记完记帐证划号
(七)记帐文字数字应端正清楚严禁刮擦挖补涂改跳行隔页应空行空页划斜红线注销
(八)记帐发生错误方法更正：
1记帐前发现记帐证错误应先更正重制记帐证记帐证帐簿数字差错应错误全部数字正中划红线表示注销办员加盖图章正确数字写应记栏行
2记帐发现记帐证中会计科目贷方式金额错误时先红字填制套原科目贷方金额相记帐证销原记录然重新填制正确记帐证登记入帐果会计科目贷方正确金额错误行填制记帐证增加减相差金额更正应摘中注明原记帐证日期号码更正理
3报出会计报表发现记帐差错时需变更原报表填制正确记帐证登记入帐果会计科目贷方正确金额错误行填制记帐证增加减相差金额更正应摘中注明原记帐证日期号码更正理
(九)红字帐更正错误外列事项：
1济业务完成发生退回退出
2济业务计算错误发生付收
3帐户方贷方发生额需保持方
4必须销原记数字事项
(十)帐户张帐页记满接记次页时需加计发生额帐户应加计贷发生总额结出余额记次页第行摘栏承前页
(十)月季年度末记完帐应办理结帐便结转成编制会计报表需发生额帐户应分结出月份季度年度发生额摘栏注明月合计季合计年合计字样月结季结数字端端均划单红线年结数字端划双红线总结数字身均红字书写发生笔数帐户结总需加计发生额帐户应时结出余额月份季度余额端划单红线年度余额端划双红线
(十二)编制会计报表前必须总帐明细帐记载齐全试算衡科目明细帐帐户数额相加总该科目总帐数额核相符准先出报表补记帐簿
(十三)年度更换新帐时需结转新年度余额直接新帐该帐户第行摘栏注明年结转字样必时详细注明余额组成容旧帐行数字面注明结转年字样结转空白行格包括结转余额帐户划条余线注销盖戳注销
第六条 结帐帐：
()结帐结算种帐簿记录定时期发生济业务全部登记入帐基础进行具体容：
1结帐时首先应期发生济业务记入关帐簿
2期转帐业务应编成记帐证记入关帐簿调整帐簿记录摊预提费应规定标准予摊销提取
3全部业务登记入帐基础应结算帐簿具体方法参见记帐规第11点
(二)帐保证帐证相符帐帐相符帐实相符具体容：
1帐证核：指种帐簿(总帐明细分类帐现金银行存款日记帐等)记录会计证(记帐证附原始证)核种核日常编制证记帐程中进行月终果发现帐帐符应回头帐簿记录会计证进行核保证帐证相符
2帐帐核月次总分类帐帐户期末余额明细分类帐帐面余额相核现金银行存款二级帐出纳现金银行存款日记帐相核会计部门种财产物资明细类帐期末余额财产物资理部门部门保帐相核等
3帐实核分两类：第类现金日记帐帐面余额现金实际库存数额相核银行存款日记帐帐面余额开户银行帐单相核求月核次第二类种财产物资明细分类帐帐面余额财产物资实数额相核种帐款明细帐帐面余额关债权债务单位帐目核等求季核次
方会计报表记载简
1库存现金存放行库登记表(表5112)：
(1)表属日记簿性质分支机构交易事项序时记载
(2)日交易根发生时间先表定格式分现金存款逐项填记
(3)交易事实摘栏简书明
(4)日结总求出余额送请余额前核章便收支日报表核
(5)表应逐页编号加装封面装订成册妥保
2××市县单位营业日报表：
(1)表分信托资金放款余额日报表项收支明细表特殊记载事项项收支明细附件四项
(2)根库存现金存放行库登记表分门类填入总公司汇入处理日余额应库存现金存放行库登记表日余额相符
(3)表式三份前表日结帐时送请核章份留存档二份日径送会计科该科转送信托科份
3简未定事项视惯例应般会计原处理
表5113 信托投资公司项报表明细表
单位 编号 现 行 表 格 名 称
总务科 总字01号 公差申请书
″ 02 信托公司出差旅费报告表
″ 03 信托公司公差工作报告表
″ 04 信托公司员工请假单
″ 05 信托公司员工加班申请书
″ 06 信托公司员工核薪明细表
″ 07 信托公司工勤惰月报表
″ 08 事资料缴存登记表
″ 09 出差旅费
″ 10 信托公司公文签拟单
″ 11 业务联系简复表
″ 12 信托公司公文稿
″ 13 信托公司公文纸
″ 14 十四行纸
″ 15 二十行纸
″ 16 财务置物品申请单
″ 17 (甲)物品请领单
总务科 总字18号 器具设备总登记簿
″ 19 器具设备登记卡
″ 20 付款证明书
″ 21 宴客请示单
″ 22 信托派车申请表
″ 23 名片印发申请表
″ 24 员工印鉴卡
″ 25 呈核程序单
″ 26 复印文件申请单
″ 27 外出登记簿
″ 28 服务证明书
″ 29 文件印申请书
″ 30 移交报告书
″ 31 中式信封
″ 32 资料袋
″ 33 中资料袋
″ 34 资料袋
″ 35 公文封
″ 36 中公文封
″ 37 公文封
″ 38 满期付金提款袋
″ 39 利息袋
″ 40 十行纸
″ 41 长途电话通话记录表
″ 42 送件单
放款科 放字01号 款申请书
″ 02 质(抵)押放款
″ 03 票(保证)
″ 04 约定书
″ 05 信调查表(法)
″ 06 信调查表()
″ 07 担保品提供证
″ 08 动产抵押权设定申请书
″ 09 保证书
″ 10 票(准担保)明细表
″ 11 应收付利息明细表
″ 12 放款分类月报表
″ 13 重放款余额表
″ 14 放款分类月报表
″ 15 放款批复书
放款科 放字16号 委保证申请书
″ 17 委保证批复书
″ 18 委保证契约
″ 19 担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书
″ 20 票(贷款)
″ 21 财务收支预算表
″ 22 信托投资公司定期放款旬报表
″ 23 信托单质押款帐
″ 24 信托单质押款
证券科 证字01号 营业日报表(卖出)
″ 02 营业日报表(买进)
″ 03 期证券套利金额总表
″ 04 证券投资明细表
″ 05 市公司证券行情表
会计科 会字011号 现金收入传票
″ 012 现金支出传票
″ 013 转帐收入传票
″ 014 转帐支出传票
″ 015 收入传票(贷)××信托资金
″ 016 福禄信托(定期)取款条
″ 017 积富信托奖金存入条(代传票)
″ 018 定额信托申请书(代传票)
″ 019 员工信托奖金取款条
″ 0110 领取收益金(利息)条(代传票)
″ 0111 科目日结单
″ 0112 科目日计表
″ 0113 富贵信托单
″ 0114 福禄信托单
″ 0115 幸福信托单
″ 0116 积富信托单
″ 0117 定额信托单
″ 02 付款证明单
″ 03 原始证贴页(总公司)
″ 04 原始证贴页(方)
″ 05 传票汇册
″ 06 日计表(资金帐)
″ 07 日计表(信托资金帐)
″ 21 现金库存表
″ 22 库存现金行库存透日报表
″ 23 库存现金行库存透登记表(方)
会计科 会字24号 总务周转金周报表(方)
″ 25 业务准备金拨补明细表
″ 26 县市单位营业日报表(方)
″ 27 应收票登记表(总公司)
″ 28 应收票登记表(方)
″ 29 汇款明细表
″ 30 汇款通知书送金存根
″ 41 员工薪津表
″ 42 员工薪资登记卡
″ 43 薪资税扣缴资料明细表
″ 44 扶养亲属申报表
″ 45 员工身份保证金明细帐
″ 46 统计31行16开纸
″ 47 统计27行8开纸
″ 48 ××明细表
″ 61 股东印鉴卡
″ 62 股东转户申请书
″ 63 股东质权设定登记申请书
″ 64 股东质权消灭登记申请书
″ 65 股票质权设定消灭明细卡
″ 66 股票交割合申请书
″ 67 股票变更住址通讯处通知书
″ 68 股票保单存根
″ 69 股票签证申请书
″ 70 印花税总缴申请表
″ 71 股东名簿(帐卡)
″ 72 股东名册(阅览)
″ 73 印鉴遗失变更申请书
″ 74 股票遗失消废补发申请书
″ 75 股东常会通知书出席通知书委托书
″ 76 出席证签卡
″ 77 议案表决票
″ 78 董监事选举票
″ 79 股东发言条
″ 80 股利发放通知书收
″ 81 股票户情形表
″ 82 股权移动表
业务科 业字01号 受理信托资金月报表
″ 02 聘业务员签报单
″ 03 招揽津贴支付表
业务科 业字04号 奖励津贴支付表
″ 05 信托资金日收支统计较表
辅导科 辅字01号 日客户访问卡
″ 02 顾客卡
″ 03 受理信托资金日结表
″ 04 准客户访问卡
″ 05 富贵简介
″ 06 福禄简介
″ 07 幸福简介
″ 08 定额简介
″ 09 积富简介
″ 10 企业简介
″ 11 业务简介
信托科 信字01号 信托申请书兼印鉴卡
″ 02 邮政划拨申请书兼印鉴卡
″ 03 信托资金收支日报表
″ 04 信托资金日报余额表
″ 05 项信托资金满期金应付收益金红利分配月报表
″ 06 信托证申请书
″ 07 积富信托资金日发生日表
″ 08 积富信托申请书兼印鉴卡
″ 09 积富信托资金收款卡
″ 10 积富信托资金收款日报表
″ 11 积富信托资金缴登记卡
″ 12 积富信托资金收款记录表
″ 13 积富信托资金未收件报告书
″ 14 定额信托资金明细表
″ 15 福禄(定期)信托资金帐卡
″ 16 员工资金招揽日报表
″ 17 委托户转籍通知书
″ 18 外招揽业绩户通知书
″ 19 授权员印鉴卡
″ 20 受益变更申请书
″ 21 户申请书
″ 22 更换印鉴申请书
″ 23 图章挂失申请书
″ 24 证挂失止付申请书
″ 25 遗失图章更换新印鉴保证书
″ 26 遗失证补领新证领款保证书
″ 27 质权设定登记申请书
信托科 信字28号 质权设定登记承认书
″ 29 信托单质权解申请书
″ 30 存款余额证明申请书
″ 31 存款余额证明书
″ 32 信托资金解约日报表
″ 33 信托资金帐号卡
″ 34 月满期金月报表
″ 35 信托资金收入传票
五方会计报表记载简
1库存现金存放行库登记表(表5112)：
(1)表属日记簿性质分支机构交易事项序时记载
(2)日交易根发生时间先表定格式分现金存款逐项填记
(3)交易事实摘栏简书明
(4)日结总求出余额送请余额前核章便收支日报表核
(5)表应逐页编号加装封面装订成册妥保
2××市县单位营业日报表：
(1)表分信托资金放款余额日报表项收支明细表特殊记载事项项收支明细附件四项
(2)根库存现金存放行库登记表分门类填入总公司汇入处理日余额应库存现金存放行库登记表日余额相符
(3)表式三份前表日结帐时送请核章份留存档二份日径送会计科该科转送信托科份
3简未定事项视惯例应般会计原处理
表5113 信托投资公司项报表明细表
单位 编号 现 行 表 格 名 称
总务科 总字01号 公差申请书
″ 02 信托公司出差旅费报告表
″ 03 信托公司公差工作报告表
″ 04 信托公司员工请假单
″ 05 信托公司员工加班申请书
″ 06 信托公司员工核薪明细表
″ 07 信托公司工勤惰月报表
″ 08 事资料缴存登记表
″ 09 出差旅费
″ 10 信托公司公文签拟单
″ 11 业务联系简复表
″ 12 信托公司公文稿
″ 13 信托公司公文纸
″ 14 十四行纸
″ 15 二十行纸
″ 16 财务置物品申请单
″ 17 (甲)物品请领单
总务科 总字18号 器具设备总登记簿
″ 19 器具设备登记卡
″ 20 付款证明书
″ 21 宴客请示单
″ 22 信托派车申请表
″ 23 名片印发申请表
″ 24 员工印鉴卡
″ 25 呈核程序单
″ 26 复印文件申请单
″ 27 外出登记簿
″ 28 服务证明书
″ 29 文件印申请书
″ 30 移交报告书
″ 31 中式信封
″ 32 资料袋
″ 33 中资料袋
″ 34 资料袋
″ 35 公文封
″ 36 中公文封
″ 37 公文封
″ 38 满期付金提款袋
″ 39 利息袋
″ 40 十行纸
″ 41 长途电话通话记录表
″ 42 送件单
放款科 放字01号 款申请书
″ 02 质(抵)押放款
″ 03 票(保证)
″ 04 约定书
″ 05 信调查表(法)
″ 06 信调查表()
″ 07 担保品提供证
″ 08 动产抵押权设定申请书
″ 09 保证书
″ 10 票(准担保)明细表
″ 11 应收付利息明细表
″ 12 放款分类月报表
″ 13 重放款余额表
″ 14 放款分类月报表
″ 15 放款批复书
放款科 放字16号 委保证申请书
″ 17 委保证批复书
″ 18 委保证契约
″ 19 担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书
″ 20 票(贷款)
″ 21 财务收支预算表
″ 22 信托投资公司定期放款旬报表
″ 23 信托单质押款帐
″ 24 信托单质押款
证券科 证字01号 营业日报表(卖出)
″ 02 营业日报表(买进)
″ 03 期证券套利金额总表
″ 04 证券投资明细表
″ 05 市公司证券行情表
会计科 会字011号 现金收入传票
″ 012 现金支出传票
″ 013 转帐收入传票
″ 014 转帐支出传票
″ 015 收入传票(贷)××信托资金
″ 016 福禄信托(定期)取款条
″ 017 积富信托奖金存入条(代传票)
″ 018 定额信托申请书(代传票)
″ 019 员工信托奖金取款条
″ 0110 领取收益金(利息)条(代传票)
″ 0111 科目日结单
″ 0112 科目日计表
″ 0113 富贵信托单
″ 0114 福禄信托单
″ 0115 幸福信托单
″ 0116 积富信托单
″ 0117 定额信托单
″ 02 付款证明单
″ 03 原始证贴页(总公司)
″ 04 原始证贴页(方)
″ 05 传票汇册
″ 06 日计表(资金帐)
″ 07 日计表(信托资金帐)
″ 21 现金库存表
″ 22 库存现金行库存透日报表
″ 23 库存现金行库存透登记表(方)
会计科 会字24号 总务周转金周报表(方)
″ 25 业务准备金拨补明细表
″ 26 县市单位营业日报表(方)
″ 27 应收票登记表(总公司)
″ 28 应收票登记表(方)
″ 29 汇款明细表
″ 30 汇款通知书送金存根
″ 41 员工薪津表
″ 42 员工薪资登记卡
″ 43 薪资税扣缴资料明细表
″ 44 扶养亲属申报表
″ 45 员工身份保证金明细帐
″ 46 统计31行16开纸
″ 47 统计27行8开纸
″ 48 ××明细表
″ 61 股东印鉴卡
″ 62 股东转户申请书
″ 63 股东质权设定登记申请书
″ 64 股东质权消灭登记申请书
″ 65 股票质权设定消灭明细卡
″ 66 股票交割合申请书
″ 67 股票变更住址通讯处通知书
″ 68 股票保单存根
″ 69 股票签证申请书
″ 70 印花税总缴申请表
″ 71 股东名簿(帐卡)
″ 72 股东名册(阅览)
″ 73 印鉴遗失变更申请书
″ 74 股票遗失消废补发申请书
″ 75 股东常会通知书出席通知书委托书
″ 76 出席证签卡
″ 77 议案表决票
″ 78 董监事选举票
″ 79 股东发言条
″ 80 股利发放通知书收
″ 81 股票户情形表
″ 82 股权移动表
业务科 业字01号 受理信托资金月报表
″ 02 聘业务员签报单
″ 03 招揽津贴支付表
业务科 业字04号 奖励津贴支付表
″ 05 信托资金日收支统计较表
辅导科 辅字01号 日客户访问卡
″ 02 顾客卡
″ 03 受理信托资金日结表
″ 04 准客户访问卡
″ 05 富贵简介
″ 06 福禄简介
″ 07 幸福简介
″ 08 定额简介
″ 09 积富简介
″ 10 企业简介
″ 11 业务简介
信托科 信字01号 信托申请书兼印鉴卡
″ 02 邮政划拨申请书兼印鉴卡
″ 03 信托资金收支日报表
″ 04 信托资金日报余额表
″ 05 项信托资金满期金应付收益金红利分配月报表
″ 06 信托证申请书
″ 07 积富信托资金日发生日表
″ 08 积富信托申请书兼印鉴卡
″ 09 积富信托资金收款卡
″ 10 积富信托资金收款日报表
″ 11 积富信托资金缴登记卡
″ 12 积富信托资金收款记录表
″ 13 积富信托资金未收件报告书
″ 14 定额信托资金明细表
″ 15 福禄(定期)信托资金帐卡
″ 16 员工资金招揽日报表
″ 17 委托户转籍通知书
″ 18 外招揽业绩户通知书
″ 19 授权员印鉴卡
″ 20 受益变更申请书
″ 21 户申请书
″ 22 更换印鉴申请书
″ 23 图章挂失申请书
″ 24 证挂失止付申请书
″ 25 遗失图章更换新印鉴保证书
″ 26 遗失证补领新证领款保证书
″ 27 质权设定登记申请书
信托科 信字28号 质权设定登记承认书
″ 29 信托单质权解申请书
″ 30 存款余额证明申请书
″ 31 存款余额证明书
″ 32 信托资金解约日报表
″ 33 信托资金帐号卡
″ 34 月满期金月报表
″ 35 信托资金收入传票
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