宁夏仲检检测限公司
财务理制度
财务理制度
1 理原
快公司会计基础工作达宁夏仲检检测限公司财务部规范化求严格财务纪律控制项费开支规范费报销程序着节俭适度原钱钱少花钱办事现结合公司具体情况特制定制度
2理程序
(1)公司财务报销实行条线审批报销制度口头批准款批示视效紧急情况电话短信请示报备事补签手续方进行报销
(2)费前需填写款申请单注明办途交总理审批财务员方支付
(3)财务员必须严格实行记帐制度准确时记录项收入开支情况定期总理汇报财务状况
(4)财务员办理银行转账网银转账业务时必须严格执行财务章法章办授权独立保独立办理原超特金额必须总理授权方办理业务
3现金规定
明确公司部门资金权限支付职责特制定该现金规定
(1)财会员应严格执行现金理制度财务负责应定期检查库存现金制度执行情况
(2)现金结算仅限城（市）业务差旅费开支异（非市）额采购原应通银行汇款等结算方式确遇特殊情况须报公司领导批准
(3)日常报销款需现金超5000元必须前天财务部申请预约
(4)建立电脑理现金帐目逐笔登记现金收付项目帐款日清月结帐款相符收费员发现帐款长短应登记长款交短款赔偿
(5)采购出差公款工作失职丢失现金数赔偿
4转帐支票领
需转账支票情况办需填制款申请单部门负责审核总理签批确认附相关付款证明材料财务部申领支票财务部根审批材料发出支票领支票者原应5工作日办理销帐手续财务员必须支票容填写齐全签发空白支票空头支票
请款申请单
日期： 年 月 日
付款方式：
付款金额： 元
（ 写）：
款部门：
途：
申 请 ：
部门签批：
收款单位全称：
财务签批：
账 号：
总理签批：
开户银行：
5支理规定支流程
(1)出差款：第二部分差旅理差旅费开支标准具体执行
(2) 时款业务费办公费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(3)款销账规定：① 款销帐时应款申请单实报销余款须时交回财务部超出申请单范围须总理批准否财务员权拒绝销帐②款原应3工作日办理销帐手续逾期未办理财务员权拒绝销帐遇特殊情况（发票未时开具行业发票等）逾期办理须出具书面说明总理意取相应发票时销帐否财务员予销帐
(4)款未办理相应事项须时款财务部逾期未支者总理签批转款工资中扣回
(5) 加强资金理时收回款财务部应严格坚持前帐清帐原
6审批报销制度
(1)物品采购费
①该物品指办公品图书低值易耗品等办公品原实行适宜需申请易耗性办公品完实行旧换新次领非易耗品物品办理离职手续时律求交回原物
②审批权限：日常办公品500元副总审批物品（包括礼品）须总理批准礼品采购申报严格业务费招报批程序执行礼品外物品采购前部门均应月月20日前提交部门物品申购单行政部汇总备案预算期间项费累计支出原超出预算时行政部应配合采购员做询价工作
③关物品采购行政部事先编制采购计划财务审核报副总审批（宗物资需报总理办公会讨核实批准）物品采购行政部办理入库手续进行验收登记入库特殊情况 物品部门购买入库时办理入出库手续行政部月底部门领情况进行统计报财务部备案财务部门负责月末物品进行稽核库存品作公费实际领时分摊
④严格手验收审批等程序进行财务报销手续
⑤办财务部办理报销手续必须出具真实完整合理合法原始证 发票单背面签名说明途部门开支容笼统填写办公品杂支等项目必须附明细表
⑥设备材料等固定资产实行谁谁保谁负责维护保养原设备责落实行政部门设备材料入库时应财产进行编号登记财务部门负责督促年末进行清查已设备部门提出填写固定资产报废申请关部门鉴定核实财务部确认否符合报废规定提出处理意见报总理审批然行政部门作变价处理变价收入交财务入账
⑦办理款预支手续款项已支付供应单位发票尚未收预付货款定金等预付事项办责时关供货单位索取发票等原始证财务员负责代办催收发票
(2)维修(装修)工程：手申请提出维修(装修)建议方案行政部询价报副总审核总理批准维修(装修)工程结束必须办理质量验收验收合格方办理报销手续
(3)软件固定资产购置费
①填写购置申请：公司资产理制度相关规定提出采购申请
②报销标准：相关合协议批准生效购置申请具体执行
③结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）（2）资金支出规定审批程序审批（3）财务部根审批报销单支票转账等形式付款（4）需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
(4)差旅费：公出差出差需财务部款须部门负责审核副总审批款申请单交财务部出纳处出纳根出差出差行程安排概核算款金额否合理报总理审批办理款出差员须返回公司周财务部办理结帐手续坐飞机飞机票周交行政部便报销否机票费负出差员住宿交通误餐补助标准严格公司规定执行特殊原超标准支出出差员理财务会计审核报总理审批逾期者财务部应月起出差员工资中扣时根情况追究关员责
(5)报销：确工作需必须开支项目事先必须部门负责报告总理审批严格财务制度报销
③市发生业务交通费：市车费时报销(公事)原出租车特殊情况须事前申报事审批方报销
④报销程序：原始单粘贴办签字部门负责核实副总签字确认交财务部核实签字确认报总理签字确认财务部报销核账
(7) 电话费报销制度流程
固定电话费：公司固定电话公司统支付话费鼓励员工班期间私电话固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报副总理批示处理办法
(8) 月报销应该月26日前便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
说明：公司报销审批实行条线程序报销部门负责财务部副总总理
总理外出公司期间应电话微信请示
6原始证基求
(1)求原始证（购买物品样品提供服务时取发票等）合法容完整真实清晰盖单位发票专章填制单位名称日期途金额（写相符清楚）税务发票济业务容涉实物原始证应填写实物名称规格计量单位数量单价合计金额求金额计算必须正确次购物品种较发票填写售货单位填制清单加盖财务专章收费专章超市购买物品购物票作清单
(2)差旅费中住宿费收容必须填写齐全单位名称姓名住宿天数标准等超标准住宿费出差申请里面没提员超出差申请天数律予报销外出参加会议培训差旅费报销时必须附会议通知实报销
(3)外单位取发票收必须税务部门财政部门监制印章填制单位财务章
(4)原始证记载容均涂改发票盖章签章必须效清晰年取发票应年报销长超半年遇特殊情况时第四季度取发票延迟次年第季度报销
(5)种票财务报销列票财务部予报销：
①审批手续全票
②容填写全字体法辨认明显涂改迹象票
③公章私签章（字）白条收
④购物途资产验收办签字票
⑤日期数量单价金额符票
⑥出现连号假票
7原始证分类整理
(1)办员签字报销前：①事先原始证列支科目进行分类业务费设备购置费差旅费分类原始证分附粘贴单 ②填写报销单报销单求容填写齐全 特注意中粘贴附件张数金额涂改切勿订书机装订否予报销应退回重新办理切手续
(2)票粘贴规定
类报销单粘贴必须整洁错开贴放整超 报销单
8财务安全保卫制度
(1)财会员保险柜钥匙存放办公室班时应关办公室门窗关员便进入收费场发现钱款差错丢失时财会员应立报告
(2)财务员银行存取超万元现金款项应事先求公司派车派护送
二差旅理差旅费开支标准
标准规定员工公出差差旅费开支容开支标准象审批权限报销手续
标准适公司部门员工
1出差界定
出差指员工公务离开工作(公司)前外开展短期业务长期外派属出差范围长期外派员长期驻外员工作需回总部公干视出差
2手续办理
员工出差须首先行填写出差申请表详细说明出差事计划日程安排行数等事项部门负责审核交行政部备案副总理审核报请总理批示方出差批示出差申请表留存出差回司备时行政部备案抄送财务部出差员批复出差申请单财务部预支差旅费部门负责出差求行程安排应进行严格审核员工出差周需提前三天申请余需提前天申请时务必出差事项计划日程安排传真方式通知单位出差外工作求须时增加出差天数者增加数须电话部门负责申请事补办相关手续出差回须填写出差结信息反馈表写清行员日期事项等出差成果 （必须出差申请相吻合）需交相关名片等客户资料行政部备案备齐票出差结交财务部审核总理批示方报销相关差旅费
出差申请表
申请日期： 年 月 日
申报部门
姓 名
出差日期
月 日 月 日 天
出差点
行员
出差行程计划
事
月 日 月 日 天
月 日 月 日 天
月 日 月 日 天
交通工具安排
飞 机□
火 车□
汽 车□
□
申请费
写：元（ ）
部门审核
财务部
副总总理
总理
行政部
审核费
写：元（ ）
工作完成说明
说明：1申请表作出差申请款核销必备证 2出差途中变更行程计划需时汇报 3出差申请表须接申请 48 时批复 4表式两份出差申请批准请联表单交行政部作考勤 联出差返回填写工作完成说明交行政部
3票务酒店预定报销原
员工出差机票车票入住酒店需行政部审核符合种级标准统负责预订出差申请表注明出差行预定车票（火车票船票）入住酒店（参考行政部提供宾馆酒店优惠信息）超标部分行负担行政部预定引起超标特殊理超标部分行政部办行承担特殊情况予签字证明总理审核意予报销
4差旅费组成界定
41组成差旅费项目包括：市交通费城间交通费住宿费出差补贴
42差旅费省会城市直辖市区区进行区分省会城市直辖市区区见附表城市属区
5市交通费出差异发生市交通费报销规定
51员工市办公事原应坐公交通参公司车辆（轿车）理办法中相关规定符合坐出租车情况须出具合理发票事先级领导意
52员工次出差返坐飞机出行单程限报总额15元（含机场巴费）返限报总额30元（含机场巴费）坐火车汽车等交通工具出行单程限报10元返限报20元超出部分理
53 员工报销市交通费时应发票注明日期时间起始－终点事级审核签字财务方报销
5 4 员工异发生市交通费
（1）出差期间原应坐公交车辆次实报销
（2）确实特殊原(客户行重物时间紧迫需提高工作效率情况)坐出租车报销标准高超20元天执行（出差期间均计算）出差天效发票报销报销时需注明具体原批准予报销
56 公司派车出差允许报销市交通费
6 城间交通费标准报销规定
员工出差城间交通费报销标准
享受级
员类描述
火车
飞机
汽车
级
公司副总级
软席
普通舱位
实报销
二级
公司副总级
硬席
普通舱位
实报销
三级
余员
硬席
实报销
6．1公司副总员坐飞机火车软席三级部门理职务员出差单程坐飞机员工出差原均应坐火车汽车特殊情况需坐飞机标准：a副总员行必须坐飞机b紧急公务c路途遥远坐火车交通工具须20时 d 飞机费折价火车票价接（票价差价100元）总理审核签字意方飞机作交通工具未达坐飞机标准未总理批准坐飞机出差直线车船费报销开支部分理
62坐火车晚八时次日晨七时车夜6时连续车时间超12时购硬席卧铺票情况应坐硬席座位
63坐火车符合硬（软）卧标准选择坐硬座顾旅途辛苦公司该坐车次硬卧标准实际坐硬座票价间差价100返补贴
64员工出差需预定类交通工具车票（指飞机票火车票旅游旺季汽车票）行政部统办理飞机票预定少需提前1天通知行政部 原延误造成退票换票损失均全额承担非原造成公司全额承担
7住宿费标准报销规定
职 务
省会城市直辖市区限额标准
区住宿限额标准
公司副总理级
200元日
150元日
部门理项目理级
150元日
130元日
100元日
60元日
71 出差住宿费规定限额标准报销住宿期间均计算实际住宿费超规定限额部分理予报销低标准住宿节约额50％计发
72遇特殊情况超标准（超标限定20％幅度）事先须领导行政部负责申请报销时附详细情况说明领导行政部负责签字确认总理签批方报销超标准日享受差旅补贴
73出差员行解决住宿相应标准100％计发
74性双数员时出差时特殊情况应间住宿（副）总理外级相单间价格110％核定标准（计算出差员住宿标准累计额）级住宿标准高级职位核定节约奖励超支报销金额两均分配
75外住机构出差员住宿费律报销公司外派机构组统安排住宿
76参加公司外部单位组织派外培训学会议时组织单位提供住宿标准出差组织单位提供住宿标准超标确实需相关证明材料行政工作员意见确认发票实报销
77公司行政部公司情况签订协议宾馆员工出差前应事先询问行政协议情况员工某异连续出差时间超两周公司行政部负责进行宾馆住宿询价（原应提供少两家宾馆询价信息）反馈员工协议价格员工应选择指定协议宾馆安排住宿公司协议价格予报销住宿费员工选择指定协议宾馆住宿公司仅协议价格予报销住宿费超出部分律理
8出差补贴开支办法
职 务
省会城市直辖市区区出差补贴标准（早中晚补助）
区出差补贴标准（早中晚补助）
公司副总级
80元日(154025)
60元日（103020）
部门理级
70元日(103525)
50元日（102515）
60元日
40元日
81出差补贴包含误餐补贴通讯漫游补贴出差期间工作补贴领取补贴次出差报销费中报销形式食品饮料餐费（业务招外）等费享受出差期间公司误餐补贴加班费加班补贴省外通话漫游补贴
82出差期间发生业务招费参员相应扣补贴中次餐贴部分
83出差期间批准意返家省亲办私事享受日出差补贴
84会议培训学性质出差出差补贴正常发放
85出差补贴实际出差天数计算出发达时间准出差全天天计全额享受补贴足天中午12点界12点前离开(分公司)12点回(分公司)津贴天计算反半天
86夜间（晚8点次日晨7点）坐长途汽车轮船（统舱）超6时夜加发天出差补贴超4时足6时半天发出差补贴
87外住机构业务员协助业务需行情况公司承担该岗位性质员出差补贴费
88鼓励出差员坐火车坐飞机节约开支鉴途期间伙食费较高等原途期间连续车超8时（含8时）车票满8时加发天出差补贴费
89公司外派驻外机构工作员享受驻外补贴标准省会城市直辖市区天35元区天25元工作日计发误餐补贴
9报销时效期
员工出差返回须填写出差结信息反馈表部门负责总理汇报具体工作结果市场分析建议等规定时间（出差结束周）财务部办理报销手续时预支款项结清逾期报帐财务部提醒时办理报销手续者财务部权通知行政工作员该员工工资中直接扣款金财务部需严格审核相关手续审核出差结出差申请罗列数天数招理等相关事项否相吻合否总理批示等
10雷区
101种情况未书面出差申请出差结出差申请出差结罗列事项吻合者总理未批准费项目未出差期间相关名片交行政部备案情况差旅费律予报销
102发现连号发票假发票等弄虚作假行公司律予报销权虚假发票涉数额15倍进行处罚情节严重视严重违反公司制度权作相应处理
103出现弄虚作假欺骗公司行情节严重公司视严重违反公司制度公司权单方面时解劳动合予济补偿时权追究相应济赔偿
104出现发票遗失情况原准予采取发票充抵报销
三加班补贴制度
1员工加班须填写加班申请条部门负责确认报行政部核准加班申请条交行政部备查法定节假日加班需填写申请部门审核副总理核准方进行
2双休日晚加班者公司提供加餐补贴标准：次10元（晚双休日白天均记次）
3．加班时间根考勤系统确定卡时间完整加班申请(级领导签字审核)准涉出差旅途途时间计入加班时间
4晚加班23：00公交车回家通宵工作翌日回家者发票证（超出2天）部门负责签字副总理批准交办公室核交财务部报销车费
5．车费报销金额超20元次
四业务招
着节约杜绝浪费原少钱办事业务招费实行先申请招原
首先申请填写业务申请申请单应写明招原招容理数招次数额定标准等（具体规定见业务招额度标准表）次申请填写申请单交部门负责部门负责签批报总理审批次审批完成通知行政部门办理订餐等具体事宜未申请批复应酬理出差外紧急情况法提前申请确招必应先总理电话短信请示批准额度标准方进行事应时补办相关手续方报销行政部门会招结束索取餐单明细供财务部参考
业务招（餐饮娱乐等）额度标准表
标准
规格
额 度
招级
般
40元
般客户
中级
60元
客户
高级
100元
重点客户
填写申报流程：申请填写——报部门负责签批——部门负责报副总理审批—— 总理批准通知行政部门办理订餐等事宜申请批复效发票交财务审核
特殊情况出差外确招必部门负责电话短信请示总理意额度进行申请招完成须程序补办手续方报销
业务招申请单
申请部门
申请
申请日期
年 月 日
具体事
招规格
□中级
□高级
□般
招城市（点）
招次数
请员单位
申请部门
负责意见
签字：
日期：
副总理：
总理：
日期：
备注
— END —
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宁夏仲检检测限公司
财务理制度
财务理制度
1 理原
快公司会计基础工作达宁夏仲检检测限公司财务部规范化求严格财务纪律控制项费开支规范费报销程序着节俭适度原钱钱少花钱办事现结合公司具体情况特制定制度
2理程序
(1)公司财务报销实行条线审批报销制度口头批准款批示视效紧急情况电话短信请示报备事补签手续方进行报销
(2)费前需填写款申请单注明办途交总理审批财务员方支付
(3)财务员必须严格实行记帐制度准确时记录项收入开支情况定期总理汇报财务状况
(4)财务员办理银行转账网银转账业务时必须严格执行财务章法章办授权独立保独立办理原超特金额必须总理授权方办理业务
3现金规定
明确公司部门资金权限支付职责特制定该现金规定
(1)财会员应严格执行现金理制度财务负责应定期检查库存现金制度执行情况
(2)现金结算仅限城（市）业务差旅费开支异（非市）额采购原应通银行汇款等结算方式确遇特殊情况须报公司领导批准
(3)日常报销款需现金超5000元必须前天财务部申请预约
(4)建立电脑理现金帐目逐笔登记现金收付项目帐款日清月结帐款相符收费员发现帐款长短应登记长款交短款赔偿
(5)采购出差公款工作失职丢失现金数赔偿
4转帐支票领
需转账支票情况办需填制款申请单部门负责审核总理签批确认附相关付款证明材料财务部申领支票财务部根审批材料发出支票领支票者原应5工作日办理销帐手续财务员必须支票容填写齐全签发空白支票空头支票
请款申请单
日期： 年 月 日
付款方式：
付款金额： 元
（ 写）：
款部门：
途：
申 请 ：
部门签批：
收款单位全称：
财务签批：
账 号：
总理签批：
开户银行：
5支理规定支流程
(1)出差款：第二部分差旅理差旅费开支标准具体执行
(2) 时款业务费办公费周转金等款员应时报帐周转金外款原允许跨月支
(3)款销账规定：① 款销帐时应款申请单实报销余款须时交回财务部超出申请单范围须总理批准否财务员权拒绝销帐②款原应3工作日办理销帐手续逾期未办理财务员权拒绝销帐遇特殊情况（发票未时开具行业发票等）逾期办理须出具书面说明总理意取相应发票时销帐否财务员予销帐
(4)款未办理相应事项须时款财务部逾期未支者总理签批转款工资中扣回
(5) 加强资金理时收回款财务部应严格坚持前帐清帐原
6审批报销制度
(1)物品采购费
①该物品指办公品图书低值易耗品等办公品原实行适宜需申请易耗性办公品完实行旧换新次领非易耗品物品办理离职手续时律求交回原物
②审批权限：日常办公品500元副总审批物品（包括礼品）须总理批准礼品采购申报严格业务费招报批程序执行礼品外物品采购前部门均应月月20日前提交部门物品申购单行政部汇总备案预算期间项费累计支出原超出预算时行政部应配合采购员做询价工作
③关物品采购行政部事先编制采购计划财务审核报副总审批（宗物资需报总理办公会讨核实批准）物品采购行政部办理入库手续进行验收登记入库特殊情况 物品部门购买入库时办理入出库手续行政部月底部门领情况进行统计报财务部备案财务部门负责月末物品进行稽核库存品作公费实际领时分摊
④严格手验收审批等程序进行财务报销手续
⑤办财务部办理报销手续必须出具真实完整合理合法原始证 发票单背面签名说明途部门开支容笼统填写办公品杂支等项目必须附明细表
⑥设备材料等固定资产实行谁谁保谁负责维护保养原设备责落实行政部门设备材料入库时应财产进行编号登记财务部门负责督促年末进行清查已设备部门提出填写固定资产报废申请关部门鉴定核实财务部确认否符合报废规定提出处理意见报总理审批然行政部门作变价处理变价收入交财务入账
⑦办理款预支手续款项已支付供应单位发票尚未收预付货款定金等预付事项办责时关供货单位索取发票等原始证财务员负责代办催收发票
(2)维修(装修)工程：手申请提出维修(装修)建议方案行政部询价报副总审核总理批准维修(装修)工程结束必须办理质量验收验收合格方办理报销手续
(3)软件固定资产购置费
①填写购置申请：公司资产理制度相关规定提出采购申请
②报销标准：相关合协议批准生效购置申请具体执行
③结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）误办发票等资料办理出入库手续规定填写报销单（办发票背面签字附出入库单）（2）资金支出规定审批程序审批（3）财务部根审批报销单支票转账等形式付款（4）需提前款应款规定办理支手续5工作日办理报销手续
(4)差旅费：公出差出差需财务部款须部门负责审核副总审批款申请单交财务部出纳处出纳根出差出差行程安排概核算款金额否合理报总理审批办理款出差员须返回公司周财务部办理结帐手续坐飞机飞机票周交行政部便报销否机票费负出差员住宿交通误餐补助标准严格公司规定执行特殊原超标准支出出差员理财务会计审核报总理审批逾期者财务部应月起出差员工资中扣时根情况追究关员责
(5)报销：确工作需必须开支项目事先必须部门负责报告总理审批严格财务制度报销
③市发生业务交通费：市车费时报销(公事)原出租车特殊情况须事前申报事审批方报销
④报销程序：原始单粘贴办签字部门负责核实副总签字确认交财务部核实签字确认报总理签字确认财务部报销核账
(7) 电话费报销制度流程
固定电话费：公司固定电话公司统支付话费鼓励员工班期间私电话固定电话费行政部指定专日常费审批程序报销流程办理报销手续遇电话费异常变动情况应电信局查明原特殊情况报副总理批示处理办法
(8) 月报销应该月26日前便财务部集中时间月末结账该报销日停止财务报销
说明：公司报销审批实行条线程序报销部门负责财务部副总总理
总理外出公司期间应电话微信请示
6原始证基求
(1)求原始证（购买物品样品提供服务时取发票等）合法容完整真实清晰盖单位发票专章填制单位名称日期途金额（写相符清楚）税务发票济业务容涉实物原始证应填写实物名称规格计量单位数量单价合计金额求金额计算必须正确次购物品种较发票填写售货单位填制清单加盖财务专章收费专章超市购买物品购物票作清单
(2)差旅费中住宿费收容必须填写齐全单位名称姓名住宿天数标准等超标准住宿费出差申请里面没提员超出差申请天数律予报销外出参加会议培训差旅费报销时必须附会议通知实报销
(3)外单位取发票收必须税务部门财政部门监制印章填制单位财务章
(4)原始证记载容均涂改发票盖章签章必须效清晰年取发票应年报销长超半年遇特殊情况时第四季度取发票延迟次年第季度报销
(5)种票财务报销列票财务部予报销：
①审批手续全票
②容填写全字体法辨认明显涂改迹象票
③公章私签章（字）白条收
④购物途资产验收办签字票
⑤日期数量单价金额符票
⑥出现连号假票
7原始证分类整理
(1)办员签字报销前：①事先原始证列支科目进行分类业务费设备购置费差旅费分类原始证分附粘贴单 ②填写报销单报销单求容填写齐全 特注意中粘贴附件张数金额涂改切勿订书机装订否予报销应退回重新办理切手续
(2)票粘贴规定
类报销单粘贴必须整洁错开贴放整超 报销单
8财务安全保卫制度
(1)财会员保险柜钥匙存放办公室班时应关办公室门窗关员便进入收费场发现钱款差错丢失时财会员应立报告
(2)财务员银行存取超万元现金款项应事先求公司派车派护送
二差旅理差旅费开支标准
标准规定员工公出差差旅费开支容开支标准象审批权限报销手续
标准适公司部门员工
1出差界定
出差指员工公务离开工作(公司)前外开展短期业务长期外派属出差范围长期外派员长期驻外员工作需回总部公干视出差
2手续办理
员工出差须首先行填写出差申请表详细说明出差事计划日程安排行数等事项部门负责审核交行政部备案副总理审核报请总理批示方出差批示出差申请表留存出差回司备时行政部备案抄送财务部出差员批复出差申请单财务部预支差旅费部门负责出差求行程安排应进行严格审核员工出差周需提前三天申请余需提前天申请时务必出差事项计划日程安排传真方式通知单位出差外工作求须时增加出差天数者增加数须电话部门负责申请事补办相关手续出差回须填写出差结信息反馈表写清行员日期事项等出差成果 （必须出差申请相吻合）需交相关名片等客户资料行政部备案备齐票出差结交财务部审核总理批示方报销相关差旅费
出差申请表
申请日期： 年 月 日
申报部门
姓 名
出差日期
月 日 月 日 天
出差点
行员
出差行程计划
事
月 日 月 日 天
月 日 月 日 天
月 日 月 日 天
交通工具安排
飞 机□
火 车□
汽 车□
□
申请费
写：元（ ）
部门审核
财务部
副总总理
总理
行政部
审核费
写：元（ ）
工作完成说明
说明：1申请表作出差申请款核销必备证 2出差途中变更行程计划需时汇报 3出差申请表须接申请 48 时批复 4表式两份出差申请批准请联表单交行政部作考勤 联出差返回填写工作完成说明交行政部
3票务酒店预定报销原
员工出差机票车票入住酒店需行政部审核符合种级标准统负责预订出差申请表注明出差行预定车票（火车票船票）入住酒店（参考行政部提供宾馆酒店优惠信息）超标部分行负担行政部预定引起超标特殊理超标部分行政部办行承担特殊情况予签字证明总理审核意予报销
4差旅费组成界定
41组成差旅费项目包括：市交通费城间交通费住宿费出差补贴
42差旅费省会城市直辖市区区进行区分省会城市直辖市区区见附表城市属区
5市交通费出差异发生市交通费报销规定
51员工市办公事原应坐公交通参公司车辆（轿车）理办法中相关规定符合坐出租车情况须出具合理发票事先级领导意
52员工次出差返坐飞机出行单程限报总额15元（含机场巴费）返限报总额30元（含机场巴费）坐火车汽车等交通工具出行单程限报10元返限报20元超出部分理
53 员工报销市交通费时应发票注明日期时间起始－终点事级审核签字财务方报销
5 4 员工异发生市交通费
（1）出差期间原应坐公交车辆次实报销
（2）确实特殊原(客户行重物时间紧迫需提高工作效率情况)坐出租车报销标准高超20元天执行（出差期间均计算）出差天效发票报销报销时需注明具体原批准予报销
56 公司派车出差允许报销市交通费
6 城间交通费标准报销规定
员工出差城间交通费报销标准
享受级
员类描述
火车
飞机
汽车
级
公司副总级
软席
普通舱位
实报销
二级
公司副总级
硬席
普通舱位
实报销
三级
余员
硬席
实报销
6．1公司副总员坐飞机火车软席三级部门理职务员出差单程坐飞机员工出差原均应坐火车汽车特殊情况需坐飞机标准：a副总员行必须坐飞机b紧急公务c路途遥远坐火车交通工具须20时 d 飞机费折价火车票价接（票价差价100元）总理审核签字意方飞机作交通工具未达坐飞机标准未总理批准坐飞机出差直线车船费报销开支部分理
62坐火车晚八时次日晨七时车夜6时连续车时间超12时购硬席卧铺票情况应坐硬席座位
63坐火车符合硬（软）卧标准选择坐硬座顾旅途辛苦公司该坐车次硬卧标准实际坐硬座票价间差价100返补贴
64员工出差需预定类交通工具车票（指飞机票火车票旅游旺季汽车票）行政部统办理飞机票预定少需提前1天通知行政部 原延误造成退票换票损失均全额承担非原造成公司全额承担
7住宿费标准报销规定
职 务
省会城市直辖市区限额标准
区住宿限额标准
公司副总理级
200元日
150元日
部门理项目理级
150元日
130元日
100元日
60元日
71 出差住宿费规定限额标准报销住宿期间均计算实际住宿费超规定限额部分理予报销低标准住宿节约额50％计发
72遇特殊情况超标准（超标限定20％幅度）事先须领导行政部负责申请报销时附详细情况说明领导行政部负责签字确认总理签批方报销超标准日享受差旅补贴
73出差员行解决住宿相应标准100％计发
74性双数员时出差时特殊情况应间住宿（副）总理外级相单间价格110％核定标准（计算出差员住宿标准累计额）级住宿标准高级职位核定节约奖励超支报销金额两均分配
75外住机构出差员住宿费律报销公司外派机构组统安排住宿
76参加公司外部单位组织派外培训学会议时组织单位提供住宿标准出差组织单位提供住宿标准超标确实需相关证明材料行政工作员意见确认发票实报销
77公司行政部公司情况签订协议宾馆员工出差前应事先询问行政协议情况员工某异连续出差时间超两周公司行政部负责进行宾馆住宿询价（原应提供少两家宾馆询价信息）反馈员工协议价格员工应选择指定协议宾馆安排住宿公司协议价格予报销住宿费员工选择指定协议宾馆住宿公司仅协议价格予报销住宿费超出部分律理
8出差补贴开支办法
职 务
省会城市直辖市区区出差补贴标准（早中晚补助）
区出差补贴标准（早中晚补助）
公司副总级
80元日(154025)
60元日（103020）
部门理级
70元日(103525)
50元日（102515）
60元日
40元日
81出差补贴包含误餐补贴通讯漫游补贴出差期间工作补贴领取补贴次出差报销费中报销形式食品饮料餐费（业务招外）等费享受出差期间公司误餐补贴加班费加班补贴省外通话漫游补贴
82出差期间发生业务招费参员相应扣补贴中次餐贴部分
83出差期间批准意返家省亲办私事享受日出差补贴
84会议培训学性质出差出差补贴正常发放
85出差补贴实际出差天数计算出发达时间准出差全天天计全额享受补贴足天中午12点界12点前离开(分公司)12点回(分公司)津贴天计算反半天
86夜间（晚8点次日晨7点）坐长途汽车轮船（统舱）超6时夜加发天出差补贴超4时足6时半天发出差补贴
87外住机构业务员协助业务需行情况公司承担该岗位性质员出差补贴费
88鼓励出差员坐火车坐飞机节约开支鉴途期间伙食费较高等原途期间连续车超8时（含8时）车票满8时加发天出差补贴费
89公司外派驻外机构工作员享受驻外补贴标准省会城市直辖市区天35元区天25元工作日计发误餐补贴
9报销时效期
员工出差返回须填写出差结信息反馈表部门负责总理汇报具体工作结果市场分析建议等规定时间（出差结束周）财务部办理报销手续时预支款项结清逾期报帐财务部提醒时办理报销手续者财务部权通知行政工作员该员工工资中直接扣款金财务部需严格审核相关手续审核出差结出差申请罗列数天数招理等相关事项否相吻合否总理批示等
10雷区
101种情况未书面出差申请出差结出差申请出差结罗列事项吻合者总理未批准费项目未出差期间相关名片交行政部备案情况差旅费律予报销
102发现连号发票假发票等弄虚作假行公司律予报销权虚假发票涉数额15倍进行处罚情节严重视严重违反公司制度权作相应处理
103出现弄虚作假欺骗公司行情节严重公司视严重违反公司制度公司权单方面时解劳动合予济补偿时权追究相应济赔偿
104出现发票遗失情况原准予采取发票充抵报销
三加班补贴制度
1员工加班须填写加班申请条部门负责确认报行政部核准加班申请条交行政部备查法定节假日加班需填写申请部门审核副总理核准方进行
2双休日晚加班者公司提供加餐补贴标准：次10元（晚双休日白天均记次）
3．加班时间根考勤系统确定卡时间完整加班申请(级领导签字审核)准涉出差旅途途时间计入加班时间
4晚加班23：00公交车回家通宵工作翌日回家者发票证（超出2天）部门负责签字副总理批准交办公室核交财务部报销车费
5．车费报销金额超20元次
四业务招
着节约杜绝浪费原少钱办事业务招费实行先申请招原
首先申请填写业务申请申请单应写明招原招容理数招次数额定标准等（具体规定见业务招额度标准表）次申请填写申请单交部门负责部门负责签批报总理审批次审批完成通知行政部门办理订餐等具体事宜未申请批复应酬理出差外紧急情况法提前申请确招必应先总理电话短信请示批准额度标准方进行事应时补办相关手续方报销行政部门会招结束索取餐单明细供财务部参考
业务招（餐饮娱乐等）额度标准表
标准
规格
额 度
招级
般
40元
般客户
中级
60元
客户
高级
100元
重点客户
填写申报流程：申请填写——报部门负责签批——部门负责报副总理审批—— 总理批准通知行政部门办理订餐等事宜申请批复效发票交财务审核
特殊情况出差外确招必部门负责电话短信请示总理意额度进行申请招完成须程序补办手续方报销
业务招申请单
申请部门
申请
申请日期
年 月 日
具体事
招规格
□中级
□高级
□般
招城市（点）
招次数
请员单位
申请部门
负责意见
签字：
日期：
副总理：
总理：
日期：
备注
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