员工费报销流程办法
规范公司报销程序提升报销流转速度精确度充分发挥会计核算监督职提高理效益特制定办法请位仁配合执行办法适合富集团全体员工办法总理批准立实行原相关办法失效
通
1 种类型请购支出包含物品设备请购差旅费车费交际费等必须事件发生前预算费审核权限规定取权责书面核准
2 报销员必须取完整真实合法原始证(发票单位名称必须正确误（合富生化合益信息合康生物）)报销整齐行粘贴A4纸粘存单类性质必须粘起请款单费出差旅费报销申请表原始证交易发生时间分类详细填写行编号便参付款般采支票转帐汇入员工帐户等方式授权员核准财务部复核通方付款
3 报销周单位附相关证周证粘起否财务部予退单处理月发生费应量月报销晚超发生月份次月逾期须总理书面批准否财务部予报销
4 报销时出现填写计算错误公司采取减加方式针写计数总计数报销总额20会扣针加总错误差额部分50会扣
5 签名规定：
① 员工单签字表示该单载事项金额完全意已诚实申报认真审核责
② 签名应时附注日期附注日期产生争议时未签注日期员工承担利结果
6 财务复核结果视情况做列处置：
① 退回报销单(注明退回原)
② 剔部分合格合理说明全金额付款(附剔原)
③ 求报销员补充说明补必单证
④ 交出纳付（汇）款
7 周汇员工报销款次月周五汇款
8 周汇员工报销款差异表会Email部门秘书助理位员工疑问部门秘书助理查询
9 报销流程前单未齐备必须补齐手续方进入报销流程
二报销流程：
1 事先核准事报销表单流程：
实物报销：报销条件发票验收（入库）单采购单原件三者缺特情况采购单带支票提货请先填写公洽款单核准入帐开出支票三日缴回支票签收存根发票验收单
① 出 差：出差(预算)申请书→费出差旅费报销申请表交通费报销单(附已核准出差（预算）申请书)销售员须附行动周报时间分配表
② 交 际 费：出差（预算）申请书(交际栏) →报销请款单 费出差旅费报销申请表(附已核准出差预算申请书(交际栏))
③ 车 费：合富车申请书→费出差旅费报销申请表交通费报销单(出租车车费附已核准坐出租车合富车申请书)
④ 验收 单：公司物品采购验收请填写事务品验收单生产营存货验收IQC核验填写入库单
⑤ 采购单（款应附公洽款单 ）费出差旅费报销申请表（ 款应附公洽款单相关费应附出差（预算）申请表 ）——部门——财务复核——财务长——总理签准——出纳报销
三途中交通费标准说明：
1 标准：
① 员工出差培训应济效方式达目员工出差坐交通工具规定车程时间限定标准：6时坐硬座长途汽车6～8时坐硬卧8～16时坐软卧16时坐飞机员工超标申请特批坐飞机公司准予述规定标准报销途中费外增加200元次
② 外应聘者海总部面试公司负责异交通费超10时报销火车硬卧车票10时报销火车硬座费需搭飞机需事先总理核预算申请
员工公出差（常驻工作外区工作）应事先填写出差预算申请书（员应传真电子邮件送海）详细注明出差点准备搭交通工具项预计支出容金额审批权限核准方作报销必备附件交财务存档员工出差回应周合法报销单整齐粘贴核准权限核准交财务部报销费超申请出差费应详细说明理获总理批准否超部分费予报销
说明：
① 火车长途汽车应火车汽车票根报销
② 员工遇规定外紧急公务必须搭飞机者应事先填写定票单报总理批准公司相关员统订票购买结帐员工必须抵达目周票根交订票办员报销费搭交通工具必须量利班时间
③ 出差期间工作涉事情发生费员工原导致发生额外费（退票费等）律该员工承担
④ 已参加公司商业意外保险员工外报销飞机意外保险
四市交通费标准说明：
1 标准：
① 事销售业务维修等常公出工作员工部门理批准日常工作需交通费选取方法：
a) 实报销：公交车票实全额报销出租车票办法第3 点规定限额报销出租车票
b) 定额报销： 海公司行政理员月集中购买报销高限额月200元公交通卡领卡者月报销市交通费
② 销售维修业务外部门员工出租车票报销标准公交车票实全额报销出租车费办法第3点规定执行
③ 员工常驻工作公出单次坐出租车路程单次高车费15元限（出发目单程高报销出租车费15元单张票高报销出租车费15元）深夜（22：006：00前）允许单次报销50元限
④ 员工异出差出差目城市允许出差预算批准范围报销出租车费般允许报销两城市间跨市出租车费
⑤ 公司汽车摩托车报销规定
a) 申请报销汽车摩托车费必须事先填写异动审批表核准方报销相应费
b) 公司行政员汽车摩托车办理公司事务前提予补贴
采实报实销办法汽车高限额月800元机场接送高层公司客增加单程30元报销标准超800元须总理签字认方报销异出差报销回桥费相关油费摩托车高限额月400元超400元必须总理签字认方报销办理报销手续时必须提供相应单（停车费桥费汽油费等）原始发票实报实销受补贴员工原行报销关费出租车费等
说明：
员工已享受车贴福利者享受办法规定遇
公司公务车优先安排次序：
a) 客户宾机场接送参观
b) 副总级高级理员公务车
c）工程师紧急维修响应
d）携带贵重物品机资料票证公务活动
e）单次车程30公里远程紧急公务活动
f) 公务车
符合述规定需首次申请限额200元海公交通卡员工请填写员异动审批表部门理审批月25日前交事部集中报批处理批准采公交通卡员工月第周单张公交通卡值发票次性报销月交通费
五住宿费标准说明：
1 标准：
① 办事处住宿标准：
员
点
外籍（包括台港澳籍）员副总级员
(员限额实报实销)
员工
（参规定标准享出差补贴）
北京
福建厦（四星距办事处车程10分钟）398元
单出差：豪威厦（距办事处车程10分钟）标间224元单间190元
二：汇园公寓（属酒店式公寓距办事处步行5分钟）：室标间1～2300元二室标间3～4350元
凯康国际酒店（四星距办事处车程10分钟）360元
五洲酒店（四星距办事处步行3分钟）12月次年3月360元4月～8月11月420元9～10月550元
济南
华厦267元
金伯利酒店（距办事处步行5分钟）：单间180元
标间160元
广州
三寓宾馆（距办事处步行20分钟）：骏晖楼322元
三寓宾馆（距办事处步行20分钟）：春晖楼216元
华泰宾馆（距办事处车程15分钟）：207元
② 非办事处住宿标准：
点
单
双计
三计
天津重庆深圳东莞福州杭州南京青岛连厦门
250
300
350
省会城市
200
250
300
非省会城市
180
230
280
③ 常驻住房补贴：
职位 区
北京广州
城市
部门理
2500元月
1500元月
非理员工
1500元月
1200元月
六餐费补贴说明：
1 员工公常驻外城市出差（含海）天50元伙食津贴逢法定假日津贴加倍（行申请加班工资）申请报销交际餐费(含早茶夜宵)者享受该餐津贴伙食津贴填写金额应早餐10元中餐晚餐20元享受报销时间限定条件：早餐8：00 am午餐1：00pm晚餐19：00pm出差途中
2 司机餐费补贴合富工作时间加班理办法规定执行
3 员工公海工作般享受相关出差餐费补贴福利遇公司未提供餐饮情况休息日申请早餐10元午餐20元晚餐20元补贴遇法定节假日公司安排外员工沪执行特定紧急工作务公司没统安排餐员工申报加班补偿情形员工公司定出差餐费补贴政策申请补贴早餐20元午餐40元晚餐40元标准申报出差补贴
七交际费说明：
员工外出聚（）餐请客：加强公司部员工间沟通某特题作公关销售活动公司理级员工（必销售员）安排公司部员工聚（）餐公关销售目公司理级员工（必销售员）请客必须遵守规定：
a属事先预知情况必须事先取书面核准属时发生紧急情况必须事补述书面核准
b类费产生原必须必合理解释
c产生费必须时场高进行报销报销时级说明具体原
d级理责义务类费发生加控制理
e报销时应注明场员姓名
八杂费报销说明：
1 劳务费：总部劳务费需事先填报时劳务员申请表核准事部统报销非总部发生宗货运批货物（仪器试剂）公司办事处手够时取部门意外请员帮忙法取完整真实效原始证请相关员签签收单附该外请员身份证复印件备报销
费：特规定外律合法证否报销
九手机费标准说明：
1标准：
合富集团手机费报销标准
勤
外勤
销售类
工程类
职级
高报销限额
职级
高报销限额
职级
高报销限额
办事处
办事处
办事处
办事处
兼职工程师
台籍勤理总监财务长
350
副总总监台籍理职务
500
550
800手机
450
负责13台机50元负责4台机70元
联系全国部门理驾驶员
200
销售理
250
350
维修理
250
300
助理
100
销售类员
180
280
维修员
180
200
公休息日常命职员
50
属理类理费报销参述销售维修理标准余属理类理律参员标准
2．说明：
① 员工必须严格合富集团手机费报销标准规定部门职务级报销限额标准等进行报销
② 报销必须手机费发票（帐单）填写费差旅费报销申请单进行报销非手机费发票（帐单）律报销
③ 公司报销手机费员工必须提供手机号码天8：0023：00开机发现关机联系合理原员工直属理权决定停止该员工报销手机费
④ 合富集团手机费报销标准未列出员工确工作需报销手机费遇公务需手机须总理批准方合富集团手机费报销标准进行报销
月确特殊情况造成持公司手机员工手机费超出正常报销标准总理特批方报销否超出部分报销中扣原情况外情况员工允许报销手机费
⑤ 异时支援指员工完成维修装机等时专项务公司安排常驻外城市时工作13月情形
a) 员工时工作城市外需城市出差员工时工作城市购买充值卡通讯限额报销标准200元月定额发票报销时员工继续原手机卡方便原常驻工作联系原卡报销保持原标准期间停止享受般出差手机报销标准增加额
b) 员工异时支援时需时工作城市外城市短暂出差员工购买异时工作城市手机卡定额发票报销报销标准200元月时享受（常驻时工作外）短期出差手机费报销增加标准需停止享受原常驻月度手机报销标准原常驻手机费报销额高短期出差手机费报销增加标准
⑥ 员工报销异手机费必须手机号码事先通知行政专员公告全体员工否享受规定报销遇
员工手机费变更情况事部月集中提供变更表集团事行政副总裁批准转财务部审核执行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
规范公司报销程序提升报销流转速度精确度充分发挥会计核算监督职提高理效益特制定办法请位仁配合执行办法适合富集团全体员工办法总理批准立实行原相关办法失效
通
1 种类型请购支出包含物品设备请购差旅费车费交际费等必须事件发生前预算费审核权限规定取权责书面核准
2 报销员必须取完整真实合法原始证(发票单位名称必须正确误（合富生化合益信息合康生物）)报销整齐行粘贴A4纸粘存单类性质必须粘起请款单费出差旅费报销申请表原始证交易发生时间分类详细填写行编号便参付款般采支票转帐汇入员工帐户等方式授权员核准财务部复核通方付款
3 报销周单位附相关证周证粘起否财务部予退单处理月发生费应量月报销晚超发生月份次月逾期须总理书面批准否财务部予报销
4 报销时出现填写计算错误公司采取减加方式针写计数总计数报销总额20会扣针加总错误差额部分50会扣
5 签名规定：
① 员工单签字表示该单载事项金额完全意已诚实申报认真审核责
② 签名应时附注日期附注日期产生争议时未签注日期员工承担利结果
6 财务复核结果视情况做列处置：
① 退回报销单(注明退回原)
② 剔部分合格合理说明全金额付款(附剔原)
③ 求报销员补充说明补必单证
④ 交出纳付（汇）款
7 周汇员工报销款次月周五汇款
8 周汇员工报销款差异表会Email部门秘书助理位员工疑问部门秘书助理查询
9 报销流程前单未齐备必须补齐手续方进入报销流程
二报销流程：
1 事先核准事报销表单流程：
实物报销：报销条件发票验收（入库）单采购单原件三者缺特情况采购单带支票提货请先填写公洽款单核准入帐开出支票三日缴回支票签收存根发票验收单
① 出 差：出差(预算)申请书→费出差旅费报销申请表交通费报销单(附已核准出差（预算）申请书)销售员须附行动周报时间分配表
② 交 际 费：出差（预算）申请书(交际栏) →报销请款单 费出差旅费报销申请表(附已核准出差预算申请书(交际栏))
③ 车 费：合富车申请书→费出差旅费报销申请表交通费报销单(出租车车费附已核准坐出租车合富车申请书)
④ 验收 单：公司物品采购验收请填写事务品验收单生产营存货验收IQC核验填写入库单
⑤ 采购单（款应附公洽款单 ）费出差旅费报销申请表（ 款应附公洽款单相关费应附出差（预算）申请表 ）——部门——财务复核——财务长——总理签准——出纳报销
三途中交通费标准说明：
1 标准：
① 员工出差培训应济效方式达目员工出差坐交通工具规定车程时间限定标准：6时坐硬座长途汽车6～8时坐硬卧8～16时坐软卧16时坐飞机员工超标申请特批坐飞机公司准予述规定标准报销途中费外增加200元次
② 外应聘者海总部面试公司负责异交通费超10时报销火车硬卧车票10时报销火车硬座费需搭飞机需事先总理核预算申请
员工公出差（常驻工作外区工作）应事先填写出差预算申请书（员应传真电子邮件送海）详细注明出差点准备搭交通工具项预计支出容金额审批权限核准方作报销必备附件交财务存档员工出差回应周合法报销单整齐粘贴核准权限核准交财务部报销费超申请出差费应详细说明理获总理批准否超部分费予报销
说明：
① 火车长途汽车应火车汽车票根报销
② 员工遇规定外紧急公务必须搭飞机者应事先填写定票单报总理批准公司相关员统订票购买结帐员工必须抵达目周票根交订票办员报销费搭交通工具必须量利班时间
③ 出差期间工作涉事情发生费员工原导致发生额外费（退票费等）律该员工承担
④ 已参加公司商业意外保险员工外报销飞机意外保险
四市交通费标准说明：
1 标准：
① 事销售业务维修等常公出工作员工部门理批准日常工作需交通费选取方法：
a) 实报销：公交车票实全额报销出租车票办法第3 点规定限额报销出租车票
b) 定额报销： 海公司行政理员月集中购买报销高限额月200元公交通卡领卡者月报销市交通费
② 销售维修业务外部门员工出租车票报销标准公交车票实全额报销出租车费办法第3点规定执行
③ 员工常驻工作公出单次坐出租车路程单次高车费15元限（出发目单程高报销出租车费15元单张票高报销出租车费15元）深夜（22：006：00前）允许单次报销50元限
④ 员工异出差出差目城市允许出差预算批准范围报销出租车费般允许报销两城市间跨市出租车费
⑤ 公司汽车摩托车报销规定
a) 申请报销汽车摩托车费必须事先填写异动审批表核准方报销相应费
b) 公司行政员汽车摩托车办理公司事务前提予补贴
采实报实销办法汽车高限额月800元机场接送高层公司客增加单程30元报销标准超800元须总理签字认方报销异出差报销回桥费相关油费摩托车高限额月400元超400元必须总理签字认方报销办理报销手续时必须提供相应单（停车费桥费汽油费等）原始发票实报实销受补贴员工原行报销关费出租车费等
说明：
员工已享受车贴福利者享受办法规定遇
公司公务车优先安排次序：
a) 客户宾机场接送参观
b) 副总级高级理员公务车
c）工程师紧急维修响应
d）携带贵重物品机资料票证公务活动
e）单次车程30公里远程紧急公务活动
f) 公务车
符合述规定需首次申请限额200元海公交通卡员工请填写员异动审批表部门理审批月25日前交事部集中报批处理批准采公交通卡员工月第周单张公交通卡值发票次性报销月交通费
五住宿费标准说明：
1 标准：
① 办事处住宿标准：
员
点
外籍（包括台港澳籍）员副总级员
(员限额实报实销)
员工
（参规定标准享出差补贴）
北京
福建厦（四星距办事处车程10分钟）398元
单出差：豪威厦（距办事处车程10分钟）标间224元单间190元
二：汇园公寓（属酒店式公寓距办事处步行5分钟）：室标间1～2300元二室标间3～4350元
凯康国际酒店（四星距办事处车程10分钟）360元
五洲酒店（四星距办事处步行3分钟）12月次年3月360元4月～8月11月420元9～10月550元
济南
华厦267元
金伯利酒店（距办事处步行5分钟）：单间180元
标间160元
广州
三寓宾馆（距办事处步行20分钟）：骏晖楼322元
三寓宾馆（距办事处步行20分钟）：春晖楼216元
华泰宾馆（距办事处车程15分钟）：207元
② 非办事处住宿标准：
点
单
双计
三计
天津重庆深圳东莞福州杭州南京青岛连厦门
250
300
350
省会城市
200
250
300
非省会城市
180
230
280
③ 常驻住房补贴：
职位 区
北京广州
城市
部门理
2500元月
1500元月
非理员工
1500元月
1200元月
六餐费补贴说明：
1 员工公常驻外城市出差（含海）天50元伙食津贴逢法定假日津贴加倍（行申请加班工资）申请报销交际餐费(含早茶夜宵)者享受该餐津贴伙食津贴填写金额应早餐10元中餐晚餐20元享受报销时间限定条件：早餐8：00 am午餐1：00pm晚餐19：00pm出差途中
2 司机餐费补贴合富工作时间加班理办法规定执行
3 员工公海工作般享受相关出差餐费补贴福利遇公司未提供餐饮情况休息日申请早餐10元午餐20元晚餐20元补贴遇法定节假日公司安排外员工沪执行特定紧急工作务公司没统安排餐员工申报加班补偿情形员工公司定出差餐费补贴政策申请补贴早餐20元午餐40元晚餐40元标准申报出差补贴
七交际费说明：
员工外出聚（）餐请客：加强公司部员工间沟通某特题作公关销售活动公司理级员工（必销售员）安排公司部员工聚（）餐公关销售目公司理级员工（必销售员）请客必须遵守规定：
a属事先预知情况必须事先取书面核准属时发生紧急情况必须事补述书面核准
b类费产生原必须必合理解释
c产生费必须时场高进行报销报销时级说明具体原
d级理责义务类费发生加控制理
e报销时应注明场员姓名
八杂费报销说明：
1 劳务费：总部劳务费需事先填报时劳务员申请表核准事部统报销非总部发生宗货运批货物（仪器试剂）公司办事处手够时取部门意外请员帮忙法取完整真实效原始证请相关员签签收单附该外请员身份证复印件备报销
费：特规定外律合法证否报销
九手机费标准说明：
1标准：
合富集团手机费报销标准
勤
外勤
销售类
工程类
职级
高报销限额
职级
高报销限额
职级
高报销限额
办事处
办事处
办事处
办事处
兼职工程师
台籍勤理总监财务长
350
副总总监台籍理职务
500
550
800手机
450
负责13台机50元负责4台机70元
联系全国部门理驾驶员
200
销售理
250
350
维修理
250
300
助理
100
销售类员
180
280
维修员
180
200
公休息日常命职员
50
属理类理费报销参述销售维修理标准余属理类理律参员标准
2．说明：
① 员工必须严格合富集团手机费报销标准规定部门职务级报销限额标准等进行报销
② 报销必须手机费发票（帐单）填写费差旅费报销申请单进行报销非手机费发票（帐单）律报销
③ 公司报销手机费员工必须提供手机号码天8：0023：00开机发现关机联系合理原员工直属理权决定停止该员工报销手机费
④ 合富集团手机费报销标准未列出员工确工作需报销手机费遇公务需手机须总理批准方合富集团手机费报销标准进行报销
月确特殊情况造成持公司手机员工手机费超出正常报销标准总理特批方报销否超出部分报销中扣原情况外情况员工允许报销手机费
⑤ 异时支援指员工完成维修装机等时专项务公司安排常驻外城市时工作13月情形
a) 员工时工作城市外需城市出差员工时工作城市购买充值卡通讯限额报销标准200元月定额发票报销时员工继续原手机卡方便原常驻工作联系原卡报销保持原标准期间停止享受般出差手机报销标准增加额
b) 员工异时支援时需时工作城市外城市短暂出差员工购买异时工作城市手机卡定额发票报销报销标准200元月时享受（常驻时工作外）短期出差手机费报销增加标准需停止享受原常驻月度手机报销标准原常驻手机费报销额高短期出差手机费报销增加标准
⑥ 员工报销异手机费必须手机号码事先通知行政专员公告全体员工否享受规定报销遇
员工手机费变更情况事部月集中提供变更表集团事行政副总裁批准转财务部审核执行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档