公司财务报销理制度
总
1加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二日常费报销流程 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗 品备品备件 业务招费 培训费 资料费等 预算期间 项费累计支出原超出预算
三 费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改） 简述费容事
3 规定审批程序报批
4 报销 5000 元需提前天通知财务部便备款
5 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单 → 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部 门理审核签字→财务理→总理审批→出纳处报销
四工薪福利支付流程 （） 工资支付流程：
1 月 20 日力资源部月公司总理审批工资支付标 准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息） 转交财务部
2总理提供职工年度奖金分配表
3财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
4工薪审批程序审批
5月 10 日财务部支付月工资
6月末前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实 （二）社会保险支付流程：
1社会保险金财务部协助力资源部办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认 差异应查明原实际情况进行调整
2福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理→报总理审批 审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销流程 专项支出包括软件固定资产购臵咨询顾问费广告宣 传活动费专项费等
1 填写购臵申请：公司资产理制度相关规定填写资产购臵申请单报批
2报销标准：相关合协议批准生效购臵申请
3 结账报销：
31 资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单） 32 资金支出规定审批程序审批
33 财务部根审批报销单支票形式付款
34 需提前款应款规定办理支手续 5 工作日 办理报销手续
六专项支出报销流程
1费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
2 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
3财务报销流程
31 审批报告文件财务部备案便财务备款
32 签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
33 付款流程：
311 办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日 常费报销般规定）
312 审批程序审批： 部门理审核签字→ 财务理 →总 理审批
313 财务部根审批报销单金额付款
314 需提前款应款规定办理支手续 5 工作日 办理报销手续
七 附
1制度解释权公司财务部
2制度总理办公会议讨通总理签字通
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总
1加强公司部理规范公司财务报销行倡导切业务重指导思想合理控制费支出特制定制度
2 制度根相关财制度公司实际情况财务报销分日常办公费工薪福利相关费税费支出工程相关支出专项支出等分说明报销相关款流程项支出具体财务报销制度报销流程
3 制度适公司全体员工
二日常费报销流程 日常费包括差旅费电话费交通费办公费低值易耗 品备品备件 业务招费 培训费 资料费等 预算期间 项费累计支出原超出预算
三 费报销般规定
1报销必须取相应合法票(相关规定见发票理制 度)发票背面办签名
2填写报销单应注意根费性质填写应单严格单求项目认真写注明附件张数金额写须完全致（涂改） 简述费容事
3 规定审批程序报批
4 报销 5000 元需提前天通知财务部便备款
5 费报销般流程报销整理报销单填写应费报销单 → 须办理申请出入库手续应附批准申请单出入库单→部 门理审核签字→财务理→总理审批→出纳处报销
四工薪福利支付流程 （） 工资支付流程：
1 月 20 日力资源部月公司总理审批工资支付标 准（含员变动额度变动扣款社会保险住房公积金等信息） 转交财务部
2总理提供职工年度奖金分配表
3财务部根奖金表支付标准编制标准格式工资表
4工薪审批程序审批
5月 10 日财务部支付月工资
6月末前员工财务部领工资条工资卡资金进行核实 （二）社会保险支付流程：
1社会保险金财务部协助力资源部办理银行托收手续财务部收银行托收单应交力资源部专签字确认 差异应查明原实际情况进行调整
2福利费支出公司力资源部审批支付标准填写报销单→部门理签字确认→财务理→报总理审批 审批报销单支付标准交财务部办理报销手续
五 专项支出财务报销流程 专项支出包括软件固定资产购臵咨询顾问费广告宣 传活动费专项费等
1 填写购臵申请：公司资产理制度相关规定填写资产购臵申请单报批
2报销标准：相关合协议批准生效购臵申请
3 结账报销：
31 资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单） 32 资金支出规定审批程序审批
33 财务部根审批报销单支票形式付款
34 需提前款应款规定办理支手续 5 工作日 办理报销手续
六专项支出报销流程
1费范围：专项支出包括专门立项费（含咨询顾问广告宣传活动费公司员工活动费办公室装修专项费）支出
2 费标准：类费般金额较部门理根实际需总理提交请示报告（含项目行性分析费预算相关收益预测表等）总理签署审核意见报董事长授权审批
3财务报销流程
31 审批报告文件财务部备案便财务备款
32 签订合：直接负责部门合作方签订正式合作合（合签订前公司法律顾问审核合应注明付款方式等）
33 付款流程：
311 办整理发票等资料填写费报销单（填写规范参日 常费报销般规定）
312 审批程序审批： 部门理审核签字→ 财务理 →总 理审批
313 财务部根审批报销单金额付款
314 需提前款应款规定办理支手续 5 工作日 办理报销手续
七 附
1制度解释权公司财务部
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