员工费报销制度
完善员工报销制度提高财务报表准确性财务部事部制定cfo 审批通现员工费报销做出规定：
类 日常费报销 公司费报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招费市场活动费招聘费等公司费 部门活动费 报销票日期 月16 日月15 日 月1 日月末 出差期间 提交报销日期相隔超月 提交报销日期相隔超季度 系统提交截止日期 月15 日(含) 回京14 日 月25 日 审批报销单递交财务部截止日 月15 日2 工作日 审批2 工作日 月27 日 月报销次数 1 次月 出差次数提交 时 报销单提交注意事项
1日常费公司费（包括劳务费佣金等）须分开提交免费问题造成相互影响造成报销延迟劳务费报销必须附该员身份证复印件汇入行信息（开户行名称账户）
2日常费报销包括移动通讯费交通费加班交通费加班餐费部门活动费限月提交次
3员工发生手机费应通报销系统中移动通讯费科目提交线网卡公司行政部统支付办公室电话费外办公通讯费科目手机费报销额度动显示报销限额中员工超额报销需费描述中填写原
4加班交通费报销限时工作日晚21：00 周末国家法定节假日发生时间律予报销特殊情况应提交时注明原交通费加班交通费需原始发票逐张提交合计算
加班餐费标准次20 元超标准予报销
果笔提交整月加班餐费需注明具体加班日期餐数
5费发票应开具公司全称(见附加信息**)未填写发票客户名称填写错误请返回原开票处办理补填重开手续外请根费属公司填写相应发票客户名称发生票丢失提供虚假发票公司报销损失负担果发现员工意报销虚假发票财务部通知部门总监vp 6提交外币发票员工 请费描述中写明原币金额汇率 7未规定时间提交日常费减80报销财务部保证承诺时间付款特殊情况需提前通知获部门总监意免扣款例：出差时提交等特定情况
8员工虚拟身份提交报销收款方公司必须写明收款全称收款开户银行完整信息帐号
9出差报销单提交餐费补助项目需填写出差天数项目出差天数计算方法：回京日期减出京日期（日期飞机票车票标计时间准）餐费补助会工资起合发放
10员工差旅款笔款请先应付帐款会计处(见附加信息*)确认否已款未清理予支备金外提交尚款未遇费报销时直接前期款中直接扣请备注中注明抵款字样
11公司费款收款方分填制提交报销单
12印报销单款单时需包括审批信息（费报表位置容包括报销单审批审批时间）确保提交费报销已审批状态（费页显示张报销单审状态等应付款理系统审批）免造成报销延误提交费类型费描述应保持致须实际情况填写报销单必须竖印附原始单交财务部报销费明细印英文版者erp 动发送部门领导审批邮件样会造成没员工信息法确定收款
13报销制度疑问点击页面右角报销制度查询
报销单装订注意事项： 1装订序：费报销单首页→审批附注→原始单中原始单应逐类逐张费提交时间序粘贴请装订机整撂装订 2提交费报销单号分装订切勿编号齐装订免造成漏报 3erp 系统中印出单应该印遇特殊情况请单独注明
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完善员工报销制度提高财务报表准确性财务部事部制定cfo 审批通现员工费报销做出规定：
类 日常费报销 公司费报销 加班餐费 加班交通费 交通费 移动通讯费 差旅费 业务招费市场活动费招聘费等公司费 部门活动费 报销票日期 月16 日月15 日 月1 日月末 出差期间 提交报销日期相隔超月 提交报销日期相隔超季度 系统提交截止日期 月15 日(含) 回京14 日 月25 日 审批报销单递交财务部截止日 月15 日2 工作日 审批2 工作日 月27 日 月报销次数 1 次月 出差次数提交 时 报销单提交注意事项
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2日常费报销包括移动通讯费交通费加班交通费加班餐费部门活动费限月提交次
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4加班交通费报销限时工作日晚21：00 周末国家法定节假日发生时间律予报销特殊情况应提交时注明原交通费加班交通费需原始发票逐张提交合计算
加班餐费标准次20 元超标准予报销
果笔提交整月加班餐费需注明具体加班日期餐数
5费发票应开具公司全称(见附加信息**)未填写发票客户名称填写错误请返回原开票处办理补填重开手续外请根费属公司填写相应发票客户名称发生票丢失提供虚假发票公司报销损失负担果发现员工意报销虚假发票财务部通知部门总监vp 6提交外币发票员工 请费描述中写明原币金额汇率 7未规定时间提交日常费减80报销财务部保证承诺时间付款特殊情况需提前通知获部门总监意免扣款例：出差时提交等特定情况
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9出差报销单提交餐费补助项目需填写出差天数项目出差天数计算方法：回京日期减出京日期（日期飞机票车票标计时间准）餐费补助会工资起合发放
10员工差旅款笔款请先应付帐款会计处(见附加信息*)确认否已款未清理予支备金外提交尚款未遇费报销时直接前期款中直接扣请备注中注明抵款字样
11公司费款收款方分填制提交报销单
12印报销单款单时需包括审批信息（费报表位置容包括报销单审批审批时间）确保提交费报销已审批状态（费页显示张报销单审状态等应付款理系统审批）免造成报销延误提交费类型费描述应保持致须实际情况填写报销单必须竖印附原始单交财务部报销费明细印英文版者erp 动发送部门领导审批邮件样会造成没员工信息法确定收款
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报销单装订注意事项： 1装订序：费报销单首页→审批附注→原始单中原始单应逐类逐张费提交时间序粘贴请装订机整撂装订 2提交费报销单号分装订切勿编号齐装订免造成漏报 3erp 系统中印出单应该印遇特殊情况请单独注明
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