企业出纳职责内容

企业出纳职责容
1负责集团子公司类银行单(包含公)收单出票制单
2负责集团子公司网银单回单印整理OA核销银行存款日记账登记
3负责集团子公司银行柜面单外勤办理回单整理银行存款日记账登记
4类付款完毕单时准确传递相关会计员
5月编制公司银行余额调节表做会计账工作落实督促未达账项时入账
6建立应收应付票台账定期进行账实核做账实相符
7办理类银行授信贷款理财信证保函资信证明等银行业务
8积极关注公司银行账户状态做账户账年检变更开销户等账户维护工作
9时掌握银行资金状况定期编制银行资金明细表银行融资业务授信情况明细表
10积极完成领导交办工作
企业出纳职责2
1日收款入账出日报表周五资金控表
2日常应收应付集中付款薪资发放
3银行业务办理
4外债登记注销收付作业
5月底结账报表
企业出纳职责3
1负责日常收支理核
2基账务核
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4负责登记现金银行存款日记账准确录入系统时编制银行存款余额调节表
5负责开具项票
6配合财务理统计汇总
企业出纳职责4
1负责银行现金账务登记核日常备金提取严格遵守现金限额保制度需款项时提取超限额款项时交存时清理银行未达账项
2负责支票电汇汇票银票等结算业务办理网银行类业务
3天时收款付款明细登记享文件中备部门核查
4负责支票银行承兑汇票保工作作废支票必须加盖作废图章留底保存月末填写银行承兑汇票清单交财务理
5权符合公司财务制度规定货款支付费报销拒绝办理支付手续财务理反映必时总理反映
6月末时准确银行账单核银行明细账编制银行余额调节表
7准确保公司库存现金月末会计监督库存现金进行清点工作填写现金清点表存档
8完成财务理布置工作
企业出纳职责5
1负责分公司筹办期间银行账户开立
2账套系统初始建立
3日常资金收付收拨日常费单审核
4日常银行税务外出联络相关费数统计简单分析
5领导安排相关财务工作
企业出纳职责6
1 设置银行存款日记账出纳员业务发生序日进行逐笔登记
2 定期公司银行存款账面余额银行账单核月编制银行存款调节表
3 建立健全现金账目逐笔登记现金收付账目日清月结日结算账款相符
4 周末集团公司领导报周财务通讯
5 根商务提供开票申请时开具___进行销售合发票登记工作
6 妥善保公司支票做领登记工作
7 负责银行切业务开销户变更申请工作应力维护公司合作银行关系
8月参存货盘点清查工作
9月编制相关会计证
10配合财务完成项外部审计稽查工作
11完成领导安排工作
企业出纳职责7
1核现金日记账支付货款报销费
2登记应收应付表核原始单
3ERP系统单处理
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档