出纳职责领域内容

出纳职责领域容
1负责货币资金收入保支付工作严格公司财务制度报销结算公司项费
2定期账做账账相符账实相符
3负责理库存现金价证券理办理银行结算业务定期银行账
4时登记现金帐日清月结
5编制公司货币资金日报表
6银行信贷工作员进行联络沟通相互协助办理贷款款放款业务
7审核付款原始证审批手续否齐全规定办理付款业务
8出纳相关工作
出纳职责领域2
1 负责项票开具理
2 负责公司银行现金业务收支理
3 负责公司部类费报销支出账目处理
4 协助会计做种账务处理工作报税工作
5 负责掌额现金
6 完成领导交工作
7熟练财务软件熟练财务核算规编制财务报表
出纳职责领域3
1根审批OA流程办理资金支付业务
2日登记现金日报表银行日报表
3日负责盘点库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金价证券安全
4保种空白支票票发票印鉴银行付款U key
5负责接收项银行收款进账证传递关员进行回款登记
6完成财务总监财务理交付工作
出纳职责领域4
1负责日常现金支票收支出时登记现金银行存款日记账
2根记账证报销容收付现金负责薪金发放社保金汇缴工作
3保种空白支票价证劵相关票等济理工作
4负责接收项银行款进账证传递关制单员
5负责配合公司开户行税务年检账报账清理回单等工作
6时掌握流动资金周转情况定期财务部理汇报工作
7类银行帐户统计表债务情况统计表
8完成领导交办工作
出纳职责领域5
1协助完成日常事务性工作协助处理帐务
2申请票购___准备报送会计报表协助办理税务报表申报
3现金银行收付处理制作记帐证银行帐单审核开具保发票
4协助财__文件准备档保
5负责银行等部门外联络
出纳职责领域6
严格执行现金理制度认真办理现金收付结算业务填制收付款证
办理银行存款取款转账结算业务时配合银行做证制作装订保
负责员工日常报销费支款项审核证编制划转核算部款项款确认时登记现金银行日记账
负债会计核算月末报税
完成级交办工作
出纳职责领域7
1遵守公司财务理制度保守公司商业机密
2认真监督生产车间入库单交单时性准确性完整性
3结算工资核查保证结算工资准确性
4负责货币资金收付理工作
5认真准确填报汇款帐户汇款金额开出支票认真逐填写台账
6现金库存定期定期进行盘点保证准确误负责保资金安全
7负责审阅现金费报销单
8积极动协助部门做项配合工作
9时保质保量认真完成级领导交办项工作务
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