出纳人员的职责内容

出纳员职责容
1发票理开具财务资料整理理
2日财务账事宜业务系统操作合规性准确性复核
4月项目财务营报表编制
5报销审核理
出纳员职责2
1公司规定结算时准确支付类款项编制类资金报表做日清日结帐帐相符
2时取类银行收付款业务单审核类单完整性真实性准确性
3编制报资金类报表类统计报表
4负责开具增值税专发票认证月初税控盘报汇总清卡工作
5协助会计准备月单报表
6办理银行间相关业务
7完成部门领导交办务
出纳员职责3
1规定日登记现金日记账
2天时印出OA流程中付款审批单根记账证收付现金
3日负责盘清库存现金核现金日记账规定程序保现金保证库存现金安全
4保种空白支票票印鉴
5负责接收项银行款进账证传递关制单员
6办理银行入账汇出事务提取现金审核报销单
7负责财务部门计划整理报时交代事物
出纳员职责4
1 严格遵守项财法规财务理制度恪守会计职业道德
2负责日常报销理严格审核付款原始证金额程序否规范完整严格执行现金理制度结算制度根公司规定费报销收付款审批手续办理现金银行结算业务
3 负责银行账户日常结算包括银行结算单填发取核时帐做账实相符月末银行核存款余额符时编制银行存款余额调节表
4 负责现金存单类价证券保编制档记录定期盘点核发现涨短时报处理编制资金日报表时报告公司资金结存情况
5 严格控制现金库存限额保证公司三日正常营需限挪现金白条抵库签发空头支票时清理账目督促公款员时报账杜绝长期欠款
6 根账务处理需时手单整理移交会计编制记账证配合会计做种账务处理
7 完成领导交办事项
出纳员职责5
1负责月银行流水导出计算票贴现成开具收
2负责预算系统录入核金额银行系统致
3账户维护月银行日记账更新
4资金利息计算
出纳员职责6
1负责公司现金票银行存款保出纳记录
2配合部门办理电汇信汇等关手续
3协助会计做种帐务处理工作
4负责掌额现金
5负责类财务证印章空白单会计档案理工作
6协助处理行政相关事宜公司突发事宜
7财务日常工作事宜
出纳员职责7
1负责外汇收付汇外汇申报外汇核算等工作
2负责公司银行业务现金承兑汇票日常理资金收付报销账等具体工作
3负责收集审核原始证保证报销手续原始单合法性准确性
4妥善保现金承兑汇票关印章空白支票收
5做关单账册报表等会计资料整理档
6负责开具收取信证明
7完成领导交办工作务
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