财务出纳考核细则一

　财务出纳考核细
　　1负责编制登记理明细账总账会计证制度理等工作直接会计财务部理负责
　　2负责二级账户账
　　3负责编制会计报表做数字精确账账相符
　　4负责月财务部理汇报账户欠款情况
　　5负责企业关领导关部门查询提供会计资料
　　6负责企业会计报表审计汇总时报送
　　7负责企业种会计证会计账薄会计报表定期收集审查核整理立卷装订成册编制目录登记编号妥善保规定办理销毁报批手续
　　8检查督促会计出纳员会计程序处理日常业务核算
　　9督促工作员做账簿记录做容简明扼应关系简明数字正确字迹清晰记账时
　　10负责督促工作员权责发生制时处理账务工作做日清月结科目应关系清楚应收应付账目记载详细清理时
　　11觉遵守财纪律执行财务制度保证种报表数准确编报时编表说明简明扼容全面突出中心
　　12负责领导交办事项
　　财务出纳考核细二
　　1 认真执行国家财法规现金理制度遵守公司财务理制度
　　2 遵守财务员职业道德坚持实事求廉洁奉公工作原
　　3 保守公司商业机密领导意许泄露公司会计信息
　　4 负责货币资金收付理工作
　　5 负责天办理项营收入收款工作日逐笔核收入款账情况收款第时间开出收交会计开送货单
　　6 出纳员直接收现金销售款第时间存入公司指定账户挪公款私外问题公司严惩怠
　　7 日根证逐笔登记现金银行存款日记账账簿律采订式做记账准确整洁日清月结意更换涂改账簿
　　8 支出报销款时原始单进行审核符合报销程序理制度金额准确付款见会计市场部理签字出纳付款理否签字意款着前账清账原
　　9 负责日清点库存现金核现金日记账保证账实相符保证现金安全出现现金长短款时查明原原明出纳负责赔偿
　　10 服领导安排时配合会计做日常工作
　　财务出纳考核细三
　　严格公司财务制度办理种现金收付业务费报销业务银行结算业务
　　二负责公司涉税事宜月计提员工税做税项申报缴纳发放工作
　　三时准确完整会计员传递种原始证
　　四妥善保库存现金种价证券
　　五妥善保关印鉴空白票空白支票
　　六妥善保种银行证定期整理装订银行账单
　　七认真登记现金日记账银行存款日记账做日清月结
　　八日核库存现金做账实相符出现差异时汇报
　　九定期银行进行账目核编制银行存款余额调节表
　　十时编制公司资金日报表月报表报计财处负责
　　十负责银行账户理包括贷款证税务登记证收费许证更换年审工作
　　十二负责学院收费项目审核申报公示工作
　　十三负责涉公司财务种统计报表填报
　　十四报账规定期限时清理种款应收款项严禁白条子顶库
　　十五理收费信息保证真实合法准确

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