2021年公司费用报销制度及报销流程

2021年公司费报销制度报销流程
第条：严格公司理制度合理控制公司营费根公司营活动特点特制订制度
第二条：费报销控制原：计划理分级负责层层关部门理负责部门员费报销实质性合理性级___财务理报销票合法性进行二级___总理进行审核批准
第三条：费控制实行计划理需支付费部门先行填写款单列明：费性质费途费预计金额款项支付预计时间等素先报部门理审批意报总理审批取总理签署意款单方执行
第四条：费发生程中原必需两两时参执行互相监督承兑相关责
第五条：费发生程中事应充分取费相关单：合约协议合法票等未取合法(税务机关认)票遭受财务理剔部分支出公司原予承担事行负责
第六条：费发生完毕事应时收集费单加整理类采公司统印制费报销单规范粘贴粘贴程中应区费性质(：交通费住宿费餐饮费招费办公费等)分类粘贴便类计算整理
第七条：事填写费报销单时应遵实事求准确误原费发生原发生金额发生时间等素填写齐全签署名字交参员复查请证明栏签署姓名费报销单填写律允许涂改尤费金额保证费金额写必须致否效
第八条：事应填写完整附件齐全费报销单已审批款申请单起送交部门理进行审批部门理应重点费发生真实性费预算金额实际金额差异合理性进行___部门理___异议应费报销单部门理栏签署审批意见签署部门理名字
第九条：事取部门理审批签署费报销单原审批款单送交财务理进行审核财务理应重点费报销单附原始___单进行合法性___费金额计算进行复核稽查财务理___异议应费报销单财务部门栏签署审批意见签署财务理名字
第十条：事取部门理财务部门理审核签署费报销单原审批款单起通公司部单传递程序报送公司总理处总理进行___审批总理般仅费报销单形式素进行___报销审批程序相关员签字否齐全字迹否真实总理___异议费报销单总理栏签署审批意见签名
第十条：事取审批齐全费报销单款单应___天送交财务部门出纳员手领取资金出纳员应费报销单进行审核重点报销单否涂改费计算否正确附___否齐全合法审批手续否齐备出纳员审核误方付款
费报销操作流程
费报销流程：费报销报销申请(填制费报销单)报销部门负责(级)确认签字财务审核(单数等方面求)公司总理(委托授权)审批(侧重真实合理性等方面负全责)出纳复核履行付款述流程公司项费报销定程序项事务报销均需遵述流程操作否财务部关员权拒绝付款
二费单求：强化公司财务纪律规避财务风险原公司切事项报销单均必须取合法证合法性认定国家财务税务等方面规定准具体操作财务部负责控落实操作性前提公司员工符合报销规定单财务部门权拒绝级确认审核审批员应予签字级签字确定情况意签字
三单整理求：报销报销前必须事先整理类单首先单类时间批次项目等进行分类然定标准清晰准确粘帖报销单面附件中写明附单张数单数量较烦杂写出报销明细清单附面单分清晰粘帖规范财务部门求方改正改正权予拒绝受理
四预款操作求：公司员工工作需需事前预款必须填写款单支票申请单写清款原预计金额款日期财务员严格控制现金款单部门负责副总财务签字出纳员放款预定款日期期款报销关员工资中扣
五报销金额审批规定：公司提高工作效率规定：单笔报销金额单笔票报销金额2000正常流程公司常务副总审批金额超2000必须公司总理审批财务员操作付款时须掌握审批金额权限操作规范付款
六报销单传递时效求：财务员根财务作帐时性配性求掌握项报销时间原项单费必须发生结束正常规定流程操作原月发生月取月报销业务员时催收票义务
七费报销规定：公司费报销必须真实合法严禁白条合法证特殊情况需代证必须副总财务认时做财务操作安全合法外代证求做时间合理摘明确金额确定真假混杂公司带财务风险
公司阶层员述规范中操作失公司带损失风险根情节总理办公室负责责追究讨决定
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