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游
发
展
公司理制度汇编
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MSA－07
公司理机构职责分工规定
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第1页90页
第条 总理岗位职责
（） 确立公司战略目标服务宗旨制定相应营方针质量方针质量目标制定具体实施措施服务质量标准
（二） 审定签署公司重合审批公司财务预算决算控制项开支成消耗提高济效益社会效益
（三） 聘免公司部门理职员决定公司机构设置员工编制重事变
动
（四） 审定级理员职权范围协调理关系调动级理员工作积极性动性
（五） 组织新项目开发重文化营活动策划审批
（六） 须总批准重事项
第二条 副总理（助总）岗位职责
（） 协助总理执行公司项决议完成总理作出营计划总理分配项具体工作
（二） 督导具体业务部门服务质量达规定质量目标标准掌握日常营具体情况
（三） 检查公司理制度岗位责制服务程序落实执行情况
（四） 总理提出营战略活动方案项目开发等提出合理化建议旅游市场进行研究发表见解供总理参考
第三条 行政部理岗位职责
（） 负责部门日常工作组织实施完成公司达责目标质量目标
（二） 持制订公司项理规章制度
（三） 负责具体组织质量体系实施维持改进工作
（四） 协调衡部门关系
（五） 负责公司事行政勤理
（六） 负责组织员工岗位应知应会培训工作
（七） 负责公司外行政接工作
（八） 负责制订公司发展计划
（九） 总理交办事务
第四条 行政岗位职责
（） 协助行政部理处理日常行政事务
（二） 负责公司计划生育工作
（三） 负责外公关协调工作
（四） 负责劳动纪律检查员工违纪调查处理协调保安部做员工违纪行
调查处理工作
（五） 负责做公司食堂宿舍理工作
（六） 做信访工作
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（七） 协助服务部解决处理游客投诉事件
（八） 行政部理交办工作
第五条 事岗位职责
（） 级关文件精神公司领导意图起草修改公司事理关规定
（二） 根事规定负责办理干部员工时工调入招聘招收试签订
合调出辞退项手续
（三） 负责申报暂住员工暂住户口申办暂住证工作
（四） 级求做种事统计报表时准确掌握干部职工变化情况
（五） 负责公司理员绩效考核定期行政部理总理报告
（六） 负责事档案资料充实档转入转出传递工作
（七） 行政部理交办工作
第六条 财务岗位职责
（） 制报表财务报表说明项业务波动较项目加分析提出建议
（二） 全国统会计科目进行会计帐务处理
（三） 财务制度十五天期编制会计记帐证
（四） 根部门考勤表考核表计发月工资奖金
（五） 国家税收规定负责理接收工作
（六） 严格财务制度求认真做记帐证稽核组织会统表编审工作
保证财务决算正确时真实领导提供营理资料
（七） 时掌握流动资金周转情况定期行政部理汇报工作
（八） 行政部理交办工作
第七条 行政秘书岗位职责
（） 负责收集综合种信息总理决策提供咨询参谋
（二） 负责公司重文件起草媒体宣传
（三） 修正部室报送印外文件材料
（四） 作会议记录整理草拟重会议纪决定
（五） 收发总理种信件函种重急办函件进行分类提醒总
理加注意
（六） 协助理者代表建立建全完善维护审核改进服务质量体系
（七） 负责企业文化策划工作
（八） 做总理领导交办事务
第八条 文秘岗位职责
（） 系统理类档案严格执行档案理制度
（二） 负责文件资料收集整理纳查阅阅工作
（三） 负责公司种文字印校
（四） 严格执行保密纪律关员透露必须保密文件容
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（五） 电脑附件日常清洁维护保养做天关资料数时准确输入关软盘
（六） 协助行政处理行政部部事务理
（七） 负责公司妇女工作协助公司群团工作
（八） 行政部理交办工作
第九条 司机岗位职责
（） 负责驾驶修保养清洁指定车辆
（二） 服派车调度时做出车准备做严格遵守交通法规出车前严禁饮酒开车时禁止吸烟集中思想安全驾驶
（三） 出车时必须身携带关证件
（四） 未关领导意擅出车车外出租
（五） 时办理车辆保险养路费缴交换证年审等常规工作
（六） 司机行车安全停车安全载安全负直接责
（七） 完成关领导交办务
第十条 采购岗位职责
（） 行政部理直接理监督认真履行采购职责
（二） 时完成职工作讲究实交效
（三） 廉洁奉公索贿受贿
（四） 采购工作中杜绝采购假伪劣质次价低商品影响员工身体健康正常工作
（五） 坚持货三家原严质量关
（六） 定期领导汇报工作便领导掌握掌握采购项目
（七） 动做采购合评审工作
第十条 市场部理岗位职责
（） 总理领导全面负责公园市场开发客源组织公园服务产品开发工作
（二） 协调部门间关系提出活动实施方案组织贯彻实施定期检查市场活动实施结果
（三） 协调济组织关系保持相关单位友公关系客户建立长期稳定良协作关系
（四） 负责公园文化活动策划组织社会宣传
第十二条 公关代表岗位职责
（） 接访参观动宣传公园优良服务项措施树立公园良形象注意解客公园意见保持信息沟通交流
（二） 协调理协调部门间关系保持信息沟通交流
（三） 协调公园外部方面关系相关单位保持密切联系协助市场营销员进行市场开拓种公关活动保持公园政府部门媒介单位公场间种健康亲形象
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（四） 建立海滨公园公众形象提出合理化建议
第十三条 策划岗位职责
（） 草拟文化活动方案积极做型活动文化宣传工作协助组织实施活动方案落实
（二） 努力开拓新活动项目制定部门妆展规划
（三） 配合市场部理公园整体形象建立进行全方位推广包装
（四） 协助市场营销员做市场定位分析拓展等前期策略性工作
第十四条 面设计岗位职责
（） 根公园营活动需进行种设计制作活动保证制品质量维护公园格调声誉
（二） 掌握国外关信息做资料搜集整理分析存储工作保证设计制品合理性创新性
（三） 做设计工具设备维护工作
第十五条 市场营销岗位职责
（） 根销售目标制定销售计划方案交市场部理批准实施
（二） 开展计划公园活动改善公园季节性较强事业带负面作努力提高市场销售额
（三） 充分掌握行业特色解竞争手实力发展动态掌握竞争手优劣势市场部理提交策略性建议
（四） 负责进行招间性建设项目招商业务负责联系公园部公场广告征集切广告宣传场业运作
第十六条 保安部理岗位职责
（） 公司辖区安全负具体组织领导责
（二） 制定保安部工作计划目标具体组织实施
（三） 持部门例会传达贯彻总理关部门指示
（四） 重案件事亲组织调查处理
（五） 检查监督保安班工作发出问题时处理总理汇报
（六） 制订年度保安员教育培训考核计划抓贯彻实施
（七） 做保安品采购申请验证维修等工作
（八） 负责督导服务现场整理整顿工作
（九） 负责完成总理交办事项
第十七条 保安班长岗位职责
（） 持班工作坚决执行总理保安理指令带领督导全班员岗位职责认真做安全保卫工作
（二） 负责持召开班务会时传达级批示保安班长例会精神研究提出贯彻意见具体组织落实
（三） 负责班员考勤实记载班执勤中遇处理问题重问题
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第5页6页
时总理保安理请示报告
（四） 责协调班班间工作关系班员间关系
（五） 爱岗敬业遵纪守法严律身作起模范带头作
（六） 熟悉保安岗位职责务掌握理区域治安保卫工作规律特点
（七） 理力造成班执勤中发生重失误班员严重违法违纪情况负责
（八） 具体担负巡逻岗职责
第十八条 保安员岗位职责
（） 保安员岗必须穿着统制服配戴规定装备工作牌整仪容纠正违章时先敬礼做文明服务礼貌
（二） 岗时认真检查设备设施认真做防火防盗防劫工作发现安全素立查明情况排险情时报告部门领导确保公司安全
（三） 坚守岗位提高警惕发现违法犯罪分子坚决设法抓获
（四） 熟悉岗位务工作程序执勤程中勤巡查
（五） 爱护设施设备公财物公司切设施财物便移动乱熟悉消防系统消防器材安装位置掌握种灭火器材方法遇突发事件正确进行处理
（六） 值班期间岗位发生种情况认真处理作记录
（七） 遇紧急突发性重事情时领导请示报告
（八） 严格执行交接班制度时交接班迟早退更误班漏班
（九） 认真完成领导交办务
第十九条 质量理办公室理岗位职责
（） 负责组织质量体系文件编制发放控制
（二） 协助部门服务质量理工作提出质量体系运作程中纠正预防措施实施程结果进行踪验证
（三） 负责监督进货验证服务结果验证
（四） 负责组织类合评审工作
（五） 负责组织公司部审核统筹接外部审核
（六） 协助行政部质量体系宣传培训工作
（七） 负责公司质量方针质量目标贯彻执行情况踪总理副总理理者代表报告
（八） 负责服务结果踪游客服务质量投诉信息时反馈相关部门总理副总理理者代表报告
（九） 负责推广统计技术
第二十条 服务部理岗位职责
（） 负责类营项目理工作公司营场基配套服务项目服务设
施进行营理
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公司理机构职责分工规定
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第6页6页
（二） 配合市场部进行项目开发负责理引进项目
（三） 负责公司营办公场水电环卫绿化理工作
（四） 负责编制公司委外工程合监督实施
（五） 负责部门协调部门工作总理副总理负责
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MSB－01
会议工作细节
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第1页1页
第条 会议类
（） 公司实行例会制度周五午430530例会时间部门理持召开总结周工作情况安排周工作解决工作中存问题指定专做会议记录
（二） 公司总理办公会议公司行政会议公司部门理员会议公司全体职员会总理副总理决定召开
第二条 会议前期准备
（） 次会议决定召开必须确定事项：开会目会议容开会动机掌握开会场入会员范围会议资料会议记录员安排会议录音设备等
第三条 会议通知
（） 会议召集部门应指定专门员负责会议通知
（二） 会议通知应开会旨议题否通知会员否应备资料会议召集作出请示
第四条 召集会员参考标准
（） 项问题结积极影响者
（二） 该项议题确实掌握关资料学专精者
（三） 次会议结影响者
第五条 提高会议成效领
（） 会员严格遵守会议开始时间
（二） 持开头问题旨做番简洁说明
（三） 会议发言应注意偏离题发言容应着结推进
（四） 引导会议预定时间做出结
（五） 会议时间必须延长时应取家意决定延长时间
第六条 会议禁忌事项
（） 发言时长篇断发言做身攻击
（二） 谈期性预测抽象观念化
（三） 中途离席
（四） CALL机手提电话发出声响
第七条 会议结
（） 原次会议会议记录总理办公会议行政会议全体职员会行政部做会议纪录行政秘书请示会议召集否发会议纪
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MSB－02
文秘理制度
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第1页2页
第条 文秘理制度化增进文书处理质量效率特制定规定
第二条 规定称文秘理指公司业务部室外界文书（包括电报）收（发）文档全部程办理控制
第三条 公文处理必须做准确时简便公文行政部统收发分发传递立卷档
第四条 公文理工作必须严格执行保密制度确保公司机密
第五条 文书格式
规定文书格式包括：请示通知函批复命令会议纪决议等
第六条 文书分类
（） 机密类具专利性独特技术性资料特定专业务机密文件
（二） A类：关系重足影响公司权益文书应呈总理检阅分文办理
（三） B类：般文书常性业务文书
（四） C类：般通知参考性函件须登记分文直接交办部门处理档
（五） D类：公司业务直接关系简报宣传印刷函件等需收文登记必时直接送关部门参阅
第七条 收文处理
（） 登记分文
文秘书拆封收文登记簿登记收文编号收文日期文单位文字号文日期附件性质制定文书类总理批阅分发
（二） 文件交办
办部门文件批交办理时应办姓名记入收文登记簿便督办核查
（三） 文件处理
文秘员根签批情况文件进行分发传递责做落实位阅读文件员必须收文笺签名完成文件运行文秘员收回原文件分类档
第八条 动发文
办拟妥文搞填写发文处理笺然送交秘书审核总理签发般部门文件分领导签发然送文秘室编号印校复印装订分发
第九条 文稿草拟批办分工
（） 公司文件文搞行政秘书审核转呈总理审批签发
（二） 部门文件文稿部门负责草拟部门负责审阅报分领导审批签发然报文秘室申领文号
第十条 文书处理点
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MSB－02
文秘理制度
页 数
第1页2页
（） 办文遇关系重足影响公司权益重文件应正妥善保藏遇启时均复印件处理
（二） 办核稿等员签名应清晰辨草难认
第十条 文件处理期限
（） 收发员收文时原应送积压迟应文二时送交文秘员
（二） 急件电报机密文件等办文日处理完毕原
（三） 般文件根办工作量指定处理期限般文三日处理完毕原
（四） 文答复期限者应力文定期限处理完毕
（五） 文件档应日案日清迟超三日
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MSB－03
印章理制度
页 数
第1页1页
第条 印章启注销
（） 新组建属公司新成立部门需刻印章书面报请行政部行政部负 责办理然总理批准文方启印章启前印模需行政部留底存档
（二） 中止印章应时交回行政部封存注销
（三） 丢失印章应事发24时见报声明报总理办公室备案
第二条 印章保
（） 公司类印章均设专保未领导批准擅动
（二） 印章保印监督权工作中坚持原执行项印制度合手续合法印权加拒绝时养成严谨细致职业惯避免时疏忽造成重损失
（三） 印章保工作部调动调离公司时必须三天办理完印章交接手续否需引起切果负连带责
第三条 印章审批
（） 印章实行印登记制度办印章前必须填写清楚印登记表（图）便行政部存档核查否予印
（二） 印章实行严格审批制度办填写完毕章登记表必须交行政产理签批需总理领导复批必须完成复批印章保方印
（三） 公司项贷款货款担保公司名义签定合协议涉公司权益变更效资料等必须部门理签字报总理审查复批方印
（四） 需开具法授权委托法证明办需提出书面申请公司法代表审批意行政部理签字登记办理
（五） 公司印章律限定行政部办公室工作确需办公室外印章必须总理签字认行政部理委派印章保指定员持印章陪前
印登记表（样式）
印
事
批准
签名
印种类
办
印时间
备注
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MSB－04
档案理制度
页 数
第1页2页
第条 理部门
文书结束运行原稿行政部档案理员档办部门视实际需留存复印件特殊业务确实需原稿应行政部理意妥保存行政部复印件存档原稿毕送行政部换回复印件
第二条 文件点收
（） 检查文件文附件否完整短少应立追查入
（二） 文件处理手续否完备遗漏应立退回办部门补办
（三） 档案关文件应案档应立退回办部门
（四） 文件发折皱破损参差齐等情况应先整补裁切折叠整齐划
第三条 档案分类
（） 档案应视资料容业务项目等素永久保存年份保存两类然文单位部门分干类
（二） 类资料装订者放档案原档夹够时分两档夹装订类增设卷次编号便查考
（三） 第档夹封面页应设目次表资料存档法编号登录
第四条 档容
（） 档案档容暂包括：公司规划政府批文公函法营业执税务登记证外类协议合请示报告企业章程申请印登记卡种印模领存根免书工作总结会议记录公司文件部门文件投资项目关文件型活动策划方案工程图纸公司关重物事件片录相带效资料等
（二） 公司会计档案劳动工资事档案
第五条 保存期限
（） 永久保存：公司ISO9002质量文件证书组织规程办事细财务报表政府机关核准颁发文件证书动产权债权证工程设计图核定须永久保存文书
（二） 十年保存：预算决算书类会计证事业计划资料核定保存十年文书
（三） 五年保存：期满解决合核定需保存五年文书
（四） 年保存：结案长期保存必档案
（五） 规章规章理部门永久保存部门视效期间予保存
第六条 档案清理
档员应时擦拭档案柜维护档案清洁防虫腐蚀已届保存期限予销毁销毁前应造册呈总理核准目次表附注栏注明销毁日期
第七条 调卷程序
（） 部门办员业务需调阅档案应填写调卷单（图）行政部理核准档案理员阅
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MSB－04
档案理制度
页 数
第2页2页
（二） 场阅者免填调卷单
（三） 档案时档案理员核查误调卷单填注日期档案入档类
第八条 调卷理
（） 阅时间长周限特殊情况欲延长调阅期限时应调阅程序重新办理
（二） 调卷员调卷档案抽换增损拆开必时须报明原请档案理负责处理
（三） 调卷员调阅档案应规定期限员调阅档案时应调卷变更登记私接受
（四） 调阅案件限定办业务关调阅业务关案件应行政部理意
第九条 电脑理
（） 档案理员应严格编程进行操作
（二） 档案理员应严防电脑档案密码失窃
（三） 进入电脑档案理程序档案原件然档案理办法理
调卷单（样式）
调卷
调卷日期
调卷名称
领导签批
日期
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MSB－05
保密制度
页 数
第1页1页
第条 保守公司秘密维护公司权益特制定制度
第二条 公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
第三条 公司中工保守秘密义务
第四条 保密范围
（） 公司重决策秘密事项
（二） 公司尚未付诸实施营战略营方营规划营决策
（三） 公司部掌握合协议意书行性报告会议纪录
（四） 公司财务预决算报告类财务报表统计报表
（五） 公司掌握技术资料尚未进入市场尚未公开类信息策划方案
（六） 公司职员事档案工资性劳务性收入资料
（七） 公司确定应保密事项
第五条 保密措施
（） 属保秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理指定专执行采电脑存取处理传递公司秘密文件资料应加密码予保护
（二） 密级文件资料物品非总理副总理批准复制摘抄收发传递外出携带指定员担采取必安全措施
（三） 公司秘密容会议应确定适会议场限定参加会议员范围保密规定理会议文件确定会议容否传达传达范围
第六条 准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
第七条 公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告行政部行政部接报告应立作出相应处理
第八条 责处罚
（） 出现列情况者扣发工资50—500元
1 泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
2 已泄露公司秘密采取补救措施
（二） 出现列情况者予辞退酌情赔偿济损失
1 意失泄密造成严重果重济损失
2 违反保密制度规定窃取刺探收买者违章提供公司秘密
3 利职权强制违反保密制度
第九条 泄密界定
制度规定泄密指公司秘密应知悉者知悉公司秘密超出限定接触范围应知悉者知悉
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MSB－06
电脑理制度
页 数
第1页1页
第条 电脑设备统行政部理
第二条 配备电脑部室应指定专操作非指定员未许禁止开机操作
第三条 操作员必须培训遵守操作规程严禁携带未检测软件磁盘进行拷贝严禁电脑运行游戏软件
第四条 操作员时存盘定期备份时登记定期造册存档避免错误操作造成数丢失
第五条 操作员常进行电脑日常维护保养保持机器外观清洁毕应时关机班前应仔细检查机器电源关闭情况
第六条 行政部定期公司电脑进行检查电脑出现障应时安排专业员进行修理
第七条 操作员应遵守保密规定求保密数资料泄露业务需查阅资料时须领导批准
第八条 违反制度视情节轻重予批评教育行政处罚
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MSB－07
电话理制度
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第1页1页
第条 电话发挥效力节省费特拟定办法
第二条 电话须知
（） 注意礼节长话短说简明扼免耗时占线
（二） 时间三分钟限控制
（三） 前应讨商讨事情稍加构思略作纪录
第三条 长途电话须知
（） 理员配备直线电话部门员部门理授意拔公事长途电话
（二） 禁止部门挂私长途电话
第四条 移动电话CALL机
（） 公司员工配置移动电话原员工配置CALL机
（二） 部门副理享受副理级遇员报销移动电话费报销标准表11电话费行政部统缴纳承担部分工资中扣
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版／修改次
A／1
MSB－08
钥匙理规定
页 数
第1页1页
第条 理办公场物件整洁安全特制定办法
第二条 公司钥匙行政部统筹理复制
第三条 公司职员离职时应钥匙交行政部
第四条 钥匙遗失应立行政部汇报行政部视情况作出否换锁决定
第五条 非行政部意复制意钥匙
第六条 办公场钥匙应行政部统保套备时需
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A／1
MSB－09
财产理规定
页 数
第1页1页
第条 公司财产指办公桌椅办公柜电话机印机微机复印机传真机交通车等办公事务品办公场空调音响设备等
第二条 公司部需提出请购单请购计划核准交行政部门办理采购
第三条 采购品验收合格行政填写财产卡交财务员建档理财产实际交单位保
第四条 财务室需折旧年限规定年摊提折旧额部门会计列帐
第五条 行政部年12月底前需办理财产盘点次核财产数量会计员调整财产金额
第六条 结财产规定手续办理报废适方式出售
第七条 项财产说明书保证书等资料行政部统保部门复印代
第八条 部门保财产需常定期保养心财产发生损坏时需负担损坏责视情节轻重予处分
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MSB－10
办公品购买发放办法
页 数
第1页1页
第条 办公品律行政部负责购买特殊品行政部难采购行政部意行采购采购物品必须行政部查实入库办理领手续
第二条 办公品做计划采购月底理员列出库存清单采购员根库存量公司月实际情况作出采购预算行政部理审批方采购
第三条 办公品理实行购分开原采购员购回物品应立理员面清点时入库填写入库清单购双方签字认入库单式两份采购员理员执份
第四条 办公品领
（） 领前填写办公品申领表（图17）部门理签字送行政部理审批理员单发放办公品
（二） 严禁员工公司文具品取回家里私
办公品申领单（样式）
序 号
品 名
数量（写）
1
2
3
4
5
领签字
行政部签字
手： 年 月 日
编码
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MSB－11
车辆理制度
页 数
第1页1页
第条 车辆
（） 公司部门车须提前半日填写车申请单交行政部负责批准统安排市外公务车须公司领导批准
（二） 私车须填写私车申请单部门私车需请示行政部报公司分领导批准私车停车费路费汽油费等均车负担
（三） 员工直系亲属急病车报行政部负责公司领导批准免收费
第二条 车辆理
（） 公司车辆行政部理司机负责车辆保养维修证件审验税费缴纳肇事处理
（二） 车辆指定专驾驶保司机应保持车辆清洁定期检查保养素造成车辆损坏追究司机责
（三） 公司车辆律停放停车场批准公出车时意外造成公司车辆丢失酌情赔偿5000－10000元扣事月工资50％未批准擅车晚规定车辆停放指定停车场造成车辆损坏车辆维修费事私负担造成车辆丢失扣事月全部工资外车辆现值保险公司赔偿金额间差额负责补偿
（四） 公司车辆档案行政部统理发生车辆损坏丢失车司机应时具体情况作书面汇报行政部负责签署意见报公司领导
（五） 司机应时维修保养车辆车辆维修开支票严格执行公司关规定事前司机填写维修申请单行政部负责审批维修费500元1500元需行政部负责批准维修费1500元（含1500元）需领导批准车辆维修须指定维修点
（六） 严格执行车辆停放时车证分开规定停放时准行驶证车辆关证件放车丢失证件追究事责
（七） 汽车钥匙车司机持外备钥匙行政部统保
（八） 油卡隧道票行政部统保登记核发
（九） 司机应遵守交通规保证安全行车讲究文明礼貌热情服务
（十） 司机行车补助应参集团标准执行领取固定补助70元安全行车奖月60元（年底次性发）发生事扣减发安全奖
（十） 未领导批准律准车辆外单位（含公司员工员工家属）公司员工持驾驶证非专职司机工作需行驾驶必须行政部领导批准准公司车辆学驾驶
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MSB－12
讲机理制度
页 数
第1页1页
第条 讲机行政部登记造册统理
第二条 讲机实行领责制原保安部服务部讲机部门理统领指定第责
第三条 讲机损坏赔偿
（） 机体损坏维修维修费责负担维修金额责工资中扣
（二） 致讲机损坏法修复责价赔偿赔偿金额责工资中扣
第四条专专机讲机做交接手续
（） 交接时讲机交方责
（二） 交接讲机接方责
第五条 讲机规范
（） 讲机中讲工作关话
（二） 工作时间外讲机
（三） 梅沙区域外讲机
（四） 讲机关员
（五） 讲机中讲泄露公司秘密话
第六条 讲机回收
（） 行政部年终进行次讲机盘点发现问题第3条处理
（二） 员工离职时行政部查验回收注销登记
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A／1
MSB－13
安全防火制度
页 数
第1页1页
第条 落实安全生产（防火）工作保护国家财产民生命安全公司制定安全生产（防火）制度
第二条 觉遵守国家安全生产（防火）条例关规定建立安全生产（防火）组织认真制订落实项规章制度
第三条 常公司员工进行安全防火教育新招员工进行岗前安全培训公司员工做三会会报火警会灭火器会组织疏散逃生
第四条 规定配备完善消防设施加强消防设施理维护保养保证消防器材完整指定专负责
第五条 公司安全责落实部室班组岗位定期开展企业查觉接受安全监察部门行业部门安全检查存事隐患立坚决整改报关部门复查
第六条 发生事时组织抢救关部门报告
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MSB－14
员工卡理规定
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第1页1页
第条 卡规定
公司实行班卡制度员工应时班迟早退旷工
二 员工公外出原未时卡应出具部门理签卡证明
三 员工加班者普通班时间必卡加班完毕予卡
四 员工事早退出差需离开公司天返回公司者应退卡离开公司
五 班中事外出者出入均必卡须领导提交外出申请单核准转交前台文员前台文员出入时间填妥班前交行政部备查
六 班忘记卡者持记录卡请直属领导证明班时间签名卡片放回原处
第二条 违规处理
员工班必须亲卡卡卡者卡者扣发日工资30元
二 违反规定月迟早退次扣发日工资10元月迟早退2次迟早退次扣发工资15元次递增（次增扣5元）
三 迟早退30分钟迟早退次扣发天工资20元次递增（次增扣5元）
四 屡教改予工资降级直名处理
五 旷工扣期间全部工资连续旷工15天全年累计30天国务院企业职工奖惩条例第十八条规定予名处理
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MSB－15
员工工作牌理规定
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第条 建立企业形象提高员工荣誉感显示公司仁身份全员应挂工作牌
第二条 班时间员工应办公场配挂工作牌
第三条 工作牌律挂衣三扣子间挂腰际外衣遮盖违者未挂工作牌处理
第四条 新进员试期间应挂公司名牌录名字期满行政部订制离职时应缴回否折价赔偿20元职未满年离职时应扣工费10元
第五条 工作牌遗失损坏应通知行政部补发枚扣缴工费10元意损坏记1次公损坏时应报请单位签证交行政部补发
第六条 列情形者视情节轻重予适处分解雇移交法办：
（） 利工作牌外作正事情者
（二） 工作牌非公司仁外破坏公司名誉肇事者
第七条 部门应督促属员工挂工作牌行政部负责追踪考核工作未挂者第次警告第二次起次罚款20元第三次（含）者罚款外次记次连带处分
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MSB－16
办公楼清洁理规定
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第条 保证办公楼环境整洁美观
（） 负责办公楼办公场清洁工作
（二） 负责卫生品饮水杯桶装水代领登记工作
（三） 负责办公楼绿化日常养护工作
第二条 办公楼办公场公场清洁
（） 天1800彻底扫全楼卫生包括办公室前厅走廊洗手间具体工作范围：拖板擦桌面侧面办公椅底部清洁饮水机清空垃圾筒清理报纸擦茶擦边柜做面污渍杂物桌面窗台灰尘日报纸收齐送阅览室检查卫生品纸杯桶装水情况时补齐
（二） 天午800办公室清洁干净干拖清洁办公楼前厅走廊时清洁次做面污渍杂物
（三） 洁厕精清洗便器擦抹洗手台穿衣镜30分钟清洁面次做便器面污渍杂物台面镜面清洁隔1时检查卫生品情况时补齐
（四） 天清洁次扶手扶手玻璃
（五） 周清洁次办公楼前厅半层走廊玻璃办公室门面
（六） 半月清洁次办公室玻璃
第三条 天午午次养护办公楼绿化物仅限浇水施肥专业员进行
第四条 代领卫生品纸杯桶装水等品做登记工作
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MSB－17
宿舍理制度
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第1页3页
员工宿舍保持良清洁卫生整齐环境公秩序员工获充分休息提高工作效率特制订办法
第条 员工申请住宿条件：
（） 员工辖区适住交通便者申请住宿
（二） 良嗜患传染病者申请住宿
（三） 携眷住宿
（四） 需遵守公约
第二条 公司提供员工宿舍系现住尚公司服务条件员工离职（包括动辞职受免职解职退休资遣等）时房屋权然终止届时该员工应离职日起三天迁离宿舍拖延求补偿搬家费
第三条 宿舍宿舍职位高者担宿舍室长工作务：
（） 总理切务分配清扫保持整洁维持秩序
（二） 监督轮值员维护环境清洁门窗关闭
（三） 督导节约水电
（四） 列情况者应通知理部门：
1． 违反宿舍理规情节重者
2． 留宿亲友者
3． 宿舍法行外灾害时
4． 员工身体适应负责顾病情重者应通知亲友送医院
第四条 员工居住宿舍应理责意改造变更房舍
第五条 员工宿舍部全部转租予发觉停止居住权利
第六条 公司领导常视察宿舍员工拒绝听关指示
第七条 关宿舍现器具设备（电视玻璃卫浴设备门窗床铺等）公司完状态交员工疏理恶意破坏酌情现住员负担该项修理费赔偿费视情节轻重处
第八条 住宿员工（含出差员工）应遵守列规：
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MSB－17
宿舍理制度
页 数
第2页3页
（） 服室长理派遣监督
（二） 室存放危险违禁物品
（三） 棉垫起床须叠齐
（四） 烟灰烟蒂丢弃烟灰缸易燃物品放置寝室
（五） 换洗衣物堆积室余衣鞋必须收入柜
（六） 洗晒衣物需指定位置晾晒
（七） 电视收音机声音放免妨碍安宁
（八） 寝影响睡眠行
（九） 宿舍留宿外亲友
（十） 贵重物品应避免携入遗失负责
（十） 墙壁意张贴字画钉物品
（十二） 污秽废物垃圾等应集中指定场倾倒
（十三） 房间清洁住宿轮流清洁整理
（十四） 水电煤气应遵列规定：
1． 严禁私接驳电源违者重罚
2． 水电浪费手关灯水龙头
3． 沐浴水电煤气毕关闭浴毕应清理浴池
4． 水电超标准超额部分工资中扣
水月2吨电旺季（5－10月）房基数30度（含1）指数5度淡季（11－4月）房基数20度（含1）指数5度
（十五） 床抽烟宿舍吃良物品
（十六） 员工宿舍办公室聚餐喝酒赌博麻良行
（十七） 宿舍寝时间超晚间11时原11时整熄灯妨害宁静行
第八条 住宿员需排轮值员负责公区清洁
第九条 住宿员工列情况者取消住宿权利（退宿）呈报行政部议处：
（） 服室长监督指挥正理常外宿者
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MSB－17
宿舍理制度
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第3页3页
（二） 宿舍赌博（麻）斗欧酗酒常妨碍宿舍安宁屡戒改者
（三） 蓄意破坏公物品设施偷窃行者
（四） 擅宿舍接异性客留宿外违反宿舍安全规定者
（五） 宿舍外律禁止养家禽家畜保持清洁卫生
第十条 迁出员工应床位物品抽屉等清理干净携出物品应先员检查
第十条 规定规定起执行
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MSC－01
员工聘理制度
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第条 公司需员工律公开条件社会招聘
第二条 公司聘级员工学识品德力验体格适合职务工作
原特殊需时限
第三条 员工聘根业务需行政部统筹计划呈报总理核准
第四条 公司员工必须具备资格聘：
（） 副总理职位必须具备学科学历熟悉业务具5年
实际工作验年龄35岁
（二） 部门理必须具备专学历熟悉业务具两年实际工作验
年龄25岁
（三） 策划公关营销秘书等必须具备科学历熟悉相关业务具2
年实际工作验
第五条 公司特勤员（文秘司机保安等）须具备相应资格考试合格
聘：
（） 文秘：擅长中英文字实际工作验
（二） 司机：驾具两年实际工作验
（三） 保安：身高17米退伍证具备安全保安知识实际工作验
（四） 厨师工：身体健康肝功正常传染病具备相应烹饪知识验
（五） 水电工：具备相应维修验
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MSC－02
员工试报理规定
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第条 新聘员应试合格予正式录试期三月
第二条 员工试期品行力欠佳适合工作者时停止
第三条 员工录前应办理报手续规定时间班
（） 填写履历表
（二） 交登记片张
（三） 交验计生证毕业证学位证
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MSC－03
员工调迁调理规定
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第1页1页
第条 公司基业务需时调动员工职务服务点调动员
工应服公司统安排
第二条 部门理辖属员工性学识力力求达
事相互配合填具事异动单报行政部核准派调
第三条 奉调员工接调通知员应3日员应1日办妥移交手续新职奉调员工事项特繁杂法期办妥移交手续时酌延长长3日限
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MSC－04
员工工作原理规定
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第1页1页
第条 员工应遵守公司切规章公告
第二条 员工应接受级指挥监督违抗意见应事前申明
第三条 员工应珍惜公司信誉意见涉公司方面者非许外发
表办理公司指定务外擅公司名义
第四条 员工营公司类似职务关事业兼公司外职务
发现做名处理员工应忠职守保守业务切机密
第五条 员工处理业务应成观念爱护公物非许公物私携出
第六条 员工外接洽工作应态度谦卑亢损坏公司名誉行
第七条 员工应彼通力合作妄生意见吵闹斗殴拨弄非影响公司工
作正常运转
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MSC－05
员工交割理规定
页 数
第1页1页
第条 公司员工交卸分：
（） 员交割
（二） 员交割
第二条 员部门正副理员直接财务事务员
第三条 员应列事项分造册办理移交：
（） 单位员名册
（二） 未办未事项
（三） 财务事务
第四条 员应列事项分造册办理移交：
（） 财物事务
（二） 未办未事项
第五条 员交割时应行政部理派员监交
第六条 员工交接发生争执应监交述明会移交接收拟具处
理意见呈报行政部理核定
第七条 交割手续应交割日移交完毕级员期移交移交清者应
五天交割清楚缺少公物致公司受损失者应负赔偿责
第八条 员移交时应会监交员移交表册逐项点收清楚前
移交3日接受完毕检齐移交清册前监交会签呈报
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MSC－06
员工考核理规定
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第1页1页
第条 员工考核分试考核时考核年中年终考核四种
（） 试员考核部门理负责考核考核员工应写试期间心
报告
（二） 时考核
1 部门理属员工应工作效率操行态度学识时严正考核特殊功者应时报请奖惩
2 事员工假勤奖惩应统计详载请假记录作考核参考
（三） 年中考核
年6月底进行决议必时予取消年中考核
（四） 年终考核
1 员工年12月底举行总考核次
2 考核时部门理应参考时考核记录假勤记录填具考核表送行政部
复审
第二条 考核年度1月1日起12月31日止
第三条 员工年中年终考核分工作效率操行态度学识勤惰等项目评定
第四条 考核成绩分优甲乙丙等四等级
第五条 年中年终考核时列情况者考核成绩列优等：
（） 请病假合计超5天请事假合计超3天（条称假期包括公假）
（二） 旷工1天者（含1天）
（三） 年累计迟早退次数5次者（含5次）
（四） 代卡卡1次者（含1次）
第六条 年终奖金加发：
（） 嘉奖次加发年终奖金15
（二） 记功次加发年终奖金30
（三） 记功次加发年终奖金60
（四） 项嘉奖记功次数次类推加发年终奖金
第七条 年终奖金减发：
（） 请假（包括公假）合计超规定满周者减发20满二周者减发
40满三周者减发60
（二） 职未满年者年终奖金服务月数例发
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MSC－07
员工奖惩理规定
页 数
第1页1页
第条 员工奖励分奖金记功记功嘉奖
（） 员工列情况者酌予奖金记功：
1 办业务重革新提出具体方案实行确成效者
2 办理重业务成绩特优特殊功绩者
3 适时消灭意外事件重变公司免遭严重损害者
4 恶劣环境生命危险忠职守者
（二） 员工列情况者予记功：
1 办业务重拓展改革具实绩者
2 执行时紧急务限期完成者
（三） 员工具列情况者予嘉奖：
1 德行优良技术超群工作认真恪职守者
2 领导方业务工作拓展相成效者
3 品行端正遵守规章服务指导堪全体员工楷模者
第二条 员工奖励嘉奖3次等记功1次记功3次等记功1次
第三条 员工惩处分免职解雇降级计记警告分
予惩处
（） 员工列情况者应予解雇免职处分：
1 假职权营私舞弊者
2 盗窃公司财物挪公款意毁损公物者
3 服指挥调遣威胁行者
4 利工作时间擅外兼职者
5 逾期未完成移交者
6 泄露公司机密酿成意外灾害致公司遭受重损害者
7 品行端严重损公司信誉者
8 仿效级员签字盗印信擅公司名义者
9 连续旷工2天全年旷工达5天者
（二） 员工列情况者予降级记处分：
1 意浪费公司财物办事疏忽公司受损者
2 违抗命令威胁侮辱行情节较轻者
3 泄露机密虚报事实者
4 品行端损公司信誉者
5 全年旷工达3天者
（三） 员工列情况者应予记处分：
1 疏忽失致公物损坏者
2 卡舞弊者（顶者）
（四） 员工列情况者应予警告处分：
1 遇非常事变推诿躲避者
2 办公时间私外出者
3 员工惩处警告3次等记1次记3次等记1次累计记两次应予免职解雇
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MSC－08
保安员奖惩细
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第1页3页
第条 奖励细
（） 积极参加抢险救灾保卫公司客生命财产安全见义勇敢坏坏事违法乱纪行作斗争发现抓获偷犯罪分子次加5分
（二） 拾金昧者加5分
（三） 积极排事隐患避免身伤亡重损失次加5分
（四） 制止贩公园非法营缴获太阳伞5泳圈5泳衣10件玉米棒鸡蛋50中者加5分
（五） 积极捞溺水死亡者加5分
（六） 公司安全理营理提出建设性意见实施效果显著者次性奖励100―300元加5分
（七） 型活动（赛）中公司（部门）赢荣誉者公司规定享受奖金加5分
（八） 连续三月评先进班奖励该班位队员100元连续三次评务卫生先进班奖励该班位队员50元
第二条 奖励办法
办法采月累计方法
（） 累计分90分者奖励200元
（二） 累计分80―89分者奖励100元
（三） 累计分60―79分者奖励50元
（四） 累计分59分者书面表扬次
（五） 连续三次书面表扬奖励100元
（六） 连续两季度扣分处罚奖励100元
第三条 处罚细
（） 违反列分类中项次扣2分
1 班执勤时规定着装（穿制服戴帽子戴工作证）穿制服外出者带醉意（面红耳赤口吐酒气语伦次行动摇摆）班
2 班执勤时迟早退串岗离岗（脱离岗位十分钟勤务区域找者）瞌睡
3 班执勤时关员闲聊抽烟吃东西书报听音乐坐卧电话（十分钟）做工作关事
4 班执勤程中乱调讲机频道者讲机中开玩笑聊天说粗（脏）话骂
5 规定进行执勤登记交接班清楚规定点交接班问题接班时未发现（接班负责）
6 班执勤时客贵宾公司（部门）领导礼节礼貌（敬礼言语粗俗）
（二） 违反列分类中项次扣5分
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A／1
MSC－08
保安员奖惩细
页 数
第2页3页
1 损坏（甩砸碰私拆装等）讲机需损坏部件程度价赔偿（接班时检查讲机状况出现问题接班负责）
2 班执勤时私取（吃）公司商铺承包方商铺游客物品食物岗位睡觉（非醒）
3 时理中参加集体活动公益活动公司分派务培训等服理顶撞级假外出超假私调班顶班
4 班执勤工作中玩忽职守发生问题造成事（车员漏发卡发卡游泳区游客溺水）
5 违反宿舍理制度
6 拾遗报占已（查属实缴全部）
7 班（副）长班队员理力处理问题公正欺瞒实汇报情况
8 班执勤中商贩坐视听违反规定
9 车场收费员违章作业造成事
10 队员发生旷工天
11 尊重领导顶撞谩骂威胁欧领导
（三） 次性辞退项
1 工作场客乱收费发现者客投诉查情况属实予辞退
2 偷窃公司财物利非法手段进行贪污挪公款者泄露公司营机密已发现予辞退情况严重者送交公安机关处理
3 法制观念淡薄携带私藏违禁物品参社会聚众闹事嫖娼赌博架等公司造成严重影响者予辞退情节严重者送交公安机关处理
4 突发事件者紧急情况阵逃脱者坐视者予辞退
5 班长者副班长工作中隐瞒重事实情节严重者予辞退
6 队员发生第二次旷工者连续旷工二天者予辞退
7 原造成媒体曝光公司声誉造成良影响者予辞退
8 利工作便参营活动予辞退
9 队员班执勤中违章作业造成重损失（1000元）予辞退
10 队员班执勤中私隐瞒处理轻生者带离公园予辞退
第四条 处罚办法
（） 2分项处罚
1 第次出现2分项处罚20元
2 第二次出现2分项处罚20元书面警告次
3 第三次出现2分项处罚20元记严重警告次
4 第四次出现2分项处罚20元记留察次
5 第五次出现2分项予辞退
（二） 5分项处罚
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旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－08
保安员奖惩细
页 数
第3页3页
1 第次出现5分项处罚50元
2 第二次出现5分项处罚50元记严重警告次
3 第三次出现5分项处罚50元记留察次
4 第四次出现5分项予辞退
（三） 连续违纪处罚
1 周积满4分10分连续两次出现2分项5分项予辞退
2 月积满8分15分连续四次出现2分项连续三次出现5分项予辞退
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旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSD－01
财务理制度
页 数
第1页5页
加强单位财务理规范单位会计操作增收节支提高济效益根中华民国会计法国家统会计制度规定结合单位实际情况制定制
度：
1单位财务理工作坚决贯彻执行国家关方针政策严格遵守国家关财
务制度财纪律
2单位财务理单位法代表直接负责领导设财务部全面负责单位具体财务业务接受部审计机构财务检查财政税务审计机关监督
3财务部必须国家省市区财务理规定具体制定单位部财务理办法认真编制执行财务预算项标准积极组织收入遵守费开支范围开支
规定分清资金渠道合理关规定财政部门缴预算外资金款项
4国家省市区财政理部门会计制度规定审核项财务收支否合理合法做算帐计帐报帐等工作做手续完备容真实数字准确帐目清
楚发现违法行应时单位领导报告
5加强项财产物资进出存情况理确保帐卡物相符
6财务部加强财务分析针存问题提出改进措施供单位决策参考
7负责编制部门国家财政税务工商统计国土局等部门单位领导需项财务会计报表财务决算财务收支预算等月10日前部门
单位领导报送月财务报表
现金理制度：
1银行制度国家关规定加强现金理做现金结算工作
2出纳会计责必须分清兼办执行钱帐分制度时必须健全现金收支证手续加强原始证审核工作
3现金业务出纳员办理没特殊情况日备金量超民币1000元港币1000元
4日收现金出纳应时送存银行挪坐支现金白条顶库
般情况公款确特殊情况必须款需填写款审批单（理）批准款出纳进行付款会计进行相应帐务处理
5工作需预支备金需填写款审批单部门负责加具意见（理）审批预支
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSD－01
财务理制度
页 数
第2页5页
6银行支票出纳保开具财务专章财务保领银行支票时需填写领支票审批单手续齐全方开具
7业务需需预付款项办必须填写付款申请书规定程序报批准实施
二 财务报销制度
1 购买办公品等需填写款申请表规定审批程序 方购买
2 应量开具发票报销报销发票必须税务财政部门统印发监制正式票原始证必须具备基素包括：证名称填制证日期填制单位名称填制姓名办签名盖章接收单位名称济业务容数量单价金额
3 报销时需原始证背面注明费开支途手证明签名会计审核金额等误交关领导审批
4 出纳员需认真审核报销单否符合规定审批程序手续齐全支付现金
5 副（总理副总理）手费须会计审核行政部理复核原方审批
6 报销费时需填写费报销单行政部理单位负责审批方报销
三财务开支审批权限
单位财务开支实行单位法代表财务总监联签制度单位审批制度
1笔正常费细开支须会计审核行政部理复
核单位法代表审批方开支
2副（总理副总理）手费金
额须会计审核行政部理复核原方审批
3开支须单位法代表财务总监联签（正常工资费外）
（1）公司提供贷款担保金额
（2）次性提现金2万元
（3）单笔费开支超5000元超预算费支出
（4）汇港澳台境外资金金额
（5）外投资转帐笔转帐金额10万元
（6）商品物料购进业务笔金额10万元
（7）采取托收承付委托收款方式购商品物料笔预算金额5万元
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版／修改次
A／1
MSD－01
财务理制度
页 数
第3页5页
（8）单位部款属公司款2万元
（9）单位规定处理呆烂帐盘盈盘亏固定资产处置帐务处理金额
（10）单位重财务报表财务报告
（11）需单位法代表财务总监联签支出
4开支须时报单位审批
（1）正常工资费发放外次性开支5万元费
（2）1万元次性业务招费
（3）次性开支2万元车辆维修费
（4）单位拟行发放奖金福利等
（5）基建设支出10万元工程项目
（6）金额5万元固定资产购置项目
（7）金额3万元出入款
（8）标金额10万元济合
四差旅费报销制度
1 公市区办事开会误餐发误餐补助费餐15元（限午餐）
2 特区外出差天补助伙食费40元
3 工作需公费招餐享受补助
4 工作员出差特区外区住宿费开支标准天110元特殊情况超标准公司领导批准报销
5 员工预支差旅费须完成务星期办理报销手续否工资款中扣回预支款
6 报销差旅费时需填写差旅费报销单
7 报销标准关规定时调整
五费开支理制度
1 通讯费规定标准月发放 单位：元
编码
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A／1
MSD－01
财务理制度
页 数
第4页5页
员＼标 准
手 提 电 话
住 宅 电 话
传 呼 机
（总理）
600
150
100
副（副总理）
550
150
100
总理助理
500
100
100
中层正职
320
80
100
中层副职
250
50
100
业务
100
2 汽车费
（1）月预付司机汽车费备金900元
（2）隧道费汽油费停车费洗车费等费 月报销次报销时须填写报销单粘贴单
（3）车辆维修保养司机填写维修保养申请表行政部初审报单位领导（理）批准方进行事司机申请表单财务室办理转帐报销
（4）车辆维修必须考核指定厂家定点修理费支付支票方式转付
（5）车辆保险费必须根区物料采购中心中标保险公司统参加保险
六 办公品理制度
办公品应坚持节约原部门办公需文具纸张笔墨计算器具帐册证办公品季编报领计划统行政部购进保部门月领零星急需者外部行采购
部门领办公品时必须填写领物单需部门负责批准行政部领取办公品行政部员应领物单签名注明实领物品数量领物单保月装订交财务部作检查
七 库存商品理制度
1 仓库设保员名负责库存商品收发保登记库存商品进销存台帐材料明细帐会计员负责登记
2 库存商品领发出实际成核算采先进先出法确定实际成
3 库存商品购进须仓库保员进行验收认真核品种数量质量填入库单
4 建立严格领料制度领料时应专填写领料单领料部门理审签会计审核行政复核方单发料
编码
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MSD－01
财务理制度
页 数
第5页5页
5 月底会计员保员进行次实盘点必时会计参
6 月末会计保员进行查保证帐证帐帐帐实相符盘盈盘亏报废等需查明原分清责财务提出处理意见批准进行相应帐务处理盘盈减期理费盘亏减失者保险公司等赔款残料价值计入期理费属非常损失计入营业外支出
八 低易耗品理制度
1 低值易耗品情况采次摊销法五五摊销法进行帐务处理
2 损坏丢失低值易耗品应分清责属工作差错追究关员责属工作差错造成部门负责签发证明关员填写报废单领导批准作报废核销
3 年终时库存低值易耗品进行次盘点写出盈亏报告原关部门负责审核领导批准进行关帐务处理
九 未明确事项均国家关制度规定执行
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MSD－02
会计出纳岗位责制
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单位会计员工作岗位分：会计出纳财产物资核算工资核算成费核算收入利润核算资金核算核算总帐报表稽核等实行岗出纳员兼收入费债权债务帐薄登记工作稽核工作会计档案保工作
会计岗位职责
1会计具体领导单位财务工作
2负责拟定单位财务会计制度编制资金预算年度效益计划督促贯彻执行
3参生产营理会议参营决策
4整体出发切实做事事专责明确会计员岗位分工计划进行轮换
5正确会计科目严格会计制度填制会计证认真登记会计帐薄
6负责编制报国家财政税务工商统计国土局等部门股东董事会银行公司领导需项财务会计报表
7负责单位项目成税金项费核算进行项目效益预测分析
8负责监督单位员工工资核算
9负责单位固定资产核算理建立固定资产明细理卡片负责单位财产清查工作
10根生产营发展节约资金求组织关员合理核定资金定额加强流动资金理提高资金效果
11负责计提固定资产折扣贷（）款利息财务制度规定项计提费
12负责单位项税费计算申报缴纳
13时清理债权债务时办理催收应付
14负责单位项费支出清款报销工作严格开支范围开支标准
15负责办理单位采购仓存销售业务会计核算工作
16负责组织财务说明资料提供会计数做财务分析
17负责编制单位年度财务决算报表
18负责会计资料整理装订档查验保工作
19组织会计员学政治理业务技术负责会计员考核
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MSD－02
会计出纳岗位责制
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二出纳员岗位职责
1 办理现金收付业务执行现金理制度
2 保现金价证券逐日核帐款相符
3 保关印章空白支票空白收严格规定途作
4 办理银行结算业务执行银行支付结算办法
5 时办理收款进款期承办付款业务时登记现金银行存款日记帐时原始证传递会计
6 核银行帐目保证月调节相符
7 时清理未达帐款时掌握银行存款动态负责编制银行存款周报表
8 承办会计交办工作
三会计员
执行会计岗位分工工作负责协助会计做日常会计处理工作
17负责编制单位年度财务决算报表
18负责会计资料整理装订档查验保工作
19组织会计员学政治理业务技术负责会计员考核
二出纳员岗位职责
9 办理现金收付业务执行现金理制度
10 保现金价证券逐日核帐款相符
11 保关印章空白支票空白收严格规定途作
12 办理银行结算业务执行银行支付结算办法
13 时办理收款进款期承办付款业务时登记现金银行存款日记帐时原始证传递会计
14 核银行帐目保证月调节相符
15 时清理未达帐款时掌握银行存款动态负责编制银行存款周报表
16 承办会计交办工作
三会计员
执行会计岗位分工工作负责协助会计做日常会计处理工作
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MSD－03
会计档案理制度
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加强会计档案理保证会计档案妥善保序存放方便查阅防止毁损散失泄密公司根财政部国家档案发布会计档案理办法特制定制度
年形成会计档案（中包括存储计算机硬盘中磁性介质光盘存储会计数计算机印出书面形式会计数）应国家关规定会计机构负责整理立卷装订成册会计年度终暂单位财务会计部门保年期满档案理部门原应财务编造成清册移交单位档案部门保
二 会计档案必须进行科学理做妥善保存放序查找方便时严格执行安全检查保密制度意堆放严防毁损散失泄密
三 会计档案会计专保出纳兼会计档案
四 会计档案出特殊需需单位负责批准提供查阅复制办理登记手续查阅复制严禁会计档案涂画拆封抽换
五 会计档案保期限会计年度终第天算起银行存款余额调节表保存3年固定资产卡片固定资产报废清理保存5年原始证记帐证总帐明细帐保存15年会计移交清册保存15年现金银行存款日记帐保存25年会计档案保销毁清册保存25年年度会计报表须永久性保存
六 保期满会计档案（未结清债权债务涉未事项原始证外）应列程序销毁：
1 单位会计机构提出销毁意见编制会计档案销毁清册列明销毁会计档案名称卷号册数起止年度应保期限已保期限销毁时间等
2 单位负责销毁清册签署意见
3 销毁时应指定保会计机构负责监销
4 监销销毁前应销毁清册列容逐清点核销毁应销毁清册签名盖章监销情况报告单位负责
七保期满未结清债权债务涉未事项原始证销毁应单独抽出
立卷保未事项完结时止单独抽出立卷会计档案应销毁清册会计档案保清册中列明
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MSD－04
会计电算化实施理规定
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保证单位会计电算化工作正常利进行提高财会工作效率质量更单位现代化理服务根财政部会计电算化工作规范单位财会工作特点会计电算化系统求特制定制度
系统员理
1系统员系统理员系统操作员组成系统理员系统操作员必须取市财政局颁发电算化操作员合格证方岗
2系统理员财务兼负责考核培训操作员整系统理维护
3系统操作员负责单位系统操作运作证制作印存档等工作证输入员负责原始证审查操作规程输入证数工作证审核员负责输入系统记帐证进行合法性合规性完整性审核工作会计档案保员负责系统数定期备份证帐表文档等书面会计档案存档数软盘程序软盘等磁性介质会计档案保工作
二操作规程
1操作员应严格遵守电脑开关机步骤正确启动关电脑保持电脑清洁
2操作员必须注意密码保密旦泄密应时更换密码
3操作员离开时操作完毕必须正确步骤退出会计软件回操作系统方离开关机
4禁止外软盘杜绝病毒侵入确保系统安全会计资料安全确需外软盘进行必检测消毒处理
5操作员意修改会计核算方法需修改关员提出申请报财务审批系统理员完成
6系统运行程中出现障操作员明确处理时应立报告系统理员操作员擅中断系统运强行通障免出现必更障
7系统理员定期查系统机记录发现违反操作规程者时指出令改正
8系统理员天检查确认电脑关机切断电源离开办公室
三操作流程
1记帐证证输入员根审核误原始证电脑填制印出
传递证审核员进行审核
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MSD－04
会计电算化实施理规定
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2证审核员输出记帐证素进行合法性合规性完整性审核发现错误谁错谁改原退回证输入员进行修改现金银行收付证移交出纳员记帐
3天班前操作员输出天现金银行日记帐交出纳核手工日记帐库存现金余额
4月结帐日做月结帐工作确认证进行审核基础登记帐薄时印出类型记帐证汇总表手工登记总帐备查阅电脑动生成会计报表进行核
5年年终结帐出明细帐装订成册年度开始前余额零科目进行清理
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MSD－05
固定资产理规定
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保障单位固定资产安全完整合理保证国资产流失充分发挥固定资产功效挖掘资金潜力特制定制度
固定资产理范围
事业单位：业务费费中列支般单位价值500元专设备单位价值800元期限年程中保持原物质形态资产均属登记册固定资产
企业单位：业务费费中列支期限超年房屋建筑物机器机械运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000元年限超2年均属登记册固定资产
二固定资产购置
1 申报购进固定资产需填写款申请表采购计划
2 审批购固定资产金额款申请表须部门理签署意见单位负责审批金额50000元须时报单位审批
3 购置固定资产审批意行政部物资采购办法关规定统购进
三登记
固定资产购置必须登记入帐部门指定专负责保
四理
1 单位固定资产历史成计价建立固定资产卡片帐固定资产备查簿固定资产明细帐固定资产购建出售清理报废部转移等应办理会计交接手续负责保员遇工作变动调离岗位必须做固定资产交接损坏遗失须视具体情况具体保员负责赔偿
2 事业单位固定资产提折旧企业单位固定资产折旧采直线法月计提折旧
3 固定资产目录分类方法预计净残值预计年限折旧方法等确定意变更须单位领导班子办公会议通会计报表附注中予说明
4财务部须固定资产进行定期定期实盘点年度终编制年度决算前进行次全面性清查盘点做帐物卡三相符
5固定资产应妥善保否追究责失固定资产清查程中果发现盘盈盘亏固定资产应查明原填制固定资产盘盈盘亏报告表写出书面报告
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MSD－05
固定资产理规定
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第2页2页
报法代表批准处理数额较应办公会议讨决定报部门批准处理年终
结帐前必须处理完毕盘盈应计入期营业外收入盘亏毁损扣失者保
险公司等赔款残料价值计入期营业外支出
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MSD－06
物资采购理规定
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第1页1页
加强单位部物资采购集中理保证采购物资质量节约开支贯彻企（政）务公开原规范部物资采购工作理特制订规定
设立采购领导组
单位设立物资采购领导组专门负责型物资采购招标事宜采购组设
组长1名成员4名
二 物资采购计划审报审批程序
1部物资采购计划审报ISO9002质量体系MSCOP61
操作部门分需申报审核计划行政部汇审审核填月采购计划报（总理）批准实施
2宗采购批准月采购计划计划采购采购员ISO9002MSCOP61规定程序合格供货商处直接采购
3采购设备宗物料办公品次性金额超3万元须采购领导组审批金额超3万元等5万元采购组传签形式进行评审金额5万元领导组会议形式进行评审报办公例会知会讨批准实施
4项目设备宗物料金额5万元采购批准实行公开招标制质量价低者
三 采购物资征验办法
保证采购物资质量数量采购员采购物资分
行政部物资部门进行质量验证数量核质量理办公室负责采购物资验证进行监督
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MSD－07
部财务稽核理规定
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根单位会计业务需会计机构设置会计工作岗位实行岗出纳兼稽核会计档案保收入支出费债权债务帐目登记工作
二 单位部实行钱帐分制度涉款项财物收付结算登记项工作必须两两分工办理
三 现金银行存款支付应会计审核行政部理复核单位负责签字确认出纳员方关规定付款
四 月终会计应银行存款帐面余额银行帐单现金帐面余额出纳现金日记帐进行核现金进行实盘点确保帐实相符
五 出纳应做支票登记签发报帐工作会计进行定期核清查支票领时须会计审核单位负责签章批准方开具
六 会计证帐薄报表均须会计审核行政部理复核单位负责批准
七 单位需购入材料物资需先报计划批准采购员采购仓库保员验收入库合法规范发票关单前财务办理报帐手续记帐员登记入帐
八 型物资采购单项价格3万元需招标采购组负责报价关规定办理单位负责批准方进行采购
九 仓库发出材料时办填写领单部门理签字会计审核行政部批准仓库保员方单发料关单传递记帐员记帐
十 固定资产应制作固定资产卡片详细记录固定资产保部转移情况盘盈盘亏报废清理盘点等情况发生盘盈盘亏时须查明原会计机构提出处理意见交单位领导班子办公例会讨通方处理
十 单位发放工资时应工资核算员编制工资单会计审核单位负责签字确认出纳员方工资单送银行发放工资记帐员记帐
十二 外报送会计报表必须会计审核单位负责签字确认加盖公章
国企业事业单位会计员应实行回避制度单位领导直系亲属担单位会计机构负责会计会计机构负责会计员直系亲属单位会计机构中担出纳工作
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公司理制度汇编
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MSA－07
公司理机构职责分工规定
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第1页90页
第条 总理岗位职责
（） 确立公司战略目标服务宗旨制定相应营方针质量方针质量目标制定具体实施措施服务质量标准
（二） 审定签署公司重合审批公司财务预算决算控制项开支成消耗提高济效益社会效益
（三） 聘免公司部门理职员决定公司机构设置员工编制重事变
动
（四） 审定级理员职权范围协调理关系调动级理员工作积极性动性
（五） 组织新项目开发重文化营活动策划审批
（六） 须总批准重事项
第二条 副总理（助总）岗位职责
（） 协助总理执行公司项决议完成总理作出营计划总理分配项具体工作
（二） 督导具体业务部门服务质量达规定质量目标标准掌握日常营具体情况
（三） 检查公司理制度岗位责制服务程序落实执行情况
（四） 总理提出营战略活动方案项目开发等提出合理化建议旅游市场进行研究发表见解供总理参考
第三条 行政部理岗位职责
（） 负责部门日常工作组织实施完成公司达责目标质量目标
（二） 持制订公司项理规章制度
（三） 负责具体组织质量体系实施维持改进工作
（四） 协调衡部门关系
（五） 负责公司事行政勤理
（六） 负责组织员工岗位应知应会培训工作
（七） 负责公司外行政接工作
（八） 负责制订公司发展计划
（九） 总理交办事务
第四条 行政岗位职责
（） 协助行政部理处理日常行政事务
（二） 负责公司计划生育工作
（三） 负责外公关协调工作
（四） 负责劳动纪律检查员工违纪调查处理协调保安部做员工违纪行
调查处理工作
（五） 负责做公司食堂宿舍理工作
（六） 做信访工作
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公司理机构职责分工规定
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第2页6页
（七） 协助服务部解决处理游客投诉事件
（八） 行政部理交办工作
第五条 事岗位职责
（） 级关文件精神公司领导意图起草修改公司事理关规定
（二） 根事规定负责办理干部员工时工调入招聘招收试签订
合调出辞退项手续
（三） 负责申报暂住员工暂住户口申办暂住证工作
（四） 级求做种事统计报表时准确掌握干部职工变化情况
（五） 负责公司理员绩效考核定期行政部理总理报告
（六） 负责事档案资料充实档转入转出传递工作
（七） 行政部理交办工作
第六条 财务岗位职责
（） 制报表财务报表说明项业务波动较项目加分析提出建议
（二） 全国统会计科目进行会计帐务处理
（三） 财务制度十五天期编制会计记帐证
（四） 根部门考勤表考核表计发月工资奖金
（五） 国家税收规定负责理接收工作
（六） 严格财务制度求认真做记帐证稽核组织会统表编审工作
保证财务决算正确时真实领导提供营理资料
（七） 时掌握流动资金周转情况定期行政部理汇报工作
（八） 行政部理交办工作
第七条 行政秘书岗位职责
（） 负责收集综合种信息总理决策提供咨询参谋
（二） 负责公司重文件起草媒体宣传
（三） 修正部室报送印外文件材料
（四） 作会议记录整理草拟重会议纪决定
（五） 收发总理种信件函种重急办函件进行分类提醒总
理加注意
（六） 协助理者代表建立建全完善维护审核改进服务质量体系
（七） 负责企业文化策划工作
（八） 做总理领导交办事务
第八条 文秘岗位职责
（） 系统理类档案严格执行档案理制度
（二） 负责文件资料收集整理纳查阅阅工作
（三） 负责公司种文字印校
（四） 严格执行保密纪律关员透露必须保密文件容
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公司理机构职责分工规定
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（五） 电脑附件日常清洁维护保养做天关资料数时准确输入关软盘
（六） 协助行政处理行政部部事务理
（七） 负责公司妇女工作协助公司群团工作
（八） 行政部理交办工作
第九条 司机岗位职责
（） 负责驾驶修保养清洁指定车辆
（二） 服派车调度时做出车准备做严格遵守交通法规出车前严禁饮酒开车时禁止吸烟集中思想安全驾驶
（三） 出车时必须身携带关证件
（四） 未关领导意擅出车车外出租
（五） 时办理车辆保险养路费缴交换证年审等常规工作
（六） 司机行车安全停车安全载安全负直接责
（七） 完成关领导交办务
第十条 采购岗位职责
（） 行政部理直接理监督认真履行采购职责
（二） 时完成职工作讲究实交效
（三） 廉洁奉公索贿受贿
（四） 采购工作中杜绝采购假伪劣质次价低商品影响员工身体健康正常工作
（五） 坚持货三家原严质量关
（六） 定期领导汇报工作便领导掌握掌握采购项目
（七） 动做采购合评审工作
第十条 市场部理岗位职责
（） 总理领导全面负责公园市场开发客源组织公园服务产品开发工作
（二） 协调部门间关系提出活动实施方案组织贯彻实施定期检查市场活动实施结果
（三） 协调济组织关系保持相关单位友公关系客户建立长期稳定良协作关系
（四） 负责公园文化活动策划组织社会宣传
第十二条 公关代表岗位职责
（） 接访参观动宣传公园优良服务项措施树立公园良形象注意解客公园意见保持信息沟通交流
（二） 协调理协调部门间关系保持信息沟通交流
（三） 协调公园外部方面关系相关单位保持密切联系协助市场营销员进行市场开拓种公关活动保持公园政府部门媒介单位公场间种健康亲形象
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公司理机构职责分工规定
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第4页6页
（四） 建立海滨公园公众形象提出合理化建议
第十三条 策划岗位职责
（） 草拟文化活动方案积极做型活动文化宣传工作协助组织实施活动方案落实
（二） 努力开拓新活动项目制定部门妆展规划
（三） 配合市场部理公园整体形象建立进行全方位推广包装
（四） 协助市场营销员做市场定位分析拓展等前期策略性工作
第十四条 面设计岗位职责
（） 根公园营活动需进行种设计制作活动保证制品质量维护公园格调声誉
（二） 掌握国外关信息做资料搜集整理分析存储工作保证设计制品合理性创新性
（三） 做设计工具设备维护工作
第十五条 市场营销岗位职责
（） 根销售目标制定销售计划方案交市场部理批准实施
（二） 开展计划公园活动改善公园季节性较强事业带负面作努力提高市场销售额
（三） 充分掌握行业特色解竞争手实力发展动态掌握竞争手优劣势市场部理提交策略性建议
（四） 负责进行招间性建设项目招商业务负责联系公园部公场广告征集切广告宣传场业运作
第十六条 保安部理岗位职责
（） 公司辖区安全负具体组织领导责
（二） 制定保安部工作计划目标具体组织实施
（三） 持部门例会传达贯彻总理关部门指示
（四） 重案件事亲组织调查处理
（五） 检查监督保安班工作发出问题时处理总理汇报
（六） 制订年度保安员教育培训考核计划抓贯彻实施
（七） 做保安品采购申请验证维修等工作
（八） 负责督导服务现场整理整顿工作
（九） 负责完成总理交办事项
第十七条 保安班长岗位职责
（） 持班工作坚决执行总理保安理指令带领督导全班员岗位职责认真做安全保卫工作
（二） 负责持召开班务会时传达级批示保安班长例会精神研究提出贯彻意见具体组织落实
（三） 负责班员考勤实记载班执勤中遇处理问题重问题
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MSA－07
公司理机构职责分工规定
页 数
第5页6页
时总理保安理请示报告
（四） 责协调班班间工作关系班员间关系
（五） 爱岗敬业遵纪守法严律身作起模范带头作
（六） 熟悉保安岗位职责务掌握理区域治安保卫工作规律特点
（七） 理力造成班执勤中发生重失误班员严重违法违纪情况负责
（八） 具体担负巡逻岗职责
第十八条 保安员岗位职责
（） 保安员岗必须穿着统制服配戴规定装备工作牌整仪容纠正违章时先敬礼做文明服务礼貌
（二） 岗时认真检查设备设施认真做防火防盗防劫工作发现安全素立查明情况排险情时报告部门领导确保公司安全
（三） 坚守岗位提高警惕发现违法犯罪分子坚决设法抓获
（四） 熟悉岗位务工作程序执勤程中勤巡查
（五） 爱护设施设备公财物公司切设施财物便移动乱熟悉消防系统消防器材安装位置掌握种灭火器材方法遇突发事件正确进行处理
（六） 值班期间岗位发生种情况认真处理作记录
（七） 遇紧急突发性重事情时领导请示报告
（八） 严格执行交接班制度时交接班迟早退更误班漏班
（九） 认真完成领导交办务
第十九条 质量理办公室理岗位职责
（） 负责组织质量体系文件编制发放控制
（二） 协助部门服务质量理工作提出质量体系运作程中纠正预防措施实施程结果进行踪验证
（三） 负责监督进货验证服务结果验证
（四） 负责组织类合评审工作
（五） 负责组织公司部审核统筹接外部审核
（六） 协助行政部质量体系宣传培训工作
（七） 负责公司质量方针质量目标贯彻执行情况踪总理副总理理者代表报告
（八） 负责服务结果踪游客服务质量投诉信息时反馈相关部门总理副总理理者代表报告
（九） 负责推广统计技术
第二十条 服务部理岗位职责
（） 负责类营项目理工作公司营场基配套服务项目服务设
施进行营理
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MSA－07
公司理机构职责分工规定
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（二） 配合市场部进行项目开发负责理引进项目
（三） 负责公司营办公场水电环卫绿化理工作
（四） 负责编制公司委外工程合监督实施
（五） 负责部门协调部门工作总理副总理负责
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MSB－01
会议工作细节
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第1页1页
第条 会议类
（） 公司实行例会制度周五午430530例会时间部门理持召开总结周工作情况安排周工作解决工作中存问题指定专做会议记录
（二） 公司总理办公会议公司行政会议公司部门理员会议公司全体职员会总理副总理决定召开
第二条 会议前期准备
（） 次会议决定召开必须确定事项：开会目会议容开会动机掌握开会场入会员范围会议资料会议记录员安排会议录音设备等
第三条 会议通知
（） 会议召集部门应指定专门员负责会议通知
（二） 会议通知应开会旨议题否通知会员否应备资料会议召集作出请示
第四条 召集会员参考标准
（） 项问题结积极影响者
（二） 该项议题确实掌握关资料学专精者
（三） 次会议结影响者
第五条 提高会议成效领
（） 会员严格遵守会议开始时间
（二） 持开头问题旨做番简洁说明
（三） 会议发言应注意偏离题发言容应着结推进
（四） 引导会议预定时间做出结
（五） 会议时间必须延长时应取家意决定延长时间
第六条 会议禁忌事项
（） 发言时长篇断发言做身攻击
（二） 谈期性预测抽象观念化
（三） 中途离席
（四） CALL机手提电话发出声响
第七条 会议结
（） 原次会议会议记录总理办公会议行政会议全体职员会行政部做会议纪录行政秘书请示会议召集否发会议纪
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MSB－02
文秘理制度
页 数
第1页2页
第条 文秘理制度化增进文书处理质量效率特制定规定
第二条 规定称文秘理指公司业务部室外界文书（包括电报）收（发）文档全部程办理控制
第三条 公文处理必须做准确时简便公文行政部统收发分发传递立卷档
第四条 公文理工作必须严格执行保密制度确保公司机密
第五条 文书格式
规定文书格式包括：请示通知函批复命令会议纪决议等
第六条 文书分类
（） 机密类具专利性独特技术性资料特定专业务机密文件
（二） A类：关系重足影响公司权益文书应呈总理检阅分文办理
（三） B类：般文书常性业务文书
（四） C类：般通知参考性函件须登记分文直接交办部门处理档
（五） D类：公司业务直接关系简报宣传印刷函件等需收文登记必时直接送关部门参阅
第七条 收文处理
（） 登记分文
文秘书拆封收文登记簿登记收文编号收文日期文单位文字号文日期附件性质制定文书类总理批阅分发
（二） 文件交办
办部门文件批交办理时应办姓名记入收文登记簿便督办核查
（三） 文件处理
文秘员根签批情况文件进行分发传递责做落实位阅读文件员必须收文笺签名完成文件运行文秘员收回原文件分类档
第八条 动发文
办拟妥文搞填写发文处理笺然送交秘书审核总理签发般部门文件分领导签发然送文秘室编号印校复印装订分发
第九条 文稿草拟批办分工
（） 公司文件文搞行政秘书审核转呈总理审批签发
（二） 部门文件文稿部门负责草拟部门负责审阅报分领导审批签发然报文秘室申领文号
第十条 文书处理点
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MSB－02
文秘理制度
页 数
第1页2页
（） 办文遇关系重足影响公司权益重文件应正妥善保藏遇启时均复印件处理
（二） 办核稿等员签名应清晰辨草难认
第十条 文件处理期限
（） 收发员收文时原应送积压迟应文二时送交文秘员
（二） 急件电报机密文件等办文日处理完毕原
（三） 般文件根办工作量指定处理期限般文三日处理完毕原
（四） 文答复期限者应力文定期限处理完毕
（五） 文件档应日案日清迟超三日
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印章理制度
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第1页1页
第条 印章启注销
（） 新组建属公司新成立部门需刻印章书面报请行政部行政部负 责办理然总理批准文方启印章启前印模需行政部留底存档
（二） 中止印章应时交回行政部封存注销
（三） 丢失印章应事发24时见报声明报总理办公室备案
第二条 印章保
（） 公司类印章均设专保未领导批准擅动
（二） 印章保印监督权工作中坚持原执行项印制度合手续合法印权加拒绝时养成严谨细致职业惯避免时疏忽造成重损失
（三） 印章保工作部调动调离公司时必须三天办理完印章交接手续否需引起切果负连带责
第三条 印章审批
（） 印章实行印登记制度办印章前必须填写清楚印登记表（图）便行政部存档核查否予印
（二） 印章实行严格审批制度办填写完毕章登记表必须交行政产理签批需总理领导复批必须完成复批印章保方印
（三） 公司项贷款货款担保公司名义签定合协议涉公司权益变更效资料等必须部门理签字报总理审查复批方印
（四） 需开具法授权委托法证明办需提出书面申请公司法代表审批意行政部理签字登记办理
（五） 公司印章律限定行政部办公室工作确需办公室外印章必须总理签字认行政部理委派印章保指定员持印章陪前
印登记表（样式）
印
事
批准
签名
印种类
办
印时间
备注
编码
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A／1
MSB－04
档案理制度
页 数
第1页2页
第条 理部门
文书结束运行原稿行政部档案理员档办部门视实际需留存复印件特殊业务确实需原稿应行政部理意妥保存行政部复印件存档原稿毕送行政部换回复印件
第二条 文件点收
（） 检查文件文附件否完整短少应立追查入
（二） 文件处理手续否完备遗漏应立退回办部门补办
（三） 档案关文件应案档应立退回办部门
（四） 文件发折皱破损参差齐等情况应先整补裁切折叠整齐划
第三条 档案分类
（） 档案应视资料容业务项目等素永久保存年份保存两类然文单位部门分干类
（二） 类资料装订者放档案原档夹够时分两档夹装订类增设卷次编号便查考
（三） 第档夹封面页应设目次表资料存档法编号登录
第四条 档容
（） 档案档容暂包括：公司规划政府批文公函法营业执税务登记证外类协议合请示报告企业章程申请印登记卡种印模领存根免书工作总结会议记录公司文件部门文件投资项目关文件型活动策划方案工程图纸公司关重物事件片录相带效资料等
（二） 公司会计档案劳动工资事档案
第五条 保存期限
（） 永久保存：公司ISO9002质量文件证书组织规程办事细财务报表政府机关核准颁发文件证书动产权债权证工程设计图核定须永久保存文书
（二） 十年保存：预算决算书类会计证事业计划资料核定保存十年文书
（三） 五年保存：期满解决合核定需保存五年文书
（四） 年保存：结案长期保存必档案
（五） 规章规章理部门永久保存部门视效期间予保存
第六条 档案清理
档员应时擦拭档案柜维护档案清洁防虫腐蚀已届保存期限予销毁销毁前应造册呈总理核准目次表附注栏注明销毁日期
第七条 调卷程序
（） 部门办员业务需调阅档案应填写调卷单（图）行政部理核准档案理员阅
编码
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MSB－04
档案理制度
页 数
第2页2页
（二） 场阅者免填调卷单
（三） 档案时档案理员核查误调卷单填注日期档案入档类
第八条 调卷理
（） 阅时间长周限特殊情况欲延长调阅期限时应调阅程序重新办理
（二） 调卷员调卷档案抽换增损拆开必时须报明原请档案理负责处理
（三） 调卷员调阅档案应规定期限员调阅档案时应调卷变更登记私接受
（四） 调阅案件限定办业务关调阅业务关案件应行政部理意
第九条 电脑理
（） 档案理员应严格编程进行操作
（二） 档案理员应严防电脑档案密码失窃
（三） 进入电脑档案理程序档案原件然档案理办法理
调卷单（样式）
调卷
调卷日期
调卷名称
领导签批
日期
编码
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MSB－05
保密制度
页 数
第1页1页
第条 保守公司秘密维护公司权益特制定制度
第二条 公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项
第三条 公司中工保守秘密义务
第四条 保密范围
（） 公司重决策秘密事项
（二） 公司尚未付诸实施营战略营方营规划营决策
（三） 公司部掌握合协议意书行性报告会议纪录
（四） 公司财务预决算报告类财务报表统计报表
（五） 公司掌握技术资料尚未进入市场尚未公开类信息策划方案
（六） 公司职员事档案工资性劳务性收入资料
（七） 公司确定应保密事项
第五条 保密措施
（） 属保秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理指定专执行采电脑存取处理传递公司秘密文件资料应加密码予保护
（二） 密级文件资料物品非总理副总理批准复制摘抄收发传递外出携带指定员担采取必安全措施
（三） 公司秘密容会议应确定适会议场限定参加会议员范围保密规定理会议文件确定会议容否传达传达范围
第六条 准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
第七条 公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告行政部行政部接报告应立作出相应处理
第八条 责处罚
（） 出现列情况者扣发工资50—500元
1 泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
2 已泄露公司秘密采取补救措施
（二） 出现列情况者予辞退酌情赔偿济损失
1 意失泄密造成严重果重济损失
2 违反保密制度规定窃取刺探收买者违章提供公司秘密
3 利职权强制违反保密制度
第九条 泄密界定
制度规定泄密指公司秘密应知悉者知悉公司秘密超出限定接触范围应知悉者知悉
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A／1
MSB－06
电脑理制度
页 数
第1页1页
第条 电脑设备统行政部理
第二条 配备电脑部室应指定专操作非指定员未许禁止开机操作
第三条 操作员必须培训遵守操作规程严禁携带未检测软件磁盘进行拷贝严禁电脑运行游戏软件
第四条 操作员时存盘定期备份时登记定期造册存档避免错误操作造成数丢失
第五条 操作员常进行电脑日常维护保养保持机器外观清洁毕应时关机班前应仔细检查机器电源关闭情况
第六条 行政部定期公司电脑进行检查电脑出现障应时安排专业员进行修理
第七条 操作员应遵守保密规定求保密数资料泄露业务需查阅资料时须领导批准
第八条 违反制度视情节轻重予批评教育行政处罚
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MSB－07
电话理制度
页 数
第1页1页
第条 电话发挥效力节省费特拟定办法
第二条 电话须知
（） 注意礼节长话短说简明扼免耗时占线
（二） 时间三分钟限控制
（三） 前应讨商讨事情稍加构思略作纪录
第三条 长途电话须知
（） 理员配备直线电话部门员部门理授意拔公事长途电话
（二） 禁止部门挂私长途电话
第四条 移动电话CALL机
（） 公司员工配置移动电话原员工配置CALL机
（二） 部门副理享受副理级遇员报销移动电话费报销标准表11电话费行政部统缴纳承担部分工资中扣
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A／1
MSB－08
钥匙理规定
页 数
第1页1页
第条 理办公场物件整洁安全特制定办法
第二条 公司钥匙行政部统筹理复制
第三条 公司职员离职时应钥匙交行政部
第四条 钥匙遗失应立行政部汇报行政部视情况作出否换锁决定
第五条 非行政部意复制意钥匙
第六条 办公场钥匙应行政部统保套备时需
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MSB－09
财产理规定
页 数
第1页1页
第条 公司财产指办公桌椅办公柜电话机印机微机复印机传真机交通车等办公事务品办公场空调音响设备等
第二条 公司部需提出请购单请购计划核准交行政部门办理采购
第三条 采购品验收合格行政填写财产卡交财务员建档理财产实际交单位保
第四条 财务室需折旧年限规定年摊提折旧额部门会计列帐
第五条 行政部年12月底前需办理财产盘点次核财产数量会计员调整财产金额
第六条 结财产规定手续办理报废适方式出售
第七条 项财产说明书保证书等资料行政部统保部门复印代
第八条 部门保财产需常定期保养心财产发生损坏时需负担损坏责视情节轻重予处分
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A／1
MSB－10
办公品购买发放办法
页 数
第1页1页
第条 办公品律行政部负责购买特殊品行政部难采购行政部意行采购采购物品必须行政部查实入库办理领手续
第二条 办公品做计划采购月底理员列出库存清单采购员根库存量公司月实际情况作出采购预算行政部理审批方采购
第三条 办公品理实行购分开原采购员购回物品应立理员面清点时入库填写入库清单购双方签字认入库单式两份采购员理员执份
第四条 办公品领
（） 领前填写办公品申领表（图17）部门理签字送行政部理审批理员单发放办公品
（二） 严禁员工公司文具品取回家里私
办公品申领单（样式）
序 号
品 名
数量（写）
1
2
3
4
5
领签字
行政部签字
手： 年 月 日
编码
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MSB－11
车辆理制度
页 数
第1页1页
第条 车辆
（） 公司部门车须提前半日填写车申请单交行政部负责批准统安排市外公务车须公司领导批准
（二） 私车须填写私车申请单部门私车需请示行政部报公司分领导批准私车停车费路费汽油费等均车负担
（三） 员工直系亲属急病车报行政部负责公司领导批准免收费
第二条 车辆理
（） 公司车辆行政部理司机负责车辆保养维修证件审验税费缴纳肇事处理
（二） 车辆指定专驾驶保司机应保持车辆清洁定期检查保养素造成车辆损坏追究司机责
（三） 公司车辆律停放停车场批准公出车时意外造成公司车辆丢失酌情赔偿5000－10000元扣事月工资50％未批准擅车晚规定车辆停放指定停车场造成车辆损坏车辆维修费事私负担造成车辆丢失扣事月全部工资外车辆现值保险公司赔偿金额间差额负责补偿
（四） 公司车辆档案行政部统理发生车辆损坏丢失车司机应时具体情况作书面汇报行政部负责签署意见报公司领导
（五） 司机应时维修保养车辆车辆维修开支票严格执行公司关规定事前司机填写维修申请单行政部负责审批维修费500元1500元需行政部负责批准维修费1500元（含1500元）需领导批准车辆维修须指定维修点
（六） 严格执行车辆停放时车证分开规定停放时准行驶证车辆关证件放车丢失证件追究事责
（七） 汽车钥匙车司机持外备钥匙行政部统保
（八） 油卡隧道票行政部统保登记核发
（九） 司机应遵守交通规保证安全行车讲究文明礼貌热情服务
（十） 司机行车补助应参集团标准执行领取固定补助70元安全行车奖月60元（年底次性发）发生事扣减发安全奖
（十） 未领导批准律准车辆外单位（含公司员工员工家属）公司员工持驾驶证非专职司机工作需行驾驶必须行政部领导批准准公司车辆学驾驶
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版／修改次
A／1
MSB－12
讲机理制度
页 数
第1页1页
第条 讲机行政部登记造册统理
第二条 讲机实行领责制原保安部服务部讲机部门理统领指定第责
第三条 讲机损坏赔偿
（） 机体损坏维修维修费责负担维修金额责工资中扣
（二） 致讲机损坏法修复责价赔偿赔偿金额责工资中扣
第四条专专机讲机做交接手续
（） 交接时讲机交方责
（二） 交接讲机接方责
第五条 讲机规范
（） 讲机中讲工作关话
（二） 工作时间外讲机
（三） 梅沙区域外讲机
（四） 讲机关员
（五） 讲机中讲泄露公司秘密话
第六条 讲机回收
（） 行政部年终进行次讲机盘点发现问题第3条处理
（二） 员工离职时行政部查验回收注销登记
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版／修改次
A／1
MSB－13
安全防火制度
页 数
第1页1页
第条 落实安全生产（防火）工作保护国家财产民生命安全公司制定安全生产（防火）制度
第二条 觉遵守国家安全生产（防火）条例关规定建立安全生产（防火）组织认真制订落实项规章制度
第三条 常公司员工进行安全防火教育新招员工进行岗前安全培训公司员工做三会会报火警会灭火器会组织疏散逃生
第四条 规定配备完善消防设施加强消防设施理维护保养保证消防器材完整指定专负责
第五条 公司安全责落实部室班组岗位定期开展企业查觉接受安全监察部门行业部门安全检查存事隐患立坚决整改报关部门复查
第六条 发生事时组织抢救关部门报告
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSB－14
员工卡理规定
页 数
第1页1页
第条 卡规定
公司实行班卡制度员工应时班迟早退旷工
二 员工公外出原未时卡应出具部门理签卡证明
三 员工加班者普通班时间必卡加班完毕予卡
四 员工事早退出差需离开公司天返回公司者应退卡离开公司
五 班中事外出者出入均必卡须领导提交外出申请单核准转交前台文员前台文员出入时间填妥班前交行政部备查
六 班忘记卡者持记录卡请直属领导证明班时间签名卡片放回原处
第二条 违规处理
员工班必须亲卡卡卡者卡者扣发日工资30元
二 违反规定月迟早退次扣发日工资10元月迟早退2次迟早退次扣发工资15元次递增（次增扣5元）
三 迟早退30分钟迟早退次扣发天工资20元次递增（次增扣5元）
四 屡教改予工资降级直名处理
五 旷工扣期间全部工资连续旷工15天全年累计30天国务院企业职工奖惩条例第十八条规定予名处理
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSB－15
员工工作牌理规定
页 数
第1页1页
第条 建立企业形象提高员工荣誉感显示公司仁身份全员应挂工作牌
第二条 班时间员工应办公场配挂工作牌
第三条 工作牌律挂衣三扣子间挂腰际外衣遮盖违者未挂工作牌处理
第四条 新进员试期间应挂公司名牌录名字期满行政部订制离职时应缴回否折价赔偿20元职未满年离职时应扣工费10元
第五条 工作牌遗失损坏应通知行政部补发枚扣缴工费10元意损坏记1次公损坏时应报请单位签证交行政部补发
第六条 列情形者视情节轻重予适处分解雇移交法办：
（） 利工作牌外作正事情者
（二） 工作牌非公司仁外破坏公司名誉肇事者
第七条 部门应督促属员工挂工作牌行政部负责追踪考核工作未挂者第次警告第二次起次罚款20元第三次（含）者罚款外次记次连带处分
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旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSB－16
办公楼清洁理规定
页 数
第1页1页
第条 保证办公楼环境整洁美观
（） 负责办公楼办公场清洁工作
（二） 负责卫生品饮水杯桶装水代领登记工作
（三） 负责办公楼绿化日常养护工作
第二条 办公楼办公场公场清洁
（） 天1800彻底扫全楼卫生包括办公室前厅走廊洗手间具体工作范围：拖板擦桌面侧面办公椅底部清洁饮水机清空垃圾筒清理报纸擦茶擦边柜做面污渍杂物桌面窗台灰尘日报纸收齐送阅览室检查卫生品纸杯桶装水情况时补齐
（二） 天午800办公室清洁干净干拖清洁办公楼前厅走廊时清洁次做面污渍杂物
（三） 洁厕精清洗便器擦抹洗手台穿衣镜30分钟清洁面次做便器面污渍杂物台面镜面清洁隔1时检查卫生品情况时补齐
（四） 天清洁次扶手扶手玻璃
（五） 周清洁次办公楼前厅半层走廊玻璃办公室门面
（六） 半月清洁次办公室玻璃
第三条 天午午次养护办公楼绿化物仅限浇水施肥专业员进行
第四条 代领卫生品纸杯桶装水等品做登记工作
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旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSB－17
宿舍理制度
页 数
第1页3页
员工宿舍保持良清洁卫生整齐环境公秩序员工获充分休息提高工作效率特制订办法
第条 员工申请住宿条件：
（） 员工辖区适住交通便者申请住宿
（二） 良嗜患传染病者申请住宿
（三） 携眷住宿
（四） 需遵守公约
第二条 公司提供员工宿舍系现住尚公司服务条件员工离职（包括动辞职受免职解职退休资遣等）时房屋权然终止届时该员工应离职日起三天迁离宿舍拖延求补偿搬家费
第三条 宿舍宿舍职位高者担宿舍室长工作务：
（） 总理切务分配清扫保持整洁维持秩序
（二） 监督轮值员维护环境清洁门窗关闭
（三） 督导节约水电
（四） 列情况者应通知理部门：
1． 违反宿舍理规情节重者
2． 留宿亲友者
3． 宿舍法行外灾害时
4． 员工身体适应负责顾病情重者应通知亲友送医院
第四条 员工居住宿舍应理责意改造变更房舍
第五条 员工宿舍部全部转租予发觉停止居住权利
第六条 公司领导常视察宿舍员工拒绝听关指示
第七条 关宿舍现器具设备（电视玻璃卫浴设备门窗床铺等）公司完状态交员工疏理恶意破坏酌情现住员负担该项修理费赔偿费视情节轻重处
第八条 住宿员工（含出差员工）应遵守列规：
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旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSB－17
宿舍理制度
页 数
第2页3页
（） 服室长理派遣监督
（二） 室存放危险违禁物品
（三） 棉垫起床须叠齐
（四） 烟灰烟蒂丢弃烟灰缸易燃物品放置寝室
（五） 换洗衣物堆积室余衣鞋必须收入柜
（六） 洗晒衣物需指定位置晾晒
（七） 电视收音机声音放免妨碍安宁
（八） 寝影响睡眠行
（九） 宿舍留宿外亲友
（十） 贵重物品应避免携入遗失负责
（十） 墙壁意张贴字画钉物品
（十二） 污秽废物垃圾等应集中指定场倾倒
（十三） 房间清洁住宿轮流清洁整理
（十四） 水电煤气应遵列规定：
1． 严禁私接驳电源违者重罚
2． 水电浪费手关灯水龙头
3． 沐浴水电煤气毕关闭浴毕应清理浴池
4． 水电超标准超额部分工资中扣
水月2吨电旺季（5－10月）房基数30度（含1）指数5度淡季（11－4月）房基数20度（含1）指数5度
（十五） 床抽烟宿舍吃良物品
（十六） 员工宿舍办公室聚餐喝酒赌博麻良行
（十七） 宿舍寝时间超晚间11时原11时整熄灯妨害宁静行
第八条 住宿员需排轮值员负责公区清洁
第九条 住宿员工列情况者取消住宿权利（退宿）呈报行政部议处：
（） 服室长监督指挥正理常外宿者
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旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSB－17
宿舍理制度
页 数
第3页3页
（二） 宿舍赌博（麻）斗欧酗酒常妨碍宿舍安宁屡戒改者
（三） 蓄意破坏公物品设施偷窃行者
（四） 擅宿舍接异性客留宿外违反宿舍安全规定者
（五） 宿舍外律禁止养家禽家畜保持清洁卫生
第十条 迁出员工应床位物品抽屉等清理干净携出物品应先员检查
第十条 规定规定起执行
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－01
员工聘理制度
页 数
第1页1页
第条 公司需员工律公开条件社会招聘
第二条 公司聘级员工学识品德力验体格适合职务工作
原特殊需时限
第三条 员工聘根业务需行政部统筹计划呈报总理核准
第四条 公司员工必须具备资格聘：
（） 副总理职位必须具备学科学历熟悉业务具5年
实际工作验年龄35岁
（二） 部门理必须具备专学历熟悉业务具两年实际工作验
年龄25岁
（三） 策划公关营销秘书等必须具备科学历熟悉相关业务具2
年实际工作验
第五条 公司特勤员（文秘司机保安等）须具备相应资格考试合格
聘：
（） 文秘：擅长中英文字实际工作验
（二） 司机：驾具两年实际工作验
（三） 保安：身高17米退伍证具备安全保安知识实际工作验
（四） 厨师工：身体健康肝功正常传染病具备相应烹饪知识验
（五） 水电工：具备相应维修验
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－02
员工试报理规定
页 数
第1页1页
第条 新聘员应试合格予正式录试期三月
第二条 员工试期品行力欠佳适合工作者时停止
第三条 员工录前应办理报手续规定时间班
（） 填写履历表
（二） 交登记片张
（三） 交验计生证毕业证学位证
编码
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版／修改次
A／1
MSC－03
员工调迁调理规定
页 数
第1页1页
第条 公司基业务需时调动员工职务服务点调动员
工应服公司统安排
第二条 部门理辖属员工性学识力力求达
事相互配合填具事异动单报行政部核准派调
第三条 奉调员工接调通知员应3日员应1日办妥移交手续新职奉调员工事项特繁杂法期办妥移交手续时酌延长长3日限
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－04
员工工作原理规定
页 数
第1页1页
第条 员工应遵守公司切规章公告
第二条 员工应接受级指挥监督违抗意见应事前申明
第三条 员工应珍惜公司信誉意见涉公司方面者非许外发
表办理公司指定务外擅公司名义
第四条 员工营公司类似职务关事业兼公司外职务
发现做名处理员工应忠职守保守业务切机密
第五条 员工处理业务应成观念爱护公物非许公物私携出
第六条 员工外接洽工作应态度谦卑亢损坏公司名誉行
第七条 员工应彼通力合作妄生意见吵闹斗殴拨弄非影响公司工
作正常运转
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－05
员工交割理规定
页 数
第1页1页
第条 公司员工交卸分：
（） 员交割
（二） 员交割
第二条 员部门正副理员直接财务事务员
第三条 员应列事项分造册办理移交：
（） 单位员名册
（二） 未办未事项
（三） 财务事务
第四条 员应列事项分造册办理移交：
（） 财物事务
（二） 未办未事项
第五条 员交割时应行政部理派员监交
第六条 员工交接发生争执应监交述明会移交接收拟具处
理意见呈报行政部理核定
第七条 交割手续应交割日移交完毕级员期移交移交清者应
五天交割清楚缺少公物致公司受损失者应负赔偿责
第八条 员移交时应会监交员移交表册逐项点收清楚前
移交3日接受完毕检齐移交清册前监交会签呈报
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－06
员工考核理规定
页 数
第1页1页
第条 员工考核分试考核时考核年中年终考核四种
（） 试员考核部门理负责考核考核员工应写试期间心
报告
（二） 时考核
1 部门理属员工应工作效率操行态度学识时严正考核特殊功者应时报请奖惩
2 事员工假勤奖惩应统计详载请假记录作考核参考
（三） 年中考核
年6月底进行决议必时予取消年中考核
（四） 年终考核
1 员工年12月底举行总考核次
2 考核时部门理应参考时考核记录假勤记录填具考核表送行政部
复审
第二条 考核年度1月1日起12月31日止
第三条 员工年中年终考核分工作效率操行态度学识勤惰等项目评定
第四条 考核成绩分优甲乙丙等四等级
第五条 年中年终考核时列情况者考核成绩列优等：
（） 请病假合计超5天请事假合计超3天（条称假期包括公假）
（二） 旷工1天者（含1天）
（三） 年累计迟早退次数5次者（含5次）
（四） 代卡卡1次者（含1次）
第六条 年终奖金加发：
（） 嘉奖次加发年终奖金15
（二） 记功次加发年终奖金30
（三） 记功次加发年终奖金60
（四） 项嘉奖记功次数次类推加发年终奖金
第七条 年终奖金减发：
（） 请假（包括公假）合计超规定满周者减发20满二周者减发
40满三周者减发60
（二） 职未满年者年终奖金服务月数例发
编码
旅游发展公司理制度汇编
版／修改次
A／1
MSC－07
员工奖惩理规定
页 数
第1页1页
第条 员工奖励分奖金记功记功嘉奖
（） 员工列情况者酌予奖金记功：
1 办业务重革新提出具体方案实行确成效者
2 办理重业务成绩特优特殊功绩者
3 适时消灭意外事件重变公司免遭严重损害者
4 恶劣环境生命危险忠职守者
（二） 员工列情况者予记功：
1 办业务重拓展改革具实绩者
2 执行时紧急务限期完成者
（三） 员工具列情况者予嘉奖：
1 德行优良技术超群工作认真恪职守者
2 领导方业务工作拓展相成效者
3 品行端正遵守规章服务指导堪全体员工楷模者
第二条 员工奖励嘉奖3次等记功1次记功3次等记功1次
第三条 员工惩处分免职解雇降级计记警告分
予惩处
（） 员工列情况者应予解雇免职处分：
1 假职权营私舞弊者
2 盗窃公司财物挪公款意毁损公物者
3 服指挥调遣威胁行者
4 利工作时间擅外兼职者
5 逾期未完成移交者
6 泄露公司机密酿成意外灾害致公司遭受重损害者
7 品行端严重损公司信誉者
8 仿效级员签字盗印信擅公司名义者
9 连续旷工2天全年旷工达5天者
（二） 员工列情况者予降级记处分：
1 意浪费公司财物办事疏忽公司受损者
2 违抗命令威胁侮辱行情节较轻者
3 泄露机密虚报事实者
4 品行端损公司信誉者
5 全年旷工达3天者
（三） 员工列情况者应予记处分：
1 疏忽失致公物损坏者
2 卡舞弊者（顶者）
（四） 员工列情况者应予警告处分：
1 遇非常事变推诿躲避者
2 办公时间私外出者
3 员工惩处警告3次等记1次记3次等记1次累计记两次应予免职解雇
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MSC－08
保安员奖惩细
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第1页3页
第条 奖励细
（） 积极参加抢险救灾保卫公司客生命财产安全见义勇敢坏坏事违法乱纪行作斗争发现抓获偷犯罪分子次加5分
（二） 拾金昧者加5分
（三） 积极排事隐患避免身伤亡重损失次加5分
（四） 制止贩公园非法营缴获太阳伞5泳圈5泳衣10件玉米棒鸡蛋50中者加5分
（五） 积极捞溺水死亡者加5分
（六） 公司安全理营理提出建设性意见实施效果显著者次性奖励100―300元加5分
（七） 型活动（赛）中公司（部门）赢荣誉者公司规定享受奖金加5分
（八） 连续三月评先进班奖励该班位队员100元连续三次评务卫生先进班奖励该班位队员50元
第二条 奖励办法
办法采月累计方法
（） 累计分90分者奖励200元
（二） 累计分80―89分者奖励100元
（三） 累计分60―79分者奖励50元
（四） 累计分59分者书面表扬次
（五） 连续三次书面表扬奖励100元
（六） 连续两季度扣分处罚奖励100元
第三条 处罚细
（） 违反列分类中项次扣2分
1 班执勤时规定着装（穿制服戴帽子戴工作证）穿制服外出者带醉意（面红耳赤口吐酒气语伦次行动摇摆）班
2 班执勤时迟早退串岗离岗（脱离岗位十分钟勤务区域找者）瞌睡
3 班执勤时关员闲聊抽烟吃东西书报听音乐坐卧电话（十分钟）做工作关事
4 班执勤程中乱调讲机频道者讲机中开玩笑聊天说粗（脏）话骂
5 规定进行执勤登记交接班清楚规定点交接班问题接班时未发现（接班负责）
6 班执勤时客贵宾公司（部门）领导礼节礼貌（敬礼言语粗俗）
（二） 违反列分类中项次扣5分
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保安员奖惩细
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第2页3页
1 损坏（甩砸碰私拆装等）讲机需损坏部件程度价赔偿（接班时检查讲机状况出现问题接班负责）
2 班执勤时私取（吃）公司商铺承包方商铺游客物品食物岗位睡觉（非醒）
3 时理中参加集体活动公益活动公司分派务培训等服理顶撞级假外出超假私调班顶班
4 班执勤工作中玩忽职守发生问题造成事（车员漏发卡发卡游泳区游客溺水）
5 违反宿舍理制度
6 拾遗报占已（查属实缴全部）
7 班（副）长班队员理力处理问题公正欺瞒实汇报情况
8 班执勤中商贩坐视听违反规定
9 车场收费员违章作业造成事
10 队员发生旷工天
11 尊重领导顶撞谩骂威胁欧领导
（三） 次性辞退项
1 工作场客乱收费发现者客投诉查情况属实予辞退
2 偷窃公司财物利非法手段进行贪污挪公款者泄露公司营机密已发现予辞退情况严重者送交公安机关处理
3 法制观念淡薄携带私藏违禁物品参社会聚众闹事嫖娼赌博架等公司造成严重影响者予辞退情节严重者送交公安机关处理
4 突发事件者紧急情况阵逃脱者坐视者予辞退
5 班长者副班长工作中隐瞒重事实情节严重者予辞退
6 队员发生第二次旷工者连续旷工二天者予辞退
7 原造成媒体曝光公司声誉造成良影响者予辞退
8 利工作便参营活动予辞退
9 队员班执勤中违章作业造成重损失（1000元）予辞退
10 队员班执勤中私隐瞒处理轻生者带离公园予辞退
第四条 处罚办法
（） 2分项处罚
1 第次出现2分项处罚20元
2 第二次出现2分项处罚20元书面警告次
3 第三次出现2分项处罚20元记严重警告次
4 第四次出现2分项处罚20元记留察次
5 第五次出现2分项予辞退
（二） 5分项处罚
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保安员奖惩细
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第3页3页
1 第次出现5分项处罚50元
2 第二次出现5分项处罚50元记严重警告次
3 第三次出现5分项处罚50元记留察次
4 第四次出现5分项予辞退
（三） 连续违纪处罚
1 周积满4分10分连续两次出现2分项5分项予辞退
2 月积满8分15分连续四次出现2分项连续三次出现5分项予辞退
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财务理制度
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第1页5页
加强单位财务理规范单位会计操作增收节支提高济效益根中华民国会计法国家统会计制度规定结合单位实际情况制定制
度：
1单位财务理工作坚决贯彻执行国家关方针政策严格遵守国家关财
务制度财纪律
2单位财务理单位法代表直接负责领导设财务部全面负责单位具体财务业务接受部审计机构财务检查财政税务审计机关监督
3财务部必须国家省市区财务理规定具体制定单位部财务理办法认真编制执行财务预算项标准积极组织收入遵守费开支范围开支
规定分清资金渠道合理关规定财政部门缴预算外资金款项
4国家省市区财政理部门会计制度规定审核项财务收支否合理合法做算帐计帐报帐等工作做手续完备容真实数字准确帐目清
楚发现违法行应时单位领导报告
5加强项财产物资进出存情况理确保帐卡物相符
6财务部加强财务分析针存问题提出改进措施供单位决策参考
7负责编制部门国家财政税务工商统计国土局等部门单位领导需项财务会计报表财务决算财务收支预算等月10日前部门
单位领导报送月财务报表
现金理制度：
1银行制度国家关规定加强现金理做现金结算工作
2出纳会计责必须分清兼办执行钱帐分制度时必须健全现金收支证手续加强原始证审核工作
3现金业务出纳员办理没特殊情况日备金量超民币1000元港币1000元
4日收现金出纳应时送存银行挪坐支现金白条顶库
般情况公款确特殊情况必须款需填写款审批单（理）批准款出纳进行付款会计进行相应帐务处理
5工作需预支备金需填写款审批单部门负责加具意见（理）审批预支
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财务理制度
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第2页5页
6银行支票出纳保开具财务专章财务保领银行支票时需填写领支票审批单手续齐全方开具
7业务需需预付款项办必须填写付款申请书规定程序报批准实施
二 财务报销制度
1 购买办公品等需填写款申请表规定审批程序 方购买
2 应量开具发票报销报销发票必须税务财政部门统印发监制正式票原始证必须具备基素包括：证名称填制证日期填制单位名称填制姓名办签名盖章接收单位名称济业务容数量单价金额
3 报销时需原始证背面注明费开支途手证明签名会计审核金额等误交关领导审批
4 出纳员需认真审核报销单否符合规定审批程序手续齐全支付现金
5 副（总理副总理）手费须会计审核行政部理复核原方审批
6 报销费时需填写费报销单行政部理单位负责审批方报销
三财务开支审批权限
单位财务开支实行单位法代表财务总监联签制度单位审批制度
1笔正常费细开支须会计审核行政部理复
核单位法代表审批方开支
2副（总理副总理）手费金
额须会计审核行政部理复核原方审批
3开支须单位法代表财务总监联签（正常工资费外）
（1）公司提供贷款担保金额
（2）次性提现金2万元
（3）单笔费开支超5000元超预算费支出
（4）汇港澳台境外资金金额
（5）外投资转帐笔转帐金额10万元
（6）商品物料购进业务笔金额10万元
（7）采取托收承付委托收款方式购商品物料笔预算金额5万元
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MSD－01
财务理制度
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第3页5页
（8）单位部款属公司款2万元
（9）单位规定处理呆烂帐盘盈盘亏固定资产处置帐务处理金额
（10）单位重财务报表财务报告
（11）需单位法代表财务总监联签支出
4开支须时报单位审批
（1）正常工资费发放外次性开支5万元费
（2）1万元次性业务招费
（3）次性开支2万元车辆维修费
（4）单位拟行发放奖金福利等
（5）基建设支出10万元工程项目
（6）金额5万元固定资产购置项目
（7）金额3万元出入款
（8）标金额10万元济合
四差旅费报销制度
1 公市区办事开会误餐发误餐补助费餐15元（限午餐）
2 特区外出差天补助伙食费40元
3 工作需公费招餐享受补助
4 工作员出差特区外区住宿费开支标准天110元特殊情况超标准公司领导批准报销
5 员工预支差旅费须完成务星期办理报销手续否工资款中扣回预支款
6 报销差旅费时需填写差旅费报销单
7 报销标准关规定时调整
五费开支理制度
1 通讯费规定标准月发放 单位：元
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财务理制度
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第4页5页
员＼标 准
手 提 电 话
住 宅 电 话
传 呼 机
（总理）
600
150
100
副（副总理）
550
150
100
总理助理
500
100
100
中层正职
320
80
100
中层副职
250
50
100
业务
100
2 汽车费
（1）月预付司机汽车费备金900元
（2）隧道费汽油费停车费洗车费等费 月报销次报销时须填写报销单粘贴单
（3）车辆维修保养司机填写维修保养申请表行政部初审报单位领导（理）批准方进行事司机申请表单财务室办理转帐报销
（4）车辆维修必须考核指定厂家定点修理费支付支票方式转付
（5）车辆保险费必须根区物料采购中心中标保险公司统参加保险
六 办公品理制度
办公品应坚持节约原部门办公需文具纸张笔墨计算器具帐册证办公品季编报领计划统行政部购进保部门月领零星急需者外部行采购
部门领办公品时必须填写领物单需部门负责批准行政部领取办公品行政部员应领物单签名注明实领物品数量领物单保月装订交财务部作检查
七 库存商品理制度
1 仓库设保员名负责库存商品收发保登记库存商品进销存台帐材料明细帐会计员负责登记
2 库存商品领发出实际成核算采先进先出法确定实际成
3 库存商品购进须仓库保员进行验收认真核品种数量质量填入库单
4 建立严格领料制度领料时应专填写领料单领料部门理审签会计审核行政复核方单发料
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MSD－01
财务理制度
页 数
第5页5页
5 月底会计员保员进行次实盘点必时会计参
6 月末会计保员进行查保证帐证帐帐帐实相符盘盈盘亏报废等需查明原分清责财务提出处理意见批准进行相应帐务处理盘盈减期理费盘亏减失者保险公司等赔款残料价值计入期理费属非常损失计入营业外支出
八 低易耗品理制度
1 低值易耗品情况采次摊销法五五摊销法进行帐务处理
2 损坏丢失低值易耗品应分清责属工作差错追究关员责属工作差错造成部门负责签发证明关员填写报废单领导批准作报废核销
3 年终时库存低值易耗品进行次盘点写出盈亏报告原关部门负责审核领导批准进行关帐务处理
九 未明确事项均国家关制度规定执行
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MSD－02
会计出纳岗位责制
页 数
第1页2页
单位会计员工作岗位分：会计出纳财产物资核算工资核算成费核算收入利润核算资金核算核算总帐报表稽核等实行岗出纳员兼收入费债权债务帐薄登记工作稽核工作会计档案保工作
会计岗位职责
1会计具体领导单位财务工作
2负责拟定单位财务会计制度编制资金预算年度效益计划督促贯彻执行
3参生产营理会议参营决策
4整体出发切实做事事专责明确会计员岗位分工计划进行轮换
5正确会计科目严格会计制度填制会计证认真登记会计帐薄
6负责编制报国家财政税务工商统计国土局等部门股东董事会银行公司领导需项财务会计报表
7负责单位项目成税金项费核算进行项目效益预测分析
8负责监督单位员工工资核算
9负责单位固定资产核算理建立固定资产明细理卡片负责单位财产清查工作
10根生产营发展节约资金求组织关员合理核定资金定额加强流动资金理提高资金效果
11负责计提固定资产折扣贷（）款利息财务制度规定项计提费
12负责单位项税费计算申报缴纳
13时清理债权债务时办理催收应付
14负责单位项费支出清款报销工作严格开支范围开支标准
15负责办理单位采购仓存销售业务会计核算工作
16负责组织财务说明资料提供会计数做财务分析
17负责编制单位年度财务决算报表
18负责会计资料整理装订档查验保工作
19组织会计员学政治理业务技术负责会计员考核
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MSD－02
会计出纳岗位责制
页 数
第2页2页
二出纳员岗位职责
1 办理现金收付业务执行现金理制度
2 保现金价证券逐日核帐款相符
3 保关印章空白支票空白收严格规定途作
4 办理银行结算业务执行银行支付结算办法
5 时办理收款进款期承办付款业务时登记现金银行存款日记帐时原始证传递会计
6 核银行帐目保证月调节相符
7 时清理未达帐款时掌握银行存款动态负责编制银行存款周报表
8 承办会计交办工作
三会计员
执行会计岗位分工工作负责协助会计做日常会计处理工作
17负责编制单位年度财务决算报表
18负责会计资料整理装订档查验保工作
19组织会计员学政治理业务技术负责会计员考核
二出纳员岗位职责
9 办理现金收付业务执行现金理制度
10 保现金价证券逐日核帐款相符
11 保关印章空白支票空白收严格规定途作
12 办理银行结算业务执行银行支付结算办法
13 时办理收款进款期承办付款业务时登记现金银行存款日记帐时原始证传递会计
14 核银行帐目保证月调节相符
15 时清理未达帐款时掌握银行存款动态负责编制银行存款周报表
16 承办会计交办工作
三会计员
执行会计岗位分工工作负责协助会计做日常会计处理工作
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MSD－03
会计档案理制度
页 数
第1页1页
加强会计档案理保证会计档案妥善保序存放方便查阅防止毁损散失泄密公司根财政部国家档案发布会计档案理办法特制定制度
年形成会计档案（中包括存储计算机硬盘中磁性介质光盘存储会计数计算机印出书面形式会计数）应国家关规定会计机构负责整理立卷装订成册会计年度终暂单位财务会计部门保年期满档案理部门原应财务编造成清册移交单位档案部门保
二 会计档案必须进行科学理做妥善保存放序查找方便时严格执行安全检查保密制度意堆放严防毁损散失泄密
三 会计档案会计专保出纳兼会计档案
四 会计档案出特殊需需单位负责批准提供查阅复制办理登记手续查阅复制严禁会计档案涂画拆封抽换
五 会计档案保期限会计年度终第天算起银行存款余额调节表保存3年固定资产卡片固定资产报废清理保存5年原始证记帐证总帐明细帐保存15年会计移交清册保存15年现金银行存款日记帐保存25年会计档案保销毁清册保存25年年度会计报表须永久性保存
六 保期满会计档案（未结清债权债务涉未事项原始证外）应列程序销毁：
1 单位会计机构提出销毁意见编制会计档案销毁清册列明销毁会计档案名称卷号册数起止年度应保期限已保期限销毁时间等
2 单位负责销毁清册签署意见
3 销毁时应指定保会计机构负责监销
4 监销销毁前应销毁清册列容逐清点核销毁应销毁清册签名盖章监销情况报告单位负责
七保期满未结清债权债务涉未事项原始证销毁应单独抽出
立卷保未事项完结时止单独抽出立卷会计档案应销毁清册会计档案保清册中列明
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MSD－04
会计电算化实施理规定
页 数
第1页2页
保证单位会计电算化工作正常利进行提高财会工作效率质量更单位现代化理服务根财政部会计电算化工作规范单位财会工作特点会计电算化系统求特制定制度
系统员理
1系统员系统理员系统操作员组成系统理员系统操作员必须取市财政局颁发电算化操作员合格证方岗
2系统理员财务兼负责考核培训操作员整系统理维护
3系统操作员负责单位系统操作运作证制作印存档等工作证输入员负责原始证审查操作规程输入证数工作证审核员负责输入系统记帐证进行合法性合规性完整性审核工作会计档案保员负责系统数定期备份证帐表文档等书面会计档案存档数软盘程序软盘等磁性介质会计档案保工作
二操作规程
1操作员应严格遵守电脑开关机步骤正确启动关电脑保持电脑清洁
2操作员必须注意密码保密旦泄密应时更换密码
3操作员离开时操作完毕必须正确步骤退出会计软件回操作系统方离开关机
4禁止外软盘杜绝病毒侵入确保系统安全会计资料安全确需外软盘进行必检测消毒处理
5操作员意修改会计核算方法需修改关员提出申请报财务审批系统理员完成
6系统运行程中出现障操作员明确处理时应立报告系统理员操作员擅中断系统运强行通障免出现必更障
7系统理员定期查系统机记录发现违反操作规程者时指出令改正
8系统理员天检查确认电脑关机切断电源离开办公室
三操作流程
1记帐证证输入员根审核误原始证电脑填制印出
传递证审核员进行审核
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MSD－04
会计电算化实施理规定
页 数
第2页2页
2证审核员输出记帐证素进行合法性合规性完整性审核发现错误谁错谁改原退回证输入员进行修改现金银行收付证移交出纳员记帐
3天班前操作员输出天现金银行日记帐交出纳核手工日记帐库存现金余额
4月结帐日做月结帐工作确认证进行审核基础登记帐薄时印出类型记帐证汇总表手工登记总帐备查阅电脑动生成会计报表进行核
5年年终结帐出明细帐装订成册年度开始前余额零科目进行清理
编码
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MSD－05
固定资产理规定
页 数
第1页2页
保障单位固定资产安全完整合理保证国资产流失充分发挥固定资产功效挖掘资金潜力特制定制度
固定资产理范围
事业单位：业务费费中列支般单位价值500元专设备单位价值800元期限年程中保持原物质形态资产均属登记册固定资产
企业单位：业务费费中列支期限超年房屋建筑物机器机械运输工具生产营关设备器具工具等属生产营设备物品单位价值2000元年限超2年均属登记册固定资产
二固定资产购置
1 申报购进固定资产需填写款申请表采购计划
2 审批购固定资产金额款申请表须部门理签署意见单位负责审批金额50000元须时报单位审批
3 购置固定资产审批意行政部物资采购办法关规定统购进
三登记
固定资产购置必须登记入帐部门指定专负责保
四理
1 单位固定资产历史成计价建立固定资产卡片帐固定资产备查簿固定资产明细帐固定资产购建出售清理报废部转移等应办理会计交接手续负责保员遇工作变动调离岗位必须做固定资产交接损坏遗失须视具体情况具体保员负责赔偿
2 事业单位固定资产提折旧企业单位固定资产折旧采直线法月计提折旧
3 固定资产目录分类方法预计净残值预计年限折旧方法等确定意变更须单位领导班子办公会议通会计报表附注中予说明
4财务部须固定资产进行定期定期实盘点年度终编制年度决算前进行次全面性清查盘点做帐物卡三相符
5固定资产应妥善保否追究责失固定资产清查程中果发现盘盈盘亏固定资产应查明原填制固定资产盘盈盘亏报告表写出书面报告
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MSD－05
固定资产理规定
页 数
第2页2页
报法代表批准处理数额较应办公会议讨决定报部门批准处理年终
结帐前必须处理完毕盘盈应计入期营业外收入盘亏毁损扣失者保
险公司等赔款残料价值计入期营业外支出
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MSD－06
物资采购理规定
页 数
第1页1页
加强单位部物资采购集中理保证采购物资质量节约开支贯彻企（政）务公开原规范部物资采购工作理特制订规定
设立采购领导组
单位设立物资采购领导组专门负责型物资采购招标事宜采购组设
组长1名成员4名
二 物资采购计划审报审批程序
1部物资采购计划审报ISO9002质量体系MSCOP61
操作部门分需申报审核计划行政部汇审审核填月采购计划报（总理）批准实施
2宗采购批准月采购计划计划采购采购员ISO9002MSCOP61规定程序合格供货商处直接采购
3采购设备宗物料办公品次性金额超3万元须采购领导组审批金额超3万元等5万元采购组传签形式进行评审金额5万元领导组会议形式进行评审报办公例会知会讨批准实施
4项目设备宗物料金额5万元采购批准实行公开招标制质量价低者
三 采购物资征验办法
保证采购物资质量数量采购员采购物资分
行政部物资部门进行质量验证数量核质量理办公室负责采购物资验证进行监督
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MSD－07
部财务稽核理规定
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第1页1页
根单位会计业务需会计机构设置会计工作岗位实行岗出纳兼稽核会计档案保收入支出费债权债务帐目登记工作
二 单位部实行钱帐分制度涉款项财物收付结算登记项工作必须两两分工办理
三 现金银行存款支付应会计审核行政部理复核单位负责签字确认出纳员方关规定付款
四 月终会计应银行存款帐面余额银行帐单现金帐面余额出纳现金日记帐进行核现金进行实盘点确保帐实相符
五 出纳应做支票登记签发报帐工作会计进行定期核清查支票领时须会计审核单位负责签章批准方开具
六 会计证帐薄报表均须会计审核行政部理复核单位负责批准
七 单位需购入材料物资需先报计划批准采购员采购仓库保员验收入库合法规范发票关单前财务办理报帐手续记帐员登记入帐
八 型物资采购单项价格3万元需招标采购组负责报价关规定办理单位负责批准方进行采购
九 仓库发出材料时办填写领单部门理签字会计审核行政部批准仓库保员方单发料关单传递记帐员记帐
十 固定资产应制作固定资产卡片详细记录固定资产保部转移情况盘盈盘亏报废清理盘点等情况发生盘盈盘亏时须查明原会计机构提出处理意见交单位领导班子办公例会讨通方处理
十 单位发放工资时应工资核算员编制工资单会计审核单位负责签字确认出纳员方工资单送银行发放工资记帐员记帐
十二 外报送会计报表必须会计审核单位负责签字确认加盖公章
国企业事业单位会计员应实行回避制度单位领导直系亲属担单位会计机构负责会计会计机构负责会计员直系亲属单位会计机构中担出纳工作
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